[股东会]纽威股份：2014年年度股东大会会议资料
newaylogo[1] 苏州纽威阀门股份有限公司 2014年年度股东大会 会议资料 二○一五年五月 newaylogo[1] 目 录 2014年年度股东大会须知 ................................................... 3 2014年年度股东大会会议议程 ............................................... 5 议案一：公司2014年度董事会工作报告 ...................................... 7 议案二：公司2014年度监事会工作报告 ..................................... 21 议案三：公司2014年度财务决算报告 ....................................... 25 议案四：公司2015年度财务预算报告 ....................................... 33 议案五：关于2014年度利润分配方案的议案 ................................. 35 议案六：公司2014年年度报告及摘要 ....................................... 36 议案七：关于公司2015年度银行融资授信额度的议案 ......................... 37 议案八：关于公司董事、监事薪酬的议案 .................................... 38 议案九：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构和内控审计 机构的议案 .............................................................. 39 公司2014年度独立董事述职报告 ........................................... 40 newaylogo[1] 苏州纽威阀门股份有限公司 2014年年度股东大会须知 为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权 益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有 关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议 登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股 东，发言顺序亦按持股数多的在先。 五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主 持人的许可后，方可发言。 六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上 不超过五分钟。 七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日 或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地 集中解答。 八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人 即可宣布进行会议表决。 九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或 newaylogo[1] 股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。 十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。 十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人） 发放任何形式的礼品。 十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何 未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。 newaylogo[1] 苏州纽威阀门股份有限公司 2014年年度股东大会会议议程 （主持人：董事长王保庆） 会议时间： 现场会议时间：2015年5月21日（星期四）下午14:30时； 上海证券交易所网络投票系统平台的投票时间：2015年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台的投票时间：2015年5月21日9:15—15:00； 会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室； 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 会议议程： 1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数 2、律师审查出席股东参会资格 3、董事长宣布大会开始 4、审议《公司2014年度董事会工作报告》 5、审议《公司2014年度监事会工作报告》 6、审议《公司2014年度财务决算报告》 7、审议《公司2015年度财务预算报告》 8、审议《关于2014年度利润分配方案的议案》 9、审议《公司2014年年度报告及摘要》 10、审议《关于公司2015年度银行融资授信额度的议案》 11、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》 12、审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机 构和内控审计机构的议案》 13、听取《公司2014年度独立董事述职报告》 newaylogo[1] 14、股东及股东代理人提问和解答 15、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定， 本次股东大会现场会议推选2名股东代表参加计票和监票 16、全体股东对以上议案进行投票表决 17、休会，统计现场投票结果 18、监票人宣读现场投票表决结果 19、统计表决结果（现场投票和网络投票） 20、主持人宣读股东大会决议 21、董事签署股东大会决议及会议记录 22、见证律师宣读法律意见书 newaylogo[1] 议案一： 苏州纽威阀门股份有限公司 2014年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，全球经济复苏艰难曲折，主要经济体走势分化。国内经济下行压力持续加大， 多重困难和挑战相互交织，公司积极采取应对措施，围绕产业发展重心，坚持创新发展不动 摇，努力落实经营发展目标，更加积极主动推进自主创新，改善经营管理，抢抓市场机遇， 加大结构调整力度，进一步增强企业活力，不断提高企业发展质量和效益，较好地完成了各 项任务、指标。 报告期内，公司实现营业收入273,427.88万元，比上年245,806.03万元，增长11.24%； 实现利润总额68,477.85万元，比上年57,996.16万元，增长18.07%；归属于上市公司母公 司股东的净利润为56,395.94万元，比上年47,153.23万元，增长19.60%。 公司坚持科技创新与机制创新相结合，激发科技创新体系中各要素的创新活力，增强企 业创新的内生动力；公司围绕主导产业，认真编制、落实科研计划大纲，按照计划完成重点 科研项目；公司针对制约企业发展的技术瓶颈，集中优势资源，实现重点突破，掌握了一批 具有自主知识产权的核心技术，技术实力和核心竞争力又迈上一个新的台阶。 