[股东会]物产中大：2014年度股东大会会议文件
浙江物产中大元通集团股份 有限公司 ZHEJIANG MATERIAL INDUSTRIAL ZHONGDA YUANTONG GROUP CO.，LTD. 2014年度股东大会 会议文件 二〇一五年五月七日·杭州 目录 会议议程 ............................................................ 3 会议须知 ............................................................ 6 议案一 2014年度董事会工作报告 ...................................... 7 议案二 2014年度监事会工作报告 ..................................... 15 议案三 2014年年度报告正文及摘要 ................................... 18 议案四 2014年度财务决算报告 ....................................... 19 议案五 2014年度利润分配的议案 ..................................... 25 议案六 关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案 ........ 26 议案七 关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案 .............. 40 议案八 2014年度董监事薪酬的议案 ................................... 44 议案九 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的 议案 ............................................................... 45 议案十 关于浙江物产中大元通集团股份有限公司符合上市公司重大资产重组条 件的议案 ........................................................... 46 议案十一 关于实施浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集 团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案 ..... 47 议案十二 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 第四条规定的议案 ................................................... 48 议案十三 关于本次交易构成关联交易的议案 ............................ 49 议案十四 关于物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公 司方案的议案 ....................................................... 50 议案十五 关于签订附生效条件的《浙江物产中大元通集团股份有限公司与浙江 省物产集团有限公司及浙江省综合资产经营有限公司、浙江省交通投资集团有限 公司之吸收合并协议》的议案 ......................................... 55 议案十六 关于签订附生效条件的《吸收合并协议的补充协议》的议案 ...... 76 议案十七 关于浙江物产中大元通集团股份有限公司向煌迅投资有限公司发行股 份购买资产方案的议案 ............................................... 81 议案十八 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案 ........ 83 议案十九 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案101 议案二十 关于浙江物产中大元通集团股份有限公司进行募集配套资金的议案106 议案二十一 关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案 ............. 109 议案二十二 关于提请股东大会审议浙江省综合资产经营有限公司免于以要约方 式增持浙江物产中大元通集团股份有限公司股份的议案 .................. 248 议案二十三 关于《浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集 团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其 摘要的议案 ........................................................ 249 议案二十四 关于批准浙江物产中大元通集团股份有限公司本次交易相关审计报 告及资产评估报告的议案 ............................................ 250 议案二十五 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的的相关性及评估定价的公允性的议案 .............................. 251 议案二十六 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 ........... 253 议案二十七 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 ... 254 议案二十八 关于成立浙江物产2015年度员工持股计划的议案 ............ 256 议案二十九 关于《浙江物产2015年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认 购)》及其摘要的议案 ............................................... 257 议案三十 关于提请股东大会授权董事会全权办理浙江物产2015年度员工持股 计划相关事宜的议案 ................................................ 258 议案三十一 关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案 ....... 259 议案三十二 关于提请股东大会审议关于公司重大资产重组完成后浙江物产国际 贸易有限公司为物产中拓股份有限公司及科弘系企业继续提供担保的公告 .. 265 议案三十三 浙江物产中大元通集团股份有限公司关于交易完成后填补被摊薄即 期回报的措施的议案 ................................................ 270 议案三十四 关于修订《浙江物产中大元通集团股份有限公司募集资金管理办法》 的议案 ............................................................ 274 浙江物产中大元通集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告 ......... 287 授权委托书 ........................................................ 