[股东会]千红制药：2014年年度股东大会议案汇编
常州千红生化制药股份有限公司 常州市新北区长江中路90号 千红制药 二O一四年年度股东大会议案汇编 股票简称：千红制药 股票代码：002550 披露时间：2015年5月8日 目 录 议案1《2014年董事会工作报告和2015年公司发展规划的议案》 ................ 3 议案2《2014年监事会报告的议案》 .................................................................. 4 议案3《2014年公司财务情况报告的议案》 ...................................................... 8 议案4《2014年公司年度报告全文及其摘要的议案》 .................................... 12 议案5《修改公司<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》 209 议案6《2014年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 .................. 214 议案7《公司利润分配政策与未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》 215 议案8《2014年公司利润分配和公积金转增股本的议案》 .......................... 225 议案9《聘请2015年公司审计机构的议案》 ................................................. 226 议案10《2015年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》 227 议案11《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》 228 议案12《公司增设一名非独立董事的议案》 ................................................. 230 议案13《修订<公司章程>的议案》 ................................................................ 232 议案14《修订<股东大会议事规则>的议案》 ................................................ 236 议案1 2014年董事会工作报告和2015年公司发展规划的 议案 详见《常州千红生化制药股份有限公司2014年度报告》第四节董 事会报告。 议案2 常州千红生化制药股份有限公司 2014年监事会报告 根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、 法规所赋予的各项职权和义务，2014年公司监事会参与并核查了公司经营决策 程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面的活动，对公司董事、经 理层等履行职责的行为进行了有效的监督，为进一步持续规范和完善企业的经 营管理和发展起到了积极作用。现将2014年度监事会工作情况报告如下： 一、2014年度主要工作情况 （一）2014年监事会成员出席了历次股东大会、列席了历次董事会，对董 事会执行股东大会的决议、履行职权情况进行了监督。在公司日常监督中，对 经营管理层工作及公司重大事项通过与相关高层不定期沟通及查阅相关资料的 方式进行了日常监督。监事会认为本年度内各次董事会决策程序合法，认真执 行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务。公司治理结构完善，内部控制制 度基本健全，董事、高级管理人员履行职责的过程中未发现损害公司利益和侵 犯股东权益的行为。 （二）2014年公司监事会召开情况 2014年公司监事会总共召开六次会议，具体情况如下： （1）2014年3月13日，第二届监事会第十四次会议在公司二楼会议室召开，3 名监事全部参加，会议由监事会主席周冠新主持，本次会议审议通过了《关于 2013年总经理经营工作报告和2014年工作计划的议案》、《关于2013年监事会 报告的议案》、《关于2013年公司财务决算报告的议案》、《关于公司2013年年 度报告全文及其摘要的议案》、《关于2013年年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》、《关于2013年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司内部控制规则 落实自查表的议案》、《关于聘请公司2014年审计机构的议案》、《关于2013年 公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2014年向银行申请年 度授信额度的议案》、《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金 融产品的议案》、《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶 项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》、《关于使用超 募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》、《关于使用超募资金投 资设置常州千红医院的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》； （2）2014年3月25日，第二届监事会第十五次会议在公司二楼会议室召开，3 名监事全部参加，会议由监事会主席周冠新主持，本次会议审议通过了《关于 调整募集资金存储银行的议案》；《关于增补公司非职工监事的议案》； （3）2014年4月24日，第二届监事会第十六次会议在公司二楼会议室召开，3 名监事全部参加，会议由监事会主席周冠新主持，本次会议审议通过了《关于 公司2014年第一季度报告全文及摘要的议案》； （4）2014年8月21日，第二届监事会第十七次会议在公司二楼会议室召开，3 名监事全部参加，会议由监事会主席周冠新主持，本次会议审议通过了《关于 公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司<2014年上半年募集资 金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于提名公司第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》； （5）2014 年9月10日，第三届监事会第一次会议在公司二楼会议室召开，3 名监事全部参加，会议由监事蒋建平主持，本次会议审议通过了《关于选举蒋 建平先生为公司第三届监事会主席的议案》； （6）2014年10月23日，第三届监事会第二次会议在公司二楼会议室召开，3 名监事全部参加，会议由监事会主席蒋建平主持，本次会议审议通过了《关于 公司2014年第三季度报告全文及摘要的议案》。 