[年报]数源科技：2014年年度报告
数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 数源科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 294,000,000为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股，不以公积金转增 股本。 公司负责人章国经、现任主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管 人员)李兴哲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 49 第十节内部控制 .............................................................................................................................. 54 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 57 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 158 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指数源科技股份有限公司 西湖电子集团指西湖电子集团有限公司 报告期指 2014年度 中国证监会指中国证券监督管理委员会 浙江证监局指中国证券监督管理委员会浙江监管局 中汇会计师事务所指中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 数源久融指数源久融技术有限公司 中兴房产指杭州中兴房地产开发有限公司 易和网络指杭州易和网络有限公司 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均 以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称数源科技股票代码 000909 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称数源科技股份有限公司 公司的中文简称数源科技 公司的外文名称（如有） SOYEA TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的法定代表人章国经 注册地址杭州市西湖区教工路一号 注册地址的邮政编码 310012 办公地址杭州市西湖区教工路一号 办公地址的邮政编码 310012 公司网址 www.soyea.com.cn 电子信箱 www.soyea.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名丁毅陈欣 联系地址杭州市西湖区教工路一号杭州市西湖区教工路一号 电话（0571）88271018 （0571）88271018 传真（0571）88271038 （0571）88271038 电子信箱 stock@soyea.com.cn stock@soyea.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司财务部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 1999年 03月 31日 浙江省工商行政管 理局 3300001005547 330165712559793 71255979-3首次注册 2013年 07月 02日 浙江省工商行政管 理局 330000000044723 330165712559793 71255979-3报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 6层 签字会计师姓名杨端平李虹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 本年比上年增 2013年2012年 2014年 减 调整前调整后调整后调整前调整后 1,564,141,708. 36 1,399,460,247. 10 1,399,460,247. 10 11.77% 1,261,497,083. 96 1,261,497,083. 96 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利 35,120,092.48 32,566,231.87 32,566,231.87 7.84% 42,508,952.13 42,508,952.13 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 21,142,185.05 9,108,625.94 9,108,625.94 132.11% 33,614,366.87 33,614,366.87 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 10,852,471.98 -610,334,528.5 7 -610,334,528.5 7 25,465,338.19 25,465,338.19 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 0.11 9.09% 0.14 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 0.11 9.09% 0.14 0.144.99% 4.94% 4.94% 增加 0.05个百 分点 6.75% 6.75%加权平均净资产收益率 2013年末 本年末比上年 2012年末 2014年末 末增减 调整前调整后调整后调整前调整后 5,113,241,508. 19 4,696,695,510. 51 4,775,648,192. 14 7.07% 3,578,251,223. 42 3,658,132,117. 78 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资 716,203,313.38 690,228,437.64 690,228,437.64 3.76% 643,225,114.95 643,225,114.95 产（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -2,674.57 40,348.20 216,166.45 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 5,059,906.81 1,146,812.82 7,899,894.43切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 9,041,661.37 3,694,771.25 7,499,517.97 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 1,070,344.93 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 226,410.00 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,488.82 8,085,808.91 2,195,908.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,556,984.32 -10,250,352.48 减：所得税影响额 235,350.00 47,566.61 -20,533.11 少数股东权益影响额（税后） 1,125.00 19,552.96 -16,162.01 合计 13,977,907.43 23,457,605.93 8,894,585.26 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用 □不适用 项目涉及金额（元）原因 软件集成电路增值税退税 1,886,812.86属于非偶发性的税收返还、减免 经济适用房建设补贴 108,472,774.69 根据杭府纪要[2009]206号文，经济适用房按照（保本价格 -限定销 售价格）×控制面积计算核拨建设补贴。