[公告]航天电子：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2015-025 航天时代电子技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”或“航天电子”）决定使用闲置募 集资金3亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，使用截止日期为2016年 6月9日。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司配股的批 复》（证监许可[2013]596号文）核准，公司于2013年向原股东配售股份228,496,253 股，每股发行价格为人民币6.01元，募集资金总额为人民币1,373,262,480.53元，扣 除发行费用合计人民24,782,135.71元后，募集资金净额共计人民币1,348,480,344.82 元。上述资金于2013年6月4日全部到位后存放于经董事会批准开设的募集资金专项 账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，并经北 京中证天通会计师事务所有限公司验证，出具了中证天通[2013]审字第1-1185号《验 资报告》。 二、募集资金投资项目的基本情况 募集资金项目名称 投资额（万元） 激光雷达与激光通信产业化建设项目 36,472.00 高频微波机电产品产业化项目 8,254.00 星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目 16,670.00 宇航高端集成电路产业化项目 11,708.00 惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目 8,114.00 水下声纳制导控制舱产业化项目 7,038.00 数据链传输设备产业化建设项目 6,933.00 高端继电器生产线项目 6,283.00 补充流动资金项目 33,376.03 合计 134,848.03 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 公司董事会于2013年6月5日、2014年6月10日通过决议，分别使用闲置募集 资金8亿元和5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限均不超过12个月。两次使用闲 置募集资金暂时补充流动资金已全部按期归还至募集资金专户。 截止2015年6月9日，公司2013年配股募集资金专户内余额为3.503亿元。在 考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，公司将继续使 用闲置募集资金3亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，使用截止日期为 2016年6月9日，预计一年可以节约财务费用约1300万元。在未来12个月内，公司 将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募 集资金，确保满足募投项目建设资金需求。目前，公司尚有中国建设银行股份有限公 司、招商银行股份有限公司、航天科技财务有限责任公司授予的综合授信额度18亿元 未予使用，足以能够保证募集资金安全。 四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监 管要求 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会2015年第六次会议审议 通过。在审议该事项前公司独立董事发表了独立意见并同意将该事项提交公司董事会 审议。 公司监事会2015年第三会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流 动资金议案》并发表了专项意见。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司就本次使 用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见。 本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金及审议程序符合有关法律、法规的 有关规定，符合监管要求。 五、 专项意见说明 公司独立董事就该事项发表如下独立意见： 公司使用闲置募集资金3亿元用于暂时补充流动资金，有利于公司利益最大化。 公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力， 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用 需求及募投项目进度。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相 改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益，同意公司使用3亿元闲置募集 资金暂时补充流动资金。 公司监事会就该事项发表意见，认为：公司使用闲置募集资金3亿元暂时用于补 充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时 归还、到期按时归还募集资金的能力，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行 为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股 东利益。监事会同意公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。 公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司就该事项发表了核查意见，认为：航天 电子前两次用于暂时补充流动资金的募集资金在到期日之前均已归还，本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，并 由独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合有关法律法规及航天电子《公司章 程》的规定；航天电子使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率， 降低公司财务费用之合理目的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东和公司整体利益；本保荐机构 对航天电子上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 特此公告。 备查文件： 1、公司董事会2015年第六次会议决议； 2、公司监事会2015年第三次会议决议； 3、公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见； 4、保荐机构国泰君安证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司使 用闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2015年6月10日 中财网
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