[年报]大庆华科：2014年年度报告（更新后）
大庆华科股份有限公司 2014年年度报告 （更正后） 2015年05月 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 129639500为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)马化征 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1 第二节 公司简介 .............................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 5 第四节 董事会报告 ............................................................ 6 第五节 重要事项 ............................................................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 19 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 19 第九节 公司治理 ............................................................. 24 第十节 内部控制 ............................................................. 32 第十一节 财务报告 ........................................................... 34 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 100 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 大庆华科股份有限公司股东大会 董事会 指 大庆华科股份有限公司董事会 监事会 指 大庆华科股份有限公司监事会 公司、本公司 指 大庆华科股份有限公司 报告期 指 2014年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 2015年2月10日公司 2015年第一次临时股东大会审议批 准的公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 重大风险提示 1、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 2、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒 体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 大庆华科 股票代码 000985 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大庆华科股份有限公司 公司的中文简称 大庆华科股份有限公司 公司的外文名称（如有） 大庆华科 公司的外文名称缩写（如有） Daqing Huake Company Limited 公司的法定代表人 徐永宁 注册地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239号 注册地址的邮政编码 163316 办公地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239号 办公地址的邮政编码 163316 公司网址 http//www.huake.com 电子信箱 dqhklhm@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟凡礼 李红梅 联系地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239号大庆高新技术产业开发区建设路 239号 电话 04596280287 04596280287 传真 04596280287 04596280287 电子信箱 dqhklhm@126.com dqhklhm@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司证券办 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注 册号 2300001101503 230600100001630 税务登记号码 组织机构代码 1998年 12月 08日 2013年 07月 23日 黑龙江省工商行政 管理局 大庆市工商行政管 理局 230602000056923 230698702847820 702847820702847820 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市黄浦区南京东路 61号 4楼1、2、3室 王士玮 黄洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 1,422,843,435.78 13,917,606.34 1,175,389,136.35 10,307,398.41 21.05% 35.03% 1,193,793,734.36-1,607,754.51 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 14,094,950.88 10,163,749.97 38.68% 256,995.64 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 108,458,151.47 0.11 0.11 2.79% 54,826,891.50 0.08 0.08 2.13% 97.82% 37.50% 37.50% 0.66% 本年末比上年末增减 70,581,847.65-0.01-0.01-0.33% 2012年末 2014年末 2013年末 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产（元） 635,076,424.08 501,926,555.13 614,176,625.25 494,910,869.68 3.40% 1.42% 600,196,759.83472,436,109.25 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -968,460.28 -52,488.41 -3,351,747.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 600,844.44 355,082.54 572,219.81 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 准定额或定量享受的政府补助除外） 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 1,523,945.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,975.21 -133,595.97 -609,167.74 减：所得税影响额 -31,296.09 25,349.72 合计 -177,344.54 143,648.44 -1,864,750.15 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性 损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，国内经济增速放缓，受节能、环保、需求不振等综合经济因素影响，化工行 业出现结构化调整，企业竞争愈加激烈。公司把握市场，保持合理库存，减少资金占用， 通过加大内部管理力度、严格控制费用支出、实施技改技措、加强生产工艺指标控制和增 大设备维护力度等一系列措施，积极优化生产、节能降耗，降低了经营成本，较好地完成 了各项经营任务。 公司全年销售化工产品31.10万吨，销售药品和保健品287.7万瓶（盒），出口产品3,793 吨，出口收入762.41万美元。经立信会计师事务所审计，实现营业收入142,284.34万元， 实现净利润1,391.76万元，每股净资产3.87元。总资产6.35亿元，资产负债率20.96%。本 年度未发生伤亡事故，“环保”排放达标，员工职业健康状况良好。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、强化安全管理，实现了安全、清洁、平稳生产。 2、优化生产组织，确保了各项生产目标顺利实现。 3、加强质量控制，推进了产品质量提高。 4、推动项目开发，提高了现有资源综合利用率。 5、努力拓展空间，企业竞争力得到整体提升。 6、细化管控措施，夯实了企业的管理基础。 7、改进人才培育机制，员工整体素质明显提高。 8、以群教活动为载体，提升了党员干部队伍战斗力，推动党建工作。 9、强化服务意识，发挥了工会组织的桥梁与纽带作用。 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因： 2014年四季度原油价格持续下行，化工产品市场价格走低，下游用户开工率不高，公 司经营业绩比预计降低。 2、收入 2014年，销售各种石化产品 31.10万吨，同比增加 9.60万吨，增长44.66%。实现 营业收入 142,284.34万元，同比增加 24,745.43万元，增长21.05%。其中：主营业务收 入 142,215.28万元，占营业收入的99.95%，同比增加 32,360.07万元，增长29.46%%， 主要原因是本期化工产品销量同比增加。 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 吨 310,993.25 214,979.93 44.66% 化工行业 生产量 吨 303,778.16 204,973.31 48.20% 库存量 吨 5,857.65 8,238.74 -28.90% 销售量 盒 2,877,003 3,476,212 -17.24% 医药行业 生产量 盒 2,626,736 3,811,651 -31.09% 库存量 盒 204,873 550,739 -62.80% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：由于大庆石化分公司新建 120万吨乙烯装置 开工投产，本期公司主要化工原料供应充足，主要化工产品产量、销售同比大幅增加。