[公告]中青宝：募集资金存放与使用情况鉴证报告（更新后）
深圳中青宝互动网络股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2015]001564号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳中青宝互动网络股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2014年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳中青宝互动网络股份有限公司2014年度 募集资金存放与使用情况专项报告 3-11 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2015]001564号 深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称 深圳中青宝公司）《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以 下简称“募集资金专项报告”）。 一、董事会的责任 深圳中青宝公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创 业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深圳中青宝公司募集 资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对深圳 中青宝公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判 断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为，深圳中青宝公司募集资金专项报告的编制符合深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有 重大方面公允反映了深圳中青宝公司2014年度募集资金存放与使用 情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深圳中青宝公司年度报告披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。我们同意将本报告作为深圳中青宝公司年度报告的必 备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈葆华 中国·北京 中国注册会计师：周灵芝 二〇一五年四月二十日 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准，并经深圳证券交易所同意， 深 圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商长江证劵承 销保荐有限公司于2010年2月5日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,500万股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币30.00元。截至2010年2月5日止，本公司共 募集资金人民币750,000,000.00元，扣除发行费用人民币45,754,350.28元，募集资金净 额人民币704,245,649.72元。 截止2010年2月5日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳市鹏城会计 师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字【2010】049号《验资报告》。 本公司依据2010年12月28日财政部颁布的财会[2010]25号《财政部关于执行企业会 计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的要求，将不符合发行费要 求的费用合计人民币6,509,350.28元进行了调整，调整后募集资金净额为人民币 710,755,000.00元。 截止2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币673,248,661.16元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币27,161,557.50 元；于2010年3月1日起至2014年12月31日止会计期间使用募集资金人民币 646,087,103.66元。本年度使用募集资金人民币117,560,082.73元。 截止2014年12月31日，募集资金存放期间产生专用账户利息收入净额为人民币 49,206,245.65元（扣除相关的手续费和账户维护费）。截止2014 年12月31日，募集资金 余额为人民币86,712,584.49元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规，结合公司实际情况，制定并及时修订了《深圳中青宝互动网络股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需 要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专 款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要 求保荐代表人定期对募集资金管理和使用情况进行现场调查。根据本公司与长江证券承销保 荐有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元的， 公司应当以书面形式知会保荐代表人。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。 截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国光大银行深圳龙华支行 78190188000041610 141,000,000.00 --- 已销户 深圳发展银行深圳长城支行 11008474056903 66,290,000.00 --- 已销户 上海浦东发展银行深圳中心 区支行 79080155200000187 105,160,000.00 --- 已销户 中国银行深圳坂田支行 09537308091001 300,000,000.00 --- 活期 兴业银行深圳皇岗支行 337090100100090687 103,350,000.00 169,793.81 活期 兴业银行深圳皇岗支行 337090100200080306 --- 4,000,000.00 智能定存 宁波银行龙岗支行 73050122000025655 --- 149,481.01 活期 宁波银行龙岗支行 73050122000062115 --- 500,000.00 通知存款 宁波银行龙岗支行 73050122000071473 --- 7,000,000.00 通知存款 民生银行深圳高新区支行 1820014170008276 --- 867,584.64 活期 民生银行深圳高新区支行 700688619 --- 2,000,000.00 通知存款 宁波银行深圳龙岗支行 73050122000007189 --- 2,482.76 活期 珠海华润银行深圳分行 801201090019577560012 --- 968,169.14 活期 珠海华润银行深圳分行 220201036619900002 --- 2,108,908.70 通知存款 广东发展银行中海支行 102072512010001597 --- 303,001.83 活期 广东发展银行中海支行 102072610010000163 --- 8,643,162.60 通知存款 广东发展银行中海支行 102072610010000345 --- --- 定期 上海浦东发展银行深圳中心 区支行 79080154740010700 --- --- 已销户 中信银行股份有限公司深圳 分行香蜜湖支行 7442710182600085913 --- --- 已销户 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 民生银行深圳高新区支行 1820014210001284 --- --- 已销户 合计 715,800,000.00 26,712,584.49 注1：初时存放金额中包含尚未扣除的其他发行费用合计人民币11,554,350.28元，2010年度公司将 不符合发行费要求的费用合计人民币6,509,350.28元归还至募集资金账户。 