[公告]万安科技：前次募集资金使用情况报告
浙江万安科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年3月31日止的前次募集资金 使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780号文核准，由主承销商国信 证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发 行人民币普通股（A股）2,334万股，发行价格15.60元/股，募集资金总额 364,104,000.00元，扣除承销费和保荐费27,000,000.00元，减除其他上市费用 7,946,340.00元，计募集资金净额为人民币329,157,660.00元，已由国信证券股 份有限公司于2011年6月7日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨 支行，账号为1211025339200025337的人民币账户。上述资金到位情况已经立信 会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第12867号验资报告。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至2015年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国工商银行股份有限公司 诸暨店口支行 1211025329201093256 2011年6月17日 122,205,631.72 活期 中信银行股份有限公司绍兴 诸暨支行 7334710182100020870 2011年6月17日 41,639,587.44 6,979,439.55 活期 招商银行股份有限公司绍兴 城西支行 575902543710108 2011年6月17日 54,377,366.75 4,160,708.01 活期 交通银行股份有限公司绍兴 诸暨城东支行 292036102018010173804 2011年6月17日 110,935,074.09 134,279.04 活期 交通银行股份有限公司绍兴 292036102018010181501 2011年11月7日 110,935,074.09 13,962,181.53 活期 诸暨城东支行 中国工商银行股份有限公司 诸暨店口分行 1211025329201104242 2011年7月29日 122,205,631.72 活期 交通银行绍兴诸暨城东支行 292036102018010176823 2011年7月29日 110,935,074.09 342,848.16 活期 合 计 329,157,660.00 25,579,456.29 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 截至2015年3月31日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 32,915.77 已累计使用募集资金总额： 28,515.26 各年度使用募集资金总额： 28,515.26 变更用途的募集资金总额： 6,089.65 2011年： 9,779.94 变更用途的募集资金总额比例： 18.50% 2012年： 4,870.25 2013年 7,010.58 2014年 5,670.85 2015年1-3月 1,183.64 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日 项目完 工程度 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际 投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额 1 年产200万只气制动 系统部件技改项目 年产200万只气制动 系统部件技改项目 6,634.00 5,437.74 6,634.00 5,437.74 5,186.75 250.99 95.38% 2 年产20万只气压盘 式制动器技改项目 （注） 年产20万只气压盘 式制动器技改项目 13,534.00 11,093.51 13,534.00 11,093.51 13,679.17 -2,585.66 123.31% 3 年产200万只液压盘 式制动器技改项目 年产200万只液压盘 式制动器技改项目 14,909.00 6,130.91 14,909.00 6,130.91 6,130.91 项目 终止 4 汽车制动系统研发 技术平台建设项目 汽车制动系统研发技 术平台建设项目 5,080.00 4,163.96 5,080.00 4,163.96 3,518.43 645.53 84.50% 合计 40,157.00 26,826.12 40,157.00 26,826.12 28,515.26 -1,689.14 注：2011年公司以自有资金37,013,440.58 元补充募集资金，故“年产20万只气压盘式 制动器技改项目”截止2015年3月31日累计投入金额超出调整后投资总额。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 截至2015年3月31日止，公司前次募集资金投资项目共变更了1个，涉及 金额为人民币6,089.65万元，占前次募集资金总额的18.50%。具体变更项目情 况如下： 根据经济环境、市场环境及该项目实际状况，为提高公司资金使用效率，降 低财务费用，2012年9月，经公司第二届董事会第十八次会议通过，公司独立 董事、监事会、保荐机构同意，公司终止募集资金投资项目“新增年产200万只 液压盘式制动器技改项目”的实施，该项目的剩余募集资金6,089.65万元和利息 收入104.74万元合计6,194.39万元，全部用于永久补充流动资金。该项目累计 已投入募集资金6,130.91万元，其中土建3,519.82万元，机器设备2,611.09万元， 均用于公司正常生产经营。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2011年5月31日止，公开发行的募集资金到位前，公司以自筹资金对 募投项目“年产20万只气压盘式制动器技改项目”已先期投入3,701.35万元；以 自筹资金对募投项目“年产200万只液压盘式制动器技改项目”已先期投入 5,965.31万元。募集资金到位后，公司以9,666.66万元募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会 师报字[2011]第13231 号《关于浙江万安科技股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》。