公司调整和完善薪酬体系和绩效制考核制度，不断完善经营责任考核和中层管理人员的 绩效考评工作；加强高层次人才引进工作，本年度引进硕士20人、本科学历160人，获评 中高级职称技术人员14人；建立健全各类人才培养机制和培训体系，探索制订不同的培养 方案，举办了中青年经营管理骨干培训班；加强公司人才储备计划，2014年度校园招聘“211”、 “985”类院校大学生57人，其中硕士及以上学历33人，占校园招聘总数的60%，高学历、 高素质的大学生比例大幅增加；加强高技能人才培养工作，推动和完善员工技能等级评价制 度，拓展技能员工发展通道，引导员工个人价值与企业共同发展。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 newaylogo[1] 单位：元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,734,278,822.59 2,458,060,288.43 11.24 营业成本 1,499,797,037.85 1,352,520,779.01 10.89 销售费用 263,144,513.70 249,190,954.23 5.60 管理费用 243,939,871.79 215,091,327.82 13.41 财务费用 12,988,233.39 13,536,769.33 -4.05 经营活动产生的现金流量净额 426,446,016.75 411,969,106.63 3.51 投资活动产生的现金流量净额 (961,602,004.66) (96,419,250.86) -897.31 筹资活动产生的现金流量净额 427,565,874.35 (220,256,888.12) 294.12 研发支出 93,846,812.11 80,981,973.04 15.89 投资活动现金流量净额大幅增加主要系购买理财产品所致； 筹资活动产生的现金流量净额为正数系年初公开发行股票筹集资金所致。 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入273,427.88万元，比上年245,806.03万元，增长11.24%。 其中: 主营业务总体保持了稳定健康发展，主营业务范围和产品为工业阀门及阀门毛坯的制 造销售。2014年实现主营业务收入272,560.88万元;比上年同期245,305.00万元,增长11.11%。 （2）订单分析 公司订单的承接情况： 单位：亿元 年度 外销订单金额 内销订单金额 合计金额 2013年度 16.63 9.55 26.18 2014年度 17.78 10.00 27.78 2014年同比增 长 6.92% 4.71% 6.11% 公司正在执行的尚未发货的订单情况： 单位：亿元 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 境内订单 5.16 4.95 newaylogo[1] 境外订单 8.59 8.26 合计 13.75 13.21 （3）主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入 的比例(%) 客户1 157,375,627.40 5.76% 客户2 111,702,209.18 4.09% 客户3 107,023,856.42 3.91% 客户4 66,747,489.75 2.44% 客户5 56,861,156.55 2.08% 合 计 499,710,339.30 18.28% 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 工业阀门 原材料 1,279,945,096.17 85.66 1,162,859,209.08 86.16 -0.50 直接人工 74,959,562.43 5.02 60,274,572.53 4.47 0.55 制造费用 139,265,731.51 9.32 126,470,314.21 9.37 -0.05 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 阀门 原材料 1,202,933,822.68 80.51 1,086,244,119.38 80.49 0.02 直接人工 74,660,408.49 5.00 59,992,023.62 4.44 0.56 制造费用 138,575,855.22 9.27 125,808,066.58 9.32 -0.05 零件 原材料 76,957,909.47 5.15 76,611,467.03 5.68 -0.53 直接人工 287,270.45 0.02 281,742.20 0.02 0.00 制造费用 643,436.85 0.04 659,095.04 0.05 -0.01 铸件 原材料 53,364.02 0.00 3,622.67 0.00 0.00 直接人工 11,883.49 0.00 806.72 0.00 0.00 制造费用 46,439.43 0.00 3,152.58 0.00 0.00 (2)主要供应商情况 newaylogo[1] 供应商名称 金额(元) 比例 供应商1 26,696,855.57 2.36% 供应商2 25,268,589.57 2.23% 供应商3 23,470,657.30 2.07% 供应商4 21,579,666.66 1.91% 供应商5 21,344,971.53 1.88% 合 计 118,360,740.63 10.45% 4、费用 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例（%） 销售费用 263,144,513.70 249,190,954.23 5.60 管理费用 243,939,871.79 215,091,327.82 13.41 财务费用 12,988,233.39 13,536,769.33 -4.05 所得税费用 112,665,344.36 104,113,796.24 8.21 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 93,846,812.11 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 93,846,812.11 研发支出总额占净资产比例（%） 3.83 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.43 6、现金流 项目 2014年（元） 2013年（元） 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 426,446,016.75 411,969,106.63 3.51 投资活动产生的现金流量净额 (961,602,004.66) (96,419,250.86) 897.31 筹资活动产生的现金流量净额 427,565,874.35 (220,256,888.12) -294.12 投资活动现金流量净额大幅增加主要系购买理财产品所致； 筹资活动产生的现金流量净额为正数系年初公开发行股票筹集资金所致。