[公告]正邦科技：前次募集资金使用情况专项报告
江西正邦科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集情况 （一）2010年非公开发行股票募集资金情况： 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]221号文核准，于2010年3月12 日采取非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股4,352万股，每股发行价格为 10.50元。本次发行募集资金共计456,960,000.00元，扣除相关的发行费用19,018,724.00 元，实际募集资金437,941,276.00 元。 截止2010年3月12日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中磊会计师事务 所有限责任公司以“中磊验字[2010]2001号”验资报告验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至2015年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国建设银行南昌铁路支行 36001050300052506047 138,704,796.00 -- 活期 中国农业银行南昌市高新支行 14-983101040007699 70,956,480.00 -- 活期 中国工商银行南昌阳明路支行 1502204029300128887 30,650,000.00 -- 活期 上海浦东发展银行南昌分行物 华支行 64030155200000854 66,630,000.00 -- 活期 招商银行南昌市福州路支行 791900039310202 31,000,000.00 -- 活期 赣州银行南昌分行 2806000103010000362 50,000,000.00 -- 活期 中国银行南昌市昌北支行 728951831228092001 50,000,000.00 -- 活期 中国银行南昌市昌北支行 728976187908092001 -- -- 活期 中国建设银行南昌铁路支行 36001050300052506232 -- -- 活期 上海浦东发展银行南昌分行物 华支行 64030154600000065 -- -- 活期 赣州银行南昌分行 2806000103030000015 -- -- 活期 合 计 437,941,276.00 （二）2014年非公开发行股票募集资金情况： 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]567号文核准，并经深圳证券交易 所同意， 本公司由主承销商新时代证券证券有限责任公司于2014年7月18日向特定投资 者非公开发行普通股（A 股）股票16,529.00万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币6.01 元。截至2014年7月18日止，本公司共募集资金993,392,900.00元，扣除发行费用 8,855,290.00元，募集资金净额984,537,610.00元。 截止2014年7月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务 所以“大信验字（2014）第6-00002号”验资报告验证确认。 截止2015年3月31日，公司对募集资金项目（补充流动资金）累计投入984,710,610.00 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币零元；于 2014年7月18日起至2015年3月31日止会计期间使用募集资金人民币984,710,610.00 元；累计使用募集资金984,710,610.00元(包含募集资金利息收入)。截止2015年3月31 日，募集资金余额为人民币96,170.53元。 截至2015年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 南京银行股份有限公司 上海分行 03010120180002242 486,392,900.00 96,170.53 活期 中国工商银行股份有限 公司南昌阳明路支行 1502204029300247337 500,000,000.00 -- 活期 合 计 986,392,900.00 96,170.53 二、 前次募集资金的实际使用情况 （一） 1：2010年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元 募集资金总额：437,941,276.00元 已累计使用募集资金总额：441,953,321.77元（包含募集资金利息收入） 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额：110,519,000.00元 2010年度：200,127,693.66元（包含募集资金利息收入） 2011年度：63,034,970.61元（包含募集资金利息收入） 2012年度：114,387,600.18元（包含募集资金利息收入） 变更用途的募集资金总额比例：25.24% 2013年度：64,403,057.32元（包含募集资金利息收入） 2014年度：零元 2015年1-3月：零元 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投资 金额 实际投资金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 1 年加工8万吨可溯源 安全猪肉食品项目 年加工8万吨可溯源 安全猪肉食品项目 