294 会议议程 会议时间：2015年5月7日（星期四）下午2时 会议地点：杭州市中大广场A座本公司五楼会议室 主 持 人：董事长陈继达先生 （一）主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数 （二）主持人宣布提交本次会议审议的议案 1、2014年度董事会工作报告； 2、2014年度监事会工作报告； 3、2014年年度报告正文及摘要； 4、2014年度财务决算报告； 5、2014年度利润分配的议案； 6、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案； 7、关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案； 8、2014年度董监事薪酬的议案； 9、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的 议案； 10、关于浙江物产中大元通集团股份有限公司符合上市公司重大资产重组条 件的议案； 11、关于实施浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集 团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案； 12、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 第四条规定的议案； 13、关于本次交易构成关联交易的议案； 14、关于浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有 限公司方案的议案； 15、关于签订附生效条件的《浙江物产中大元通集团股份有限公司与浙江省 物产集团有限公司及浙江省综合资产经营有限公司、浙江省交通投资集团有限公 司之吸收合并协议》的议案； 16、关于签订附生效条件的《吸收合并协议的补充协议》的议案； 17、关于浙江物产中大元通集团股份有限公司向煌迅投资有限公司发行股 份购买资产方案的议案； 18、关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案； 19、关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案； 20、关于浙江物产中大元通集团股份有限公司进行募集配套资金的议案； 21、关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案； 22、关于提请股东大会审议浙江省综合资产经营有限公司免于以要约方式 增持浙江物产中大元通集团股份有限公司股份的议案； 23、关于《浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有 限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘 要的议案； 24、关于批准浙江物产中大元通集团股份有限公司本次交易相关审计报告 及资产评估报告的议案； 25、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性及评估定价的公允性的议案； 26、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案； 27、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案； 28、关于成立浙江物产2015年度员工持股计划的议案； 29、关于《浙江物产2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》 及其摘要的议案； 30、关于提请股东大会授权董事会全权办理浙江物产2015年度员工持股计 划相关事宜的议案； 31、关于公司未来三年（2015年－2017年）股东回报规划的议案； 32、关于提请股东大会审议关于公司重大资产重组完成后浙江物产国际贸 易有限公司为物产中拓股份有限公司及科弘系企业继续提供担保的议案； 33、浙江物产中大元通集团股份有限公司关于交易完成后填补被摊薄即期 回报的措施的议案； 34、关于修订 《浙江物产中大元通集团股份有限公司募集资金管理办法》 的议案。 （三）听取公司独立董事 2014 年度述职报告 （四）股东、股东代表发言 （五）记名投票表决上述议案 （六）表决结果统计 （七）主持人宣布表决结果 （八）见证律师宣读股东大会见证意见 会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证 本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》 及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下： 一、 股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作 人员安排入座。 二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次大会表决事项相 关。 三、本次股东大会会议共审议34项议案，议案1－议案5、议案7－议案9、议 案34需由出席会议的股东（包括股东代表，需要回避表决的关联股东除外）所持 股份总数的二分之一以上通过，议案6、议案10－议案33需由出席会议的股东（包 括股东代表，需要回避表决的关联股东除外）所持股份总数的三分之二以上通过。 四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投 票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并 在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票 无效处理。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 五、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次 投票结果为准。 六、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组 的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东 大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其 所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决 或不符合本通知要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 七、大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票；表 决结果由董事长宣布。 议案一 2014年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，面对严峻困难的经济环境，公司按照“一个思想，三个战略”的 经营理念，深化产业变革转型，推进管理创新提升，扎实推进“三个时代，三个 面向”转型升级工作，保持了公司的稳健发展。 报告期内，公司完成营业总收入381.57亿元，同比下降5.77%；实现利润 总额6.93亿元，同比下降24.35%。本期实现归属于上市公司股东的净利润为 3.59亿元，同比下降27.96 %。 2014年，是公司的“深化变革”之年，公司以资本收益率和管理效率为资 源配置总原则，深化转型升级的各项变革行动。公司着重围绕以下六方面开展了 各项工作。 （一）创新发展，推进产业转型升级 1、汽车业务，积极主动应对限牌，推进服务升级。 汽车平台提前做好应急预案和限牌演练，制定《限牌政策下经销商集团应对 策略》，有序开展限牌后工作；以“车家佳”平台为核心，全面实施线上线下对 接，打通后服务板块数据运用，改造升级云服务体验中心，极大提升用户体验； 元通二手车成为浙江省唯一行认证授权成员单位，实现市场、自营、拍卖业务系 统化管理；组建保险代理公司，增强汽车金融业务发展后劲，为下一步后服务综 合能力提升打下基础。 2、地产业务，开展全员营销，加强运营管理。 地产项目加快开发进度，调整开盘节奏，并针对杭州地区项目开展内部团购； 制定成本缺陷手册和无效成本管理办法，全面推动运营管理体系落地执行；制定 客户幸福生活解决方案，从产品、营销体验和客户服务方面为客户提供价值增值 服务；探索养老地产，分析标杆调研项目的运营盈利模式等。 3、贸易实业业务：坚持稳健经营，创新成果显现。 国际公司，引入专业团队和金融、外贸专业人才，开展成套设备代理和外贸 一站式平台服务，完成与物产新疆合作的棉花交储业务，在风险可控原则下，积 极探索棉花期现、进口棉纱代理等业务。 实业公司，积极推进钱江开发区实业园区建设；深入开展技术革新工作，创 新项目均取得实质成果，带动现有业务发展与提升；持续完善“厂库前移、金融 嵌入、物流监控”的供应链金融业务模式，供应链金融业务实现了大幅增长。 4、金融业务：加快业务拓展，提升竞争实力 期货公司，在传统经纪业务增长乏力的困难背景下，加快创新业务的探索与 实践，公司发展潜力得到进一步提升：率先破题资产管理项目，开创风险管理业 务，参与股票定增业务，发行私募基金项目并获得证监会基金销售资格申请批文； 成立期货风险管理子公司，以期形成新的利润增长点；与美国FOCUS公司合资项 目有序推进，迈出国际化坚实第一步。 投资公司，加快向专业化资产管理机构转型，获得私募投资基金管理人登记 证书，稳步推进各项业务、逐步完善团队建设。 租赁公司，加强大客户开发，大力发展厂商融资租赁业务；继续深化与乘用 车厂家合作，并与公司内部4S店开展对接合作，解决客户融资租赁需求；积极 与汽车经营性租赁公司、驾校、银行、保险公司等合作，拓宽渠道业务。 温金中心，于10月23日正式营业，已正式开展不良资产挂牌转让业务、PPP 项目挂牌及二级市场转让业务，基于供应链的中小企业融资产品也已处于上线准 备阶段。 （二）制定框架，战略驱动深化变革 公司制定了《关于全面深化变革的行动框架》，明确提出要用五年时间，全 面形成比较成熟的现代企业集团制度，持续提升公司经营管理能力的市场化竞争 优势，并层层落实，组织各产业公司制定了行动要点和重要工作推进方案。 