[公告]棒杰股份：募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告
浙江棒杰数码针织品股份有限公司 募集资金实际使用情况鉴证报告 2014年度 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 信会师报字[2015]第113221号 浙江棒杰数码针织品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称 “贵公司”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募 集资金2014年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师：周琪 中国注册会计师：金小花 中国·上海二〇一五年四月二十七日 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本 公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1647号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司于2011年11月向社会公众公开发行普通股股票1,670万股，每 股面值1.00 元，每股发行价人民币18.10元。截止2014年12月31日，本公司共 募集资金30,227万元，扣除承销费用31,158,900.00元，募集资金净额271,111,100.00 元，减除应支付其他发行费用8,281,874.28元及印花税131,414.60元，募集资金净 额为262,697,811.12元。以上募集资金已于2011年11月30日由主承销商新时代证 券有限责任公司汇入公司开立在中国银行股份有限公司义乌市分行账号为 380559931791的募集资金专户，已经立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师 报字[2011]第13705号《验资报告》。 (二) 配股 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司于2014年12月向全体股东每10股配售3股，共计可配售30,015,000 股，实际配售28,006,271股，配股价格为4.98元/股，共计139,471,229.58元。 截至2014年12月31日，由主承销商齐鲁证券有限公司汇入公司开立在浙江义乌联 合村镇银行股份有限公司营业部账号为581012010105170309的人民币账户 134,461,414.55元（已扣除承销商保荐费及承销费4,986,780.74元，上市登记费 28,006.27元，另有4,971.98元为承销商多支付的利息，应返还承销商），减除审计 验资费、律师费、信息披露费、以及印花税共计人民币1,724,889.55元，应返还给 承销商的利息4,971.98元，计募集资金净额为人民币132,731,553.02元，其中注册 资本人民币28,006,271.00元，资本溢价人民币104,725,282.02元。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 首次公开发行股票 1、 募集资金的管理情况 根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国银行股份有限公司义 乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募 集资金专用账户，并于2011年12月15日与新时代证券有限责任公司、中国 银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限 公司义乌分行分别签署《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股 票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元人民币，各募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知新时代证 券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。 2、 募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日止，公司共设4个募集资金专户、2个定期存款账户， 募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 年初金额 期末余额 存储方式 中国银行义乌市分行 380559931791 1,407,990.64 1,295,949.61 活期 中国银行义乌市分行 383158377484 定期 中国银行义乌市分行 389660328656 活期 中信银行义乌支行 7338010182100039642 1.04 1.04 活期 中信银行义乌支行 7338010184000161396 定期 建设银行义乌分行 33001676235053027969 活期 合 计 1,407,991.68 1,295,950.65 (二) 配股 1、 募集资金的管理情况 根据有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关 规定，公司和齐鲁证券有限公司、义乌联合村镇银行股份有限公司签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资 金净额的5%的，公司应及时以传真方式通知齐鲁证券有限公司，同时提供专 户的支出清单。 2、 募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日止，公司共设1个募集资金专户，募集资金具体存放 情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 年初金额 期末余额 存储方式 浙江义乌联合村镇银行 股份有限公司 581012010105170309 134,461,414.55 活期 合 计 134,461,414.55 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 首次公开发行股票 1、 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1-1。 2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情 况 2014年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 3、 募投项目的实施地点、实施方式变更情况 2014年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况。 4、 募投项目先期投入及置换情况 2011年12月23日公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金9,039.20万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资 金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字（2011）第13747号《关 于浙江棒杰数码针织品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的专项说明》的鉴证报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见， 认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳 证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法 律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金。公司分别于2011年12月置换6,000.00万元，于2012 年1月置换3,039.20万元，至此，公司以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金全部完毕。 2014年度不存在募投项目先期投入及置换情况。 5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 6、结余募集资金使用情况 详见本报告三/（一）/8。 7、 超募资金使用情况 2014年度不存在超额募集资金使用情况。 8、尚未使用的募集资金用途和去向 公司于2012年12月10日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久 补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目未完成部分不再实施并将 剩余募集资金永久补充流动资金。截至2014年12月31日止，已自募集资金 账户划转至流动资金账户7,176.31万元，剩余募集资金及利息129.60万元， 存放于公司募集资金专用账户内，待支付应付未付款后，剩余部分将永久补 充流动资金。 为了提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运 作指引》等规定，公司于2015年2月将所有该项目的募集资金专用账户资金 转入公司自有账户，并办妥了相关销户手续，《募集资金三方监管协议》相应 终止。 9、 募集资金使用的其他情况 本年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为97,600.00元、设备款 18,810.00元，合计支付募集资金项目116,410.00元。 