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 newaylogo[1] 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业阀门 2,725,608,776.09 1,494,170,390.12 45.18 11.11 10.71 增加0.2个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 阀门 2,612,170,567.34 1,416,170,086.40 45.79 11.65 11.33 增加0.16 个百分点 零件 113,218,906.61 77,888,616.77 31.21 -0.21 0.43 减少0.44 个百分点 铸件 219,302.14 111,686.95 49.07 2,392.31 1,373.06 增加35.24 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境外 1,745,403,265.78 21.44 境内 980,205,510.31 -3.50 主营业务分地区情况的说明 销售内别 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 外销 北美 745,747,019.13 60.10 欧洲 453,982,656.78 36.64 亚太 375,082,971.88 9.85 中东、非洲 170,590,617.99 -42.71 内销 华北地区 246,764,776.42 -8.30 华东地区 400,617,134.60 40.87 西北地区 167,189,054.03 21.49 西南地区 48,923,099.69 -72.72 其他 116,711,445.56 -19.71 newaylogo[1] 合计 2,725,608,776.08 11.11 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 62,678,244.51 1.54 39,488,017.30 1.35 58.73 预付款项 31,233,434.92 0.77 18,843,500.41 0.64 65.75 其他应收款 25,541,356.42 0.63 16,423,471.54 0.56 55.52 固定资产 524,767,139.20 12.87 397,136,928.35 13.55 32.14 递延所得税资产 69,029,708.52 1.69 49,603,942.68 1.69 39.16 应交税费 48,831,339.11 1.20 37,955,739.34 1.29 28.65 其他应付款 183,653,605.56 4.51 137,971,477.30 4.71 33.11 应收票据系国内市场货币流动性较为紧张，多数内销客户在结算货款时选择使用票据结算所 致； 预付款项系应订单需求采购第三方物料，预付货款增加所致； 其他应收款系本期投标保证金较去年增加所致； 固定资产系扩充产能，厂房及机器设备陆续验收转固，投入使用所致； 递延所得税资产系预提费用、资产减值准备及未实现毛利较上期增加所致； 应交税费系本年应交所得税增加且可抵扣增值税进项税减少所致； 其他应付款系本期预提费用增加所致。 (四)核心竞争力分析 1、强大的品牌影响力和广泛的高端客户资源 本公司的阀门产品凭借可靠的产品性能取得众多大型跨国企业集团的认可，已经成为众 多国际级最终用户的合格供应商。本公司获得了中国石油、中国石化、壳牌石油公司、埃克 森美孚公司、委内瑞拉国家石油公司、英国石油公司、沙特阿拉伯国家石油公司、雪佛龙等 国内外主要石油公司的批准，获得巴斯夫公司、杜邦公司、陶氏化学等国际级化学公司的批 准，是国内阀门行业获得大型跨国企业集团批准最多的企业。 newaylogo[1] 2、全套工业阀门解决方案供应商 本公司以为客户提供全套工业阀门解决方案为己任，生产的阀门产品覆盖闸阀、截止阀、 止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、安全阀和核电阀等多个系列，所用材料包括碳钢、不锈钢等 材质，规格型号达5,000多种，具备为石油天然气、化工、电力等行业提供基本覆盖全行业 系列产品组合的能力。而大多数最终用户青睐于由一家阀门制造商提供一揽子的产品组合， 以便于保持产品质量一致性，并方便日常的维修保养。因而，本公司提供一揽子产品组合的 能力有利于形成差异化的竞争优势，获得更大的市场份额和盈利空间。 3、雄厚的技术研发力量 本公司多年来致力于阀门产品技术的自主创新和发展，现已建成世界级的阀门实验研发 中心，配置了世界一流的实验设备。经过长期的科研积累，本公司及子公司现已拥有60项 专利技术，其中11项产品被评为高新技术产品。本公司自主研发的高科技阀门产品已广泛 应用于高温、高压、深冷、深海、核电、军事等领域，在阀门的逸散性（低泄漏）控制技术、 高温高压技术、防火技术、超低温技术、耐腐蚀技术、抗硫技术、安全阀技术、核电阀技术、 LNG超低温固定球阀技术、管道输送高压大口径全焊接球阀技术、井口采油设备技术、产品 大型化、产品抗硫技术等方面在行业内居于领先水平。 4、可靠的产品质量水平 本公司的质量目标是致力于为客户提供"零缺陷"的阀门。本公司成立了工艺研究部门对 阀门生产工艺进行研究，并开发了全套先进的检验和测试设备来控制从毛坯铸件或锻件到成 品的整个过程的质量，这些设备能够进行射线探伤、着色探伤、磁粉探伤、光谱分析、材料 鉴别、冲击试验、拉伸试验、硬度试验、防火试验、寿命试验、超低温试验、真空试验、低 泄露试验、超声波探伤和水压试验等。同时，公司积极实施零缺陷质量管理，通过先进的数 据统计分析，达到持续提高过程控制与管理的能力。公司已通过挪威船级社（DNV）的ISO9001 认证、美国石油学会的API6D、API6A认证。公司已通过美国ABS船级社和法国BV船级社 的船用阀门设计和制造批准。公司是中国第一家获得欧盟CE-PED证书（第四类，HE模式， 法国船级社B.V.颁发）和TA-Luft认证的阀门制造商。公司所有软密封浮动式及固定式球阀 的防火试验都已经获得英国劳氏（LR）的见证与批准。公司已成为我国少数几家同时获得民 用核安全机械设备设计/制造许可证及ASME认证的阀门制造企业。 newaylogo[1] 在阀门铸件领域，本公司的4A双相钢通过挪威石油标准化组织（NORSOK）的审核， 是第二家通过NORSOK审核的中国公司，第一家双相钢通过NORSOK审核的中国公司，劳氏 在中国见证热处理炉温均匀性测试的第二家公司，为公司高端铸件的生产提供了重要的质量 保证。 5、覆盖全球的多层次营销网络体系 本公司已经形成了覆盖全球的多层次营销网络体系。公司在北美洲、南美洲、欧洲、东 南亚、中东等国家或地区直接设立销售子公司或办事处，负责当地市场的开拓；在若干市场 需求旺盛的地区直接或通过经销商设立地区库存中心，储存公司的阀门产品，及时满足客户 的日常采购需求。而且，公司广泛地与各个国家的主要阀门经销商建立起合作关系，通过当 地经销商获得源源不断的订单。 6、原材料生产的垂直整合 对于阀门产品来说，原材料的质量至关重要。本公司拥有两家专业的阀门铸件生产配套 企业--苏州工业材料和大丰工业材料，可以生产各种碳钢、不锈钢、合金钢铸件，铸造技术 在国内阀门铸造行业中处于领先水平，为本公司的阀门产品提供高质量的铸件产品。本公司 可靠的阀门质量水平以及通过向客户交货的及时性所体现出来的强大的履约能力，很大程度 上得益于对阀门铸件生产的垂直整合，从而确立了公司独特的竞争优势，在客户中建立起了 良好的信誉。 (五) 募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使 用募集资金 总额 已累计使 用募集资 金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途 及去向 2014 首次发行 83,920.36 22,734.93 22,734.93 63,316.12 继续用于募投项目的后 续支付，其中5亿理财， 其余资金存放于募集资 金专户。 合计 / 83,920.36 22,734.93 22,734.93 63,316.12 / 募集资金总体使用情况说明 2014 年公司使用募集资金总额为22,734.93 万元，已累计使用募集资 金总额为22,734.93万元（“本年度已使用募集资金总额”包括募集资金 到账后以募集资金直接投入募投项目10,116.69万元及实际已置换先期 投入金额合计人民币12,618.24万元），尚未使用募集资金总额包含利 newaylogo[1] 息收入。 