[股东会]广电网络：2014年年度股东大会会议资料
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2014年年度股东大会 会 议 资 料 二零一五年五月 议题一 《关于第七届董事会延期换届的议案》 公司第七届董事会已于2015年3月任期届满，鉴于新一届董事会董事候选 人的推荐工作尚未完成，公司董事会提议延期换届，第七届董事会董事任期将延 期至股东大会选举产生新一届董事会成员为止。董事会各专门委员会、高级管理 人员任期相应顺延。第七届董事会全体成员、全体高级管理人员郑重承诺：在换 届选举完成之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》 的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。公司董事会、高级管理人员延期换 届不会影响公司正常运作。 请各位股东审议。 议题二 《2014年度董事会工作报告》 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年是媒体融合发展、网络智能升级的起步之年，也是广电行业持续震 荡又蕴含变局的一年。在整个行业遭受竞争冲击、产业格局发生深刻变化、用户 收视习惯悄然改变的大背景下，公司按照“坚守主业、多元并举、提升服务、挖 掘效益”的总体思路，以改革创新为驱动力，全力以赴稳主业、抢市场、提服务、 保增长，取得明显成效。 一是经营任务圆满完成。经审计，公司2014年实现营业收入22.98亿元， 同比增加2.66亿元，增长13.11%；实现净利润1.31亿元，同比减少1,096万 元，下降7.73%，完成了年初制定的22.80亿元收入、1亿元净利润的年度经营 任务。公司经营收入的增长主要受益于数据业务的突破发展和电子产品销售的开 展，利润水平有所下降主要是由于投资加大、成本费用增长和税收政策调整的影 响。 二是业务发展实现新突破。2014年，面对激烈的市场竞争，公司以稳固和 发展用户规模、创新业务发展为核心，采取树立典型、加强考核、提升服务等措 施，通过高清世界杯、暑期大放价、金秋全业务、跨年活动等一系列营销活动助 推各业务发展。截止2014年底，全省在册有线电视用户628万户，其中，数字 电视在册用户503万户。公司高清互动终端101万个，月节目点播达5,700万次； 在册数字电视副终端79万个；付费节目订购终端198万个；累计完成双向接入 网建设改造393万户；在线个人宽带用户突破60万户；累计运行集团专网1,477 个，在网运行互联网专线2,058条。 三是重大项目呈现新亮点。2014年9月5日，公司与潼关县政府签订协议， 公司投资新建和改造网络，潼关县政府向公司支付收视费，使潼关全县农村群众 免费收看有线数字电视，首创了政府购买有线电视“潼关模式”，为突破农村用 户发展困局探索出新路。9月10日，与陕西省教育厅达成教育信息化合作意向， 推进高清互动平台陕西教育栏目上线和教育类视频镜像工程。12月22日，与国 网公司签署框架协议，在陕西广电西咸产业基地共同建设中国广播电视网络数据 中心项目。12月26日，公司研发的智能终端成为全国首款可商用的TVOS智能 终端，正式启动首批规模应用示范；同日，公司与国网公司签署框架协议，共同 围绕TVOS进行产品开发与生态系统建设，拓展智能化应用市场。 四是多元产业取得新进展。公司多元化产业经过几年的探索、培育和运作， 正在逐步成长为新的产业板块和增长极。2014年，公司尤其在影视制作方面实 现了新突破：希望在线投拍的《养女》、《黄金背后》等影视剧在央视和卫视黄金 档播出并取得预期收益；希望在线投拍的《桔子的天空》、三砥公司拍摄的《西 北革命根据地》被列为陕西省重大文化精品项目；三砥公司3D节目开始销往其 他省网。2014年，公司包括节目交易、广告代理、影视制作、电子产品销售等 多元化产业总收入超过2亿元。 五是客户服务再上新水平。2014年，公司客户服务工作以“心体验、新平 台、馨服务”为主线，建成了全省统一呼叫中心，实现了全省11个市区用户需 求的统一受理和标准化服务，呼叫中心受理能力大幅提升，服务质量明显提高， 并建立了省市县三级客户体验服务监看体系。呼叫中心全年开展用户回访100 多万次，用户满意度大幅提升，并形成了新的电话营销渠道。 六是团队建设取得新成效。公司建成了“广电网络在线培训学院”；建立了 网络培训、基地培训、下基层培训、请进来、走出去等多种培训形式，与西安邮 电大学联合开展了工程硕士培养工作；建立了人员交流轮岗机制，启动实施了干 部员工纵横向交流工作。通过加强各级班子建设、技术骨干交流和全员学习培训， 努力锻造了一支勇拼市场、能打硬仗的中坚力量和员工队伍，为经营发展提供了 有力的人才团队支撑。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,298,132,690.49 2,031,806,269.52 13.11 营业成本 1,494,563,351.29 1,212,390,988.05 23.27 销售费用 258,566,848.36 241,163,794.56 7.22 管理费用 321,353,554.00 307,518,460.58 4.50 财务费用 76,383,978.60 67,032,934.83 13.95 经营活动产生的现金流量净额 799,507,181.58 828,673,923.56 -3.52 投资活动产生的现金流量净额 -780,069,623.50 -936,242,541.09 - 筹资活动产生的现金流量净额 76,058,457.33 41,084,489.14 85.13 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 公司2014年营业收入较上年增加2.66亿元，增长13.11%。营业收入的增 长主要来源于数据业务的突破发展和电子产品销售的开展。2014年，公司个人 宽带和集团专网专线实现突破发展，全年实现数据业务收入3.61亿元，较上年 增加1.11亿元，增长44.45%；借助实体营业厅渠道优势开展电视机等电子产品 销售业务，全年实现商品销售收入1.52亿元，较上年增加1.39亿元，增长 1084.34%。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司以提供有线电视网络运营服务为主，不属于以实物销售为主的公司。 （3）订单分析 公司主要客户为广大有线电视用户和数据业务用户。除数据业务集团专网专 线用户外，大多为家庭用户，不存在对公司收入构成重大影响的订单。 （4）新产品及新服务的影响分析 2014年，公司不断丰富产品和业务，点播内容更加丰富，本地化优势更加 突出，增值应用更加多样。产品和业务方面，公司研发成功了全国首款可商用的 TVOS智能终端，在全国率先开始规模应用示范；针对不同用户群体推出了不同 的全业务套餐产品和付费节目包，以供用户选择。内容集成方面，公司上线更新 VOD新节目21,500多小时，包括2-5年内热门电影700多部，当年出品电影200 多部；1-3年内热门电视剧8,000多集，当年卫视同步电视剧6,000多集；国内 外优秀纪录片2,500多集，热门动漫2,000多集，国内外综艺节目以及秦腔戏曲、 同步教育、体育赛事等其它类型节目2,000多小时。截止2014年底，公司高清 互动电视在线VOD节目内容共计31,000多小时。本地化内容建设方面，全省十 地市本地信息业务上线更新图文、视频信息节目资产20,000多条，十地市“阳 光政务”专区全面开通，本地信息业务已形成本地“政务”、“资讯”、“服务”、 “信息发布”等社会公益平台以及汽车、房产、教育、医疗等商业信息发布平台。 增值应用方面，公司积极进行高清互动增值产品的引进开发和改版升级，截止 2014年底，高清互动电视在线增值产品29个，涉及影视、游戏、教育、生活、 娱乐等方面，月访问量达300多万次。 同时，公司全面推进渠道建设，渠道支撑能力显著提升。在进一步规范和提 升实体营业厅、网上营业厅管理的基础上，重点加快社会渠道和电子渠道建设。 