[年报]九华旅游：2014年年度报告
安徽九华山旅游发展股份有限公司 徽标图案.jpg 2014年年度报告 公司代码：603199 公司简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人舒畅、主管会计工作负责人王晓宏及会计机构负责人（会计主管人员）张先进声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润为65,986,767.99 元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金5,468,169.63元，本年度未分配利润为 60,518,598.36元。累计未分配利润为347,340,807.39元。其中母公司本年度实现净利润为 54,681,696.34元，按公司章程规定提取法定盈余公积金5,468,169.63元，本年度未分配利润为 49,213,526.71元。累计未分配利润为299,112,857.00元。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及《公司股东分红回报规划》 等相关规定的要求，结合公司实际情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合 的基础上，以公司完成首次公开发行股票后（截止2015年3月末）的总股本11,068万股为基数， 每10股派发现金股利1.20元(含税)，共计分派现金股利1,328.16万元。剩余滚存的未分配利润结 转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 8 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 44 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 49 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 50 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 140 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 九华集团 指 安徽九华山旅游（集团）有限公司，系本公司主发起人及控股股 东 青阳城建 指 青阳县城市建设经营发展有限公司，系本公司发起人及现有股东 之一 安徽国资 指 安徽省国有资产运营有限公司，系本公司发起人及现有股东之一 安粮兴业 指 安徽安粮兴业有限公司，系本公司现有股东之一 佛茶公司 指 安徽省九华山佛茶有限责任公司，系本公司发起人及原有股东之 一 投资集团 指 安徽省投资集团有限责任公司（现已更名为安徽省投资集团控股 有限公司），系本公司原有股东之一 创业投资 指 安徽省创业投资有限公司，系安徽省投资集团控股有限公司的全 资子公司，本公司现有股东之一 嘉润金地 指 安徽嘉润金地投资管理有限公司，系本公司现有股东之一 担保集团 指 安徽省信用担保集团有限公司，系本公司现有股东之一 客运公司 指 安徽九华山旅游客运有限责任公司，系本公司的全资子公司 九华山管委会 指 九华山风景区管理委员会，为安徽省池州市人民政府的派出机构， 依法行使对九华山风景区的管理职权，负责九华山风景区的保护、 利用和统一管理工作 九华山国资委 指 九华山风景区国有资产管理委员会，系本公司的实际控制人，负 责九华山风景区国有资产监督管理工作 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述面对的风险，请查阅“第四节董事会报告”中董事会关于公司未 来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽九华山旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 九华旅游 公司的外文名称 Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 JHT 公司的法定代表人 舒畅 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 吴 勇 俞昌海 联系地址 安徽省池州市青阳县五溪新城区 安徽省池州市青阳县五溪新城区 电 话 0566-5578899 0566-5578829 传 真 0566-5578801 0566-5578801 电子信箱 jhgf@jiuhuashan.cc jhgf@jiuhuashan.cc 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省池州市九华山风景名胜区九华街 公司注册地址的邮政编码 242811 公司办公地址 安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪新城区 公司办公地址的邮政编码 242800 公司网址 www.jiuhuashan.cc 电子信箱 jhgf@jiuhuashan.cc 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 九华旅游 603199 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 公司报告期内未发生注册变更。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况及历次变更详情请见《安徽九华山股份有限公司首次公开发行股票招股说 明书》第五章发行人基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自2015年3月26日在上海证券交易所上市以来主营业务未发生变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司的控股股东为安徽九华山旅游（集团）有限公司，公司自2015年3月26日在上海证券 交易所上市以来控股股东未发生变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名 称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 张良文、施周峰 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名 称 国元证券股份有限公司 办公地址 合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座 签字的保荐代表 人姓名 马志涛、戚科仁 持续督导的期间 2015年3月26日至2017年12月31日 八、 其他 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽九华山旅游股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2015〕309号），公司于2015年3月向社会首次公开发行人民币普通股(A股 2,768万股，并于2015年3月26日在上海证券交易所挂牌上市。