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 317,490,766.6622.33% 公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 大庆凯茂化工科技有限公司 141,825,429.06 9.97% 2 抚顺华兴石油化工有限公司 53,785,316.24 3.78% 3 宁波甬华树脂有限公司 43,459,647.86 3.06% 4 杭州隆宇腾化工有限公司 42,321,062.39 2.98% 5 大庆博川化工产品销售有限公司 36,099,311.11 2.54% 合计 --317,490,766.66 22.33% 3、成本 行业分类 单位：元 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 行业分类 化工行业 项目 营业成本 2014年 2013年 同比增减 30.38% 金额 1,278,272,312.21 占营业成本比 重 99.16% 金额 980,404,309.07 占营业成本比 重 98.76% 医药行业 营业成本 10,864,956.13 0.84% 12,261,921.55 1.24% -11.39% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 轻芳烃（AS1) 营业成本 252,151,227.01 19.56% 135,770,016.59 13.68% 85.72% 乙烯焦油 营业成本 211,365,606.42 16.40% 85,963,055.19 8.66% 145.88% 聚丙烯 营业成本 236,362,631.13 18.33% 233,636,869.58 23.54% 1.17% 粗异戊二烯 营业成本 141,165,334.60 10.95% 40,411,160.65 4.07% 249.32% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 1,160,647,242.9897.44% 公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司 1,153,867,007.92 96.87% 2 锦州惠发天合化学有限公司 2,033,429.50 0.17% 3 大连华邦化学有限公司 1,880,000.00 0.16% 4 哈尔滨东庆包装有限公司 1,834,907.59 0.15% 5 国网黑龙江省电力有限公司大庆供电公司 1,031,897.97 0.09% 合计 --1,160,647,242.98 97.44% 4、费用 项 目本期金额（元） 上期金额（元） 变化率 变化原因 销售费用 10,520,322.66 10,291,918.02 2.22%主要是人工成本、出口手续费同比增加 管理费用 88,234,881.74 80,276,367.61 9.91% 主要是人工成本、修理费、折旧费、租 赁费和劳动保护费增加 财务费用 -2,028,453.11 -243,471.60 733.14% 主要是利息收入和汇兑收益增加且本期 未发生贷款利息支出 所得税费用 2,108,998.28 1,222,129.26 72.57%利润总额同比增加 5、研发支出 项 目本期金额 上期金额 变化率 变化原因 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 研发支出 9,707,829.37 11,427,697.36 -15.05%费用化研发费支出减少 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,655,988,123.18 1,368,449,160.95 21.01% 经营活动现金流出小计 1,547,529,971.71 1,313,622,269.45 17.81% 经营活动产生的现金流量净额 108,458,151.47 54,826,891.50 97.82% 投资活动现金流入小计 161,885.18 15,291,174.70 -98.94% 投资活动现金流出小计 28,484,072.05 80,785,423.56 -64.74% 投资活动产生的现金流量净额 -28,322,186.87 -65,494,248.86 -56.76% 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 6,481,975.00 20,520,000.00 -68.41% 筹资活动产生的现金流量净额 -6,481,975.00 -520,000.00 1,146.53% 现金及现金等价物净增加额 73,992,575.64 -11,187,357.36 -761.39% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： （1）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是营业收入大幅增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是在建工程投入减少。 （3）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期分配现金股利。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 化工行业 1,413,520,916.20 1,278,272,312.21 9.57% 29.82% 30.38% -0.39% 医药行业 8,631,875.33 10,864,956.13 -25.87% -11.34% -11.39% 0.08% 分产品 轻芳烃（AS1) 273,687,940.14 252,151,227.01 7.87% 86.83% 85.72% 0.55% 乙烯焦油 240,925,970.97 211,365,606.42 12.27% 118.99% 145.88% -9.59% 聚丙烯 239,742,459.65 236,362,631.13 1.41% -1.87% 1.17% -2.96% 粗异戊二烯 153,828,729.27 141,165,334.60 8.23% 216.08% 249.32% -8.73% 间戊二烯石油树脂 112,810,542.00 82,447,598.85 26.91% 39.56% 35.56% 2.16% 分地区 境内 1,376,638,918.76 1,256,430,223.75 8.73% 30.07% 30.73% -0.46% 境外 45,513,872.77 32,707,044.59 28.14% 13.19% 3.59% 6.66% 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例金额 占总资产比例 货币资金 101,799,264.21 16.03% 27,806,688.57 4.53% 11.50% 应收账款 2,567,718.73 0.40% 2,116,665.60 0.34% 0.06% 存货 54,254,622.46 8.54% 79,180,728.54 12.89% -4.35% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 0.00% 固定资产 412,330,725.12 64.93% 427,002,027.54 69.52% -4.59% 在建工程 25,912,428.51 4.08% 30,908,879.33 5.03% -0.95% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增 减 重大变动 说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 应付票据 30,000,000.00 4.72% 0.00 0.00% 4.72% 应付账款 35,729,685.27 5.63% 55,495,050.89 9.04% -3.41% 五、核心竞争力分析 1、公司决策层和管理层具有较高的决策能力和应变能力，能够围绕提升质量、优化 流程、节能降耗、技改创新等工作，针对外部环境变化，适时调整生产经营。 2、公司拥有省级技术研究中心，中心人员配备齐全，拥有先进的实验、检测设备， 已经拥有国家专利 8项。通过促进装置优化，增加了产品技术含量，以优秀的质量、良好 的信誉赢得了市场信赖。 3、公司的资产负债率和净负债率处于行业较好水平。财务稳健能更有效地应对金融 形势的变化，为公司的长期平稳发展提供足够保障。 六、2015年 1-3月经营业绩的预计 业绩预告情况：同向下降 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 30 --60 1,128.75下降 -97.34% -- -94.68% 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 基本每股收益（元/股） 业绩预告的说明 0.0023 -0.0046 0.087下降 -97.70% ---94.25% 2015年一季度市场形势依然复杂严峻，化工产品市场延续低位徘徊，供应过剩局 面未得到好转。公司盈利水平与去年同期相比预计大幅降低。 七、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司主导产品所在的行业，产能过剩现象比较突出，且受宏观调控政策及经济环境变 化影响较大。由于供大于求、产能过剩的现状在短时间内难以改变，以及国家宏观调控政 策等因素，行业或将继续震荡前行。 （二）公司未来发展战略 继续坚持突出主业、做强主业，强化精细管理，优化操作、技改技措等措施，消除制 约瓶颈，破解技术难题。 （三）2015年重点工作 1、监督产品结构优化和质量过程管控，实现产品质量全面提升，增强市场竞争能力。 2、敦促新项目的调研、项目建设前期准备和在建项目的推进工作，培育新的增长动力 和竞争优势。 3、推进职责和权限的科学划分，提高人力资源利用率和管理效率。 4、强化安全监管投入，狠抓HSE和节能减排工作，提升环保工作标准，确保安全生产 秩序持续稳定。 5、进一步加强团队建设和企业文化建设，增强企业的凝聚力。 （四）未来的资金需求 2015年资金投入重点一方面是保证公司的生产经营，特别是大宗原料采购所需的资 金，另一方面是在技术创新、技术改造和落实项目建设以及研发方面所需的资金。公司除 了利用自有资金外，会适当进行融资。 （五）可能面对的风险因素及对策 1、宏观政策风险 公司主导产品受宏观经济和政策变化影响较大，经济走势及宏观调控政策会对公司经 营发展产生一定的影响。公司会密切关注宏观经济及国家相关政策的动向，主动作为、积 极应变，充分发挥自身优势，不断优化产品结构，及时调整经营方针和发展战略。 2、环保风险 作为化工企业，节能减排任务比较重，随着绿色低碳、节能减排力度日益加强，环保 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 标准也会更加严格，公司如不能及时适应变化，生产和发展将会受到限制。公司将通过技 术创新和工艺升级，积极开展资源综合利用。 3、行业风险 产能过剩问题较为突出，市场竞争激烈，面临盈利空间被压缩的风险。公司开展降本 增效活动，增强科技创新意识，提高技术创新能力，不断提升产品的竞争力。 4、经营风险 管理理念能否与时俱进，管理模式能否充分激发员工的能动性和工作热情，对公司经 营目标的实现有重要的影响。公司在充分总结2014年工作的基础上，围绕精细管理，健全 和完善绩效考核机制，深挖管理效益，不断提升管理水平。 八、公司利润分配及分红派息情况 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年利润分配方案： 经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润-160.78万元，加年初未分配利润 5,902.63万元、专项储备基金转回61.55万元，减分配2011年度股利1,296.40万元，期末 可供股东分配利润为4,507.00万元。鉴于2012年净利润为负值，公司本年度不进行利润分 配，不进行公积金转增股本。此议案已经提交2012年度股东大会审议批准。 2013年利润分配方案： 经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润1,030.74万元，加年初未分配利润 4,507.00万元，减提取法定公积金87.00万元，期末可供股东分配利润为5,450.74万元。 以2013年末总股本12,963.95万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)， 预计支付现金股利648.20万元,分配后尚余4,802.54万元转入下年。公司本次不进行公积 金转增股本。此议案已经2013年度股东大会审议批准并实施。 2014年利润分配预案： 经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润1,391.76万元，加年初未分配利润 5,450.74万元，减本期分配股利648.20万元，减提取法定公积金139.17万元，期末可供股 东分配利润为6,055.13万元。以2014年末总股本12,963.95万股为基数,拟向全体股东每10 股派发现金红利0.60元(含税)，预计支付现金股利777.84万元,分配后尚余5,277.29万元 转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。此议案尚需提交2014年度股东大会审议批准。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 以现金方式要约回购 股份资金计入现金分 以现金方式要约回购 股份资金计入现金分 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 （含税） 的净利润 润的比率 红的金额 红的比例 2014年 7,778,370.00 13,917,606.34 55.89% 2013年 6,481,975.00 10,307,398.41 62.89% 2012年 -1,607,754.51 九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.60 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 129,639,500 现金分红总额（元）（含税） 7,778,370.00 可分配利润（元） 60,551,276.00 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润 1,391.76万元，加年初未分配利润 5,450.74万元，减本期分配股利 648.20万元，减提取法定公积金 139.17万元，期末可供股东分配利润为 6,055.13万元。以 2014年末总股本 12,963.95 万股为基数,拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元(含税)，预计支付现金股利 777.84万元,分配后尚余 5,277.29万 元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。此议案尚需提交 2014年度股东大会审议批准。 十、社会责任情况 公司重视履行社会责任，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身 发展与社会发展相互协调，旨在实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发 展。 公司建立健全有关安全、环保、质量、人力及工会等方面的管理体系，通过了 ISO9001:2000质量管理体系和Q/SY1002.1-2007健康安全环保管理体系认证，公司积极维 护员工合法权益，同时依法足额缴纳各项税费，承担了公司应尽社会责任。 2014年，公司积极提升环境管理能力，加强内部环保管理，健全环保管理体系，加大 资金和技术投入，保证各种环保设施正常运行。在生产过程中，不仅追求经济效益，同时 主动对员工、社会、环境承担责任，加大环保宣传、教育和培训工作，提高全员环保意识， 督促各项环保技术措施的落实和实施，为实现安全生产、节能减排、环保达标提供保障。 全年没有发生环境污染事故，各类污染源达标排放，没有对周边环境造成污染事件。 上市公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业也不存在其他重大社会安全问 题也未被行政处罚。 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节 重要事项 一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 二、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方关联关系 关联交易内 容 关联交易定 价原则 关联交易价 格 关联交易金 额（万元） 占同类交易 金额的比例 关联交易结 算方式 中国石油天然气股份有 限公司大庆石化分公司 同一控制人采购商品市场价格市场价格 115,251.51 96.76%银行存款 中国石油天然气股份有 限公司黑龙江大庆销售 分公司 同一控制人采购商品市场价格市场价格 9.61 0.01%银行存款 大庆雪龙石化技术公司 同一母公司采购商品市场价格市场价格 11.12 0.01%银行存款 大庆石化建设公司 同一母公司接受劳务市场价格市场价格 1,269.10 35.33%银行存款 大庆金桥信息技术工程 有限公司 同一母公司接受劳务市场价格市场价格 91.42 2.55%银行存款 大庆石油化工工程检测 技术有限公司 同一母公司接受劳务市场价格市场价格 39.73 1.11%银行存款 大庆石油化工机械厂 同一母公司接受劳务市场价格市场价格 5.90 0.16%银行存款 大庆星火通讯安装有限 公司 同一母公司接受劳务市场价格市场价格 3.14 0.09%银行存款 中国石油天然气第七建 筑公司装备制造分公司 同一控制人接受劳务市场价格市场价格 -34.08 -0.95%银行存款 中国石油大庆石油化工 总厂 母公司接受劳务市场价格市场价格 41.60 16.83%银行存款 大庆中石油国际事业有 限公司 同一控制人销售商品市场价格市场价格 3,152.45 2.22%银行存款 中国石油天然气股份有 限公司大庆炼化分公司 同一控制人销售商品市场价格市场价格 91.05 0.06%银行存款 大庆油田井田实业公司 同一控制人销售商品市场价格市场价格 8.85 0.01%银行存款 合计 119,932.55 2、其他关联交易 关联方名称 本年年末数 本年利息收入 本年手续费 昆仑银行股份有限公司大庆龙凤支行 48,611,077.51 247,097.10 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 昆仑银行股份有限公司大庆石化支行 16,948,920.92 76,881.12 中油财务有限责任公司大庆分公司 1,458.09 17.98 合计 65,561,456.52 323,996.20 四、重大合同及其履行情况 1、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 2、其他重大交易 公司报告期不存在其他重大交易。 五、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 60 4 王士玮 黄洁 当期未改聘会计师事务所，也未聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人。 