本年度募集资金账户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,368.97元。 (二) 配股 1、 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表2-1。 2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情 况 截止2014年12月31日，募集资金尚未使用，项目尚未产生效益。 3、 募投项目的实施地点、实施方式变更情况 2014年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况。 2015年1月该配股项目，即“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技 改项目”的实施地点发生了变更，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有 土地，拟新建生产厂房、办公楼等建筑物33,030.41平方米，现项目实施地点 变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。 4、 募投项目先期投入及置换情况 2014年度不存在募投项目先期投入及置换情况。 5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 6、 结余募集资金使用情况 详见本报告三/（二）/8。 7、超募资金使用情况 2014年度不存在超额募集资金使用情况。 8、 尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户内。 9、 募集资金使用的其他情况 募集资金无其他使用情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 (一) 首次公开发行股票 1、 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表1-2。 2、 变更募集资金投资项目的具体原因 2014年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 (二) 配股 1、 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2-2。 2、 变更募集资金投资项目的具体原因 2014年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资 金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告已经公司董事会于2015年4月27日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 董事会 二〇一五年四月二十七日 附表1-1： 募集资金使用情况对照表 （首次公开发行股份） 编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014年度 单位：人民币万元 募集资金总额 27,111.11 本年度投入募集资金总额 11.64 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 26,407.32 累计变更用途的募集资金总额 7,274.78 累计变更用途的募集资金总额比例 27.41 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态 日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大 变化 承诺投资项目 年产2,000万件高档无缝 服装技改扩建项目 否 21,083.94 14,075.86 11.64 14,045.17 99.78 2012年 712.73 否 否 承诺投资项目小计 21,083.94 14,075.86 11.64 14,045.17 99.78 超募资金投向 归还银行贷款 5,185.84 5,185.84 超募资金投向小计 5,185.84 5,185.84 剩余募集资金及利息投向 .永久补充流动资金 7,275.22 7,176.31 98.64 剩余募集资金及利息投向 小计 7,275.22 7,176.31 98.64 合计 21,083.94 26,536.92 11.64 26,407.32 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 主要原因为近两年公司期间费用、人工成本以及折旧费用上升致使净利润下降；另外,受近两年来国内外经济形势的影响，公司整体实现的效益有所波动，致使前募效益未达到预期。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 公司已完成募投项目的全部基建工程并已购置大部分机器设备，结合国内外宏观经济形势和公司所处市场环境等因素综合分析，公司的募投项目已基本达到预计可使用状态。公司从 稳健经营的角度考虑，本次募集资金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途 及去向 公司于2012年 12 月10日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同 意募集资金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2014年12月31日止，已自募集资金账户划转至流动资金账户7,176.31万元，剩余募集资金 及利息129.60万元，存放于公司募集资金专用账户内，为了提高募集资金使用效率，公司于2015年2月将所有与该项目相关的募集资金专用账户资金转入公司自有账户，并办妥了 相关销户手续，剩余的应付未付设备和工程款，将用公司自有资金支付。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 2014年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表1-2： 变更募集资金投资项目情况表 （首次公开发行） 编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承 诺项目 变更后项目拟投入募集 资金总额(1) 本年度实际 投入金额 截至期末实际累计 投入金额(2) 截至期末投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 合计 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2-1： 募集资金使用情况对照表 （配股） 编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元 募集资金总额 13,273.16 本年度投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态 日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大 变化 承诺投资项目 年产2,000吨锦纶DTY和1,200 吨包覆纱的技改项目 9,952.28 9,952.28 无 否 否 补充公司流动资金及偿还银行 贷款项目 5,000.00 5,000.00 承诺投资项目小计 14,952.28 14,952.28 超募资金投向 归还银行贷款 超募资金投向小计 剩余募集资金及利息投向 .永久补充流动资金 剩余募集资金及利息投向小计 合计 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情 况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变 更情况 2015年1月该配股项目，即“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”的实施地点发生了变更，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、 办公楼等建筑物33,030.41平方米，现项目实施地点变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。 募集资金投资项目实施方式调 整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 公司募集资金于2014年12月31日募集到位，尚未开始使用。 尚未使用的募集资金用途及去 向 截至2014年12月31日止，公司募集资金全部存放于浙江义乌联合村镇银行股份有限公司募集资金账户内。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 2014年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表2-2： 变更募集资金投资项目情况表 （配股） 编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原 承诺项目 变更后项目拟投入募集 资金总额(1) 本年度实际 投入金额 截至期末实际累计 投入金额(2) 截至期末投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 合计 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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