[公告]润邦股份：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告
关于江苏润邦重工股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 瑞华核字【2015】01970012号 目 录 1、 鉴证报告·················································································· 1 2、 前次募集资金使用情况的专项报告······································· 3 通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 Postal Address:5-11/F,West Tower of china Overseas Property Plaza,Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road,Dongcheng District,Beijing 邮政编码（Post Code）：100077 电话（Tel）：+86(10) 88095588 传真（Fax）： +86(10) 88091190 关于江苏润邦重工股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 瑞华核字【2015】01970012号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“贵公司”） 截至2014年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证 工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的 报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我 们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》 提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况 的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证 工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 我们认为，贵公司编制的截至2014年12月31日止《关于前次募集资金使 用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次 募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定。 本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用 途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件，随其他申 报材料一起上报中国证券监督管理委员会。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘洪跃 中国·北京 中国注册会计师：王志伟 二〇一五年五月十四日 江苏润邦重工股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的规定，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”），编制了截至2014年12月31日前次募集资金使用情况的报告， 具体内容如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2010]1227号），公司以公开发 行方式向社会公众发行人民币普通股（A股）股票，发行数量不超过5,000.00万 股；公司已于2010年9月20日完成了5,000.00万股人民币普通股（A股）股票 的发行及配售工作。每股发行价格为人民币29.00元，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00元，扣除发行费用人民币62,719,789.60元，实际募集资金净额 为人民币1,387,280,210.40元。经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达 验字[2010]第1063号验资报告验证，此次公开发行股票募集资金已于2010年9 月20日前存入本公司募集资金专用账户。 （二）前次募集资金专项账户存储情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市 公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了 《润邦股份募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的 要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，2010年10月19日 公司与西南证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发 区支行、中国工商银行股份有限公司南通人民路支行、交通银行股份有限公司南 通南大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，全资子公司南通润邦重机有限 公司（以下简称“润邦重机”）与西南证券股份有限公司及中国银行股份有限公 司南通港闸支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年2月25日全资子公 司南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称“润邦海洋”）与西南证券股份有 限公司及交通银行股份有限公司南通南大街支行、中国建设银行股份有限公司启 东支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年4月29日全资子公司润邦海 洋与中国民生银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2014年12月31日，募集资金专户活期存储情况列示如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日 