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 营业收入 410,738,513.67 385,785,484.43 6.47 386,307,282.09 归属于上市公司股东的净利 润 65,986,767.99 62,842,735.26 5.00 62,109,441.90 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 65,224,087.36 58,190,568.04 12.09 62,253,282.41 经营活动产生的现金流量净 额 153,569,617.00 135,548,971.89 13.29 135,320,697.53 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东的净资 产 533,595,435.64 477,337,816.65 11.79 424,494,115.39 总资产 911,554,971.41 918,023,846.81 -0.70 869,421,567.60 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.80 0.76 5.26 0.75 稀释每股收益（元／股） 0.80 0.76 5.26 0.75 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.79 0.70 12.86 0.75 加权平均净资产收益率（%） 13.06 14.09 减少1.03个百 分点 15.63 扣除非经常性损益后的加权平 12.91 13.05 减少0.14个百 15.67 均净资产收益率（%） 分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -3,327,206.84 -185,130.97 -7,843,814.89 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 4,384,114.34 6,351,200.72 7,587,032.88 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -40,000.00 36,819.88 64,994.67 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -254,226.87 -1,550,722.41 47,946.83 合计 762,680.63 4,652,167.22 -143,840.51 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、 报告期内总体经营情况回顾 2014年，国际经济持续低迷、复苏缓慢，国内经济呈现新常态，增速放缓。面对错综复杂的 经营环境，在董事会的领导下，公司围绕战略发展目标，巩固发挥自身优势，强化市场开拓，优 化管理模式，加速实施企业转型，顺利完成了全年既定的各项目标任务。报告期内公司实现营业 收入410,738,513.67元，较上年同期增长 6.47%，实现净利润65,986,767.99元，较上年同期增 长 5.00%，经济规模和盈利水平持续稳定增长。在狠抓经营的同时，公司重点开展并推进以下工 作： (1) 全面推进IPO工作。报告期内，公司严格按照法律法规的各项要求，有序推进首发上市 申请工作。在全公司的不懈努力下，中国证券监督管理委员会于2015年2月 27日核准了公司首 次公开发行A股股票并上市申请，公司股票于2015年3月26日在上海证券交易所上市。成功跨 入资本市场，是公司发展历程上的一个重要里程碑，也是公司在一个更高、更大平台上实现发展 的新起点。 (2) 重点推进客运公司服务升级及配套设施建设项目。优化服务资源配置，突破客运服务发 展瓶颈，通过推进客运公司服务升级及客运公司汽车修理厂等相应配套设施建设，进一步强化客 运服务与酒店业务、索道缆车业务及旅行社业务的有机结合，更大程度为游客提供全方位、一体 化的综合性旅游服务，从而全面带动公司酒店、索道缆车等业务的增长，为公司创造更多的业务 收入。 (3) 加速推进企业发展转型升级。不断提升旅游资源利用效率，发挥产业集团优势，推进资 源整合、业务整合、市场整合，进一步巩固并提升公司区域性服务领先地位；加大酒店餐饮转型 力度，重新整合业务框架，制定服务流程，优化成本控制机制，实现现有设施设备、人力、物力 等资源的最佳配比；大力推进品牌化发展战略，加快推进公司信息化升级，打造了九华山首家综 合性专业旅游电子商务网站——佑途网，并强化微信、微博等自媒体平台推广应用，逐步构建以 游客需求为中心的多元化线上互动渠道与网络营销模式。 (4) 完善内控管理，强化考核机制。根据行业特点和公司实际情况，2014年，公司重点强化 内控体系建设，不断完善各项经营管理制度，优化管理流程，有效控制经营风险，确保内部控制 符合生产经营需要，公司治理水平进一步提升。同时加强筹资结构管理，进一步提升财金管控能 力，提高财务体系运行效率。 (5) 强化人才队伍建设和管理水平的提升。将人才培养放在企业发展战略的突出地位, 确立 “人力是资本、人力是资源”的理念。坚定不移地推进大学生和成熟人才引进计划，先后引进本 科毕业大学生80余人，面向全国公开引进中高级管理人才10多人，强化后备人才梯队建设和储 备；推动校企合作，强化人才基地建设，与周边高校开展校企合作实习学员达200多人；规划员 工职场空间，进一步加强团队建设，加大对管理人员任用考核、培养和使用，做到“能上能下”， 始终保持团队的生命力、战斗力。通过大力实施人才战略，员工的职业道德、职业素养、职业能 力进一步提升，员工对企业的忠诚度和满意度进一步增强，为企业持久健康发展奠定了坚实的人 力基础。 2、 董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，依法履行法定 权利和义务，召开了五次会议。