[一季报]北辰实业：2015年第一季度报告
公司代码：601588 公司简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 ................................................................. 12 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 李长利 董事 因公请假 曾劲 赵惠芝 董事 因公请假 贺江川 刘建平 董事 因公请假 曾劲 1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人（会计主管人员）吕京红保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 38,757,416,743.00 37,683,583,920.00 2.85 归属于上市公司股东的净 资产 11,002,374,333.00 10,900,953,962.00 0.93 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额 -702,800,034.00 -122,242,849.00 -474.92 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,260,951,741.00 907,683,527.00 38.92 归属于上市公司股东的净 利润 101,420,371.00 66,965,336.00 51.45 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 98,376,945.00 66,740,075.00 47.40 加权平均净资产收益率（%） 0.93 0.63 增加0.30个百分点 基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -27,112 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,082,389 少数股东权益影响额（税后） 1,968 所得税影响额 -1,013,819 合计 3,043,426 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 297,150 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 34.482 0 冻结 150,000,000 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 681,508,498 20.241 0 无 0 境外法人 北京王府井百货（集团）股份有限公司 134,000,000 3.980 0 无 0 国有法人 中航鑫港担保有限公司 73,573,353 2.185 0 无 0 境内非国有 法人 泰康人寿保险股份有限公司－分红－ 个人分红－019L－FH002沪 31,999,959 0.950 0 无 0 境内非国有 法人 中国农业银行股份有限公司 －新华优选分红混合型证券投资基金 26,148,996 0.777 0 无 0 境内非国有 法人 中国建设银行股份有限公司 －光大保德信动态优选灵活配置混合 型证券投资基金 20,099,901 0.597 0 无 0 境内非国有 法人 招商银行股份有限公司－光大保德信 优势配置股票型证券投资基金 17,700,000 0.526 0 无 0 境内非国有 法人 中国建设银行股份有限公司－新华钻 石品质企业股票型证券投资基金 17,004,148 0.505 0 无 0 境内非国有 法人 泰康人寿保险股份有限公司－万能－ 个险万能 15,000,052 0.445 0 无 0 境内非国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031 HKSCC NOMINEES LIMITED 681,508,498 境外上市外资股 681,508,498 北京王府井百货（集团）股份有限公司 134,000,000 人民币普通股 134,000,000 中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L －FH002沪 31,999,959 人民币普通股 31,999,959 中国农业银行股份有限公司 －新华优选分红混合型证券投资基金 26,148,996 人民币普通股 26,148,996 中国建设银行股份有限公司 －光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 20,099,901 人民币普通股 20,099,901 招商银行股份有限公司 －光大保德信优势配置股票型证券投资基金 17,700,000 人民币普通股 17,700,000 中国建设银行股份有限公司 －新华钻石品质企业股票型证券投资基金 17,004,148 人民币普通股 17,004,148 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 15,000,052 人民币普通股 15,000,052 上述股东关联关系或一致行动的说明 第2大股东HKSCC NOMINEES LIMITED拥有的公司H股股份，为代表多 个客户持有；第3大股东北京王府井百货（集团）股份有限公司与本公 司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督 管理委员会；第5大股东泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 －019L－FH002沪和第10大股东泰康人寿保险股份有限公司－万能－个 险万能同为泰康人寿保险股份有限公司旗下的产品；第6大股东中国农 业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金和第9大股东 中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金 同为银华基金管理有限公司管理的基金；第7大股东中国建设银行股份 有限公司－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金和第8大 股东招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基 金同为光大保德信基金管理有限公司管理的基金；未知其余股东之间是 否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号） 文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全 国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，股权分置改革新老划断后，凡在境内证 券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次 公开发行时实际发行股份数量的10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合 直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资产监督管理机构批 准，允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不限于以分红或自有 资金等方式履行转持义务。 