余额 备注 中国农业银行股份有限公司 南通经济技术开发区支行 10727001040999989 437,930,210.40 0.00 超募资金专户 （已销户） 中国工商银行股份有限公司 南通人民路支行 1111821229100515770 70,110,000.00 0.00 舱口盖生产综合技术 改造项目资金专户 （已销户） 中国银行股份有限公司南通 港闸支行 511858227690 627,270,000.00 0.00 起重装备产业化项目 资金专户（已销户） 交通银行股份有限公司南通 南大街支行 326008608018170071676 251,970,000.00 0.00 海洋工程装备项目资 金专户（已销户） 中国民生银行股份有限公司 南通分行 4901014170002182 0.00 0.00 重型装备总装基地项 目资金专户（已销户） 中国建设银行股份有限公司 启东支行 32001647650052500746 0.00 0.00 购买储备用地项目资 金专户（已销户） 合计 - 1,387,280,210.40 0.00 - 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用对照情况 截至2014年12月31日，公司前次募集资金使用对照情况，详见附表1：《前 次募集资金使用情况对照表》。 （二）前次募集资金投资项目变更情况 2011年1月21日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过《关于变 更募投项目实施主体、实施地点的议案》，变更了公司募投项目“海洋工程装备 项目”的实施主体和实施地点，未变更募集资金投向，公司募集资金按规定管理 和使用；审议通过《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》，同 意公司使用超募资金约10,803万元购买位于江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业 带约775亩土地（即“购买储备用地项目”）。 2011年3月18日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的议案》，同意公司使用 超募资金18,000万元投资建设“重型装备总装基地项目”（项目总投资36,000万 元，其中使用超募资金18,000万元，银行贷款18,000万元）。 2011年10月21日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金约15,054.59 万元永久性补充公司流动资金。 2011年11月14日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 将超募资金专户剩余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金专 户剩余资金约为716万元（主要为超募资金存放期间利息收入）永久性补充流动 资金。 2012年5月11日，公司2011年度股东大会审议通过《关于调整部分募集 资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司调整部分募 集资金投资项目的完成时间及变更部分募集资金用途。根据股东大会决议，公司 将“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”、“重型装备总装基地项目”的 完工时间调整至2013年9月30日，同时公司终止实施募集资金投资项目“舱口 盖生产综合技术改造项目”，并将该募投项目剩余资金6,249.67万元（未包含利 息收入）转为投入到另一个募集资金投资项目“重型装备总装基地项目”。 2013年5月17日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于终止实施部 分募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》，终止实施募集资金投资 项目“购买储备用地项目”，并将该项目剩余资金约3,982.87万元（未包含利息 收入）变更为永久性补充流动资金。 2013年11月15日，公司2013年度第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司将募集资金专户余额 永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，公司承诺已完工募投项目应 付未付款项在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。公司从募集资金专户实 际转出23,829.30万元（其中包含利息收入净额3,321.55万元、应付未付款5,973.96 万元），并同时销户。 前次募集资金投资项目变更内容、变更原因、履行程序和披露信息等具体情 况详见附表3：《前次募集资金投资项目变动情况汇总表》。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况 截至2014年12月31日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投 资总额的差异情况分析详见本报告附表1：《前次募集资金使用情况对照表》。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2014年12月31日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置 换的情况。 （五）暂时闲置募集资金使用情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，在 遵循股东利益最大化原则，保证原募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充 分提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司使用暂时闲置募集资金补充业 务发展所需流动资金。 1、公司于2010 年10月15日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募 集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使 用部分闲置募集资金11,000 万元补充公司流动资金，其中来自于“起重装备产 业化项目”募集资金专户的资金金额为7,000万元，来自于“海洋工程装备项目” 募集资金专户的资金为4,000万元。