[公告]特锐德：关于前次募集资金使用情况的报告（更新后）
青岛特锐德电气股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 （更正后） 按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007] 500号）的有关规定，本公司将截至2014年12月31日的前次募集资金 使用情况报告如下： 一、前次募集资金数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 经中国证监会证监许可[2009]951号文件批准，青岛特锐德电气股份有限公 司（以下简称“公司”）于2009年9月30日成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,360万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.80元，募集资金总 额为人民币79,968.00万元，扣除各项发行费用2,039.70万元，募集资金净额 为人民币77,928.30万元。以上募集资金的到位情况已由山东汇德会计师事务所 有限公司审验并出具（2009）汇所验字第6-004号《验资报告》。 截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 专户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 中国农业银行青岛崂山支行 38-090101040055219 338,680,000.00 0.00 民生银行香港东路支行 2702014210002550 220,000,000.00 0.00 华夏银行南京路支行 4671220001839300015113 100,000,000.00 0.00 招商银行青岛分行营业部 532902056210788 50,000,000.00 0.00 青岛银行香港东路支行 80202-02-0023537-3 40,000,000.00 0.00 中国建设银行青岛四方支行 37101986410051016417 30,000,000.00 0.00 招商银行青岛分行高新区支行* 642580500410001 603,000.00 0.00 合 计 779,283,000.00 0.00 (*备注：该账户为普通账户。该账户资金用于支付会计师、律师等发行费用 后，剩余60.3万元经保荐机构及相关监管机构同意后直接补充入流动资金。) 截至2014年12月31日，本公司累计使用募集资金81,433.11万元，其中 包括募集资金利息收入3,504.81万元。截至2014年12月31日，公司募集资金 专户资金余额为零。 二、前次募集资金实际的使用情况说明 （一）前次募集资金使用情况对照表 1、本公司前次募集资金在招股说明书中承诺投资的募集资金项目有5个， 分别系“户外箱式电力设备技改项目”、“户内开关柜设备技改项目”、“节能 型变压器生产线建设项目”、“研发中心建设项目”和“募集资金补充营运资 金”。 2、本公司前次募集资金中超额募集资金项目有5个，分别系“气体绝缘 金属封闭开关柜产品项目”、“环保节能型表面处理生产线项目”、“增资一拉得 项目”、“增资晋能科技项目”和“超募资金补充流动资金”。 2010年3月26日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于超募资 金使用计划的议案》，决定使用超募资金7,500万元投资C-GIS柜式气体绝缘 金属封闭开关设备项目。 2011年9月8日，经公司2011年第二次临时股东大会批准，公司使用超 募资金2,500万元增加对C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目的投资， 并将该项目变更为“气体绝缘金属封闭开关设备”项目。 2010年10月25日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《使用超募 资金2500万元投资环保节能型表面处理生产线项目的议案》，决定使用超募 资金2,500万元投资环保节能型表面处理生产线项目。 2013年1月29日,经公司第二届董事会第五次会议批准，公司使用超募 资金7,500万元增资乐山一拉得电网自动化有限公司。 2013年6月21日，公司2013年第1次临时股东大会批准，公司使用全 部剩余超募资金5,428.30万元和自有资金1,471.70万元共计6,900.00万元 增资山西晋能电力科技有限公司。 2011年2月27日，经公司第一届董事会第十一次会议批准，公司使用超 募资金5,000万元永久补充流动资金；2011年7月8日，经公司第一届董事 会第十三次会议审议批准，公司使用超募资金2,500万元永久补充流动资金。 2012年4月8日，经公司第一届董事会第十八次会议批准，公司使用超募资 金5,000万元永久补充流动资金。 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 由于公司在实际项目建设过程中通过严格执行多供方采购制度及项目招 投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本，公司募集资金投资项 目出现节余，经2013年4月7日召开的公司第二届董事会第六次会议审议并 经公司2012年度股东大会批准，公司将部分节余募集资金1,769.31万元及 截至2013年3月31日的募集资金专户利息收入净额3,339.81万元永久补充 流动资金。 