2011年8月19日，公司第二届董事会第七次会议审议 通过了该事项。 （四） 暂时闲置募集资金使用情况 1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况： 金额单位：人民币万元 补充流动资金的时间 实际募集资金补充 公告日期 公告金额 说明 流动资金金额（注） 2011.12.19 6,000.00 2011.11.11 6,000.00 暂时补充流动资金 2012.5.9 11,000.00 2012.5.9 11,000.00 暂时补充流动资金 2012.10.25 3,200.00 2012.10.25 3,200.00 暂时补充流动资金 2013.3.22-2013.3.24 3,200.00 2013.3.21 3,200.00 暂时补充流动资金 2013.9.17 3,200.00 2013.9.16 3,200.00 暂时补充流动资金 合计 26,600.00 26,600.00 注：2011年11月，经公司第二届董事会第十次会议通过，公司独立董事、监事会、保 荐机构同意公司用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。该笔补充流动资金于2012 年5月到期归还。2012年5月，经公司第二届董事会第十五次会议通过，公司独立董事、 监事会、保荐机构同意公司用11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。该笔补充流动 资金于2012年10月到期归还。2012年10月，经公司第二届董事会第十九次会议通过，公 司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司用3,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 该笔补充流动资金于2013年3月到期归还。2013年3月，经公司第二届董事会第二十一次 会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用3,200万元闲置募集资金暂时补充 流动资金。该笔补充流动资金于2013年9月到期归还。2013年9月，经公司第二届董事会 第二十七次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用3,200万元闲置募集资 金暂时补充流动资金。该笔补充流动资金于2014年6月归还1,000万元，于2014年9月归 还剩余2,200万元。 2、 用闲置募集资金投资保本型银行理财产品情况： 金额单位：人民币万元 购买保本型银行 理财产品的时间 实际购买保本型银行 理财产品金额（注） 公告日期 公告金额 说明 2013.5.20 5,000.00 2013.5.17 不超过5,000万元 购买保本型银行理财产品 合计 5,000.00 注：2013年5月，经公司第二届董事会第二十三次会议通过，公司独立董事、监事会、 保荐机构同意公司在不超过5,000万元额度内使用部分闲置募集资金在交通银行购买保本型 银行理财产品，使用期限不超过一年。公司于2013年8月、11月、12月分别赎回了该保本 型银行理财产品400万、800万和2,000万元，于2014年1月赎回了该保本型银行理财产品 1,800万元。公司于2014年1月购买了2,000万元保本型银行理财产品并于当月赎回。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2015年3月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能利 用率（注 2） 承诺效益 （年新增 净利润） 最近三年实际效益（注3） 截止日 累计实现 效益 是否达 到预计 效益 序号 项目名称 2013年 2014年 2015年1-3月 1 年产200万只气制动系 统部件技改项目 89.00% 1,394.00 309.07 497.87 140.23 1,390.76 （注4） 2 年产20万只气压盘式制 动器技改项目 58.00% 3,411.00 354.67 728.65 120.13 2,230.94 （注4） 3 年产200万只液压盘式 制动器技改项目 80.00% 4,191.00 -1,092.33 -693.42 -53.82 -4,551.86 （注4） 4 汽车制动系统研发技术 平台建设项目（注1） 注1：汽车制动系统研发技术平台建设项目用于建设公司技术研发、产品试制的综合开 发平台，不产生直接效益。 注2：截至2015年3月31日止，上述项目均未完成项目建设，投资项目累计产能利用 率为实际产量与已完工设计产能之比。 注3：年产20万只气压盘式制动器技改项目、年产200万只液压盘式制动器技改项目 产品的销售收入、成本均有单独统计，并按照募投项目营业收入占比分摊费用，得出募投项 目各年的利润总额，再按照适用的税率扣除相应的所得税得出募投项目各年实现的效益。年 产200万只气制动系统部件技改项目生产的产品销售收入、成本未单独统计。该项目系技改 项目，公司将部分非募投项目投入设备用于生产气制动系统部件产品。气制动系统部件产品 效益需在募投项目及非募投项目之间进行分摊。公司气制动系统部件产品销售收入、成本有 单独统计，年产200万只气制动系统部件技改项目产品的销售收入、成本按募投项目与非募 投项目的生产设备的原值比例进行分摊，并按照募投项目营业收入占比分摊费用，得出募投 项目各年的利润总额，再按照适用的税率扣除相应的所得税得出募投项目各年实现的效益。 注4：截至2015年3月31日止，年产200万只气制动系统部件技改项目、年产20万 只气压盘式制动器技改项目基本已完成项目建设，但实际产量未达到设计产能，因此项目的 效益均未达到预计的效益。2012年9月，经公司第二届董事会第十八次会议通过，公司独 立董事、监事会、保荐机构同意，公司终止募集资金投资项目“新增年产200万只液压盘式 制动器技改项目”的实施，该项目的效益未达到预计的效益。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 前次发行不涉及以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存 在差异。 六、报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2015年5月25日批准报出。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2015年5月25日 中财网
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