在《关于全面深化变革的行动框架》》指引下，2014年公司确定了汽车云服 务等7个重点创新项目，以项目推进带动公司整体的转型升级，各项目有序推进。 （三）统筹资源，促进内部交互协同 公司全力推进非公开发行工作，于6月6日获得中国证监会的审批通过，7 月10日获得该批文，8月初完成非公开发行股票工作，有益补充了公司的权益 资本，助推转型升级；公司加强银企合作，统一协调资金资源，保障经营投资资 金需求；深化内部协同，试行常务副总裁轮值制，协助总裁促进综合职能和产业 交互协同，并成立推进内部协同工作的专职机构，制定实施意见，明确了公司协 同重点和要求。 （四）规范管理，提升运营质量效率 一是，完善制度体系。根据《企业内部控制基本规范》及配套指引，全面梳 理与修订内部管理制度，编印了公司管理制度。 二是，推进信息化建设。云服务电商平台于7月26日正式上线；积极推广 了集团OA的使用，基本功能将在年底前实现公司总部的全覆盖；持续优化各信 息系统，提升运营质量效率。 三是，落实安全责任。在与产业公司签订安全管理责任书基础上，以安全生 产责任制落实为主线，加强安全隐患排查与整改。 （五）引进人才，倡导共创共享理念 在共创共享理念指引下，公司积极引进高端人才，尤其是适应公司转型升级 的专业人才，强化人才培训，优化激励机制，通过人才建设和对员工的激励、关 爱，促进公司的变革发展。 （六）品牌建设，打造整体品牌形象 今年以来，公司深化品牌服务战略，进一步完善覆盖整体业务的品牌体系。 2014年，公司荣获2013年度全国“安康杯”竞赛优胜单位称号，公司工会 荣获浙江省“先进职工之家”称号。元通汽车荣获“中国汽车流通行业杰出贡献 奖”、“企业信用等级AAA级信用企业”证书；元通二手车荣获“2014年度中国 二手车商百强企业”、“2014中国二手车影响力品牌”；中大·杭州西郊半岛获评 “最佳金钥匙豪华公寓”；中大期货获评A类期货公司，荣获“中国财经风云榜 最佳创新期货公司奖”。同时，公司正式冠名浙江省乒乓球队，确定未来四年， 集团将以每年100万元的赞助费用，全力支持浙江省乒乓球队的建设，助其在全 国的竞技赛场上再创佳绩。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析。 （一）2015年行业竞争格局和发展趋势 1、汽车行业 面对交通、空气质量的压力，更多地区采取限购、限行措施，同时厂商不断 扩大产能、拓展网点，使汽车经销商面临更加激烈的行业竞争。在传统经销业务 被迫转型的背景下，更需创新后服务模式。国家政策的扶持和新能源汽车技术的 提升，互联网的快速发展和消费者消费观念的改变，将推动经销商加快布局新能 源汽车，抓紧推进电商发展步伐，抢占市场先机。 2、地产行业 2015年，房地产行业供大于求的现象短期内不会明显改善，房地产企业仍 将以去库存为主。房地产行业的“黄金十年”已经结束，但在城镇化的大背景下， 白银时代正在来临，城镇化红利将带来房地产市场的增长。面对行业的变化调整， 地产开发商要从规模速度型粗放增长向质量效率型增长转变。 3、贸易行业 2015年，世界经济将保持温和复苏态势，京津冀一体化、丝绸之路经济带、 21世纪海上丝绸之路、长江经济带以及上海自贸区的经验推广，将为我国对外 经济贸易创造新的增长空间。面对全球总需求不振，我国低成本比较优势转化， 贸易企业要抓住国家对外贸易新优势，充分利用国家政策支持，积极优化商品结 构、市场结构，探索新型贸易方式。 4、金融行业 2015年，金融改革创新将给金融行业带来前所未有的机遇。在新一轮国企 改革背景下，金融机构和金融资本可以更深层次地接入到产业整合中。同时，居 民财富的增长以及互联网金融的快速发展，将带来更大的金融理财需求。因此， 金融企业要加快引进专业高端人才，积极拓展业务领域，抓住行业发展契机。 （二）公司2015年发展战略 2015年是国家全面完成“十二五”规划的收官之年，也是公司“全面深化 变革”的关键一年。2015年，公司将继续坚持以质量效益和基业长青为核心的 经营思想，以“三个时代、三个面向”为转型升级路径，抓好预算执行，优化业 务结构，提升产出水平，完善管理体系，服务变革发展，推进公司的健康可持续 发展。 （三）公司2015年经营计划 2015年，公司计划营业总收入400亿元，营业总成本395.83亿元，推动全 面深化变革，重点做好以下三方面的工作。 1、推进资产重组，实现物产整体上市 深入贯彻省委省政府和省国资委的重要决策，高效完成重组各项工作。在 重组期间，扎实做好公司的经营管理工作。对公司经营管理体系进行全面梳理， 为重组创造良好的内部环境。 2、优化业务结构，加快转型升级 （1）汽车业务加快打造发展“车家佳”平台，提升后服务能力。 一是，新车销售聚焦重点品牌。二是，加快推进“车家佳”平台发展。加大 宣传力度，全面聚焦商城、服务、金融三大业务和车圈四个频道，稳步推进O2O 汽车生活线下重要载体体验店建设。三是，打造技术元通，提升维修水平，进一 步完善服务生态体系。四是，布局新业务，重点关注国家有关新能源汽车的产业 扶植政策，为未来可能的汽车动力革命做好准备和业务尝试。 （2）地产业务重点做好库存去化，继续加强运营管理，探索新业态、新模 式。 一是，落实全员营销，加大去化库存力度。二是，完善运营管理体系。充分 发挥运营管理系统监控功能，严肃关键节点执行结果考核，不断修正节点计划执 行偏差。三是，探索新模式。主抓住宅产品开发，大力推动客户幸福生活解决方 案的落地执行，继续跟踪、研究住宅产业化模式，适当介入养生养老、旅游服务 等地产业态。 （3）贸易实业业务 中大国际依托在服装外贸领域积累的服务优势、品牌优势和客户资源优势， 聚焦服装全产业链经营模式，加快打造外贸综合性服务平台，打造“中大国际” 外贸综合性服务的品牌，促进外贸业务持续稳定增长。 中大元通实业以实业园区为依托，巩固开拓海外市场，发掘优质标的，推动 实业业务向产业链上下游扩张，促进实业运作整体升级。 （4）金融业务 以打造金融综合服务平台为总体目标，加快现有金融业务的发展，不断深化 业务创新与协同，在行业内区域内建立市场竞争地位，形成品牌影响力；目前公 司旗下拥有期货、融资租赁、典当、投资、金融资产交易中心等金融牌照及业务， 并有意拓展其他非金现业务领域（保险、证券、支付）等，为打造金融综合服务 平台夯实基础。 期货公司重点抓好经纪、机构、资管、创新四大业务，扩大业务规模，提升 业务经营经营格局和层次。投资公司以业务创新、产品创新为核心，加快向资产 管理业务的转型力度，力求在资管产品规模取得突破，跻身省内一流、国内知名 的资产管理机构。租赁公司在风险可控的基础上，加快业务投放，重点加强厂商 合作，形成特色鲜明、规模突出的经营态势，成为省内前列的融资租赁机构。温 金中心进一步顺内部业务体系和管理体系，加快项目落地实施，并形成充分项目 储备资源，确保经营持续性。 3、完善管理体系，服务变革发展 （1）深化协同发展 公司将以客户为中心，积极打造“实体经营+金融综合服务平台”，围绕金融 业务优势，结合资产证券化、期现结合、融资租赁等金融产品设计，与汽车4S 店、云服务、房地产开发、实业等实体经营的协同运作；“车家佳”平台全面对 接公司业务大数据，为每位用户提供最精准的服务和产品推荐，并向房地产物业 服务逐步延伸；期货、投资、租赁、温金中心充分利用“车家佳”即将打造的金 融频道，丰富产品设计，打开客户渠道；中大期货和中大国际推进开展中大国际 期现结合业务。 （2）支持创新发展 坚定不移地贯彻实施《关于全面推进创新型企业建设的指导纲要》。完善创 新支持制度，充分发挥创新发展基金的示范和引导作用。营造鼓励创新、包容试 错的公司氛围，对于建言献策的意见跟踪反馈，使得各项好建议真真切切的落到 实处。 （3）优化内部管控 一是，通过强化制度执行，重点解决内控流程与实际工作的一致性、管理制 度和关键控制的有效性等问题。二是，加强信息化建设。搭建起公司自身的自动 化办公信息系统，继续推动汽车信息系统提升版的全面覆盖工作，并在此基础上 研发汽车板块的综合查询系统；进一步加强信息化项目的流程管控，严格执行预 算、立项、招标、实施、验收等环节的管理；三是，加强安全生产管理。健全完 善严格的安全生产规章制度，加强对生产现场的监督检查。 （4）加强团队建设 在2014年人才信息整理与分析基础上，对核心岗位人才进行胜任力测评， 建立评价选拔标准，设置职业生涯通道，制定培训培养计划，明确薪酬待遇等， 为高技能人才发展建立全新的职业生涯通道，使高技能人才在推进技术进步发挥 更大的作用，并尝试选择成长性好、团队愿望强烈的产业公司，进行中长期激励 计划或股权激励计划。 三、董事会工作回顾 (一) 董事会会议情况 2014年，公司共计召开了12次董事会，其中，董事会以现场方式召开3次, 以通讯方式召开9次。公司董事会切实按照《公司法》、《上市公司治理纲要》及 公司章程等有关规定，认真贯彻落实股东大会精神，完善法人治理结构，充分发 挥了董事会在公司经营管理中的决策作用，使公司运作更加规范，企业发展快速 稳定。 (二) 落实股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会认真履行了《公司章程》规定的职责，严格贯彻了公司 2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会 审议通过的各项决议，按时完成了股东大会的授权事项。 （三）公司治理情况 报告期内，公司顺利完成法人治理结构换届。鉴于公司第六届董事会、监事 会任期已届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开相关董事 会、监事会、股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举及新一届高级管理人 员的聘任。 （四）内部控制建设 公司重视内部控制体系，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范 要求，结合实际情况，持续建设推进公司内控建设。公司2014年度内部控制的 目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司根据《企业内部控制基本规范》、 配套指引及中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规，结合公司实际情况和 未来业务发展，修订了《公司章程》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、 《投资管理办法》等，制定了《内部控制评价管理制度》，全面梳理与修订内部 管理制度。公司对纳入评价范围的业务和事项，涵盖了所有主要业务，制定了一 套符合项目开展实际、切实可行的内部控制制度，建立健全了内部控制评价工作 计划，并严格按照计划方案实施。公司随内部机构调整和业务发展等变化，将继 续按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等文件的要求，进一步 建立健全内部控制制度，形成内部控制的长效机制，保障企业的经营管理合法合 规、资产安全、风险可控，促进公司持续健康发展。 （四）信息披露工作 公司不断加强信息披露工作，强化信息披露职责，确保信息渠道的畅通，并 在信息的收集、传递过程中做好内幕知情人登记管理工作，维护信息披露的公平 原则，提高信息披露质量。2014年，公司及时、规范地编制并披露了2013年度 报告、2014第一季度报告、半年度报告和第三季度报告等定期报告，同时，公 司还在年度内披露临时公告92份和3 份股东大会上网披露文件，充分保障了社 会公众和中小股东的信息知情权。 (五)投资者关系管理 根据《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规 的规定，公司修订《公司章程》中关于现金分红政策并经公司2014年第一次临 时股东大会审议通过，给予投资者特别是中小投资者以合理回报。 2014年至今，公司举行了一次投资者接待日，一次网络业绩说明会，一次 投资者说明会，公司高级管理人员直接面对投资者，就公司的经营业绩、发展战 略、现金分红、重大资产重组等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心 的问题；公司接听投资者电话600余次，接待机构投资者、证券分析师等来公司 进行实地调研，并主动走出去，进行路演，参加研究机构策略会，共走访了50 余家机构，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。 2015年，公司将继续围绕“三个时代、三个面向”转型升级路径，上下齐 心，克难攻坚，为实现公司可持续健康发展努力奋进，为实现公司基业长青作出 更大贡献！ 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会 2015年5月7日 议案二 2014年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2014年公司监事会本着维护股东利益的原则，依照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，认真履行了股东大会赋予 的各项职责，正确行使监督职能。报告期内，着重从推进公司法人治理、规范财 务运作、依法经营等方面认真展开监督工作。 一、监事会召开会议情况 本年度公司监事会共召开了7次会议，此外监事会成员还参加了公司2013年 度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会，列席了 实地召开的2次董事会会议。 监事会会议情况 监事会会议议题 2014年4月19日召开第六届监事会第八 次会议 1.审议2013年度监事会工作报告； 2.审议2013年度财务决算报告； 3.审议2013年年度报告及摘要。 2014年5月4日召开第六届监事会第九 次会议 关于推选第七届监事会监事候选人的 议案。 2014年5月16日召开第七届监事会第一 次会议 关于选举监事会主席的议案。 2014年7月11日召开第七届监事会第二 次会议 关于修订公司《监事会议事规则》的议 案。 2014年8月23日召开第七届监事会第三 次会议 1.2014年半年度总裁工作报告； 2.2014年半年度报告及摘要； 3.关于选举监事会副主席的议案； 4.关于以非公开发行股票募集资金置换 预先投入自筹资金的议案。 2014年9月22日召开第七届监事会第四 次会议 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案。 2014年10月27日召开第七届监事会第 五次会议 1.公司2014年第三季度报告； 2.关于公司会计政策变更的议案 二、监事会工作开展情况 1、通过参加经营分析会议，进行日常监督及履职监督。一是监事出席了股 东大会并列席了董事会，对股东大会和董事会的决策过程作了全面的了解。二是 监事能够主动参加公司生产经营管理等方面的会议及活动，通过参与管理活动来 了解相关决策的执行情况。 2、关注内部控制，推动内控建设。监事会围绕内部环境、风险评估、控制 活动、信息沟通、内部监督等五要素通过内部审计机构对企业内部控制建立与实 施情况进行测评。对于内控关键业务环节存在缺陷的，督促其整改。通过内控测 评，推动企业不断改进内控缺失，落实制度执行，促进企业内控体系建设不断完 善。 三、监事会对公司2014年度有关事项的独立意见 1.公司依法运作情况 报告期内，监事会依法出席了公司股东大会，列席了董事会，根据国家有关 法律、法规，中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件以及公司《监事 会议事规则》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会执行股 东大会决议的情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了 监督。监事会认为公司董事会二〇一四年度的工作能严格按照《公司法》、《证券 法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策 科学，并进一步完善了公司治理结构和内部管理制度；公司董事、经理执行职务 时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益及股东权益的行为；公司各项信息披露能够按照《信息披露管理办法》 的要求执行，没有发现信息披露制度或流程方面的重大缺陷。 2.检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务会计报告和其他财务会计资料进行了认真的检查， 认为公司二〇一四年年度报告的编制和审议程序符合相关制度规定，公司二〇一 四年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的年度财务审计报告、内部控制审计报告和对有关事项作 出的评价是客观公正的，在公司监事会提出本意见之前，未发现参与二〇一四年 年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 3.公司最近一次募集资金实际投入情况 报告期内，公司募集资金的存放和使用及信息披露均符合中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资 金管理的违规情形。公司 2014 年非公开发行股票所募集资金已陆续投入募投项 目，公司募集资金整体使用良好，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地 反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。 4.公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部 分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 5.公司关联交易情况 报告期内，公司关联交易公平，定价合理，属正当的商业行为，没有发现损 害公司及非关联股东的利益的情况，无内幕交易行为。 6.