1、产生节余资金并补充流动资金的项目情况如下： 项目 承诺金额 累计投入金额 节余资金补充流 动资金 户外箱式电力设备技改项目 22,000.00 21,831.65 168.35 户内开关柜设备技改项目 5,000.00 4,900.97 99.03 节能型变压器生产线建设项目 4,000.00 3,835.58 164.42 研发中心建设项目 3,000.00 2,991.40 8.60 环保节能型表面处理生产线项目 2,500.00 1,171.09 1,328.91 合计 36,500.00 34,730.69 1,769.31 2、募集资金专户利息收入补充流动资金的项目情况如下： 项目 承诺金额 累计投入金额 结余利息补充流 动资金 募集资金专户利息收入 3,339.81 3,504.81 165.00 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 （五）闲置募集资金情况说明 本公司前次募集资金不存在闲置的情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中 实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金在招股说明书中承诺投资的募集资金项目累计实现 收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 1、公司在招股说明书中承诺的募集资金项目 公司承诺效益的户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目、 节能型变压器生产线建设项目等募集资金投资项目中，户外箱式电力设备技 改项目的收益情况低于承诺20%，具体情况及原因如下: （1）户外箱式电力设备技改项目的承诺效益及实现情况 根据公司IPO招股说明书，“本项目财务评价计算期为5年，达产后年销 售收入为102,000.00万元，可实现税前利润20,400.00万元。” 公司2012 年3月完成项目建设，项目达产期为2年，2014年为项目达产后的第1年。 根据项目测算，该项目2014年实现收入101,576.05万元，占承诺收入的 99.58%；实现项目税前利润9,533.64万元，占承诺税前利润的46.73%，利润 情况未能达到预期效益。 （2）募集资金项目未能达到预期效益的原因 特锐德2010年以前户外箱式电力设备主要客户亦集中于铁路系统，2010 年以前铁路系统收入占全部收入的60%左右。由于2008-2010年是我国铁路投 资的高峰期，外部环境良好，因此公司在充分提示了风险的前提下，对于相 关募集资金投资项目收入、利润情况给予了较为乐观的收益预期。但由于2011 年“7.23甬温线特别重大铁路交通事故”的发生导致铁路投资急剧下滑，2011 年相比2010年铁路固定资产投资、基本建设投资均大幅下降，行业环境的急 剧变化、铁路行业订单情况急剧恶化导致了企业间更加激烈的市场竞争，订 单毛利率也出现下滑，公司户外箱式电力设备产品总体毛利率从2009年、2010 年的35.27%、36.87%下降到2014年的28.72%，毛利率的大幅下滑导致特锐 德募集资金投资项目在收入基本达到预期的情况下，实现的利润情况低于预 期。 2、公司部分超募资金投资项目未达到预期，说明如下： （1）气体绝缘金属封闭开关柜产品项目：公司承诺该项目2012至2015 年度分别实现净利润500万元、1,200万元、3,750万元、10,000万元。该项 目2012至2014年度分别实现净利润37.14万元、134.89万元、171.65万元， 截至报告期末累计实现净利润343.68万元，约占承诺金额的6%。该项目低于 预计效益的原因为该项目主要产品H-GIS产品等属高压开关设备产品，产品 推广进度受市场普及程度等的影响而低于公司预期，导致未能实现公司原预 期的收益。 （2）增资晋能科技项目：2013年6月，公司通过认购山西晋能电力科技 有限公司新增注册资本，取得该公司的控股权。公司承诺并购完成后，直接 为公司带来每年约1,000万元的净利润。2013年7-12月及2014年度，公司 按持股比例计算，分别实现净利润90.81万元、551.04万元，截至报告期末 累计实现净利润641.85万元，约占承诺金额的43%。该项目低于预计效益的 原因为山西晋能电力科技有限公司根据其实际生产经营情况并结合太原市城 市整体规划，于2013年7月开始将生产基地由太原市逐步搬迁至晋中市，厂 址搬迁及新生产线建设导致晋能科技公司营业收入出现阶段性下滑。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产情况。 五、招股说明书募投项目募集资金使用进度汇总 招股说明书募投项目募集资金使用进度汇总情况如下表： 序号 项目名称 招股说明书披露 实施进度情况 实施进度调整 决策情况 实际进度情况 1 户外箱式电力设备 技改项目 项目建设期2年， 即2011年9月30 日项目建成完成 2011年10月23日 第一届董事会第十 七次会议决定将项 目完成时间调整到 2012年3月1日。 2012年3月1日项 目基本建设完成 2 户内开关柜设备技 改项目 项目建设期2年， 即2011年9月30 日项目建成完成 2011年10月23日 第一届董事会第十 七次会议决定将项 目完成时间调整到 2012年3月1日。 