[公告]万安科技：前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2015年3月31日止）
浙江万安科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 截至2015年3月31日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2015]第610386号 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司 或本公司”）董事会编制的截至2015年3月31日止的《前次募集资金使 用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为公司申请发行证券的必备文件， 随同其他申报文件一起上报。 二、董事会的责任 公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）编制截至2015年3月31日止的《前次募集资金使用情况 报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司董事会编制的上 述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，公司董事会编制的截至2015年3月31日止的《前次募 集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况 报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如 实反映了公司截至2015年3月31日止的前次募集资金使用情况。 立信会计师事务所中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈利刚 中国注册会计师：凌燕 中国·上海 二O一五年五月二十五日 浙江万安科技股份有限公司 截至2015年3月31日止的 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年3月31日止的前次募集资金使用情况 报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780号文核准，由主承销商国信证券股份 有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通 股（A股）2,334万股，发行价格15.60元/股，募集资金总额364,104,000.00元，扣 除承销费和保荐费27,000,000.00元，减除其他上市费用7,946,340.00元，计募集资金 净额为人民币329,157,660.00元，已由国信证券股份有限公司于2011年6月7日汇 入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨支行，账号为1211025339200025337 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会 师报字（2011）第12867号验资报告。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至2015年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国工商银行股份有限公司 诸暨店口支行 1211025329201093256 2011年6月17日 122,205,631.72 活期 中信银行股份有限公司绍兴 诸暨支行 7334710182100020870 2011年6月17日 41,639,587.44 6,979,439.55 活期 招商银行股份有限公司绍兴 城西支行 575902543710108 2011年6月17日 54,377,366.75 4,160,708.01 活期 交通银行股份有限公司绍兴 诸暨城东支行 292036102018010173804 2011年6月17日 110,935,074.09 134,279.04 活期 交通银行股份有限公司绍兴 诸暨城东支行 292036102018010181501 2011年11月7日 110,935,074.09 13,962,181.53 活期 中国工商银行股份有限公司 诸暨店口分行 1211025329201104242 2011年7月29日 122,205,631.72 活期 交通银行绍兴诸暨城东支行 292036102018010176823 2011年7月29日 110,935,074.09 342,848.16 活期 合 计 329,157,660.00 25,579,456.29 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 截至2015年3月31日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 32,915.77 已累计使用募集资金总额： 28,515.26 各年度使用募集资金总额： 28,515.26 变更用途的募集资金总额： 6,089.65 2011年： 9,779.94 变更用途的募集资金总额比例： 18.50% 2012年： 4,870.25 2013年 7,010.58 2014年 5,670.85 2015年1-3月 1,183.64 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日 项目完 工程度 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际 投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额 1 年产200万只气制动 系统部件技改项目 年产200万只气制动 系统部件技改项目 6,634.00 5,437.74 6,634.00 5,437.74 5,186.75 250.99 95.38% 2 年产20万只气压盘 式制动器技改项目 （注） 年产20万只气压盘式 制动器技改项目 13,534.00 11,093.51 13,534.00 11,093.51 13,679.17 -2,585.66 123.31% 3 年产200万只液压盘 式制动器技改项目 年产200万只液压盘 式制动器技改项目 14,909.00 6,130.91 14,909.00 6,130.91 6,130.91 项目 终止 4 汽车制动系统研发 技术平台建设项目 汽车制动系统研发技 术平台建设项目 5,080.00 4,163.96 5,080.00 4,163.96 3,518.43 645.53 84.50% 合计 40,157.00 26,826.12 40,157.00 26,826.12 28,515.26 -1,689.14 注：2011年公司以自有资金37,013,440.58 元补充募集资金，故“年产20万只气压盘式制动 器技改项目”截止2015年3月31日累计投入金额超出调整后投资总额。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 截至2015年3月31日止，公司前次募集资金投资项目共变更了1个，涉及金额 为人民币6,089.65万元，占前次募集资金总额的18.50%。具体变更项目情况如下： 根据经济环境、市场环境及该项目实际状况，为提高公司资金使用效率，降低财务费 用，2012年9月，经公司第二届董事会第十八次会议通过，公司独立董事、监事会、 保荐机构同意，公司终止募集资金投资项目“新增年产200万只液压盘式制动器技改 项目”的实施，该项目的剩余募集资金6,089.65万元和利息收入104.74万元合计 6,194.39万元，全部用于永久补充流动资金。