[公告]蓝黛传动：关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-012 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝黛传动”)经中国 证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕968号”文核准，首次公开发行人民币普通 股（A股）股票5,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.67元， 募集资金总额为人民币398,840,000.00 元，扣除各项发行费用人民币40,625,313.20元 后，实际募集资金净额为人民币358,214,686.80元。四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2015年6月5日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况 进行了审验，并出具了“川华信验（2015）34号”《验资报告》。公司已将全部募 集资金存放于募集资金专项账户。 二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的基 本情况 为提高资金使用效率，降低财务成本，切实保护公司及全体股东的利益，公司 第二届董事会第五次会议于2015年6月26日审议通过了《关于使用银行承兑汇票 支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，公司拟在募集资金投资 项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票（指公司销售产品收取 的客户签发的银行承兑汇票或背书转让的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发 的银行承兑汇票，下同）支付募投项目所需资金，并于每月结束后的次月从募集资 金专户划转等额资金至公司其他银行账户。 三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的具体操作流程 根据《公司募集资金管理办法》及公司相关财务管理制度，公司拟定了使用银 行承兑汇票支付募投项目资金的相关操作流程，具体如下： 1、根据公司募投项目建设、相关设备采购及主营业务相关营运资金需求情况， 由采购部、办公室或募投项目其他相关建设部门与供应商洽谈可以采取银行承兑汇 票方式进行支付的款项，并签订相关建设施工合同、采购合同或协议。 2、办理银行承兑汇票支付募投项目款项时，由采购部、办公室或募投项目其他 相关建设部门填制《公司募集资金投资项目付款申请表》，注明付款方式为银行承兑 汇票，严格按照《公司募集资金管理办法》及公司相关财务管理制度规定的资金支 出审批程序逐级审核后，报财务部安排支付。公司每笔募集资金的支付均须经相关 经办部门主管、分管领导、财务部负责人、董事会秘书、财务总监、总经理、董事 长逐级进行审批。财务部根据经审批后的《公司募集资金投资项目付款申请表》，办 理银行承兑汇票支付（或背书转让支付），并建立台账。 3、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付募投项目款项汇总明细表，每月月末 报公司财务总监、董事会秘书审核，董事长审批，并报保荐代表人审核（若累计金 额达1,000万元而未到月末时，应及时报保荐代表人审核）。经公司董事长审批并经 保荐代表人书面审核无异议后，财务部于次月10日内向募集资金专户银行提报办理 募集资金划转申请手续。 4、募集资金专户银行审核、批准后，将以银行承兑汇票方式支付的募投项目所 使用的资金从募集资金专项账户中等额划转到公司其他银行账户。 5、公司应在定期报告中披露报告期内使用银行承兑汇票支付募投项目工程建 设、设备款项或主营业务相关营运资金等募投项目用款金额、截至报告期末的累计 支付金额及募集资金已置换的金额。 四、本事项对公司的影响 公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，将有助于降低公司财务费用支 出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司及全体股东的利 益，且使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，与公司募 集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。 五、本次募集资金置换的审批程序及相关意见 1、公司董事会审议情况 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资 金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高公司资金使用效率，降低资 金使用成本，公司董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇 票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换至公司其他银行账户。 本次使用银行承兑汇票支付募投项目款项事项涉及的金额，根据《公司章程》 关于交易金额履行决策程序的有关规定，在董事会决策权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 2、独立董事意见 公司独立董事认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支 付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司整体资金的使用效率，改 善公司现金流，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司建立的操作流程 使用承兑汇票支付每一笔募投项目款项均需履行公司内部审批程序，且每月划转募 集资金需公司财务总监及董事会秘书审核、董事长审批和保荐代表人审核无异议后 方可实施，能够保证公司规范使用募集资金，不影响公司募投项目的正常进行，也 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；其内容及审批程序符合相关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公 司使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项。 3、监事会意见 公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资 金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》。监事会发表意见认为：公司使用银 行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项，不存在变相改变募集资 金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金使用管理的有关规定；本次置换事项有利于进一步提高募 集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益。同意公司使用 银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项。 4、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目款项，并于每月 结束后的次月从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，公司为此拟定了具体 的操作流程，履行了必要的审批程序，能够保证交易真实有效、保证银行承兑汇票 用于募投项目、保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不影响募投项目的 正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。公司使 用银行承兑汇票支付募投项目款项事项有利于加快消化应收票据，提高资金的流动 性及使用效率，降低财务成本。 公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项事项已履行了必要的决策程序，相关 议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，并取 得了公司独立董事的同意意见，符合相关法律、行政法规和规范性文件中关于使用 募集资金使用决策程序的规定。 保荐机构同意公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额 置换事项。 六、备查文件 1、第二届董事会第五次会议决议； 2、第二届监事会第四次会议决议； 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见； 4、万联证券有限责任公司《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 款项并以募集资金等额置换的核查意见》。 特此公告！ 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 2015年6月26日 中财网
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