[股东会]上海物贸：2014年年度股东大会资料
上海物资贸易股份有限公司 2014年年度股东大会 资 料 2015年5月20日 目 录 一、 《2014年年度股东大会议程》┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 二、 《2014年年度股东大会规则》 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3 三、 《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 ┄┄┄┄┄┄┄ 4 四、 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 ┄┄┄┄┄┄┄ 15 五、 《关于公司2014年年度财务决算报告的议案》 ┄┄┄┄┄┄┄ 18 六、 《关于公司2015年年度财务预算报告的议案》 ┄┄┄┄┄┄┄ 23 七、 《关于公司2014年年度利润分配预案的议案》 ┄┄┄┄┄┄┄ 25 八、 《关于本公司续聘会计师事务所的议案》 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 26 九、 《关于公司2015年度银行融资授信额度的议案》 ┄┄┄┄┄┄ 27 十、 《关于公司2015年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担 保额度的议案》 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 28 十一、 《关于2015年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资 金支持暨日常关联交易的议案》 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 34 上海物资贸易股份有限公司 2014年年度股东大会议程 一、 会议召开时间、地点 1、 现场会议 时间：2015年5月20日 14:00 地点：上海市南苏州路325号7楼会议室 主持人：董事长 秦青林 2、 网络投票 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、 会议表决方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 网络投票的相关事宜，请详见公司于2015年4月28日在《上海证券报》、《香 港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2015-011）。 三、 审议会议议案 1、 审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2、 审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3、 审议《关于公司2014年年度财务决算报告的议案》 4、 审议《关于公司2015年年度财务预算报告的议案》 5、 审议《关于公司2014年年度利润分配预案的议案》 6、 审议《关于本公司续聘会计师事务所的议案》 7、 审议《关于公司2015年度银行融资授信额度的议案》 8、 审议《关于公司2015年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额 度的议案》 9、 《关于2015年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资金支持暨 日常关联交易的议案》 四、 听取独立董事述职报告 五、 股东交流发言 六、 投票表决（大会休会、统计现场表决和网络投票结果） 七、 宣读现场表决结果 八、 国浩律师集团（上海）事务所宣布见证意见 九、 大会结束 上海物资贸易股份有限公司 2014年年度股东大会规则 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，制订本大会规则如下： 一、会议出席对象为2015年5月12日交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和2015年5月15日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东（B股 最后交易日为5月12日）；本公司董事、监事及高级管理人员。 二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩 序。 四、大会安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向 大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超 过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书 处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。 五、大会采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符 合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海 物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。 六、本次大会表决结果经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。 上海物贸2014年年度股东大会 秘 书 处 2015年5月20日 关于公司2014年度董事会工作报告的议案 各位股东： 公司2014年董事会工作报告如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，国际主要商品价格指数呈下行态势，大宗商品需求疲弱。国内经 济下行，生产资料行业经营风险增加，公司实现营业收入696.26亿元，同比减少 28.49%。公司营业收入同比减少，主要由于两方面因素： 一、外部原因。包括：（一）是市场需求疲软。年初以来，生产资料大宗商品 市场持续不景气，价格普遍下跌。2014年4、5月份钢材、有色金属商品价格出现 小幅波动，10月份商品价格再现较大跌幅，其中钢材环比下跌2.75%。（二）是钢 贸“骗贷”等事件影响。由于钢贸企业融资骗贷事件频发，银行对钢贸等企业融资渠 道收紧，大宗商品的金融属性有所减弱，贸易商活跃度下降，市场信心受挫，用 户观望心态严重，需求不旺。（三）是汇兑利率损失。2014年2月中旬开始，人民 币汇率持续大幅贬值，人民币汇率呈现双向浮动，波幅加大，进出口业务操作难 度同时增大，经营风险随之加大，获利能力下降。 二、内部因素。包括：（一）是针对市场需求减少与经营风险增加，公司一方 面主动压缩经营规模，同时着力业务转型，压缩了部分低毛利和赊销业务，减少 了自营业务量。（二）是为规避财务结算风险。根据市场需求与经营风险，公司要 求下属企业压缩赊销等业务，不以放大应收账款来完成经营指标，从2014年4月 份起停止及清理商票结算业务，压缩资金盘子，短期内对业务量造成影响，截至 12月末公司压缩往来款4.15亿元，压缩银行借款7.43亿元。