二、监事会监督情况 （一）公司遵守法律法规及公司制度等情况 根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会成员 出席了2014年度历次股东大会，列席了历次董事会会议，对2014年度公司历 次股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执 行情况、公司高级管理人员履行职责的情况以及公司的管理制度执行情况等进 行了监督，监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等规定规范运作，议事科学，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项 决议；公司董事、高级管理人员在履行职责时能够严格按照国家法律、法规、 公司章程规定，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行 为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会认真检查和审核了公司的一季度、半年报、三季度和年 报编制过程中的各项会计报表及财务资料，并与公司内审部通过多种形式进行 沟通，及时全面了解情况。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、 财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》 等有关规定，2014 年度财务报告能够反应公司的财务状况和经营成果；江苏公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审议报告， 审计意见是客观公正的。 （三）检查公司关联交易情况 报告期内，公司未发生法律法规规定情形的关联交易事项。 （四）检查公司重大收购、出售资产情况 报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。 （五）内部控制制度情况 对董事会关于公司 2014年度《内部控制自我评价报告》、公司内部控制制 度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定，按照自身的实际情况，在原有建设的内控制度的基础上，根据新的要 求新订和修订了部分内控制度，进一步完善和健全了公司治理结构和各项内部 控制制度，保证了公司经营管理活动的规范有序进行。公司2014 年度内部控制 的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监 事会同意《公司2014年度内部控制的自我评价报告》。 （六）检查执行股东大会决议情况 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董 事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。 三、监事会工作计划 随着中国证监会、财政部对上市公司内部控制要求的提高和运作过程的越 来越具体化，为适应公司上市后的快速发展和内部治理的需要，监事会将在2015 年将继续做好监督工作，认真履行职责，以提高监督水平为核心内容，进一步 坚持好的工作方式，同时吸收其他上市公司的监督经验，做到持续优化工作方 式，落实工作职责，达到工作目的；其次，进一步强化日常监督和预警机制， 采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的 情况；再次，继续根据监督情况和自我思考，积极建言献策，为促进公司内部 控制不断优化、经营管理不断规范提供合理化建议和意见；最后，及时按照监 管部门对上市公司治理提出的新要求，督促公司根据实际情况，不断完善或制 定各项法人治理制度，提高公司治理水平，在实现公司整体又好又快地发展同 时，有效防范各类风险。 为达到上述效果，监事会将在2015年重点做好以下几方面的工作： （一）按照法律法规及公司制度要求，继续认真全面地履行职责 2015年监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有 关规定，依法对董事会、经理室及高级管理人员的履职情况和行为进行监督， 以便使其决策和经营活动规范、合法。按照现代企业制度的要求和公司实际， 继续督促公司进一步改进法人治理结构，持续提高治理水准；按照《章程》和 《监事会议事规则》继续加强监督职能，依法列席公司股东大会、董事会，及 时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权 益；继续认真落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，全年按 规定至少召开两次以上会议。 另外，督促公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指 引》及中国证监会和江苏证监局的相关要求，以主板上市公司内控试点企业为 标杆，不断完善内部控制体系，督促全面落实风险管理的理念，继续按照“董 事长高度重视，全员统一认识，重点突出落实”的工作思路，切实推动公司建 立健全公司内控规范体系。 （二）进一步加强监督检查，防范经营管理风险 监事会将继续不断加大对董事、经理室及高级管理人员在履行职责、执行 决议和遵守法规方面的监督， 继续坚持以财务监督为核心，通过定期或不定期 与高层人员沟通、查阅相关资料的方式，依法对公司的财务情况进行监督检查； 继续做好企业风险防范监督工作，以完善内部控制制度和监督执行为手段，不 定期了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营项目和投资项目，一旦发现 问题，及时提出制止或纠正建议；保持信息知情权渠道的通畅，经常与公司财 务总监、会计机构负责人、内部审计人员和公司所委托的会计师事务所进行沟 通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。 （三）进一步加强专项检查，做好重点工作的预警和防范工作 监事会对发现的较为突出，带有共性的问题，依规章适时进行专项检查， 尤其是在公司经营管理的重大方面做好专项监督工作，必要的时候借助外部机 构协助检查，做好重点工作相关风险和问题的预警和防范工作。 （四）继续加强自身学习，提高监事会履行职责的业务水平 为了进一步维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益，2014年监事会 成员将继续按照各项法律法规和规章制度的要求，继续不断加强学习，积极通 过参加监管部门和有关单位举办的培训活动，及时了解最新的法律法规、政策 等，不断提高自学能力和意识，主动关注一些热点问题，尤其是证监会、交易 所发布的一些案例，通过以上方式来不断拓宽监事会成员的专业知识，持续提 高履职水平，更好地发挥监事会的监督职能。 常州千红生化制药股份有限公司 监事会 2015年4月25日 议案3 常州千红生化制药股份有限公司 2014年度财务情况报告 一、2014年度公司财务报表的审计情况 （一）公司2014年财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标： 序号 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 1 营业收入 万元 81460.83 86078.10 -5.36% 2 利润总额 万元 28607.61 21615.79 32.35% 3 归属于上市公司股东的净利润 万元 24503.67 18702.17 31.02% 4 总资产 万元 231073.94 206628.52 11.83% 5 归属于母公司股东权益 万元 209907.36 193403.69 8.53% 6 归属于上市公司股东的每股净 资产 元 6.56 6.04 8.61% 7 归属于公司普通股股东的每股 收益 元 0.77 0.58 32.76% 8 加权平均净资产收益率 12.23% 9.98% 2.25% 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产负债情况 截止2014年12月31日，公司总资产 231,073.94万元，较上年末增加了 24，445.42万元，增幅为11.83 %，其中其他流动资产增加 44,668.34 万元， 在建工程增加11，415.42，其他非流动资产增加5000万元，应收票据增加 4533.71 万元，货币资金减少41632.36，存货减少4773.01万元。公司负债总 额17806.37 万元，较上年末增加了8229.82 万元，增幅85.94%，主要是长期 借款增加2700万元，其他流动负债增加1851.09万元，应付账款增加1888.22 万元。 （二）归属于母公司所有者权益情况 单位：万元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 16,000.00 16000.00 32,000.00 资本公积 118,265.16 16000.00 102265.16 盈余公积 8,781.86 2487.83 11269.69 未分配利润 50,356.67 24503.67 10487.83 64372.51 归属于母公司股东 权益 193,403.69 42991.50 26487.83 209907.36 （三）经营情况 2014年营业收入81460.83万元，比去年同期减少4617.27万元，增幅-5.36%； 主营产品销售毛利率58.70%，较上年增加16.13个百分点，主要原因是公司原 料药毛利率有所增加所致；利润总额28607.61万元, 比去年同期增长32.35%， 实现归属于母公司所有者的净利润24503.67万元，比去年同期增长31.02 %。 2014年度公司销售费用17580.74万元，同比增长55.82%，其主要原因为 报告期市场开发投入增加所致. 2014年度公司管理费用10560.20万元，同比增长6.77%，其主要原因为报 告期研发费投入增加所致。 2014年度公司财务费用-8413.01万元，同比下降29%，其主要原因为报告 期内理财收益增加所致。 （四）现金流量分析 经营活动产生的现金流量净额较上期同比增加57.04%，主要是 因为公司购买商品支付的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额较上期同比增加17.04%，主要是 因为报告期内公司购买理财产品且报告期末尚未到期所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上期同比增加23.48%，主要是 因为报告期增加银行借款2300万元所致； 汇率变动对现金的影响较上期同比增加115.45%,主要是因为 报告期内人民币较上年同期贬值所致。 （五）主要财务指标 1、偿债能力指标 项目 2014年 2013年 同比增减 流动比率 11.16 17.09 -34.70% 速动比率 10.20 14.74 -30.80% 资产负债率 7.71% 4.63% 3.08% 2014年度，公司流动比率、速动比率财务指标较上年下降，主要原因是本 年增加计提了应付未付的市场开发费用和存货减少所致，公司资产状况良好， 无表外融资情况及其他或有负债等情况。 2、营运能力指标 项目 2014年 2013年 同比增减(天) 应收账款周转率 （天） 71.29 59.39 11.9 存货周转率 （天） 172.33 122.33 50.00 应收账款周转天数较上年同期增加11.9天，主要原因是公司销售额下降和 应收账款上升综合所致；存货周转天数较上年同期增加50天，主要原因是存货 下降幅度小于销售成本下降幅度所致。 3、盈利能力指标 项目 2014年度 2013年度 每股收益（元） 0.77 0.58 加权平均净资产收益率(%) 12.23 9.98 上述报告，请予以审议。 议案4 常州千红生化制药股份有限公司 2014年年度报告 股票简称：千红制药 股票代码： 002550 2015年04月25日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以320000000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人王耀方、主管会计工作负责人金小东及会计机构负责人(会计主 管人员)金小东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 13 第二节 公司简介 .............................................................................................................................. 