[公告]老百姓：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：临2015-009 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币41,942.72万元，符合募 集资金到帐后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕548 号文核准，公司于 2015年4月 23日发行6,700万股，发行后总股本为26,700万股，每股发行价为16.41元，募集资金 总额为1,099,470,000.00元，扣除发行费用89,442,310.00元后，募集资金净额为 1,010,027,690.00元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开 发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2015年4月21日出具了《验资报告》（普 华永道中天验字（2015）第358号）。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 本次发行募集资金在扣除发行费用后，将投资于新店建设项目、老店改造项目、 长沙物流配送中心建设工程项目（二期）、医药连锁信息服务平台建设项目和安徽百 姓缘80.01%股权收购项目及补充流动资金等六个项目，具体如下： 序号 募集资金使用项目 总投资额 拟投入募集资金（万元） 1 新店建设项目 14,961.47 14,961.47 2 老店改造项目 12,058.67 7,518.32 3 长沙物流配送中心建设工程项目（二期） 7,459.23 7,459.23 4 医药连锁信息服务平台建设项目 6,097.00 6,097.00 5 安徽百姓缘80.01%股权收购项目 20,002.50 20,002.50 6 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 总计 105,578.87 101,038.52 上述项目总投资额为105,578.87万元，其中计划用募集资金投入101,038.52万元。 如果本次募集资金净额低于以上预计募集资金投资额，对募集资金投资项目所存在的 资金缺口，公司将自筹解决。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进 行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自 筹资金。 三、自筹资金预先投入募投项目情况 截至2015年3月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为41,942.72万元，全部由公司以自筹资金预先投入。实际投入的时间为2012年4月10 日至2015年3月31日，具体情况如下： 序 号 募集资金使用项目 总投资额 拟投入募集资 金（万元） 自筹资金实际 投入金额（万 元） 占总投资的比 例（%） 1 新店建设项目 14,961.47 14,961.47 6,633.40 44.33% 2 老店改造项目 12,058.67 7,518.32 6,133.95 50.87% 3 长沙物流配送中心建 设工程项目（二期） 7,459.23 7,459.23 5,621.65 75.37% 4 医药连锁信息服务平 台建设项目 6,097.00 6,097.00 3,551.22 58.25% 5 安徽百姓缘80.01%股 权收购项目 20,002.50 20,002.50 20,002.50 100% 6 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 不适用 总计 105,578.87 101,038.52 41,942.72 39.73% 四、董事会审议程序以及是否符合监管要求 公司于2015年5月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金41,942.72 万元置换预先已投入的自筹资金。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体（《上海证券报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》）上的《老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第八 次会议决议公告》。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的 要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 五、 专项意见说明 1、监事会意见 公司于2015年5月26日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金41,942.72 万元置换预先已投入的自筹资金，并发表意见如下：公司本次用募集资金置换预先已 投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》以及《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理办法》等有关规 定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 2、独立董事意见 公司独立董事对该事项发表独立意见如下： 1)公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，相关程序符合中 国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办 法》等有关规定。 2)本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 3)公司预先已投入募投项目的自筹资金情况已经普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）审核确认，并出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。 4)公司独立董事一致同意，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金，置换金额为41,942.72万元。 3、会计师事务所鉴证意见 根据公司募投项目的实际情况，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于老百 姓大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报 告》（普华永道中天特审字（2015）第1427号），认为公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况报告已经按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 的相关要求编制，在所有重大方面如实反映了老百姓公司截至2015年3月31日止， 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。 4、保荐机构意见 保荐机构瑞银证券有限责任公司对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金的情况进行了核查，认为： 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已履行投资决策的相关 程序，经老百姓2015年5月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过并确认，独立 董事、监事会发表了同意的独立意见，会计师已出具专项鉴证报告。公司本次募集资 金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资 金投向、损害股东利益的情形。保荐机构同意公司以本次募集资金41,942.72万元置换 公司预先已投入募投项目的自筹资金。 六、 上网公告文件 会计师事务所出具的《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2015年5月28日 中财网
 |