六、其他重大事项的说明 报告期内，公司所有重要事项信息披露均发布在《中国证券报》及《巨潮资讯网》 (http://www.cninfo.com.cn)上，重要事项信息披露索引如下： 2014年公告台账 编 号 公告名称 公告时间 公告媒体 2014001 关于收到政府资金的公告 2014年 1月 9日 中国证券报Ｂ020版 2014002 2013年业绩预告修正公告 2014年 1月 9日 中国证券报Ｂ020版 2014003 董事会第十三次决议公告 2014年 3月 29日中国证券报Ｂ309版 2014004 监事会第十一次决议公告 2014年 3月 29日中国证券报Ｂ309版 2014005 关于召开 2013年年度股东大会的通知 2014年 3月 29日中国证券报Ｂ309版 2014006 关于 2014年日常关联交易预计的公告 2014年 3月 29日中国证券报Ｂ309版 2014007 2013年年报摘要 2014年 3月 29日中国证券报Ｂ309版 2014008 2014年一季度业绩预告公告 2014年 3月 29日中国证券报Ｂ309版 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 2014009 2014年度日常经营相关的关联交易预计公告的补充公告 2014年 4月 1日 中国证券报Ｂ017版 2014010 关于召开 2013年年度股东大会的提示性公告 2014年 4月 19日中国证券报Ｂ163版 2014011 2013年年度股东大会决议公告 2014年 4月 26日中国证券报Ｂ036版 2014012 第六届董事会第一次会议决议公告 2014年 4月 26日中国证券报Ｂ036版 2014013 第六届监事会第一次会议决议公告 2014年 4月 26日中国证券报Ｂ036版 2014014 2014年第一季度报告正文 2014年 4月 26日中国证券报Ｂ036版 2014015 2014年半年度业绩预告公告 2014年 4月 26日中国证券报Ｂ036版 2014016 关于选举职工代表监事的公告 2014年 4月 29日中国证券报Ｂ180版 2014017 关于投资者网上集体接待日活动的公告 2014年 5月 27日中国证券报Ｂ014版 2014018 2013 年度分红派息实施公告 2014年 6月 17日中国证券报Ｂ023版 2014019 2014年半年度业绩预告修正公告 2014年 7月 11日中国证券报Ｂ009版 2014020 第六届董事会第二次会议决议公告 2014年 8月 9日 中国证券报Ｂ040版 2014021 2014年半年度报告摘要 2014年 8月 9日 中国证券报Ｂ040版 2014022 关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知 2014年 8月 9日 中国证券报Ｂ040版 2014023 2014年三季度业绩预告公告 2014年 8月 9日 中国证券报Ｂ040版 2014024 第六届监事会第二次会议决议公告 2014年 8月 9日 中国证券报Ｂ040版 2014025 独立董事秦雪军辞职公告 2014年 8月 22日中国证券报 B013版 2014026 关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告 2014年 8月 25日中国证券报 B004版 2014027 2014年第一次临时股东大会会议决议 2014年 8月 29日中国证券报Ｂ014版 2014028 第六届董事会第三次会议决议 2014年 8月 29日中国证券报Ｂ014版 2014029 第六届董事会 2014年第一次临时会议决议 2014年 10月 29日 中国证券报Ｂ035版 2014030 三季度报告正文 2014年 10月 29日 中国证券报Ｂ035版 2014031 业绩预告公告 2014年 10月 29日 中国证券报Ｂ035版 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 16 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 一、有限售条件股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 0 129,639,500 129,639,500 129,639,500 比例 0% 100.00% 100.00% 100.00% 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计 数量 0 129,639,500 129,639,500 129,639,500 比例 0% 100.00% 100.00% 100.00% 2、限售股份变动情况 公司股票全流通，不存在限售股份。 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股 东总数 9,029 年度报告披露日前第 5个交易 日末普通股股东总数 7,938 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 中国石油大庆石油化工总厂 国有法人 39.34% 51,000,000 中国石油林源炼油厂 国有法人 15.69% 20,339,700 大庆高新国有资产运营有限公 司 国家 8.47% 10,980,900质押 5,490,450 四川万丰商贸大厦管理中心 境内非国 有法人 2.91% 3,767,199 杨佩 境内自然 人 0.71% 916,834 向克坚 境内自然 人 0.70% 910,000 中国工商银行股份有限公司－ 新华趋势领航股票型证券投资 基金 境内非国 有法人 0.46% 600,292 向美珍 境内自然 人 0.40% 512,554 宗凤珍 境内自然 人 0.37% 478,000 廖小芳 境内自然 人 0.33% 432,293 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司持股5%以上的股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天 然气集团公司全资企业。 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国石油大庆石油化工总厂 51,000,000人民币普通股 51,000,000 中国石油林源炼油厂 20,339,700人民币普通股 20,339,700 大庆高新国有资产运营有限公司 10,980,900人民币普通股 10,980,900 四川万丰商贸大厦管理中心 3,767,199人民币普通股 3,767,199 杨佩 916,834人民币普通股 916,834 向克坚 910,000人民币普通股 910,000 中国工商银行股份有限公司－新华 趋势领航股票型证券投资基金 600,292人民币普通股 600,292 向美珍 512,554人民币普通股 512,554 宗凤珍 478,000人民币普通股 478,000 廖小芳 432,293人民币普通股 432,293 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动 的说明 前 10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见注 4） 公司前十名股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全 资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 四川万丰商贸大厦管理中心通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司 3,600,000股，占公司股本的2.78%；通过普通证券账户持有公司股票 167,199 股，占公司股本的0.13%；累计持有公司股票 3,767,199股，累计持股比例为2.91%。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回 交易。 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代 码 注册资本 主要经营业务 中国石油大庆 石油化工总厂 王德义 1962年 04 月08日 12932039-8人民币 38.76亿元 复合肥、石油化工产品（不含成品油）、深加 工产品、化纤产品、塑料产品、石油化工机械 生产、销售，建筑材料销售；进出口业务[按 （2000）黑外经贸登字第 044号规定的进出口 经营范围经营]，普通货物运输、危险货物运 输，设计、制作、发布、代理国内各类广告， 房屋、设备租赁、仓储、代理，生产技术服务， 通讯器材销售，计算机服务。 未来发展战略 经营成果、财务 状况、现金流等 做强、做大石油、化工主营业务，发展多种经营业务。 大庆石化总厂 2014年实现利润总额-40,734万元。资产总额 563,353万元、负债总额 327,781万元、所 有者权益 235,572万元。经营活动产生的现金流量净额-46,733万元、投资活动产生的现金流量净额-5,435 万元、筹资活动产生的现金流量净额-491万元。 控股股东报告期内变更：公司报告期控股股东未发生变更。 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 3、公司实际控制人情况 名称：国务院国有资产监督管理委员会 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在10%以上的法人股东 法人股东名称 中国石油林源炼油厂 法定代表人 /单位负责人 万志强 成立日期 1973年10月 01日 组织机构 代 码 13932031-2 注册资本 人民币 32,245.8万元 主要经营业务或管理活动 石油炼制；纺织品、劳保用品（不含特 种劳保用品）、丙纶长丝加工、销售；建 筑材料、塑料制品销售；化学助剂生产、 储存、销售（危险品除外）。 三、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 1、公司董事: （1）徐永宁先生，工程硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。 历任大庆石油化工总厂质量管理处科长、副处长，技术发展处处长，副总工程师，大庆石 油化工总厂副总工程师兼法律事务与企管处处长,中国石油天然气股份有限公司大庆石化 分公司副总工程师。现任本公司董事长。 （2）袁金财先生，研究生学历，高级工程师。历任中国石油大庆炼化分公司动力一 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长，本公司董事。 （3）尹兴华先生，大学学历，高级会计师。历任大庆市财政局办公室副主任、科长、 稽查大队队长；大庆金锣公司总会计师、市财政局驻企业财务总监；黑龙江省委财经办秘 书组负责人、组长；大庆高新区纪检监察审计局副局长。现任大庆高新国有资产运营有限 公司董事长兼总经理，本公司董事。 （4）李德爱先生，大专学历，工程师。历任大庆石油化工总厂水气厂调度室调度员、 苯乙烯办技术员，计划处、规划处助理工程师；化工三厂聚苯乙烯组负责人、聚苯乙烯车 间副主任、生产部聚苯乙烯装置主任、聚苯乙烯车间主任兼党支部书记、聚丙烯车间主任； 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂聚丙烯车间主任、低压聚乙烯车间主 任、生产副厂长、安全总监，客运中心主任，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。 （5）滕英超先生，大学学历，资深注册会计师。历任黑龙江兴业会计师事务所所长， 中兴宇会计师事务所主任会计师，中兴宇会计师事务所董事长，万隆亚洲会计师事务所副 主任会计师，国富浩华会计师事务所副主任会计师、合伙人。本公司独立董事。 （6）秦雪军先生，研究生学历，资深注册会计师，高级会计师，研究员级高级会计 师。历任黑龙江省财政专科学校财务科副科长，黑龙江省会计师事务所财专分所副所长， 哈尔滨龙博会计师事务所所长，黑龙江省正达资产评估有限公司副总经理，黑龙江正达会 计师事务所有限公司董事长。 （7）肖殿发先生，研究生学历。历任黑龙江省五金交电化工公司业务员、副科长、 科长，南方证券哈尔滨营业部科员、副总经理、总经理，中投证券哈尔滨宣化街营业部总 经理；现任中投证券哈尔滨友谊路营业部总经理，本公司独立董事。 2、公司监事 （1）邢继国先生，大学学历，高级会计师。历任林源炼油厂财务处科长、处长，中 国石油大庆炼化分公司财务处处长、专业技术负责人兼内控体系办公室主任。现任中国石 油大庆炼化分公司专业技术负责人兼审计处处长，本公司监事会主席。 （2）孙庆生先生，大学学历，高级会计师。历任大庆石油化工总厂职工大学教师， 培训中心财务科长，财务资产部资金科长、副部长，中国石油天然气股份有限公司大庆石 化分公司财务处副处长、处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司总会计 师，本公司监事。 （3）周雪梅女士，大学学历，高级会计师。历任大庆开发区格致公司出纳员，大庆 高新经济技术产业开发区高科技开发总公司会计，大庆高新国有资产运营有限公司会计、 财务部副部长。现任大庆高新国有资产运营有限公司财务部部长，本公司监事。 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 （4）郭文革先生，大学学历，高级工程师。历任大庆石化总厂环保处工程师，药业 分公司供应部长，大庆华科公司研发部职员、副部长、部长，化工分公司C5分离车间主任、 副经理。现任本公司化工分公司经理，职工监事。 （5）高胜凯先生，大专学历，助理工程师。历任林源炼油厂房地产公司职员、林源 炼油厂运输公司职员、林源炼油厂易源公司职员、林源炼油厂龙源公司职员，大庆华科股 份有限公司聚丙烯一厂销售科长、销售副厂长。现任本公司聚丙烯分公司经理,职工监事。 3、高级管理人员 （1）张雄森先生，大专学历，高级政工师。历任大庆石油化工总厂劳动服务公司团 委副书记、车队党支部书记，大庆石油化工总厂化工二厂组干部组织员、部长、组织人事 部部长，本公司人力资源部部长，总经理助理，副总经理，党委书记。现任本公司党委副 书记（按正职管理）。 （2）刘斌先生，大学学历，会计师。历任大庆石油化工总厂财务处成本科副科长、 营口经济技术开发区庆营股份有限公司财务部经理、本公司财务部部长、总会计师。现任 本公司财务总监。 （3）李东明先生，大学学历，工商管理硕士，高级政工师。历任大庆石油化工总厂 化纤厂供电车间技术员、聚丙烯酰胺车间设备主任、新龙聚丙烯车间党支部书记、本公司 聚丙烯二厂厂长兼党支部书记。现任本公司副总经理、安全总监。 （4）张向东先生，大学学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂甲丁车 间工艺技术员、甲丁车间副主任；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂 甲丁车间副主任、80万吨乙烯改扩建工程联合装置项目组组长、计划科长；乙烯工程指挥 部综合技术组主管丁二烯、MTBE项目；化工一厂甲丁车间主任、计划科长兼工艺副总工程 师、碳四联合装置开工组组长、工艺副总工程师兼碳四联合车间主任。现任本公司副总经 理。 （5）孟凡礼先生，大学学历，工商管理硕士，经济师。历任大庆石油化工总厂职员； 本公司证券投资部副部长、部长、证券事务代表。现任本公司副总经理、董事会秘书。 （6）王禹先生，大学学历，高级工程师，工程硕士结业。历任大庆石油化工总厂乙 醛醋酸装置组技术员、技术科技术员、丙烯腈车间技术员、车间副主任、主任，本公司研 究开发部部长、总工程师、总经理助理。现任本公司技术总监。 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 袁金财 中国石油大庆炼化分公司 企管法规处处长 是 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 尹兴华 大庆高新国有资产运营有限公司 董事长、总经理 是 邢继国 中国石油大庆炼化分公司 审计处处长 是 周雪梅 大庆高新国有资产运营有限公司 财务部副部长 是 孙庆生 中国石油大庆石化分公司 总会计师 是 在股东单位任职 情况的说明 以上几位分别在股东单位任职，同时在公司担任董事、监事职务。 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事薪酬由公司股东大会审议决定；高级管理人员薪酬由公司董事会决定。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别年龄 任职 状态 从公司获得 的报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实 际所得报酬 徐永宁 董事长 男 现任 17.19 19.35 36.54 李德爱 董事 总经理 男 现任 48.08 48.08 尹兴华 董事 男 现任 0.8 16.32 17.12 袁金财 董事 男 现任 0 19.63 19.63 肖殿发 独立董事 男 现任 2.4 2.4 滕英超 独立董事 男 现任 3.6 3.6 秦雪军 独立董事 男 现任 3.6 3.6 邢继国 监事会主席 男 现任 0 20.83 20.83 孙庆生 监事 男 现任 0 25.82 25.82 周雪梅 监事 女 现任 1.2 12.95 14.15 郭文革 职工监事 男 现任 28.35 28.35 高胜凯 职工监事 男 现任 28.8 28.8 张雄森 党委副书记 男 现任 48.33 48.33 刘 斌 财务总监 男 现任 41.08 41.08 李东明 副总经理 安全总监 男 现任 40.82 40.82 张向东 副总经理 男 现任 40.63 40.63 孟凡礼 副总经理 董事会秘书 男 现任 40.61 40.61 王 禹 技术总监 男 现任 39.24 39.24 张伟军 监事 男 离任 31.25 31.25 姜金堂 监事 男 离任 31.01 31.01 宋之杰 独立董事 男 离任 1.2 1.2 耿金波 董事 男 离任 1.6 16.32 17.92 盖文国 董事 男 离任 孟凡礼 董事 男 离任 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 合计 449.79 131.22 581.01 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 徐永宁 董事长 被选举 2014年 04月 25日 袁金财 董事 被选举 2014年 04月 25日 尹兴华 董事 被选举 2014年 08月 28日 李德爱 董事 总经理 被选举 2014年 04月 25日 滕英超 独立董事 被选举 2014年 04月 25日 肖殿发 独立董事 被选举 2014年 04月 25日 秦雪军 独立董事 被选举 2014年 04月 25日 邢继国 监事会主席 被选举 2014年 04月 25日 孙庆生 监事 被选举 2014年 04月 25日 周雪梅 监事 被选举 2014年 04月 25日 郭文革 职工监事 被选举 2014年 04月 25日 高胜凯 职工监事 被选举 2014年 04月 25日 刘 斌 财务总监 聘任 2014年 04月 25日 李东明 副总经理 安全总监 聘任 2014年 04月 25日 张向东 副总经理 聘任 2014年 04月 25日 孟凡礼 副总经理 董事会秘书 聘任 2014年 04月 25日 王 禹 技术总监 聘任 2014年 04月 25日 盖文国 董事 任期满离任 2014年 03月 27日 宋之杰 独立董事 任期满离任 2014年 03月 27日 耿金波 董事 离任 2014年 08月 07日 张伟军 监事 任期满离任 2014年 03月 27日 姜金堂 监事 任期满离任 2014年 03月 27日 孟凡礼 董事 任期满离任 2014年 03月 27日 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。 五、公司员工情况 1、报告期末公司在册员工总数703人。其中：行政人员48人，生产人员508人，销售人 员27人，技术人员99人，财务人员21人。 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 2、公司职工教育程度情况。本科及以上学历248人，大专学历168人，中专学历45人， 高中学历及以下250人。 3、高级职称40人，中级职称91人，初级职称150人。 4、报告期末，公司有53名退休员工。公司已加入基本养老保险省级统筹，并且一直足 额、按时缴纳各项社会保险费，退休职工薪酬由黑龙江省社会保险事业局统一实行养老金 社会化发放。 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 截至2014年12月31日,公司按照保证经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完 整、资产安全、提高经营效率和效果，促进公司战略目标实现的内部控制目标，建立健全 了内部控制规范，贯彻实施了相关控制措施。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息 披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公 平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和全体投资者的利益。公司聘请了立信会计师 事务所对公司内部控制进行独立审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 1、内幕知情人登记管理制度建立情况 为规范公司内幕信息管理，加强保密工作维护 披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司已经制订了《内幕信息 知情人登记管理制度》，并按制度规定的内容严格进行控制。 