[关联交易]首创股份：关于向合营公司通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期的关联交易公告
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－055 北京首创股份有限公司 关于向合营公司通用首创水务投资有限公司 提供委托贷款展期的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 公司过去12个月累计向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款2次， 金额17,700万元人民币，本次委托贷款完成后，累计向通用首创水务投 资有限公司提供委托贷款3次，金额35,400万元人民币。 一、关联交易概述 北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年度第七次 临时会议审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期 的议案》，公司拟向合营公司通用首创水务投资有限公司（以下简称“通用首创”） 提供委托贷款展期，委托贷款展期金额共计17,700万元人民币，其中，拟于2015 年6月通过招商银行北京建国路支行向其提供委托贷款展期5,700万元人民币， 2015年12月通过平安银行北京朝阳门支行向其提供委托贷款展期12,000万元人 民币。本次交易尚需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。 因公司董事长刘晓光同时兼任通用首创董事长，公司董事、总经理俞昌建同 时兼任通用首创董事，公司副总经理曹国宪同时兼任通用首创董事，根据《股票 上市规则》的规定，该交易构成关联交易。 二、关联方介绍 通用首创成立于2003年，为公司与法国Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux公司合资成立的外商投资性公司,双方股东各持有50%股权。通用首创注册资 本：31,860万美元；注册地：北京；法人代表：刘晓光；主营业务为中国城市供 水和污水处理项目的直接投资及运营管理等；通用首创截至2014年度经审计的资 产总额为379,078.29万元，净资产为171,942.33万元，营业收入为3,974.92万 元，净利润为-116.22万元；截至2015年3月31日未经审计的资产总额为 381,358.48万元，净资产为171,141.48万元，营业收入为701.68万元，净利润 为-1,158.26万元。 三、关联交易的基本情况 公司拟向通用首创提供委托贷款展期，委托贷款展期金额共计17,700万元人 民币，期限一年，利率为6.42%；定价原则参照市场公允价格执行；本次委托贷款 将用于偿还通用首创银行贷款，其中，拟于2015年6月通过招商银行北京建国路 支行向其提供委托贷款展期5,700万元人民币，2015年12月通过平安银行北京朝 阳门支行向其提供委托贷款展期12,000万元人民币。资金来源为公司自有资金。 四、本次关联交易对公司的影响 通用首创为公司的合营公司，本次委托贷款用于通用首创的日常经营活动， 交易定价公允，符合公司的整体利益及战略规划，不会影响公司的正常经营。 五、关联交易的审议情况 公司第六届董事会2015年度第七次临时会议审议通过了《关于公司向通用首 创水务投资有限公司提供委托贷款展期的议案》，其中：关联董事刘晓光、俞昌建 按规定回避了对该议案的表决，其余9名董事审议并一致同意该议案。 公司全体独立董事对该议案进行了事前审阅，认为：公司本次向关联方通用 首创水务投资有限公司提供委托贷款展期事项符合《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；本次委托贷款利率的确定符合市场 规则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并 同意将上述议案提交公司董事会、股东大会审议。 公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次向关联方通用首创水务投资 有限公司提供委托贷款展期事项及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事履行了回避表决义务；本次 委托贷款利率的确定符合市场规则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情 形。我们一致同意本次交易并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 公司第六届董事会审计委员会2015年度第六次会议审议通过了《关于公司向 通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期的议案》，审计委员会一致同意该议 案。 公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：公司本次向关联方通用首创 水务投资有限公司提供委托贷款展期事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的相关规定；本次委托贷款利率的确定符合市场规则， 定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并同意将 上述议案提交公司董事会、股东大会审议。 六、截至本公告日，公司过去12个月累计向通用首创提供委托贷款2次，金 额17,700万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.83%；本次委托贷款完 成后，累计向通用首创提供委托贷款3次，金额35,400万元人民币，占公司最近 一期经审计净资产的5.67%。 七、上网公告附件 1、经独立董事事前认可的声明； 2、经独立董事签字确认的独立董事意见； 3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。 特此公告。 北京首创股份有限公司董事会 2015年5月15日 . 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。 中财网
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