[公告]卓翼科技：关于使用自有资金购买短期理财产品的公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-024 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于使用自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在保障公司日常经营资金需求的前提下，为提高公司及全资子公司资金的使 用效率和收益，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4 月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买 短期理财产品的议案》。具体内容如下： 一、概况 1、购买理财产品的目的 公司购买理财产品的目的是为了充分合理地利用自有资金，提高资金使用效 率，增加公司收益。 2、购买额度 公司及其全资子公司拟使用自有资金择机购买低风险短期理财产品，总额度 不超过人民币6亿元。 在额度内，资金可以循环滚动使用，但总金额自董事会审议通过之日起一年 内累计不超过人民币6亿元。 3、理财品种 公司及其全资子公司拟购买的理财品种为低风险短期理财产品，不涉及到 《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资品种， 风险较低，预期收益高于同期银行存款利率。 4、理财期限 单个短期理财产品的投资期限不超过一年。 5、资金来源 公司用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品。 6、实施方式 在额度范围内，公司董事会授权董事长对购买短期理财产品行使决策权并签 署相关法律文件，公司财务负责人负责具体实施。 该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。 7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 （1）金融市场受宏观经济的影响较大，公司及其全资子公司将根据经济形 势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未 来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响而低于预期。 （2）相关工作人员的操作风险。 2、投资风险控制措施 （1）公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相 关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续 需严格履行相应的公司审批流程。 （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取 相应措施，控制投资风险。 （3）公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不 定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。 （4）独立董事应与公司管理层保持密切沟通，及时掌握和检查理财资金的 使用情况。 （5）公司监事会将对理财资金的使用情况进行监督与检查。 （6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露购买短期 理财产品的情况及相应的损益情况。 三、对公司日常经营的影响 1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值” 的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行低风险的 短期理财业务，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。 2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司及 其全资子公司的资金使用效率，从而提升公司整体业绩水平。 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况 单位：人民币万元 序号 投资主体 理财产品名称 金额 产品期限 实际收益 披露日期 及公告编号 1 公司 建设银行利得盈2013 第96期非保本型产品 1,376 2013年10月15日至 2014年10月14日 （已到期） 69.9 -- 2 公司 建设银行“乾元-特享 型”2013年第18期理 财产品 1,443 2013年11月1日至 2014年10月29日 （已到期） 74.42 -- 3 深圳市卓大 精密模具有 限公司 招商银行e+企业定期 理财项目[SU20140070] 5 2014年9月29日至 2014年10月14日 （已到期） 0.01 2014年10月9日 2014-056 4 深圳市卓大 精密模具有 限公司 招商银行e+企业定期 理财项目[WH20140027] 50 2014年9月29日至 2014年10月09日 （已到期） 0.07 2014年10月9日 2014-056 5 公司（注1） 建设银行“乾元-添富” 2015年第6期理财产品 12,430 2015年1月27日至 2016年1月22日 未到期 -- 注1：为降低风险，公司在与建设银行购买该项理财产品的同时签署了《买断型进出口 资金产品业务合同》，将该理财产品项下的全部风险及未来的产品收益转卖给建设银行，建 设银行放弃对公司贷款的全部追索权。 五、独立董事对使用自有资金购买短期理财产品的独立意见 独立董事认真审议了公司《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》， 并对公司及其全资子公司的经营情况、财务状况和内部控制情况等进行了必要的 审核，发表了如下意见： 公司及其全资子公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，在 保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，利用部分暂时闲置的自 有资金，择机选择购买安全性强、流动性较高的理财产品有利于提高资金使用效 率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 我们同意公司及其全资子公司使用自有资金择机购买低风险短期理财产品， 总额度不超过人民币6亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用，但自董事会审 议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元。 六、监事会对使用自有资金购买短期理财产品的意见 经审核，监事会认为：公司利用部分暂时闲置的自有资金，择机选择购买安 全性强、流动性较高的理财产品，履行了必要的审批程序。使用自有资金购买短 期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，监事会同意公司及其全资子公司使用自有资金择机购买低风险短期理 财产品，总额度不超过人民币6亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用，但自 董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元。 七、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议； 2、第三届监事会第十二次会议决议； 3、独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 二○一五年四月二十九日 中财网
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