2、内幕知情人登记管理制度执行情况 2.1信息保密工作 报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传 递流程，对未公开信息，公司严格控制知情人范围，并组织相关内幕知情人填写《内幕信 息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及 知情人知悉内幕信息的时间等。按照规定向深圳证券交易所和证监局报备内幕信息知情人 登记情况。 2.2公司股票敏感期控制 报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等 直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行为发生。 2.3强化信息保密意识对董事、监事、高级管理人进行内幕信息相关法律培训为了提 高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司组织董监高及相关人员进行 培训。 2.4报告期内，公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。 3、内幕交易自查以及监管部门的查处和整改情况 报告期内，未发生因内幕信息知情 人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况披露日期 披露索引 2013年年度股东大会 2014年 04月 25日 2013年度董事会工作报告通过 2014年 04月 26日 中国证券报Ｂ036版 和巨潮资讯网 2013年年度股东大会 2014年 04月 25日 2013年度监事会工作报告通过 2014年 04月 26日 中国证券报Ｂ036版 和巨潮资讯网 2013年年度股东大会 2014年 04月 25日 2013年财务决算报告 通过 2014年 04月 26日 中国证券报Ｂ036版 和巨潮资讯网 2013年年度股东大会 2014年 04月 25日 2013年利润分配方案 通过 2014年 04月 26日 中国证券报Ｂ036版 和巨潮资讯网 2013年年度股东大会 2014年 04月 25日 关于公司修订《公司章程》 部分条款的方案 通过 2014年 04月 26日 中国证券报Ｂ036版 和巨潮资讯网 2013年年度股东大会 2014年 04月 25日 关于 2014年日常经营相关通过 2014年 04月 26日 中国证券报Ｂ036版 和巨潮资讯网 滕英超 5 4 1 否 秦雪军 5 5 否 肖殿发 4 4 否 宋之杰 1 1 独立董事列席股东大会次数 2 独立董事出席董事会情况 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 的关联交易预计的议案 2013年年度股东大会 2014年 04月 25日 关于续聘 2014年度财务审 计机构的议案 2013年年度股东大会 2014年 04月 25日 关于续聘 2014年度内部控 制审计机构的议案 2013年年度股东大会 2014年 04月 25日 以累计投票制选举公司第 六届董事会董事的议案 2013年年度股东大会 2014年 04月 25日 以累计投票制选举公司第 六届监事会监事的议案 2013年年度股东大会 2014年 04月 25日 听取独立董事工作报告 通过 通过 通过 通过 通过 2014年 04月 26日 2014年 04月 26日 2014年 04月 26日 2014年 04月 26日 2014年 04月 26日 中国证券报Ｂ036版 和巨潮资讯网 中国证券报Ｂ036版 和巨潮资讯网 中国证券报Ｂ036版 和巨潮资讯网 中国证券报Ｂ036版 和巨潮资讯网 中国证券报Ｂ036版 和巨潮资讯网 2、本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况披露日期 披露索引 2014年第一次临时股 东大会 2014年 08月 28日 以累积投票制选举尹兴华 先生为公司董事 通过 2014年 08月 29日 中国证券报Ｂ014版 和巨潮资讯网 三、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 以通讯方式 是否连续两次未 独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 加董事会次数 参加次数 亲自参加会议 连续两次未亲自出席董事会的说明：无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关议案发表了独立意见。 作为公司独立董事，在2014年度根据相关规定发表独立意见如下： （一）提名、任免董事、高级管理人员方面 1、关于公司董事会换届选举的议案的独立意见 3月27日，对第五届董事会第十三次会议《关于董事会换届选举的议案》进行了认真审 议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，认为： （1）公司第五届董事会董事在履职期间遵守了有关法律法规规定，勤勉尽责，现任期 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 （2）公司提名董事候选人的程序规范，股东提名程序合法有效，符合《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。 2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 4月25日，对公司第六届董事会第一次会议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 聘任公司副总经理及总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了认真审议， 并仔细阅读了公司提供的相关资料，认为： （1）相关人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （2）聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司 法》第147条规定之情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的人员情况 和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。 （3）经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职 责要求，有利于公司的发展。 同意聘任李德爱先生为公司总经理，聘任刘斌先生为公司财务总监，聘任李东明先生、 张向东先生、孟凡礼先生为公司副总经理，聘任李东明先生为公司安全总监，聘任孟凡礼 先生为公司董事会秘书，聘任王禹先生为公司技术总监。 3、关于提名尹兴华先生为第六届董事会董事候选人的独立意见 8月7日，我们对公司第六届董事会第二次会议《关于提名尹兴华先生为公司第六届董 事会董事候选人的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，认为： （1）公司提名董事候选人的程序规范，股东提名程序合法有效，符合《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。 （2）经审阅公司第六届董事会董事候选人履历等材料，未发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象；提名的 董事候选人，具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任 职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关规定。 （3）同意提名尹兴华先生为公司第六届董事会董事候选人。并将该议案提交公司2014 年第一次临时股东大会审议批准。 （二）资金占用和对外担保方面 1、3月27日，对公司2014年度关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担 保情况的专项说明及独立意见我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 和对外担保情况进行了认真核查，认为： （1）通过对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，报告 期内，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生 并持续至本报告期的关联方违规占用资金情况。 （2）通过对报告期内公司对外担保情况进行了认真核查，报告期内，公司没有发生任 何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续至本报告期的对外担保事项。 2、2014年半年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 8月7日，对2014年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进 行了认真核查，未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，截止6月30 日，未发生过公司对外担保情况。 （三）关于公司2014年度日常关联交易的独立意见 1、关于关联交易事先认可的说明 我们于2014年3月14日收到公司将于2014年3月27日召开公司第五届董事会第十三次 会议的通知。我们对本次会议审议的关联交易预计议案进行了认真的审核。根据《关于上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关规定，作为公司独立董事，认为公司日常关联交易相关事项符合公司的 实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别 是中小股东的利益的行为。同意将此议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。 2、公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，经我们核查，公司的关联 采购行为、采购价格符合市场化原则，交易价格准确、公允，关联交易遵循了公允、合理、 公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应。 符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东， 特别是中小股东的利益。