具体情况如下： (1) 第五届董事会第三次会议于2014年2月12日召开，会议审议通过了《2013年度总经理 工作报告》、《2013年度董事会工作报告》、《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》、《2013 年度利润分配方案》、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、 《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于修订安徽九华山旅游发展股份有限 公司章程（草案）的议案》、《关于修订〈安徽九华山旅游发展股份有限公司股东分红回报规划〉 的议案》、《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》、《关于投资 者利益保护方案的议案》、《关于延长本次发行上市决议有效期的议案》、《关于召开公司2013年度 股东大会的议案》。 (2) 第五届董事会第四次会议于2014年3月30日召开，会议审议通过了《关于修订首次公 开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于修订募集资金使用可行性的议案》、《关于修订公司 申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于修订〈关于授权董事会决定和办理公司首次公开发 行股票并上市具体事宜的议案〉的议案》、《关于修订〈安徽九华山旅游发展股份有限公司章程（草 案）〉的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。 (3) 第五届董事会第五次会议于2014年7月25日召开，会议审议通过了《关于修订〈安徽 九华山旅游发展股份有限公司章程（草案）的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订 〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《公 司2014年上半年财务报告》、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。 (4) 第五届董事会第六次会议于2014年10月28日召开，会议审议通过了《关于变更会计政 策的议案》、《关于提名宋常先生为公司第五届董事会补选独立董事候选人的议案》、《关于修订< 安徽九华山旅游发展股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、 《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，听取了《关于朱振武先生辞去公司独立董 事职务的通报》。 (5) 第五届董事会第七次会议于2014年11月27日召开，会议审议通过了《公司2014年1-9 月份财务报告》、《补选董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员》。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 410,738,513.67 385,785,484.43 6.47 营业成本 207,222,339.76 196,301,801.07 5.56 销售费用 13,079,491.47 11,193,906.22 16.84 管理费用 63,875,475.62 59,310,595.56 7.70 财务费用 19,492,356.56 22,175,629.52 -12.10 经营活动产生的现金流量净额 153,569,617.00 135,548,971.89 13.29 投资活动产生的现金流量净额 -51,602,085.08 -105,129,629.64 50.92 筹资活动产生的现金流量净额 -98,846,102.82 -40,616,163.08 -143.37 研发支出 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 4.11 亿元，较上年同期增长6.47%，其中索道缆车业务、客 运业务收入占营业收入的比重为51.41%，较上年同期增长13.99%；从公司营业收入的结构看，索 道缆车业务和客运业务是驱动公司业务收入增长的主要因素。 (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户销售额合计为1,390.41万元，占年度销售额的比例3.39%，较上年同期下降 0.98个百分点。公司的重要客户构成基本保持稳定，较 2013 年未有重大变化。 客 户 销售收入(元) 占公司全部销售收入的比例（%) 第一名 4,049,759.00 0.99 第二名 3,833,969.80 0.93 第三名 2,733,586.00 0.67 第四名 1,646,405.00 0.40 第五名 1,640,386.50 0.40 合 计 13,904,106.30 3.39 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 酒店业务 酒店 成本 99,034,083.68 47.79 106,669,780.22 54.34 -7.16 索道缆车 业务 索道缆 车成本 24,183,666.50 11.67 22,556,101.52 11.49 7.22 客运业务 客运 成本 36,212,546.91 17.48 33,647,824.50 17.14 7.62 旅行社 业务 旅行社 成本 47,792,042.67 23.06 33,428,094.83 17.03 42.97 收入增 长致成 本对应 增长 (2) 主要供应商情况 公司主要原材料采购供应商中，前五名供应商合计采购金额为1,513.68万元，占原材料采购 总额的36.23%。 4 费用 销售费用：本年发生销售费用1,307.95 万元，较上年同期增加188.56万元。 管理费用：本年发生管理费用6,387.55万元，较上年同期增加456.49万元。 财务费用：本年发生财务费用1,949.24万元，较上年同期减少268.33万元。 5 现金流 2014年末，公司现金及现金等价物余额为3,783.66万元，较上年同期增加 311.90万元，同 比增长8.98%。其中： （1）经营活动产生的现金流量净额 15,356.96万元，较上年同期增加 1,802.06万元，主要 在于收入的增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额-5,160.21万元，较上年同期增加5,352.75万元，主要在 于公司工程建设支出有所减少。 （3）筹资活动产生的现金流量净额-9,884.61万元，较上年同期减少5,822.99 万元，主要 在于贷款金额有所减少。 6 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，面对 较为复杂严峻的经济形势，公司全体员工凝心聚力，紧紧围绕年初经营目标， 加强市场推广，有序推进在建项目，完成了既定的经营计划目标。全年实现营业收入 410,738,513.67元，较上年同期增长 6.47%，实现净利润65,986,767.99元，较上年同期增长 5.00%,实现了经济规模和盈利水平的连续稳定增长。