[公告]鼎捷软件：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015‐06068 鼎捷软件股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开2014 年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买短期保本类理财产 品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2015年4月24日公 布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分闲置自有资金累计约1.22亿元购买了短期保本理财产 品，现就相关事宜公告如下： 一、理财产品主要情况 （一）理财产品基本情况 单位：人民币元 序 号 受托人名称 产品名称 委托理财金额 起始日 到期日 产品类 型 预期收 益（年 化） 1 富邦华一银 行 富惠利1 号 23,500,000.00 2015年4月 30日 2015年10 月30日 保本保 息型 3.20% 2 招商银行宜 山支行 鼎鼎成金 68522 30,000,000.00 2015年5月 13日 2015年8月 5日 保本保 息型 5.20% 3 交通银行长 宁支行 日增利 10,000,000.00 2015年5月 11日 2015年6月 15日 保本保 息型 4.40% 4 招商银行宜 山支行 聚元1号 20,000,000.00 2015年5月 27日 2015年8月 26日 保本保 息型 5.20% 5 招商银行宜 山支行 鼎鼎成金 68531 10,000,000.00 2015年5月 27日 2015年8月 25日 保本保 息型 5.00% 6 东亚银行长 宁支行 汇添盈 20,320,000.00 2015年5月5 日 2015年6月 30日 保本保 息型 4.70% 7 国际票券股 份有限公司 票券复买 回 7,951,999.60 2015年6月 15日 2015年6月 29日 保本保 息型 0.60% （二）审批程序 本次购买理财产品事宜已经2015年4月23日召开的2014年度股东大会审 议通过。 二、投资风险提示及风险控制措施 （一）风险提示： 理财产品发行人提示了市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、理财 产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品一般常见 风险。 （二）风险应对措施 1、委托理财情况由公司内审部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审 计、核实。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查 的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有 权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。 4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现 违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。 5、公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。 三、对公司日常经营的影响 1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用 闲置自有资金购买保本类理财投资产品是在确保公司日常运营和资金安全的前 提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常 开展。 2、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资 效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、备查文件 相关理财产品认购资料。 特此公告 鼎捷软件股份有限公司 董事会 二零一五年六月十六日 中财网
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