本公司于2006年10月完成A股首次公开发行并上市，发行规模为15亿股。北辰集团作为本 公司上市前国有股东，根据94号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，北辰集团 持有的本公司1.5亿股股份目前处于冻结状态。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2015-3-31 2014-12-31 增减变动金额 增减变 动比率% 主要变动原因 应收利息 17,085,042 12,239,042 4,846,000 39.59 主要为应收武汉当 代公司一季度利息 所致。 其他应收款 466,068,387 113,143,634 352,924,753 311.93 主要为本期公司支 付竞拍土地保证金 所致。 在建工程 17,919,731 12,887,294 5,032,437 39.05 主要为本期国家会 议中心项目改造支 出所致。 应付利息 113,429,532 65,382,712 48,046,820 73.49 主要为公司本期新 增发25亿元公司债 券计提利息支出所 致。 应付债券 3,971,987,139 1,496,473,792 2,475,513,347 165.42 主要为公司本期新 增发25亿元公司债 券所致。 项目 2015年1-3月 2014年1-3月 增减变动金额 增减变 动比率% 主要变动原因 营业收入 1,260,951,741 907,683,527 353,268,214 38.92 主要由于公司本期 开发物业结算面积 增加及投资物业新 项目投入运营所 致。 营业成本 690,721,269 434,320,515 256,400,754 59.03 主要由于本期开发 物业结转增加及投 资物业新项目投入 运营结转成本相应 增加所致。 销售费用 66,254,359 45,276,378 20,977,981 46.33 主要由于公司本期 开发物业及投资物 业新项目增加投入 运营所致。 投资收益 -241,978 -35,046 -206,932 -590.46 主要由于去年年末 新设立合营企业确 认投资损失所致。 营业外收入 4,218,873 808,775 3,410,098 421.64 主要由于本期收到 客户违约金所致。 营业外支出 163,596 508,427 -344,831 -67.82 主要由于本期处置 资产损失较去年同 期减少所致。 所得税费用 37,864,822 27,621,312 10,243,510 37.09 主要由于本期利润 增加，相应所得税 费增加所致。 基本每股收益 0.03 0.02 0.01 50.00 主要由于公司本期 利润增加所致。 经营活动产生的 现金流量净额 -702,800,034 -122,242,849 -580,557,185 -474.92 主要由于公司本期 购置商品支出增加 及支付竞拍土地保 证金等所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -10,282,183 -16,069,770 5,787,587 36.02 主要由于公司本期 购置固定资产等较 去年同期减少所 致。 筹资活动产生的 现金流量净额 1,817,550,156 -624,345,172 2,441,895,328 391.11 主要由于公司本期 发行公司债券所 致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1. 北京北辰实业股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本次债券”）发行总额为人民 币25亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资 者询价配售相结合的方式发行。本次债券分为两个品种，品种一为10亿元，5年期，附第3年末 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为 4.80%；品种二为15亿元，7年期， 附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为 5.20%。本次债券于2014 年12月9日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1302号文核准，并已于2015年1月23 日发行完毕。本次债券于2015年2月10日在上海证券交易上市交易。根据募集说明书披露的募 集资金用途,我公司已于本报告报出前偿还银行贷款15.25亿元，其中0.5亿元已于2014年12 月31日前以自有资金先行垫付偿还；剩余部分扣除发行费用后用于补充公司流动资金。 2. 经公司第六届董事会第七十六次会议审议通过，本公司拟非公开发行不超过55,432万股 （含55,432万股）A股股票，发行价格不低于4.51元/股，即不低于第六届董事会第七十六次会 议决议公告日(即2015年4月17日)前20个交易日公司股票交易均价的90%。拟募集资金总额不 超过250,000万元（含250,000万元），在扣除发行费用后将全部用于北辰新河三角洲E4、E6 区和杭州萧山北辰.奥园项目的开发建设，以及偿还银行贷款。发行对象为包括控股股东北辰集团 在内的不超过十名特定投资者，北辰集团承诺认购本次非公开发行股份总数的34.482%，最终认 购股份数由北辰集团和公司在发行价格确定后签订补充协议确定。北辰集团不参与市场竞价过程， 但接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次发行的股票。北辰集团认购的股份， 自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；其他特定投资者认购的股份，自本次发行结束之 日起十二个月内不得转让。本次非公开发行A股股票相关事项尚需获得北京市国资委批复、公司 股东大会审议通过和中国证监会等证券监管部门核准。 3. 公司与北京建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）的项目总承包工程合同纠 纷具体情况如下： 2005年4月20日，公司下属全资子公司北京北辰会议中心发展有限公司（以下简称“会议 发展公司”）作为发包人与施工总承包人建工集团签订了《北京奥林匹克公园（B区）国家会议 中心项目总承包工程合同》。工程于2009年10月30日完成竣工验收后，会议发展公司与建工集 团就工程款结算数额产生了争议。 