[一季报]石化油服：2015年第一季度报告
公司代码：600871 公司简称：石化油服 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人焦方正、总经理朱平、主管会计工作负责人王红晨及会计机构负责人（会计主管 人员）宋道强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 调整后 调整前 总资产 75,881,038 81,295,708 81,295,708 -6.7 归属于上市公司 股东的净资产 24,349,809 18,697,119 18,697,119 30.2 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 现金流量净额 -1,879,255 -4,505,338 159,567 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 调整后 调整前 营业收入 11,135,608 18,140,519 3,701,693 -38.6 归属于上市公司 股东的净利润 -368,724 260,257 -327,861 -241.7 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -398,768 -320,921 -320,921 不适用 加权平均净资产 收益率（%） -1.80 0.80 -4.73 减少2.6个百分点 基本每股收益 （元/股） -0.028 0.017 -0.055 -264.7 稀释每股收益 （元/股） -0.028 0.017 -0.055 -264.7 说明：2014年调整前为本公司2014年已披露的一季度报告中的相关财务数据，根据《企业会计 准则第20号-企业合并》的规定，对于同一控制下的企业合并，对对比报表的相关项目进行调整， 因此，2014年调整后的一季度财务数据中包括置出资产及置入资产的财务数据。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 16,280 出售临时营地及相关设施 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 24,916 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,173 所得税影响额 -9,979 合计 30,044 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 38,317户，其中H股股东人数427户。 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国石油化工集团公司 9,224,327,662 65.22 9,224,327,662 无 0 国有法人 香港中央结算（代理人） 有限公司 2,083,207,595 14.73 0 无 0 境外法人 中国中信有限公司 1,035,000,000 7.32 1,035,000,000 无 0 国有法人 北京嘉实元兴投资中心 （有限合伙） 293,333,333 2.07 293,333,333 无 0 其他 南京瑞森投资管理合伙 企业（有限合伙） 133,333,333 0.94 133,333,333 无 0 其他 迪瑞资产管理（杭州） 有限公司 133,333,333 0.94 133,333,333 无 0 其他 华安基金-民生银行-华 安疾风11号分级资产管 理计划 111,110,800 0.79 111,110,800 无 0 其他 北信瑞丰基金-工商银 行-北信瑞丰基金丰庆 33号资产管理计划 93,333,333 0.66 93,333,333 无 0 其他 东海基金-兴业银行-鑫 龙118号特定多客户资 产管理计划 6,666,667 0.47 66,666,667 无 0 其他 东海基金-兴业银行-华 鑫信托-慧智投资49号 结构化集合资金信托计 划 66,666,666 0.47 66,666,666 无 0 其他 东海基金-兴业银行-华 鑫信托-慧智投资47号 结构化集合资金信托计 划 66,666,666 0.47 66,666,666 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 2,083,207,595 境外上市外资 股 2,083,207,595 林友明 4,793,200 人民币普通股 4,793,200 楼建明 4,396,450 人民币普通股 4,396,450 蒋国樑 3,479,598 人民币普通股 3,479,598 孔红兵 3,085,533 人民币普通股 3,085,533 王欣 2,864,100 人民币普通股 2,864,100 IP KOW 2,850,000 境外上市外资 股 2,850,000 陶惠莲 2,445,660 人民币普通股 2,445,660 王玉英 2,126,011 人民币普通股 2,126,011 梁德绍 2,028,853 人民币普通股 2,028,853 上述股东关联关系或一致行动的说 明 本公司未知上述股东之间存在关联关系或属一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 本公司未发行优先股 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 于2015年 3月31日 人民币千元 于2014年 12月31日 人民币千元 变化 % 变化主要原因 货币资金 2,938,250 1,213,897 142.1 主要是非公开发行A股收到募集 资金 应收票据 148,137 219,506 -32.5 主要是票据到期兑现 应收账款 18,141,235 28,064,935 -35.4 主要是销售收入减少及收回客户 欠款 预付账款 936,274 660,271 41.8 主要是年初新开工项目预付增加 应交税费 636,572 2,955,778 -78.5 主要是缴纳上年末税费 应付利息 2,236 20,028 -88.8 主要是期末借款规模减少及支付 到期利息 项目 截至3月31日止期间 变化 % 变化主要原因 2015年 人民币千元 2014年 人民币千元 营业收入 11,135,608 18,140,519 -38.6 主要是油服业务工作量下降及上 年末置出化纤业务 营业成本 10,426,926 16,410,241 -36.5 主要是油服业务工作量下降及强 化成本控制 销售费用 10,650 69,692 -84.7 主要是上年末置出化纤业务 财务费用 157,766 268,620 -41.3 主要是本期借款规模减少 投资收益 0 1,277 -100.0 主要是本期无合营公司投资收益 营业外收入 47,636 22,880 108.2 主要是本期固定资产处置收入增 加 所得税 56,253 35,741 57.4 主要是部分海外业务利润提升 经营活动产生的现 金流量净额（使用 以“-”号填列） -1,879,255 -4,505,338 不适用 主要是本期收回客户欠款增加 投资活动产生的现 金流量净额（使用 以“-”号填列） 59,496 -548,249 不适用 主要是本期资本性支出减少 筹资活动产生的现 金流量净额 3,544,859 4,943,387 -28.3 主要是本期收到募集资金及偿还 到期借款增加综合影响 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司已于2015年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成配套融资所发行股 份的登记事宜。