董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和 信息披露等情况 公司监事会根据《上海证券交易所现金分红指引》要求认真对董事会执行现 金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行 监督，认为公司严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相 应决策程序并能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。 7.对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报 告》，认为报告客观公正地反映了公司内部控制的实际状况。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 浙江物产中大元通集团股份有限公司监事会 2015年5月7日 议案三 2014年年度报告正文与摘要 各位股东及股东代表： 公司 2014年年度报告正文及摘要已经公司七届十次董事会审议通过，年报 摘要刊登在 2015年 3月 31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和 《 证 券 日 报 》 上 ， 年 报 全 文 同 日 登 载 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）上。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会 2015年5月 7日 议案四 2014年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司的财务报表已经按 照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了2014年12月31日的 财务状况以及2014年度经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。现将公司2014年度的财务决算情况报告如下: 一、2014年公司总体情况： 公司全年实现营业总收入381.57亿元，同比下降5.77%，其中营业收入 379.27亿元，同比下降5.74%。主要系整车销售收入196.92亿元，机电产品业 务收入95.36亿元，纺织及一般贸易收入39.82亿元，汽车后服务收入25.23亿 元，房地产业务收入17.14亿元。此外期货业务收入1.79亿元（其中手续费净 收入及返还1.10亿元，利息收入0.60亿元），典当业务收入0.60亿元（其中利 息收入0.45亿元，手续费及佣金0.15亿元）。公司利润总额6.93亿元，同比下 降24.35%；归属于上市公司股东的净利润3.59亿元，同比下降27.96%。 二、公司2014年度主要财务指标及同比变动情况 单位：万元 指标项目 2014年 2013年 增减值 增减幅 度 营业总收入 3,815,683.26 4,049,272.13 -233,588.87 -5.77% 其中：营业收入 3,792,672.06 4,023,464.84 -230,792.78 -5.74% 费用总额 186,322.56 187,340.98 -1,018.42 -0.54% 投资收益 33,745.75 16,891.24 16,854.51 99.78% 利润总额 69,288.15 91,592.38 -22,304.23 -24.35% 归属于上市公司股东 的净利润 35,948.42 49,903.40 -13,954.98 -27.96% 基本每股收益（元／ 股） 0.41 0.63 -0.22 -34.92% 经营活动产生的现金 流量净额 -127,510.51 -188,774.99 61,264.48 不适用 所有者权益（不含少数 股东权益） 580,450.52 409,846.55 170,603.97 41.63% 归属于上市公司股东 的每股净资产（元／ 股） 5.83 5.18 0.65 12.55% 加权平均净资产收益 率（%） 7.44 12.57 减少5.13个百分点 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） 0.84 8.91 减少8.07个百分点 总资产 3,031,941.55 2,739,930.98 292,010.57 10.66 资产负债率 75.97% 79.19% 减少3.22个百分点 三、对公司2014年主要财务指标及同比变动情况的分析 （一）主营业务收入及成本情况： 单位：万元 产品名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 整车销售 1,969,235.30 1,910,304.26 2,021,618.48 1,960,973.84 机电实业 953,594.57 936,969.13 832,025.47 819,175.81 纺织品及 一般贸易 398,165.69 385,444.92 569,759.50 550,212.68 房地产 171,368.37 83,024.99 288,685.38 168,754.11 汽车售后 服务 252,330.67 199,910.24 270,880.24 210,574.21 其他 27,500.09 9,730.29 25,297.27 12,539.02 小 计 3,772,194.69 3,525,383.83 4,008,266.34 3,722,229.67 2014年公司实现营业收入379.27亿元，同比减少23.08亿元,下降5.74%。 主要系本期贸易业务收入同比减少17.16亿元,下降30.12%；地产业务本期收入 同比减少11.73亿元,下降40.64% ；汽车及售后服务本期收入同比减少7.09亿 元，下降3.09%；机电实业本期收入同比增加12.16亿元，增长14.61%； （二）利润及变动情况 2014年度实现利润总额69,288.15万元，同比2013年度91,592.38万元， 下降24.35%；实现净利润45,857.47万元，同比2013年度71,192.51万元，下 降35.59%；实现归属于上市公司股东的净利润35,948.42万元，同比2013年度 49,903.40万元，下降27.96%。 1、营业总收入下降及主营业务毛利率减少 2014年公司实现营业总收入381.57亿元，较2013年下降5.77%，由于受 2014年杭州市汽车限牌政策以及房地产大环境不景气的影响，公司的毛利率由 2013年的7.44%下降到2014年的7.00%，减少了0.47个百分点,由此而减少利 润总额33,939.32万元。 2、三项费用情况（单位：万元） 费用项目 2014年 2013年 增减额 增减幅度 销售费用 97,335.04 95,182.64 2,152.40 2.26% 管理费用 68,662.30 69,682.13 -1,019.83 -1.46% 财务费用 20,325.22 22,476.21 -2,150.99 -9.57% 合计 186,322.56 187,340.98 -1,018.42 -0.54% 2014年度三项费用总额186,322.56万元，同比2013年度187,340.98万元, 下降0.54%，由此增加利润总额1,018.42万元。 销售费用增加主要系本期投入的广告费、业务宣传费等增加。 管理费用减少主要系本期长期资产摊销、业务招待费等减少。 财务费用减少主要系本期非公开增发募集资金到位后减少了利息支出。 3、税金及其他情况： 2014年度营业税金及附加45,483.03万元,同比2013年度的55,665.96万 元,下降了18.29%，主要系本期地产业务的营业收入确认减少，其相应的营业税 及附加减少，由此增加利润总额10,182.93万元。 4、投资收益情况： 2014年度投资收益33,745.75万元，同比2013年度的16,891.24万元,增 长了99.78%,主要系本期处置交易性金融资产及可供出售金融资产收益增加,由 此增加利润总额16,854.51万元。 5、资产减值损失情况： 2014年度资产减值损失38,716.05万元，同比2013年度的14,593.48增长 了1.65倍，主要系本期计提的应收款项坏账准备及存货跌价准备增加，由此减 少利润总额24,122.57万元 6、营业外收支情况： 2014年度营业外收支合计18,184.24万元,同比2013年度7,188.31万元增 长了1.53倍，主要系本期子公司宁波元通机电实业有限公司确认的拆迁收益增 加，由此增加利润总额10,995.93万元。 7、公允价值变动损益较上年同比，减少利润总额498.04万元。 （三）资产及财务情况 1、本期末总资产为3,031,941.55万元，较期初增加292,010.57万元。其 中：流动资产期末2,452,999.87万元，较期初增加184,080.67万元；非流动资 产578,941.68万元，较年初增加107,929.90万元。 