报告期内，公司正式启动了社会代办网点建设，通过在社区、乡镇、村组选择一 些物业办、便利店代办广电网络业务，方便用户就近缴费。报告期内，公司微信 营业厅、电视营业厅相继上线运营，邮储银行、农业银行、光大银行等银行合作 渠道先后开通，电子渠道框架基本建设完成。随着电子渠道的开通，支付手段不 断完善，目前可以支持微信支付、银联卡支付和支付宝授权支付等不同支付方式， 广大用户借助以上电子渠道就能轻松实现在线查询、续费订购、客户服务等多种 功能。 为进一步提升服务质量，改善用户体验，2014年公司开展了“温馨服务心 体验”活动。活动旨在用心体验客户感知，真心提供温馨服务，全心解决客户问 题，专心提高服务质量。通过活动开展，转变了客服理念，提高了服务水平和用 户满意率，延续和巩固了陕西广电网络服务品牌，促进了各项业务全面发展。 以上新产品及新服务的推出，对公司稳固和发展用户，起到了积极作用。 （5）主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户销售金额合计7,521万元，占销售总额的3.27%。 3、成本 （1）成本分析表 单位：人民币元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况说明 有线电 视行业 运营成本 368,731,723.72 16.95 326,371,329.96 17.32 12.98 主要系报告期维护 费用、新增用户施 工费用增加所致。 有线电 视行业 折旧费 426,318,823.36 19.60 388,723,613.78 20.63 9.67 主要系报告期固定 资产增加所致。 有线电 视行业 长期待摊费 用摊销 84,596,059.78 3.89 64,578,751.55 3.43 31.00 主要系报告期网络 改造支出增加所致。 有线电 视行业 人工成本 228,355,902.48 10.50 224,190,852.08 11.90 1.86 主要系报告期人员 工资增长所致。 有线电 视行业 宽带租赁费 71,058,695.87 3.27 49,771,582.40 2.64 42.77 主要系报告期购买 宽带出口增加所致。 有线电 视行业 节目源费 56,127,695.83 2.58 36,321,583.66 1.93 54.53 主要系报告期购买 节目内容增加所致。 有线电 视行业 原材费 70,575,919.25 3.25 67,682,331.74 3.59 4.28 主要系报告期业务 和用户发展所致。 有线电 视行业 商品销售成 本 135,538,212.81 6.23 12,580,923.69 0.67 977.33 主要系报告期电子 产品销售规模增大 所致。 有线电 视行业 广告代理成 本 42,678,625.47 1.96 34,026,407.88 1.81 25.43 主要系报告期子公 司广告代理业务增 加所致。 有线电 视行业 其他 9,964,172.16 0.46 7,973,804.59 0.42 24.96 主要系报告期业务 运营相关支出增加 所致。 注：公司主营业务成本分析不区分产品。 （2）主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额合计17,793万元，占采购总额的 32.50%。 4、费用 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 销售费用 258,566,848.36 241,163,794.56 7.22% 管理费用 321,353,554.00 307,518,460.58 4.50% 财务费用 76,383,978.60 67,032,934.83 13.95% 所得税费用 3,627,619.78 2,066,293.11 75.56% 利润表其他科目变动分析 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 营业税金及附加 20,360,716.88 53,433,424.06 -61.90% 主要系报告期营改增范围扩大导致 营业税减少，以及基本收视费免增 值税导致相应的附加税减少所致。 资产减值损失 3,664,781.81 2,421,923.83 51.32% 主要系报告期应收账款计提坏帐准 备增加所致。 投资收益 7,979,172.66 5,829,252.49 36.88% 主要系报告期购买理财产品及子公 司影视剧投资获得收益增加所致。 营业外收入 9,369,119.89 5,000,282.13 87.37% 主要系报告期收到政府补助及线路 迁改补偿增加所致。 营业外支出 6,138,703.81 14,824,899.06 -58.59% 主要系上期涉诉事项计提预计负债 所致。 所得税费用 3,627,619.78 2,066,293.11 75.56% 主要系报告期部分子公司盈利增加 所致。 少数股东损益 13,917,803.38 4,735,699.43 193.89% 主要系报告期部分子公司盈利增加 所致。 5、研发支出 报告期内，公司研发的智能终端通过了国家新闻出版广电总局和工信部专家 组评审，成为全国首款可商用的TVOS智能终端；TVOS首批规模应用示范在陕西 广电网络正式启动。2015年3月25日，公司基于TVOS智能终端的“陕西广电 e+TV智慧家庭解决方案”荣获“首届CCBN年度创新奖产品创新优秀奖”。 报告期内，公司对研发支出未单独核算。本年度发生专利申请支出9,708.74 元。 6、现金流 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 购买商品、接受劳务 支付的现金 898,910,844.94 609,420,521.47 47.50% 主要系报告期付现成本增加所致。 支付的各项税费 50,240,379.83 80,287,723.38 -37.42% 主要系报告期按预征率缴纳增值 税，低于上期实缴税率所致。 收回投资收到的现金 130,551,288.14 40,598,711.86 221.57% 主要系报告期收回银行理财、影视 剧投资收到的现金增加所致。 处臵固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 16,261.46 32,700.00 -50.27% 主要系报告期处臵固定资产收回现 金减少所致。 收到其他与投资活动 有关的现金 181,099.16 853,712.80 -78.79% 主要系上期子公司金马传媒收回新 年音乐会投资款较多所致。 投资活动现金流入小 计 135,655,093.56 45,591,768.46 197.54% 主要系报告期收回银行理财、影视 剧投资收到的现金增加所致。 投资支付的现金 127,870,000.00 76,760,134.21 66.58% 主要系报告期购买银行理财产品增 加所致。 支付其他与投资活动 有关的现金 157,338.32 1,463,704.33 -89.25% 主要系上期子公司金马传媒支付新 年音乐会投资款较多所致。 吸收投资收到的现金 0.00 3,150,000.00 - 主要系上期吸收金马传媒、华卓天 众少数股东投资所致。 子公司吸收少数股东 投资收到的现金 0.00 3,150,000.00 - 主要系上期吸收金马传媒、华卓天 众少数股东投资所致。 发行债券收到的现金 300,000,000.00 0.00 - 主要系报告期发行中期票据募集资 金所致。 子公司支付给少数股 东的股利、利润 303,800.00 919,526.78 -66.96% 主要系上期华通创投支付少数股东 股利所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 76,058,457.33 41,084,489.14 85.13% 主要系报告期发行中期票据募集资 金所致。 现金及现金等价物净 增加额 95,496,015.41 -66,484,128.39 - 主要系报告期投资、筹资活动产生 的现金流量净额增加所致。 