3、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 单位名称 业务性质 总资产 营业收入 净利润 注册资 本 纽威工业材料（苏州）有限公司 阀门铸件制造 43,869.06 27,462.28 3,512.71 18,553.07 纽威工业材料（大丰）有限公司 阀门铸件制造 20,018.46 20,623.23 1,957.51 9,122.94 纽威石油设备（苏州）有限公司 石油设备制造 23,019.83 14,461.79 1,470.83 3,677.12 NEWAY FLOW CONTROL, INC 阀门销售 9,244.03 6,469.04 565.28 6,354.03 NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC 阀门销售 19,556.72 43,407.58 2,536.48 5,465.76 宝威科技有限公司 阀门销售 8,956.13 - -1.78 8,425.48 NEWAY OIL FIELD EQUIPMENT, LLC 石油设备销售 7,562.15 11,841.25 2,148.45 68.32 吴江市东吴机械有限责任公司 安全阀制造 20,575.75 10,066.30 568.81 6,360.00 NEWAY VALVULAS DO BRASIL LTDA 阀门销售 3,521.42 1,410.90 -1,951.35 3,117.21 苏州纽威铸造有限公司 阀门铸件制造 - - - - NEWAY VALVE (EUROPE) B.V. 阀门销售 12,908.75 33,181.85 2,192.86 1,451.50 NEWAY SRV PTE. LTD. 阀门销售 92.04 43.11 - 301.51 NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD 阀门销售 3,412.54 3,606.56 -93.58 851.06 NEWAY FLOW CONTROL DMCC 阀门销售 1,573.40 1,662.55 62.11 303.13 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 （1）行业整体市场集中度较低 全球范围内，阀门行业从业企业数量众多，总体上看竞争较为激烈。以全球视角来看， 国际领先阀门企业大多已经登陆资本市场，经历了利用资本市场推动和实现行业整合的过程。 相比之下，国内阀门企业整体规模偏小，即便排名前列的行业领先企业也大多没有登陆资本 市场，缺少长期资金支持，以实现行业整合。 （2）中低端市场竞争激烈，高端市场垄断竞争 就目前全球的阀门市场来看，从技术角度可以分为三个不同特点的市场层次，即高端工 业阀门市场、中端工业阀门市场，低端工业阀门和民用阀门市场。全球阀门行业不同市场层 次中的竞争程度是不同的。 低端工业阀门和民用阀门市场的主要产品为铸铁阀门和青铜阀门，面向这一市场的阀门 newaylogo[1] 产品需求量大，技术含量低，进入门槛不高，充斥了大量的家庭式、作坊式的小阀门生产企 业，市场竞争程度最高，利润水平较低。目前，国内90%以上的阀门出口企业属于零件生 产商或贴牌生产商，其中，相当多的企业处于低端工业阀门和民用阀门领域。 中端工业阀门市场的主要产品为使用环境较为宽松的工业阀门，一般为碳钢或不锈钢阀 门，面向这一市场的阀门产品市场需求量大，需要达到工业级的质量要求，技术含量较高， 且终端客户普遍设定合格供应商资格，因此存在一定的行业进入障碍，竞争水平低于低端工 业阀门和民用阀门市场，利润水平较高。我国阀门行业的一些大型企业，由于进入国际市场 较早，在生产技术和生产工艺方面较为成熟，并且与很多国际级的客户建立起了较为稳定的 合作关系，已经在中端阀门市场中占有较为重要的地位。 高端工业阀门市场的主要产品为使用环境非常严苛（如超高温、超低温、超高压、真空、 有核等极端环境）的高端工业阀门，多为特殊材料阀门。高端工业阀门市场是由大量的细分 市场组成，面向这些市场的阀门产品，质量要求严格，技术含量很高，市场多为垄断竞争的 局面，利润水平很高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。但是随着技术水 平、工艺水平以及材料技术的不断提高，目前国内以纽威阀门为代表的行业龙头企业已经逐 步渗透到高端阀门市场领域。 （3）国产化势在必行 为了力促阀门国产化，在国务院下达的《关于加快振兴装备制造业的若干意见》后，国 家有关部门根据国家作出的重大装备国产化的要求，先后作出了一系列重大部署，并由国家 发改委牵头，中国机械工业联合会和中国通用机械工业协会一起，部署制订了相关领域重大 装备的阀门国产化方案，阀门行业未来替代进口趋势明显。只有在成本、技术、销售渠道和 服务等方面存在差异化竞争优势的企业，才能在未来趋于激烈的市场竞争中占据优势地位。 （4）核电项目的启动 核电作为公认的清洁能源，随着核电技术的发展，其安全性与经济性得以提升，逐渐受 到人们推崇。伴随着政府高层对我国核电发展的积极态度以及国内核电重大项目的启动。核 电阀门是核电项目中用量较大的设备，随着行业的快速发展，核电阀门的需求规模将不断扩 大。公司作为国内能提供多品种中高端核电阀门的企业，已将核电阀门作为未来业务重点发 展新领域，抢占强劲对手的市场份额，也正面临激烈的市场竞争和挑战。 newaylogo[1] (二)公司发展战略 公司将继续以阀门的设计、制造和销售为主营业务，坚持中高端阀门产品的定位，走自 主创新之路，完善科学和可持续的技术研发体系，巩固在石油化工领域的优势地位，逐步打 造在核电、冶金、水务等阀门细分领域的市场地位，利用好国内和国际两个市场，建设全球 化的营销网络体系和业务布局，发展成为一家拥有世界一流技术水平、提供全套工业阀门解 决方案、具备较强核心竞争实力的跨国企业集团。 (三)经营计划 2015年将进一步发挥在研发、生产、工艺、质量、品牌、市场、渠道和人力资源等方 面的综合竞争优势，以中高端产品为支柱，通过内涵增长和外延扩张的方式，进一步扩大阀 门产业规模，保持产销量的国内领先地位，持续提升产品的国内和国际市场份额，优化产品 结构，促进产业升级，实现公司的持续快速健康发展。 1、积极推进募投项目的实施。“年产10,000吨各类阀门铸件项目”力争2015年下半年 投产，为公司的产能提升打下基础。同时把握行业发展趋势和市场脉搏，逐步推进“年产 35,000台大口径、特殊阀项目”和“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”项目的实 施，更全面和可靠地满足客户需求。 2、强化公司管理、经营、技术等方面的创新理念和方法，通过持续完善考核机制、公 司企业文化推展和人才培养，满足公司不断成长的需求。 3、加强研发队伍的开发能力，培养技术管理人才和技术创新人才；以高附加值、高技 术含量、特种材料、特殊工艺，以及创新设计阀门产品的研发为契机，助推公司整体研发水 平和技术实力的进一步提升，在国内装备行业配套阀门国产化的重点领域实现技术突破，带 动国内阀门行业技术水平的整体提高。 4、积极实施全球市场战略，加强全球营销网络的建设，积极扩大高端市场业务，努力 提高高端市场份额，在全球范围内建立区域库存中心，进一步贴近终端客户，拓展维修与替 换市场。 5、挖掘行业内潜在的并购对象，通过并购同行业企业，形成产品优势互补，整合销售 渠道和采购渠道，移植先进的管理经验，形成协同效应，以进一步增强公司的竞争优势。 newaylogo[1] (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据阀门行业的业务特点结合目前公司业务订单增长的趋势，公司日常经营资金需求将 会不断增加。