111,416,000.00 111,416,000.00 113,529,564.03 111,416,000.00 111,416,000.00 113,529,564.03 2,113,564.03 2010-12-31 2 年产18万吨饲料厂建 设项目 年产18万吨饲料厂建 设项目 42,252,000.00 42,252,000.00 42,399,772.41 42,252,000.00 42,252,000.00 42,399,772.41 147,772.41 2010-12-31 3 江西省原种猪场有限 公司金溪琅琚基地建 设项目 江西省原种猪场有限 公司金溪琅琚基地建 设项目 45,195,000.00 45,195,000.00 45,402,326.97 45,195,000.00 45,195,000.00 45,402,326.97 207,326.97 2013-6-30 4 湖北沙洋正邦现代农 业有限公司年产24万 吨饲料厂建设项目 湖北沙洋正邦现代农 业有限公司年产24万 吨饲料厂建设项目 50,120,000.00 50,120,000.00 49,706,258.51 50,120,000.00 50,120,000.00 49,706,258.51 -413,741.49 2012-6-30 5 湖北沙洋正邦现代农 业有限公司原种猪场 湖北沙洋正邦现代农 业有限公司原种猪场 50,232,000.00 50,232,000.00 50,198,315.59 50,232,000.00 50,232,000.00 50,198,315.59 -33,684.41 2013-12-31 6 湖北沙洋正邦现代农 业有限公司第一猪场 湖北沙洋正邦现代农 业有限公司第一猪场 28,472,300.00 28,472,300.00 28,434,639.15 28,472,300.00 28,472,300.00 28,434,639.15 -37,660.85 2013-12-31 7 湖北沙洋正邦现代农 业有限公司第二猪场 湖北沙洋正邦现代农 业有限公司第二猪场 28,615,400.00 28,615,400.00 30,972,208.08 28,615,400.00 28,615,400.00 30,972,208.08 2,356,808.08 2012-12-31 8 湖北沙洋正邦现代农 业有限公司第三猪场 湖北沙洋正邦现代农 业有限公司第三猪场 28,514,100.00 28,514,100.00 27,563,282.33 28,514,100.00 28,514,100.00 27,563,282.33 -950,817.67 2012-12-31 9 湖北沙洋正邦现代农 业有限公司第四猪场 湖北沙洋正邦现代农 业有限公司第四猪场 28,507,200.00 28,507,200.00 28,622,578.92 28,507,200.00 28,507,200.00 28,622,578.92 115,378.92 2013-6-30 10 湖北沙洋正邦现代农 业有限公司第五猪场 湖北沙洋正邦现代农 业有限公司第五猪场 24,924,100.00 24,924,100.00 25,124,375.78 24,924,100.00 24,924,100.00 25,124,375.78 200,275.78 2013-6-30 合计 438,248,100.00 438,248,100.00 441,953,321.77 438,248,100.00 438,248,100.00 441,953,321.77 3,705,221.77 （一）2：2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元 募集资金总额 984,537,610.00 已累计投入募集资金总额 984,710,610.00 报告期内变更用途的募集资金总额 -- 2014年投入募集资金总额 984,710,593.43 累计变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额比例 -- 2015年1-3月投入募集资金总额 16.57 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期（或 截止日项目完工 程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额 实际投资金额 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 补充流动资金 补充流动资金 984,710,610.00 984,710,610.00 984,710,610.00 984,710,610.00 984,710,610.00 984,710,610.00 - 不适用 合计 984,710,610.00 984,710,610.00 984,710,610.00 984,710,610.00 984,710,610.00 984,710,610.00 - （二） 前次募集资金实际投资项目变更情况 其中（a）：2010年非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况 1、变更募集资金项目原因 （1）红安县相对沙洋县有更好的区位优势、地形及气候，更有利于养殖场建设。 红安县地处湖北省东北部大别山脉南麓，距省会武汉仅80公里，京九、京广铁路联络 线从县南穿过，交通运输较为便利。红安县全县均为半山半丘陵地区，地势北高南低，县北 的老君山海拔840米，天台山海拔817米，最低处杜家湾海拔30米。倒水河流贯穿全境， 水源充足，两岸河谷平原分布，气候较为温润，有更好的区位优势、地形及气候，更有利于 养殖场建设； （2）从市场拓展的角度来看，更加符合公司的发展战略规划和市场布局需要。 