本次使用期限为自董事会审议通过之日起不 超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。 公司分别于2011年1月24日和2月21日以自有资金4,000.00万元和7,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户。 2、公司于2011 年2月28日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保 证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提 下，使用部分闲置募集资金13,000 万元补充公司流动资金，其中来自“海洋工 程装备项目”募集资金专户的资金为7,000万元，“起重装备产业化项目”募集 资金专户的资金为6,000万元。本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月，到期归还到募集资金专用账户。 公司于2011年8月4日将此次补充流动资金的13,000万元募集资金归还至 募集资金专项账户。 3、公司于2011年8月6日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证 募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用部分闲置募集资金13,000万元补充公司流动资金，其中来自“海洋工程装 备项目”募集资金专户的资金为8,000万，“起重装备产业化项目”募集资金专 户的资金为5,000万（实际转出2,000万）。本次使用期限为自董事会审议通过之 日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。 公司于2012年2月3日将此次补充流动资金的10,000万元募集资金归还至 募集资金专用账户。 4、公司于2012 年2月10日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在 保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提 下，使用部分闲置募集资金13,000 万元补充公司流动资金，其中来自“海洋工 程装备项目”募集资金专户的资金为8,000万元，“购买储备用地项目”募集资 金专户的资金为5,000万元。本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6 个月，到期归还到募集资金专用账户。 公司于2012年7月25日将此次补充流动资金的13,000万元募集资金归还 至募集资金专用账户。 5、公司于2012年7月30日召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在 保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提 下，使用部分闲置募集资金13,000万元补充公司流动资金，其中来自“海洋工 程装备项目”募集资金专户的资金为10,000万，“购买储备用地项目”募集资金 专户的资金为3,000万。本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月， 到期归还到募集资金专用账户。 公司于2013年1月8日将此次补充流动资金的13,000万元募集资金归还至 募集资金专用账户。 6、公司于2013年1月19日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用部分闲置募集资金10,000万元补充公司流动资金，其中来自于“海洋工程 装备项目”募集资金专户的资金金额为6,400万元，来自于“购买储备用地项目” 募集资金专户的资金金额为3,600万元。本次使用期限为自董事会审议通过之日 起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。 2013年5月16日，公司归还3,600万元至“购买储备用地项目”募集资金 专用账户；2013年7月17日公司归还6,400万元至“海洋工程装备项目”募集 资金专用账户。至此，公司将此次补充流动资金的10,000万元募集资金归还至 募集资金专用账户。 （六）未使用完毕募集资金的情况 截至2014年12月31日，公司募集资金全部使用完毕。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2014年12月31日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照情 况，详见本报告附表2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况详见本报告附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 （三）前次募集资金投资项目的累计实现效益与承诺累计效益的差异 前次募集资金投资项目的累计实现效益与承诺累计效益的差异原因详见本 报告附表2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本报告中《前次募集资金使用情况对照表》与以前年度定期报告和其他信息 披露文件中披露的内容不存在差异。 附表1：《前次募集资金使用情况对照表》 附表2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》 附表3：《前次募集资金投资项目变动情况汇总表》 江苏润邦重工股份有限公司董事会 2015年5月14日 附表1： 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏润邦重工股份有限公司 截止日期：2014年12月31日 单位：万元 募集资金总额 138,728.02 已累计使用募集资金总额 138,728.02 变更用途的募集资金总额 49,963.33 各年度使用募集资金总额 138,728.02 其中：2014年 0.00 2013年 32,747.42 变更用途的募集资金总额比例 36.02% 2012年 40,341.99 2011年 53,862.39 2010年 11,776.22 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期（或 