公司一方面将加大应收款的收款力度，提高资金周转率；同时利用银行间接融 资的形式，采取流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理等融资渠道，确 保满足公司发展的资金需求。 (五)可能面对的风险 1、对石油天然气行业依赖度较高的风险 本公司以全球工业阀门市场中规模最大的石油天然气领域为切入点，历经多年发展，已 在该领域拥有独特的竞争优势。本公司70%以上的产品最终应用于石油化工、油气管线等石 油天然气相关行业，石油天然气行业的周期性波动对本公司产品销售具有重要影响。尽管本 公司阀门产品在电力、化工等应用领域的比重逐步增加，且已经进入核电阀门的制造领域， 但本公司在中短期内，石油天然气领域的阀门产品仍将在收入结构中保持较高的比重，石油 天然气行业的周期性波动将对公司经营业绩产生较大的影响。 进入2015年以来，原油价格较2014年底进一步下挫并持续低位震荡，使得公司所面 临的经营形势进一步严峻、经营压力进一步增加，将对公司2015年的经营业绩产生较大的 影响。 2、原材料价格上涨及毛利率下降的风险 目前，本公司生产所需原材料价格仍处于低位运行，如果未来原材料价格上升，本公司 毛利率水平在短期内有下降的风险。 3、募集资金运用的风险 本次募集资金投资项目实施后，本公司将实现年产3.5万台大口径、特殊阀以及年产1 万台（套）石油阀门及设备的新增产能，从而拓宽本公司的产品系列，提高公司为客户提供 一揽子产品组合的能力。本公司已对上述募集资金投资项目进行了深入、细致的可行性论证， 认为阀门行业良好的市场需求以及本公司强大的市场开拓能力和全球性、多层次的营销体系， 有能力消化本次募集资金投资项目的新增产能。但如果全球经济或本公司阀门产品的相关行 业出现重大不利变化，本公司募集资金投资项目的新增产能将面临市场开拓的风险，从而导 newaylogo[1] 致上述产品的销售无法达到预期的目标。 4、汇率波动风险 本公司产品出口比重较大，由于公司出口收入主要以美元、欧元结算，人民币兑美元、 欧元等外币的升值将使本公司外币资产换算为人民币时的数额减小，产生汇兑损失，本公司 以人民币币种反映的资产和收入将会减少。我国目前实行以市场供求为基础、参考一篮子货 币进行调节、有管理的浮动汇率制度。如果人民币短期内出现大幅升值，而本公司又未能采 取有效的措施减少汇兑损失，可能对本公司阀门产品的出口以及经营业绩产生不利影响。 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 本公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公 司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在有条件的情况下，公 司可以进行中期利润分配。 本公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。 公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。 根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股 票股利方式进行利润分配。 2014年4月16日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2013年利润 分配预案的议案》，考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司2013年利润分配预案为： 以公司首次公开发行后的总股本750,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.5元（含税），共262,500,000元，剩下的未分配利润结转下一年度。该事项已于2014年6 月27日实施完毕。 (二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) newaylogo[1] 2014年 4.00 300,000,000 563,959,403.81 53.20 2013年 3.50 262,500,000 471,532,258.04 55.67 2012年 3.51 245,700,000 291,555,170.53 84.27 五、积极履行社会责任的工作情况 2014年，公司严格按照法律法规等有关规定，切实维护了股东、员工权益、、在追求经 济利益的同时，遵守社会公德、商业道德，提倡绿色环保，积极参与公益及慈善事业，对自 身的社会责任义务付诸以行。 今后，公司将加大承担社会责任的力度，积极进取，开拓创新，进一步促进公司与利益 相关者、社会、环境的协调发展，坚决落实各项规定，竭尽全力为实现社会效益、经济效益 双赢的目标和为建设和谐社会做出更大贡献。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 苏州纽威阀门股份有限公司 2015年5月21日 newaylogo[1] 议案二： 苏州纽威阀门股份有限公司 2014年度监事会工作报告 2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事 规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独 立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法规范运作情况、经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督。切实维护了公司和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运 作起到了积极作用。 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开6次会议，情况如下： （一）公司第二届监事会第六次会议于2014年3月28日在公司会议室召开。 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 的议案》、《关于向纽威工业材料（苏州）有限公司增资的议案》、《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。 （二）公司第二届监事会第七次会议于2014年4月16日在公司会议室召开。 会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《公司 2013年度财务决算报告》、 《公司 2014年度财务预算报告》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、 《公司2013年年度报告及摘要》。 （三）公司第二届监事会第八次会议于2014年4月18日在公司会议室召开。 会议审议通过了《公司2014年第一季度报告》。 （四）公司第二届监事会第九次会议于2014年5月22日在公司会议室召开。 会议审议通过了《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》、《关于向全资 子公司新加坡纽威公司增资的议案》。 newaylogo[1] （五）公司第二届监事会第十次会议于2014年8月15日在公司会议室召开。 会议审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》、《关于公司 2014 年 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （六）公司第二届监事会第十一次会议于2014年10月28日在公司会议室 召开。