[担保]众信旅游：关于申请银行综合授信并向子公司提供保证担保的公告
北京众信国际旅行社股份有限公司 关于申请银行综合授信并向子公司提供保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、申请授信及担保情况 1、2015年6月23日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 申请银行综合授信并向子公司提供保证担保的议案》，根据业务发展需要，同意公 司及子公司向相关银行申请总额度不超过人民币24亿元或等值外币的综合授信。 2、综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行 保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种及期限 以相关银行审批意见为准）。 3、公司使用该授信的方式为信用方式，公司全资子公司上海众信国际旅行社有 限公司（以下简称“上海众信”）、众信（北京）国际商务旅行社有限公司（以下 简称“众信商务”）、北京优拓航空服务有限公司、香港众信国际旅行社有限公司， 控股子公司竹园国际旅行社有限公司能够共同使用上述授信额度，使用时根据相关 银行的要求，由公司为上述子公司提供保证担保。 4、综合授信期限为不超过2年，具体以公司与相关银行签订的综合授信协议约 定的期限为准。 5、公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表： 序号 银行名称 授信额度（亿元） 1. 北京银行股份有限公司燕京支行 2 2. 中国建设银行股份有限公司北京左家庄西街支行 2 3. 招商银行股份有限公司北京亚运村支行 2 4. 上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行 2 5. 兴业银行股份有限公司北京朝外支行 2 6. 汇丰银行（中国）有限公司北京分行 2 7. 花旗银行（中国）有限公司北京分行 2 8. 中国工商银行北京东城支行 2 9. 中国邮政储蓄银行北京东城区支行 2 10. 中国民生银行股份有限公司香港分行 2 11. 渤海银行股份有限公司上海分行 1 12. 中国民生银行股份有限公司上海分行 1 13. 交通银行股份有限公司上海市西支行 1 14. 宁波银行股份有限公司上海分行 1 合计 24 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实 际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准，公司管理层可根据 经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。 6、为确保融资需求，授权公司董事长、总经理冯滨先生在上述综合 授信额度内，办理公司及下属公司的融资事宜，并签署与各家银行发生 业务往来的相关文件。 7、上述银行综合授信事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实 施，授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2年。在授权期限内， 授信额度可循环使用。 2014年12月12日公司第三届董事会第十一次会议审议通过的向浙商银行股份 有限公司北京分行申请的人民币5,000万的综合授信、2015年2月5日公司2015 年第一次临时股东大会审议通过的向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的 2亿元综合授信、2015年5月5日公司2014年度股东大会审议通过的向宁波银行股 份有限公司北京分行申请的2亿元综合授信，授信期限据此相应延长，即延长至自 公司股东大会审议批准本次授信额度期限之日起至2年。 本事项尚须提交公司股东大会审议。 二、被担保人情况 1、被担保人一：上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”） 成立时间：2012年5月3日 注册地址：上海市黄浦区徐家汇路550号27楼A、B座 注册资本：2,200万元 法定代表人：韩丽 股权结构：公司持有上海众信100%股权 经营范围：境内旅游、入境旅游、出境旅游业务；展览展示服务，会务服务， 票务代理，文化艺术交流与策划，企业营销及形象策划，公关活动策划，广告设计、 制作，图文设计、制作，翻译服务，商务信息咨询，投资管理咨询，软件开发与销 售，摄影服务，日用品，家用电器，纺织品，针织品，服装，箱包，体育用品，工 艺品（除文物），化妆品，电子产品的销售，自有设备租赁。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 最近一年又一期主要财务指标： 单位：人民币万元 项目 2015年3月31日 2014年12月31日 资产总额 16,032.48 5,501.22 负债总额 12,743.83 4,429.84 或有事项涉及的总额（包括担保、抵 押、诉讼与仲裁事项） - - 净资产 3,288.65 1,071.38 项目 2015年1-3月 2014年度 营业收入 12,905.84 23,409.58 利润总额 823.04 566.48 净利润 617.28 424.71 注：2014年度数据已经审计，2015年1-3月数据未经审计。 2、被担保人二：众信（北京）国际商务旅行社有限公司（以下简称“众信商 务”） 注册时间：2012年11月27日 注册地址：北京市顺义区空港街道三山新新家园四区2号楼1001室 注册资本：2,000万元 法定代表人：曹建 股权结构：公司持有众信商务100%股权 经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；航空机票销售代理； 承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划； 设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；翻译服务；经济贸易咨询； 投资管理；投资咨询；技术推广服务；摄影、扩印服务；销售日用品、家用电器、 针纺织品、服装、体育用品、工艺品、电子产品、五金交电。