[关联交易]三木集团：对外担保暨关联交易公告
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2015-33 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司 对外担保暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2015年4 月29日在福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第三十二次会议， 审议通过《关于福州轻工进出口有限公司为福建三木进出口贸易有限公司提供担 保的议案》和《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。遵照《股 票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定，现将议案内容合并披露如下： 一、关联交易概述 1、公司控股子公司福州轻工进出口贸易有限公司（以下简称“轻工进出口”） 预计近期为福建三木进出口贸易有限公司（以下简称“三木进出口”）向招商银 行福州分行借款3000万元提供连带责任担保，期限一年。由于本公司董事会秘书 王涵先生曾任三木进出口董事（但不持有该公司任何股份），辞职未满1年，上 述担保若实施，将构成关联交易。 2、公司预计近期为青岛森城鑫投资有限责任公司（以下简称“森城鑫公司”） 向中国农业银行胶州市支行借款19000万元提供连带责任担保，期限两年。由于 本公司副总裁刘峰先生担任森城鑫公司董事（但不持有该公司任何股份），上述 担保若实施，将构成关联交易。 公司董事会在审议上述担保议案时，7名公司董事表示同意，独立董事对此表 示认可。此项交易尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联 人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 二、关联方介绍 1、福建三木进出口贸易有限公司，控股股东为持股51%股权的福建华闽进出 口有限公司，其余49%股权为公司管理层持有，主营业务为进出口贸易，注册地点 福州市马尾区江滨东大道108号107室，法定代表人刘平山。截至 2015 年3月 31日，该公司总资产为49232万元，净资产为6000万元。实现营业收入18228 万元，净利润93万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权。 2、青岛森城鑫投资有限责任公司为本公司持有45％股权的参股公司，其余 55%股权为福州和宇实业有限公司持有，该公司主营为以自有资金对外投资，城市 基础设施建设、房地产开发等业务，注册地点青岛胶州市胶州湾产业基地长江路 西侧，法定代表人林栋贤。截至2015年3月31日，该公司总资产为77560万元， 净资产为25928万元。实现营业收入0万元，净利润-32万元。本公司董事、监事 及高管不持有该公司股权。 三、上述交易对本公司的影响 1、轻工进出口公司为三木进出口公司提供担保为续保，三木进出口公司控股 股东为该担保事项提供了足额的反担保措施，同时，三木进出口公司给轻工进出 口公司在招商银行福州南门支行融资提供1500万元担保，给轻工进出口公司在中 信银行福州古田支行融资提供2000万元担保，公司董事会认为该交易出于经营需 要，风险可控，不存在侵害上市公司和股东利益的情形。截止目前，公司及控股 子公司为轻工进出口公司担保余额为20400万元（含本次担保）。 2、公司为森城鑫公司提供的担保为续保，森城鑫公司控股股东福州和宇实业 有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施，公司董事会认为该交易出于经 营需要，风险可控，不存在侵害上市公司和股东利益的情形。截止目前，公司为 青岛森城鑫公司担保余额为41000万元（含本次担保）。 四、独立董事意见 1、公司控股子公司轻工进出口公司为三木进出口公司在招商银行福州分行 3000万元提供连带责任担保，期限一年，延续了以前双方互保的业务关系，符合 公司经营需要，风险较小，且提供了足额的反担保措施，不存在损害公司和股东 利益的情形。 2、公司为青岛森城鑫投资有限责任公司在中国农业银行胶州市支行19000万 元贷款提供连带责任担保，期限两年。由于公司还持有青岛森城鑫投资有限责任 公司45%股权，考虑到该公司业务的延续性，提供担保有助于公司持有权益实现最 大化，风险也在可控范围之内，且提供了足额的反担保措施，不存在损害公司和 股东利益的情形。 我们认为上述两项担保风险可控，同意将上述议案提交公司董事会审议。该 议案若经董事会审议通过，可以提交公司股东大会审议表决。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至2014年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为24,739.27万元； 母公司为全资子公司担保金额为184890.3万元；母公司为控股子公司担保金额为 67,982万元，公司上述三项担保合计金额为277,611.57万元，占期末合并报表净 资产比例为220.59%。上述对外担保事项中，无逾期担保。 上述议案须提交公司股东大会审议批准。 六、备查文件 1、公司2014年年度报告。 2、相关董事会决议。 3、独立董事意见。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司 董事会 2015年4月29日 中财网
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