截止日项目完工 程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 （注6） 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 起重装备产业化项目 起重装备产业化项目（注1） 62,727.00 62,727.00 50,749.47 62,727.00 62,727.00 50,749.47 -11,977.53 2013/9/30 2 海洋工程装备项目 海洋工程装备项目（注1） 25,197.00 25,197.00 22,640.74 25,197.00 25,197.00 22,640.74 -2,556.26 2013/9/30 3 舱口盖生产综合技术 改造项目 舱口盖生产综合技术改造项目 （注2） 7,011.00 7,011.00 761.33 7,011.00 7,011.00 761.33 -6,249.67 已终止 4 - 重型装备总装基地项目（注3） - 18,000.00 24,249.67 - 18,000.00 24,249.67 6,249.67 2013/9/30 5 - 购买储备用地项目（注4） - 10,738.43 6,755.56 - 10,738.43 6,755.56 -3,982.87 已终止 6 - 永久补充流动资金（注5） - - 33,571.25 - - 33,571.25 33,571.25 - 合计 - 94,935.00 123,673.43 138,728.02 94,935.00 123,673.43 138,728.02 15,054.59 - 注1：起重装备产业化项目和海洋工程装备项目：实际投资金额和募集后承诺投资金额分别相差11,977.53万元和2,556.26万元，主要原因为：（1）募投项目建设过程中，在保证 项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分项目的开支；（2）随着公司业务规 模的逐步扩大，公司加强了原材料和设备的集中采购管理，通过实施集中采购，有效降低了募投项目建设相关材料和设备的采购成本，节约了项目建设费用。 注2：舱口盖生产综合技术改造项目：实际投资金额和募集后承诺投资金额相差6,249.67万元，主要原因为：金融危机以来，船舶市场受到很大冲击，行业处于低迷状态，船舶配 套产品的需求趋缓。公司根据市场环境变化及时终止该项目的实施，并将该项目剩余资金6,249.67万元转为投入“重型装备总装基地项目”。2012年5月11日公司2011年度股东 大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》。 注3：重型装备总装基地项目：实际投资金额较募集后承诺投资金额多6,249.67万元，主要原因参见注2。 注4：购买储备用地项目：实际投资金额和募集后承诺投资金额相差3,982.87万元，主要原因为：该项目拟购买的剩余地块受土地供给指标和拆迁进度等因素影响，如继续实施则 需要大幅延长项目实施时间，将降低募集资金使用效率；综上，继续实施该项目已无必要性和紧迫性，2013年5月17日，公司2012年度股东大会决议审议通过了将“购买储备 用地项目”剩余资金永久性补充流动资金。 注5：永久补充流动资金：随着公司营业规模的不断扩大以及相关投资项目的陆续投产，公司经营性流动资金需求逐年增加。公司将剩余超募资金及上述募投项目剩余资金用于永 久性补充流动资金，有助于缓解公司的流动资金需求，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。募投资金变更用于永久性补充流动资金履行了必要的审批程序和信息披露 义务，详细参见附表3。 注6：公司实际投资金额等于前次募集资金净额，计算时未考虑募集资金产生的利息收入等。 附表2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：江苏润邦重工股份有限公司 截止日期：2014年12月31日 单位：万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 （净利润） 最近三年实际效益（注4） 截止日累计 实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2012年 2013年 2014年 1 起重装备产业化项目 98.54% 12,902.00 - 14,678.42 4,373.94 19,052.36 否 2 海洋工程装备项目（注1） 不适用 4,723.00 -1,492.64 -9,359.92 -3,986.41 -14,838.97 否 3 重型装备总装基地项目（注1） 4,205.90 4 购买储备用地项目（注1） - - - - - - 5 舱口盖生产综合技术改造项目（注2） 不适用 502.16 - - - - - 6 永久补充流动资金（注3） 不适用 - - - - - - 合计 - - -1,492.64 5,318.50 387.53 4,213.39 - 注1：海洋工程装备项目、重型装备总装基地项目和购买储备用地项目：均由全资子公司润邦海洋负责实施，其中：（1）“海洋工程装备项目”和“重型装备总装基地项目”主要 用于生产海洋工程船舶及相关配套装备等。由于润邦海洋于2011年成立，前期主要进行基础建设，码头、船台、厂房等硬件设施于2013年下半年才基本达可使用状态。2012年 和2013年“海洋工程装备项目”和“重型装备总装基地项目”合计实现效益分别为-1,492.64万元和-9,359.92万元，主要原因为：海洋工程船舶业务的正式开展需要良好的管理团 队、设计团队、销售团队等，润邦海洋为承接海工船舶订单前期需要投入大量的人工、折旧等固定成本，而业务收入的增长具有一定的滞后性。公司于2013年9月引进了具备丰 富海工行业经验的优秀团队，润邦海洋完成专业团队的完整组建，2014年润邦海洋开始正式投产，并已经承接较多海工船舶订单，销售收入由2013年的0.84亿元迅速增加至3.97 亿元，当年实现净利润-3,986.41万元，实现效益情况较2013年有较大改善；但由于海工船舶产品建造周期长、多数项目订单尚在执行中，因此募投项目实现正效益尚需一定的时 间。（2）“购买储备用地项目”用于购置润邦海洋发展所需的地块，无法独立产生收益，因此未单独进行项目效益核算。 注2：舱口盖生产综合技术改造项目：由于经济形势发生变化，导致船舶市场不景气，公司现有生产线能满足今后几年公司舱口盖订单的生产需要，公司进行舱口盖生产综合技术 改造的必要性发生了改变。