17 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 19 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 21 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 48 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 60 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 69 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 77 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 80 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 201 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 常州千红生化制药股份有限公司 江苏众红 指 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 湖北润红 指 湖北润红生物科技有限公司 工程技术中心 指 常州生物制药工程技术中心有限公司 千红通用 指 常州千红通用细胞工程研究所有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 重大风险提示 公司可能存在外部经济环境的不确定性风险、产品质量风险、产品销售价 格波动的风险、经营成本增加的风险、行业竞争加剧的风险、汇率波动的风险 等，具体风险详见第四节董事会报告第八部分“公司未来发展的展望”中可能面 临的主要风险。请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 千红制药 股票代码 002550 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 常州千红生化制药股份有限公司 公司的中文简称 千红制药 公司的外文名称（如有） Changzhou Qianhong Biopharma CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Qianhong Bio-pharma 公司的法定代表人 王耀方 注册地址 常州市新北区长江中路90号 注册地址的邮政编码 213022 办公地址 常州市新北区长江中路90号 办公地址的邮政编码 213022 公司网址 www.qhsh.com.cn 电子信箱 stock@qhsh.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋文群 郑锋林 联系地址 常州市新北区长江中路90号 常州市新北区长江中路90号 电话 0519-85156003 0519-85156003 传真 0519-85156003 0519-85156003 电子信箱 stock@qhsh.com.cn stock@qhsh.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2008年03月15日 江苏省常州工商行 政管理局 320407000001504 320400748726864 74872686-4 报告期末注册 2014年05月22日 江苏省常州工商行 政管理局 320407000001504 320400748726864 74872686-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2014年5月21日，经2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增加经 营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并委托经营管理机构办理了营业执照的变更。 公司主营业务变更为：药品[限片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干 粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（非最终灭菌）]、诊断检测试剂的生产和 销售（涉及前置审批的除外）；农副产品（除专项规定）收购；自有设施租赁；自 营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏无锡市梁溪路28号 签字会计师姓名 秦志军、许国颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 814,608,253.03 860,780,976.66 860,780,976.66 -5.36% 728,592,036.06 728,592,036.06 归属于上市公司股东的净利 润（元） 245,036,732.81 187,021,741.19 187,021,741.19 31.02% 161,802,960.32 161,802,960.32 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 170,426,104.55 181,647,129.95 151,019,780.01 12.85% 154,048,606.67 146,582,256.09 经营活动产生的现金流量净 额（元） 252,012,794.67 160,472,338.09 160,472,338.09 57.04% 199,823,986.77 199,823,986.77 基本每股收益（元/股） 0.77 0.58 0.58 32.76% 0.51 0.51 稀释每股收益（元/股） 0.77 0.58 0.58 32.76% 0.51 0.51 加权平均净资产收益率 12.23% 9.98% 9.98% 2.25% 9.14% 9.14% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,310,739,368.86 2,066,285,225.96 2,066,285,225.96 11.83% 1,927,373,757.16 1,927,373,757.16 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,099,073,583.91 1,934,036,851.10 1,934,036,851.10 8.53% 1,827,015,109.91 1,827,015,109.91 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,210.00 -21,003.03 -51,687.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 17,425,525.80 6,987,335.80 7,923,262.84 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 516,959.