主要资产项目变动原因说明： 单位：万元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 （%） 变动原因说明 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产 5,136.67 29,572.77 -82.63% 主要系子公司中大期货处置了期初 持有的债券投资所致 衍生金融资产 274.30 1,069.13 -74.34% 主要系期末子公司持有期货合约的 浮动盈利减少 应收票据 16,414.44 12,294.45 33.51% 主要系期末票据结算方式比例增加 所致 应收利息 288.54 182.45 58.14% 主要系期末子公司中大期货的协定 存款利息收入增加所致 其他应收款 94,389.45 42,221.55 123.56% 主要系房产本级本期新增拆借给联 营企业平湖滨江房地产开发有限公 司3.56亿所致 其他流动资产 153,853.91 93,860.80 63.92% 主要系本期子公司预缴税金及期货 公司缴存的期货交易所的保证金增 加所致 发放贷款及垫款 15,401.98 32,248.74 -52.24% 主要系本期子公司的对外委贷规模 下降所致 可供出售金融资产 101,548.77 48,100.92 111.12% 主要系本期子公司中大投资入股财 通证券及期货公司发行的资管产品 增加所致 长期应收款 107,706.75 44,247.52 143.42% 主要系本期子公司中大元通融资租 赁公司的融资租赁业务规模扩大，应 收的融资及租赁款增加所致 在建工程 5,705.03 13,561.26 -57.93% 主要系本期部分 4S 店的在建工程 已完工转入固定资产所致 其他非流动资产 16,945.00 24,270.12 -30.18% 主要系本期子公司中大元通实业的 工业园区已开工,上期已支付的土地 款本期已转入无形资产所致 2、资产负债率及负债情况说明 2014年期末公司资产负债率75.97%，较期初79.19%，减少3.22个百分点。 期末负债总额2,303,237.57万元，较期初增加133,495.24万元。 主要负债项目变动原因说明： 单位：万元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 （%） 变动原因说明 短期借款 221,057.07 588,868.40 -62.46% 主要系期末将银行借款提前归还所致 衍生金融负债 412.92 18.78 2098.72% 主要系期末持有的期货合约浮亏增加所致 应付股利 297.96 522.84 -43.01% 主要系本期部分子公司将期初尚未支付的少 数股东红利进行了发放所致。 其他应付款 637,658.42 86,285.53 639.01% 主要系本期末向物产集团的临时拆借款增加 所致 长期借款 137,800.00 241,093.80 -42.84% 主要系期末将银行借款提前归还所致 长期应付款 556.81 5,537.41 -89.94% 主要系向物产集团的借款5000万本期重分类 至一年内到期的非流动负债 递延所得税负债 800.98 1,294.39 -38.12% 主要系期末的可供出售金融资产公允价值金 额减少所致 3、净资产及变动情况 期末归属于上市公司股东的净资产为580,450.52万元，较期初409,846.55 万元增加了170,603.98万元，增长41.63%，主要系： 1） 公司本期实现归属于上市公司股东的净利润35,948.42万元。 2） 公司本期非公开发行股票增加归属于母公司的净资产14.65亿元，其 中 实收资本增加2.05亿元，资本公积增加12.60亿元。 3）公司及子公司持有的可供出售金融资产因减持及公允价值变动净减少其 他综合收益4,084.69万元。 4）根据2013年度股东大会决议，按总股本790,515,734股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。合计派发现金股利7,905.16万元。 4、净资产收益率 2014年度加权平均净资产收益率为7.44%，较上年同期的12.57%，减少5.13 个百分点,主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少13,954.98万元, 下降27.96%,且本期因非公开发行股票增加净资产14.65亿元，导致加权平均净 资产同比增加85,850.38万元,同比增长21.62%,由此导致加权平均净资产收益 率同比减少。 2014年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.84%，较上年同 期8.92%，减少8.08个百分点,主要系本期因处置交易性金融资产与可供出售金 融资产取得的投资收益以及收到拆迁补偿收益增加导致非经常性损益同比增加。 （四）现金流量情况 1.本期经营活动产生的现金流量净额为-127,510.51万元 ,主要系本期融资 租赁业务规模扩大而支付的租赁资产货款增加。 2. 本期投资活动产生的现金流量净额为-35,812.24万元 ,主要系本期子 公司中大投资公司出资3.52亿元参与财通证券增资所致。 3. 本期筹资活动产生的现金流量净额为136,393.26万元 ,主要系本期公 司完成了非公开发行股票，扣除手续费后实际到账14.65亿元。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会 2015年5月 7日 议案五 2014年度利润分配的议案 各位股东及股东代表： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现合并归属 于上市公司股东的净利润为359,484,239.77元，母公司实现净利润为 83,920,196.28元，公司按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰 低原则提取10%的法定盈余公积金8,392,019.63元；加上公司年初未分配利润 为1,983,748,958.46元，减去2014年已向股东分配的利润79,051,573.40元， 本年度实际可供股东分配的利润为2,255,789,605.20元。母公司期初未分配利 润793,291,946.67元，期末未分配利润为789,768,549.92元。 根据有关法规及公司章程规定，提出公司2014年度利润分配预案为：以2014 年末总股本995,995,186股为基数，每10股派现金股利1.5元（含税），共计派 发现金股利149,399,277.90元；不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩 余利润结转以后年度分配。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会 2015年5月7日 议案六 关于提请股东大会审议公司对外担保额度和 审批权限的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发 [2005]120号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，为保证公司 实体经营的正常需要，特别是围绕公司主业汽车业务的扩张，推动汽车金融服务 业务的拓展，支持汽车业务产业链延伸的需要，公司及控股子公司2015年度对 外担保计划如下： 一、2015年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为420000 万元。其中：为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为100000万元；为 其他控股子公司担保总额为320000万元。 被担保单位名称 2014年末资产负 债率(%) 2015年度担保计划 （万元） 浙江物产元通汽车集团有限公司 44 100000 浙江中大元通汽车云服务有限公司 41 35000 浙江中大集团国际贸易有限公司 78 100000 浙江中大元通实业有限公司 69 85000 浙江中大元通融资租赁有限公司 19 100000 合计 420000 母公司提供担保的控股子公司情况介绍，如下表： 被担 保公 司 法定 代表 人 注册资 本（万 元） 注册地址/ 成立日期 股东持股情 况 主营业 务 主要财务数据 浙江 物产 元通 汽车 集团 有限 公司 方明 146256 杭州市中大 广场路1号 楼 /1998.12.1. 浙江物产中 大元通集团 股份有限公 司，72.8%； 华能贵诚信 托有限公司， 13.6%；四川 信托有限公 司，8.16%； 汽车销 售、汽 车维 修、保 险兼业 代理、 机电设 备等 截止2014年12 月31日，公司经 审计的资产总额 869078万元，负 债总额514979 万元，净资产 354098万元。 2014年实现营业 收入2278692万 交银国际信 托有限公司， 5.44%。 元，净利润45023 万元。 