属于与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准享受的政府补助。 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，公司坚持年初既定的工作方针，加快产业结构调整，积极推进企业转型升级， 把握机遇投身智慧应用产业，公司发展取得了新的突破。围绕产业转型、科技创新、人才培 养、安全生产等各项工作，不断激发企业活力，完善企业管理，确保公司平稳有序发展。 二、主营业务分析 1、概述 1.营业税金及附加增加，主要系本期房产子公司土地增值税清算及房产项目确认收入结转的流转税费增加 所致 2.研发投入减少，主要系2013年12月31日处置全资子公司数源久融技术有限公司100%股权,本期不再纳入合 并报表范围所致。 3.财务费用减少，主要系借款利息减少 ,存款利息增加所致。 4.经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加，主要系本期销售回款增加及去年同期支付土地出让 金所致。 5.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系去年同期处置子公司收到现金净额增加所致。 6.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要系银行借款减少所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 一、深化产品转型升级，大力拓展智慧应用产业 2014年，公司牢牢抓住杭州市大力实施“一号工程”的大好契机,利用自身电子信息制造业 的优势条件，深化由传统产业向智慧应用等新兴产业的转型升级，进一步优化产业结构，初 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 步形成了以车联网、智慧交通和智慧社区为主导的智慧应用产业集群，走出了一条以智慧应 用为主、原有产业为辅的新路子，开创了稳中有增的发展新局面。 （一）智慧社区系统取得新突破 公司自主研发的智慧公租房“多级安全协同管理系统”，在杭州市最大的公租房项目田园 项目中成功运营，既实现了公租房从选房到退房的全过程统筹互动管理，又通过三级门禁系 统，有效破解“收租难”和“退房难”等租后管理难题，通过信息化手段实现社区的智慧管理和 智慧服务，创新了公共租赁住房管理服务新模式。并被列入住建部 2014年科技示范工程项目。 （二）车联网产品快速推进 公司完成了集车载监控、媒体播放、车辆调度和管理等多合一的车载智能终端及信息服 务平台。该平台可控电动汽车各种按键功能，对汽车运营的安全监控、后台管理、一键呼救、 换电导航、信息推送、娱乐等功能进行全面控制。 此外，企业还对车载多媒体播放器等产品应用进行了深层次的研发，完成了带 4路监控 功能的车载系统、3G/GPS自动报站器样机。 （三）智能商用产品日臻完善 公司的多媒体信息发布系统已完成样机的试制，该系统不仅拥有完全知识产权，而且在 产品稳定性、可靠性和成本上具备良好的市场竞争力，可在交互信息发布系统产品线上推广 应用。 二、突出技术创新，促进企业技术进步 2014年，公司坚持贯彻 “产业升级，创新为先 ”这一理念，科技创新硕果累累，创新能力 不断增强。 重视专利申请。公司高度重视自主知识产权的运用和保护， 2014年申请技术专利7项， 其中发明专利2项。2014年授权技术专利6项。 公司被省科技厅等10个部门认定为“浙江省创新型试点企业”，公司及全资子公司杭州易 和网络有限公司通过了国家级高新技术企业的再次认定。 三、严格质量管理，稳定产品质量 抓好产品生产现场管理，杜绝了批量性质量事故的发生。加强体系审核，数源科技公司、 中兴房产公司、易和网络公司等实体企业均通过了ISO9001质量体系和ISO14001环境体系的 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 各项审核。年底，易和网络公司通过了浙江省住建厅对建筑智能化工程设计与施工一级的审 核，顺利获得建筑智能化工程设计与施工一级资质证书。 四、重视人才培养，提升员工综合素质 通过加强人才引进和加强员工培训双管其下，保证了企业新兴 产业人才、高端管理人才的需求，促进了企业科研和经营管理整体水平的提升。 全年组织各类内外部培训99期，1740课时；企业共新招聘各类专业管理技术人员56人。 五、强化安全管理，确保企业有序运行 公司积极组织安全、消防、综合治理大检查，及时做好隐患排查整治工作，进行了生产 安全防范暨消防安保专项集中培训。公司全年未发生一起影响政治稳定和社会安全的突发事 件；未发生重大恶性火灾、爆炸等灾害性事故；未发生重大刑事、治安等案件。 六、树立品牌口碑，稳步发展房地产 公司重视加强在建项目的管理，不断提升管理水平。 2014年 3月，中兴房产公司被评为 “2013年度浙江省住宅产业十大领军企业”； 10月，中兴房产公司壹级资质通过住建部专家评 审合格，于11月完成资质证书申领。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 主要经营模式的变化情况 □适用 √不适用 2、收入 说明 2014年，公司实现主营业务收入 152,626万元，比上年同期增加 11.26%，其中音视频产品收入 23,455万 元，比去年同期减少49.50%，占营业总收入15.37%；网络集成服务收入11,083万元，比去年同期减少16.57%， 占营业总收入7.26%；房地产销售 50,960万元，比去年同期增加 151.33%，占营业总收入 33.39%；归属于母 公司净利润3,512万元，比上年同期增加 7.83%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 电子销售量 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 534,347,897.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.16% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 163,704,273.35 10.47% 2 客户 2 160,080,852.26 10.23% 3 客户 3 121,545,585.46 7.77% 4 客户 4 61,169,275.73 3.91% 5 客户 5 27,847,910.41 1.78% 合计 --534,347,897.21 34.16% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 3、成本 行业(产品)分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 视音频产品主营业务成本 206,585,363.10 14.37% 417,153,368.44 35.42% -50.48% 房地产销售主营业务成本 477,537,458.22 33.21% 85,539,080.31 7.27% 458.27% 网络集成服务主营业务成本 97,489,342.78 6.78% 124,525,852.11 10.57% -21.71% 商贸业务主营业务成本 656,348,766.74 45.64% 550,481,095.40 46.74% 19.23% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 695,417,765.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.56% 公司前 5名供应商资料 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 163,329,471.72 9.76% 2 供应商 2 153,859,829.06 9.20% 3 供应商 3 123,670,533.43 7.39% 4 供应商 4 144,420,000.00 8.63% 5 供应商 5 110,137,931.70 6.58% 合计 --695,417,765.91 41.56% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 4、费用 (1) 销售费用2,675万元，同比下降16.8%。 (2) 管理费用5,716万元，同比下降29.49%。 (3) 财务费用931万元，同比下降70.10%，主要系借款利息减少,存款利息增加所致。 (4) 所得税费用1,722万元，同比上升0.24%。 5、研发支出 本年度研发支出2,132万元，占净资产71,620万元的2.98%，占营业收入156,414万元的1.36%。 本年度研发支出比去年同期下降42.82%，主要系2013年12月31日处置全资子公司数源久融技 术有限公司100%股权,本期不再纳入合并报表范围所致。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 3,138,693,035.27 2,010,893,500.71 56.08% 经营活动现金流出小计 3,127,840,563.29 2,621,228,029.28 19.33% 经营活动产生的现金流量净 10,852,471.98 -610,334,528.57 额 投资活动现金流入小计 164,653,523.95 56,115,092.68 193.42% 投资活动现金流出小计 156,682,295.71 19,551,598.82 701.38% 投资活动产生的现金流量净 7,971,228.24 36,563,493.86 -78.20% 额 筹资活动现金流入小计 419,097,236.04 2,021,397,207.27 -79.27% 筹资活动现金流出小计 1,175,698,056.95 1,164,107,279.41 1.00% 筹资活动产生的现金流量净 -756,600,820.91 857,289,927.86 -188.25% 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 额 现金及现金等价物净增加额 -737,325,657.22 282,999,742.67 -360.54% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加，主要系本期销售回款增加及去年同期支付土地出让 金所致。 2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系去年同期处置子公司收到现金净额增加所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 ,主要系银行借款减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同期 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减增减 分行业 视音频产品 235,507,135.82 206,585,363.10 12.28% -50.61% -50.48%减少 0.23个百分点 房地产销售 509,605,005.17 477,537,458.22 6.29% 151.33% 458.27%减少 51.52个百分点 网络集成服务 110,831,001.40 97,489,342.78 12.04% -16.57% -21.71%增加 5.78个百分点 商贸业务 670,318,086.88 656,348,766.74 2.08% 19.84% 19.23%增加 0.50个百分点 合计 1,526,261,229.27 1,437,960,930.84 5.79% 11.26% 22.10%减少 8.36个百分点 分地区 内销 1,047,091,882.53 1,029,332,811.67. 1.70% -7.44% 9.15%减少 14.94个百分点 外销 479,169,346.74 408,638,119.17 14.72% 99.29% 74.13%增加 12.32个百分点 合计 1,526,261,229.27 1,437,960,930.84 5.79% 11.26% 22.10%减少 8.36个百分点 注: 房地产销售毛利率下降 51.52个百分点 ,主要因为本期房地产销售项目以经济适用房为主,去年同期以销 售历年积累的商铺为主。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明占总资占总资 金额金额 产比例产比例 305,149,698.03 5.97% 955,882,033.58 20.02% -14.05% 较期初数减少 68.08%，主要系上期 收到子公司股权转让款及本期房地 产子公司减少借款所致。 货币资金 应收账款 84,443,299.77 1.65% 118,929,586.83 2.49% -0.84% 存货 3,977,307,518.45 77.78% 3,125,174,712.09 65.44% 12.34% 投资性房地产 55,788,101.54 1.09% 54,380,311.24 1.14% -0.05% 长期股权投资 133,059,693.19 2.60% 114,509,746.91 2.40% 0.20% 固定资产 26,308,949.71 0.51% 30,586,823.59 0.64% -0.13% 在建工程 应收票据 122,703,954.84 2.40% 74,565,065.13 1.56% 0.84% 较期初数增加 64.56%，主要系采用 票据结算方式增加所致。 预付款项 7,504,507.43 0.15% 26,156,864.75 0.55% -0.40% 较期初数减少 71.31%，主要系母公 司本期业务调整采购额下降所致。 应收利息 4,382,137.01 0.09% 587,671.23 0.01% 0.08% 较期初数大幅增加主要系期末定期 存单较期初增加所致。 其他应收款 157,021,145.32 3.07% 49,036,791.60 1.03% 2.04% 较期初数大幅增加主要系应收未收 经济适用房建设补贴所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明占总资产占总资产 金额金额 比例比例 110,000,000.00 2.15% 470,855,000.00 9.86% -7.71% 较期初减少 76.64%主要系公司融资 额减少所致。 短期借款 长期借款 967,136,545.58 18.91% 1,148,000,000.00 24.04% -5.13% 应付票据 54,520,554.49 1.07% 166,141,789.41 3.48% -2.41% 较期初减少 67.18%主要系公司期末 采用票据结算方式减少所致。 应付账款 962,803,040.10 18.83% 275,769,963.87 5.77% 13.06% 较期初大幅增加主要系公司本期结 算方式变更及房产项目完工结算暂 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 估所致。 应付职工薪酬 5,864,308.66 0.11% 14,196,888.36 0.30% -0.19% 较期初减少 58.69%主要系上期解除 员工劳动合同的补偿金本期发放所 致。 应交税费 70,807,704.71 1.38% 28,581,542.44 0.60% 0.78% 较期初大幅增加主要系本期房产子 公司土地增值税清算以及房产项目 确认收入应缴的所得税增加所致 其他应付款 119,329,179.63 2.33% 243,919,589.79 5.11% -2.78% 较期初减少 51.08%主要系归还暂借 款及保证金所致 一年内到期的非 流动负债 248,000,000.00 4.85% 185,000,000.00 3.87% 0.98% 较期初增加 34.05%主要系将于 1年 内到期长期借款转入所致 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 3.