期末现金及现金等价 物余额 313,056,454.65 217,560,439.24 43.89% 主要系报告期投资、筹资活动产生 的现金流量净额增加所致。 7、其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内或持续到报告期内，公司没有各类资本市场再融资和重大资产重组 事项。2013年9月17日，公司二零一三年第一次临时股东大会审议通过《关于 公司拟发行中期票据的议案》。2014年5月27日，中国银行间市场交易商协会 出具《接受注册通知书》（中市协注［2014］MTN170号），接受公司中期票据注 册，中期票据注册金额6亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。2014 年6月18日，公司2014年度第一期中期票据在中国银行间市场发行完成，发行 金额3亿元，票据期限3年，票面利率6.00%，募集资金已于2014年6月19日 到账。 （3）发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司按照发展战略和经营计划，在始终坚守视频主业的基础上， 大力发展数据业务，力争多元化产业取得突破，较好地完成了年度经营任务。2014 年，公司实现营业收入22.98亿元，完成年度收入计划 22.80亿元的100.79%； 实现净利润1.31亿元，完成年度净利润计划1亿元的131%。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位: 人民币元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 主营业务收入 2,290,685,987.07 1,493,945,830.73 34.78 13.07 23.24 减少5.39个 百分点 其中：收视费收入 1,394,471,878.15 - - 0.14 - 数据业务收入 360,728,987.53 - - 44.45 - 安装工料费收入 141,641,963.13 - - -24.75 - 卫视落地费收入 132,660,688.91 - - 25.66 - 工程施工收入 15,496,923.24 - - 119.77 - 商品销售收入 151,809,212.38 135,538,212.81 10.72 1,084.34 977.33 增加8.87 个 百分点 广告代理收入 67,395,211.15 42,678,625.47 36.67 28.19 25.43 增加1.39个 百分点 其他 26,481,122.58 - - 51.66 - 主营业务分行业和分产品情况的说明：公司有线电视网络运营业务均基于全省有线电视 网络开展，难以单独核算分业务成本；公司主营业务不区分产品。 2、主营业务分地区情况 单位：人民币元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 关 中 1,685,422,853.18 15.95 陕 南 251,115,736.28 9.12 陕 北 361,594,101.03 3.86 主营业务分地区情况的说明：公司主营业务集中在陕西，关中包括西安、咸阳、宝鸡、 渭南、铜川，陕南包括汉中、安康、商洛，陕北包括榆林、延安。 （三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：人民币元 项目名称 本期期末数 本期 期末数 占总资 产的比 例（%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 313,056,454.65 6.12 217,560,439.24 4.83 43.89 主要系报告期收入 增加以及收回影视 剧投资款所致。 应收票据 700,000.00 0.01 50,000.00 0.001 1,300.00 主要系报告期销售 取得承兑汇票增加 所致。 应收账款 101,767,077.90 1.99 60,261,740.79 1.34 68.88 主要系报告期收入 增加所致。 存货 118,688,165.87 2.32 83,184,952.42 1.85 42.68 主要系报告期节目 源采购增加所致。 其他流动资产 172,447,479.72 3.37 35,553,627.49 0.79 385.03 主要系报告期待抵 扣进项税以及预缴 税金重分类所致。 流动资产合计 812,532,286.34 15.87 496,013,459.04 11.02 63.81 主要系报告期货币 资金、存货等增加 所致。 长期股权投资 27,315,950.47 0.53 50,518,701.67 1.12 -45.93 主要系报告期将广 电同方纳入合并范 围以及收回影视剧 投资所致。 递延所得税资 产 761,423.94 0.01 90,851.03 0.002 738.10 主要系报告期子公 司递延所得税资产 增加所致。 应交税费 10,609,039.24 0.21 -25,203,760.43 - - 主要系报告期待抵 扣进项税以及预缴 税金重分类所致。 应付利息 9,000,000.00 0.18 - - - 主要系报告期计提 中期票据利息所 致。 一年内到期的 非流动负债 60,000,000.00 1.17 184,060,000.00 4.09 -67.40 主要系报告期一年 内到期银行长期借 款减少所致。 应付债券 297,950,505.91 5.82 - - - 主要系报告期发行 中期票据所致。 其他非流动负 债 - - 112,941.16 0.003 - 主要系报告期递延 收益确认了营业外 收入所致。 非流动负债合 计 740,972,800.91 14.48 502,349,941.16 11.16 47.50 主要系报告期发行 中期票据所致。 少数股东权益 52,060,608.66 1.02 26,001,740.51 0.58 100.22 主要系报告期内将 广电同方纳入合并 范围所致。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期内，公司不存在以公允价值计量资产，主要资产计量属性未发生重大 变化。 3、其他情况说明 报告期内，公司资产、负债无其他需要说明的情况。 （四）核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。公司所拥有的体制机制优势、网络 资源优势、用户规模优势和科技研发优势持续增强，不断推动公司科学发展。 （五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：人民币万元 报告期内对外股权投资额 392.00 上年同期投资额 3,784.31 投资额增减变动数 -3,392.31 投资额增减幅度 -89.64% 被投资公司的情况 被投资的 公司名称 主要业务 占被投资公司的 权益比例 备注 直接投 资比例 间接投 资比例 华秦永和 股权投资；项目 投资；投资管理 - 40% 2014年1月13日，第七届董事会第二十三 次会议决定，本公司控股子公司华通创投出资200 万元，投资设立基金投资管理公司，占其40%股 权。该基金投资管理公司已于2014年4月3日在 西安市工商行政管理局完成工商注册登记，注册 名称陕西华秦永和投资管理有限公司，注册资本 500万元。 广电通付 电子商务、计算 机信息技术咨 询服务；计算机 网络系统集成 工程设计、施 工；计算机软件 研发与销售 100% - 2014年3月18日，第七届董事会第二十四 次会议决定，本公司和本公司全资子公司希望在 线分别出资80万元、10万元，受让华卓天众40%、 5%股权。受让完成后，本公司和希望在线分别持 有华卓天众49%、51%股权。该事项已于2014年4 月24日完成工商变更登记。 2014年8月26日，第七届董事会第二十七 次会议决定，本公司出资102万元受让希望在线 持有的华卓天众51%股权。