[担保]茂硕电源：关于银行授信及提供担保的公告
茂硕电源科技股份有限公司 关于银行授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2015 年6月26日召开的第三届董事会2015年第5次临时会议，会议审议通过了《关于银 行授信及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概述 1、基本情况 （1）公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过30000万 元的综合授信额度，额度由公司及其子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简 称“茂硕电子”）、惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）共同 使用，并由三方进行互保，期限1年。 （2）公司拟向平安银行股份有限公司深圳市分行申请金额为不超过15000 万元的综合授信额度，额度由公司及其子公司茂硕电子、惠州茂硕共同使用，并 由三方进行互保，期限1年。 （3）公司拟向中国建设银行股份有限公司申请金额为不超过50000万元的 集团综合授信额度，集团授信成员企业包括：茂硕电源、茂硕电子、惠州茂硕、 深圳茂硕新能源科技有限公司、深圳茂硕电气有限公司（以下简称“茂硕电气”）、 湖南省方正达电子科技有限公司，子公司授信额度由茂硕电源提供相应的担保， 期限1年。 （4）公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请金额为不超过15000 万元的综合授信额度，额度由公司及其子公司茂硕电子、茂硕电气共同使用，子 公司授信额度由茂硕电源提供相应的担保，期限1年。 （5）公司拟向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请金额为不超过 15000万元的综合授信额度，额度由公司及其子公司茂硕电子共同使用，其中茂 硕电子授信额度由茂硕电源提供担保，期限1年。 （6）公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过15000万元 的综合授信额度，期限1年。 （7）公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过 12000万元的综合授信额度，由惠州茂硕提供连带责任保证，期限1年。 （8）公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过10000万元 的综合授信额度，由茂硕电子提供连带责任保证，期限1年。 （9）公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过10000 万元的综合授信额度，由惠州茂硕提供连带责任保证，期限1年。 （10）公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过15000万 元的综合授信额度，额度由公司及其子公司茂硕电子、惠州茂硕、茂硕电气共同 使用，子公司授信额度由茂硕电源提供相应的担保，期限1年。 茂硕电源控股的其他关联子公司向上述银行申请授信额度，额度纳入集团授 信统一管理，由茂硕电源提供相应的连带责任保证。 以上授信方案、子公司授信额度以及担保事宜最终以各家银行实际审批结果 为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾 永德先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授 信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 2、根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、深圳茂硕电子科技有限公司 注册资本：3000万元 成立日期：2009年11月27日 地址：深圳市南山区西丽松白路1061号 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册号：440301104382336 法定代表人：刘义 经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营 进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得 许可后方可经营）。 茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据（单位：元） 项目 2014年（经审计） 2015年5月（未经审计） 资产总计 176,984,852.44 177,106,113.15 负债总额 132,435,946.34 146,159,631.64 净资产 44,548,906.10 30,946,481.51 营业收入 197,634,940.11 55,357,772.99 净利润 -15,856,959.41 -13,602,424.59 茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。 2、惠州茂硕能源科技有限公司 工商注册号：441322000030783 成立日期：2009 年10 月4 日 地址： 博罗县罗阳镇鸿达（国际）工业制造城 法定代表人：顾永徳 注册资本：11111.1111万元 企业类型： 有限责任公司 经营范围： 生产、销售大功率LED 路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、 光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件；货物进出口 （法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）。 惠州茂硕最近一年又一期的主要财务数据（单位：元） 项目 2014年（经审计） 2015年5月（未经审计） 资产总计 389,323,011.17 538,188,722.36 负债总额 43,102,859.69 196,133,116.72 净资产 346,220,151.48 342,055,605.64 营业收入 6,168,373.73 122,752,664.53 净利润 -1,166,516.25 -4,164,545.84 惠州茂硕是茂硕电源的控股子公司，茂硕电源拥有其89.64%的股权，茂硕电 源全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“茂硕研究院”） 拥有其0.36%的股权，茂硕电源直接和间接持有其90%股权比例。 