[公告]东百集团：委托理财公告
证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—034 福建东百集团股份有限公司委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 . 委托理财受托方：银行 . 委托理财金额：人民币22,840万元 . 委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品 . 委托理财期限：不超过一年 一、委托理财概述 (一)委托理财基本情况 为提高资金使用效率，福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）及孙公司兰州东方友谊置业 有限公司于近期购买银行发行的短期保本型理财产品，累计金额为人民币22,840万元，具体如下： 序 号 委托方 受托方 委托理财产品名称 期限 委托金额 (万元) 预期年化 收 益 率 是否构成 关联交易 1 福建东百集团 股份有限公司 招商银行福 州五一支行 招商银行点金公司 理财之岁月流金“黄 金周”理财计划 （1288） 14天 2,500 3.50% 否 2 福建东百集团 股份有限公司 招商银行福 州南门支行 招商银行点金公司 理财之岁月流金“黄 金周”理财计划 （1288） 14天 4,740 3.50% 否 3 福建东百集团 股份有限公司 招商银行福 州五一支行 招商银行点金公司 理财之人民币点金 池2号理财计划 （7003） 14天 2,600 3.50% 否 4 福建东百集团 股份有限公司 交通银行福 州杨桥支行 蕴通财富日增利35 天 35天 3,000 3.80% 否 5 兰州东方友谊 置业有限公司 招商银行兰 州西站支行 招商银行鼎鼎成金 68525号 38天 4,000 5.20% 否 6 兰州东方友谊 置业有限公司 招商银行兰 州西站支行 招商银行步步生金 8699 19天 6,000 5.45% 否 (二)公司内部履行的审批程序 上述委托理财事项已经公司2013年度股东大会审议通过，具体公告内容详见2014年3月22日上海证 券交易所网站[www.sse.com.cn]及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司购买的上述理财产品交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为福州市、兰州市， 除日常银行业务往来外，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关 系。公司董事会已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的 尽职调查。 三、委托理财合同的主要内容 (一)基本说明 公司进行委托理财的资金来源均为公司闲置流动资金，理财期限不超过一年，预计收益高于银行 同期存款利率，投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额。 (二)投资风险及风险控制措施 公司购买的理财产品均为银行短期保本型理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、 流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会授权公司管理层负责具体实施，公司管理层指派专人 负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。 同时，在理财期间公司将与银行保持密切的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现 存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。 四、独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及 《公司章程》的规定，公司独立董事基于独立判断的立场，就上述委托理财事项发表独立意见如下： 公司委托理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。该类短期保本型理财产品投资属 于保本赚息的无风险财务投资，可为公司带来一定的非主营收入，有利于提高资金使用效率，增加现 金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。 五、截止本公告日，本年度公司累计购买银行理财产品金额为人民币44,080万元，未到期理财产 品金额为人民币13,000万元。 特此公告。 福建东百集团股份有限公司 董事会 2015年6月19日 中财网
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