沙洋县位于湖北省中西部正在打造的荆荆宜城市圈内。而红安县为湖北东部武汉城市圈 成员之一，随着两大城市圈的打造与发展，湖北省内必将形成城市圈所在的东部地区和中西 部地区的两大市场格局，公司的布点选择与湖北省两大城市圈的部署相一致，也是公司根据 重点区域市场进行战略规划和布局调整的体现。 2、变更募集资金项目基本情况 公司根据实际情况对湖北沙洋正邦现代农业有限公司第一猪场、湖北沙洋正邦现代农业 有限公司第二猪场、湖北沙洋正邦现代农业有限公司第四猪场、湖北沙洋正邦现代农业有限 公司第五猪场项目的选址做了重新评估，依次变更为湖北沙洋正邦现代农业有限公司红安分 公司第一猪场、湖北沙洋正邦现代农业有限公司红安分公司第二猪场、湖北沙洋正邦现代农 业有限公司红安分公司第四猪场、湖北沙洋正邦现代农业有限公司红安分公司第五猪场。此 次变更经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，符合募集资金投资项目实施地点变更的 规定。 3、决策程序： 2012年2月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的议案》：为促进非 公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司决定： （1）变更募投项目“湖北沙洋正邦现代农业有限公司第一猪场”的实施地点，原实施 地点为“湖北省沙洋县拾回桥镇古林村”，变更后该项目的实施地点为“湖北省红安县上新 集镇水口寺村”； （2）变更募投项目“湖北沙洋正邦现代农业有限公司第二猪场”的实施地点，原实施 地点为“湖北省沙洋县拾回桥镇古林村”，变更后该项目的实施地点为“湖北省红安县上新 集镇高山庙村”； （3）变更募投项目“湖北沙洋正邦现代农业有限公司第四猪场”的实施地点，原实施 地点为“湖北省沙洋县沈集镇帅店村”，变更后该项目的实施地点为“湖北省红安县上新集 镇李氏畈村”； （4）变更募投项目“湖北沙洋正邦现代农业有限公司第五猪场”的实施地点，原实施 地点为“湖北省沙洋县曾集镇孙店村”，变更后该项目的实施地点为“湖北省红安县上新集 镇韭菜园村”。 公司独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人出具了相关专项意见。 4、信息披露情况说明（对于变更募集资金项目对外信息披露情况）： （1）《第三届董事会第十四次会议决议公告》（编号2012-001，2012-2-16） （2）《第三届监事会第八次会议决议公告》（编号2012-002，2012-2-16） （3）《关于变更募集资金投资项目的公告》（编号2012-003，2012-2-16） （4） 《独立董事关于江西正邦科技股份有限公司变更部分非公开发行股票募集资金投 资项目实施地点的独立意见》（2012-2-16） （5） 《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司变更部分非公开发行股 票募集资金投资项目实施地点的核查意见》（2012-2-16） 其中（b）：2014年非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况 2014年非公开发行股票募集资金实际投资项目不存在变更情况 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 其中（a）：2010年非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况： 截至2010年03月12日，公司已以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项 目的实际投资额为7,655.40万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金， 公司以7,655.40万元募集资金置换预先已投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资 金7,655.40万元，具体情况如下： 项目名称 募集资金 承诺投资 总额 已投资额 占总投资 比例 引种 设备 工程物资 土建 土地 合计 年加工8万吨可溯源安全猪肉食 品项目 11,141.60 348.19 104.68 1,190.77 2,199.22 3,842.86 34.49% 年产18万吨饲料厂建设项目 4,225.20 389.49 396.76 327.89 1,114.14 26.37% 江西省原种猪场有限公司金溪 琅琚基地建设项目 4,519.50 195.00 272.26 681.14 1,148.40 25.41% 湖北沙洋正邦现代农业有限公 司年产24万吨饲料厂建设项目 5,012.00 621.85 636.18 1,258.03 25.10% 湖北沙洋正邦现代农业有限公 司原种猪场 5,023.20 291.97 291.97 5.81% 合计 29,921.50 195.00 1,631.79 104.68 3,196.82 2,527.11 7,655.40 - 根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司非公开发行股票募集资金 投资项目预先已投入资金使用情况业经中磊会计师事务所有限责任公司鉴证，并出具了中 磊专审字［2010］第2022 号专项审核报告；公司已于2010年4月16日以募集资金弥补上 述先期投入的自有资金7,655.40万元。 