[一季报]*ST春晖：2015年第一季度报告全文
广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年 04月 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人余炎祯、主管会计工作负责人郑重华及会计机构负责人 (会计主 管人员)郑重华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 158,238,261.60 192,153,946.57 -17.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,530,464.33 -14,851,603.17 -2.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -14,560,673.56 -15,085,603.17 -3.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -51,967,021.73 -54,928,029.72 -5.39% 基本每股收益（元/股） -0.36 -0.0253 1,322.93% 稀释每股收益（元/股） -0.36 -0.0253 1,322.93% 加权平均净资产收益率 -7.03% -3.53% -3.50% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 613,561,156.77 688,767,512.88 -10.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 208,282,876.09 222,823,716.69 -6.53% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,209.23 合计 30,209.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用 □不适用 项目涉及金额（元）原因 其他符合非经常性损益定义 30,209.23政府补助 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,240 前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 广州市鸿锋实业有 限公司 境内非国有法人 12.60% 73,943,880 广州市鸿汇投资有 限公司 境内非国有法人 12.15% 71,290,632质押 36,290,600 上海浦东发展银行 －广发小盘成长股 票型证券投资基金 境内非国有法人 2.39% 14,006,000 殷凤姣境内自然人 0.72% 4,201,398 楼肖斌境内自然人 0.64% 3,750,000 中国建设银行股份 有限公司－广发内 需增长灵活配置混 合型证券投资基金 境内非国有法人 0.62% 3,649,910 吴彩银境内自然人 0.62% 3,646,185 张寿清境内自然人 0.61% 3,600,000 丁春林境内自然人 0.53% 3,104,064 孙娜境内自然人 0.53% 3,103,295 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类数量 广州市鸿锋实业有限公司 73,943,880人民币普通股 73,943,880 广州市鸿汇投资有限公司 71,290,632人民币普通股 71,290,632 上海浦东发展银行－广发小盘 成长股票型证券投资基金 14,006,000人民币普通股 14,006,000 殷凤姣 4,201,398人民币普通股 4,201,398 楼肖斌 3,750,000人民币普通股 3,750,000 中国建设银行股份有限公司广 发内需增长灵活配置混合型 证券投资基金 3,649,910人民币普通股 3,649,910 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 吴彩银 3,646,185人民币普通股 3,646,185 张寿清 3,600,000人民币普通股 3,600,000 丁春林 3,104,064人民币普通股 3,104,064 孙娜 3,103,295人民币普通股 3,103,295 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司控股股东广州市鸿锋实业有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是 否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表项目期末余额期初余额变动比率（%）变动原因分析 应收票据 10,513,225.00 32,305,726.83 -67%应收票据贴现增加 应收账款 19,493,239.54 12,612,782.87 55%市场低迷，增加了赊销 预付款项 1,450,281.29 3,097,124.45 -53%采购减少 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、根据公司第六届董事会第十三次会议决议，决定出资500万元成立一级全资子公司——开平诚晖投资有限公司。2013年8 月29日，开平诚晖投资有限公司成立。自2013年8月29日起，本公司将开平诚晖投资有限公司纳入合并报表范围。 2、2013年9月30日，开平诚晖投资有限公司投资 240万元成立湛江市海泰贸易有限公司，注册资本 400万，持股比例 60%。自 2013年9月30日起，本公司将湛江市海泰贸易有限公司纳入合并报表范围。 3、2014年8月18日，开平诚晖投资有限公司与深圳市世纪科怡投资有限公司分别认缴出资350万元与150万元成立深圳市鸿晖 汇智科技有限公司，注册资本500万，持股比例分别为70%和30%。自2014年8月31日起，本公司将深圳市鸿晖汇智科技有限公 司纳入合并报表范围。 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 经公司第六届董事会第七次会议和 2012年第一次临时股东大会审议通过，公 司投资 4000万元对云南迪晟稀土综合回 收利用有限公司进行增资扩股，占云南迪 晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股 后注册资本的 80%。 由于云南迪晟公司环评未取得环保许 可证。环评工作能否通过是云南迪晟公司 项目能否顺利开工的关键，也是公司能否 顺利完成增资扩股的障碍之一，因此公司 未划拨投资款项，未完成对云南迪晟公司 的工商变更手续。如果环评工作不能通 过，不排除该项目终止的可能。截止报告 日，云南迪晟增资扩股项目没有实质性进 展。 2012年 08月 10日 2013年 05月 15日 2013年 08月 27日 2014 年 4 月 29 日 2014 年 10月 27日 中国证券报、证券时报、上海证券报及 巨潮网站的《对外投资公告》，公告编号： 2012-029； 2012年年度报告（更新后）； 2013年半年度报告 2014 年第一季度报告 2014 年第三季度报告 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 四、对 2015年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2015年 01月 01日 —2015年 03月 31日 非现场接待电话沟通个人公众投资者 在避免选择性信息披露的前提 下，对公司经营情况作出说明。 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东开平春晖股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 71,772,869.66 121,630,330.08 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,513,225.00 32,305,726.83 应收账款 20,283,420.26 13,391,250.94 预付款项 3,684,065.35 5,594,935.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,440,213.24 5,322,946.48 买入返售金融资产 存货 92,611,813.67 93,745,038.03 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 204,305,607.18 271,990,228.20 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,044,877.44 1,052,285.04 固定资产 351,507,754.34 358,624,543.70 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,702,917.81 57,100,455.