注2：根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，本公司使用闲置募集资金人民币 6,000.00万元暂时补充公司流动资金，截止2014年12月31日尚 未归还。 注3：根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将全资子公司深 圳中付通电子商务有限公司(以下简称“深圳中付通”) 100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给 母公司深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”），同时将收回的股权转让款变更为永久补充 流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元（含利息收入）。 三、2014年度募集资金的使用情况 2014年度募集资金使用情况如下： 募集资金使用情况表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 71,075.50 本年度投入募集资金总额 11,756.01(注1) 报告期内变更用途的募集资金总额 10,000.00 已累计投入募集资金总额 67,324.87(注1) 累计变更用途的募集资金总额 29,466.63 累计变更用途的募集资金总额比例 41.46% 承诺投资项目和超募资金项目 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态 日期 本年度实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1.3D游戏《盟军》开发项目（暂 定名） 是 5,696.00 3,696.00 1,177.55 4,144.28 112.13 2014.7.31 (641.18) 否 否 2.2.5D游戏《三国游侠》开发 项目（暂定名） 是 5,270.00 3,083.37 92.49 2,553.63 82.82 2013.6.30 (434.47) 否 否 3.2.5D游戏《新宋演义》开发 项目（暂定名） 是 5,246.00 3,246.00 141.53 1,796.49 55.34 2013.12.31 (175.32) 否 否 4.3D游戏《寻梦园》开发项目 （暂定名） 是 4,639.00 2,639.00 87.83 1,608.50 60.95 2013.12.31 (715.25) 否 否 5.网络游戏研发技术平台项目 否 2,600.00 1,778.90 --- 1,937.68 108.93 2012.12.30 --- --- 否 6.苏州研发中心建设项目 是 11,500.00 3,220.00 17.39 709.18 22.02 --- --- --- 是 7.上海美峰数码科技有限公司 51%股权收购项目 否 --- 14,280.00 --- 14,280.00 100.00 2013.10.1 3,287.57 是 否 8.深圳市苏摩科技有限公司 51%股权收购项目 否 --- 2,186.63 --- 2,186.63 100.00 2013.10.1 326.12 是 否 9.永久补充流动资金 否 --- 821.10 --- 821.10 100.00 2013.2.28 --- --- 否 承诺投资项目小计 34,951.00 34,951.00 1,516.79 30,037.49 1,647.47 超募资金项目 1.以游戏产品（非募投项目产 品）推广为目的的营运投入 否 8,000.00 8,000.00 --- 8,774.52 109.68 2012.12.31 39.47 是 否 2.增资卓页互动用于网页游戏 产品业务发展投入 否 1,750.00 1,750.00 --- 1,764.28 100.82 2012.5.28 (1,795.38) 否 否 3.中青聚宝项目 是 10,000.00 7,000.00 1,402.74 6,490.78 92.73 2014.12.30 (1,101.95)（注2） 否 否 4.第三方支付平台 是 10,000.00 --- 228.67 2,151.70 --- --- --- --- 是 5. 公司“聚宝计划”中的网络 游戏研发项目的投入 否 6,374.50 6,374.50 --- 6,476.27 101.60 2013.12.31 4,249.37（注3） 是 否 6.增资卓页网页游戏的运营和 研发投资 否 --- 3,000.00 --- 3,022.02 100.73 2013.12.31 --- --- 否 7.永久补充流动资金 否 --- 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 2014.3.31 --- --- 否 超募资金项目小计 36,124.50 36,124.50 11,631.41 38,679.57 1,391.51 合计 71,075.50 71,075.50 13,148.20(注1) 68,717.06(注1) 3,038.98 注1：上表中表头的本年度投入募集资金总额人民币11,756.01万元和已累计投入募集资金总额人民币67,324.87万元与合计数中的本年度投入金额人民币13,148.20万元、截至期末累计投入金额人民币68,717.06万元均 存在差异人民币1,392.19万元,原因系根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将全资子公司深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给母公司宝德控股，同时将收 回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元（含利息收入）。 注2：中青聚宝项目：根据公司第一届董事会第二十三次会议及2010 年度股东大会决议，公司同意深圳中青聚宝信息技术有限公司用募集资金人民币3,600万元取得北京天一讯灵科技有限公司43.3%的股权。为进一步优化 资产结构，经本公司第三届董事会第十二次会议审议将本公司之全资子公司深圳中青聚宝信息技术有限公司将原取得的北京天一讯灵科技有限公司43.3%股权以人民币3,600万元的价格转让给傅强先生，转让收益人民币 3,600.00万元已计入本年度中青聚宝项目实现的效益中。本次股权转让后，北京天一讯灵科技有限公司以后年度将无法给中青聚宝项目带来收益。 注3：公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入：根据公司第一届董事会第二十三次会议及2010 年度股东大会决议，公司将募集资金中与主营业务相关的营运资金人民币6,374.50万元投入“聚宝计划”中，用于收 购兼并优秀研发团队的网络游戏产品的研发，其中支付《300 英雄》委托开发款人民币2,500 万元。2014年9月26日，公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于转让募集资金投资项目中<300 英雄>的软件 著作权暨关联交易的议案》，为进一步优化公司业务布局，同意公司将《300 英雄》游戏的软件著作权以人民币4,700万元转让给上海跳跃网络科技有限公司，此部分已计入本年度公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目 的投入项目实现的效益中。本次转让后，《300 英雄》以后年度将无法给公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入项目带来收益。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体募投项目） 承诺项目: 1、 3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名），未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为2010 年11月30日，后续经对该项目进行重新评估，并进行持续不断地优化和完善，现已于2014年7月24日正式进行大规模上线运营。