2011年11月, 公司对会议发展公司实施整体吸收合并, 并于2013年12月完成了会议发展 公司的注销登记。上述合并完成后，会议发展公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资 产等财产并入公司；会议发展公司的负债及应当承担的其他义务和责任由公司承继。 2014年7月25日，建工集团向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书，该申请于2014年8月1 日获得北京仲裁委员会受理。依据建工集团提交的仲裁申请书，建工集团请求裁决公司支付赛时 阶段完成施工但未结算的工程款共计人民币13,232,671.62元及自2008年5月3日起至付清之日 止的迟延付款利息损失，同时请求裁决公司支付拖欠的赛后阶段工程款共计人民币 119,696,847.88元及自2009年10月30日起至付清之日止的迟延付款利息损失。此外，建工集 团请求裁决公司承担建工集团因本案产生的律师费用人民币1,829,295.2元并承担全部仲裁费用。 公司在收到建工集团提交的上述仲裁申请书及证据材料后，组织相关人员进行了查证核实。 经查，北京奥林匹克公园（B区）国家会议中心项目总承包工程分为赛时、赛后两个阶段。其中 赛时阶段工程款已结算完毕；赛后阶段工程款由于双方争议分歧较大，一直未能就结算达成一致。 公司认为，建工集团的仲裁请求与事实不符,公司依据有关中介机构做出的赛后工程结算意见确定 赛后结算金额为人民币132,344,199.2元，并已按照合同约定向建工集团进行了支付。 鉴于双方对于赛后阶段结算金额的认定相差较大且涉及到的事实情况复杂，为此，公司已委 托北京金诚同达律师事务所作为公司代理人代理本案，并按照仲裁规则向北京仲裁委员会提交了 答辩意见及相关证据材料。截至本报告期，本案仍在审理期间，北京仲裁委员会尚未作出仲裁裁 决。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期限 是否及时 严格履行 与首次公开发 行相关的承诺 解决同业竞争 北京北辰 实业集团 有限责任 公司 根据1997年4月18日本公司与控股股东 北辰集团签署的《资产投入协议》，北辰 集团向本公司承诺：除了该协议附表之项 目、业务或物业外，北辰集团在持有本公 司股权35%或以上的任何时间内，北辰集 团及其附属及联营公司或任何由北辰集 团控制的公司、企业或业务不会从事或经 营与本公司生产或业务有直接或间接竞 争的生产或业务。 1997年4 月18日 否 是 与再融资相关 的承诺 其他 北京北辰 实业集团 北京北辰实业集团有限责任公司作为北 京北辰实业股份有限公司的控股股东，就 2014年7 月3日 否 是 有限责任 公司 本公司公开发行2014年公司债券涉及房 地产开发项目用地问题相关事项承诺如 下： 北辰集团自《承诺函》出具之日起，若本 公司因北京小汤山农业高科技示范园住 宅小区（长河花园）项目、朝阳区常营乡 居住及公共服务设施等用地A组团（北辰 福第）项目存在违反土地管理方面法律法 规的情形，或本公司因历史上其他项目存 在拖欠地价款的情形而受到行政处罚或 损害本公司及中小投资者的权益（包括但 不限于补缴违约金、土地闲置费或被无偿 收回国有建设用地使用权），对本公司因 此产生的全部损失，将由北辰集团向本公 司全额补偿。 与再融资相关 的承诺 其他 北京北辰 实业集团 有限责任 公司 北京北辰实业股份有限公司拟进行A股非 公开发行。为本次发行所需，北辰实业已 在《北京北辰实业股份有限公司关于本公 司房地产业务的专项自查报告》中对北辰 实业及控股子公司在报告期内（2012年1 月1日至2015年3月31日）的商品房开 发项目是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜 售、哄抬房价等违法违规行为，是否存在 因上述违法违规行为被行政处罚或正在 被（立案）调查的情况进行了专项自查并 进行信息披露。 北京北辰实业集团有限责任公司作为北 辰实业的控股股东，现承诺如下： 如北辰实业及其控股子公司因存在报告 期内未披露的土地闲置等违法违规行为 给北辰实业及其投资者造成损失的，本公 司将按照有关法律、行政法规的规定及证 券监管部门的要求承担相应赔偿责任。 2015年4 月16日 否 是 其他承诺 其他 北京北辰 实业集团 有限责任 公司 2003年8月8日，北辰集团与本公司签署 了《关于放弃竞争与利益冲突行为的协 议》，根据协议，北辰集团承诺如下： 1、不会通过行使在北京京友房地产开发 经营公司的决策权、表决权及其他权利以 增加其土地储备；不会再扩大现有物业管 理的业务范围。 2、除本协议附表之项目、业务或物业外， 北辰集团及其控制的下属企业、联营企业 及中外合资企业，或者由其直接或间接控 制的其他任何企业不会从事与本公司相 2003年8 月8日 否 是 同、类似或构成竞争的业务活动。 3、如未来面临或取得任何与本公司营业 有关的投资机会时，将赋予本公司参与该 项目投资的优先选择权。 4、如未来出售协议附表所涉任何资产、 业务或权益，本公司均有优先购买的权 利。 5、在今后的业务活动中将不会利用其对 本公司的控股地位或者利用其在本公司 中的实际控制地位从事任何损害本公司 或者其他中小股东利益的行为。 上述协议将于北辰集团未来期间持有本 公司的股权低于30%,并且不构成本公司 章程规定的控股股东时终止生效。 3.4 公司2015年第一季度房地产项目销售汇总表 币种：人民币 项目 位置 权益 计划 总投资 (亿元) 总建筑 面积 (万平方米) 总可售 面积 (万平方米) 当期 销售面积 (万平方米) 累计 销售面积 (万平方米) 当期 销售金额 (亿元) 当期 结算面积 (万平方米) 累计 结算面积 (万平方米) 当期 结算金额 (亿元) 北辰香麓 北京海淀 100% 26.1 31.2 21.6 0.09 14.74 0.25 0.23 13.87 0.53 北辰福第 北京朝阳 100% 27.5 45.9 38.9 0.01 35.25 0.02 0.06 33.31 0.12 顺义马坡项目 北京顺义 100% 24.4 21.3 13.3 - - - - - - 碧海方舟 北京朝阳 50.5% 17.4 7.7 4.7 - 4.55 - 0.08 3.98 0.86 北辰红橡墅 北京昌平 99.1% 27.6 21.4 13.8 0.06 3.27 0.20 - 2.74 - 长沙北辰三角洲 湖南长沙 100% 330.0 549.0 392.0 3.99 93.45 3.58 4.91 61.00 4.94 北辰中央公园 湖南长沙 51% 48.0 90.6 71.1 0.84 2.27 0.56 - - - 其他项目尾盘销售 - - - - - 0.01 112.12 0.02 0.12 111.63 0.25 注：原“长河玉墅”现更名为“北辰红橡墅”。 3.5 公司2015年第一季度持有型物业经营汇总表 币种：人民币 业态分类 建筑面积 (万平方米) 可出租面积 (万平方米) 出租率 (%) 平均租金 会议中心 32.6 12.5 60 16-50 元/m2.