[公告]永安药业：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-34 潜江永安药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子 公司使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品，授权期 限为一年，现授权期限已满。2015年6月9日，公司第四届董事会第一次会议 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司 使用总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发 行主体能提供保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时， 公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议 通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及子公司可使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提 供保本承诺的理财产品，提高公司自有闲置资金的收益。 （二）投资金额 公司及子公司使用总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、 流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品。在上述额度内，资金可以 滚动使用。 （三）投资品种 为控制风险，公司及子公司使用自有闲置资金购买的理财产品为期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，不 包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第七 章第一节涉及的投资品种。 （四）资金来源 本次资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动 资金所需，资金来源合法合规。 （五）决议有效期 自董事会审议通过之日起一年内有效。 （六）实施方式 投资理财必须以公司或子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定 额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。 二、风险控制 公司购买标的为一年以内安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承 诺的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 （2015年修订）第七章第一节涉及的投资品种，风险可控。公司按照决策、 执 行、 监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理 财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性，确保理 财资金安全。 三、对公司日常经营的影响 1、公司及子公司使用自有闲置资金投资理财产品，是在保障公司正常生产 经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公 司主营业务的正常发展。 2、通过适度的理财产品投资，有利于提高自有闲置资金的收益，为公司和 股东获取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况 2013年10月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 1亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，授权公司管理层在规定额度内 具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，现授权期限已满。 2014年6月4日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司继续使用总额不超过 人民币3亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保 本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权 公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年 内有效，现授权期限已满。 本次公告日前十二个月内公司购买理财产品具体情况如下： 公告日期 公告 编号 受托方 投资金额 （万元） 产品类型 资金类 型 与受托方 是否存在 关联关系 是否 到期 是否收 回本金 和利息 2014-07-04 2014-27 招商银行股份有限公司黄 冈支行 3500 保本浮动收 益型 自有闲 置资金 否 是 是 2014-07-04 2014-27 中国银行股份有限公司潜 江支行 3500 保本型 闲置募 集资金 否 是 是 2014-10-14 2014-34 招商银行股份有限公司黄 冈支行 5000 保本浮动收 益型 自有闲 置资金 否 是 是 2014-10-14 2014-34 中国银行股份有限公司潜 江支行 300 保证收益型 闲置募 集资金 否 是 是 2014-10-14 2014-34 中国工商银行股份有限公 司荆州分行 3000 保本保收益 型 自有闲 置资金 否 是 是 2014-10-14 2014-34 招商银行股份有限公司黄 冈支行 7000 保本浮动收 益型 自有闲 置资金 否 是 是 2014-10-14 2014-34 中国建设银行股份有限公 司潜江解放路支行 3500 保本浮动收 益型 闲置募 集资金 否 是 是 2014-12-25 2014-45 招商银行股份有限公司黄 冈支行 3000 保本型 自有闲 置资金 否 是 是 2014-12-25 2014-45 中国光大银行股份有限公 司武汉徐东支行 3000 保本型 自有闲 置资金 否 是 是 2014-12-25 2014-45 兴业银行股份有限公司武 汉分行 3000 保本型 自有闲 置资金 否 是 是 2014-12-25 2014-45 兴业银行股份有限公司武 汉分行 3000 保本型 自有闲 置资金 否 否 否 2014-12-25 2014-45 兴业银行股份有限公司武 汉分行 2400 保本型 自有闲 置资金 否 是 是 2015-01-15 2015-01 招商银行股份有限公司 黄冈支行 8000 保本型 自有闲 置资金 否 否 否 2015-01-15 2015-01 兴业银行股份有限公司武 汉分行 3500 保本型 自有闲 置资金 否 是 是 2015-05-08 2015-22 长江证券股份有限公司 1500 本金保障型 自有闲 置资金 否 否 否 2015-05-08 2015-22 长江证券股份有限公司 3500 本金保障型 自有闲 置资金 否 否 否 2015-05-08 2015-22 长江证券股份有限公司 2500 本金保障型 自有闲 置资金 否 否 否 2015-05-08 2015-22 招商银行股份有限公司黄 冈支行 3000 保本型 自有闲 置资金 否 否 否 － － 长江证券股份有限公司 3000 本金保障型 自有闲 置资金 否 否 否 公司理财情况按相关规定进行了披露，上述理财的具体内容详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的关于公司购买理财产品的相 关公告。 五、独立董事意见 公司独立董事认为: 公司目前财务状况稳健，自有资金充裕。在确保公司正 常运营和资金安全的情况下，使用公司部分自有闲置资金，择机购买安全性高、 流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，有利于提高公司自有资金 使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司及全体股东的利益。不会对公司经 营发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司及子公司使用总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全 性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第一次会议决议； 2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二〇一五年六月九日 中财网
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