2012年3月1日项 目基本建设完成 3 节能型变压器生产 线建设项目 项目建设期2年， 即2011年9月30 日项目建成完成 2011年10月23日 第一届董事会第十 七次会议决定将项 目完成时间调整到 2012年7月1日。 2012年7月1日项 目基本建设完成 4 研发中心建设项目 项目建设期2年， 即2011年9月30 日项目建成完成 2011年10月23日 第一届董事会第十 七次会议决定将项 目完成时间调整到 2012年7月1日。 2012年7月1日项 目基本建设完成 六、其他差异说明 （一）本公司募集资金投资项目“本年度实现的效益”与公司定期报告 和其他信息披露文件中披露的部分内容存在差异，差异如下： 项 目 2013年度 2012年度 年度募集资金报 告及年度报告 本报告 年度募集资金 报告及年度报告 本报告 户外箱式电力设备技改项目 不适用 9,047.87 不适用 6,149.05 户内开关柜设备技改项目 不适用 1,355.23 不适用 691.98 节能型变压器生产线建设项 目 不适用 911.51 不适用 96.56 气体绝缘金属封闭开关柜产 品项目 不适用 134.89 不适用 37.14 由于公司募集资金投资项目没有进行单独财务核算，因此公司2012、2013 年度募集资金报告及年度报告中未披露单个项目实现的效益数据。本报告按 照单个项目实现的项目利润进行了测算，并作了补充披露。 （二）本公司募集资金投资项目“是否达到预计效益”与公司定期报告 和其他信息披露文件中披露的部分内容存在差异，差异如下： 2012年度 年度募集资金报告 年度报告 本报告 户外箱式电力设备技改项目 不适用 是 否 户内开关柜设备技改项目 不适用 是 否 节能型变压器生产线建设项目 不适用 是 是 研发中心建设项目 不适用 是 不适用 募集资金补充营运资金 不适用 是 不适用 气体绝缘金属封闭开关柜产品项目 不适用 是 否 环保节能型表面处理生产线项目 不适用 是 不适用 超募资金补充流动资金 不适用 是 不适用 2013年度 年度募集资金报告 年度报告 本报告 户外箱式电力设备技改项目 是 是 否 户内开关柜设备技改项目 是 是 否 节能型变压器生产线建设项目 是 是 是 研发中心建设项目 是 是 不适用 募集资金补充营运资金 是 是 不适用 气体绝缘金属封闭开关柜产品项目 是 是 否 环保节能型表面处理生产线项目 是 是 不适用 增资一拉得项目 是 是 是 增资晋能科技项目 否 是 否 超募资金补充流动资金 是 是 不适用 1、根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于公司 募集资金投资项目完成时间调整的公告》（公告编号：2011-030），2014年为 户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目、节能型变压器生产 线建设项目全面达产的第1年及判断是否达到预计效益的第1年，因此本报 告关于项目评价“是”或“否”的情形均按照2014年的情况进行评价。 2、公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告对募投项目“是 否达到预计效益”一栏表述为“不适用”，2012年年报报告中表述为“是”。 原因为年报系统该栏只能选择“是”与“否”所致。 3、公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2012、2013年 年度报告中对募投项目“是否达到预计效益”一栏统一表述为“是”， 而“研 发中心建设项目”、“募集资金补充营运资金”、“环保节能型表面处理生产线 项目”和“超募资金补充流动资金”等项目由于未承诺预计效益，本报告修 改为“不适用”；“户外箱式电力设备技改项目”、“户内开关柜设备技改项 目”、“气体绝缘金属封闭开关柜产品项目”和“增资晋能科技项目”，本报 告修改为“否”。 附件:1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 青岛特锐德电气股份有限公司董事会 2015年6月4日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 截至2014年12月31日 编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额： 77,928.30 已累计使用募集资金总额： 81,433.11 变更用途的募集资金总额： 1,769.31 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： 2.27% 2014年度 4.25 2013年度： 19,979.70 2012年度： 11,069.68 2011年度： 27,543.82 2010年度： 17,620.41 2009年度： 5,215.25 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 1 户外箱式电力设备技改项目 户外箱式电力设备技改项目 22,000.00 22,000.00 21,831.65 22,000.00 22,000.00 21,831.65 -168.35 2012年03月01日 2 户内开关柜设备技改项目 户内开关柜设备技改项目 5,000.00 5,000.00 4,900.97 5,000.00 5,000.00 4,900.97 -99.03 2012年03月01日 3 