（三）是压缩库存减 少进货量。年初以来，公司以防范库存风险为重点，在重点企业制定压缩自营库 存阶段目标的基础上，进一步减少自营库存总量和调整自营库存结构，调整商品 进货节奏，2014年12月末比年初减少9.34亿元。 （一） 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 69,626,032,992.02 97,501,653,932.07 -28.59 营业成本 68,793,471,040.29 96,685,635,296.82 -28.85 销售费用 220,953,230.13 236,790,945.45 -6.69 管理费用 252,982,247.82 237,831,979.87 6.37 财务费用 341,523,081.01 315,433,383.17 8.27 经营活动产生的现金流量净额 479,838,777.40 1,295,616,440.44 -62.96 投资活动产生的现金流量净额 -19,425,681.78 180,537,935.96 -110.76 筹资活动产生的现金流量净额 -881,953,836.44 -1,769,672,979.36 50.16 研发支出 329,825.84 566,581.21 -41.79 投资收益 196,767,817.24 301,924,139.31 -34.83 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 由于受国际油价暴跌的影响，国内生产资料市场需求疲软，商品市场价格普 遍下跌，根据中国物流联合会提供的价格指数显示，1-12月份，累计同比总指数 为95.6 %，下降4.4个百分点，从七大类生产资料商品看，二升五降，黑色金属累 计同比下降9.17%；有色金属累计同比下降4.08%；化工产品累计同比下降3.68%； 油品累计同比下降4.84%；煤炭累计同比下降10.85%；木材累计同比上升1.32%； 汽车累计同比上升2.01%。由于公司金属材料营业收入占总营收的84%，有色金属、 黑色金属实物量分别下降18.64%和28.3%，影响公司营业收入的增长。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司所属各企业紧紧围绕“做实做强再做大、效益为先质量为重、安全第一 稳健经营”的经济工作思路，以转型创新为基本任务，做好有效销售，压缩低毛 利业务销售，减少自营业务量。1-12月份，公司七大类重点商品实物量销售呈现 一升六降局面，除新车销售保持同比上升外，其他商品实物量销售同比继续呈现 不同幅度下降，其中，钢材下降43.15%、有色下降13.75%、化工产品下降19.24%、 煤炭下降61.89%、油品下降61.3%、木材下降20.5%，由于销售实物量下降，减 少营业收入249亿元左右。 （3）主要销售客户的情况 单位：万元 币种：人民币 向前5名客户销售金额 1,027,007.76 占年度销售总额比例（%） 14.75 3、成本 （1）成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 商业 外购商品 68,752,589,743.1 100 96,583,668,822.37 100 -28.82 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 金属 外购商品 60,989,365,614.09 100 86,312,472,104.96 100 -29.34 汽车 外购商品 2,299,465,287.11 100 1,386,163,456.55 100 65.89 （2）主要供应商情况 单位：万元 币种：人民币 向前5名客户采购金额 931,182.89 占年度采购总额比例（%） 16.46 4、费用 单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率(%) 变动原因 营业外收入 53,946,647.78 32,619,903.86 65.38 主要系处置资产及政府补助所致 营业外支出 30,890,100.81 94,125,570.45 -67.18 主要系去年同期有上海燃料增加 补偿码头费用、热电供应、停产 员工补偿等支出 所得税费用 34,962,422.25 61,996,397.82 -43.61 主要系递延所得税费用减少 5、研发支出 单位：元 本期费用化研发支出 329,825.84 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 329,825.84 研发支出总额占净资产比例（%） 0.03 研发支出总额占营业收入比例（%） - 6、现金流 单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动率 变动原因 支付的各项税费 167,344,651.05 123,986,563.25 34.97% 主要系存货减少 引起税费增加 收回投资收到的 现金 338,979.26 -100.00% 本期无该事项 取得投资收益收 到的现金 24,288,228.39 38,759,324.26 -37.34% 主要系处置股权 同比减少 处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额 71,627,263.28 3,680,813.95 1845.96% 主要系处置非流 动资产房产等增 加 处置子公司及其 他营业单位收到 的现金净额 8,020,185.92 238,189,924.76 -96.63% 主要系处置子公 司收到现金同比 减少 支付其他与投资 活动有关的现金 4,736.68 1,146,258.72 -99.59% 主要系存出投资 款减少 收到其他与筹资 活动有关的现金 357,149,420.00 2,442,422,545.28 -85.38% 主要系与大股东 筹资减少 支付其他与筹资 活动有关的现金 763,336,666.66 2,763,394,986.67 -72.38% 同上 汇率变动对现金 及现金等价物的 影响 -111,779.45 270,680.64 -141.30% 人民币汇率下降 引起 7、其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1-1 上海燃料有限公司100%股权出让 2014年10月17日，上海物资贸易股份有限公司、全资子公司上海晶通化学品有 限公司、全资子公司上海乾通金属材料有限公司同百联集团有限公司签订股权转 让协议约定，将各自所持有的上海燃料有限公司股权全部转让给百联集团有限公 司，产权交易基准日为2014年7月31日，股权转让价格为34,949,994.37元。 协议同时约定，在产权交易基准日至产权变更完成日期间，上海燃料有限公司相 关盈利或亏损由百联集团有限公司享有或承担。根据上海财瑞资产评估有限公司 2014年9月22日出具的沪财瑞评报（2014）2045号评估报告，上海燃料有限公 司截止2014年7月31日经评估净资产为34,949,994.37元。上述产权交易已于 2014年10于31日，通过上海联合产权交易所办理完成；并于2014年11月4日 完成了工商变更手续。 