[担保]利亚德：关于为深圳市金达照明有限公司提供担保的公告
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2015-055 利亚德光电股份有限公司 关于为深圳市金达照明有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保事项概述 鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的99%控股子公司—— 深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）为了满足日常经营所需进行 贷款。2015年6月18日，公司第二届董事会第二十次会议以8票同意，0票反 对，0票弃权审议通过了《关于为深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》， 同意为子公司金达照明分别向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币3,000 万元的期限为1年的综合授信额度提供保证担保，及向招商银行股份有限公司深 圳金色家园支行申请金额不超过人民币3,000万元的期限为1年的综合授信额度 提供连带责任担保。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：深圳市金达照明有限公司。 2、成立日期：2002年5月24日。 3、注册地址：深圳市南山区高新科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋 4单元1002-1003。 4、法定代表人：张志清。 5、注册资本：人民币8,000万元。 6、经营范围： 一般经营项目：城市照明的规划设计，照明工程咨询；建筑（酒店）室内 外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及智能 控制系统设计、安装、维护；绿色照明产品，LED产品及控制系统的研发、销 售；合同能源管理；照明产品、灯饰、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售； 经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须 取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；城市及道路照明工程专 业承包壹级（建筑业企业资质证书有效期至2016年3月29日）；照明工程设计 专项乙级。 7、与公司的关联关系：2014年5月6日，深圳市市场监督管理局核准了金达 照明的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号： 440301103852295），本公司持有金达照明100%股权。 2014年7月11日，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向深圳市金达 照明有限公司增资的议案》，同意深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照 明”）的注册资本及实收资本均增加至80,000,000元，本次新增注册资本及实收 资本59,200,000元，具体构成为:以金达照明的未分配利润36,210,228.40元转增 资本；以收购金达照明募集的配套资金10,489,771.60元增资；以公司自有资金 11,700,000元增资；以公司的全资子公司深圳利亚德自有资金800,000元增资； 本次增资后，金达照明成为公司的控股子公司，公司将持有其99%股权，深圳利 亚德持有其1%股权。 8、金达照明最近一年又一期的财务指标： 单位：元 主要财务指标 2015年3月31日（未经审计） 2014年12月31日 资产总额 172,357,947.40 193,499,593.12 负债总额 56,492,838.96 81,784,416.49 净资产 115,865,108.44 111,715,176.63 担保业务收入 33,101,473.66 194,887,321.81 营业利润 5,053,272.73 34,356,359.44 净利润 4,149,931.81 29,045,807.93 三、董事会意见 为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为控股99% 的子公司金达照明向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币3,000万元,期 限为1年的综合授信额度提供保证担保；同意为金达照明向招商银行股份有限公 司深圳金色家园支行申请金额不超过人民币3,000万元的综合授信额度提供连带 责任担保，综合授信额度期限为1年。由于上述公司为公司控股99%的子公司, 本次担保风险可控。 本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公 司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。 四、累计对外担保数量及逾期担保数量 2014年8月20日，公司第二届董事会第十次会议以8票同意，0票反对，0票弃 权审议通过了《关于为深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》，同意为子公 司金达照明拟向广发银行深圳城市广场支行申请5,000万元人民币贷款，经过广 发银行深圳城市广场支行的申请批复，实际向金达照明提供了2,500万元人民贷 款。 截至本公告披露日，公司本次为子公司深圳市金达照明有限公司综合授信贷 款提供担保后,公司连续12个月内担保总额为28,000万元,占最近一期经审计净 资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为25.42%，占最近一期经审计总资产 的比例为14.32%。截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被 判决败诉而应承担的损失。 特此公告。 利亚德光电股份有限公司董事会 2015年6月18日 中财网
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