受让完成后，本公司 持有华卓天众100%股权。该事项已于2014年11 月3日完成工商变更登记，华卓天众成为本公司 全资子公司。 2014年12月26日，华卓天众更名为陕西广 电通付电子商务有限公司。 报告期末至本报告出具日公司股权投资情况：2015年 2月16日，第七届董事会第三十 三次会议决定，出资1亿元投资成立全资子公司陕西西咸新区广电网络传媒有限公司，其中， 实物资产出资4,555万元，货币现金出资5,445万元。西咸公司已于2015年3月2日在西 咸新区工商行政管理局办理完成工商注册登记。 报告期内及截止报告期末，公司未有证券投资、持有其他上市公司股权、持有非上市金 融企业股权及买卖其他上市公司股份的情况。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。 （2）委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款情况。 （3）其他投资理财及衍生品投资情况 单位：人民币万元 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资 期限 产品类型 预计 收益 投资 盈亏 是否 涉诉 本公司购买银 行理财产品 自有资金 交通银行 5,000.00 32天 银行理财产品：蕴 通财富*日增利 21.23 21.23 否 本公司购买银 行理财产品 自有资金 光大银行 5,000.00 无固定 期限 银行理财产品：阳 光理财定活宝 38.84 38.84 否 本公司购买银 行理财产品 自有资金 招商银行 3,000.00 无固定 期限 银行理财产品：步 步生金8688 3.80 3.80 否 本公司购买银 行理财产品 自有资金 交通银行 2,000.00 无固定 期限 银行理财产品：蕴 通财富*日增利S款 1.92 1.92 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 光大银行 2,200.00 7天 银行理财产品：对 公保证收益型T计 划统发第三期产品 2.22 2.22 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 光大银行 2,202.00 无固定 期限 银行理财产品：定 活宝（机构） 75.56 3.63 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 交通银行 500.00 28天 银行理财产品：稳 得利28天 2.03 2.03 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 交通银行 600.00 28天 银行理财产品：稳 得利28天 2.30 2.30 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 交通银行 300.00 28天 银行理财产品：稳 得利28天 1.17 1.17 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 交通银行 400.00 63天 银行理财产品：稳 得利63天 3.59 3.59 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 招商银行 245.00 无固定 期限 银行理财产品：步 步生金8688 2.74 2.74 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 招商银行 300.00 63天 银行理财产品：鼎 鼎成金68201 2.85 2.85 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 招商银行 200.00 78天 银行理财产品：鼎 鼎成金68203 2.39 2.39 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 浦发银行 300.00 60天 银行理财产品：财 富班车2号 2.37 2.37 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 交通银行 700.00 无固定 期限 银行理财产品：蕴 通财富*日增利S款 1.41 1.41 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 浦发银行 700.00 60天 银行理财产品：财 富班车2号 5.18 5.18 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 招商银行 300.00 无固定 期限 银行理财产品：步 步生金8688 2.95 - 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 浦发银行 300.00 14天 周期 银行理财产品：14 天周期型2号 1.69 1.69 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 浦发银行 1,000.00 无固定 期限 银行理财产品：现 金管理1号 1.25 1.25 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 交通银行 700.00 无固定 期限 银行理财产品：蕴 通财富*日增利S款 3.30 - 否 华通创投购买 银行理财产品 自有资金 招商银行 300.00 无固定 期限 银行理财产品：步 步生金8688 1.73 - 否 广电同方购买 银行理财产品 自有资金 招商银行 20.00 17天 银行理财产品：小 企业e家 SH20140067 0.04 0.04 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 2014年4月10日，公司二零一三年年度股东大会审议通过《关于2014年度购买银行 理财产品计划的议案》，公司（含子公司）计划2014年度在保证日常经营资金需求和资金安 全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲臵资金购买银行理财产品，在上述额度内， 资金可以滚动使用。报告期内，公司及子公司购买银行理财产品累计发生额26,267万元。 截止报告期末，本公司没有持有银行理财产品，华通创投持有光大银行、交通银行、招商银 行理财产品共计2,972万元。 对报告期内已赎回的理财产品，上表按实际收益情况列示预计收益与投资盈亏。对报告 期末仍持有的理财产品，上表按预期收益率计算预计收益，不列示投资盈亏。其中，华通创 投持有光大银行定活宝理财产品2,202万元，报告期内赎回530万元，余额1,672万元，赎 回部分已实现投资收益3.63万元在投资盈亏中列示。 截止本报告出具日，上表所示银行理财产品已全部赎回。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、主要子公司、参股公司分析 （1）单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响 达到10%以上的情况 1）宝鸡广电 宝鸡广电成立于2002年3月11日，注册资本1.2亿元，为本公司全资子公 司，主要从事宝鸡市有线电视网络的运营，经营范围：广播电视网络的设计建设 运营和管理；开展广播电视网络基础业务、扩展业务；增值业务；广播电视及信 息网络技术开发、咨询及设备的研制、生产、销售；家用电器、电子元器件、仪 器仪表、设计、制作、发布及代理国内外各类广告。截止2014年末，宝鸡广电 总资产4.91亿元，净资产2.87亿元；2014年实现营业收入1.95亿元，净利润 1,421.49万元。 宝鸡广电下设全资子公司宝鸡新大。宝鸡新大成立于2010年1月8日，注 册资本50万元，主要从事广告代理和网站运营。截止2014年末，宝鸡新大总资 产35.74万元，净资产-97.72万元，2014年实现营业收入161.05万元，净利润 -62.92万元。 