会议审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》、《关于执行 财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见 公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理 准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事 会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管 理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表独立意见： （一）公司依法运作情况 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极 参加股东大会会议，列席董事会会议，对公司日常运作情况进行了审查，认为： 报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善 的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司 职务时不存在违反法律、法规、规则以及《公司章程》等的规定或损害公司及股 东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为： 公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、成本、 费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映 了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保 留意见的审计报告，财务报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营 成果。 （三）对公司内部控制自我评价报告的意见 newaylogo[1] 监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合 理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要 求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的 执行；董事会出具的《公司内部控制的自我评估报告》客观地反映了公司的内部 控制状况。 （四）关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易为公司生产经营所必须，均按照市场公平交 易的原则进行，无损害公司利益和股东利益的行为发生。 （五）募集资金使用情况 报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为： 公司募集资金的使用，能够严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的规定和要求执行， 募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的 行为；暂时补充流动资金有利于降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率， 符合全体股东的利益；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集 资金投资项目的情形；超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情形。超募资金使用计划的实施，将有助于提高募集资金使用效 率，有利于提高公司的核心竞争力，进一步提高公司经营效益，符合全体股东利 益。 2015年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和 高级管理人员日常履职进行有效监督，积极参加股东大会、董事会会议，及时了 解公司财务状况，知悉并监督各项重大决策事项及其履行程序的合法、合规性， 进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。 newaylogo[1] 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 苏州纽威阀门股份有限公司 2015年5月21日 newaylogo[1] 议案三： 苏州纽威阀门股份有限公司 2014年度财务决算报告 2014年度公司在董事会的领导下，外拓市场、内抓质量、降低成本、提升 效益。通过降低采购成本、严控制造过程成本、提升产品质量和品牌形象来提高 议价能力等措施，经全体员工努力，完成了2014年的经营目标。以下是2014 年 财务决算汇报，请予以审议。 一、2014 年度公司产销情况 项目 产量（套） 销量（套） 产销率 2014年 2013年 增减 2014年 2013年 增减 2014年 2013年 闸阀 240,204 228,030 5.34% 253,663 236,840 7.10% 105.60% 103.86% 截止阀 28,097 29,558 -4.94% 28,365 27,480 3.22% 100.95% 92.97% 止回阀 42,832 42,928 -0.22% 41,979 43,058 -2.51% 98.01% 100.30% 球阀 185,687 181,068 2.55% 189,694 188,837 0.45% 102.16% 104.29% 蝶阀 17,461 18,876 -7.50% 18,457 17,392 6.12% 105.70% 92.14% 锻钢阀 281,594 319,281 -11.80% 310,691 320,263 -2.99% 110.33% 100.31% 井口设备 23,000 12,500 84.00% 23,271 13,630 70.73% 101.18% 109.04% 安全阀 13,026 10,261 26.95% 12,600 10,002 25.97% 96.73% 97.48% 合计 831,901 842,502 -1.26% 878,720 857,502 2.47% 105.63% 101.78% 公司销售情况分析: 2014 年度生产阀门 83万套，较去年同期下降1.26％ ，产量的下降主要是 因为小口径锻钢阀产量下降所致的，其他主要阀种保持增长。2014年销售阀门 88万套，比上年同期增长2.47%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产负债情况 newaylogo[1] 单位:元 项目 2014年12月31日 2013年 12 月 31日 变动率 货币资金 256,901,185.52 350,618,280.06 -27% 交易性金融资产 - 7,185,090.00 -100% 应收票据 62,678,244.51 39,488,017.30 59% 应收账款 1,199,061,072.55 967,031,586.21 24% 预付款项 31,233,434.92 18,843,500.41 66% 应收利息 4,978,926.00 - - 其他应收款 25,541,356.42 16,423,471.54 56% 存货 805,645,760.62 839,297,497.70 -4% 其他流动资产 873,442,964.47 - - 长期股权投资 3,182,205.76 3,531,404.96 -10% 投资性房地产 10,065,912.93 10,806,368.85 -7% 固定资产 524,767,139.20 397,136,928.35 32% 在建工程 73,495,417.28 