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 309,532.60 24,050.00 -31,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -226,733.43 -306,888.61 806,707.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 71,182,050.94 36,032,176.40 8,783,941.86 包括银行理财产品和 信托产品理财收入 减：所得税影响额 13,489,288.71 6,478,232.07 2,638,772.67 少数股东权益影响额（税后） 592,668.94 235,477.31 88,507.19 合计 74,610,628.26 36,001,961.18 15,220,704.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年是公司继续深化体制机制改革，为未来持续发展打基垫桩的一年。董事会带领公司全体干部员工紧紧围绕公司发 展战略及总体经营目标，重点抓了以下几个方面的工作： 1、深化改革，不断完善公司经营机体制，持续提高经营管理效率。 在2013年改革外销经营体制建立原料药事业部实施以利润为中心的评价考核机制的基础上，2014年对国内制剂销售体制 进一步改革，针对市场出现的新形势及公司经营的新情况，打破原有体制成立了销售一部（负责原有产品销售）、销售二部 （负责新产品销售）、销售三部（负责OTC等招商渠道），建立有效的竞争机制，促进重点品种及新品种的销售上规模， 加 快实施公司制定的发展战略。 2、优化高管队伍，大力培养年轻有为干部，为持续发展奠定人才基础。 报告期内，公司进行了第三届董事会、监事会、经营管理机构的换届调整。公司遵循三年人才发展战略，提拔了一批 能力强、责任性好、能传承公司文化与价值观的年轻人充实到决策层和管理中；共有2位70后和2位80后年轻干部提拔进入董 事会和经营管理团队。另外对中层干部全面实施竞聘上岗，择优录用，优化了干部队伍，形成了年轻化知识化的高管人才梯 队体系，为公司持续发展奠定了人才基础。 3、强化目标管理，促成各项指标有效达成。 报告期内，董事会加强对经营管理机构的业绩指标考核，与总经理签订了年度经营管理指标考核责任书，由经营管理机 构对下属各系统按照公司年度目标进行分解，并签订了《目标考核责任书》，明确了具体举措，以绩效考核为手段，并通过 全过程督导确保了公司年度经营目标的基本达成。 2014年公司实现净利润与上缴税收均超历年最好成绩，实现了新的突破。 4、加强品种发展规划，确定未来内生式经济增长点。 针对公司的产品结构和市场发展前瞻性，组织经营管理机构全面梳理产品结构，并确立了未来公司3年的产品战略发展 重点，即：在继续加快“怡开”片和肝素钠注射液增长的同时，重点发展复方消化酶胶囊、低分子肝素钠、怡开针等品种，努 力实现销售超亿元的品种达5个，其中超3亿元、5亿元品种各1个。 5、培育产品市场品牌，实现品牌营销战略。 报告期内，公司主要品种胰激肽原酶制剂先后进入中国2型糖尿病防治指南和糖尿病肾病防治专家共识。怡开品牌被评 为国家驰名商标。这将有利于提高医生对公司胰激肽原酶制剂在预防和治疗糖尿病并发症作用的认可度，从而对该药品的临 床使用、市场拓展、品牌培育等产生积极影响。 6、加强研发平台建设，夯实核心竞争力。 报告期内，研发成功瘦肉精检测试剂及人用体外诊断试剂10只产品；新药依诺肝素制剂及原料药的现场核查获得通过； 获得江苏省科技成果转化专项项目及江苏省战略性新兴产业发展专项二项，共获得扶持资金2700万元；参与美国药典委USP 第37版肝素钠标准的制订工作，部分标准被采纳，现已正式发布；攻克重点产品复方消化酶包衣等核心生产技术，收率从原 来75%提升至95%以上；公司（包括众红研究院）共计申报发明专利52项（其中国外3项），授权17项。 7、统筹规划，有效推进募投项目实施。 报告期内，董事会加强对募投项目建设组织领导及实施监督，募投项目加快推进。目前新厂区的厂房、桥梁与基建工作 已全部完成；道路、绿化等外围工程全面铺开；三个车间、仓库和办公楼等的净化水电及生产设备及配套设施的安装工程， 已超过80%；有望如期完成主要募投项目的建设工作。 8、加快并购重组步伐，积极推进外延式扩张战略。 为提升公司的综合竞争力做强做大企业规模，实施公司五年发展战略目标，报告期内，在董事长亲自主持下，采用中介 推荐、实地调研等多种模式，积极展开并购重组的前期洽谈论证工作。目前，各项并购工作正在有序地推进，力争年内收获 成果。 9、强化内控，防范企业经营管理风险。 报告期内，董事会加强对审计委员会及其领导下的审计部的组织领导，调整了公司审计总监并进一步规范了审计总监 的审计职责，制订了岗位说明书及年度绩效考核书，采取切实有效的措施强化内控管理；并逐步建立了生产质量、行政管理、 安全环保、财务审计等四大内部稽查体系。 报告期内，未发生产品质量、环保安全、财税等相关方面的重大隐患事件，有效促进了公司经济发展及投资项目的顺 利进行，维护了投资者的权益。 10、规范信息披露，加强投资者关系互动管理。 报告期内，公司按照中国证监会和深交所的规定，及时规范地履行了信息披露义务，让广大投资者及时、公平、公正、 完整地获得了公司所有重大方面的信息。报告期内，公司进一步加强内幕信息的有效控制和管理，未发生信息披露违规事件。 公司共接待13批次132人次投资者实地调研；还通过深交所投资者互动平台及电话沟通等形式，与投资者保持了良好的互动， 确保投资者对公司经营管理的合规知情权。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，营业收入为814,608,253.03元，与上年同期相比下降5.36%；营业成本为336,425,429.37元，与上年同期相比 下降31.94%；公司销售费用为175,807,428.61元，与上年同期相比增加55.82%，主要是因为报告期内加大了市场投入所致； 管理费用为105,601,977.38元，与上年同期相比增加6.77%，主要是报告期内加大了研发费用投入所致；财务费用为 -84,130,147.51元，与上年同期相比下降29%，主要是于报告期内理财收益增加所致。