天 写字楼 32.1 21.4 92 180-240 元/m2.月 公寓 18.4 10.1 84 6 元/m2.天 酒店 21.2 客房数1766间 70 550-1100 元/间夜 注：长沙北辰洲际酒店为本公司2014年末新开业经营的酒店，建筑面积为7.4万平方米，客房数391间，未包含于上表。 3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称： 北京北辰实业股份有限公司 法定代表人： 贺江川 日期： 2015年4月27日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,309,997,055 4,309,779,604 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 57,037,512 71,431,917 预付款项 624,043,624 743,288,122 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 17,085,042 12,239,042 应收股利 其他应收款 466,068,387 113,143,634 买入返售金融资产 存货 23,869,897,214 23,955,029,920 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 30,344,128,834 29,204,912,239 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 277,500,000 277,500,000 长期股权投资 28,155,597 28,397,575 投资性房地产 4,733,005,612 4,775,959,872 固定资产 3,141,974,421 3,177,655,747 在建工程 17,919,731 12,887,294 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,525,210 3,381,571 开发支出 商誉 长期待摊费用 29,663,706 29,957,830 递延所得税资产 181,543,632 172,931,792 其他非流动资产 非流动资产合计 8,413,287,909 8,478,671,681 资产总计 38,757,416,743 37,683,583,920 流动负债： 短期借款 830,000,000 1,150,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,221,721,023 2,943,787,062 预收款项 5,220,316,668 5,401,732,228 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 46,787,812 70,723,381 应交税费 674,982,729 864,478,944 应付利息 113,429,532 65,382,712 应付股利 1,162,190 1,162,190 其他应付款 1,116,814,740 1,146,636,864 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,263,750,000 1,309,750,000 其他流动负债 流动负债合计 11,488,964,694 12,953,653,381 非流动负债： 长期借款 12,100,629,900 12,153,750,000 应付债券 3,971,987,139 1,496,473,792 其中：优先股 永续债 长期应付款 6,186,375 6,186,375 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 16,078,803,414 13,656,410,167 负债合计 27,567,768,108 26,610,063,548 所有者权益 股本 3,367,020,000 3,367,020,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,697,783,350 3,697,783,350 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 749,150,148 749,150,148 一般风险准备 未分配利润 3,188,420,835 3,087,000,464 归属于母公司所有者权益合计 11,002,374,333 10,900,953,962 少数股东权益 187,274,302 172,566,410 所有者权益合计 11,189,648,635 11,073,520,372 负债和所有者权益总计 38,757,416,743 37,683,583,920 法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红 母公司资产负债表 2015年3月31日 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,646,692,263 2,595,533,817 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 49,714,004 65,243,697 预付款项 120,759,156 176,626,108 应收利息 17,085,042 12,239,042 应收股利 其他应收款 12,893,606,769 12,442,725,970 存货 3,852,570,856 3,853,828,632 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 20,580,428,090 19,146,197,266 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 277,500,000 277,500,000 长期股权投资 2,151,313,279 2,151,555,257 投资性房地产 4,721,486,518 4,764,345,053 固定资产 1,946,013,258 1,971,496,615 在建工程 17,919,731 12,887,294 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,270,296 1,070,896 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 88,611,506 88,611,506 其他非流动资产 非流动资产合计 9,204,114,588 9,267,466,621 资产总计 29,784,542,678 28,413,663,887 流动负债： 短期借款 800,000,000 