该股权转让收益162,760,690.49元,占利润总额的比例230.30%。 1-2、安驰路915号房产转让 2014年12月10日，公司与百联集团有限公司于2014年12月10日签订房地 产买卖合同约定，将所拥有的位于上海市嘉定区安驰路915号房产和土地使用权 转让给百联集团有限公司，转让价格为62,061,000.00元。根据上海财瑞资产评 估有限公司2014年9月26日出具的沪财瑞评报（2014）2048号评估报告，上海 市嘉定区安驰路915号房产和土地使用权截止2014年7月31日评估价值为 62,061,000.00元。上述产权交易已于2014年10于27日，通过上海联合产权交 易所办理完成。 该资产转让收益37,134,390.18元，占利润总额的比例52.54%。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 商业 69,429,959,016.57 68,752,589,743.10 0.98 -28.59 -28.82 增加0.31 个百分点 工业 -100.00 -100.00 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 金属 61,412,026,539.50 60,989,365,614.09 0.69 -29.18 -29.34 增加 0.22个百 分点 汽车 2,480,472,237.99 2,299,465,287.11 7.30 61.46 65.89 减少2.48 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 69,271,119,348.55 -28.66 境外 270,504,145.89 -10.83 （三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 406,997,447.13 4.71% 701,925,771.50 6.70% -42.02% 主要系贴现票 据减少 一年内到 期的非流 动资产 353,162.72 0.00% 155,224.57 0.00% 127.52% 年内装修费增 加 其他流动 资产 79,237,867.48 0.92% 1,097,320.04 0.01% 7121.04% 主要系待抵扣 的进项税增加 可供出售 的金融资 产 16,869,794.36 0.20% 10,999,384.00 0.11% 53.37% 按公允价值计 算变动影响 固定资产 512,408,617.00 5.93% 827,491,938.05 7.90% -38.08% 主要系子公司 上海燃料不合 并引起 无形资产 90,845,905.64 1.05% 133,232,185.66 1.27% -31.81% 主要系子公司 上海燃料不合 并引起 其他非流 动资产 54,558,759.40 0.63% 预付设备采购 款 应付账款 405,220,856.38 4.69% 760,095,238.44 7.26% -46.69% 支付供应商货 款 应付职工 薪酬 1,909,255.90 0.02% 2,747,459.18 0.03% -30.51% 主要系年终薪 酬减少 应交税费 37,204,860.02 0.43% -95,106,267.49 -0.91% -139.12% 主要系库存减 少引起的应交 增值税增加 应付利息 0.00 0.00% 1,952,607.14 0.02% -100.00% 本期无预计利 息 其他应付 款 402,292,750.47 4.65% 886,130,116.63 8.46% -54.60% 主要系与大股 东往来减少 其他流动 负债 5,334,650.01 0.06% 660,790.51 0.01% 707.31% 主要系现金流 量套期公允价 值变动 长期应付 职工薪酬 13,440,000.00 0.16% 0 0.00% 100% 主要系离职后 福利增加 预计负债 0.00 0.00% 10,000,000.00 0.10% -100.00% （四）核心竞争力分析 公司顺应上海“四个中心”建设，探索和实施由传统生产资料批发向现代流 通业态转型，形成相应的核心竞争能力。 1、公司积极打造大宗商品产业链，由“贸易商、经销商向服务商、集成商” 转变，重点构建铜精矿和进口铜、危化产品等业务链，积极培育发展现代金属材 料流通服务贸易业态。 2、公司拥有上海有色金属交易中心、上海市旧机动车交易市场、上海危险化 学品交易市场等多家专业市场，培育有色金属线上交易以及融合二手车和365me 工业品线上与线下交易平台。这些市场与平台，在上海或国内具有一定影响，已 成为公司发展线上现货交易、物流、信息、金融等服务的依托。 3、公司以旧车交易、品牌4S店、维修服务为特色的三大汽车业态为汽车服 务贸易的持续稳健发展提供了支撑。近几年，公司旧车市场交易量在上海排位第 一，所属品牌4S店先后获得“上海大众六星级经销商”、“上海大众汽车斯柯达营 销服务网络钻石级经销商”等荣誉称号。 4、公司作为国内生产资料流通行业知名企业，在业内外具有相应资信和品牌 优势，与上游厂商和下游企业均有稳固的有长期合作基础，能够较快拓展并做大 做强主业。 5、公司主业得到百联集团在品牌等资源方面地大力支持。 （五）投资状况分析 本期长期股权投资余额为23,632.12万元,比年初25,060.32万元减少1428.20万 元，减幅5.7%。本年发生增减变动的投资单位如下： 单位：元 被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 增减比 例（%） 在被投 资单位 持股比 例(%) 主要业务 爱姆意机电 93,793,730.51 11,049,357.38 104,843,087.89 11.78 38.58 机电设备等 产品贸易 二手车市场 27,615,609.26 9,928,023.60 37,543,632.86 35.95 30 二手车交易 上海鞍钢钢材加 工有限公司 19,066,887.80 443,987.08 19,510,874.88 2.33 49 钢材、剪切 加工等金属 业务 上海京沪工贸有 限责任公司 100,467.78 -78,618.76 21,849.02 -78.25 40 金属贸易 上海通申石油化 工有限公司(注 1) 2,360,857.84 -2,360,857.84 -100.00 中山市申中石油 有限公司(注2) 5,617,807.41 -5,617,807.41 -100.00 上海申燃船务有 限公司(注3) 1,184,403.33 -1,184,403.33 -100.00 上海扬虹石油有 限公司(注4) 7,840,000.00 -7,840,000.00 -100.00 上海外高桥油品 储运销售有限公 司(注5) 17,918,860.37 -17,918,860.37 -100.00 34 油品贸易 上海优斯汽车租 3,012,426.44 100,708.99 3,113,135.43 3.34 30 汽车租赁服 赁有限公司 务 上海市浦东旧机 动车交易市场经 营管理有限公司 4,179,019.37 575,270.08 4,754,289.45 13.77 25 二手车交易 上海百联联合二 手车交易市场经 营管理有限公司 3,995,497.04 147,086.23 4,142,583.27 3.68 38 二手车交易 上海美亚金桥能 源有限公司 60,454,574.76 -1,025,943.10 59,428,631.66 -1.70 40 集中供热 上海期货交易所 会员资格（注6） 500,000.00 -500,000.00 0.00 -100.00 <5 合计 247,640,141.91 -14,282,057.45 233,358,084.46 注1-6：为上海燃料投资，2014年底上海燃料不纳入合并后，长期投资一并减少。 （1）持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 申银万国证 券股份有限 公司 2,000,000 1,616,426 <1% 7,870,410.36 161,942.60 认购 上海银行股 份有限公司 56,400 56,400 <1% 56,400 15,645.36 长期 投资 子公 司配 售 上海宝鼎投 资有限公司 57,508 57,508 <1% 57,508 8,626.70 长期 投资 购买 合计 2,113,908 1,730,334 / 7,984,318.36 186,214.66 / / （2）主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务 性质 年末注 册资本 主要产品或服务 资产总额 净资产 净利润 百联汽车 商业 13,730 销售汽车（含小轿车）及零配件、 摩托车和零件，轮胎。 109,505.33 31,540.40 2,611.34 晶通化学 商业 7,500 化工原料及产品、橡胶塑料及制 品、染料、颜料、胶黏剂、食品 添加剂。 33,929.65 1,436.25 -4,760.29 金桥热力 工业 400 蒸汽、热（冷）水生产,输配,热力 工程设计、施工，热工试验及节 能技术改造,安装检修。（涉及许 可经营的凭许可证经营） 6,359.58 6,351.44 1,011.49 爱姆意机电 商业 4,200 经销机电设备及配件等。 33,751.71 27,174.69 2,790.59 二手车市场 服务业 3,000 为二手车经营者提供市场管理服 务、新旧汽车、摩托车、拖拉机 等批售。 16,486.68 12,514.54 2,242.38 物贸炉料 商业 10,000 炉料、矿产品（除专控）、金属材 料及制品、不锈钢材料、机电设 备、建筑材料、汽车配件、化工 原料（除危险化学品、监控化学 品、烟花爆竹、民用爆炸物品、 易制毒化学品）、木材、五金交电 的销售；从事货物及技术的进出 口业务。 13,1582 20,655.18 4,523.27 有色交易中 心 商业及 服务业 3,000 为市场内有色金属的商品经营者 提供市场管理服务。 6,295.62 3,081.84 326.7 浙江上物 商业 15,000 货运站（场）经营（仓储理货）； 钢材、不锈钢材料、铝板的剪切 加工；市场经营管理；金属材料、 机电设备、建筑材料、汽车配件、 化工原料（除危险品）、木材、五 金交电；金属及非金属矿产品的 销售；自有房屋的租赁。 43,570.49 15,725.5 230.53 3、非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 项目收益情 况 上海零星化学品危 险物流基地 13,488.48 73% 453.17 9,839.48 -973.08 上海嘉兴钢材服务 中心（一期） 44,900.00 2.95% 868.39 1,323.48 230.53 合计 58,388.48 / 1,321.56 11,162.96 / 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、公司主业所处行业趋势 2014年我国GDP首破60万亿，达到636463亿元，同比增长7.4%，增速滑 落至1990年以来的新低。大宗商品58个品种中有6个上涨，其它均下跌，平均 跌幅超过15%。全年固定资产投资扣除价格因素实际增长15.1%，创下2002年以 来的新低。全年进出口总额同比增长2.3%，低于上年7.9%的目标。 2014年底召开的中央经济工作会议明确稳增长、调结构的主基调，提出经济 发展的“新常态”。2015年国内经济增速依然放缓，经济下行压力不减。受宏观基 本面影响，专家预计2015年我国生产资料大宗商品生产与经营企业总体可能维持 上年的态势，部分大宗商品价格仍将延续下跌走势，但降幅或有所收敛。 2015年从与公司主要业务相关的大宗商品行业看，钢材、有色金属、汽车、 化工产品及其细分行业的市场供给与价格呈现分化走势。行业机构认为钢铁行业 受到资金链和环保法双重施压，产业调整导致价格难以保持较大上涨，继续处于 微利状态。政府主管部门预计十种有色金属生产、消费、投资将进一步缓慢增长， 产品价格将延续弱势震荡态势，企业经营难度依然很大。业内预测乘用车销量增 长8%左右，但中国汽协建议理性预估市场需求，防止库存积压风险。化工因油价 或将继续走低，或者低位盘整，产品价格上涨压力较大。 从长远看，我国经济已告别依赖投资驱动阶段，结构调整的“新常态”过程之中， 经济运行继续存在下行压力，经济明显回升的可能性较小。适应产业结构调整， 生产资料大宗商品经营企业转变业态模式是必然趋势。 2、公司主业所处行业竞争态势 公司处于生产资料大宗商品流通行业，该行业在国内外市场日益一体化的环 境下，由传统简单买卖并获取差价，不断向延伸供应链服务、提升交易方式等多 元现代流通服务模式转变。当前业内企业市场竞争的主要态势表现为：一是将有 限人财物资源集中于某一或若干细分大宗商品市场，成为专业化服务商。该类企 业一般具有现代理念和较强的专业人才队伍优势，专业管理与服务能力强。二是 借助包括资信、资金等品牌优势，向资源厂商与大用户两头延伸，主导构建供应 链管理服务体系。该类企业通常规模较大，具有一定的市场话语权，背后往往有 地方政府扶持。三是在传统经营业务及方式基础上，利用现代信息技术探索打造 线上或线上与线下结合的交易与服务模式。该类模式具有发展前景，但由于受制 于市场成熟度、财税政策等因素制约，目前尚未成为主流。 行业企业在经济增速回落、经营风险增大、营运成本居高、市场竞争加剧的 趋势下，调整的动力增强，转型升级步伐加快。 （二）公司发展战略 1、面临的机遇 2015年，我国稳增长、促改革、调结构、惠民生的系列政策将细化落实，财 政和货币政策将保持适度宽松，以财税、金融、国企改革为核心的经济体制改革 将全面展开，中西部基础设施建设力度加大，“一带一路”等重大战略推近实施，预 计2015年国内生产资料大宗商品原材料需求有望保持一定增长，原材料工业增加 值增速8%左右。 2015年，上海将加快经济、贸易、金融、航运四个中心建设，上海自贸区发 展更趋与国际接轨。公司作为股东百联集团旗下控股子公司和生产资料核心业务 载体，有望持续获得品牌和资源等支持。 公司可望借助于转型发展机遇，着力构建上控资源、下接用户的产业链，形 成铜精矿、电解铜、危化品等三条产业链，继续培育有色金属、二手车、365me 工业品现货线上交易等三个平台。 2、面临的挑战 我国经济增速进入“新常态”，大宗商品产能过剩，生产和流通企业难以依靠需 求增长、价格上涨增收增利。传统经营管理模式下的流通企业继续面临生存和发 展的挑战。公司面临主要挑战：一是宏观经济下行，行业需求萎缩，公司市场经 营压力不断加大，传统经营管理模式成为转型发展的主要瓶颈。