因上线时间短，暂未达到预计效益。 2、2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）和2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名），产品分别于2013 年6月和12月才进行上线测试运营，因测试过程中发现存在一些问题，后于 2014年改版。改版后尚未正式上线商业化运营，故暂未达到预计效益。 3、3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名），由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业的转型影响，国内运营效益未实现。资产负债表日公司根据产品减值测试办法计提了该产品的减值 准备，故暂未达到预计效益。 超募项目: 1、中青聚宝项目：因公司还在陆续寻找有潜质的游戏项目标的，因此该项目的募集资金使用和预期收益均未完成。 2、第三方支付平台：因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以 人民币10,000.00万元的价格出售给母公司宝德控股，同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。 3、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目：该两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目，在统计本年度实现的效益时，我们将效益 金额统计填列在“增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入”项目中，故“增资卓页网页游戏的运营和研发投资”项目本年度实现的效益填列金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累， 加上自身前期积累的无形资产摊销成本较高，未能达到预计效益。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 1、苏州研发中心建设项目：因市场发生较大的变化公司一直未对取得的土地进行开发，目前取得的土地已经被苏州工业园区国土房产局通知收回，苏州工业园区国土房产局将对本公司进行合 理补偿。截止2014年12月31日，本公司尚未与苏州工业园区国土房产局办妥相关土地补偿手续。 2013年8月29日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过变更苏州研发中心建设项目的募集资金8,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51.00%股权，变更后该项目剩余募 集资金为人民币3,220.00万元。 2、第三方支付平台：因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以 人民币10,000.00万元的价格出售给母公司宝德控股，同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 公司募集资金净额为人民币71,075.50万元，承诺投资项目合计使用人民币34,951.00万元，超募资金人民币36,124.50万元，公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金，并根 据需要进行投入使用。截止2014年12月31日公司已将超募资金作如下安排： 1、 经公司第一届董事会第十七次会议和2009年度股东大会审议通过，同意将其中的人民币19,750.00万元分别用于三个项目，其中以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入人 民币8,000.00万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币1,750.00万元、中青聚宝项目人民币10,000.00万元； 2、经公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会审议通过，同意将剩余的超募资金人民币16,374.50万元分别用于两个项目，其中第三方支付平台人民币10,000.00万元、公司 “聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入人民币6,374.50万元。 募集资金投资项目实施地点变 更情况 无 募集资金投资项目实施方式调 整情况 1、经本公司第二届董事会第九次会议和2011年年度股东大会审议通过，为加快募集资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更，将人民币3,000.00万 元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司； 2、经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金投资项目“网络游戏研发技术平台项目”结余资金 821.10 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金； 3、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自由资金收购上海美峰数码科技有限公司51% 股权和深圳市苏摩科技有限公司51%股权：本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的8,280.00万元、 “2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元、“3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元和“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）” 中的2,000.00万元共计募集资金14,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权收购项目中；将原计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金2,186.63万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司51%股权收购项目中。 4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会决议，本公司将超募资金人民币 10,000.00 万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申 请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给母 公司宝德控股，同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元。 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 截止2010年2月28日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币58,193,208.64元（含预先投入人民币3,750.00万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司，苏州 华娱创新投资发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币6,468,348.86元，剩余人民币31,031,651.14元尚未使用），实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币 27,161,557.50元。