本次配套融资共发行1,333,333,333股人民币普通股，发行价格为4.50元/股， 募集资金总额为人民币5,999,999,998.5元，扣除发行费用人民47,483,333.0元后，募集资金净 额人民币5,952,516,665.5元。相关公告已于2015年3月4日登载于《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及香港联合交易所网站。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 报告期内，本公司控股股东中国石油化工集团公司（“中国石化集团公司”）在公司重大资产重 组中做出的正在履行的承诺如下： 1、 中国石化集团公司及其控制的其他企业将依法规范与本公司之间的关联交易。对于有合理理 由存在的关联交易，中国石化集团公司及其控制的其他企业将与本公司签订规范的关联交易 协议，并按照相关法律法规和本公司《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义务；关 联交易价格的确定将遵循公平、合理、公允的原则确定。 2、 中国石化集团公司出具了《中国石化集团公司关于规范关联交易、保持上市公司独立性的承 诺函》，主要内容如下：（1）中国石化集团公司及其控制的其他企业保证在资产、人员、财 务、机构和业务方面继续与本公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的 相关规定，不利用控制权违反上市公司规范运作程序，干预本公司经营决策，损害本公司和 其他股东的合法权益。（2）中国石化集团公司及其控制的其他企业保证不以任何方式违规占 用本公司及其控股企业的资金。（3）如中国石化集团公司违反上述承诺，中国石化集团公司 将依法承担及赔偿因此给本公司造成的损失。 3、 中国石化集团公司出具了关于避免同业竞争的承诺：（1）中国石化集团公司承诺不会、且将 通过行使股东权利确保下属企业不会从事与本公司的生产、经营相竞争的活动。（2）本次重 大资产重组完成后，新星公司如有任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的 新业务机会，将优先将上述商业机会赋予本公司。本次重大资产重组完成后5年内，中国石化 集团公司将在综合考虑国家法律规定、行业发展规范、国际政治经济等相关因素后择机向本 公司出售新星公司下属“勘探四号”钻井平台所从事的石油工程服务业务。（3）本次重大资 产重组完成后，如果中国石化集团公司或其下属企业发现任何与本公司主营业务构成或可能 构成直接或间接竞争的新业务机会，中国石化集团公司将优先将上述商业机会赋予本公司； 如果中国石化集团公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式处置获得的任 何可能会与本公司生产经营构成竞争的业务，将赋予本公司优先选择权。以此避免与本公司 存在同业竞争。（4）中国石化集团公司同意依法承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司造 成的损失。 4、 中国石化集团公司将在本次重大资产重组完成后在符合相关制度的前提下提请本公司 董事会提出股权激励计划。 对于上述承诺，目前仍在履行过程中，本公司未发现控股股东中国石化集团公司有违反上述承诺 的情况。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 中石化石油工程技术服务股份有限公司 董事长：焦方正 2015年4月28日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,938,250 1,213,897 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 148,137 219,506 应收账款 18,141,235 28,064,935 预付款项 936,274 660,271 应收利息 应收股利 其他应收款 2,588,682 2,215,132 买入返售金融资产 存货 15,152,685 11,932,142 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 1,348,917 1,350,742 其他流动资产 168,076 168,076 流动资产合计 41,422,256 45,824,701 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 40,494 40,494 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 107,999 107,999 投资性房地产 固定资产 29,202,836 29,693,146 在建工程 1,189,598 1,387,284 工程物资 固定资产清理 300 3,175 生产性生物资产 油气资产 无形资产 87,656 92,351 开发支出 1,211 0 商誉 长期待摊费用 3,672,009 3,989,879 递延所得税资产 156,679 156,679 其他非流动资产 非流动资产合计 34,458,782 35,471,007 资产总计 75,881,038 81,295,708 流动负债： 短期借款 9,622,287 11,889,709 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 957,764 856,442 应付账款 24,253,448 30,057,165 预收款项 7,486,162 8,417,168 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 284,704 288,285 应交税费 636,572 2,955,778 应付利息 2,236 20,028 应付股利 其他应付款 7,503,869 7,327,469 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 119,860 125,870 其他流动负债 流动负债合计 50,866,902 61,937,914 