（领取本执照后，应 到中国民航协会取得行政许可；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动。） 最近一年又一期主要财务指标： 单位：人民币万元 项目 2015年3月31日 2014年12月31日 资产总额 4,451.77 3,569.91 负债总额 2,309.24 1,553.90 或有事项涉及的总额（包括担保、 抵押、诉讼与仲裁事项） - - 净资产 2,142.53 2,016.01 项目 2015年1-3月 2014年度 营业收入 2,467.49 1,240.02 利润总额 168.69 22.13 净利润 126.52 16.75 注：2014年度数据已经审计，2015年1-3月数据未经审计。 3、被担保人三：北京优拓航空服务有限公司（以下简称“优拓航服”） 注册时间：2013年2月27日 注册地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼6层601室 注册资本：300万元 法定代表人：曹建 股权结构：公司持有优拓航服100%股权 经营范围：航空机票销售代理；票务代理。（领取本执照后，应到中国民航协 会取得行政许可。） 最近一年又一期主要财务指标： 单位：人民币万元 项目 2015年3月31日 2014年12月31日 资产总额 3,378.93 1,266.49 负债总额 3,140.22 1,022.15 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项） - - 净资产 238.71 244.34 项目 2015年1-3月 2014年度 营业收入 2196.96 - 利润总额 -5.62 -55.42 净利润 -5.62 -55.42 注：2014年度数据已经审计，2015年1-3月数据未经审计。 4、被担保人四：香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”） 注册时间：2014年5月30日 注册地址：香港湾仔皇后大道东43号东美中心1607室 注册资本：500万美元 董事：何静 股权结构：公司持有香港众信100%股权 经营范围：旅游服务、会议服务 最近一年又一期主要财务指标： 单位：人民币万元 项目 2015年3月31日 2014年12月31日 资产总额 8,886.27 4,473.77 负债总额 6,072.78 1,751.94 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项） - - 净资产 2,813.49 2,721.83 项目 2015年1-3月 2014年度 营业收入 264.27 - 利润总额 91.66 -378.17 净利润 91.66 -378.17 注：2014年度数据已经审计，2015年1-3月数据未经审计。 5、被担保人五：竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”） 注册时间：1995年11月13日 注册地址：北京市朝阳区八里庄东里1号A7 注册资本：1370.4171 万元 法定代表人：郭洪斌 股权结构：公司持有竹园国旅70%股权 经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务、出境旅游业务；销售工艺美术品、 百货、针纺织品、五金交电、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及 危险品）、计算机软硬件、金属材料；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 最近一年又一期主要财务指标： 单位：人民币万元 项目 2015年3月31日 2014年12月31日 资产总额 48,331.56 37,135.39 负债总额 27,810.01 17,729.34 或有事项涉及的总额（包括担保、 抵押、诉讼与仲裁事项） - - 净资产 20,521.56 19,406.05 项目 2015年1-3月 2014年度 营业收入 55,526.03 200,909.67 利润总额 1,487.34 7,673.70 净利润 1,115.51 5,727.25 注：2014年度数据已经审计，2015年1-3月数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 公司为全资子公司上海众信、众信商务、优拓航服、香港众信，控股子公司竹园 国旅使用银行综合授信提供担保的方式为连带责任保证担保，具体担保金额届时根据 子公司使用的银行授信额度与银行签署的相关合同为准。目前相关担保协议尚未签 订。 四、董事会意见 公司及子公司向银行申请综合授信，并就此为全资子公司上海众信、众信商务、 优拓航服、香港众信，控股子公司竹园国旅使用银行综合授信提供保证担保，可以 解决公司及子公司业务发展所需资金需求，保障经营业务的顺利开展。公司对上述 子公司具有实质控制权，担保额度届时可根据实际情况调节，担保风险可控，公司 对其提供保证担保不会损害公司的利益。 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告日，公司为竹园国旅提供担保总额为人民币5,000万元，为上海 众信提供担保金额为人民币1,120万元，为香港众信提供担保总额为人民币8,000 万元，上述担保总额累计为人民币14,120万元，全部为公司对全资子公司、控 股子公司提供的担保，占公司最近一期（2014年度）经审计的净资产的为24.26%。 公司无逾期对外担保。 特此公告。 北京众信国际旅行社股份有限公司董事会 2015年6月24日 中财网
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