[公告]京能电力：关于北京股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告
关于北京京能电力股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 1—2页 附件： 北京京能电力股份有限公司截至 2015 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情 况报告》 3—7 页 附件 北京京能电力股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1642 号文核准，本公司于 2013 年 3 月向 特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票。根据《上市公司证券发行管理办法》 （证监会令第 30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）对公司截至 2015 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额和资金到位时间 公司于 2012 年经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2012]1642 号文核准， 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）361,271,676 股，每股发行价格为人民币 6.92 元，募集资金总额为 2,499,999,997.92 元；扣除承销费 41,999,999.97 元及其他发 行费用 417,875.45 元后，募集资金净额为 2,457,582,122.50 元，公司于 2013 年 3 月 21 日将上述募集资金分别存入公司在北京农村商业银行股份有限公司长河湾支行开立的募 集资金专户 200,000,000.00 元；公司在交通银行股份有限公司北京阜外支行开立的募集 资金专户 457,999,997.95 元；公司在中国农业银行股份有限公司北京丰台支行开立的募 集资金专户 700,000,000.00 元；公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行支 行开立的募集资金专户 600,000,000.00 元；公司在招商银行股份有限公司北京东直门支 行开立的募集资金专户 500,000,000.00 元。北京兴华会计师事务所有限责任公司已于 2013 年 3 月 25 日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 （2013）京会兴验字第 03010075 号《验资报告》。 二、募集资金的实际使用情况（单位：万元） 截至 2015 年 3 月 31 日，前次募集资金的实际使用情况与本公司招股说明书中关于 募集资金承诺使用情况比较如下： （一） 前次募集资金使用情况对照表 单位:人民币元 募集资金净额 2,457,582,122.50 已累计使用募集资金净额： 2,457,582,122.50 变更用途的募集资金总额 0.00 各年度使用募集资金净额 2,457,582,122.50 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承 诺 投 资 项 目 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承诺投资金额 调整后投资金额 截至期末承诺投入 金额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) ＝ (2)-(1) 截 至 期 末 投 入 进 度 (4) ＝ (2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大变化 补 充 流 动 资 金 否 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 0.00 100.00% 不适用 否 合 计 — 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 0.00 100.00% — — — 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 （二）募集资金专户管理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定和要求，制定了《募集资金管理办法》，并一直严格按 照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金的存放及使用，报告期公司募集资金的存 放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募 集资金管理办法》的情形。 公司已与中信建投证券、中国农业银行股份有限公司北京丰台支行、上海浦东发展 银行股份有限公司北京阜成支行、招商银行股份有限公司北京东直门支行、交通银行股 份有限公司北京阜外支行、北京农村商业银行股份有限公司长河湾支行分别签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》，公司与保荐人、上述五家商业银行共同履行了《募集资 金专户存储三方监管协议》约定的义务，不存在违反约定情况。 截至 2015 年 3 月 31 日，公司募集资金专户存储情况为： 募集资金存放银行 募集资金专户 期末余额 中国农业银行股份有限公司北京丰台支行 11060101040026307 0.00 招商银行股份有限公司北京东直门支行 110902501010901 0.00 上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行 91110154500000095 0.00 交通银行股份有限公司北京阜外支行 110060239018170108548 0.00 北京农村商业银行股份有限公司长河湾支行 0418000103000004594 0.00 合 计 0.00 （三）前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。 （四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因 本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。 （五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 三、前次募集资金累计使用金额及募集资金期余额情况 募集资金总额： 2,499,999,997.92 中财网
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