本次置换事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年4月27日出具的《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（深鹏所股专字[2010]327号）相一致。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 1. 2013年8月7日，根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000.00万元补充公 司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6 个月。2014年1月24日，公司已将人民币4,000.00万元归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。 2. 2014年2 月14日，根据公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000.00 万 元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6 个月。截至2014 年3 月11 日止，公司已提前归还1,000.00 万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情 况通知了保荐机构及保荐代表人。截至2014 年4 月8 日止，公司已提前归还3,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 3. 2014年4月10日，根据公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元， 及公司之全资子公司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,以上情况均已知会保荐机构及保荐代表。截至2014 年8 月8 日止， 公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 4. 2014年8月8日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公 司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，以上情况均已知会保荐机构及保荐代表。截止2014年12月31日，尚未到期归还至募 集资金专项账户。 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 1、网络游戏研发技术平台项目已于2012年12月底验收完成，该项目原由网络游戏通用引擎、3D游戏动作捕捉系统及游戏测试系统组成，现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系 统，该项目完成后，项目资金结余为人民币821.10万元（含利息收入158.78万元），结余的原因系原计划购买3D游戏动作捕捉系统（原计划需人民币800.00万元）,因行业情况变化等原因 导致购置必要性降低，且公司已储备由美术中心内部培养的专业人才，其已经具备非常强的专业素养与效率，内部经验分享与沟通有效快捷，在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效， 因此未实施购置该系统，造成项目资金结余，此结余资金计划转入永久补充流动资金。2013年2月25日，公司第二届董事会第十七次会议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目结余资金821.10万（含利息收入158.78万元）永久补充流动资金，该事项已经2012年年度股东大会审议通过。 尚未使用的募集资金用途及去 向 尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的资金使用情况如下： 变更募集资金投资项目情况表 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入 募集资金总额（1） 本年度实际投 入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大 变化 1.增资卓页网页游戏的运营和 研发投资 中青聚宝项目 3,000.00 --- 3,022.02 100.73 2013.12.31 --- --- 否 2.上海美峰数码科技有限公司 51%股权收购项目 苏州研发中心建设项目、 2.5D游戏《新宋 演义》开发项目（暂定名）、3D游戏《盟军》 开发项目（暂定名）、3D游戏《寻梦园》 开 发项目（暂定名） 14,280.00 --- 14,280.00 100 2013.10.1 3,287.57 是 否 3.深圳市苏摩科技有限公司 51%股权收购项目 2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名） 2,186.63 --- 2,186.63 100 2013.10.1 326.12 是 否 4.超募资金项目：永久补充流 动资金 第三方支付平台 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100 2014.3.31 --- --- 否 合计 29,466.63 10,000.00 29,488.65 3,613.69 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 1、经本公司第二届董事会第九次会议和2011年年度股东大会审议通过，为加快募集资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目 的部分募集资金进行变更，将人民币3,000.00万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形式以深圳中青聚宝信息技术有 限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司； 2、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金 和自由资金收购上海美峰数码科技有限公司51%股权和深圳市苏摩科技有限公司51%股权：本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目” 中的8,280.00万元、 “2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元、“3D游戏《盟军》开发项目（暂定名）”中的2,000.00 万元和“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）” 中的2,000.00万元共计募集资金14,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51% 股权收购项目中；将原计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金2,186.63万元用于收购深圳市苏摩科技有限 公司51%股权收购项目中。 3、根据公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会决议，本公司将超募资金人民币 10,000.00 万元设立全资子公司深圳中付通 用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013 年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给母公司宝德控股，同时将收回的股权转让款变更为 永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募 集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作， 不存在违规使用募集资金的情形。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（盖章） 法定代表人：李瑞杰 主管会计工作负责人：刘立 会计机构负责人：朱丹平 2015年4月20日 中财网
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