3、深圳茂硕电气有限公司 工商注册号：440301109432120 成立日期：2014年5月26日 地址： 深圳市南山区西丽松白路1061号1栋厂房一楼A区一七楼A区 法定代表人：袁源兰 注册资本：1000万元 企业类型： 有限责任公司 经营范围： 一般经营项目，新能源汽车智能充电桩及充电柜、有线及无线 充电机、智能电力电子变换装置、智能监控与网络管理及装置、电气控制设备的 研发和销售；计算机及其周边设备、软件产品的研发、销售及相关配套业务；经 营进出口业务；许可经营项目，新能源汽车智能充电桩及充电柜、有线及无线充 电机、智能电力电子变换装置、智能监控与网络管理及装置、电气控制设备的生 产。 茂硕电气最近一年又一期的主要财务数据（单位：元） 项目 2014年（经审计） 2015年5月（未经审计） 资产总计 26,122,155.12 29,946,569.87 负债总额 16,312,629.01 22,999,012.81 净资产 9,809,526.11 6,947,557.06 营业收入 12,237,321.63 7,492,671.8 净利润 -190,473.89 -2,861,969.05 茂硕电气是公司的控股子公司，茂硕电源直接和间接持有其71％股权比例。 4、深圳茂硕新能源科技有限公司 工商注册号：440301105804566 成立日期：2011年11月04日 地址：深圳市南山区南海大道与深南大道立交西北部南山区市政管理所大楼 12楼 法定代表人：秦传君 注册资本：2282.5万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：一般经营项目：工业控制设备、工业自动化软件、太阳能光伏逆 变器的技术开发与销售、电子电力器材的销售，其他国内贸易，经营进出口业务 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可 经营）；太阳能发电和电动汽车充电桩等新能源系统的设计、开发、采购、施工、 监理以及工程项目总承包。许可经营项目：生产并网光伏逆变器、离并网一体光 伏逆变器、光伏水泵逆变器、优化器（凭有效许可证经营）。 茂硕新能源最近一年又一期的主要财务数据（单位：元） 项目 2014年（经审计） 2015年5月（未经审计） 资产总计 41,649,092.20 93,576,352.57 负债总额 15,579,317.09 68,404,739.29 净资产 26,069,775.11 25,171,613.28 营业收入 25,136,453.19 11,478,114.85 净利润 -3,103,324.39 -898,161.84 茂硕新能源是公司的下属控股公司，公司间接拥有其91.2377%股权比例。 5、湖南省方正达电子科技有限公司 工商注册号：430626000010328 成立日期：2010年7月22日 地址：湖南平江工业园区伍市工业区 法定代表人：方笑求 注册资本：3085.1885万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：普通货运《道路运输经营许可证》有效期至2016年01月04日止）： 电子产品及线路板的技术开发、生产、销售：国内商业、物资供销业、货物及技 术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。 湖南方正达最近一年又一期的主要财务数据（单位：元） 项目 2014年（经审计） 2015年5月（未经审计） 资产总计 250,206,311.45 261,329,146.97 负债总额 145,825,403.92 138,209,949.15 净资产 104,380,907.53 123,119,197.82 营业收入 215,837,935.76 87,322,119.12 净利润 33,478,100.74 8,842,786.29 湖南方正达是公司的控股子公司，公司拥有其56.24%股权比例。 三、拟签订担保协议的主要内容 上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际 经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授 予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。 四、董事会意见 本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。 以上担保全部为对合并报表范围内的全资或控股子公司之间的担保，公司对其有 绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经 营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司本次拟为子公司提供不超过14亿元的担保，截至披露日，公司累计拟为 子公司提供的担保总额不超过人民币14亿元，上述担保金额均系公司与其子公司 共同使用银行授信额度而为子公司提供的最大限额担保，占2014年经审计净资产 的195.83%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。 截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的银行承兑汇票额度为5,083.59 万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为5,083.59万元，占2014年经审计净 资产的7.11%。 截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对 外担保事项。 六、备查文件 1、茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2015年第5次临时会议决议； 2、茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2015年第5次临时会议决议； 3、茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2015年6月26日 中财网
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