可供出售金 32,491,332.14 -9,145,216.74 5,291,874.08 23,346,115.40 融资产 金融资产小计 32,491,332.14 -9,145,216.74 5,291,874.08 23,346,115.40 上述合计 32,491,332.14 -9,145,216.74 5,291,874.08 23,346,115.40 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 4、主要境外资产情况 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 目前，公司的核心竞争力主要体现在以下方面： 一、公司拥有较强的技术研发能力。公司通过多年积累的项目开发经验，打造了一支技 术过硬的研发团队，在产品转型和设计能力方面皆有多项创新，技术研发能力不断攀升；公 司拥有多项专利技术，目前有效专利数达40余项,其中发明专利3 项。 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 二、公司按照发展信息经济、推进智慧应用的要求，积极研发智慧社区、智慧交通、车 联网等产品，大力推进细分领域已有应用产品的规模化运用。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √适用 □不适用 证券代码证券简称最初投资成本 （元） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损 益（元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核算 科目 股份来源 HK2358久融控股 （注） 47,340,962.68 7.02 23,346,115.40 0.00 -9,145,216.74可供出售 金融资产 二级市场购 入 合计 47,340,962.68 --23,346,115.40 0.00 -9,145,216.74 ---- 注：根据三丸东杰 (控股)有限公司公告，自 2014年6 月30日起，该公司更名为 “久融控股有限公司 ”。2014 年8 月4日起，公司在香港联交所上市交易的证券简称由 “三丸控股 ”变更为“久融控股”。 2、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业主要产品注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 或服务 杭州易和 网络有限 公司 子公司 计算机软 件 计算机软 件的技术 开发、网络 工程、智能 化楼宇工 程，机电设 备的设计 及安装 28,000,000 204,518,27 4.54 59,250,161. 27 123,805,81 2.02 2,461,858.7 3 4,643,084.8 9 杭州中兴 房地产开 发有限公 司 子公司房地产 房地产开 发 200,000,00 0 4,438,912,5 57.79 379,710,65 0.03 523,668,45 3.22 -51,283,185 .15 32,154,566. 37 浙江数源 贸易有限 公司 子公司贸易 贸易、机械 设备租赁， 物业管理 50,000,000 406,706,06 6.23 13,607,412. 39 767,267,78 6.74 3,603,053.7 0 3,114,880.9 4 合肥印象 西湖房地 产投资有 限公司 参股公司房地产 房地产开 发 200,000,00 0 1,431,771,9 06.03 277,790,66 5.39 446,030,31 1.00 51,340,150. 33 36,961,165. 19 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 七、2015年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 (一)发展战略 公司将围绕改革、转型、发展的主题，继续实施创新驱动和 “人才强企”战略，积极推进 内部资源的整合，加大科技创新的力度。公司将秉承“以技术创新为核心，产业发展为主导” 的理念，加快产业结构调整，积极拥抱 “互联网+”，抓住杭州市大力发展信息经济推进智慧应 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 用的契机，全力转型智慧交通、智慧社区、智慧营房等智慧应用新兴产业，不断提升公司盈 利能力，实现企业可持续发展。 (二)经营计划 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司 发展趋势的基础上，公司确定2015年的经营方针为：以深化改革带动企业的转型升级；以创 新发展激发企业的无限活力。 1.继续深化企业改革 公司将按照国资委有关国企改革的精神，不断加大改革力度。公司将根据业务需求，持 续强化资源整合，及时优化调整内部组织架构，不断激发组织和员工活力。 2.大力发展新兴产业 以发展信息经济、推进智慧应用为重点，坚持自主创新，加 快产业结构调整。充分利用公司现有的技术优势，优化资源配置，大力发展智慧应用产业， 努力在后备储能电池领域、智慧交通领域、多媒体领域做行业标杆，利用标杆效应提高产品 的市场占有率，推动企业发展。 3.提升企业管理水平 加强信息化建设。建立完善企业信息管理系统，利用信息技术提高企业运作效率、规范 制度流程，同时为企业的技术创新和管理创新服务。 加强制度建设。以风险防范为核心，以内控审计为抓手，健全完善各项内控制度，科学 优化管理流程，不断提升管理效率。 4.完善人才培养激励机制 一方面，加快引进高层次专业人才，形成合理有效的人才梯队；另一方面，加强企业内 部人才的培养，适时提拔年轻干部，不断提升公司员工队伍的整体综合素质，打造学习型企 业。 不断完善人才评价和激励机制，逐步形成促进人才顺畅流动、成长成才、创新创业的制 度体系。 5.加强企业文化建设 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 充分发挥党政工团作用，广泛宣传企业文化理念，弘扬企业精神。在坚持公司的制度文 化、人本文化、创新文化、团队文化的同时，还要不断挖掘宣传弘扬改革文化、廉政文化、 和谐文化，通过多渠道多层次推动，提升企业的文化品牌，发挥企业文化引领发展的作用。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行修订的《企业会计准则第2号-长期股权 投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企 业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号──金融工具列报》以及颁布的 《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计 准则第41号-在其他主体中权益的披露》等8项准则。 除以上所述外，公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布相关具体会计准则和有关 规定。 本次会计政策变更,经公司第六届董事会第九次会议审议通过。 1．公司执行上述新准则对公司业务范围及本期定期报告的股东权益、净利润均无影响。 2．公司执行上述会计准则 ,本年度涉及财务报表科目列报变化,具体情况如下: 调整前科目金额调整后科目金额 其他流动负债 383,422.72 递延收益 383,422.72 资本公积_可供出 售金融资产公允价 值变动 14,437,090.82 其他综合收益 14,437,090.82 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定 及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董 事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议，中小 股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用 明： 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2014年度的利润分配预案为：按现有总股本294,000,000股为基数每10股派现金1.00 元(含税)。 公司2013年度的利润分配方案为：不进行利润分配及资本公积金转增股本。 