公司2014年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2013年 执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。 3、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审 议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2013年年度股东大会 进行审议。 （四）对《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见 3月27日，我们审议了《公司2013年度内部控制的自我评价报告》，认为： 1、公司内部控制制度基本符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 业内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求，也适 应公司经营业务活动的实际需要。 2、公司现行的内部控制制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动严格 按照相关制度执行；公司的法人治理、生产经营、信息披露等活动严格按照公司各项内控 制度的规定进行，关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内 部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司正常生产经营，合理控制经 营风险。 3、《公司2013年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制 体系建设、运作、制度执行和监督度的实际情况。 （五）关于续聘2014年财务审计机构的独立意见 3月27日，经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从 事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在2013年与公司的合作过程中，按计划完成 了对公司的各项审计任务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起 到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准 则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了审计意见，出具了公正客观在反映了公司报告期内 的财务情况和生产经营情况的审计报告。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意 公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告的审计机构 聘期为一年，费用合理，并将该议案提交公司 2013年度股东大会进行审议。 （六）关于续聘2014年内部控制审计机构的独立意见 3月27日，经审查立信会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格，该所具有丰富 的执业经验，2013年为公司提供了财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承 担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害 公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2014年度内部控制审计机构，费用合理，并同意将该议案提交公司2013年年度股东 大会进行审议。 （七）对董事会利润分配预案的独立意见 3月27日，本着对全体股东认真负责，认真审阅了公司提交的《2013年度利润分配预 案》及相关资料，认为：公司的利润分配预案从实际情况出发，考虑到了回报股东并兼顾 了公司的可持续发展，符合公司长远发展的需要。我们同意董事会做出现金利润分配预案， 会议表决程序符合有关规定，将该预案提交公司2013年年度股东大会进行审议。 （八）关于修改《公司章程》部分条款的议案的独立意见 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 3月27日，我们认为修订后《公司章程》，在保证公司正常经营发展的前提下，法人 治理结构得到进一步完善。同意公司修订《公司章程》的相关事项，并将该预案提交公司 2013年年度股东大会进行审议。 （九）关于2013年度高级管理人员薪酬的独立意见 3月27日，公司独立董事对公司2013年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查， 发表独立意见如下： 我们认为，公司制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定，公司2013年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励 考核制度执行，所制定2013年度薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合 公司的实际经营情况制定的。有利于调动和鼓励公司高级管理人员的积极性，使其更加勤 勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、审计委员会的履职情况 1.1召开会议方面 公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行工作职责，共召开了三次会议，全体 委员均出席了相关会议。 1.2年度报告审计过程沟通方面 审计委员会在 2013年年报审计过程中发挥了重要作用，对公司2013年财务报告进行 了审阅，发表了意见如下： （1）在年审注册会计师进场前，审计委员会成员对公司编制的财务报表进行了审阅， 对报表中收入、费用指标和往年进行了对比，认为报表基本反映了年度经营成果和财务状 况，并且同意将财务会计报表送年审注册会计师进行审计。 （2）在年审注册会计师进场时，公司审计委员会成员与公司年审注册会计师进行了沟 通，确定了公司2013年度财务报告审计工作的审计目标和范围、审计人员安排、审计时间 安排、审计风险判断、风险及舞弊测试和评价法，以保证2013年度财务报告的审计工作的 如期进行。 （3）在年审注册会计师出具初步审计意见后，对初步审计的年度财务会计报表再次 进行了审阅，认为：初步审计的2013年度财务会计报表与公司送审的年度财务会计报表一 致，报表编制的内容和格式符合各项相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映 出公司年度财务状况和经营成果的整体情况。 （4）公司年度审计报告完成后，审计委员会于3月27日召开会议，对公司2013年度财 务报告进行审议，对年审注册会计师出具的审计意见无异议，一致同意将年审会计师事务 所审计的公司2013年年度财务会计报告提交公司董事会审议。 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 1.3关于续聘公司2014年度财务审计机构方面 3月27日，第五届董事会审计委员会召开会议，审议通过了《关于续聘公司2014年度 财务审计机构的议案》，聘期为一年，年审计费用40万，并提请第五届董事会第十三次会 议审议。 1.4关于续聘公司2014年度内部控制审计机构方面 3月27日，第五届董事会审计委员会召开会议，审议通过了《关于续聘公司2014年内 部控制审计机构的议案》，聘期为一年，年度审计费用为20万元，并提请第五届董事会第 十三次会议审议。 1.5半年度报告编制过程沟通方面 公司2014年半年度编制完成后公告前，审计委员会于8月7日召开会议，对2014年半年 度财务会计报表进行了审阅，认为：公司2014年半年度财务报告的编制符合各项相关规定， 所包含的信息能真实准确地反应了2014年上半年的财务状况和经营成果。 2、提名委员会履职情况 第五届董事会提名委员会于3月27日召开2014年第一次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举的议案》，同意提名徐永宁先生、袁金财先生、耿金波先生、李德爱先生 为公司第六届董事会董事候选人；同意提名滕英超先生、秦雪军先生、肖殿发先生为公司 第六届董事会独立董事候选人。并同意提交第五届董事会第十三次会议审议。 8月7日，第六届董事会提名委员会召开2014年第二次会议，审议通过了《关于提名尹 兴华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》，并同意提交第六届董事会第二次会议 审议。 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况 3月27日，第五届董事会薪酬与考核委员会召开2014年第一次会议，全体委员均出席 了会议。会议对《2013年董事监事及高级管理人员薪酬领取情况报告》进行了认真审核。 认为公司董事、监事和高级管理人员领取的薪酬符合公司股东大会、董事会和公司绩效考 核制度的规定，所披露薪酬与实际取得的薪酬一致。 五、监事会工作情况 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到五分开。 1、业务分开 公司作为独立的法人企业自主管理，在生产经营方面拥有完整的业务链，具有独立健 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 全的采购、销售体系，产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业，独立决策、自 主经营、自负盈亏，独立承担相应的责任和风险。 2、人员独立 公司的劳动、人事、工资管理均由本公司统一管理，有独立的工资账户。总经理、副 总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，不在控股公司担任行政职务。 3、资产独立 公司账面的各项资产完整、产权明晰。非专利技术、商标等无形资产均由公司独立拥 有。独立对所有资产进行登记、建账、核算和管理。不存在控股股东占用公司资金、资产 及其他资源的情况。 4、机构独立 公司具有独立的办公机构和生产经营场所，设置了独立于控股股东的管理机构，涵盖 生产、设备、产品质量、检验、安全、环保、原材料采购与产品销售、财务及证券管理。 