[公告]盛路通信：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2014年度）
广东盛路通信科技股份有限公司 二○一四年度 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2014总所函头纸.png 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2015]第410315号 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称 “贵公司”）董事会编制的《关于2014年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引编制《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。 2014总所函头纸.png 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的《关于2014年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 申慧 中国注册会计师： 廖文坚 中国·上海 二○一五年四月二十六日 广东盛路通信科技股份有限公司董事会 关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2014 年度募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]786号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商西部证券股份有限公司于2010年6月30日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票2,600万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.82元。 截止 2010年7月5日，本公司发行募集的资金已全部到位，经立信大华会计师事务所以 “立信大华验字[2010]074号”验资报告确认募集资金净额为430,025,000.00元，根 据财会[2010]25号文，对相关上市费用进行调整，调整后募集资金净额为人民币 433,055,347.26元。本公司已于2011年3月28日将调整金额3,030,347.26元从自有 资金账户转入募集资金专户。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]723号文核准，本公司以非公开发行股票 的方式向特定投资者发行不超过13,876,843股股票募集配套资金。公司本次实际配套 发行股份数量为7,619,047股，确定本次发行价格为21.00元/股。2014年8月8日， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2014]000311 号），根据该报告，截至2014年8月8日，公司本次配套发行募集资金总额为 159,999,987.00元，扣除发行费用11,399,327.23元，募集资金净额148,600,659.77元。 公司两次募集资金净额合计为581,656,007.03元。 (二) 募集资金总体使用情况及余额 截止2014年12月31日，本公司累计共使用募集资金460,876,039.51元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目30,693,000.33元；本年 度直接投入募集资金项目137,080,790.36元，累计直接投入募集资金项目 289,331,767.71元；本年度使用募集资金超额部分35,712,518.80元，累计使用募集资 金超额部分171,544,271.80元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净 收入24,308,829.37元，其中本年度利息收入扣除手续费支出后产生净收入 12,026,298.95元。截止2014年12月31日，尚未使用的募集资金余额为145,088,796.89 元。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 《募集资金管理制度》的制定和执行情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东盛路通信科技股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据《管理制度》，于2010 年7月分别与保荐机构西部证券股份有限责任公司及中国农业银行佛山三水南陶支 行、建设银行佛山市三水支行、花旗银行（中国）有限公司广州分行、中信银行佛山 分行、交通银行佛山三水支行、中国银行佛山三水支行（以下称“募集资金专户存储 银行）签署了《募集资金三方监管协议》。于2014年8月与保荐机构中信建投证券 股份有限公司及中国银行佛山三水支行（以下称“募集资金专户存储银行）签署了《募 集资金三方监管协议》。公司已在上述募集资金专户存储银行开设了募集资金专用账 户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日止，募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 中国农业银行佛山三水 南陶支行 441401040002468 37,500,000.00 9,733,383.78 建设银行佛山市三水支 行 44001667150053003180 75,000,000.00 6,307,056.08 花旗银行（中国）有限公 司广州分行 1762060228 34,000,000.00 12,802,103.96 中信银行佛山分行 7447000182100017457 80,000,000.00 1,528,398.45 中信银行佛山分行 7447000184000113270 — 11,320,480.40 中信银行佛山分行 7447000184000120730 — 2,613,858.18 中信银行佛山分行 7447000184000142311 — 10,000,000.00 交通银行佛山三水支行 446268270018010027959 133,525,000.00 12,140,374.45 交通银行佛山三水支行 446268270608510001034 — 60,000,000.00 中国银行佛山三水支行 880431695008094001 73,030,347.26 — 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 中国银行佛山三水环城 支行 709463935213 148,600,659.77 18,643,141.59 合计 581,656,007.03 145,088,796.89 注：发行股份募集配套资金项目的中国银行佛山三水环城支行项目账户的初时金额 152,499,987.00元，扣除尚未支付发行费用3,899,327.23元后为148,600,659.77元。公 司在2014年10月31日支付了发行费用1,080,000.00 元，截止2014年12月31日， 扣除尚未支付发行费用2,819,327.23 元后为18,643,141.59 元。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附表。 (一) 募集资金投资项目资金使用情况 公司募集资金承诺投资项目为高性能微波通信天线二期工程技术改造项目、移动通信 基站天线技术改造项目、终端天线技术改造项目、增加流动资金及发行股份购买资产 募集配套资金。其中对募集资金项目承诺投资总额335,100,659.77元。本年度项目投 入金额合计为137,080,790.36元。截至期末累计投入金额为289,331,767.71元，截至 期末各项目投资进度依次为88.53%、79.13%、68.17%、100.21%及87.48%。 高性能微波通信天线二期工程技术改造项目、移动通信基站天线技术改造项目、终端 天线技术改造项目、增加流动资金项目未达到预期进度及效益，主要是因为通信行业 投资相对放缓，公司本着审慎的投资原则，放缓了募集资金投资进度，公司后期将根 据行业的发展情况，合理的安排募集资金投资进度，以最大限度的保证全体股东的利 益。 发行股份购买资产募集配套资金不进行单独核算效益。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 (三) 募投项目先期投入及置换情况 用募集资金30,693,000.33元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经2010年 12月18日首届董事会第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金30,693,000.33元置换已预 先投入的募集资金投资项目的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见、 立信大华会计师事务所有限公司出具了《关于广东盛路通信科技股份有限公司募集资 金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》、保荐机构西部证券股份有限公司 出具了《西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 节余募集资金使用情况 本期尚未结项，未形成节余募集资金。 (六) 超募资金使用情况 2010年6月30日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票，扣除承销费用、保荐费 用及公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为430,025,000.00元，根据财会 [2010]25号文，对相关上市费用进行调整，调整后募集资金净额为人民币 433,055,347.26元，超募资金总额为246,555,347.26元。本年度使用募集资金超额部 分人民币35,712,518.80元，截止本期期末，累计使用募集资金超额部分人民币 171,544,271.80元。 (七) 尚未使用的募集资金用途和去向 公司尚未使用的募集资金共计145,088,796.89元，经2014年1月28日第二届董事会 第二十一次会议审议通过，公司拟使用6,013.36万元超募资金进行微波实验车间项目 建设；拟使用超募资金5,059.00万元及截止2013年12月31日超募资金专户利息 1,368.58万元，合计6,427.58万元永久性补充流动资金。其他尚未使用的募集资金仍 存放于募集资金专用账户。 (八) 募集资金使用的其他情况 1、本期“承诺投资项目-高性能微波通信天线二期工程技术改造项目”中支付保证金 返还65,422.90元，投标保证金原是存入非募集资金账户，公司返还保证金应从非募 集资金账户支付，公司已于2015年从非募集资金账户转65,422.90元到募集资金账户。 2、本期“承诺投资项目-高性能微波通信天线二期工程技术改造项目”中支付应归属 于“超募资金-微波实验车间项目”支出5,661,310.70元，公司应从超募资金项目专 户中支付，公司已于2015年从超募资金项目专户转5,661,310.70元到微波通信天线 二期工程技术改造项目的专属账户。 四、 变更募投项目的资金使用情况 本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为，本公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论 性意见 公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金三方监管协议，已披 露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反相关规定的情况。 七、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2015年4月26日批准报出。 附表：募集资金使用情况表 广东盛路通信科技股份有限公司 董事会 二○一五年四月二十六日 附表 编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司金额单位：人民币元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)＝2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现的效益是否达到预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1、高性能微波通信天线 二期工程技术改造项目 否75,000,000.0075,000,000.003,525,579.8466,395,116.7188.53%——否否 2、移动通信基站天线技 术改造项目 否37,500,000.0037,500,000.002,788,738.5029,672,972.6379.13%——否否 3、终端天线技术改造项 目 否34,000,000.0034,000,000.00766,472.0023,179,385.1568.17%——否否 4、增加流动资金否40,000,000.0040,000,000.00—40,084,293.20100.21%———注15、发行股份购买资产募 集配套资金 否148,600,659.77148,600,659.77130,000,000.02130,000,000.0287.48%———否 承诺投资项目小计335,100,659.77335,100,659.77137,080,790.36289,331,767.7186.34%———— 超募资金投向 1、归还银行贷款否20,000,000.0020,000,000.00—20,000,000.00100.00%———— 2、对全资子公司佛山市 盛夫通信设备有限公司增 资 否31,935,146.0031,935,146.00—31,935,146.00100.00%———— 3、对深圳市专一通信科 技有限公司增资扩股 否14,749,607.0014,749,607.00—14,749,607.00100.00%———— 4、收购深圳市朗赛微波 通信有限公司并增资 否19,147,000.0019,147,000.00—19,147,000.00100.00%———— 5、投资设立湖南盛路通 信人防科技有限公司 否50,000,000.0050,000,000.00—50,000,000.00100.00%———— 6、微波实验车间否60,133,600.0060,133,600.006,912,518.806,912,518.8011.50%———— 7、永久性补充流动资金否64,275,800.0064,275,800.0028,800,000.0028,800,000.0044.81%———— 超募资金投向小计260,241,153.00260,241,153.0035,712,518.80171,544,271.8065.92%———— 合 计595,341,812.77595,341,812.77172,793,309.16460,876,039.5177.41%———— 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 募集资金投资项目实施地 点变更情况 募集资金投资项目实施方 式调整情况 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 闲置募集资金暂时用作其 他用途 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 及去向 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 已累计投入募集资金总额 注1：用于增加流动资金的募集资金累计使用金额40,084,293.20元，其中84,293.20元为募集资金的利息收入。 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 募投项目） 1、截至2014年12月31日，高性能微波通信天线二期工程技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。 2、截至2014年12月31日，移动通信基站天线技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。 3、截至2014年12月31日，终端天线技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。 无 经2014年1月28日第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟使用6,013.36万元超募资金进行微波实验车间项目建设；拟使用超募资金5,059.00万元及截止2013年12月31日超募资金专户利息1,368.58 万元，合计6,427.58万元永久性补充流动资金。其他尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 用募集资金30,693,000.33元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经2010年12月18日首届董事会第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金30,693,000.33元置换已预先投入的募集资金投资项目的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见、立信大华会计师事务所有限公司出具了《关于广东盛路通信科技股份有限公司募集资 金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》、保荐机构西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金事项的保荐意见》。 2010年6月30日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票，募集资金净额为人民币433,055,347.26元，超募资金总额为246,555,347.26元。本年度使用募集资金超额部分人民币35,712,518.80元，截止本期期末，累计 使用募集资金超额部分人民币171,544,271.80元。 无 本期尚未结项，未形成节余募集资金。 4、截至2014年12月31日，各项目未达到预期进度及效益。主要是因为通信行业投资相对放缓，公司本着审慎的投资原则，放缓了募集资金投资进度，公司后期将根据行业的发展情况，合理的安排募集资金投 资进度，以最大限度的保证全体股东的利益。 无 报告期内变更用途的募集资金总额 无 募集资金使用情况表 — 累计变更用途的募集资金总额比例 无 — 本年度投入募集资金总额172,793,309.16募集资金总额581,656,007.03— 累计变更用途的募集资金总额460,876,039.51 中财网
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