节能型变压器生产线建设项目 节能型变压器生产线建设项目 4,000.00 4,000.00 3,835.58 4,000.00 4,000.00 3,835.58 -164.42 2012年07月01日 4 研发中心建设项目 研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00 2,991.40 3,000.00 3,000.00 2,991.40 -8.60 2012年07月01日 5 募集资金补充营运资金 募集资金补充营运资金 6,000.00 6,000.00 6,440.40 6,000.00 6,000.00 6,440.40 440.40 2010年09月30日 6 气体绝缘金属封闭开关柜产品 项目 气体绝缘金属封闭开关柜产品 项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 2015年01月01日 7 环保节能型表面处理生产线项 目 环保节能型表面处理生产线项 目 2,500.00 1,171.09 2,500.00 1,171.09 -1,328.91 2011年06月01日 8 增资一拉得项目 增资一拉得项目 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 2013年06月21日 9 增资晋能科技项目 增资晋能科技项目 5,428.30 5,428.30 5,428.30 5,428.30 0.00 2013年07月15日 10 超募资金补充流动资金 超募资金补充流动资金 12,500.00 13,828.91 12,500.00 13,828.91 1,328.91 11 募集资金利息补充流动资金 募集资金利息补充流动资金 3,339.81 3,504.81 3,339.81 3,504.81 165.00 合 计 40,000.00 81,433.11 81,433.11 40,000.00 81,433.11 81,433.11 165.00 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止2014年12月31日 编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能利 用率 承诺效益 （备注1） 最近三年实际效益 截止日累计 实现效益 是否达到 预计效益 （备注1） 序号 项目名称 2014年度 2013年度 2012年度 1 户外箱式电力设备技改项目（备注2） 80% 达产后可实现年税前 利润20,400万元 9,533.64 9,047.87 6,149.05 24,730.57 否 2 户内开关柜设备技改项目（备注2） 123% 达产后可实现年税前 利润4,000万元 3,228.30 1,355.23 691.98 5,275.50 否 3 节能型变压器生产线建设项目（备注3） 198% 达产后可实现年税前 利润1,800万元 1,921.06 911.51 96.56 2,929.13 是 4 研发中心建设项目 不适用 未承诺 不适用 5 募集资金补充营运资金 不适用 未承诺 不适用 6 气体绝缘金属封闭开关柜产品项目 不适用 2012至2015年项目分 别实现净利润500万 元、1200万元、3750 万元、10000万元。 171.65 134.89 37.14 343.68 否 7 环保节能型表面处理生产线项目 不适用 未承诺 不适用 8 增资一拉得项目（备注4） 不适用 每年为公司带来不低 于1,400万元净利润 1,491.23 978.77 2,470.00 是 9 增资晋能科技项目（备注5） 不适用 直接为公司带来每年 约1000 万元的净利润 551.04 90.81 641.85 否 10 超募资金补充流动资金 不适用 未承诺 不适用 11 募集资金利息补充流动资金 不适用 未承诺 不适用 1、根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的公告》（公告编号：2011-030），2014年为户外箱式电力设备技改项目、 户内开关柜设备技改项目、节能型变压器生产线建设项目全面达产的第1年及判断是否达到预计效益的第1年。 2、户外箱式电力设备技改和户内开关柜设备技改项目于2012年3月1日达到预定可使用状态，2012年度实际产生的效益为该项目2012年3-12月的项目税前利润。 3、节能型变压器生产线建设项目IPO招股说明书披露“若按照变压器外销口径，预计达产后年可实现利润1,800.00万元”。变压器投产后，产品主要用于自用，该项目的项目利润 为同类变压器第三方采购价格与自产成本的差额。该项目于2012年7月1日达到预定可使用状态，2012年度实际产生的效益为该项目2012年7-12月的项目利润。 4、公司于2013年1月以7,500万元现金认购乐山一拉得电网自动化有限公司新增注册资本3,200万元，认购完成后，公司持有乐山一拉得51.613%的股份。2013年度实际产生的效 益为本公司按投资比例享有该公司2013年2-12月实现的净利润。 5、公司于2013年6月以6,900万元现金认购山西晋能电力科技有限公司新增注册资本3,125万元，认购完成后，公司持有晋能科技51.02%的股份。2013年度实际产生的效益为本 公司按投资比例享有该公司2013年7-12月实现的净利润。 中财网
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