公司所有机构的设置程序和机构职能独立，在劳动、人事及工资关系等行政管理上与控股 股东完全分开，董事会、监事会等机构独立运作，公司各职能部门独立履行其职能，不存 在与控股股东混合经营、合署办公的情况。 5、财务独立 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独 立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税。公司财务负责人和财务人员均未 在股东单位担任职务。 七、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员实行工资加奖金的薪酬方式，由董事会薪酬与考核委员会进行日 常考核与评价。为了充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性，促进公司的长远发展， 公司将探求有效的激励机制。 第十节 内部控制 一、内部控制建设情况 截至2014年12月31日,公司按照保证经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完 整、资产安全、提高经营效率和效果，促进公司战略目标实现的内部控制目标，建立健全 了内部控制规范，贯彻实施了相关控制措施。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息;能够确保公开、公平、 公正地对待所有投资者,切实保护公司和全体投资者的利益。公司聘请了立信会计师事务 所对公司内部控制进行独立审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。 二、董事会关于内部控制责任的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内 部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责 组织领导公司内部控制的日常运行。 三、建立财务报告内部控制的依据 根据证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指 引》的要求，结合公司相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司内部控制的有效性进行评价。 四、内部控制评价报告 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 内部控制评价报告全文披露日期 2014年 04月 11日 内部控制评价报告全文披露索引 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告 五、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制审计报告 内部控制审计报告中的审议意见段 截止到 2014年 12月 31日，大庆华科股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 内部控制审计报告全文披露索引 2014年 04月 11日 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公 告 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司一贯严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等的要求， 认真学习，严谨工作，未出现年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的情况发生。 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2015年 04月 09日 审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 信会师报字[2015]第 112170号 注册会计师姓名 王士玮 黄洁 审计报告正文 大庆华科股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的大庆华科股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014 年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表、2014年度的现金流量表、2014年度的所有 者权益变动表以及财务报表附注。 1、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 按照企业会 计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 2、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 3、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 王士玮 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 黄 洁 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 中国·上海 二O一五年四月九日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、资产负债表 编制单位：大庆华科股份有限公司 2014年 12月 31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 101,799,264.21 27,806,688.57 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,290,730.00 8,785,211.04 应收账款 2,567,718.73 2,116,665.60 预付款项 1,056,174.29 1,165,863.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 223,023.89 1,130,985.03 买入返售金融资产 存货 54,254,622.46 79,180,728.54 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,780,596.66 流动资产合计 164,191,533.58 121,966,739.23 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 617,196.01 617,196.01 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 412,330,725.12 427,002,027.54 在建工程 25,912,428.51 30,908,879.33 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 490,384.62 16,292,846.45 6,975,125.82 531,611.24 7,734,572.73 470,884,890.50 635,076,424.08 30,000,000.0035,729,685.27 17,755,880.18 2,026,896.31 3,083,054.11 1,928,465.99 90,523,981.86 1,953,247.8617,308,864.337,092,381.021,430,484.825,896,805.11492,209,886.02614,176,625.2555,495,050.8918,780,431.261,635,155.6086,810.281,557,576.0178,055,024.04 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 37,601,146.43 5,024,740.66 42,625,887.09 133,149,868.95 129,639,500.00 258,946,224.12 9,835,360.72 42,954,194.29 60,551,276.00 501,926,555.13 501,926,555.13 635,076,424.08 37,601,146.433,609,585.1041,210,731.53119,265,755.57129,639,500.00258,946,224.1210,255,306.6141,562,433.6654,507,405.29494,910,69.68494,910,869.68614,176,625.25 法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：马化征 2、利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,422,843,435.78 1,175,389,136.35 其中：营业收入 1,422,843,435.78 1,175,389,136.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,406,714,503.03 1,164,134,919.34 其中：营业成本 1,289,732,238.79 1,067,022,914.54 大庆华科股份有限公司 2014年年度报告全文 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 4,897,296.39 10,520,322.66 88,234,881.74 -2,028,453.11 15,358,216.56 106,312.50 16,235,245.25 814,090.95 956.79 1,022,731.58 969,417.07 16,026,604.62 2,108,998.28 13,917,606.34 13,917,606.34 3,337,061.1710,291,918.0280,276,367.61-243,471.603,450,129.60106,312.5011,360,529.51742,312.9328,752.66573,314.7781,241.0711,529,527.671,222,129.2610,307,398.4110,307398.41（未完）  |