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 409,255,549.59 416,777,284.68 资产总计 613,561,156.77 688,767,512.88 流动负债： 短期借款 184,483,900.00 110,817,852.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 17,140,000.00 117,110,000.00 应付账款 129,765,820.79 166,111,305.80 预收款项 17,727,073.24 8,241,062.97 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 47,228,610.03 49,091,471.55 应交税费 -1,453,551.83 248,315.29 应付利息 425,433.41 425,433.41 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 应付股利 1,513,063.42 1,513,063.42 其他应付款 7,650,004.36 11,429,821.34 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 404,480,353.42 464,988,325.78 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 404,480,353.42 464,988,325.78 所有者权益： 股本 586,642,796.00 586,642,796.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 358,679,420.36 358,679,420.36 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 79,032,702.02 79,032,702.02 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 一般风险准备 未分配利润 -816,072,042.29 -801,531,201.69 归属于母公司所有者权益合计 208,282,876.09 222,823,716.69 少数股东权益 797,927.26 955,470.41 所有者权益合计 209,080,803.35 223,779,187.10 负债和所有者权益总计 613,561,156.77 688,767,512.88 法定代表人：余炎祯主管会计工作负责人：郑重华会计机构负责人：郑重华 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 71,153,451.17 120,966,480.81 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,513,225.00 32,305,726.83 应收账款 19,493,239.54 12,612,782.87 预付款项 1,450,281.29 3,097,124.45 应收利息 320,533.34 242,533.34 应收股利 其他应收款 7,186,052.40 7,093,802.93 存货 89,018,700.43 90,191,723.48 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 199,135,483.17 266,510,174.71 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00 投资性房地产 1,044,877.44 1,052,285.04 固定资产 351,408,358.09 358,552,023.64 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,702,917.81 57,100,455.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 414,156,153.34 421,704,764.62 资产总计 613,291,636.51 688,214,939.33 流动负债： 短期借款 184,483,900.00 110,817,852.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 17,140,000.00 117,110,000.00 应付账款 129,552,045.26 165,778,255.62 预收款项 17,713,673.24 8,241,062.97 应付职工薪酬 47,162,821.35 49,019,157.75 应交税费 -1,360,715.50 321,314.68 应付利息 425,433.41 425,433.41 应付股利 1,513,063.42 1,513,063.42 其他应付款 7,421,333.26 11,429,821.34 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 404,051,554.44 464,655,961.19 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 404,051,554.44 464,655,961.19 所有者权益： 股本 586,642,796.00 586,642,796.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 358,679,420.36 358,679,420.36 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 79,032,702.02 79,032,702.02 未分配利润 -815,114,836.31 -800,795,940.24 所有者权益合计 209,240,082.07 223,558,978.14 负债和所有者权益总计 613,291,636.51 688,214,939.33 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 158,238,261.60 192,153,946.57 其中：营业收入 158,238,261.60 192,153,946.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 172,953,728.71 207,367,645.41 其中：营业成本 155,888,766.81 193,106,277.72 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 314,009.80 696.76 销售费用 2,468,267.50 2,289,642.77 管理费用 7,354,891.44 7,171,962.25 财务费用 7,702,406.83 8,749,662.95 资产减值损失 -774,613.67 -3,950,597.04 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 31,876.60 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,715,467.11 -15,181,822.24 加：营业外收入 66,230.00 236,000.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 36,020.77 2,000.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -14,685,257.88 -14,947,822.24 减：所得税费用 2,749.61 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,688,007.49 -14,947,822.24 归属于母公司所有者的净利润 -14,530,464.33 -14,851,603.17 少数股东损益 -157,543.16 -96,219.07 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 -14,688,007.49 -14,947,822.24 归属于母公司所有者的综合收 益总额 -14,530,464.33 -14,851,603.17 归属于少数股东的综合收益总 额 -157,543.16 -96,219.07 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.36 -0.0253（二）稀释每股收益 -0.36 -0.0253 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：余炎祯主管会计工作负责人：郑重华会计机构负责人：郑重华 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 