二是公司传统的 经营管理模式面临的市场竞争风险不断增强。三是公司队伍老化、专业人才不足， 培养、使用后继人才并完善体制、强化机制，成为公司转型发展的当务之急。 3、发展规划 公司制订和实施2015-2017年三年行动规划，加快促进“两个转变”，着力“构 建一条产业链、三条业务链，打造三大平台”，建立“四位一体”管控模式，围绕重 点业务转型发展，提高运行质量、效益与核心竞争力。 （1）两个转变：由“贸易商、经销商向服务商、集成商”转变，由“单一管理型 向经营管控型”转变。 （2）一条产业链：构建一条上控资源、下接用户的完整产业链，形成自身的 核心资源掌控力和竞争优势。 （3）三条业务链：基于铜精矿、电解铜、危化品等，包括完整的业务模式、 业务流程、资金结算、内控风险等要素的三条完整的业务链。 （4）三个平台：继续推进有色金属、二手车和365ME工业品等三个交易平 台的建设，逐步缩小贸易比重，提升服务收入比重。 （5）四位一体：建立资金管理中心、运行管控中心、物流配送中心、信息服 务中心，提高企业运营管控效能。 （三）经营计划 2015年，公司全年营业收入安排630亿元，同比下降9.51%；期间费用安排 6.95亿元，同比减少14.77%。 经营上主要采取以下对策： 1、专业化经营，做强品种 促进企业加快调整业务结构的步伐，专业经营优势品种，提高直供用户比例， 扩大优势品种销售，收缩弱势品类经营。 有色金属以交易平台为依托，进一步扩大电解铜等有色金属品种的销售规模， 提高边际效益。黑色金属以剪切加工为支撑，服务直接用户，挤占细分市场。汽 车以地产车经营为主，带动二手车自营业务的销售，实现新旧车联动，进一步提 高盈利能力。化工以精细化工经营为抓手，进一步扩大代理品牌和销售规模。 2、集成化服务，获取服务收益 一是加快外贸业务转型，实现供应链服务国际化。以物资进出口公司为主建 立外贸服务平台，整合公司进出口业务和资源，利用自贸区建设带来的制度创新 和政策优势，与跨国公司开展合作，适时在自贸区合资建设大宗商品进出口平台， 开展有色金属、矿产资源的进出口业务，深化“平行汽车进口”项目，推动大宗商品 贸易国际化。 二是加快化学品业务整合，做强危险化学品供应链。整合晶通化学品公司现 有危化市场、化工贸易、物流基地的功能与渠道，形成危化品“交易市场—贸易流 通—仓储加工—物流配送”为一体的生产性服务供应链，提升市场竞争力与占有 率。 3、一体化管理，提高综合竞争能力 一是一体化经营。通过建立“以贸易为基础、平台为核心、供应链整合为支撑、 金融服务为配套“的四位一体经营模式，与大型企业建立合作联盟，为大用户、大 项目、直供户提供服务。 二是一体化管理。通过建立资金管理中心、运行管控中心、物流配送中心、 信息服务中心的“四位一体”管控模式，利用现代信息技术，形成统一的手册、流程、 表单，为实时决策提供依据，提高企业运营管控效能。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为维持2015年经营需要及保证项目建设顺利开展，预计2015年度公司及所 属子公司融资总额需求约83亿元，资金来源途径主要为银行、百联集团财务有限 责任公司借款融资。有关资金投入严格按照经营及项目投资实际情况规范运行。 以上是公司2014年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司 董 事 会 2015年5月20日 关于公司2014年度监事会工作报告的议案 各位股东： 2014年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会 议事规则》等有关法律、法规的规定，坚持对全体股东和公司员工负责的宗旨， 依法行使职能，独立开展工作，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司规范 和有序的运作。 一、2014年监事会会议和工作情况 1、2014年4月25日公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了 “公司2013 年度监事会工作报告”；审议了公司2013年年度报告及摘要和2014年第一季度报 告；审议了公司第六届董事会第二十五次会议关于“公司2013年度董事会工作报 告、公司2013年度资产负债表日后事项暨全资子公司上海燃料有限公司计提预计 负债人民币1000万元、公司2013年度财务决算报告、公司2014年度财务预算报 告、公司2013年度利润分配预案、本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2013年度审计费用、公司2013年度内部控制自我评价报告、董事会对带强调事项 段无保留意见审计报告的专项说明、公司2014年度对全资（或控股）子公司提供 银行融资担保额度、暂停实施百联油库改扩建（二期）后续项目、全资子公司上 海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易”等 议案；审阅了2013年度公司内部控制自我评价报告。 2、2014年6月9日公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了关于“公司 监事会换届选举的议案”； 审议了公司第六届董事会第二十六次会议关于“上海 百联汽车服务贸易有限公司（公司持股96.34%）投资人民币4595.6万元建设上海 大众汽车‘阳光易手车全功能联合展厅’项目、增加公司2014年度对所属控股子 公司提供银行融资担保额度、修改《公司章程》部分条款、公司董事会换届选举、 召开公司2013年年度股东大会有关事项”等议案。 3、2014年6月30日公司第七届监事会第一次会议通报了公司监事会换届选 举、公司二届职代会联席会议推选第七届监事会职工监事的情况；选举产生了公 司第七届监事会主席。 4、2014年8月18日公司第七届监事会第二次会议审议了公司2014年半年度 报告、“关于注销公司分支机构上海汽车贸易中心有限公司、聘任公司董事会秘书” 等议案。 5、2014年9月30日公司第七届监事会第三次会议审议了公司第七届董事会 第三次会议“关于转让本公司及全资子公司所合计持有的上海燃料有限公司100% 股权暨关联交易、关于转让房地产暨关联交易、关于提名刘凤元先生担任公司第 七届董事会独立董事、关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知”等议案。 6、2014年10月23日公司第七届监事会第四次会议审议了公司2014年第三 季度报告。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会通过列席公司董事会会议和出席股东大会，召开监事会会 议、认真审议了公司董事会各次会议的各项议案、审核了公司的财务预决算报告， 对公司和董事会、高级管理人员的依法运作、经营管理等方面进行了有效监督。 公司董事会、高级管理人员和相关管理人员能认真履行公司所赋予的职责，决策 和操作符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的要求，无违反法律法规和公司 章程以及损害公司和股东利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会定期对公司财务制度执行和财务管理情况进行检查，认真听取了公司 财务和经营状况的汇报。