报告期内，公司研发费为53,318,943.97 元，与上年同期相比增加27.93%，主要是由于报告期公司加大了研发投入所致；报告期内，经营活动产生的现金流量净额 为252,012,794.67元，同比增加57.04%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在董事会的正确领导下，全面实现了公司2014年经济发展的目标，归属于上市公司股东的净利润为245,036,732.81 元，同比增长31.02%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，营业收入为814,608,253.03元，与上年同期相比下降5.36%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 生物酶制剂 销售量 盒/瓶 15,398,216 12,497,226 23.21% 生产量 盒/瓶 15,515,253 12,474,471 24.38% 库存量 盒/瓶 392,115 287,506 36.38% 多糖类制剂 销售量 盒/瓶 1,385,103.5 1,235,384 12.12% 生产量 盒/瓶 1,431,300 1,136,429 25.95% 库存量 盒/瓶 68,966 32,006 115.48% 生物酶原料药 销售量 亿单位 47.94 53.24 -9.97% 生产量 亿单位 608.16 625.46 -2.77% 库存量 亿单位 117.48 133.95 -12.30% 多糖类原料药 销售量 亿单位/公斤 18,577.14 20,551.13 -9.61% 生产量 亿单位/公斤 21,524.94 22,806.11 -5.62% 库存量 亿单位/公斤 1,639.24 1,291.52 26.92% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、生物酶制剂库存量较上年同期同比上升36.38%，主要原因是增加库存储备所致； 2、多糖类制剂库存量较上年同期同比上升115.48%，主要原因是增加库存储备所致； 3、上述产品的库存增加除由于销售因素扩大生产外，还为2015年新厂搬迁准备合理库存，满足未来销售需求。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 353,834,222.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.23% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 97,388,285.66 12.17% 2 客户2 74,150,607.70 9.27% 3 客户3 70,306,219.67 8.79% 4 客户4 66,026,451.77 8.25% 5 客户5 45,962,657.58 5.75% 合计 -- 353,834,222.38 44.23% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生物制药行业 原材料 310,563,232.23 92.62% 467,578,520.37 94.65% -33.58% 生物制药行业 人工工资 6,687,509.45 1.99% 6,188,219.61 1.25% 8.07% 生物制药行业 折旧 5,838,081.12 1.74% 5,233,809.85 1.06% 11.55% 生物制药行业 能源 4,039,446.78 1.20% 5,862,382.89 1.19% -31.10% 生物制药行业 其他费用 8,186,526.45 2.44% 9,120,098.82 1.85% -10.24% 生物制药行业 小计 335,314,796.03 100.00% 493,983,031.54 100.00% -32.12% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 肝素系列 原材料 261,837,633.63 96.67% 422,348,638.75 97.04% -38.00% 肝素系列 人工工资 2,139,149.68 0.79% 2,789,735.01 0.64% -23.32% 肝素系列 折旧 2,169,644.04 0.80% 2,090,277.75 0.48% 3.80% 肝素系列 能源 1,457,140.84 0.54% 2,208,767.90 0.51% -34.03% 肝素系列 其他费用 3,240,283.21 1.20% 5,773,821.79 1.33% -43.88% 肝素系列 小计 270,843,851.40 100.00% 435,211,241.20 100.00% -37.77% 胰激肽原酶系列 原材料 43,389,426.40 84.87% 38,080,207.89 80.43% 13.94% 胰激肽原酶系列 人工工资 2,162,548.13 4.23% 2,043,255.51 4.32% 5.84% 胰激肽原酶系列 折旧 2,377,965.95 4.65% 2,292,440.95 4.84% 3.73% 胰激肽原酶系列 能源 1,318,233.61 2.58% 2,422,390.98 5.12% -45.58% 胰激肽原酶系列 其他费用 1,874,788.80 3.67% 2,509,980.39 5.30% -25.31% 胰激肽原酶系列 小计 51,122,962.89 100.00% 47,348,275.72 100.00% 7.97% 其他药品收入 原材料 5,972,391.49 58.39% 4,182,891.90 53.89% 42.78% 其他药品收入 人工工资 1,259,837.45 12.32% 921,933.86 11.88% 36.65% 其他药品收入 折旧 1,110,855.13 10.86% 721,582.43 9.30% 53.95% 其他药品收入 能源 617,557.16 6.04% 1,120,549.59 14.44% -44.89% 其他药品收入 其他费用 1,268,387.13 12.40% 814,524.28 10.49% 55.72% 其他药品收入 小计 10,229,028.36 100.00% 7,761,482.06 100.00% 31.79% 其他非药品收入 原材料 2,306,677.00 73.96% 2,966,781.83 81.01% -22.25% 其他非药品收入 人工工资 263,534.00 8.45% 433,295.23 11.83% -39.18% 其他非药品收入 折旧 179,616.00 5.76% 129,508.72 3.54% 38.69% 其他非药品收入 能源 151,770.00 4.87% 110,674.42 3.02% 37.13% 其他非药品收入 其他费用 217,356.38 6.97% 21,772.36 0.59% 898.31% 其他非药品收入 小计 3,118,953.38 100.00% 3,662,032.56 100.00% -14.83% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 139,077,333.