157,966,825.58 191,589,884.87 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 减：营业成本 155,768,986.35 192,780,585.00 营业税金及附加 311,690.61 595.36 销售费用 2,383,641.34 2,124,272.34 管理费用 6,987,603.42 6,864,123.02 财务费用 7,638,622.83 8,799,134.19 资产减值损失 -774,613.67 -3,950,597.04 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） -14,349,105.30 -15,028,228.00 加：营业外收入 66,230.00 236,000.00 其中：非流动资产处置利 得 减：营业外支出 36,020.77 2,000.00 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -14,318,896.07 -14,794,228.00 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） -14,318,896.07 -14,794,228.00 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 6.其他 六、综合收益总额 -14,318,896.07 -14,794,228.00 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.36 -0.0252（二）稀释每股收益 0.36 -0.0252 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期金额发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 201,575,883.70 259,972,543.96 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 327,946.20 996,916.24 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 收到其他与经营活动有关的现 金 986,044.81 2,700,841.70 经营活动现金流入小计 202,889,874.71 263,670,301.90 购买商品、接受劳务支付的现 金 231,553,805.84 294,260,418.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 14,492,295.40 14,573,975.05 支付的各项税费 3,077,858.98 1,655,066.82 支付其他与经营活动有关的现 金 5,732,936.22 8,108,870.92 经营活动现金流出小计 254,856,896.44 318,598,331.62 经营活动产生的现金流量净额 -51,967,021.73 -54,928,029.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 20,070.48 25,038,950.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 20,070.48 25,038,950.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 86,452.99 1,126,560.19 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 金 投资活动现金流出小计 86,452.99 1,126,560.19 投资活动产生的现金流量净额 -66,382.51 23,912,389.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 178,890,024.00 234,465,845.73 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 178,890,024.00 234,465,845.73 偿还债务支付的现金 105,223,977.84 204,576,283.10 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 4,422,999.92 4,840,403.32 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 2,217,120.06 3,401,931.92 筹资活动现金流出小计 111,864,097.82 212,818,618.34 筹资活动产生的现金流量净额 67,025,926.18 21,647,227.39 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -347,795.31 -707,043.78 五、现金及现金等价物净增加额 14,644,726.63 -10,075,456.30 加：期初现金及现金等价物余 额 18,329,875.45 六、期末现金及现金等价物余额 32,974,602.08 -10,075,456.30 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 201,555,749.45 259,972,543.96 收到的税费返还 327,946.20 996,916.24 收到其他与经营活动有关的现 984,010.22 2,596,237.85 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 金 经营活动现金流入小计 202,867,705.87 263,565,698.05 购买商品、接受劳务支付的现 金 231,511,850.91 294,260,418.83 支付给职工以及为职工支付的 现金 14,426,054.79 14,573,975.05 支付的各项税费 3,096,013.95 1,655,066.82 支付其他与经营活动有关的现 金 5,732,936.22 8,108,690.92 经营活动现金流出小计 254,766,855.87 318,598,151.62 经营活动产生的现金流量净额 -51,899,150.00 -55,032,453.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 20,070.48 25,038,950.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 20,070.48 25,038,950.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 54,152.99 1,126,560.19 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 54,152.99 1,126,560.19 投资活动产生的现金流量净额 -34,082.51 23,912,389.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 178,890,024.00 234,465,845.73 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 178,890,024.00 234,465,845.73 广东开平春晖股份有限公司 2015年第一季度报告全文 偿还债务支付的现金 105,223,977.84 204,576,283.10 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 4,422,999.92 4,840,403.32 支付其他与筹资活动有关的现 金 2,217,120.06 3,401,931.92 筹资活动现金流出小计 111,864,097.82 212,818,618.34 筹资活动产生的现金流量净额 67,025,926.18 21,647,227.39 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -347,795.31 -707,043.78 五、现金及现金等价物净增加额 14,744,898.36 -10,179,880.15 加：期初现金及现金等价物余 额 16,343,329.62 六、期末现金及现金等价物余额 31,088,227.98 -10,179,880.15 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是√否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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