截至报告期末，公司2014年度财务报告能够真实反映公 司财务状况和经营成果，利润分配和财务决算及计提费用方式等会计事项符合有 关规定。立信会计事务所有限公司就公司2014年财务状况和经营成果出具的无保 留意见的审计报告是客观公正的。 四、监事会对公司信息披露的独立意见 公司2014年信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 五、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为公司收购、出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易，交易结 果没有损害股东利益，也未造成公司资产流失。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司采购、销售商品及租赁房产等关联交易事项，其交易价格合 理、公平、公正，符合国家有关法律法规和公司章程规定，未损害公司和其他非 关联股东的利益或造成公司资产流失。 七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况 公司结合自身经营特点和实际情况，按照内部控制环境、风险识别与防范、 信息沟通与内部监督等内部控制要素建立了控制体系，现有的内部控制制度符合 我国相关法律法规的要求，符合公司当前经营管理实际的需要。希望公司进一步 加强内部控制体系建设，并在经营活动中得以积极贯彻执行，更好地体现内部控 制体系合理性、完整性和有效性。 八、2015年监事会工作重点 2015年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规的规定,继续本着对全体股东和公司员工高度负责 的精神，认真履行监事会职责和有效发挥监事会职能，认真审议公司定期报告和 各项议案并发表相关意见，实施好对董事会成员、其他高级管理人员经营和管理 行为的监督，进一步规范公司重大事项决策和运作，进一步加大公司对外投资、 资产处置和担保等重大投资、筹资、融资事项和涉及关联交易的监督力度，进一 步强化公司内控管理制度执行的监督力度，进一步落实上市公司信息披露的有关 规定，保证公司决策程序规范、资产资金安全，经营管理有效，更好地维护公司 和股东的合法利益。 公司监事会将继续按照《公司监事会议事规则》，加强自身建设，进一步完善 有效的监督制度和监督形式，规范监事会运作，扎实推进监事会的各项工作。 以上是2014年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司 监 事 会 2015年5月20日 关于公司2014年年度财务决算报告的议案 各位股东： 公司2014年度依据《企业会计准则》编制的会计报表及会计报表附注，已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要数据如下： 单位金额 人民币：万元 项 目 2014年度 2013年度 营业收入 6,962,603.30 9,750,165.39 营业成本 6,879,347.10 9,668,563.53 期间费用合计 81,545.85 79,005.63 投资收益 19,676.78 30,192.41 营业利润 5,734.17 16,266.10 营业外收入 5,394.66 3,261.99 营业外支出 3,089.01 9,412.56 利润总额 8,041.82 10,115.53 净利润 4,545.59 3,915.89 其中：归属于母公司所有者的净利润 1,434.00 1,818.50 少数股东损益 3,111.58 2,097.39 资产总计 864,244.75 1,047,297.34 股东权益合计 120,799.66 117,564.65 其中：归属于母公司股东权益合计 97,305.27 96,520..45 少数股东权益 23,494.39 21,044.20 基本每股收益（元） 0.03 0.04 扣除非经常性损益每股收益（元） -0.34 -0.37 每股净资产（元） 1.96 1.95 净资产收益率（加权平均） 1.47 1.87% 二、2014年度经营情况 1、营业收入情况 2014年预算为890亿元，实绩为696.26亿元，完成预算78.23%，比2014年减 少278.76亿元，同比减幅28.59%。其中：金属贸易同比减少251.1亿元，减幅29.05％， 完成年度计划的78.73%，汽车服务贸易同比增加9.49亿元，增幅60.29%，完成年度 计划的157.69%，油品贸易同比减少35.3亿元，减幅54.29%，完成年度计划的49.53%。 油品贸易由于结构调整，市场份额大量流失，无盈利能力，对公司经营产生重大 影响，公司已于2014年10月底股权转让，以提升公司其他业态盈利能力。 主要业态营业收入情况（单位：人民币亿元） 项 目 2014年度 计划 2014年度 实绩 完成年度 计划比例 2013年度 实绩 同比增 减额 同比 增减率 营业收入总计 890 696.26 78.23% 975.02 -278.76 -28.59% 其中： 金属贸易 780 614.12 78.73% 865.62 -251.10 -29.05% 汽车贸易 16 25.23 157.69% 15.74 9.49 60.29% 油品贸易 60 29.72 49.53% 65.02 -35.30 -54.29% 小计 856 669.07 78.16% 946.38 -277.31 -29.30% 2014年度公司主要业态营业收入预算占营业收入总额的比例为96.2%，实绩占 96.09%，与2013年度相比减少0.97个百分点。营业收入与预算比减少193.74亿元， 减幅21.76%，与去年同期比减少278.76亿元，减幅28.59%。 2014年中国经济向新常态转变，工业、房地产、投资产业进入调整期，经济增 速放缓，经济下行压力明显增大，公司因受市场需求不足、大宗商品价格下跌、经 营贸易利差小、风险大等因素影响，2014年营业收入完成年度计划的78.23%，未达 到预期目标。 从主要业态完成情况看，除汽车大幅超预算、超去年同期外，金属业态、能源 业态均未完成预算及低于去年同期。汽车超预算及超去年同期，主要系厂商进口车 业务以及合作业务增加；金属业态未完成预算及低于去年同期，主要受国家产业结 构调整，经营业务市场需求不足，价格下跌影响，有色金属经营主要大宗商品价格 与预算比，有升有降，价格下跌的品种多于上升品种；与去年同期比公司经营的主 要大宗商品下降3%-13%不等，在大宗商品价格下跌，市场需求不足的严峻经济形 势下，公司采用强化分销、选择优质客户、调整品种结构、提升服务功能、降低经 营风险等对策，取得一定效果；能源贸易由于燃料油市场能源市场结构调整，终端 用户流失、拓展市场不足而未完成预算且同比大幅下降。 2、毛利额情况 本年度毛利额为83256.19万元，比去年同期增加1654.33万元，增幅2.03%。 