决策程序、信息披露情况说明： ①《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（编号2010-008，2010-4-13） ②《第二届监事会第十二次会议决议公告》（编号2010-009，2010-4-13） ③《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公 告》（编号2010-015，2010-4-13） ④ 《独立董事关于江西正邦科技股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》（2010-4-13） ⑤ 《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司以非公开发行股票募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》（2010-4-13） 其中（b）：2014年非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况： 2014年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 （四）闲置募集资金使用情况 其中（a）：2010年非公开发行股票闲置募集资金使用情况 公司2010年第三届董事会第二次会议于2010年10月28日审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司拟使用4,000万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用时间不超过6个月，公司已于2011年4月25日将上述资金4,000万元全部 归还并存入公司募集资金专用账户。 其中（b）：2014年非公开发行股票闲置募集资金使用情况 2014年非公开发行股票闲置募集资金不存在闲置情况。 （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照 详见二、前次募集资金的实际使用情况、（一）前次募集资金使用情况对照表 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 其中（a）：2010年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现 效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2013年 2014年 2015年 1-3月 1 年加工8万吨可溯源安全猪肉 食品项目 13.11% 4,410.00 -290.37 -19.97 -110.90 -779.88 否 2 年产18万吨饲料厂建设项目 49.83% 591.00 606.55 869.68 -129.18 1,696.63 是 3 江西省原种猪场有限公司金溪 琅琚基地建设项目 73.59% 1,270.00 1,328.23 1,427.22 -5.75 3,832.20 是 4 湖北沙洋正邦现代农业有限公 司年产24万吨饲料厂建设项 目 40.00% 909.00 -160.75 -62.76 -62.64 -154.78 否 5 湖北沙洋正邦现代农业有限公 司原种猪场 67.72% 1,482.00 702.87 1,555.09 2.60 2,614.68 是 6 湖北沙洋正邦现代农业有限公 司红安分公司第一猪场 3.33% 362.48 -136.56 -162.52 -299.08 否 7 湖北沙洋正邦现代农业有限公 司红安分公司第二猪场 36.04% 361.87 -3.51 144.54 -75.91 65.12 否 8 湖北沙洋正邦现代农业有限公 司第三猪场 39.38% 362.30 -345.85 -1,166.21 -104.80 -1,707.24 否 9 湖北沙洋正邦现代农业有限公 司红安分公司第四猪场 66.84% 362.33 -39.53 376.21 -3.75 332.93 是 10 湖北沙洋正邦现代农业有限公 司红安分公司第五猪场 39.25% 282.00 -154.07 -146.99 12.94 -288.12 否 其中（b）：2014年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，故不适用此项。 （二） 未能实现承诺收益的说明 其中（a）：2010年非公开发行股票募集资金投资项目未能实现承诺收益的说明 1：年加工8万吨可溯源安全猪肉食品项目于2010年12月31日达到预计可使用状态， 因目前该项目产能利用率仅为13.11%，故未能实现承诺效益。 2：湖北沙洋正邦现代农业有限公司年产24万吨饲料厂建设项目计划定位为正邦科技湖 北沙洋产业链一体化饲料项目，该项目于2012年6月达到预定可使用状态。后由于募投项 目沙洋猪场于2012年实施地点变更为湖北红安县，该项目饲料产品销售策略相应调整，因 饲料外部市场开拓需要一定时间，故该项目未能实现承诺效益。 3：湖北沙洋正邦现代农业有限公司红安分公司第一、二、五猪场于2012年更换实施地 点后，生猪行情持续低迷，公司未避免更大的损失，调整了上述三个猪场的引种进度，延缓 了猪场的产能达成进度，同时由于红安分公司第一、二、五猪场以及沙洋第三猪场主要产品 为育肥猪，2014年育肥猪价格达到阶段低点，导致上述猪场未能实现承诺效益。 其中（b）：2014年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，故不适用此项。 江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇一五年五月十一日 中财网
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