非流动负债： 长期借款 500,720 498,723 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 69,440 69,440 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,647 2,647 预计负债 递延收益 45,658 43,951 递延所得税负债 46,895 46,895 其他非流动负债 非流动负债合计 665,360 661,656 负债合计 51,532,262 62,599,570 所有者权益 股本 14,142,661 12,809,328 资本公积 8,894,215 4,275,032 减：库存股 其他综合收益 专项储备 364,444 295,568 盈余公积 200,383 200,383 一般风险准备 未分配利润 748,106 1,116,809 归属于母公司所有者权益合计 24,349,809 18,697,120 少数股东权益 -1,033 -982 所有者权益合计 24,348,776 18,696,138 负债和所有者权益总计 75,881,038 81,295,708 法定代表人：焦方正 总经理:朱平 主管会计工作负责人：王红晨会计机构负责人：宋道强 母公司资产负债表 2015年3月31日 编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,596,144 0 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 4,546,132 0 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,142,276 0 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,215,327 20,215,327 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 20,215,327 20,215,327 资产总计 26,357,603 20,215,327 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 1,707,967 1,518,207 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,707,967 1,518,207 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,707,967 1,518,207 所有者权益： 股本 14,142,661 12,809,328 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 11,751,318 7,132,134 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 200,383 200,383 未分配利润 -1,444,726 -1,444,725 所有者权益合计 24,649,636 18,697,120 负债和所有者权益总计 26,357,603 20,215,327 法定代表人：焦方正 总经理:朱平 主管会计工作负责人：王红晨会计机构负责人：宋道强 合并利润表 2015年1—3月 编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 11,135,608 18,140,519 其中：营业收入 11,135,608 18,140,519 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 11,488,152 17,853,993 其中：营业成本 10,426,926 16,410,241 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 134,586 137,189 销售费用 10,650 69,692 管理费用 758,224 971,979 财务费用 157,766 268,620 资产减值损失 0 -3,728 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 0 1,277 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 0 786 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -352,544 287,803 加：营业外收入 47,636 22,880 其中：非流动资产处置利得 16,421 4,674 减：营业外支出 7,614 15,978 其中：非流动资产处置损失 142 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -312,522 294,705 减：所得税费用 56,253 35,741 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -368,775 258,964 归属于母公司所有者的净利润 -368,724 260,257 少数股东损益 -51 -1,293 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -368,775 258,964 归属于母公司所有者的综合收益总额 -368,724 260,257 归属于少数股东的综合收益总额 -51 -1,293 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.028 0.017 （二）稀释每股收益(元/股) -0.028 0.017 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为： 586,825 千元。 