2）希望在线 希望在线成立于2008年12月18日，注册资本5,000万元，为本公司全资 子公司，主要从事节目引进与集成、付费节目营销等，经营范围：广播影视剧（片） 策划、制作、发行；代理全省模拟、数字电视频点、通道的引进、开发、销售、 节目制作及广告经营；基于视点频服务产生的增值业务的开发、销售；模拟、数 字电视及数据业务开发及销售。截止2014年末，希望在线总资产1.54亿元，净 资产1.06亿元；2014年实现营业收入1.24亿元，净利润2,383.20万元。希望 在线下设华一传媒、华源影视2家控股子公司。 华一传媒成立于2011年3月21日，注册资本1,000万元，主要从事本公司 数字电视新媒体广告媒介资源的商业运营，希望在线和本公司分别持有其41%、 14%股权。截止2014年末，华一传媒总资产2,075.86万元，净资产1,852.71 万元；2014年实现营业收入1,446.13万元，净利润534.76万元。 华源影视成立于2011年8月3日，注册资本400万元，主要从事节目版权 内容的引进和集成，希望在线持有其51%股权。截止2014年末，华源影视总资 产5,663.14万元，净资产1,663.90万元；2014年实现营业收入6,911.86万元， 净利润957.78万元。 3) 国联公司 国联公司成立于2010年1月28日，注册资本200万元，本公司持有其51% 股权，为本公司控股子公司，经营范围：数字电视、互动电视、下一代数字电视 网、增值业务领域的技术研究、开发、科研成果推广、向有关组织推荐数字电视 规范提案、技术及设备产品的引进、转让、代理服务及销售；数字电视相关的网 络技术、信息技术、电子产品领域内的技术及产品软硬件系统集成、销售、培训 咨询。截止2014年末，总资产1.73亿元，净资产3,535.22万元；2014年实现 营业收入1.54亿元，净利润1,928.88万元。 （2）控股公司情况 单位：人民币万元 子公 司名 称 经营范围 成立日 期 注册资本 持股比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 直接 持股 比例 间接 持股 比例 延安 广通 有线广播电视分配网的设 计与施工；电子器材销售； 家电维修；物业服务；室 内装饰工程施工；住宿、 餐饮、KTV、洗浴 2011年7 月6日 550 100% 2,012.96 -394.89 1,428.96 -287.95 广电 通付 电子商务、计算机信息技 术咨询服务；计算机网络 系统集成工程设计、施工； 计算机软件研发与销售 2013年 11月28 日 200 100% 79.84 64.12 - -113.97 华通 创投 广播电视、出版传媒、影 视、演出、网络、旅游、 会展、动漫文化产业的创 业投资及咨询服务；股权 投资；新能源、新材料、 电子商务、IT、IC、消费 服务、现代农业及节能环 保高新技术的创业投资及 咨询服务；企业资产重组 与企业并购的咨询服务 2011年1 月12日 15,000 99% 1% 5,079.02 5,021.48 投资收益 362.35 243.95 广通 博达 综合布线、网络机房、信 息系统集成、音视频系统、 网络监控、网络智能的设 计、施工、维护；仪器仪 表、数字电视及相关设备 的销售 2011年8 月8日 1,010 60% 2,232.18 1,068.90 2,332.78 -27.84 新媒 体技 术 广播电视信息网络的建 设、开发、管理和维护； 广播电视网络信息服务、 咨询；电子产品销售；广 告的设计、制作、代理、 发布；电子信息技术咨询、 开发及技术服务 2011年8 月29日 500 51% 373.60 -127.61 1,142.37 -231.58 三砥 公司 广播电视节目（影视剧、 片）的策划、拍摄、制作、 发行；广告的设计、制作、 代理、发布；3D数字电视 及3D数字拍摄设备、播放 设备、立体眼镜设备的代 理销售；3D立体产品的制 作、技术咨询及软件销售； 自由裸眼立体产品的研发 及推广销售；动漫的设计 制作及技术服务；图文设 计制作；文化用品、动漫 设备及器材的代理销售 2011年 11月9 日 500 60% 744.12 519.98 537.50 0.62 金马 传媒 广告的设计、制作、代理 与发布；品牌策划推广； 商业的管理与策划；企业 形象设计；会议会展的组 织与策划；婚庆、庆典礼 仪活动、公关、演艺活动 的策划、服务；商务信息 咨询 2013年3 月11日 500 55% 1,116.22 74.92 3,163.93 -123.50 广电 同方 利用地面无线方式从事广 播电视节目覆盖业务的设 计运营；电子类产品和相 关软件的研发、生产、销 售和代理；广告的设计、 制作、代理、发布；网络 系统集成和技术服务 2011年7 月8日 3,296.70 51% 6,195.38 2,446.56 2,004.53 -172.08 （3）其他公司情况 单位：人民币万元 公司名称 经营范围 注册地 成立 日期 注册 资本 持股 比例 报告期收到 现金红利 茁壮网络 计算机软件的技术开发和技术咨询；计算机网络产 品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开 发、服务和咨询；数字电视网络项目的投资；计算 机、计算机网络产品、数字电视产品硬件的购销； 计算机、计算机网络产品、数字电视产品硬件、计 算机软件安装售后服务及代理销售等 深圳市 2000年 2月28日 8,360 1.555% - 版权交易 电视剧剧本版权、作品改编权及摄制权、电视剧版 权、广播电视节目版权、动漫电视节目版权、电影 版权、电视剧网络版权、电视剧涉外版权、电视剧 音乐版权、歌曲版权、音像版权、电视剧衍生品版 权及其他版权交易服务；依法开展电视剧行业咨询， 市场调查，信息发布；项目推荐及投资引导等 西安市 2011年 5月25日 5,000 30% 120 广电节目 广播电视节目策划、拍摄、制作、发行；各类广告 的制作、发布、代理等 西安市 2013年 2月27日 900 22.22% - 华秦永和 股权投资、项目投资、投资管理 西安市 2014年 4月3日 500 华通创投 持股40% - 5、非募集资金项目情况 □适用 √不适用 （六）公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制下的特殊目的主体。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 随着经济新常态的展现、全面深化改革的推进、《关于推动传统媒体和新兴 媒体融合发展的指导意见》的出台，传统媒体和新兴媒体融合发展已经上升为国 家战略，延续多年的广电媒体生态环境发生裂变，互联网思维正在颠覆传统观念、 改变产业格局、重塑生活方式，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传 统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合成为方向 和大势。2015年，云计算、大数据、智能化、CDN将成为广电网络运营行业发展 新的热点，融合智能网络、畅想数字生活将成为行业发展新的趋势。同时，三网 融合全面推进、互联网电视强势崛起、无线数字化覆盖工程启动实施等等，又都 将给广电网络运营行业带来巨大挑战。因此，2015年对广电网络运营行业来说， 机遇与挑战同在，有利条件与不利因素并存，广电网络运营行业将进入“加速转 型攻关期”，终端争夺和服务能力依然将接受客户选择和市场考验。 （二）公司发展战略 2015年，公司上下将适应新常态，以“改革创新、转型发展”为主题，以 “稳增长、保利润、保用户”为根本目标，从“产业链、产品线、管理架构、经 营导向”四个转变入手，通过深化经营体制改革，加快产业结构调整和商业模式 重构，拉长延伸产业链，丰富创新产品线，稳主业，拓多元，强增长。 