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.71% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 34,944,124.60 11.99% 2 供应商2 29,992,025.10 10.29% 3 供应商3 29,177,530.10 10.01% 4 供应商4 25,126,878.02 8.62% 5 供应商5 19,836,776.04 6.81% 合计 -- 139,077,333.86 47.71% 4、费用 销售费用较上年同期增加55.82%，主要原因是报告期市场开发投入增加所致。 5、研发支出 公司研发支出主要投入领域为新产品、新技术、新工艺等方面的研究与开发，旨在培育公司后备新产品，提高公司的技 术领先优势，改进和创新公司的工艺。公司的研发投入基本能按照既定的计划投入并取得突破。本年度研发支出占2014年度 净资产的比例为2.50%；本年度研发支出占2014年度营业收入的比例为6.55%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 931,493,096.71 1,022,548,936.66 -8.90% 经营活动现金流出小计 679,480,302.04 862,076,598.57 -21.18% 经营活动产生的现金流量净 额 252,012,794.67 160,472,338.09 57.04% 投资活动现金流入小计 1,434,642,532.60 543,273,596.15 164.07% 投资活动现金流出小计 2,046,316,210.52 1,280,592,365.61 59.79% 投资活动产生的现金流量净 额 -611,673,677.92 -737,318,769.46 17.04% 筹资活动现金流入小计 28,000,000.00 5,000,000.00 460.00% 筹资活动现金流出小计 85,556,508.21 80,213,633.35 6.66% 筹资活动产生的现金流量净 额 -57,556,508.21 -75,213,633.35 23.48% 现金及现金等价物净增加额 -416,323,574.61 -657,844,419.77 36.71% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上期同比增加57.04%，主要是因为公司购买商品支付的现金减少所致； 2、投资活动现金流入量较上期同比上升164.07%，主要是由于报告期内理财资金到期所致； 3、投资活动现金流出量较上期同比上升59.79%，主要是由于报告期内购买理财产品和购买产业园土地所致； 4、筹资活动现金流入量较上期同比上升460.00%，主要是由于报告期增加银行贷款所致； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 生物医药 799,907,623.93 335,314,796.03 58.08% -5.28% -32.12% 16.58% 分产品 原料药系列 345,916,303.93 243,108,152.17 29.72% -25.40% -38.62% 15.14% 制剂药品系列 450,707,638.12 89,087,690.48 80.23% 19.07% -2.99% 4.50% 其他产品 3,283,681.88 3,118,953.38 5.02% 43.33% -48.58% 169.79% 分地区 国内地区 527,022,671.01 139,445,096.21 73.54% 16.12% -9.49% 7.49% 国外地区 272,884,952.92 195,869,699.82 28.22% -30.14% -42.38% 15.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 145,300,617.4 6.29% 561,624,192.03 27.18% -20.89% 2 应收账款 176,650,346.59 7.64% 145,945,784.47 7.06% 0.58% 存货 137,180,773.06 5.94% 184,910,929.93 8.95% -3.01% 投资性房地产 4,466,010.95 0.19% 56,897.77 0.19% 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 111,899,808.38 4.84% 115,706,912.68 5.60% -0.76% 在建工程 199,568,783.29 8.64% 85,414,588.21 4.13% 4.51% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 0.00 5,000,000.00 0.24% -0.24% 长期借款 27,000,000.00 1.17% 0.00 1.17% 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资（不 含衍生金融资 产） 362,700.00 -11,202.34 284,832.60 10,000,000.00 401,832.60 10,234,497.66 金融资产小计 362,700.00 -11,202.34 284,832.60 10,000,000.00 401,832.60 10,234,497.66 上述合计 362,700.00 -11,202.34 284,832.60 10,000,000.00 401,832.60 10,234,497.66 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、所处的产业优势 生物医药已经成为现代生物技术生产的重要的产品，并成为衡量一个国家现代生物技术发展水平的一个重要的标志， 生物医药产业是制药业中发展最快、活力最强、技术含量最高的领域之一。进入21世纪以来，全球生物医药产业销售额连续 保持15%-33%的增长速度。我国生物医药产业被列为国家重点支持的发展领域，已成为制药行业乃至整个国民经济增长中新 的亮点。本公司专业从事生物医药品的研发、生产和销售，在生物医药支行业中名列前茅，有较强的竞争力和较大的知名度。 2、产品竞争力优势 公司主导产品胰激肽原酶系列和肝素钠系列产品拥有较为明显的竞争优势。公司的“怡开”牌胰激肽原酶肠溶片和针剂是 在全球首先应用于预防和治疗糖尿病综合并发症的药品，公司质量标准被提升为国家药品标准，是标准的领跑者。“怡开” 商标目前被认定为国家驰名商标，产品被评为江苏省名牌产品，并已进入中国2型糖尿病防治指南和糖尿病肾病防治专家共 识，将进一步有利于提高临床医生对“怡开”产品的认可度。