主要业态营业毛利情况（单位：人民币万元） 项 目 2014年度 2013年度 增减额 增减率 营业毛利总计 83,256.19 81,601.86 1,654.33 2.03% 其中：金属贸易 42,266.11 41,419.06 8,47.04 2.04% 汽车贸易 21,947.49 18,529.30 3,418.19 18.45% 油品贸易 2,153.16 4,355.44 -2,202.28 -50.56% 主要业态小计 66,366.76 64,303.80 2,062.96 3.21% 2014年上述业态占毛利总额的79.7%，2013年占78.8%。 2014年毛利额同比增长2.03%，在市场需求不足、营业收入下降的情况下， 公司以市场为抓手，坚持风险控制、效益为先的经营理念，盈利能力得到增强， 公司坚持效益为先初见成效。 3、投资收益情况 本年度投资收益 19676.78万元，比上年同期30192.41万元，减少10515.63 万元，减幅34.83%，主要系是本年度公司处置上海燃料公司股权收益低于去年森 大处置股权收益影响。 4、期间费用情况 本年度期间费用预算91200万元，实绩为81545.85万元，完成预算进度 89.41%，同比增加2540.22万元，增幅3.22%。 期间费用情况（单位：人民币万元） 项 目 2014年计划 2014年度 完成年度 计划% 2013年度 增减额 增减率 实绩 实绩 销售费用 28,800,.00 22,095.32 76.72% 23,679.09 -1583.77 -6.69% 管理费用 28,400.00 25,298.22 89.08% 23,783.20 1515.02 6.37% 财务费用 34,000.00 34,152.31 100.45% 31,543.34 2608.97 8.27% 合 计 91,200.00 81,545.85 89.41% 79,005.63 2540.22 3.22% 与预算比 ：期间费用完成年度预算进度76.72%，比预算减少9,654.15万元, 期间费用总体得到较好控制，其中：销售费用完成年度预算进度的76.72%,比预算 减少6,704.68万元，主要系运输费用及仓储费用比预算减少；管理费用完成年度 预算进度的89.08%，比预算减少3,101.78万元，主要系人工成本、业务招待费等 减少；财务费用完成预算进度100.45%，比预算增加152.31万元，控制在预算范 围内。 与去年同期比：期间费用同比增加2,540.22万元，增幅3.22%，其中：销售费 用同比减少1,583.77万元，减幅6.69%，主要是运输费、业务招待费同比减少；管 理费用同比增加1,515.02万元，增幅6.37%，主要是人工成本、折旧\租赁费等增 加所致；财务费用同比增加2,608.97万元，增幅8.27%，主要系融资成本增加。 5、营业外收支情况 本期营业外收入为5,394.66万元，同比增加2,132.67万元，增幅65.37%。营 业外收入增加主要系处置资产及政府补助所致。 本期营业外支出为3,089.01万元，同比减少6,323.55万元，减幅67.18%。营 业外支出减少主要系去年同期有上海燃料增加补偿码头费用、热电供应、停产员工 补偿等支出。 三、资产、负债状况及主要财务指标 1、资产状况（单位：人民币万元） 项 目 2014年末 2013年末 增减额 增减率(%) 资产总计 864,244.75 1,047,297.34 -183,052.59 -17.48 其中： 流动资产合计 764,369.21 915,711.50 -151,342.38 -16.53 非流动资产合计 99,875.63 131585.84 -31,710.21 -24.10 变动幅度超过30％变动情况，详见会计报表附注。 2、负债状况（单位：人民币万元） 项 目 2014年末 2013年末 增减额 增减率(%) 负债总计 743,445.09 929,732.69 -186,287.60 -20.04 其中： 流动负债合计 724,322.96 910,248.29 -185,925.33 -20.43 非流动负债合计 19,122.13 19,484.40 -362.27 -1.86 变动幅度超过30％以上情况，说明详见会计报表附注。 3、主要财务指标 序号 项目 2014年 2013年 增减百分点 1 资产负债率（%） 86.02 88.77 减少2.75个百分点 2 流动比率 105.53 100.6 增加4.93个百分点 3 速动比率 66.36 59.17 增加7.19个百分点 4 应收账款周转天数 1.91 3.18 加快1.27天 5 存货周转天数 17.57 15.97 增加1.6天 6 毛利率（%） 1.19 0.84 提高0.35个百分点 7 销售净利率（%） 0.02 0.02 持平 8 净资产收益率（%） 1.47 1.87 减少0.40百分点 从主要财务指标看，财务指标有所改善，运行质量有所提高。但由于受市 场宏观经济形势影响，公司盈利能力脆弱的局面仍未得到改变，公司在经营上将 进一步拓展思路，认真总结2014年经济运行中遇到的问题，通过转型创新、完 善内部管理机制、培育人才队伍度等手段，促进经济运行质量提升，改善财务结 构状况，最大限度降低风险。 以上为公司2014年度财务决算报告，请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司 董 事 会 2015年5月20日 关于公司2015年年度财务预算报告的议案 各位股东： 2015年公司将贯彻“以市场为导向、强基础、控风险、促转型、增效益”，加 大对宏观经济形势及大宗商品价格分析力度，大力推进创新业务，在发展中提高 竞争力，在发展中提高抗风险能力，达到预定目标，现将2015年经营预算报告如 下： 一、营业收入预算安排 2015年公司营业收入安排630亿元，同比减少66.26亿元，减幅9.51%。 主要业态营业收入分解目标（单位：人民币亿元） 项 目 2015年目标 2014年实绩 增减额 增减率% 总 计 630 696.26 -66.26 -9.51 其中：金属贸易 580 614.12 -34.12 -5.55 汽车贸易 20 25.23 -5.23 -20.73 小计 600 639.35 -39.35 -6.15 以上主要业态占营业收入预算总额的95.24%，去年同期占营业收入总额的 91.82%。 2015年营业收入预算同比下降66.26亿元，降幅9.51%。主要业态占同比下降 占总额的59.39%，主要系金属贸易预计下降34.12亿元，占同比下降总额的51.49%； 汽车贸易预计同比下降5.23亿元，占同比下降总额的7.89%；油品贸易因2014年 股权转让，减少收入29.72亿元，占减少总额的44.85%。 2015年宏观经济形势仍存在不确定性，全球金融市场的复杂性也给大宗商品 经营带来挑战，2015年公司继续发挥和提高市场分销能力，积极探索业务创新及 转型，在做强的同时，多方面考虑风险控制，并积极降低成本，以期全面完成预 算目标。 2015年营业收入预算安排比2014年下降9.51%，扣除不可比因素，实际减幅 5.48%。从主要经营贸易看，金属业务减幅5.55%，主要减少代理采购业务，通过 拓展直接用户，发挥分销优势，做强经营品种，提升公司盈利水平；汽车比上年 减幅20.73%，主要系考虑进口车销售具有不确定因素。 二、期间费用预算安排 2015年公司期间费用安排6.95亿元,同比减少1.2亿元，减幅14.77%。 