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 酒店业务 收入 146,059,800.68 99,034,083.68 32.20 -9.55 -7.16 减少1.75 个百分点 索道缆车 业务收入 150,228,663.30 24,183,666.50 83.90 13.83 7.22 增加0.99 个百分点 客运业务 收入 59,996,892.06 36,212,546.91 39.64 14.40 7.62 增加3.80 个百分点 旅行社业 务收入 52,656,494.36 47,792,042.67 9.24 37.29 42.97 减少3.60 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 池州市 410,738,513.67 100 主营业务分地区情况的说明 报告期内，本公司主营业务收入全部集中在安徽省池州市境内。 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 37,836,604.31 4.15 34,717,586.87 3.78 8.98 应收账款 2,459,682.93 0.27 2,508,045.54 0.27 -1.93 其他应收 款 1,991,025.49 0.22 1,659,297.79 0.18 19.99 预付账款 3,828,169.39 0.42 11,194,238.77 1.22 -65.80 预付土地款 重分类至其 他非流动资 产 在建工程 9,625,453.39 1.06 5,802,653.69 0.63 65.88 西峰山庄扩 建项目投入 增加 应付账款 38,246,077.24 4.20 40,067,520.98 4.36 -4.55 专项储备 568,074.07 0.06 337,223.07 0.04 68.46 为滚动数据 盈余公积 46,615,957.57 5.11 41,147,787.94 4.48 13.29 收入增长所 致 未分配利 润 347,340,807.39 38.10 296,782,209.03 32.33 17.04 收入增长所 致 (四) 核心竞争力分析 1、 九华山旅游资源优势 九华山位于安徽省池州市境内，是以奇丽的自然景观、深厚的佛教文化和悠久的历史文化为 特色的山岳型风景名胜区，是首批国家级风景名胜区、首批国家5A级旅游景区，与山西五台山、 浙江普陀山、四川峨眉山并称为中国佛教四大名山。九华山风景区规划面积120平方公里，保护 面积174平方公里。目前，景区对外开放仅12平方公里，未来可开发空间巨大。 2、 区域地理位置优势 九华山位于长江中下游地区，处在南京、上海、杭州、武汉、合肥、黄山之间，毗邻我国经 济最为发达的长三角地区，该地区经济发达、居民富庶，旅游消费能力强，一直是九华山最重要 的客源地，也是未来九华山游客保持快速增长的重要力量。九华山是皖南国际文化旅游示范区建 设的核心区，随旅游交通运输体系的不断完善，远距离旅游将更加普遍。不断辐射扩大的旅游市 场规模为九华山旅游业的发展提供了有力支撑和广阔的发展前景。 3、 主营业务优势 公司从事酒店经营时间较长，拥有丰富的运营管理经验，在服务质量、管理水平及成本控制 上形成了很强的专业性优势。公司酒店在九华山核心景区内拥有的中高档客房数量最多，已形成 规模化发展的格局，占据了中高档酒店市场的主导地位，客源稳定，入住率较高。除九华山核心 景区内的酒店外，公司还拥有位于池州市区的平天半岛大酒店和大九华宾馆，位于青阳县城的西 峰山庄，位于九华山北大门的五溪山色大酒店，都是当地档次较高、接待能力较强的中高档酒店。 近年来，随着公司酒店业务朝周边地区扩展，一方面缓解了旅游旺季景区内酒店的接待压力；另 一方面，也减少了公司酒店业务对九华山旅游资源的依赖，树立了公司在九华山及其周边地区中 高档酒店市场的主导地位。 公司经营九华山风景区内的两条索道和一条缆车，为游客提供舒适、快捷的观光客运服务， 效益良好，是公司稳定的收入来源之一。 公司经营的旅游客运业务，拥有九华山风景区内部客运专营权，并具有省际旅游包车营运资 质，同时也是公司各项业务有机联系的链条。 公司下属的六家旅行社拥有稳定的客源和较为完善的营销网络，在九华山风景区接待入境游 客及团队旅游方面占有较大优势，也为公司其他业务招揽了更多的客户。 4、 经营管理优势 公司具有多年的旅游经营管理经验，管理团队对行业认知深刻、经验丰富且人员稳定，熟悉 酒店、索道缆车、旅游客运及旅行社业务经营。同时，公司通过锻炼培养和外部引进，打造出一 支高素质的员工队伍，能够为客户提供高水准的旅游服务，在客户中树立了良好的口碑，并塑造 了品牌形象。公司建立健全了科学的运营管理机制和内部控制机制，并在主要客源市场建立了完 善的市场营销网络，形成了成熟的市场运作模式。公司通过实施企业信息化建设，实现了酒店经 营管理的信息化，公司建设管理的“九华山旅游门户网”、“佑途网”已成为广大游客了解九华山 的重要窗口。 (五) 投资状况分析 1、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 2015 年 3月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽九华山旅游发展股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕309号文）核准，由主承销商国元证券股份有限 公司采用公开募股方式，公开发行人民币普通股股票2,768万股，每股发行价格为人民币12.08 元，募集资金总额为人民币334,374,400.00元，扣除各项发行费用合计人民币29,471,224.00 元后，实际募集资金净额为人民币304,903,176.00元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）会验字〔2015〕1322号《验资报告》验证。上述募集资金到账后，已存放 于募集资金专用账户。公司将按照相关法律、法规等的要求做好募集资金的管理和使用。 2、 主要子公司、参股公司分析 公司目前拥有一家全资子公司，即安徽九华山旅游客运有限责任公司，无参股公司。安徽九 华山旅游客运有限责任公司成立于2002年12月20日，注册资本1,580万元，主要经营范围为旅 游客运、停车场经营等。截至2014年12月31日，该子公司总资产为133,713,120.20元，净资 产70,845,261.65元，报告期内净利润11,305,071.65元。 3、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 我国的旅游资源丰富，旅游目的地分布比较分散，单个旅游企业在旅游业整体市场份额中占 比不大，这是由旅游行业的自身特点决定的。