公司已于2012年履行相关审批程序后终止实施该项目。由于该项目实际投资金额较少，且实施前期即被终止，因此其整体实际效益无法进行测算。 注3：永久补充流动资金：公司将募集资金剩余金额永久补充流动资金，有利于改善公司资金状况，满足公司业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求。该项目无法单独进行 效益核算，其效益在公司整体效益中体现。 注4：对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表3： 前次募集资金投资项目变更情况汇总表 序号 变更项目 变更内容 变更原因 变更程序和批准机构 披露情况 1 海洋工程装 备项目 变更了项目实施主体和实施地点：将 “海洋工程装备项目”由公司实施变 更为由南通润邦海洋工程装备有限公 司实施，实施地点由南通经济技术开 发区港口工业三区变更为江苏省启东 市惠萍镇沿江船舶工业带。 有利于项目的更好实施，为公司后续增强海洋工程 装备业务规模拓展了空间，符合公司业务发展战 略，不存在变相改变募集资金投向的情形。 2011年1月4日公司第一届董事会第十四次会议 审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地 点的议案》和《关于南通润邦海洋工程装备有限 公司购买土地的议案》；公司独立董事、监事会 和保荐机构发表了同意意见；公司2011年1月 21日召开的2011年度第一次临时股东大会审议 通过上述议案。 上述董事会 决议和股东 大会决议公 告披露在公 司指定媒体 《证券时 报》、《上 海证券报》 及巨潮资讯 网上；独立 董事监事会 和保荐机构 的意见及上 述议案的公 告披露在巨 潮咨询网 上。 2 购买储备用 地项目 使用超募资金约10,803万（含存储利 息）元购买位于江苏省启东市惠萍镇 沿江船舶工业带约775亩土地 因具有长江岸线资源的工业用地已逐渐成为稀缺 资源，润邦股份使用约10,803万元超募资金购置 业务储备用地符合公司长远发展规划。 3 重型装备总 装基地项目 使用超募资金18,000万元进行建设 （项目总投资36,000万元，其中自有 资金18,000万元） 使用超募资金建设重型装备总装基地，有利于提高 募集资金使用效率，加快推进公司海洋工程装备业 务发展，进一步增强公司承接重型装备产品订单能 力，符合公司的发展战略。 2011年2月28日公司第一届董事会第十五次会 议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设 “重型装备总装基地项目”的议案》；独立董事、 监事会和保荐机构发表了同意意见；公司2011 年3月18日召开的2011年度第二次临时股东大 会审议通过上述议案。 4 终止实施募集资金投资项目——“舱 口盖生产综合技术改造项目”，将其 剩余资金约6,249.67万元（含存储利 息）转为投入到另一个募集资金投资 项目——“重型装备总装基地项目”。 金融危机发生以来，船舶市场受到很大冲击，行业 处于低迷状态。根据对经济形势和市场环境判断， 船舶市场复苏尚需时日，船舶配套产品的需求趋于 平缓，公司现有产能充足。因此公司终止“舱口盖 生产综合技术改造项目”，将该项目剩余资金转为 投入“重型装备总装基地项目”。 2012年4月7日，公司第一届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项 目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》； 公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意意 见；2012年5月11日公司2011年度股东大会审 议通过上述议案。 5 永久补充流 动资金 将超募资金约15,054.59万元永久性 补充流动资金 随着公司业务规模不断扩大以及相关投资项目的 陆续投产，公司经营性流动资金需求逐年增加。利 用剩余超募资金永久补充日常经营流动资金可以 明显改善公司的资金状况，并能有效降低财务费 2011年10月21日，公司第一届董事会第二十一 次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补 充流动资金的议案》；公司独立董事、监事会和 保荐机构发表了同意意见。 用，增加公司收益。 6 将超募资金约716万元（主要为超募 资金存放期间利息收入）永久性补充 流动资金 随着公司主营业务迅速增长，业务规模不断扩大， 公司流动资金的需求不断增加。公司将超募资金专 户剩余资金永久性补充流动资金，有助于缓解公司 的流动资金需求，提高资金使用效率，符合公司和 全体股东的利益。 2011年11月14日，公司第一届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于使用超募资金专户剩余 资金永久性补充流动资金的议案》；公司独立董 事、监事会和保荐机构发表了同意意见。 7 将“购买储备用地项目”剩余资金约 3,982.87万元变更为永久性补充流动 资金 润邦海洋已购置的储备土地能够满足未来2-3年生 产经营的需要。“购买储备用地项目”拟购买的剩 余地块受土地供给指标和拆迁进度等因素影响，如 继续实施则需要大幅延长项目实施时间，将会导致 募集资金使用效率低下。 2013年4月20日，公司第二届董事会第三次会 议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资 项目及变更部分募集资金用途的议案》；公司独 立董事、监事会和保荐机构发表了同意意见； 2013年5月17日公司2012年度股东大会审议通 过上述议案。 8 将募集资金专户余额约23,829.3万元 （包括节余募集资金及利息收入约 17,855.34万元、已完工募投项目应付 未付金额5,973.96万元）永久性补充 流动资金 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2013年9月30日全部实施完毕，为提高募集资金 的使用效率，降低公司的财务费用，从而为公司和 股东创造更大的利益。 2013年10月28日，公司第二届董事会第六次会 议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》；公司独立董事、监事会和 保荐机构发表了同意意见；2013年11月15日公 司2013年度第二次临时股东大会审议通过上述 议案。 中财网
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