期间费用情况 （单位：人民币万元） 项 目 2015年度目标 2014年实际 增减额 增减率% 销售费用 15,500.00 22,095.32 -6,595.32 -29.85 管理费用 27,000.00 25,298.22 1,701.78 6.72 财务费用 27,000.00 34,152.31 -7,152.31 -20.94 合 计 69,500.00 81,545.85 -12,045.85 -14.77 期间费用同比减少主要因素：主要系2015年减少上海燃料合并范围。. 销售费用预算比去年同期减少6,595.32万元，减幅29.85%，减少较大的主要 项目为：仓储费用、运输费减少。 管理费用预算比同期增加1,701.78万元，增幅6.72%，其中：增加较大的主要 项目为：工资、折旧及租赁费等。 财务费用预算比去年同期减少7,152.31万元，减幅20.94%，主要因上海燃料 减少因素及压缩贷款降低财务成本。 2015年公司管理层将加强对市场经营形势的研判，积极拓展市场，提质增效， 降本增效、控制风险，为实现既定经营目标而努力奋斗。 以上为公司2014年度财务预算报告，请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司 董 事 会 2015年5月20日 关于公司2014年年度利润分配预案的议案 各位股东： 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务报表进行审计。 经审计2014年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为14,340,009.46 元，按规定提取法定盈余公积 0元、当年可供分配利润14,340,009.46元，加年初 未分配利润-264,699,299.61元、年末可供分配利润为-250,359,290.15元。 2014年度母公司净利润为-68,285,202.63元，提取法定盈余公积0元，当年可 供分配利润-68,285,202.63元，加年初未分配利润-283,057,688.72元，年末可供分 配利润为-351,342,891.35元。 2014年末，母公司资本公积为539,791,555.38元，其中：股本溢价 539,041,866.02元，其他资本公积749,689.36元。 拟提议2014年年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下： 本年度利润不作分配; 不作资本公积、盈余公积转增股本。 以上方案实施后，公司总股本为495,972,914股，其中：A股为396,147,908 股，B股为99,825,006股，未分配利润（母公司）为-351,342,891.35元，由以后会 计年度实现的净利润中予以弥补。 请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司 董 事 会 2015年5月20日 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构（包括 财务审计和内控审计），聘期一年，自2014年年度股东大会批准之日起至2015年 年度股东大会召开之日止。相关费用提请股东大会授权经营班子依照市场公允、 合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。 请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司 董 事 会 2015年5月20日 关于公司2015年度银行融资授信额度的议案 各位股东： 根据公司2015年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标顺 利完成，拟订公司2015年度各银行融资授信额度计划，具体如下： 单位：人民币 银 行 本年计划 方式 工商银行上海市分行营业部 40,000万元 第三方担保 招商银行南西支行 41,700万元 第三方担保 上海银行虹口支行 20,000万元 第三方担保 上海银行虹口支行 20,000万元 信用 上海银行虹口支行 40,000万元 质押 建设银行上海市分行 52,000万元 信用 交通银行市黄浦支行 25,000万元 信用 中信银行虹桥支行 35,000万元 信用 中国银行浦东开发区支行 40,000万元 信用 平安银行上海分行 30,000万元 信用 北京银行上海分行 15,000万元 信用 宁波银行上海分行 15,000万元 信用 广发银行延安支行 20,000万元 信用 浦发银行黄浦支行 20,000万元 信用 合 计 413,700万元人民币 根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限 至2015年年度股东大会召开前。 注1、为保证2015年度融资授信额度正常使用，提请由控股股东百联集团有 限公司提供第三方保证担保，其中人民币101,700万元。 注2、上述银行融资授信额度可根据公司各控股子公司实际经营所需进行授信 额度共享。 请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司 董 事 会 2015年5月20日 关于公司2015年度对全资（或控股）子公司 提供银行融资担保额度的议案 各位股东： 为支持经营主业发展，本公司2015年拟计划对所属控股子公司提供融资担保， 保证其配套经营资金供应，保障2015年度经营业绩完成。具体情况如下： . 被担保人名称 被担保人为本公司全资或控股子公司，共计12家： 1、上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例96.34%） 2、上海百联沪东汽车销售服务有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司 持股比例100%） 3、上海百联沪北汽车销售有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股 比例100%） 4、上海百联逸仙汽车销售有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股 比例80%） 5、上海百联沪通汽车销售有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股 比例100%） 6、上海晶通化学品有限公司（本公司持股比例100%） 7、上海零星危险品物流有限公司（上海晶通化学品有限公司持股比例100%） 8、上海云峰国际贸易有限公司（上海晶通化学品有限公司持股比例100%） 9、上海物资集团进出口有限公司（本公司持股比例92.90%） 10、上海物贸炉料有限公司（本公司持股比例51%） 11、浙江上物金属材料有限公司（本公司持股比例51%） 12、上海协通百联汽车销售服务有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司 持股比例50%并对其拥有财务和经营控制权） 一、担保情况概述 本公司拟为上述全资或控股子公司向银行申请融资额度提供担保，总计为人 民币209,600万元, 美元2,000万元。 二、被担保人基本情况 1、上海百联汽车服务贸易有限公司 注册地点：中山北路2907号5楼 法定代表人：宁斌 经营范围： 销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件，轮胎。自 （未完）  |