该项目累计已投入募集资金6,130.91万 元，其中土建3,519.82万元，机器设备2,611.09万元，均用于公司正常生产经营。 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2011年5月31日止，公开发行的募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目 “年产20万只气压盘式制动器技改项目”已先期投入3,701.35万元；以自筹资金对募 投项目“年产200万只液压盘式制动器技改项目”已先期投入5,965.31万元。募集资金 到位后，公司以9,666.66万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事 项业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字[2011]第13231 号《关于浙 江万安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2011年8月19 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了该事项。 (四) 暂时闲置募集资金使用情况 1、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况： 金额单位：人民币万元 补充流动资金的时间 实际募集资金补充 流动资金金额（注） 公告日期 公告金额 说明 2011.12.19 6,000.00 2011.11.11 6,000.00 暂时补充流动资金 2012.5.9 11,000.00 2012.5.9 11,000.00 暂时补充流动资金 2012.10.25 3,200.00 2012.10.25 3,200.00 暂时补充流动资金 2013.3.22-2013.3.24 3,200.00 2013.3.21 3,200.00 暂时补充流动资金 2013.9.17 3,200.00 2013.9.16 3,200.00 暂时补充流动资金 合计 26,600.00 26,600.00 注：2011年11月，经公司第二届董事会第十次会议通过，公司独立董事、监 事会、保荐机构同意公司用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。该笔 补充流动资金于2012年5月到期归还。2012年5月，经公司第二届董事会第 十五次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用11,000万元闲 置募集资金暂时补充流动资金。该笔补充流动资金于2012年10月到期归还。 2012年10月，经公司第二届董事会第十九次会议通过，公司独立董事、监事 会、保荐机构同意，公司用3,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金。该笔 补充流动资金于2013年3月到期归还。2013年3月，经公司第二届董事会第 二十一次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用3,200万元 闲置募集资金暂时补充流动资金。该笔补充流动资金于2013年9月到期归还。 2013年9月，经公司第二届董事会第二十七次会议通过，公司独立董事、监事 会、保荐机构同意公司用3,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金。该笔补 充流动资金于2014年6月归还1,000万元，于2014年9月归还剩余2,200万 元。 2、 用闲置募集资金投资保本型银行理财产品情况： 金额单位：人民币万元 购买保本型银行 理财产品的时间 实际购买保本型银行 理财产品金额（注） 公告日期 公告金额 说明 2013.5.20 5,000.00 2013.5.17 不超过5,000万元 购买保本型银行理财产品 合计 5,000.00 注：2013年5月，经公司第二届董事会第二十三次会议通过，公司独立董事、 监事会、保荐机构同意公司在不超过5,000万元额度内使用部分闲置募集资金 在交通银行购买保本型银行理财产品，使用期限不超过一年。公司于2013年8 月、11月、12月分别赎回了该保本型银行理财产品400万、800万和2,000万 元，于2014年1月赎回了该保本型银行理财产品1,800万元。公司于2014年 1月购买了2,000万元保本型银行理财产品并于当月赎回。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2015年3月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能利 用率（注 2） 承诺效益 （年新增 净利润） 最近三年实际效益（注3） 截止日 累计实现 效益 是否达 到预计 效益 序号 项目名称 2013年 2014年 2015年1-3月 1 年产200万只气制动系统 部件技改项目 89.00% 1,394.00 309.07 497.87 140.23 1,390.76 （注4） 2 年产20万只气压盘式制 动器技改项目 58.00% 3,411.00 354.67 728.65 120.13 2,230.94 （注4） 3 年产200万只液压盘式制 80.00% 4,191.00 -1,092.33 -693.42 -53.82 -4,551.86 （注4） 动器技改项目 4 汽车制动系统研发技术 平台建设项目（注1） 注1：汽车制动系统研发技术平台建设项目用于建设公司技术研发、产品试制的综合开 发平台，不产生直接效益。 注2：截至2015年3月31日止，上述项目均未完成项目建设，投资项目累计产能利用 率为实际产量与已完工设计产能之比。 注3：年产20万只气压盘式制动器技改项目、年产200万只液压盘式制动器技改项目产 品的销售收入、成本均有单独统计，并按照募投项目营业收入占比分摊费用，得出募投 项目各年的利润总额，再按照适用的税率扣除相应的所得税得出募投项目各年实现的效 益。年产200万只气制动系统部件技改项目生产的产品销售收入、成本未单独统计。该 项目系技改项目，公司将部分非募投项目投入设备用于生产气制动系统部件产品。气制 动系统部件产品效益需在募投项目及非募投项目之间进行分摊。公司气制动系统部件产 品销售收入、成本有单独统计，年产200万只气制动系统部件技改项目产品的销售收入、 成本按募投项目与非募投项目的生产设备的原值比例进行分摊，并按照募投项目营业收 入占比分摊费用，得出募投项目各年的利润总额，再按照适用的税率扣除相应的所得税 得出募投项目各年实现的效益。 注4：截至2015年3月31日止，年产200万只气制动系统部件技改项目、年产20万只 气压盘式制动器技改项目基本已完成项目建设，但实际产量未达到设计产能，因此项目 的效益均未达到预计的效益。2012年9月，经公司第二届董事会第十八次会议通过，公 司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司终止募集资金投资项目“新增年产200万只 液压盘式制动器技改项目”的实施，该项目的效益未达到预计的效益。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 前次发行不涉及以资产认购股份的情况。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 六、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2015年5月25日批准报出。 浙江万安科技股份有限公司 董事会 2015年5月25日 中财网
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