我国大部分的旅游企业主要依托于相应的旅游景区 发展，因此，行业竞争格局呈现较强的区域性特征，对市场份额的争夺主要利用在资源、品牌、 交通、网络等方面的优势，开展客源市场的竞争。 九华山风景区悠久的历史渊源、深厚的佛教文化和众多高品质的旅游资源使其具有独特的区 域竞争优势。公司主营业务主要依托九华山风景区旅游资源，开展酒店业务、索道缆车业务、旅 游客运业务及旅行社业务，将旅游业的“食、住、行、游、购、娱”六要素有机地结合起来，形 成了较完整的旅游业务链，在九华山旅游市场一直占据着主导地位，具有明显的竞争优势。随着 国民经济的持续快速健康发展、居民收入水平的稳步提高、法定节假日调整和带薪休假制度的实 施，以及九华山风景区外部交通基础设施的改善、宣传投入力度的加大，拥有优质旅游资源和独 特佛教文化特色的九华山必将吸引越来越多的游客。因此，公司具有持续、稳定的发展前景。 2、行业发展趋势 现代旅游业是世界公认的朝阳、新兴产业，已广泛渗透扩展到工业、农业、教育、医疗、科 技、生态、环境、建筑、海洋等领域，并催生出一批富有生命力的新业态。2009年以来，国务院 确立将旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业地位，全国各地都在大力发掘旅游资源，高度重 视旅游业的发展。随着生活水平的提高，国民休闲意识的增强，消费观念的转变，旅游消费能力 仍有很大的释放空间，日益增长的大众化、多样化、常态化旅游消费需求，将是未来一段时间内 的主要增长点，必将为旅游业的长远发展提供新的机遇。同时，随着国家旅游政策、城镇化建设、 “一带一路”大战略的实施等利好因素推动，在技术与资本的共同推动下，行业新模式、新业态 将不断涌现，市场将继续在渠道构建、产品和服务、目的地资源等方面展开角逐，行业广度和深 度的发展与成熟均反映了旅游业未来高增长性的趋势。 (二) 公司发展战略 未来两到三年，公司将继续提升旅游资源利用效率，进一步巩固并提升现代旅游服务业区域 性领先地位，建立健全符合旅游产业发展方向的经营体系，完善公司的旅游产业链；以九华山、 池州为核心，推进旅游与文化、创意、体育、农业、林业等相关产业的融合发展，稳步培育开发 休闲度假、文化旅游、农业旅游等新型旅游服务产品，实现经营业态的升级；坚持“满意加惊喜” 的品牌理念，推进品牌化发展战略，以品质提升为突破口，打造核心价值优势，强化主营业务竞 争力，保持公司效益持续稳定增长；坚持旅游专业化发展道路，充分利用现代信息手段，通过收 购重组、出资入股、品牌输出等方式，逐步建立起以“两山一湖”旅游圈为对象的扩张型发展架 构，构筑区域性旅游综合体。力争5－8年内将公司打造成为实力雄厚、业绩突出的国内一流旅游 产业集团。 (三) 经营计划 2015年公司业务发展的预期目标是，全年力争实现营业收入4.2亿元。为了完成上述目标任 务，公司将重点做好以下工作： 1、围绕新常态，创新经营理念，提升市场驾驭能力 旅游业正经历深刻、广泛的变革，大众化旅游已经成为支撑旅游经济运行的决定性力量，消 费结构升级和旅游发展方式的转变倒逼传统旅游企业更加重视理念的创新和内涵式发展。一是及 时了解新时期顾客需求，更加讲究性价比，追求品味文化、便捷服务、信任尊重、生态养生元素 理念；二是准确把握市场定位，找准目标客户群，加大其消费习惯和购买行为的研究，以不断创 新和领先的产品引领市场；三是强化平台整合，强化与知名OTA合作，更大范围延伸市场触角， 实现与消费终端有效对接，构筑新型的营销通道；四是加强自身电子商务平台和自媒体建设，制 定长远的营销计划。丰富推广方式，创建微信公众平台，重点传播旅游产业发展趋势、九华山旅 游资源、佛教文化、公司经营理念、企业文化和核心价值观等，搭建公司品牌传播与营销的全新 渠道，逐步形成九华旅游的“互联网+”生态圈；五是充分发挥内部旅行社的营销龙头作用，加大 中远程市场开发，扩大市场辐射半径；六是重视旅游团队碎片化趋势，加大对自驾游产品服务模 式和定制式产品的研发，以方便游客、快捷服务、满足个性化需求为着力点，实施定制式旅游线 路、定制式菜单管理，进一步提升游客的旅游体验。 2、深入推进品质提升，构筑顾客价值优势 旅游企业的产品就是服务，旅游企业的生命线就是品质。一是继续抓环境、硬件、主题文化 的打造。强化设施设备的持续改进与提升，从硬件品质、配套产品、气氛营造等方面，实现产品 硬质量、软环境一体化；二是实施制度流程再造，科学构建品质管理体系。对照行业标准，在标 准化的基础上，逐步建立产品和服务的个性化、差异化、特色化、多样化；三是全面树立品质意 识，强化员工职业能力、职业道德、职业精神提升，将情感和态度转化成服务的灵魂，让顾客充 分感受到尊贵，实现“硬件、软件、管理”三位一体，让游客充满信任、享受快乐，进而形成更 大的社会传播效应，建立并放大核心价值优势，实现“顾客满意、员工满意”的终极目标。 3、加强队伍建设，打造职业化的经营团队 优秀的员工队伍是企业立身与承继之本。积极探索人才工作的新思路、新举措，进一步完善 人才引进、培养开发、选拔任用、考核激励等机制。一是继续加强成熟人才和大学生的引进，为 企业后续发展储备骨干人才；二是创新人才培养模式，深化校企合作，建立“订单式”人才培养 模式；三是积极为年轻人创造阳光、透明、竞争向上的发展平台，打造公平、公正的晋升机制和 用人环境；四是进一步优化薪酬激励体系，坚持“公平、公正”和“效率优先、适当兼顾公平” 原则，充分发挥薪酬杠杆导向作用，完善以能力和业绩为主导的人才激励机制；五是转变员工管 理理念。坚持“没有优秀、快乐的员工就没有优质产品”的理念，更加关注员工精神需求，尊重 员工的人格，关心员工的成长，激发员工的工作和创造激情。让员工快乐幸福地工作，为客户创 造出最好的产品，给股东带来更大的回报。 4、抓好募投项目等旅游项目的开发，增强企业可持续发展能力 新常态下，旅游项目的开发要以顾客价值为中心，根据日益多样化的需求规划和制造产品， 赢得市场和持续发展力。一是认真做好募集资金投资项目的实施和建设。以提升规模和档次、打 造硬件竞争优势为目标，完成西峰山庄扩建项目，启动东崖宾馆改造项目前期各项工作，争取早 日达产达效；二是紧跟休闲产业消费加速转型升级与多样化需求并存趋势，不断丰富产业链，着 力围绕旅游新业态、市场需求多元化、旅游与信息网络融合等，开展项目调研、策划、论证等前 期工作，抓住企业上市有利时机，进一步增强市场龙头主导地位，为企业长远发展拓展更大空间。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司已完成首次公开发行股票并上市，募集资金投资项目资金充足。报告期公司效益良好， 维持当前业务并完成在建投资项目不存在资金缺口。公司与多家银行保持良好的合作关系，如有 资金缺口，可以通过增加银行贷款等途径解决。 (五) 可能面对的风险 1、行业风险 公司主营业务属旅游业，旅游业固有的消费特性使得其受宏观经济政策的影响较大，行业的 发展程度受到经济发展水平的制约。