[董事会]中海科技：第五届董事会第十三次会议决议公告
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2015-022 中海网络科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议的通知、召集及召开情况 中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十三次会议于2015年6月26日以通讯表决的方式召开。会议通知 于2015年6月21日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和 高级管理人员。 公司董事长周群、董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张河涛、王清华、 钱志昂参加了会议表决。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董 事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、会议决议 经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了 本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司向三家银行申请综合授信额度的议 案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过了《关于公司向三家银行申请综合授信额度 的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司东大名支行等三家银行 申请不同金额的综合授信额度： 1、向招商银行股份有限公司东大名支行申请综合授信额度3.00 亿元，其中：银行保函和信贷证明额度2.20亿元、银行承兑汇票额 度0.50亿元、短期流动资金贷款额度0.30亿元，有效期限为一年(自 2015年6月至2016年6月)； 2、向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请综合授信额 度3.20亿元，其中：银行保函和信贷证明额度2.42亿元、银行承兑 汇票额度0.40亿元、短期流动资金贷款额度0.38亿元，有效期限为 一年(自2015年6月至2016年6月)； 3、向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请综合授信额 度1.50亿元，其中：银行保函和信贷证明额度1.00亿元，短期流动 资金贷款额度0.50亿元，有效期限为一年(自2015年6月至2016年 6月)。 上述三家银行授予公司的综合授信额度合计7.7亿元，以上授信 均不属于担保性质，由公司信用取得。 （二）审议通过《关于公司向中海集团财务有限责任公司申请综 合授信额度的议案》； 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过了《关于公司向中海集团财务有限责任公司 申请综合授信额度的议案》，同意公司向中海集团财务有限责任公司 申请综合授信额度4亿元，有效期限自2015年7月至2016年7月。 此授信不属于担保性质，由公司信用取得。 本次综合授信的利率参照同期银行贷款利率执行，公司预计可能 发生的财务费用不超过3,000万元人民币, 所以本关联交易不属于 重大关联交易，本议案不需要提交股东大会审议。 公司独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构日信证券有限责 任公司发表核查意见，详见6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案为关联交易议案，关联董事周群、蔡惠星、周晓宇回避了 表决。 （三）审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议 案》，表决结果为： 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意使用超募资金人民币3,000万元暂时补充流动资金， 使用期限不超过12个月。 （四）审议通过《关于部分募投项目建设完成后节余募集资金转 入超募资金账户的议案》，表决结果为： 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技 术支持服务中心项目”和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发 及产业化项目”建设完成，并将节余募集资金合计187.72万元转入 超募资金专用账户管理。 三、备查文件 1、《第五届董事会第十三次会议决议》及签署页； 2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意 见》； 3、《日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司向中 海集团财务有限责任公司申请综合授信额度的核查意见的独立意 见》； 4、《日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司使用 部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》； 5、《日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司部分 募投项目节余募集资金转入超募资金账户的核查意见》。 特此公告。 中海网络科技股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二十七日 中财网
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