公司2012年度的利润分配方案为：以2012年12月31日总股本196,000,000股为基数，以资本公 积金向全体股东每10股转增5 股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 现金分红金额（含 分红年度中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 税） 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 2014年 29,400,000.00 35,120,092.48 83.71 0.00 0.00% 2013年 0.00 32,566,231.87 0.00% 0.00 0.00% 2012年 0.00 42,508,952.13 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.00 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 294,000,000 现金分红总额(元) (含税) 29,400,000.00 可分配利润（元） 43,047,610.96 现金分红占利润分配总额的比例 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中汇会计师事务所（ (特殊普通合伙)审计，2014年度母公司实现净利润为 12,944,531.26元，加年 初未分配利润 31,397,532.83元，2014年可供分配的利润为 44,342,064.09元，按 2014年度母公司实现净 利润的 10%提取法定盈余公积金 1,294,453.13元，剩余未分配利润为 43,047,610.96 元。拟按现有总股 本 294,000,000股为基数每 10股派现金 1.00元(含税)。 十六、社会责任情况 √适用 □不适用 公司积极践行社会责任，把“诚信立业”作为公司的核心价值观之一，始终把诚信经营作 为企业生存发展的基础，无论是对顾客的服务，与客户的合作，与股东的关系处理，都强调 诚信为本，自觉遵守国家的相关法律法规，规范企业行为，努力实现企业经济效益和社会效 益的同步提升。 公司高度重视职工利益，积极构建和谐劳动关系，统一为员工购买五险一金，此外还实 施了年金制度，多方面重视保障员工职业健康与职业卫生。公司也因此先后被评为劳动保障 诚信单位和就业先进企业。 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 公司强调与客户的双赢，诚信履约，连续多年被评为“AAA级守合同重信用单位”；公司 认真做好售后服务，连续多年被全国用户委员会授予“优质服务月先进单位”；公司积极开展 志愿服务活动，发起成立杭州亲情社区服务中心，常年深入社区和广场开展电视机、机顶盒 等家电产品的义务维修咨询服务。 安全生产方面，公司建立了一系列管理制度，明确安全生产责任人，通过安全生产制度 的贯彻执行、特种设备的定期维护、安全生产教育培训、安全生产监督检查及安全工作考核 评价保障完成安全生产目标，并已顺利通过安全生产达标化认证，取得安全生产标准化二级 企业证书。 环境保护方面，公司对污水处理、噪声、固体废料实施全程管控，通过环保节能技术改 造严控污染物排放，减少对环境污染和资源浪费，连续多年通过 ISO 9001环境管理体系认证。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 谈论的主要内容及提供的资 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 料 2014年 01月 07日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 01月 09日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 01月 27日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 02月 10日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 02月 24日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 02月 25日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 02月 28日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 03月 03日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 03月 06日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 2014年 03月 31日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 04月 18日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 04月 21日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 04月 24日公司电话沟通其他证券日报公司经营情况，未提供资料 2014年 04月 25日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 05月 07日公司电话沟通其他 21世纪经济报 道 公司经营情况，未提供资料 2014年 05月 12日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 05月 23日公司实地调研机构 国海证券研究 所 公司经营情况，未提供资料 2014年 06月 23日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 07月 02日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 07月 21日公司实地调研机构天弘基金公司经营情况，未提供资料 2014年 08月 06日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 09月 04日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 09月 19日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 09月 23日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 09月 26日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 10月 23日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 11月 11日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 11月 18日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 11月 26日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 11月 28日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 12月 08日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 12月 09日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 12月 10日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 12月 10日公司实地调研机构 华夏基金管理 有限公司 公司经营情况，未提供资料 2014年 12月 