[公告]神州高铁：关于使用部分闲置募集资金理财的公告
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2015046 神州高铁技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。 公司于 2015年4月28日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金理财的议案》，同意公司募投项目实施子公司北京新联 铁科技股份有限公司（以下简称“新联铁”）自本次董事会审议通过之日起 12 个 月内使用最高额度不超过人民币1.2亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管 理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该1.2亿元额度 在期限内可滚动使用。授权新联铁董事长行使该项投资决策权并签署相关合同， 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 根据上市公司监管规定及公司《募集资金管理制度》，该事项无须提交公司 股东大会审议批准。 一、本次非公开发行募集资金使用情况及账户余额情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 58号文《关于核准广东宝利来 投资股份有限公司向王志全等人发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准， 本公司于2015年2月5日完成募集资金的发行，募集资金总额人民币 599,999,980.81元，扣除发行费用合计人民币1500万元，募集资金净额为人民 币584,999,980.81元。 本次发行股份所募集资金在扣除华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华 泰联合”）承销及保荐费后的余额已于2015年1月27日由华泰联合汇入本公司 在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开立的账号为 44201505900052541649银行账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前 述募集资金到位情况进行了审验，并于2015年1月27日出具了“信会师报字 [2015]第210010号”《验资报告》。2015 年 2 月 5 日，公司与华泰联合、建 设银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 根据本公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》， 本公司募集配套资金中250,000,000元用于支付收购新联铁的现金对价，185,415,500元用于投建新联铁轨道交通检测监测设备产业化基地及研发中心 项目，剩余部分用于支付本次交易的中介费用、补充新联铁流动资金。 2015年2月，新联铁分别在招商银行股份有限公司深圳分行赤湾支行（以 下简称“招行赤湾支行”）、上海浦发银行股份有限公司深圳分行梅林支行（以 下简称“浦发梅林支行”）、上海浦发银行股份有限公司北京分行富力城支行（以 下简称“浦发富力城支行”）开设了用于存放上述募集资金的专项账户。截止 2015年3月12日，本公司向新联铁支付募集配套资金情况如下： 汇款时间 账户性质 开户银行 帐号 支付金额 （元） 2015.1.29 基本账户 建设银行股份有 限公司北京长河 湾支行 11001068900052501608 250,000,000 2015.2.15 基本账户 建设银行股份有 限公司北京长河 湾支行 11001068900052501608 130,000,000 2015.2.15 募集资金 专项账户 招行赤湾支行 110906284210606 120,000,000 2015.2.15 募集资金 专项账户 浦发梅林支行 79330154800000039 30,000,000 2015.2.15 募集资金 专项账户 浦发富力城支行 91380154800019080 35,415,500 注：上述金额未包括除发行费用以外公司需向中介机构支付的其他中介费用。 其中，招行赤湾支行、浦发梅林支行、浦发富力城支行的专项账户用于存放 增资投建新联铁轨道交通检测监测设备产业化基地及研发中心项目的募集资金， 合计185,415,500元。 截止2015年3月31日，新联铁募集资金专项账户余额如下： 序号 开户银行 帐号 余额（元） 1 招行赤湾支行 110906284210606 120，039，666.67 2 浦发梅林支行 79330154800000039 30，010，908.33 3 浦发富力城支行 91380154800019080 35，428，377.47 二、本次使用部分闲置募集资金理财的情况 （一）理财产品品种 为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理 财产品。投资品种符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》的规定。 （二）资金来源及投资金额 本次购买理财产品的资金来源于目前存放于专项账户的部分募集资金，投资 产品金额不超过人民币12,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使 用。本授权自董事会决议通过之日起一年内有效。 （三）实施主体 本公司全资子公司新联铁。 （四）实施方式 在额度范围内公司董事会授权新联铁董事长行使该项投资决策权并签署相 关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财 金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。新联铁财务总监负责 组织实施，新联铁财务部具体操作。 （五）预期年化收益率 超过银行同期存款利率。 （六）信息披露 新联铁在每次投资理财产品后及时告知公司，公司将履行信息披露义务，包 括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期 内理财产品投资以及相应的损益情况。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资收 益受到市场波动的影响。 （二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施： 1、公司董事会行使该项投资决策权并授权新联铁董事长签署相关合同。 2、新联铁财务中心负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，应及 时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金 安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司应不定期对资金使用情况进行审计、核实。 4、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查，独立董 事应在定期报告中发表相关的独立意见。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买以及损益情况。 （三）对公司日常经营的影响 1、公司本次使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺 的银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全 的前提下进行的。授权使用期限为12个月以内，不影响募集资金投资项目的正 常建设。 2、通过进行适度的短期低风险理财，公司主动对募集资金进行现金管理， 能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好 的投资回报，不会损害公司股东利益。 四、独立董事、监事会出具的意见 （一）独立董事出具的独立意见 本次公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银 行理财产品的决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理制度》。在 保障资金安全的前提下，公司在12 个月内滚动使用额度不超过人民币1.2 亿元 的部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且能控制风 险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意 公司董事会使用部分闲置募集资金投资银行保本型理财产品的决定。 （二）监事会出具的意见 本次公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银 行理财产品，监事会认为此举符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理制度》， 有利于提高资金使用效率，且能控制风险，符合公司及全体股东的利益，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 五、保荐机构核查意见 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会审议批准， 独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。 公司使用闲置募集资金适时进行现金管理，系为公司在保证日常经营运作的 前提下，提高资金的使用效率的行为，不存在对投建项目产生重大不利影响，不 存在损害公司和中小股东利益的行为。 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。 六、其他重要事项 本次公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银 行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设 和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理 投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将 对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 七、备查文件 1、公司第十一届董事会第九次会议决议； 2、公司第十一届监事会第九次会议决议； 3、独立董事意见； 4、华泰联合关于神州高铁技术股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理 财产品的保荐意见。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司 董 事 会 二0一五年四月二十九日 中财网
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