同时享受国家发改委优质优价、单独定价政策，确保了产品在招 投标过程中的竞争力。据统计，公司“怡开”最近五年市场份额均第一，遥遥领先于其他同类竞争产品，临床效果深受广大医 生和患者的好评。新药复方消化酶投放市场后近三年复合增长率超过78%。公司积极布局肝素钠上下游产业链，从肝素钠原 料药及制剂积极向附加值更高的低分子肝素原料药及制剂延伸，达肝素已获日本厚生省批准销往日本市场；依诺肝素已获现 场核查通过，年内即将获得新药生产批文；那曲肝素正在积极报批中。力争拥有更为完整、附加值更高的产业链。 3、产品研发及成果转化平台优势 经多年不懈努力，公司已经建立了较为完善的产品研发及成果转化创新体系，构建了以常州千红国际生物医药创新药 物孵化基地为核心的三大创新平台。第一层次创新平台，负责原创型生物药品的研发。目前累计已申报国内外发明专利45 项，其中国外3项，并已获得授权专利8项；第二层次创新平台，负责创新药物的产业化成果转化和仿制药品的研发。报告期 内，目前已累计申报专利11项，并已获得授权发明专利9项。新药依诺肝素制剂及原料药的现场核查获得通过；第三层次创 新平台，负责对现有产品的生产工艺创新及产品质量升级。他们受邀参与美国药典委USP第37版肝素钠标准的制订工作，部 分标准被采纳，现已正式发布。攻克复方消化酶包衣等核心生产技术，产品收率从原来的75%提高至95%以上。 4、产品生产核心技术优势 公司是国家级高新技术企业，经过长期来不懈的自主创新与产学研合作，已形成了以现代分子膜超滤、分子亲和层析、 分子结构螯合、病毒灭活等核心技术并集成运用于生化酶药物和多糖类药物的大规模生产，建立了产业化生产技术平台。 公司应用上述平台技术在国内首创从胰腺中联产胰激肽原酶和胰弹性蛋白酶两个酶制剂，其技术和产品质量达到国际 先进国内领先水平，先后获得国家级和省部级科技进步奖，在国内外同行中获得了核心技术竞争优势，并形成了产品的产业 化规模优势。 5、产品质量技术优势 公司一贯重视产品质量的创新提升工作，利用生物医药产业化技术平台对公司主要产品的质量及标准进行系统的、有 计划的研究和提升，除药品常规检测技术外，还建立了高端的基于定量聚合酶链式反应的基因检测技术平台；多糖类药物结 构指纹图谱分析技术；检测大分子药物杂质的离子色谱分析技术；检测蛋白质药物纯度的反相高效液相色谱技术；测定微生 物的VITEK智能分析等技术。这些药品质量控制技术已达到国际水平，所生产的出口药品通过了美国FDA、欧盟COS、德国、 日本、澳大利亚等国的GMP认证，还参与美国USP肝素钠原料药的国际修标工作，在国内外同行中取得了一定的竞争优势。 6、产品结构优势 公司制剂和多糖制剂两大系列产品同为公司利润支柱。目前公司共生产7个品种11种规格的制剂药品，主要产品有肝素 钠原料药及其注射液、胰激肽原酶原料药及其肠溶片和注射剂、门冬酰胺酶原料药及其注射剂、弹性酶原料药及其肠溶片、 复方消化酶Ⅱ肠溶胶囊等品种。相对于主要依赖单一原料药产品的国内主要同行，公司具有产品线丰富、产品结构合理的综 合竞争优势，有效抵抗了市场风险，保持了业绩的稳定增长。公司正在注册申报的小分子肝素系列产品中，依诺肝素预计在 今年可获得生产批件；达特肝素、那屈肝素预计在今年进入现场核查阶段。公司研发的动物检测诊断试剂目前也已推向市场 销售，极大地丰富了公司的产品线。 同时，公司正积极着手进行产业链拓展和延伸，通过并购重组丰富完善公司产品线，建设符合欧美标准的制剂工厂，提 高产品的附加值；以此来提高在行业内的综合竞争实力。 7、专业人才优势 报告期末，公司（含子公司）从国内外大专院校、科研机构及制药大公司引进了一大批年轻有为、学历和专业化程度高 的专业化人才。截止到报告期末，公司拥有博士研究生11名，硕士研究生60余名，大专以上学历人员占职工总人数比例近85%， 并充实在公司研发、营销、生产、质量管理等部门，为公司人才梯队的建设奠定了坚实的基础。 8、营销队伍专业，渠道多元化优势 报告期末，公司已建立了包括产品技术推广、商业渠道管理在内的专注于药品销售600余名的专业营销及管理队伍，在全国 二十五个省市区建立了制剂产品区域营销及管理办事机构；通过技贸合作在欧美日等国家建立了多个原料药及制剂产品稳固 的分销网络，在同行中彰显了公司营销队伍专业，产品结构与销售市场多元化的竞争实力和优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 关联关系 是否关联 产品类型 委托理财 起始日期 终止日期 报酬确定 本期实际 计提减值 预计收益 报告期实 称 交易 金额 方式 收回本金 金额 准备金额 （如有） 际损益金 额 中国对外 经济贸易 信托有限 公司 否 信托产品 15,000 2013年 06月21 日 2015年 06月20 日 信托收益 发放时间 为本信托 生效后每 个自然季 度末月的 【20】日 后的10 个工作日 内，受托 人应在信 托收益发 放期间将 本信托项 下信托收 益划入受 益人预留 账户。最 后一次收 益在信托 财产返还 分配期间 随其他信 托财产一 并划至受 益人预留 账户。 0 0 2,310 1,155 中航信托 股份有限 公司 否 信托产品 10,000 2013年 08月16 日 2015年 08月16 日 按自然季 度结息， 自每笔信 托贷款实 际支付至 借款人账 户之日起 开始计 算，每期 贷款的结 息日为每 自然季度 末月20 日，最后 一个付息 0 0 1,700 850 日为各期 贷款到期 日，利随 本清。 四川信托 有限公司 否 信托产品 5,000 2014年 10月30 日 2015年 09月26 日 到期还本 付息 0 0 452 87.5 中融国际 信托有限 公司 否 信托产品 12,000 2014年 04月11 日 2016年 04月10 日 每信托年 度末支付 当年利息 0 0 1,920 696.99 四川信托 有限公司 否 信托产品 18,000 2014年 07月22 日 2016年 05月20 日 每信托年 度末支付 当年利息 0 0 4,140 924.41 广发银行 股份有限 公司常州 分行 否 保本浮动 收益型 69,333 2014年 03月19 日 2015年 05月18 日 到期还本 付息 0 0 2,620 1,746 合计 129,333 -- -- -- 0 0 13,142 5,459.9 委托理财资金来源 上述投资的资金来源为企业闲置自有资金及募集资金，其中募集资金69333万元。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年03月15日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年04月08日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 121,481.91 （未完）  |