22日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2014年 12月 25日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 接待次数 36 接待机构数量 3 接待个人数量 31 接待其他对象数量 2 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 否 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易占同类交可获得的 关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易 披露日期披露索引同类交易 方 关联关系 类型内容定价原则价格 金额（万易金额的 结算方式 元）比例市价 西湖集团 （香港） 有限公司 受同一控 股股东控 制 采购原材 料 原材料市场价 1,892 信用证、 现汇 2014年 04月 26 日 《证券时 报》、《中 国证券 报》、《上 海证券 报》、巨潮 资讯网 （www.c ninfo.co m.cn） 西湖集团 （香港） 有限公司 受同一控 股股东控 制 销售产 品、商品 视音频产 品 市场价 1,161现汇 2014年 04月 26 日 《证券时 报》、《中 国证券 报》、《上 海证券 报》、巨潮 资讯网 （www.c ninfo.co m.cn） 合计 ----3,053 ---------- 大额销货退回的详细情况 —— 关联交易的必要性、持续性、选择与关公司为充分利用关联方采购和销售的优势，进一步拓展公司的销售范围，降低采 购成本。通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，保证 公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，不会 对公司的独立性有任何影响。 关联交易对上市公司独立性的影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。 决措施（如有） 按类别对本期将发生的日常关联交易进2014年度，公司预计与关联方进行的采购原材料 7,750万元，销售产品或商品 9,650 万元。实际发生向关联方采购原材料总额 1,892 万元，销售产品或商品总额 1,161 万元。 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 交易价格与市场参考价格差异较大的原 —— 因（如适用） 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √适用 □不适用 经2014年12月12 日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，全资孙公司杭州景河房 地产开发有限公司与西湖电子集团有限公司签订了《14西湖电子债债券利息与费用支付协 议》，西湖电子集团有限公司为14西湖电子债所支付的利息、其他相关费用，由杭州景河房 地产开发有限公司依据债券资金实际使用时间承担，并于每年的11月26日前将应付款项支付 至西湖电子集团有限公司帐户。有效期至杭州景河房地产开发有限公司归还债券资金为止。 上述事项，公司于2014年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn进行了公告。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 《数源科技：关联交易公告》 2014年 11月 27日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度实际发生日期 实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告（协议签署 额完毕联方担保 披露日期日） 杭州景致房地产开 发有限公司 125,000 2013年 12月 20日 24,800连带责任保证 2013.12.20-2 015.03.19 否否 杭州景河房地产开 发有限公司 2013年 12月 06日 88,000连带责任保证 2013.12.06-2 016.06.06 否否 合肥印象西湖房地 产开发有限公司 55,000 55,000连带责任保证 2014.7.31-20 15.7.31 否否 报告期内审批的对外担保额度 180,000 报告期内对外担保实际发生 167,800 合计（A1） 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 180,000 报告期末实际对外担保余额 167,800 度合计（A3） 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保额度实际发生日期 实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告（协议签署 额完毕联方担保 披露日期日） 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 浙江数源贸易有限 公司 30,000 2012年 06月 29日 2,000连带责任保证 2014.06.30-2 015.06.30 否否 浙江数源贸易有限 公司 2014年 07月 31日 2,500连带责任保证 2014.10.29-2 015.04.29 否否 浙江数源贸易有限 公司 2014年 08月 20日 2,620.03连带责任保证 2014.08.21-2 015.08.20 否否 浙江数源贸易有限 公司 2014年 09月 01日 2,999.85连带责任保证 2014.10.15-2 015.04.20 否否 浙江数源贸易有限 公司 2014年 11月 13日 3,498.6连带责任保证 2014.11.13-2 015.05.18 否否 浙江易和网络有限 公司 15,000 2013年 12月 23日 500连带责任保证 2014.8.22-20 15.08.21 否否 浙江易和网络有限 公司 2013年 12月 23日 854.12连带责任保证 2014.09.12-2 015.05.14 否否 浙江易和网络有限 公司 2013年 12月 23日 186.2连带责任保证 2014.01.08-2 016.03.31 否否 浙江易和网络有限 公司 2012年 06月 19日 500连带责任保证 2014.06.30-2 015.06.30 否否 浙江易和网络有限 公司 2012年 06月 19日 500连带责任保证 2014.08.27-2 015.08.27 否否 报告期内审批对子公司担保额 45,000 报告期内对子公司担保实际 16,158.8 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 45,000 报告期末对子公司实际担保 16,158.8 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 225,000 报告期内担保实际发生额合 183,958.8（A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 225,000 报告期末实际担保余额合计 183,958.8 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 256.85% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 1.本公司为孙公司杭州景致房地产开发有限公司在中国建设银行杭州中山支行的借款 24,800万元提供最高额10,800万元的连带责任保证担保，同时全资子公司杭州中兴房地产开发 有限公司为该事项提供24,800万元的连带责任保证担保；控股孙公司杭州景致房地产开发有 限公司同时以自有土地使用权提供抵押担保。 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 2.本公司为孙公司杭州景河房地产开发有限公司在中建投信托有限责任公司的借款 88,000.00万元提供连带责任保证担保，同时全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为该事 项提供88,000.00万元的连带责任保证担保；全资孙公司杭州景河房地产开发有限公司同时以 自有土地使用权提供抵押担保。 