从根本上而言，旅游业市场主要依赖于团体和个人的消费行 为，而居民消费的特点、承受能力和变化趋势是不易把握的因素。如果未来国内或国际的宏观经 济下滑，可能对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。 对策：旅游消费已进入大众消费时代，公司将不断研发新产品、开拓新市场，增强对旅游者 的吸引力。公司亦会根据不同市场情况及时调整市场策略，并细分市场、准确定位，强化旅游产 业链的完善，以免业务单一而受到宏观经济的不利影响。 2、市场环境变化风险 随着旅游市场的日趋成熟、旅游者消费观念的改变，旅游业向休闲度假旅游发展,散客自由行 已经成为一种趋势。相较于传统的旅游团体模式，消费者的需求更加多元化和个性化，对旅游业 企业服务水平提出了更高的要求；另一方面，国家行政改革步入新常态，各类消费回归理性，表 现为公务消费和商务消费锐减，自驾游、自费游成为主体，区域酒店竞争加剧，出租率和价格会 随全国大势略下滑，预计公司酒店收入2015年将下滑10%。 对策：在新常态经济环境下，社会关系更加透明、机会更加均等，对旅游业的整体更是利好 消息。公司将坚持以市场为导向，加强市场调研，丰富旅游产品的内涵，加大产品转型、业务转 型、市场转型、管理转型，及时掌握不同消费群体的需求变化，开发符合游客需求的旅游新产品， 以品质品牌提升为突破口，以“满意加惊喜”的品牌理念，提升产品的附加值，增强游客的满意 度，减少市场环境的变化可能对公司经营业绩的不利影响。 3、重大疫情、自然灾害等不可抗力风险 重大疫情、自然灾害是旅游业以及本公司在经营中的不可抗力因素，特别是在旅游旺季，将 直接对公司的经营业绩产生不利影响。近年来在全球和中国相继发生的非典型性肺炎疫情、H7N9、 甲型H1N1流感等高传染性疾病以及2008年的特大雪灾和汶川大地震等自然灾害都对旅游业和公 司经营产生了不同程度的影响，不排除今后重大疫情以及自然灾害等不可抗力风险的发生对公司 业绩造成不利影响的可能性。 对策：重大疫情、自然灾害等不可抗力及其他任何可能影响到出行因素均将对公司的业务造 成不利影响。对此，公司建立了各种应急和防范机制，以应对不可抗力因素可能带来的损失，并 力图将由此可能带来的损失降低到最小化。 4、安全性风险 公司的架空索道及地面缆车是将游客在旅游景区的不同景点之间进行运输的特种设备，其安 全性直接关系到游客的人身和财产安全，如果在营运过程中公司出现管理不到位或者发生某种不 可抗拒的自然灾害，有可能引发安全事故，造成人员伤亡和财产损失，从而对公司的形象和经营 产生不利影响；本公司通过客运子公司经营旅游客运业务，因此道路运输安全事故是公司面临的 风险之一。一旦发生安全事故，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通以及安全生产主管 部门处罚等风险，会对公司生产经营产生不同程度的影响。 对策：公司历来高度重视客运索道、缆车的安全性，对其实施严格的安全保障措施。公司通 过建立一整套规范的安全保障制度及完善的安全生产管理体系，保持客运索道、缆车业务自营运 以来一直安全营运“零事故”的优良记录；针对旅游客运业务，公司建立了一系列安全管理制度， 涵盖车辆的采购、维护保养，司乘人员的安全教育及培训，安全生产专项储备的提取、使用等多 方面内容，同时，公司还通过加大GPS等安全监控检测设备投入、提高购买保险额度等措施最大 可能的控制和化解客运经营风险。 5、公司净资产收益率下降的风险 公司成功发行股票，净资产已大幅增加。由于募集资金投资项目的实施有一定的建设期，在 项目全部建成投产后才能达到预计的收益水平，故短期内公司净资产收益率存在下降的风险。 对策：公司已发行股票的募集资金扣除发行费用后用于天台索道改建项目、东崖宾馆改造项 目、西峰山庄扩建项目等。上述募集资金投资项目是在考虑目前公司业务良好发展态势和经过充 分市场调研的基础上确定的，涵盖酒店、索道两大主营业务领域。如募投项目能顺利实施，公司 的旅游综合接待能力和服务质量将得到进一步提高，业务规模将进一步扩展，核心竞争力将进一 步增强，符合公司的长远利益。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (1) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公 司现金分红指引》等文件要求，公司2014年第三次临时股东大会通过的公司上市适用后的章程草 案，对公司现金分红的条件、比例、决策程序等内容做出了规定。公司保持利润分配政策的连续 性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；重视对投资者的 回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利；重视对社会公众股东的合理投 资回报和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 2015年4月27日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》的 议案，以公司完成首次公开发行股票后（截止2015年3月末）的总股本11,068万股为基数，每 10股派发现金股利1.20元（含税），共计分派现金股利1,328.16万元。剩余滚存的未分配利润 结转以后年度分配。该议案尚待股东大会审议批准。 (2) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2014年 0 1.20 0 13,281,600.00 65,986,767.99 20.13 2013年 0 1.20 0 9,960,000.00 62,842,735.26 15.85 2012年 0 1.20 0 9,960,000.00 62,109,441.90 16.04 五、积极履行社会责任的工作情况 (1) 社会责任工作情况 ① 切实维护股东和债权人权益 积极回报股东，坚持现金分红。近三年公司已累计现金分红3,000余万元，预计公司未来仍保 持持续盈利能力。公司在九华山风景区旅游市场的主导地位以及旅游业良好的发展前景使得公司 具备通过现金分红为投资者带来合理回报的条件。 坚持诚信经营，重视债权人权益保护。公司拥有良好的信用状况，充分利用资本市场平台， 助力业务发展的同时降低公司财务成本。公司高度重视债权人权益保护，严格按照与债权人签订 的合同履行义务，债权人权益得到充分保护。 ② 以人为本，关爱员工 公司一直把维护全体员工的权益放在工作的首位，在人本理念的指导下，严格依法建立完善 各项用人用工制度，制定并发布《人事管理制度》、《劳动用工制度》、《劳动合同管理实施办 法》、《员工录用管理暂行办法》等一系列制度，大力实施人性化管理，建立和谐劳动关系，充 分体现员工是公司物质财富和精神财富的创造者。 