[分配]工银纯债：第三次分红公告
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基 金第三次分红公告 公告送出日期：2015年4月28日 1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资 基金 基金简称 工银纯债定期开放债券（场内简称：工银 纯债） 基金主代码 164810 基金合同生效日 2012年6月21日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定、《工银瑞信纯债定期开放债 券型证券投资基金基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2015年4月17日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.102 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 424,917,517.30 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 382,425,765.57 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.820 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红，2015年度 的第一次分红 注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每年基金收 益分配比例不低于该年度可供分配利润的90%； 2、本次收益分配为本基金成立以来第三次分红，2015年度第一次分红。以截至2015年4月17 日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利 0.820元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2015年4月30日 除息日 （场内）2015年5月4日 （场外）2015年4月30日 现金红利发放日 2015年5月5日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额 持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 - 注：本基金场内除息日为2015年5月4日，场外除息日为2015年4月30日。 3 其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2015年4月28日至2015年4月30日）暂停本基金跨系统转托管业务。 2、根据《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金的收益分配方 式分为现金分红与红利再投资，投资人可自主选择，如投资人不选择，本基金默认的收益分配方 式是现金红利。 3、因本基金自基金合同生效之日起三年内为第一个封闭期，封闭期间，基金收益分配采用现 金方式，选择红利再投资方式的投资者不能将分配的收益进行红利再投资，本公司将把红利款划 付至投资者账户。 4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金 的投资收益。 5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资 仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 6、咨询办法 ①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。 ②本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。 中财网
 |