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 西湖电子集团 有限公司 本公司控股股 东西湖电子集 团有限公司原 承诺，将在国资 委及中国证监 会的制度安排 下设置股权激 励计划，保证上 市公司的长期 发展。 2005年 11月 28 日 我公司拟议中 的股权激励，是 杭州市推进国 有企业改革的 一部分，故计划 在杭州市国有 企业改革方案 和实施细则出 台后对原有思 路和方案进行 适当修改调整， 时间争取在实 施细则出台后 一年之内。 履行过程中股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行否 未完成履行的具体原因及下一步计划 无 （如有） 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 68 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名杨端平、李虹 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 本年度，公司聘请中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)担任2014年度公司内部控制审计的会 计师事务所，报告期内支付给中汇会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计费27万元。 十一、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 (一) 2014年6 月30日，经公司2013年度股东大会审议通过，公司董事会、监事会进行 了换届选举。上述事项，公司于 2014年7 月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn进行了公告。 （二） 2014年9月23日、10月14日，杭州市委、市政府分别任命我公司董事长章国经先 生兼任杭州信息科技有限公司党委书记、董事、董事长一职。 杭州信息科技有限公司是2001年由杭州市政府授权组建的资产经营的集团型企业，目前 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 拥有10多家全资和合资控股企业，注册资本 1亿元，杭州信息科技有限公司与我公司不存在任 何股权关系。 （三）2014年，控股股东西湖电子集团有限公司通过深交所集中竞价交易的方式，减持 本公司股份3,663,867股，占本公司总股本 1.25%。上述事项，公司于 2014年9 月27日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn进行了公 告。 (四) 经2014年7月16 日召开的2014年第一次临时股东大会特别决议通过，公司目前存 在由控股股东西湖电子集团有限公司实施担保的贷款金额40,500万元，根据控股股东提出的 互保要求,同意公司为西湖电子集团有限公司在有需要贷款时，提供连带责任担保,金额不超过 西湖电子集团有限公司担保金额40,500 万元, 担保有效期为自股东大会批准之日起的5年。上 述事项，公司于 2014年7月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网：http://www.cninfo.com.cn进行了公告。 截止报告期末，公司尚未对西湖电子集团有限公司实施担保。 十二、公司子公司重要事项 √适用 □不适用 1. 经2014年7月16 日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司杭州 中兴房地产开发有限公司以自有资金向其持有49%股份的参股公司合肥印象西湖房地产投资 有限公司提供用于归还银行贷款的短期资金周转，累计发生额为15,484万元人民币。公司按 同期央行一年期贷款基准利率收取资金占用费，并且合肥印象西湖房地产投资有限公司的其 他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。上述事项，公司于 2014年7月17日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn进行了公告。 报告期公司取得资金占用费收入904万元。 2. 2014年10月31日公司的控股孙公司杭州中兴景天房地产开发有限公司与杭州西湖数源 软件园有限公司签订协议书，双方解除了2010年12月与西湖电子集团有限公司全资子公司杭 州西湖数源软件园签订的资产委托管理协议及2013年3月签订的补充协议。控股孙公司杭州中 兴景天房地产开发有限公司收回原委托杭州西湖数源软件园有限公司经营管理的26套商铺 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 （建筑面积合计4,909.47平方米）。控股孙公司杭州中兴景天房地产开发有限公司应归还杭 州西湖数源软件园有限公司6,290.00万元的保证金及利息。2014年1月1日起，至2014年10月 31日止，杭州西湖数源软件园有限公司已出租的商铺租金归其所有，控股孙公司杭州中兴景 天房地产开发有限公司不向其收取年租赁实际经营收入70%的收益金。 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 二、无限售条件股份 294,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 294,000,000 100.00% 1、人民币普通股 294,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 294,000,000 100.00% 三、股份总数 294,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 294,000,000 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 单位：股 18,83415,940 报告期末表决权恢 0 年度报告披露日前 报告期末普通股股复的优先股股东总 第 5个交易日末普 东总数 数（如有）（参见注 通股股东总数 8） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 持有质押或冻结情况 有限 持有无限售 报告期末持报告期内增售条 股东名称股东性质持股比例条件的股份 股数量减变动情况件的股份状态数量 数量 股份 数量 西湖电子集团有 限公司 国有法人 51.99% 152,845,710 -3,663,867 0 152,845,710 0 吴舜娜境内自然人 1.02% 3,011,755 0 3,011,755 0 罗艳霜境内自然人 0.40% 1,183,570 0 0 1,183,570 0 张菊香境内自然人 0.37% 1,097,503 0 1,097,503 0 丁玲境内自然人 0.34% 1,000,080 -92,100 0 1,000,080 0 吴培侠境内自然人 0.27% 800,000 0 800,000 0 刘军境内自然人 0.27% 782,800 0 782,800 0 陈珠华境内自然人 0.24% 702,177 0 702,177 吴叶标境内自然人 0.23% 683,400 0 683,400质押 530,000 中信信托有限责 任公司－支支打 15信托产品 境内非国有法 人 0.23% 661,500 0 661,500 0 战略投资者或一般法人因配售 无新股成为前 10名股东的情况（如 有）（参见注 3） 1．在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，西湖电子集团 有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2．