97,631,326.53 -25% 无形资产 95,771,429.75 93,038,472.64 3% 商誉 26,571,171.86 26,571,171.86 0% 递延所得税资产 69,029,708.52 49,603,942.68 39% 其他非流动资产 13,583,072.07 14,356,892.16 -5% 短期借款 522,063,500.00 653,740,595.72 -20% 应付票据 160,568,344.97 171,452,413.32 -6% 应付账款 553,360,182.33 506,665,605.22 9% 预收款项 39,511,314.38 49,335,818.98 -20% 应付职工薪酬 51,266,995.53 44,083,990.75 16% 应交税费 48,831,339.11 37,955,739.34 29% 应付利息 1,824,231.09 - - 其他应付款 183,653,605.56 137,971,477.30 33% 其他流动负债 3,933,074.05 4,454,522.33 -12% 递延所得税负债 2,653,921.03 3,023,776.16 -12% 递延收益 56,713,391.27 13,359,146.77 325% newaylogo[1] 主要变动情况分析： 1） 货币资金：货币资金主要包括现金、银行存款以及其他货币资金。本期 货币资金余额较上期降低27%，主要是本期购置固定资产、购买理财产品 金额较大所致； 2） 交易性金融资产：公司为减少因汇率变动对损益的影响而采用的锁定远 期汇率业务在2014年末已全部完成，所有收益已实现； 3） 应收票据：2014年末应收票据较上期增加59%，金额增加2,319万，主 要是国内市场货币流动性较为紧张，多数内销客户在结算货款时选择使 用票据结算； 4） 应收账款：2014年末较上期上升24%，主要因为本年销售收入增加所致； 5） 预付账款：2014年末较上期增加66%，主要系公司应订单需求采购第三 方物料，预付款所致； 6） 其他应收款：主要包含员工借款、投标保证金、客户代垫款，2014年末 较上期上升56%，主要系本期投标保证金较去年增加所致； 7） 存货：2014年末较上期降低4%，在扩大生产，增加销售的同时，加大对 无需求库存的管理，保证交货及时性所致； 8） 长期股权投资：2014年末较上期减少35万，系按权益法计算的本期投资 收益； 9） 投资性房地产：2014年末较上期降低了7%，系本年计提折旧后净值减少 所致； 10） 固定资产：2014年末固定资产变动较上期上升了32%，由于集团扩充产 能，投建更多厂房、机器，陆续验收转固，投入使用； newaylogo[1] 11） 在建工程：2014年末较上期减少25%，主要原因为石油设备的厂房新建 项目及吴江的安全阀热态试验装置转固所致； 12）无形资产： 集团的无形资产主要包括土地使用权、软件、商标、技术及 少量专利权申请权，本年采购软件730万，致2014年末较上期上升了 3%； 13）递延所得税资产：2014年末较上期增加39%，主要系预提费用、资产减 值准备及未实现毛利较上期增加所致； 14）其他非流动资产：2014年末较上期减少5%，主要系预付设备款减少所致； 15）短期借款：2014年初，募集资金入账；而且本年经营现金净流入情况良 好，致短期借款年末余额较上期减少了1.32亿，降幅约20%； 16）应付票据：2014年末较上期降低了6%，主要因为公司收到应收票据增多， 公司直接将其背书给供应商，故相应开具承兑票据减少； 17）应付账款：2014年末较上期增加了9%，主要系第四季度销售增加，引起 采购量的上升所致； 18）预收账款：2014年末较上期降低了20%，主要系本年山东联合能源管道 输送有限公司、SAF PETROLEUM INVESTMENTS(FZE)、Klinger、Frames 等订单基本完成，实现销售形成； 19）应付职工薪酬：2014年末较上期增加了16%，主要原因是年度调薪导致 基本工资和社保金额同步增长，同时年终奖金额本期也比上期有所增加 导致； 20）应交税费：2014年末较上期增加29%，主要原因是本年应交所得税增加 且可抵扣增值税进项税减少所致； 21）其他应付款：2014年末较上期增加33%，主要系本期预提费用增加所致； 22）其他流动资产：主要系理财产品资金； 23）应付利息：主要系应付银行借款利息。 （二）股东权益情况 newaylogo[1] 单位：元 项目 2014 年度 2013年度 股本/实收资本 750,000,000.00 700,000,000.00 资本公积 789,195,910.63 - 盈余公积 141,684,110.96 94,281,444.95 未分配利润 726,540,229.52 472,483,491.72 本期股本金额因公司于2014年1月17日上市成功，当月公司向社会公开发 行8,250万股人民币普通股，其中公司公开发行新股5,000万股，公司股东公开 发售股份3,250万股，新股发行后公司股本达到75,000万股；资本公积系因公 开发行股票溢价；盈余公积是因集团提取盈余公积所致；未分配利润主要因实现 净利增加所致。 （三）经营成果情况 单位：元 项目 2014年度 2013年度 变动幅度 营业收入 2,734,278,822.59 2,458,060,288.43 11% 营业成本 1,499,797,037.85 1,352,520,779.01 11% 营业税金及附加 24,245,999.60 24,686,324.13 -2% 销售费用 263,144,513.70 249,190,954.23 6% 管理费用 243,939,871.79 215,091,327.82 13% 财务费用 12,988,233.39 13,536,769.33 -4% 资产减值损失 33,766,754.58 44,722,694.92 -24% 公允价值变动损益 - 4,041,590.00 -100% 投资收益 18,704,047.22 4,369,012.65 328% 营业外收入 12,546,081.56 15,794,059.50 -21% 营业外支出 2,868,063.34 2,554,498.55 12% 所得税费用 112,665,344.36 104,113,796.24 8% newaylogo[1] 净利润 572,113,132.76 475,847,806.35 20% 变动分析： 1）营业收入本期较上期增加11%，其中内销回落3%，而外销则大幅上升21%； 2）营业成本本期较上期上升11%，系销售增加所致； 3）营业税金及附加主要包括营业税、城建税、教育费附加、以及巴西的增值 税，本期较上期下降2%，主要系本年巴西销售萎缩，导致增值税减少； 4）管理费用本期较上期提高13%，主要系集团员工支出和研发费用增加所致； 5）销售费用本期较上期增加6%，主要系集团员工支出和销售运输费增加所 致； 6）财务费用本期较上期下降4%，主要是由汇兑收益引起； 7）资产减值损失本期较上期下降24%，主要是存货跌价计提较少所致； 8）投资收益较上期增长328%，主要系理财产品收益； 9）营业外收入本期较上期减少21%，主要系本期获得政府补助收入减少所致； 10） 营业外支出本期较上期增加12%，主要系残疾人保障基金增加所致； 11） 所得税费用本期较上期增加8%，主要系利润增长所致。 （四）现金流量分析 单位：元 项 目 2014年度 2013年度 同比（%） 经营活动现金流入小计 2,695,388,668.06 2,423,840,869.05 11% 经营活动现金流出小计 2,268,942,651.31 2,011,871,762.42 13% 经营活动产生的现金流量净额 426,446,016.75 411,969,106.63 4% 投资活动现金流入小计 3,009,245,153.01 38,818,213.60 7652% newaylogo[1] 投资活动现金流出小计 3,970,847,157.67 135,237,464.46 2836% 投资活动产生的现金流量净额 -961,602,004.66 -96,419,250.86 897% 筹资活动现金流入小计 2,666,105,565.63 1,699,591,126.06 57% 筹资活动现金流出小计 2,238,539,691.28 1,919,848,014.18 17% 筹资活动产生的现金流量净额 427,565,874.35 -220,256,888.12 -294% 汇率变动对现金及现金等价物的 影响额 386,610.87 -5,054,262.53 -108% 现金及现金等价物净增加额 -107,203,502.69 90,238,705.12 -219% 2014年公司经营状况良好，销售收入和净利润均比去年有所增长。因销售 增长，使得销售回款金额增加；同时利润增长导致的税金以及因调薪支付给员工 的现金流出均有所增加。综合多方因素，经营活动产生的现金净流入与去年同期 相比增长了4%； 2014年公司投资活动现金净流出比2013年增加86,500万元，主要系购买 理财产品所致； 2014年公司筹资活动产生的现金流量净额比去年大幅上升，主要系年初公 开发行股票筹集资金所致。 三、主要财务指标 (一)偿债能力指标 项 目 2014年 2013年 同比增减（%） 流动比率 2.08 1.40 49% 速动比率 1.55 0.87 78% 资产负债率 39.85% 55.33% -28% 报告期内的公司偿债能力较好，资产负债率与上期相比下降了28%；报告期 末公司的流动资产余额为325,948万元，较上期增加了46%；流动负债期末余额 newaylogo[1] 为156,501万元，较上期降低了2.5%。 (二)营运能力指标 项目 2014年 2013年 同比增减(次) 应收账款周转率(次) 2.28 2.55 0.27 存货周转率（次） 1.72 1.59 0.13 报告期内，公司应收账款周转率较去年略有下降，存货周转率较上年效率有 所提升。 (三)盈利能力指标 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 每股收益（元） 0.75 0.67 12 净资产收益率 30.42% 40.3% -25 报告期内盈利状况良好，是每股收益上升的根本原因,净资产收益率下降是 公司上市股本扩大所致。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 苏州纽威阀门股份有限公司 2015年5月21日 newaylogo[1] 议案四： 苏州纽威阀门股份有限公司 2015年度财务预算报告 公司董事会及经营管理层在总结2014年度实际经营情况和分析2015年经营 形势的基础上，结合公司事业计划目标及2015年度经营目标等情况，预计2015 年实现营业收入302,084.76万元、实现净利润61,878.73万元，具体明细指标详 见下表： 2015年度利润预算表 单位：万元 项目 2014年度实际数 2015年度预算数 增减幅度 一、营业总收入 273,427.88 302,084.76 10.48% 二、营业总成本 205,917.84 227,891.62 10.67% 其中：营业成本（-） 149,979.70 171,763.04 14.52% 营业税金及附加（-） 2,424.60 2,660.04 9.71% 销售费用（-） 26,314.45 28,539.07 8.45% 管理费用（-） 24,393.99 24,136.36 -1.06% 财务费用（-） 2,226.66 1,301.68 -41.54% 资产减值损失（-） 3,376.68 1,290.00 -61.80% 公允价值变动损益（+） - - / 投资收益（+） 2,798.24 1,798.58 -35.72% 三、营业利润 67,510.05 74,193.14 9.90% 四、营业外利润 967.80 - / 五、利润总额 68,477.85 74,193.14 8.35% 减：所得税费用 11,266.53 12,314.41 9.30% 六、净利润 57,211.31 61,878.73 8.16% 特别提示：上述财务预算数据仅为公司2015年度经营计划的内控指标，并不 代表公司对2015年度的盈利预测，该预算数能否实现，取决于市场的变化、经营 管理团队的努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性。 newaylogo[1] 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 苏州纽威阀门股份有限公司 2015年5月21日 newaylogo[1] 议案五： 关于2014年度利润分配方案的议案 各位股东及股东代表： 经德勤华永会计师事务所审计确认，2014年度公司合并报表归属于母公司 实现的净利润563,959,403.81元，其中母公司实现的净利润为474,026,660.07 元,提取盈余公积后，加上期初未分配利润，公司可供分配的利润为 522,966,349.79元。 考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司2014年利润分配预案为：以 截至2014年12月31日公司总股本750,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利4元（含税），共300,000,000元，剩下的未分配利润结转下一 年度。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 苏州纽威阀门股份有限公司 2015年5月21日 newaylogo[1] 议案六： 公司2014年年度报告及摘要 各位股东及股东代表： 《公司2014年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 苏州纽威阀门股份有限公司 2015年5月21日 newaylogo[1] 议案七： 关于公司2015年度银行融资授信额度的议案 根据公司2015年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标的 完成,拟订公司2015年度各银行融资授信额度计划，具体如下： 银行 2015年额度（万元） 方式 农行苏州新区支行 50,000 信用 建行苏州新区支行 60,000 信用 中行苏州新区支行 60,000 信用 工行苏州分行 40,000 信用 招行苏州新区支行 15,000 信用 交通银行石路支行 20,000 信用 浦发苏州分行 15,000 信用 华夏银行新区支行 15,000 信用 合计 275,000 上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限至2015年年度 股东大会召开前。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 苏州纽威阀门股份有限公司 2015年5月21日 newaylogo[1] 议案八： 关于公司董事、监事薪酬的议案 各位股东及股东代表： 按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规 模、效益企业薪酬水平，并结合企业自身情况，公司董事、监事2014年度薪酬 如下： 序号 姓名 职务 2014年度薪酬（万元） 1 陆斌 董事、总经理 86.44 2 程章文 董事、副总经理 86.43 3 席超 董事、副总经理 86.37 4 邓国川 董事、副总经理 199.63 5 高开科 董事、总工程师 96.75 6 郝如冰 监事 74.23 7 陈斌 （未完）  |