1,150,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,037,715,554 1,172,791,250 预收款项 995,260,476 1,046,240,371 应付职工薪酬 43,228,883 66,398,948 应交税费 311,936,715 383,413,516 应付利息 98,869,532 63,918,823 应付股利 其他应付款 1,025,876,607 1,179,610,799 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,263,750,000 1,309,750,000 其他流动负债 流动负债合计 5,576,637,767 6,372,123,707 非流动负债： 长期借款 10,750,629,900 11,103,750,000 应付债券 3,971,987,139 1,496,473,792 其中：优先股 永续债 长期应付款 6,186,375 6,186,375 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,728,803,414 12,606,410,167 负债合计 20,305,441,181 18,978,533,874 所有者权益： 股本 3,367,020,000 3,367,020,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 749,150,148 749,150,148 未分配利润 1,681,621,996 1,637,650,512 所有者权益合计 9,479,101,497 9,435,130,013 负债和所有者权益总计 29,784,542,678 28,413,663,887 法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红 合并利润表 2015年1—3月 编制单位：北京北辰实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,260,951,741 907,683,527 其中：营业收入 1,260,951,741 907,683,527 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,115,771,955 800,681,791 其中：营业成本 690,721,269 434,320,515 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 117,805,963 117,227,550 销售费用 66,254,359 45,276,378 管理费用 146,861,363 130,805,524 财务费用 94,129,001 73,051,824 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） -241,978 -35,046 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 -241,978 -35,046 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 144,937,808 106,966,690 加：营业外收入 4,218,873 808,775 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 163,596 508,427 其中：非流动资产处置损失 27,112 481,632 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 148,993,085 107,267,038 减：所得税费用 37,864,822 27,621,312 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,128,263 79,645,726 归属于母公司所有者的净利润 101,420,371 66,965,336 少数股东损益 9,707,892 12,680,390 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 111,128,263 79,645,726 归属于母公司所有者的综合收益总额 101,420,371 66,965,336 归属于少数股东的综合收益总额 9,707,892 12,680,390 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.02 （二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.02 法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红 母公司利润表 2015年1—3月 编制单位：北京北辰实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 590,808,784 570,029,455 减：营业成本 240,222,368 250,173,592 营业税金及附加 56,759,142 67,907,497 销售费用 24,349,326 22,348,289 管理费用 111,049,204 115,373,923 财务费用 99,614,954 79,564,060 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） -241,978 -35,046 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 -241,978 -35,046 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,571,812 34,627,048 加：营业外收入 215,073 808,225 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 158,240 508,427 其中：非流动资产处置损失 21,756 481,632 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,628,645 34,926,846 减：所得税费用 14,657,161 8,731,712 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,971,484 26,195,134 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 43,971,484 26,195,134 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红 合并现金流量表 2015年1—3月 