[公告]三鑫医疗：关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明
江西三鑫医疗科技股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明 江西三鑫医疗科技股份有限公司于2015年6月4日披露了《以募集资金置 换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，现对此审核报告补充公告如下： 一、募集资金到位的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2015]719号）核准，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）1986万股，发行价 格为每股12.87元。截止2015年5月11日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1986万股，募集资金总额255,598,200.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、 信息披露等发行费用25,872,241.06元后，实际募集资金净额为人民币229,725,958.94元。 上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015] 第6-00007号的验资报告。 公司对募集资金采取专户存储，截止2015年6月1日公司与保荐机构华泰联合证券有限 责任公司及交通银行股份有限公司江西省分行、招商银行南昌昌南支行、中国银行股份有限 公司南莲支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户开立时的存储情况如下： 开户行 账号 金额 用途 交通银行南昌小蓝开发区支行 361650000018010110181 180,000,000.00 云南三鑫医疗器械生产项目 招商银行南昌昌南支行 791904662210106 38,000,000.00 年产2,000万支静脉留置针技 术改造及扩产项目 中国银行南莲支行营业部 193228836901 11,725,958.94 营销网络建设项目 合计 229,725,958.94 二、募集资金承诺投资项目的计划 序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投入金额 1 云南三鑫医疗器械生产项目 180,000,000.00 180,000,000.00 2 年产2,000万支静脉留置针技术改造及扩产项目 49,820,000.00 38,000,000.00 3 营销网络建设项目 21,052,000.00 11,728,200.00 合计 250,872,000.00 229,728,200.00 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至2015年5月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下： 序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 投入时间 1 云南三鑫医疗器械生产项目 64,792,829.32 2011.12.1-2015.5.31 2 年产2,000万支静脉留置针技术改造及扩产项目 29,511,883.46 2012.1.1-2015.5.31 3 营销网络建设项目 2,028,118.45 2015.1.1-2015.5.31 合计 96,332,831.23 四、募集资金置换情况 序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次置换金额 1 云南三鑫医疗器械生产项目 64,792,829.32 64,792,829.32 2 年产2,000万支静脉留置针技术改造及扩产项目 29,511,883.46 29,511,883.46 3 营销网络建设项目 2,028,118.45 2,028,118.45 合计 96,332,831.23 96,332,831.23 本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自 筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至2015年5月31日止，以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的情况。 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2015年6月1 日 中财网
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