浙江 中大 集团 国际 贸易 有限 公司 王晓 光 18200 杭州市中大 广场A座 /2002.3.1. 浙江物产中 大元通集团 股份有限公 司，98.9%； 浙江中大集 团投资有限 公司，1.1%。 服装纺 织品进 出口贸 易、大 宗商品 贸易 截止2014年12 月31日，公司经 审计的资产总额 117184.56万元， 负债总额 77962.71万元， 净资产24625.16 万元。2014年实 现营业收入 317689.65万元， 净利润-7003.88 万元。 浙江 中大 元通 实业 有限 公司 张力 34500 杭州市中大 广场1号楼 10楼 /2012.7.26. 浙江物产中 大元通集团 股份有限公 司，100%持 股。 机电设 备，金 属材 料，电 线电 缆，五 金交电 及配 件，经 营进出 口业务 等 截止2014年12 月31日，公司经 审计的资产总额 194216.96万元， 负债总额 139251.22万元， 净资产54965.74 万元(其中归属 母公司42812.17 万元)。2014年 实现营业收入 989749.89万元， 净利润7784.42 万元。 浙江 中大 元通 汽车 云服 务有 限公 司 胡小 平 26800 中大广场1 号1508室 /2013.12.10. 浙江物产中 大元通集团 股份有限公 司，100%。 电子商 务技术 服务， 商务信 息咨询 服务， 汽车中 介服 务，汽 车用 品、汽 车零配 件等销 售 截止2014年12 月31日，公司经 审计的资产总额 48441.54万元， 负债总额 20853.69万元， 净资产27587.85 万元。2014年实 现营业收入 28425.10万元， 净利润653.23 万元。 浙江 中大 元通 融资 租赁 有限 公司 周平 平 75717.42 注册地址： 杭州市中大 广场1号7 层 / 1996.10.28. 浙江物产中 大元通集团 股份有限公 司 ，86.79%； 浙江物产元 通汽车集团 有限公司 ，12.55%； 浙 江元通汽车 有限公司，0.66% 。 融资租 赁、设 备租赁 及汽车 租赁等 截止2014年12 月31日，公司经 审计的资产总额 177197.6万元， 负债总额 39411.04万元， 净资产 137786.56万元。 2014年实现营业 收入19373.77 万元，净利润 4962.07万元。 二、2015年度，上市公司母公司计划为控股子公司宁波国际汽车城的参股 企业浙江中大元通晟东汽车贸易有限公司（以下简称：“晟东汽车”）提供担保， 按持股比例提供总额为3000万元的担保。 2014年12 月16 日 ，晟东汽车股东宁波德志实业投资有限公司与宁波国 际汽车城开发有限公司签订《合资协议书》约定：合资公司的授信具体由各股东 按照股权比例各自向授信银行出具不连带、不共同的按份担保协议。为保证经营 业务的正常开展，目前晟东汽车拟向招商银行、广发银行、华夏银行等金融机构 申请银行授信，预计总授信额度不超过30,000万元。 被担保单位基本情况介绍： 被担 保公 司 法 定 代 表 人 注册 资本 （万 元） 注册地址/成立日期 股东持股 情况 主营业务 浙江 中大 元通 晟东 汽车 贸易 有限 公司 周 仲 卿 1000 宁波梅山保税港区 成海路2号1幢1 楼-1/2015.1.16. 宁波德志 实业投资 有限公 司，90%； 宁波国际 汽车城开 发有限公 司，10%。 汽车销售，汽车零部件 的批发与零售，自营和 代理各类货物和技术的 进出口业务（除国家限 定公司经营或禁止进出 口的货物及技术），文化 艺术策划活动 三、2015年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为 1609700万元的担保。其中为母公司浙江物产中大元通集团股份有限公司担保 299000万元,为其他合并报表范围内公司的内部担保1310700万元。（详见附件1） 四、公司控股子公司浙江物产元通汽车集团有限公司（下称：物产元通）2015 年度计划为其参股企业浙江通诚格力电器有限公司提供总额为4500万元的担保。 （详见附件1） 被 担 保 公 司 法 定 代 表 人 注册 资本 （万 元） 注册地址/成 立日期 股东持股情况 主营业务 主要财务数据 浙 江 通 诚 格 力 电 器 有 限 公 司 张 军 督 620 杭州市建国北 路639号华源 发展大厦1501 室/1999.9.27 浙江元通机电 发展有限公司 25%，浙江百诚 集团股份有限 公司25%，自 然人：张军督 20%，自然人： 项香生20%， 自然人：刘玉 英10%。 家用电器 的销售及 维修，技 术咨询服 务、信息 咨询服务 （除期 货、证券 咨询）等 截止2014年12 月31日，公司经 审计的资产总额 121632万元，负 债总额65524万 元，净资产56108 万元。2014年实 现营业收入 252495万元，净 利润10531万元。 五、公司控股子公司中大房地产集团有限公司（下称：中大地产）2015年 度计划为其参股企业平湖滨江房地产开发有限公司提供总额为21000万元的担 保。（详见附件1） 被 担 保 公 司 法 定 代 表 人 注册 资本 （万 元） 注册地址/成 立日期 股东持股情况 主营 业务 主要财务数据 平 湖 滨 江 房 地 产 开 发 有 限 公 司 朱 慧 明 10000 平湖市当湖街 道城南西路 278号301室 /2014.1.28 杭州滨江房产 集团股份有限 公司，35.1%， 宣城市德信投 资有限公司，34.9%，中大房 地产集团有限 公司，30%。 房地 产开 发经 营，房 屋租 赁，物 业服 务。 截止2014年12月 31日，公司经审计 的资产总额 156903.48万元， 负债总额 150299.09万元， 净资产6604.39万 元，2014年度净利 润-3395.61万元。 六、截至2014年12月31日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额 为355538万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为351038万元；②物 产元通为浙江通诚格力电器有限公司提供担保4500万元。截至2015年2月28 日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为479860万元。其中：①合并 报表范围内公司的担保总额为477860万元；②物产元通为浙江通诚格力电器有 限公司提供担保2000万元。 七、董事会认为，本次担保计划是为确保各控股子公司业务正常开展而进行 的，目前各担保对象经营正常，主要为合并报表范围内的公司，整体担保风险不 大。 公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，在上述担 保计划及总额内，根据上市公司母公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具 体担保金额，并签署相关担保文件。 本议案对外担保额度有效期经2014年度股东大会作出决议之日起至公司 2015年度股东大会召开之日止。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 附件：《2015年公司控股子公司对外担保计划表》 浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会 2015年5月7日 2015年公司控股子公司对外担保计划表 担保单位 被担保单位 2015年担 保计划（万 元） 2014年末资 产负债率 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江物产中大元通集团股份有限公司 90000 69% 中大房地产集团有限公司 浙江物产中大元通集团股份有限公司 44000 69% 浙江中大集团国际贸易有限公司 浙江物产中大元通集团股份有限公司 125000 69% 浙江中大集团投资有限公司 浙江物产中大元通集团股份有限公司 10000 69% 宁波国际汽车城开发有限公司 浙江物产中大元通集团股份有限公司 30000 69% 成员公司对母公司担保合计 299000 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江申浙汽车股份有限公司 27000 60% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江申通汽车有限公司 18000 76% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江奥通汽车有限公司 8000 33% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江之信汽车有限公司 18000 61% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江友通汽车有限公司 6000 30% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江韩通汽车有限公司 