在“关怀”文化引领下，坚持面向基层、面向一线、面向职工，切实履行维护职工合法权益 职责，承担企业责任，建设和谐企业。坚持“人才兴企”战略，大力推行人才培养计划，统分结 合、内外并举，建立了多元化的员工培训渠道，将人才培养放在企业发展战略的突出地位；不断 完善职代会制度，畅通职工民主参与企业管理的渠道，保障职工权利；开展“送温暖、献爱心” 工程，建立健全困难职工档案制度，完善帮扶工作信息体系，推进帮扶长效机制建设，成立了九 华股份“互助基金”，专门用于帮扶慰问病、困、退休职工，持续开展困难职工子女助学金活动， 切实关心困难职工；建立女职工健康档案等制度，采取走访、座谈等形式，切实关心女职工在工 作和生活中遇到的困难和问题，维护女职工的特殊权益；推进公司宽福利政策，不断改善职工生 活条件，落实职工休息制度监督检查，关注员工身心健康。引导和培育职工健康向上的生活方式， 着实提升员工的自身价值和培养员工的凝聚力，使员工的使命感和企业的愿景达到有机统一。 ③ 与供应商、顾客和谐共生，共同创造价值、分享成果 公司努力实现与供应商、顾客和谐共生，共同创造价值、分享成果。注重与各相关方的沟通 与协调，共同构筑信任与合作的平台。与供应商保持互惠互利合作共赢的良性关系，对主要采购 商品实施公开招标，使供应商间形成公平竞争、优胜劣汰的机制。 公司坚持“成就游客，幸福员工，和谐共赢”的核心价值观，以保护自然和人文资源、提升 景区形象和旅客满意度为要旨，以九华山、池州为核心，面向国内国际旅游市场，把握旅游消费 理念不断升级的趋势，坚持品质服务始终如一，建立和完善客户管理体系，通过微信、微博等移 动互联网新媒体打通与消费者沟通平台，主动适应旅游发展新常态，在市场开拓、营销变革、管 理变革、电子商务发展等方面展现新作为，以期获得品牌效益的双丰收。 ④ 保护环境 节约资源，勇担责任、回报社会。 公司长期以来一贯注重履行自身的社会责任，关爱社会、回报社会，以自身的发展来带动当 地经济和社会的发展。长期倡导绿色环保，积极践行环境责任，提高资源利用效率，强化废弃物 管理，积极推动旅游景区环境保护工作；强化新能源、新技术、新材料的推广使用，对所属6家酒 店全面实施太阳能改造，推动绿色酒店建设；充分利用网络电子工具，积极推行无纸化办公，在 各项办公设备的选用中坚持选用能耗低的节能设备，减少固体废弃物排放。 2015年公司将继续把公司的发展战略和企业的社会责任相结合，积极带动当地经济和社会的 发展，倡导节能减排、绿色环保，致力于维护公司全体员工的利益，加强与利益相关方进行沟通 合作。大力发展循环经济，充分依托九华山、池州生态旅游示范区和皖南国际文化旅游示范区等 资源，把握旅游产业升级趋势，加快旅游与信息、旅游与农林生态、文化体育、养生等产业的融 合，推动商业模式的创新，不断强化核心竞争力，诚信规范经营，走品质品牌发展之路，创造优 良业绩，实现更大发展，回报股东，回报社会。 (2) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 报告期内，公司无破产重整事项。 四、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 □适用 √不适用 七、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 2006年12月26日，九华山风景区管理委员会与本公司签订了《九华山风景区内部客运专营 协议》，协议约定由本公司专营九华山风景区内部旅游客运业务，客运专线为旅游集散中心至凤 凰松一线，全长22公里。景区内部客运专营的期限以及沿线站点、停车场及其他相关设施的租赁 期限均为20年。内线客运专营权前5年的专营许可费用200万元，沿线站点、停车场及其他相关 设施20年使用权的租赁费用600万元，于协议签署后一个月内支付。内线专营权许可期的后15 年（自第6年至第20年）,公司按照内线专营客运收入金额的3%向甲方支付专营许可费，每两年 支付一次。 八、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与首次公 开发行相 关的承诺 股份限售 九华集团 公司控股股东九华集团关于股份 锁定及减持价格的承诺承诺：自公司股 票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理直接或者间接持有的 公司公开发行股票前已发行的股份，也 不由公司回购该等股份。所持公司股票 在锁定期满后两年内减持的，其减持价 格不低于发行价；公司上市后6个月内 如公司股票价格连续20个交易日的收 盘价均低于发行价，或者上市后6个月 期末收盘价低于发行价，所持公司的股 票的锁定期限自动延长6个月。 36个 月 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 股份限售 创业投资、 嘉润金地 公司股东创业投资、嘉润金地承 诺：自公司股票上市之日起十二个月 内，不转让或者委托他人管理所持有的 公司公开发行股票前已发行的股份，也 不由公司回购该等股份。 12个 月 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 九华旅游 九华旅游关于上市后三年内稳定 股价的承诺：如果公司首次公开发行人 民币普通股（A股）并上市后三年内股 价出现连续20个交易日收盘价低于每 股净资产时，公司将启动稳定股价预 案。如各方最终确定以公司回购社会公 众股作为稳定股价的措施，则公司承诺 以稳定股价方案公告时，最近一期经审 计的可供分配利润10%的资金回购社 会公众股。 36个 月 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 九华集团 控股股东关于上市后三年内稳定 股价的承诺：在符合股票交易相关规定 的前提下，按照公司关于稳定股价具体 方案中确定的增持金额和期间，增持公 司股票。购买所增持股票的总金额不低 于其上年度初至董事会审议通过稳定 股价具体方案日期间，从公司获取的税 后现金分红总额。 36个 月 是 是 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙） 华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙） 境内会计师事务所报酬 30 境内会计师事务所审计年限 15 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 经公司 2013 年度股东大会审议批准，公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 报告期无改聘会计师事务所的情况 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响 2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企 业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列 报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营 安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计 准则第37号——金融工具列报》（修订）在2014年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其 他会计准则于2014年7月1日起施行。 