[公告]西部建设：前次募集资金使用情况鉴证报告
中建西部建设股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2015]002839号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中建西部建设股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止2014年12月31日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 中建西部建设股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告 1-2 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2015]002839号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中建西部建设股份有限公司（以下简称西部建 设公司）编制的截止2014年12月31日的《前次募集资金使用情况的 专项报告》。 一、董事会的责任 西部建设公司董事会的责任是按照中国证监会《上市公司证券发 行管理办法》（证监会令30号）及《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制截止2014年12月31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对西部建设公司《前次募 集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计 师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作，以对西部建设公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重 大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断， 包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供 了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为，西部建设公司董事会编制截止2014年12月31日的《前 次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重 大方面公允反映了西部建设公司截止2014年12月31日前次募集资金 的使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 需要说明的是，本鉴证报告仅供西部建设公司申请发行证券之用， 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为西部建设公司证 券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：俞放虹 中国·北京 中国注册会计师：林海艳 二〇一五年五月二十八日 中建西部建设股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[ 2013 ] 191号文核准，于2013年12 月27日采取向特定股东非公开发行股份的方式发行人民币普通股4,912.7108 万股，每股发 行价格为12.12元。本次发行募集资金共计595,420,548.96元，扣除相关的发行费用 19,856,117.04元，实际募集资金575,564,431.92元。 截止2013年12月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000380号”验资报告验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至2014 年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 招商银行乌鲁木齐人 民路支行 991900016910902 593,920,548.96 3,968.10 活期 合 计 593,920,548.96 3,968.10 注：本次募集资金总额595,420,548.96元，瑞银证券扣除1,500,000.00元承销费后 初时存入公司募集资金专户593,920,548.96元。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一） 前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额（实际募集）：59,542.05 已累计使用募集资金总额：57,556.44 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额：0 2014年：57,556.44 变更用途的募集资金总额比例：0 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期（或 截止 日项 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额 目完 工程 度） 1 补充流动资金 57,556.44 57,556.44 57,556.44 57,556.44 57,556.44 57,556.44 0 N/A 合计 57,556.44 57,556.44 57,556.44 57,556.44 57,556.44 57,556.44 0 注：公司募集资金总额595,420,548.96元，扣除相关的发行费用19,856,117.04元，实际 募集资金575,564,431.92元。 截止2014年12月31日，募集资金专户的所有资金已全部按照规定的用途投入使用。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 截止2014年12月31日，募集资金投资项目未发生变更，也未发现募集资金用于质押、 委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及被占用或挪用的现象。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截止2014年12月31日，本公司不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。 （四）闲置募集资金使用情况 截止2014年12月31日，本公司不存在闲置募集资金。 （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照 本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露 的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况 本公司前次非公开发行股票募集配套资金，承诺将用于补充公司流动资金，并提高重组 效率。2014年度已将前次募集资金净额全部用于补充流动资金。使用募集资金补充流动资 金后，使得公司改善了资本结构及财务指标，资产负债率及财务费用下降，进一步增强了本 公司的资本实力。 中建西部建设股份有限公司（盖章） 法定代表人：吴文贵 主管会计工作负责人：郑康 会计机构负责人：国建科 2015年5月28日 中财网
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