[公告]正邦科技：募集资金存放与使用情况鉴证报告
江西正邦科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2015]002223号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西正邦科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2014年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西正邦科技股份有限公司2014年度募集资 金存放与使用情况专项报告 1-3 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2015]002223号 江西正邦科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西正邦科技股份有限公司（以下简称正邦科 技）《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募 集资金专项报告”）。 一、 董事会的责任 正邦科技董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市 公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用 情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其 内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对正邦科技募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对正邦科技募 集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判 断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 三、 鉴证结论 我们认为，正邦科技募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公 允反映了正邦科技2014年度募集资金存放与使用情况。 四、 对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正邦科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为正邦科技年度报告的必备文件，随其 他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师： 二〇一五年四月二十七日 江西正邦科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]567号文核准，并经深圳证券交易所同 意， 本公司由主承销商新时代证券证券有限责任公司于2014年7月18日向特定投资者非 公开发行普通股（A 股）股票16,529.00万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币6.01 元。截至2014年7月18日止，本公司共募集资金993,392,900.00元，扣除发行费用 8,855,290.00元，募集资金净额984,537,610.00元。 截止2014年7月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务 所以“大信验字（2014）第6-00002号”验资报告验证确认。 截止2014年12月31日，公司对募集资金项目（补充流动资金）累计投入984,710,593.43 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币零元；于 2014年7月18日起至2014年12月31日止会计期间使用募集资金人民币984,710,593.43 元，；本年度使用募集资金984,710,593.43元(含利息收入269,146.41元)。截止2014年 12月31日，募集资金余额为人民币96,162.98元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该 《管理制度》经本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。根据《管理制度》的要求， 并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审 批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资 金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据本公司与新时代证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中 支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集 资金总额5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表 人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。 截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 南京银行股份有限公司 上海分行 03010120180002242 486,392,900.00 96,146.41 活期 中国工商银行股份有限 公司南昌阳明路支行 1502204029300247337 500,000,000.00 16.57 活期 合 计 986,392,900.00 96,162.98 三、2014年度募集资金的使用情况 2014年度募集资金使用情况如下： 募集资金使用情况表 金额单位：人民币元 募集资金总额 984,537,610.00 本年度投入募集资金总额 984,710,593.43 报告期内变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 984,710,593.43 累计变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额比例 -- 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承诺投资项目 补充流动资金 否 不适用 不适用 984,710,593.43 984,710,593.43 不适用 不 适 用 - 不 适 用 否 承诺投资项目小计 超募资金投向 无 - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体募投 项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 无 募集资金投资项目 无 实施地点变更情况 募集资金投资项目 实施方式调整情况 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 无 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 无 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 无 尚未使用的募集资 金用途及去向 无 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 江西正邦科技股份有限公司（盖章） 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 二〇一五年四月二十七日 中财网
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