[公告]瑞普生物：关于使用部分闲置募集资金与自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-105 天津瑞普生物技术股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金与自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2015年1月5日，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞普 生物”）第二届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置资金 进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用不超过19,000万元的暂时闲置募集 资金与不超过15,000万元的自有资金进行现金管理；在上述额度内，资金可滚动 使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对此已发表明确意见。上述内容详见公 司于2015年1月7日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置资金进行现金管理 的公告》。 根据上述决议，公司及全资子公司瑞普（保定）生物药业有限公司（以下简 称“瑞普保定”）近期使用部分闲置资金进行现金管理，现将相关情况公告如下： 一、现金管理的主要情况 委托方 发行主体 产品名称 产品 类型 金额 产品 收益率 产品期限 资金 来源 瑞普 生物 上海浦东发 展银行股份 有限公司天 津浦吉支行 上海浦东发展 银行利多多现 金管理1号 保本保证 收益型 1000万元 3.60%/年 开放型 自有 资金 瑞普 保定 中国工商银 行股份有限 公司天津先 锋路支行 中国工商银行 保本型法人35 天稳利人民币 理财产品 保本浮动 收益型 100万元 3.60%/年 开放式无固 定期限产品 （35天投资 周期） 募集 资金 瑞普 保定 中国工商银 行股份有限 公司天津先 锋路支行 中国工商银行 保本型法人63 天稳利人民币 理财产品 保本浮动 收益型 600万元 3.70%/年 开放式无固 定期限产品 （63天投资 周期） 募集 资金 关联关系说明：公司及瑞普保定与上述发行主体不存在关联关系。 二、风险提示及风险控制措施 上述产品属于保本型银行理财产品，主要面临的风险为政策风险、信用风险、 期限风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、兑付延期风险、不可抗力风 险。针对上述风险，公司拟采取如下措施： 1、公司董事会审议通过后，授权董事长在投资额度内签署相关合同文件， 公司财务部负责组织实施和跟踪管理。 2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限， 保障公司正常运营。 3、公司审计部负责现金管理资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度 末对现金管理资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理资 金的使用情况。 三、对公司经营的影响 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用 闲置募集资金进行现金管理，不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使 用。 2、通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业 绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况 序号 发行主体 产品名称 产品 类型 金额 产品 收益率 产品收益 起算日 产品 到期日 资金 来源 1 上海浦东发 展银行股份 有限公司天 津浦吉支行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款2015年 JG052期 保本保证 收益型 4500万元 4.30%/年 2015年1 月21日 2015年3 月23日 募集 资金 2 上海浦东发 展银行股份 有限公司天 津浦吉支行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款2015年 JG053期 保本保证 收益型 5000万元 4.50%/年 2015年1 月21日 2015年4 月21日 募集 资金 3 上海浦东发 展银行股份 有限公司天 津浦吉支行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款2015年 JG054期 保本保证 收益型 7000万元 4.50%/年 2015年1 月21日 2015年7 月21日 募集 资金 4 上海浦东发 展银行股份 有限公司天 津浦吉支行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款2015年 JG240期 保本保证 收益型 3800万元 5.10%/年 2015年3 月25日 2015年6 月25日 募集 资金 5 上海浦东发 展银行股份 有限公司天 津浦吉支行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款2015年 JG406期 保本保证 收益型 3000万元 4.55%/年 2015年4 月30日 2015年6 月2日 募集 资金 6 上海浦东发 展银行股份 有限公司天 津浦吉支行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款2015年 JG407期 保本保证 收益型 1000万元 4.70%/年 2015年4 月30日 2015年7 月30日 募集 资金 7 招商银行股 份有限公司 天津空港支 行 招商银行点金公 司理财之鼎鼎成 金68427号理财 计划 非保本浮 动收益类 5000万元 5.40% 2015年1 月27日 2015年4 月1日 自有 资金 8 招商银行股 份有限公司 天津空港支 行 招商银行点金公 司理财之鼎鼎成 金68433号理财 计划 非保本浮 动收益类 5000万元 5.50% 2015年1 月30日 2015年8 月7日 自有 资金 9 招商银行股 份有限公司 天津空港支 行 招商银行点金公 司理财之鼎鼎成 金68485号理财 计划 非保本浮 动收益类 4500万元 5.30% 2015年4 月7日 2015年5 月18日 自有 资金 10 招商银行股 份有限公司 天津空港支 行 招商银行点金公 司理财之鼎鼎成 金68488号理财 计划 非保本浮 动收益类 2500万元 5.30% 2015年4 月9日 2015年7 月8日 自有 资金 五、备查文件 银行理财产品的相关认购资料。 特此公告。 天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会 二○一五年六月十九日 中财网
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