经本公司董事会决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外 的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则， 并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下： 准则名称 会计政策变更的内容 对2013年12月31日/2013年度相关 财务报表项目的影响金额 项目名称 影响金额 增加+/减少- 《企业会计准则第 30号--财务报表列 报（2014年修订）》 按照《企业会计准则第30号 ——财务报表列报（2014年修 订）》及应用指南的相关规定 递延收益 13,861,889.00 其他非流动负债 -13,861,889.00 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 单位: 股 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日 期 安徽九华山旅游（集 团）有限公司 0 0 0 0 - 安徽省创业投资有 限公司 0 0 0 0 - 安徽嘉润金地投资 管理有限公司 0 0 0 0 - 安徽省信用担保集 团有限公司 0 0 0 0 - 安徽省国有资产运 营有限公司 0 0 0 0 - 安徽安粮兴业有限 公司 0 0 0 0 - 青阳县城市建设经 营发展有限公司 0 0 0 0 - 合计 0 0 0 0 / / 报告期末，公司尚未公开发行股票上市，因而限售股份无变动情况。 二、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 7 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 15,714 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优 先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 质押或冻 结情况 股东 性质 件股份 数量 股份 状态 数 量 安徽九华山旅游（集团）有限公司 37,735,700 45.46 无 国有法人 安徽省创业投资有限公司 17,000,000 20.48 无 国有法人 安徽嘉润金地投资管理有限公司 16,000,000 19.28 无 其他 安徽省信用担保集团有限公司 4,029,900 4.86 无 国有法人 安徽省国有资产运营有限公司 2,773,900 3.34 无 国有法人 安徽安粮兴业有限公司 2,773,900 3.34 无 其他 青阳县城市建设经营发展有限公 司 2,686,600 3.24 无 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽九华山旅游（集团）有限公司 37,735,700 人民币 普通股 37,735,700 安徽省创业投资有限公司 17,000,000 人民币 普通股 17,000,000 安徽嘉润金地投资管理有限公司 16,000,000 人民币 普通股 16,000,000 安徽省信用担保集团有限公司 4,029,900 人民币 普通股 4,029,900 安徽省国有资产运营有限公司 2,773,900 人民币 普通股 2,773,900 安徽安粮兴业有限公司 2,773,900 人民币 普通股 2,773,900 青阳县城市建设经营发展有限公司 2,686,600 人民币 普通股 2,686,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 报告期末公司尚未公开发行股票。 三、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 安徽九华山旅游（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 张其斌 成立日期 2000-10-30 组织机构代码 72632185-8 注册资本 100,000,000.00 主要经营业务 国有资本运营，旅游服务及其原料供应，旅游商品开发与销 售，新旅游项目和新景点开发，信息咨询。 未来发展战略 公司未来将致力于资本投资业务，以及对大王洞景区和大愿 文化园的运营和管理 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 无 2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期 本报告期期内不存在变更公司控股股东的情况 (二) 实际控制人情况 1 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司实际控制人为九华山国资委。九华山国资委是九华山管委会下属的国有资产监督管理 机构，负责九华山风景区国有资产监督管理工作，为九华集团的唯一出资人。 四、 其他持股在百分之十以上的法人股东 单位：元 币种：人民币 法人股东名称 单位负责人或 法定代表人 成立日期 组织机构 代码 注册资本 主要经营业务或 管理活动等情况 安徽省创业投 资有限公司 钱 进 2008-07-09 67756883-7 500,000,000 创业投资，创业 投资咨询，为创 业企业提供创业 管理服务，参与 设立创业投资企 业与创业投资管 理顾问机构等。 安徽嘉润金地 投资管理有限 公司 吴良华 2010-08-10 56065980-7 109,000,000 投资管理；企业 管理咨询；商务 信息咨询 情况说明 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 年度内 股份增 减变动 量 增减变 动原因 报告期内从公 司领取的应付 报酬总额（万 元）（税前） 报告期在其 股东单位领 薪情况 舒 畅 董事长 男 53 2013-03-19 2016-03-18 34.03 吴 勇 董事、副总 经理、董事 会秘书 男 59 2013-03-19 2016-03-18 18.88 李正白 董事 男 53 2013-03-19 2016-03-18 3.00 （未完）  |