未来几年，公司将抢抓媒体融合、台网融合机遇，以用户为中心、以市场为 导向，以巩固用户、提高效益为战略主题，以“双轮驱动（产业发展和资本运作）、 四全一体（全内容聚合、全网络覆盖、全终端运营、全服务定制）”的全产业链 运营为总体发展战略定位，实现由传统有线电视网络运营商向“全产业布局、融 媒体运营”的融合媒体网络运营商的转型。 （三）经营计划 2015年，公司将立足主业，以技术创新为引领，以内容建设为根本，以电 视应用为核心，把握好市场策略、商业模式等关键环节，坚定不移走全业务运营 之路。在确保盈利水平、控制投资额度的前提下，稳固视频主业，加快结构调整， 突出转型方向，保持稳健经营。2015年，公司计划实现营业收入24亿元，营业 成本及费用控制在22.60亿元，实现净利润1.40亿元。 为实现上述经营目标，2015年公司计划重点做好以下工作。 1、坚持提高运营水平 （1）坚持以效益为根本 一是存量资产提质增效，以网内挖潜为重点，提高网改区域全业务渗透率、 入户率和开通率，实现投资效益最大化。二是新增投资效益主导，在适度控制投 资规模、严格控制成本费用的前提下，严格效益评估，加强过程监管，强化结果 考核。三是向内控管理要效益，严格控制非经营性投资，实现节资、降本、增效。 （2）坚持以市场为导向 一是建立资源支撑市场的运营新模式，形成统一资源配臵、统一组织调度、 统一运营支撑的高效能市场体系。二是推出数字电视、高清互动、智能终端梯级 产品和电视、宽带、手机打包的全业务产品服务，丰富产品线，提升竞争力。三 是围绕“智”、“云”、“梦”等元素，清晰品牌战略定位，提升全业务品牌市场占 有率。四是追求全市场份额，在此基础上调配资源，奖优罚劣。五是大力创新商 业模式，通过跨界合作、异业联动、线上线下结合，提升市场营销理念和技能。 （3）坚持以用户为中心 一是加强内容和应用集成建设，突出本地化优势；二是实施社会渠道“千点” 工程、“电子渠道3+N”工程和BOSS融合计费工程；三是把客户服务工作提高到 关系公司生存的高度上，落实到每一单业务的每一个环节中。 2、着力深化体制机制改革 （1）改革经营体制。以“保用户、抢市场、调结构、增效益”为方向，以 在线用户规模、户均ARPU值、利润、收入为导向，改革经营体制和组织架构， 形成一切面向市场、后端支撑前端的运营体系，保持收入科学增长，效益稳步提 升。 （2）改革干部人事制度。调整经营班子分工，明确责、权、利对等；完善 干部选用和考核机制，落实干部晋升“双轨制”；各级班子年初层层签订责任书， 加强监督与责任追究，年底考核兑现奖惩。 （3）重塑企业文化。认真践行和大力宣传企业文化诚信、竞争、服务、技 术、领导、作风“六大理念”，并贯穿在整个经营管理工作中，凝聚力量，促进 发展，树立形象。 3、大力推进重大项目建设 （1）数字电视“两个工程”。继续大力推进数字电视“用户规模保持”和“高 清互动升级”两个工程，完善“营维一体化”管理模式，丰富营销政策，巩固老 用户，发展新用户，激活离线用户。 （2）宽带入网提升工程。加强城网低入网率地区督导；制定农网激励政策， 扩大农村宽带市场；严格集团项目效益评估；开发大带宽、后付费、限时段等产 品。 （3）智能终端推广工程。智能终端在功能建设上，要将现有直播、点播、 回看业务优化平移，完成合作方内容专区化落地，引入应用商店和电视淘宝与支 付宝应用，探索电商平台的电视屏运营；在市场推广上，要优选区域试点商用推 广。 （4）智慧家庭抢滩工程。以智能终端规模商用和智慧城市建设为契机，积 极策划智慧系列项目，开展各领域智慧应用服务，探索智慧系列业务商业模式与 利润点，把公司打造成宣传思想主阵地、文化企业主力军、信息消费主战场和民 生服务主平台。 （5）政府购买服务工程。建立省、市、县三级联动快速响应机制，最大努 力争取当地政府支持，“一地一策”策划政府购买有线电视服务实施方案，力争 “潼关模式”在更多的市县推广，在更大的范围有重大突破。 （6）IDC数据中心工程。IDC数据中心工程既是国网公司战略布局的重要部 分，也是公司开展大数据、云服务新业务的重要起步。2015年要加快进度，走 合作建设运营之路，实现多方共建共赢。 4、培育壮大多元化产业板块 将广电网络意识和互联网思维结合，以公司为主体，以华通创投为平台，发 挥现有全资、控股、参股子公司能动性，与产业链上下游各方展开合作，推进“横 向扩张、纵向延伸”跨终端、跨行业、跨媒体发展，大力拓展影视制作、节目交 易、设备销售、新态广告、电子商务、系统集成等多元化新业务，拉长产业链条， 拓展发展空间。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为实现经营目标，公司2015年度计划投资11.40亿元，主要用于主业、多 元化、子公司、西咸产业园区建设等。资金来源主要为自有资金及其他融资，公 司仍将面临较大的资金压力。对此，公司计划通过发行中期票据、银行贷款和自 筹等方式筹集资金，并根据公司实际、市场状况、投资项目效益评估与进展情况 等合理安排使用资金，力争完成全年目标任务。 （五）可能面对的风险 1、竞争风险。视频业务方面，尽管公司通过多种措施，视频主业阵地巩固 显现成效，新业务市场占有率和用户总规模勇攀新高度，但视频观看方式的多样 化使用户有更多选择，来自户户通、村村通、地面电视以及IPTV、ITV、OTT、 互联网电视、手机电视、网络视频等的竞争都在冲击有线电视市场，加之互联网 电视内容的日益丰富和用户体验的逐步改善，公司面临巨大的竞争压力。数据业 务方面，虽然公司个人宽带用户增长较快，但与行业领军者相比还有差距，且受 制于互联网出口以及网间结算不平等等因素，数据业务运营在成本等方面处于明 显劣势。对此，公司将顺应有线电视网络运营行业发展趋势，积极寻求对外合作 和支持，不断丰富节目内容和开发增值应用，通过丰富的产品内容、灵活的市场 策略，完善的客户体验和优质的客户服务努力巩固和发展用户。 2、投资风险。面对外部环境和竞争形势的变化，公司“坚守主业”进行网 络建设与改造、平台建设与升级、内容引进与集成，终端研发与推广等都需要大 规模资金投入；“多元并举”围绕产业上下游进行多元化业务拓展不仅需要资金 投入，还存在收益不确定的风险，面临较大的资金和投资压力。对此，公司将通 过发行中期票据，银行贷款、自筹等多种方式积极筹集资金，通过事前科学论证 审慎决策投资项目，事中过程监控合理安排资金投入，事后总结考核明确改进方 向，努力确保资金供应，控制投资风险，提升投资效益。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说 明 □适用 √不适用 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 2014年，公司根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》等文件要求，对《公司章程》现金分红政策进行修订。修订意见经2014年 4月10日召开的二零一三年年度股东大会审议通过，修订重点是增加现金分红 的优先顺序、现金分红的条件、发放股票股利的条件和比例、利润分配方案的决 策程序、利润分配政策的调整机制等内容。 报告期内，公司以2014年4月23日为股权登记日、4月30日为现金红利 发放日实施了二零一三年年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案，即 “以2013年12月31日总股本563,438,537股为基数，向全体股东每10股派送 0.10元（含税）现金股利，不进行资本公积转增股本”，共计派发现金红利563.44 万元（含税）。分配方案的制定和决策程序符合公司现金分红政策规定。 （二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案 的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 （三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股 本方案或预案 单位：人民币元 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2014年 0 0.30 0 16,903,156.11 116,903,625.13 14.46 2013年 0 0.10 0 5,634,385.37 137,047,386.63 4.11 2012年 0 0.40 0 22,537,541.48 140,166,075.37 16.08 注：2015年4月22日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《2014年度利润分 配及资本公积转增预案》：拟以2014年12月31日总股本563,438,537股为基数，向全体股 东每10股派送0.30元（含税）现金股利；本年度不进行资本公积金转增股本。此预案还需 提交股东大会审议。 五、积极履行社会责任的工作情况 （一）社会责任工作情况 公司积极履行社会责任，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利 益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境 的健康和谐发展。 确保电视节目传输的安全性和及时性，保证安全播出是公司最主要的社会责 任。2014年度，公司强化责任意识，圆满完成了安全播出任务，确保了党和国 家的舆论阵地安全。 公司始终坚持有线电视公益性和产业性并重。在一直按政策为特殊用户及困 难群体减免基本收视维护费的基础上，为了使广大群众，尤其是广大农村群众都 能收听、收看到高质量的丰富电视节目，公司2014年提出政府购买有线电视服 务的设想。2014年9月5日，“潼关县政府购买有线电视服务项目”成功签约， 由公司投资新建和改造网络，并为农村用户配臵数字电视机顶盒和提供维护服 务，潼关县政府每年向公司支付数字电视收视费，使潼关10万农村群众免费收 看有线数字电视。该项目的实施首创了“政府买单、企业让利、群众受益”的政 府购买文化服务的“信息惠民”工程新模式，受到当地群众和社会各界的广泛好 评。 2014年，公司全资子公司希望在线摄制了反映农村留守儿童和空巢老人的 电影《桔子的天空》，2015年1月16日登陆陕西各大影院。《桔子的天空》高举 公益大旗，宣传大美陕西；希望在线也从首映式开始就举办了一系列以关爱留守 儿童为主题的公益活动，包括“看电影，献爱心，公益电影温暖日”、“为爱定向”、 “温暖回家路”、“走进留守儿童学校”等，社会反响强烈。该片还作为全国“两 会”期间的重点影片，于2015年3月11日登陆央视六套电影频道黄金档，受到 广大观众的高度评价。 公司不披露履行社会责任的报告。 （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环 保情况说明 本公司及子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。 六、其他披露事项 1、独立董事关于公司2014年度对外担保情况的专项说明及独立意见 根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120 号]要求，独立董事本着审慎负责的态度，对公司2014年度对外担保情况进行了 核查和落实。报告期内，公司没有对外担保事项。 2、本公司指定信息披露报纸仅为《上海证券报》。 请各位股东审议。 议题三 《关于第七届监事会延期换届的议案》 公司第七届监事会已于2015年3月任期届满，鉴于新一届监事会监事候选 人的推选工作尚未完成，公司监事会提议延期换届，第七届监事会监事任期延期 至股东大会选举产生新一届监事会成员为止。公司监事会延期换届不会影响公司 正常运作。 请各位股东审议。 议题四 《2014年度监事会工作报告》 2014年度，监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规 及《公司章程》、《监事会议事规则》规定，向公司全体股东负责，认真履行职责， 对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，并对公 司依法运作、关联交易、现金分红政策执行、内控自我评价等情况进行了检查， 切实维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现将公司监事会 2014年度工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开监事会会议4次，全体监事都能按时出席会议，审 慎发表意见，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，具体情况如下： 1、2014年3月18日，第七届监事会第九次会议在公司18楼会议室以现场 召集方式召开，审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度内部控制 自我评价报告》、《2013年年度报告》及摘要。 2、2014年4月28日，第七届监事会第十次会议以通讯方式召开，审议通 过了《2014年第一季度报告》。 3、2014年8月26日，第七届监事会第十一次会议以通讯方式召开，审议 通过了《2014年半年度报告》及其摘要。 4、2014年10月28日，第七届监事会第十二次会议以通讯方式召开，审议 通过了《关于执行新会计准则中涉及会计政策变更及调整事项的议案》、《2014 年第三季度报告》。 监事列席了公司报告期内召开的2次股东大会和以现场方式召开的1次董事 会会议；参加了陕西证监局组织的辖区上市公司高管人员培训、内幕交易警示教 育展览和陕西上市公司协会组织的《上市公司监事会工作指引（论证稿）》编写 座谈会。 二、监事会对公司有关事项的意见 （一）监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内，监事会通过召开监事会会议、列席董事会会议、审阅董事会资料、 参加股东大会等方式，对公司依法经营、科学决策以及董事、高管履行职责等情 况进行了监督，认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法 规的规定规范运作，不断建立健全内部控制，决策程序合法合规。公司董事、高 管能够勤勉尽责，没有发现相关人员在执行公司职务时有违反有关法律、法规、 《公司章程》规定的情况或损害公司、股东利益的行为。 （二）监事会对检查公司财务情况的意见 报告期内，监事会通过查阅财务资料、审阅定期报告、与财务、审计人员沟 通等方式，对公司财务情况进行了检查，并对四份定期报告分别出具了书面审核 意见，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，较好地完成了 年初制定的收入和利润目标；定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和相关管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的有关规定；报告能够真实、公允地反映报告期的财务状况、经营成果和 现金流量等情况。公司能够按规定做好内幕信息知情人登记，在审核过程中，没 有发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。 2014年度，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保 留意见的审计报告。监事会认为：希格玛就公司2014年度财务报告出具的标准 无保留意见审计报告符合客观公正、实事求是的原则。 （三）监事会对公司关联交易情况的意见 报告期内，监事会通过列席有关会议、审阅相关资料等方式，对公司关联交 易情况进行了检查，认为：公司根据实际运营需要，对日常关联交易事项进行预 计，并按照预计金额大小履行决策程序；董事会、股东大会审议关联交易事项时， 关联董事、关联股东能够回避表决；独立董事对关联交易进行事前认可并出具独 立意见；决策程序合法合规，价格确定公平合理，相关信息披露及时充分，实际 执行金额在预计额度内，没有发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。 （四）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 报告期内，公司继续全面实施内部控制规范，并聘请希格玛对财务报告相关 的内部控制进行审计评价。希格玛出具审计报告认为，公司于2014年12月31日按 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。监事会审阅了董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》，认 为：公司已经在所有重大方面建立并保持了有效的内部控制，自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制情况。 （五）监事会对公司现金分红政策制定和执行情况的意见 报告期内，公司完成了《公司章程》现金分红政策修订和2013年度利润分 配。监事会对公司现金分红政策修订和执行的情况进行了检查，认为：公司现金 分红政策修订的内容和程序符合监管要求，有利于建立合理、稳定、透明的分红 机制；2013年度利润分配方案的拟定、决策和实施，符合公司相关程序规定； 方案内容符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发 展。 三、监事会2015年度工作计划 2015年3月18日，第七届监事会第十三次会议提议延期换届，第七届监事 会监事任期延期至股东大会选举产生新一届监事会成员为止。由于公司原监事会 主席韩棚格先生已因工作原因书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务，公 司将尽快按程序提出新的监事人选。2015年度，监事会将按照依法合规、客观 公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，扎实做好各项工作， 推动公司不断完善治理、规范运作、科学发展。 请各位股东审议。 议题五 《2014年度财务决算报告》 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证，对本公司出具标准无保 留意见审计报告。审计报告认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编 制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014 年度的经营成果和现金流量；并按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要 求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。现将2014年度财务决算报 告如下： 一、本年度经营情况 1、营业收入情况 单位：人民币元 项目 2014年度 2013年度 增减 收视费收入 1,394,471,878.15 1,392,536,985.51 0.14% 数据业务收入 360,728,987.53 249,725,023.50 44.45% 安装工料费收入 141,641,963.13 188,230,161.84 -24.75% 卫视落地费收入 132,660,688.91 105,574,166.67 25.66% 工程施工收入 15,496,923.24 7,051,543.00 119.77% 商品销售收入 151,809,212.38 12,817,994.74 1084.34% 广告代理收入 67,395,211.15 52,575,993.08 28.19% 其他 26,481,122.58 17,460,273.12 51.66% 主营业务收入合计 2,290,685,987.07 2,025,972,141.46 13.07% 其他业务收入 7,446,703.42 5,834,128.06 27.64% 合计 2,298,132,690.49 2,031,806,269.52 13.11% 2014年度公司实现营业收入22.98亿元，较上年增加2.66亿元，增长 13.11%。 2014年度公司主营业务收入中，有线电视收视费收入13.94亿元，占主营 业务收入总额的60.88%，较上年增长0.14%，主要系有线电视用户增加所致；数 据业务收入3.61亿元，占主营业务收入总额的15.75%，较上年增长44.45%，主 要系个人宽带用户及专网专线增加所致；安装工料费收入1.42亿元，占主营业 务收入总额的6.18%，较上年下降24.75%，主要系大力发展有线电视用户，降低 用户入网门槛，户均入网费降低所致；卫视落地费收入1.33亿元，占主营业务 收入总额的5.79%，较上年增长25.66%，主要系新增落地电视台所致；工程施工 收入1,549.69万元，较上年增长119.77%，主要系子公司工程施工增加所致； 商品销售收入1.52亿元，较上年增长1084.34%，主要系母公司新增电子产品销 售业务所致；广告代理收入6,739.52万元，较上年增长28.19%，主要系子公司 广告业务发展所致；其他收入2,648.11万元，较上年增长51.66%，主要系各子 公司其他收入增加所致。 2、利润指标情况 单位：人民币元 项 目 2014年度 2013年度 增减 营业利润 131,218,632.21 153,673,996.10 -14.61% 营业外收入 9,369,119.89 5,000,282.13 87.37% 营业外支出 6,138,703.81 14,824,899.06 -58.59% 利润总额 134,449,048.29 143,849,379.17 -6.53% 所得税 3,627,619.78 2,066,293.11 75.56% 净利润 130,821,428.51 141,783,086.06 -7.73% 归属于母公司的净利润 116,903,625.13 137,047,386.63 -14.70% 未分配利润 713,505,592.26 613,300,707.16 16.34% 2014年度营业利润1.31亿元，较上年下降14.61%，主要系商品销售、折旧 等成本增加高于收入的增长幅度所致。 营业外收入937万元，较上年增长87.37%，主要系收到政府补助及线路迁 改补偿增加所致。 营业外支出614万元，较上年下降58.59%，主要系上年涉诉事项计提预计 负债所致。 所得税363万元，较上年增长75.56%，主要系部分子公司盈利增加所致。 净利润1.31亿元，较上年下降7.73%，主要系营业成本增长幅度高于营业 收入增长幅度所致。 未分配利润7.14亿元，较期初增长16.34%，主要系实现净利润所致。 3、成本费用情况 单位：人民币元 项 目 2014年度 2013年度 增减 营业成本 1,494,563,351.29 1,212,390,988.05 23.27% 营业税金及附加 20,360,716.88 53,433,424.06 -61.90% 销售费用 258,566,848.36 241,163,794.56 7.22% 管理费用 321,353,554.00 307,518,460.58 4.50% 财务费用 76,383,978.60 67,032,934.83 13.95% 资产减值损失 3,664,781.81 2,421,923.83 51.32% 营业总成本 2,174,893,230.94 1,883,961,525.91 15.44% 2014年度公司营业成本14.95亿元，较上年增长23.27%，主要系商品销售 成本及固定资产折旧增加所致。 营业税金及附加2,036.07万元，较上年下降61.90%，主要系营改增范围扩 大导致营业税减少，以及基本收视费免增值税导致相应的附加税减少所致。 财务费用7,638.40万元，较上年增长13.95%，主要系债务融资规模加大所 致。 资产减值损失366.48万元，较上年增长51.32%，主要系应收账款计提坏帐 准备增加所致。 4、营改增影响 按照财政部、国家税务总局发布的《关于在全国开展交通运输业和部分现（未完）  |