23000 81% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江辰通汽车有限公司 11000 85% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江迅通汽车有限公司 8000 81% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通广通汽车有限公司 3000 78% 浙江物产元通汽车集团有限公司 宁波元通机电实业有限公司 4000 49% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通森美汽车有限公司 5000 77% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通卡通汽车有限公司 4500 79% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江捷通汽车有限公司 8000 29% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江日通汽车销售有限公司 7000 153% 浙江物产元通汽车集团有限公司 上虞日通汽车有限公司 1500 111% 浙江物产元通汽车集团有限公司 台州元现汽车有限公司 5500 72% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元捷汽车销售服务有限公司 1500 7% 浙江物产元通汽车集团有限公司 金华市广通汽车销售服务有限公司 2000 10% 浙江物产元通汽车集团有限公司 嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公 司 4000 100% 浙江物产元通汽车集团有限公司 重庆物产元通汽车销售有限公司 6000 96% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江意通汽车有限公司 9000 93% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元吉汽车有限公司 1500 101% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江申通时代汽车销售服务有限公司 8500 83% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江瑞泰汽车有限公司 9000 79% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通兰通汽车有限公司 8000 75% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江瑞雪汽车有限公司 7000 63% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江和通汽车有限公司 3500 99% 浙江物产元通汽车集团有限公司 金华兰通汽车销售服务有限公司 3000 57% 浙江物产元通汽车集团有限公司 金华申通汽车有限公司 6000 63% 浙江物产元通汽车集团有限公司 舟山申通时代汽车销售服务有限公司 2500 74% 浙江物产元通汽车集团有限公司 嘉兴兴通汽车有限公司 4500 56% 浙江物产元通汽车集团有限公司 绍兴袍江韩通汽车有限公司 5200 80% 浙江物产元通汽车集团有限公司 宁波元通友和汽车有限公司 3500 60% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通港昌汽车有限公司 2000 45% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通友佳汽车有限公司 7000 72% 浙江物产元通汽车集团有限公司 永康市元通友米汽车销售服务有限公 司 500 46% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浦江百通汽车有限公司 2000 64% 浙江物产元通汽车集团有限公司 绍兴申浙汽车有限公司 2000 74% 浙江物产元通汽车集团有限公司 金华申浙汽车有限公司 2000 69% 浙江物产元通汽车集团有限公司 台州申浙汽车销售服务有限公司 4000 40% 浙江物产元通汽车集团有限公司 台州申腾汽车有限公司 2000 83% 浙江物产元通汽车集团有限公司 义乌广通汽车有限公司 3000 44% 浙江物产元通汽车集团有限公司 金华物产汽车销售服务有限公司 3500 96% 浙江物产元通汽车集团有限公司 绍兴元佳汽车有限公司 3000 78% 浙江物产元通汽车集团有限公司 宁波元通元佳汽车有限公司 4000 81% 浙江物产元通汽车集团有限公司 苏州元通元佳汽车有限公司 2000 70% 浙江物产元通汽车集团有限公司 衢州元通凯迪汽车有限公司 3000 85% 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙江元通捷通汽车有限公司 4000 9% 浙江物产元通汽车集团有限公司 临安元信汽车有限公司 5000 70% 浙江物产元通汽车集团有限公司 湖州奥通汽车有限公司 2000 61% 浙江物产元通汽车集团有限公司 苍南奥通汽车有限公司 5000 95% 浙江物产元通汽车集团有限公司 余姚物产元通汽车有限公司 5000 22% 浙江物产元通汽车集团有限公司 富阳之信汽车有限公司 10000 72% 浙江物产元通汽车集团有限公司 乐清广通汽车有限公司 2000 106% 浙江物产元通汽车集团有限公司 台州广泰汽车销售服务有限公司 3000 69% 浙江物产元通汽车集团有限公司 台州迅通汽车有限公司 1500 45% 浙江物产元通汽车集团有限公司 临海迅通汽车有限公司 1500 87% 浙江物产元通汽车集团有限公司 重庆物产元通辰通汽车销售有限公司 2500 29% 浙江物产元通汽车集团有限公司 台州道通汽车销售服务有限公司 4000 92% 浙江物产元通汽车集团有限公司 温州申腾汽车销售服务有限公司 1500 50% 浙江物产元通汽车集团有限公司 舟山申浙汽车销售服务有限公司 1000 47% 小计 330200 浙江申浙汽车股份有限公司 台州申浙汽车销售服务有限公司 5000 40% 浙江申浙汽车股份有限公司 温州申腾汽车销售服务有限公司 1500 50% 浙江申浙汽车股份有限公司 舟山申浙汽车销售服务有限公司 1000 47% 浙江申浙汽车股份有限公司 台州申腾汽车有限公司 3000 83% 浙江申浙汽车股份有限公司 绍兴申浙汽车有限公司 2000 74% 浙江申浙汽车股份有限公司 浙江物产元通汽车集团有限公司 10000 44% 小计 22500 浙江申通汽车有限公司 浙江物产元通汽车集团有限公司 10000 44% 浙江申通汽车有限公司 嘉兴兴通汽车有限公司 2500 56% 浙江申通汽车有限公司 舟山申通时代汽车销售服务有限公司 1500 75% 小计 14000 浙江迅通汽车有限公司 温州迅通汽车有限公司 3000 91% 小计 3000 浙江奥通汽车有限公司 浙江物产元通汽车集团有限公司 20000 44% 小计 20000 浙江辰通汽车有限公司 宁波辰通汽车有限公司 2500 89% 浙江元通机电发展有限公司 浙江物产元通汽车集团有限公司 40000 44% 浙江元通大厦有限公司 浙江物产元通汽车集团有限公司 10000 44% 浙江物产元通国际汽车广场有限公司 浙江物产元通汽车集团有限公司 22000 44% 浙江元通广通汽车有限公司 乐清广通汽车有限公司 3000 106% 元通汽车内部关联担保小计 467200 浙江物产元通汽车集团有限公司 慈溪市元通奥可汽车销售有限公司 3500 63% 浙江物产元通汽车集团有限公司 杭州祥通铃木汽车有限公司 1500 81% 浙江物产元通汽车集团有限公司 杭州祥通汽车有限公司 2000 70% 浙江物产元通汽车集团有限公司 杭州元通宝通汽车有限公司 1000 80% 浙江物产元通汽车集团有限公司 金华宝通汽车有限公司 1500 88% 浙江物产元通汽车集团有限公司 临海大江南丰田汽车销售服务有限公 司 2000 91% 浙江物产元通汽车集团有限公司 宁波元通宝通汽车有限公司 1500 75% 浙江物产元通汽车集团有限公司 宁波元通英菲尼迪汽车有限公司 1500 44% 浙江物产元通汽车集团有限公司 宁波元通元瑞汽车有限公司 1000 82% 浙江物产元通汽车集团有限公司 瑞安市元通雷克萨斯汽车销售服务有 限公司 3500 65% 浙江物产元通汽车集团有限公司 绍兴东元汽车有限公司 4000 63% 浙江物产元通汽车集团有限公司 绍兴福通汽车有限公司 1000 76% 浙江物产元通汽车集团有限公司 绍兴瑞达汽车有限公司 3500 83% 浙江物产元通汽车集团有限公司 绍兴祥通汽车有限公司 2500 （未完）  |