编制单位：北京北辰实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,124,470,210 1,164,738,009 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 148,067,710 100,102,259 经营活动现金流入小计 1,272,537,920 1,264,840,268 购买商品、接受劳务支付的现金 1,065,896,525 937,260,857 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 211,820,894 159,710,845 支付的各项税费 289,727,697 272,280,138 支付其他与经营活动有关的现金 407,892,838 17,831,277 经营活动现金流出小计 1,975,337,954 1,387,083,117 经营活动产生的现金流量净额 -702,800,034 -122,242,849 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 - 11,687,500 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 277,570 52,732 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 277,570 11,740,232 购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,559,753 27,810,002 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,559,753 27,810,002 投资活动产生的现金流量净额 -10,282,183 -16,069,770 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,000,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 5,000,000 取得借款收到的现金 1,806,488,247 1,280,303,145 发行债券收到的现金 2,474,905,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,286,393,247 1,280,303,145 偿还债务支付的现金 2,225,000,000 1,706,924,803 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 243,843,091 197,723,514 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,468,843,091 1,904,648,317 筹资活动产生的现金流量净额 1,817,550,156 -624,345,172 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,104,467,939 -762,657,791 加：期初现金及现金等价物余额 4,052,622,948 3,196,256,930 六、期末现金及现金等价物余额 5,157,090,887 2,433,599,139 法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红 母公司现金流量表 2015年1—3月 编制单位：北京北辰实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 575,192,640 664,767,810 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 36,342,442 179,719,446 经营活动现金流入小计 611,535,082 844,487,256 购买商品、接受劳务支付的现金 325,487,768 292,759,732 支付给职工以及为职工支付的现金 144,707,936 124,084,448 支付的各项税费 108,074,854 59,824,637 支付其他与经营活动有关的现金 470,858,513 95,095,672 经营活动现金流出小计 1,049,129,071 571,764,489 经营活动产生的现金流量净额 -437,593,989 272,722,767 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 - 11,687,500 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 277,184 45,673 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 277,184 11,733,173 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 8,385,025 27,069,608 投资支付的现金 - 20,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 8,385,025 47,069,608 投资活动产生的现金流量净额 -8,107,841 -35,336,435 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,951,393,247 1,280,303,145 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,951,393,247 1,280,303,145 偿还债务支付的现金 2,225,000,000 1,706,924,803 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 229,539,052 161,912,171 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,454,539,052 1,868,836,974 筹资活动产生的现金流量净额 1,496,854,195 -588,533,829 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,051,152,365 -351,147,497 加：期初现金及现金等价物余额 2,585,583,279 1,725,118,427 六、期末现金及现金等价物余额 3,636,735,644 1,373,970,930 法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红 中财网
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