公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 西湖电子集团有限公司 152,845,710人民币普通股 152,845,710 吴舜娜 3,011,755人民币普通股 3,011,755 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 罗艳霜 1,183,570人民币普通股 1,183,570 张菊香 1,097,503人民币普通股 1,097,503 丁玲 1,000,080人民币普通股 1,000,080 吴培侠 800,000人民币普通股 800,000 刘军 782,800人民币普通股 782,800 陈珠华 702,177人民币普通股 702,177 吴叶标 683,400人民币普通股 683,400 中信信托有限责任公司－支支打 15 信托产品 661,500人民币普通股 661,5001．在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，西湖电子 集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2．公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动 的说明 前十大股东中吴舜娜持有的 3,011,755股公司股份、丁玲所持有的 1,000,080 股公司股份，全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有；刘军 持有的 782,800股公司股份 ,其中 771,800股通过证券公司客户信用交易担 保证券账户持有,11,000股通过普通证券账户持有。其余前十大股东持有的 公司股份，均是通过普通证券账户持有。 前 10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见注 4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 法人 法定代表人/单 控股股东名称成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 位负责人 西湖电子集团有限公 司 章国经 1995年 09月 18日 14303189-1 26600万元 通信及相关设备制造、 软件和信息技术服务及 平台服务、电源设备, 机电设备(除小轿车)、 新能源技术、微电子技 术的开发，物业管理， 汽车租赁，汽车设备租 赁 未来几年是西湖电子集团改革创新转型发展的关键时期，公司将认真贯彻落实国 企改革精神，进一步加大改革力度，积极探索发展混合所有制经济，不断加大资源整 合力度，加快产业结构调整和转型升级。公司将充分发挥国家级企业技术中心、国家 未来发展战略 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 博士后科研工作站和浙江省音视数字技术应用中试基地、新能源汽车电子省重点企业 研究院等平台优势，围绕信息经济智慧应用产业等，加快人才引进和培养，大力发展 新能源汽车产业，做大做强智慧社区产业，积极培育水务环保产业，稳妥推进存量资 产盘活工作，不断提升公司核心竞争力。 经营成果、财务状况、西湖电子集团有限公司 2014年未经审计营业收入 288,002 万元，净利润 7,626 万 元，净资产 155,209万元，经营活动产生的现金流量净额 2,016万元。现金流等 控股股东报告期内控 截止报告期末 ,西湖电子集团有限公司持有杭州解百集团股份有限公司(杭州解百 600814)0.16%的股权;持有华东医药股份有限公司 (华东医药 000963)0.09%的股权。 股和参股的其他境内 外上市公司的股权情 况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 法人 法定代表人/单位 实际控制人名称成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 负责人 杭州市人民政府 未来发展战略不适用 经营成果、财务状况、 不适用 现金流等 实际控制人报告期内 未知控制的其他境内外上 市公司的股权情况 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 √不适用 三、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股期末持股 姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量 数（股）日期日期数（股） （股）（股） 章国经 董事长、总 经理 现任男 51 2014年 06 月 30日 2017年 06 月 29日 0 0 0 0 丁毅 董事兼董 事会秘书、 副总经理 现任男 43 2014年 06 月 30日 2017年 06 月 29日 0 0 0 0 吴小刚董事现任男 37 2014年 06 月 30日 2017年 06 月 29日 0 0 0 0 魏江独立董事现任男 44 2014年 06 月 30日 2017年 06 月 29日 0 0 0 0 张淼洪独立董事现任男 64 2014年 06 月 30日 2017年 06 月 29日 0 0 0 0 翁建华 监事会召 集人 现任男 49 2014年 06 月 30日 2017年 06 月 29日 0 0 0 0 方惠玲监事现任女 52 2014年 06 月 30日 2017年 06 月 29日 0 0 0 0 高晨监事现任男 57 2014年 06 月 30日 2017年 06 月 29日 0 0 0 0 汪丽萍董事离任女 54 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 姚姚董事离任女 50 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 蔡惠明独立董事离任男 69 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 张承缨独立董事离任男 68 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 童本立独立董事离任男 64 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 合计 ------------0 0 0 0 数源科技股份有限公司 2014年年度报告全文 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 （一）董事会成员 章国经先生，1963年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事 长、总经理；西湖电子集团有限公司党委书记、董事长（2003年8月起至今）；杭州（香港） 实业有限公司董事长；杭州解百集团股份有限公司董事；西湖集团（香港）有限公司董事； 杭州信息科技有限公司党委书记、董事长。 丁毅先生，1971年出生，管理学硕士，工程师。现任本公司董事兼董事会秘书、副总经 理、证券投资部部长；西湖电子集团有限公司董事（2008年8 月起至今）；浙江数源贸易有 限公司董事、董事长；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事；杭 州中兴景和房地产开发有限公司董事；杭州景致房地产开发有限公司董事；杭州中兴景洲房 地产开发有限公司董事；杭州中兴景江房地产开发有限公司董事；杭州景河房地产开发有限 公司董事；华数数字电视传媒集团有限公司监事会主席；华数数字电视投资有限公司监事。 吴小刚先生，1977年出生，博士，学科博士后，教授级高级工程师。现任本公司董事； 杭州中兴房地产开发有限公司董事、总经理；诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事、董事 长；合肥西湖房地产开发有限责任公司董事；杭州中兴景江房地产开发有限公司董事、总经 理；杭州景致房地产开发有限公司董事；衢州鑫昇房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和 房地产开发有限公司董事；杭州景河房地产开发有限公司董事、总经理；杭州景腾房地产开 发有限公司董事。 魏江先生，1970年出生，博士，浙江大学教授，博士生导师。现任浙江大学发展战略研（未完）  |