法定代表人：焦方正 总经理:朱平 主管会计工作负责人：王红晨会计机构负责人：宋道强 母公司利润表 2015年1—3月 编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 3,701,693 减：营业成本 3,777370 营业税金及附加 6 销售费用 56,644 管理费用 179,364 财务费用 0.4 3,562 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 786 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 786 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -0.4 -314,467 加：营业外收入 2,329 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 9,157 其中：非流动资产处置损失 2,391 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -0.4 -321,295 减：所得税费用 6,566 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -0.4 -327,861 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -0.4 -327,861 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：焦方正 总经理:朱平 主管会计工作负责人：王红晨会计机构负责人：宋道强 合并现金流量表 2015年1—3月 编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,817,682 23,131,641 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 37,803 19,534 收到其他与经营活动有关的现金 962,475 977,451 经营活动现金流入小计 16,817,960 24,128,626 购买商品、接受劳务支付的现金 12,154,207 21,874,438 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,967,446 3,099,415 支付的各项税费 2,514,044 2,255,203 支付其他与经营活动有关的现金 1,061,518 1,404,908 经营活动现金流出小计 18,697,215 28,633,964 经营活动产生的现金流量净额 -1,879,255 -4,505,338 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 0 2,130 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 188,382 3,737 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 220 20,900 投资活动现金流入小计 188,602 26,767 购建固定资产、无形资产和其他长期资 129,093 574,870 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13 146 投资活动现金流出小计 129,106 575,016 投资活动产生的现金流量净额 59,496 -548,249 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,954,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 17,044,170 24,516,150 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 812,134 筹资活动现金流入小计 22,998,170 25,328,284 偿还债务支付的现金 19,338,085 19,868,845 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,158 265,989 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,068 250,063.00 筹资活动现金流出小计 19,453,311 20,384,897 筹资活动产生的现金流量净额 3,544,859 4,943,387 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -746 -1,191 五、现金及现金等价物净增加额 1,724,354 -111,391 加：期初现金及现金等价物余额 1,213,897 1,694,094 六、期末现金及现金等价物余额 2,938,251 1,582,703 法定代表人：焦方正 总经理:朱平 主管会计工作负责人：王红晨会计机构负责人：宋道强 母公司现金流量表 2015年1—3月 编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 0 4,133,357 收到的税费返还 0 1,217 收到其他与经营活动有关的现金 0 4,186 经营活动现金流入小计 0 4,138,760 购买商品、接受劳务支付的现金 0 3,625,228 支付给职工以及为职工支付的现金 0 238,324 支付的各项税费 0 9,204 支付其他与经营活动有关的现金 4,546,132 106,437 经营活动现金流出小计 4,546,132 3,979,193 经营活动产生的现金流量净额 -4,546,132 159,567 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 188,276 616 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,900 投资活动现金流入小计 188,276 21,516 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 1,202 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 0 1,202 投资活动产生的现金流量净额 188,276 20,314 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,954,000 0 取得借款收到的现金 0 445,411 收到其他与筹资活动有关的现金 0 800,000 筹资活动现金流入小计 5,954,000 1,245,411 偿还债务支付的现金 0 1,413,193 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 19,271 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 0 1,432,464 筹资活动产生的现金流量净额 5,954,000 -187,053 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,435 五、现金及现金等价物净增加额 1,596,144 -5,737 加：期初现金及现金等价物余额 0 85,797 六、期末现金及现金等价物余额 1,596,144 80,060 法定代表人：焦方正 总经理:朱平 主管会计工作负责人：王红晨会计机构负责人：宋道强 中财网
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