[公告]尔康制药：前次募集资金使用情况报告（更新后）
湖南尔康制药股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 中国证券监督管理委员会： 现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1411号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,600万 股，发行价为每股人民币17.97元，共计募集资金82,662.00万元，坐扣承销和保荐费用 4,960.00万元后的募集资金为77,702.00万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于2011 年9月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报 会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,037.01万元后， 公司本次募集资金净额为76,664.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕2－23号）。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 初始存放金 额 2014年12月 31日余额 备注 中国银行浏阳市 工业新城分理处 587257620850 19,000.00 2014年4月已注销 交通银行长沙星 沙支行 431655000018010061805 35,000.00 9.10 活期储蓄 中信银行长沙分 行 7401110182600123222 5,000.00 2013年10月已注销 招商银行长沙四 方坪支行 731902321610909 10,000.00 2013年11月已注销 上海浦东发展银 行长沙分行 66010155200007309 7,664.99 2013年10月已注销 长沙银行浏阳永 安支行 800132574108010 0.53 活期储蓄 中国银行浏阳支 行 584662816902 68.85 活期储蓄 开户银行 银行账号 初始存放金 额 2014年12月 31日余额 备注 中国银行金边分 行 100001100171439 中国银行金边分 行 100001100137523 487.19 活期储蓄 （796,185.66美元） 中国银行股份有 限公司浏阳经济 技术开发区支行 591164025721 2,000.00 6个月定期存款 (2014/7/21-2015/1/21) 中国银行股份有 限公司浏阳经济 技术开发区支行 591164025721 1,612.83 3个月定期存款 (2014/10/21-2015/1/21) 合 计 76,664.99 4,178.49 二、前次募集资金实际使用情况说明 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 1. 经2013 年9 月12 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用“药 用辅料及抗生素原料药扩产项目”及“药用辅料工程技术研究中心建设项目”节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“药用辅料及抗生素原料药扩产 项目”及“药用辅料工程技术研究中心建设项目”的节余募集资金3,264.99万元，利息收 入657.11万元,共计3,922.10万元,永久补充流动资金。公司在转入流动资金账户时，根据 两个项目的实时结余金额3,653.33万元转入流动资金账户(其中结余募集资金2,996.22万 元，利息收入657.11万元)。 2. 为提高公司募集资金的使用效率，突出公司核心竞争优势，优化产业结构，提升公 司的长期盈利能力和抗风险能力，以适应市场竞争的新需求，实现股东价值的最大化，经 2013年11月1日第一届董事会第二十六次会议、2013 年11 月20 日第一次临时股东大会 决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨投资华南药用辅料基地建设项目（一期） 的议案》。公司决定变更五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目及营销网络建设项目的募集 资金投向，决定使用五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目的剩余募集资金6,332.00万 元、营销网络建设项目的剩余募集资金1,607.00万元，共计7,939.00万元，投资华南药用 辅料基地建设项目（一期），该项目的实施单位为广东粤尔康制药有限公司。截止2014年 12月31日，该项目已实际投入4,280.12万元。 3. 经2014年5月27日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用“五千 万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 募集资金投资项目“五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目”的节余募集资金120.10万元， 利息收入972.50万元,共计 1,092.60 万元,永久补充流动资金。公司已根据项目的实时结 余金额1,092.61万元转入流动资金账户(其中结余募集资金120.10万元，利息收入972.51 万元)。 4. 经2014 年8 月11 日公司第二届董事会第十六次会议、2014年9月9日公司第三 次临时股东大会审议通过了《关于使用“年产18 万吨药用木薯淀粉生产项目”节余超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金投资项目“年产18 万吨药用木薯淀粉生产 项目”的节余超募资金及利息收入3,590.72 万元永久补充全资孙公司湖南尔康（柬埔寨） 投资有限公司的流动资金。公司已将节余超募资金及利息收入3,590.72万元转入流动资金 账户。 募集资金项目变更金额合计为16,275.66万元，占前次募集资金总额的比例21.23%。 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 1. 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的投资项目情况如下 单位：人民币万元 项 目 名 称 承诺投资总额 实际投资总 额 使用比 例 利息 投资项目结余 药用辅料及抗生素原料药扩产项 目 19,942.00 17,017.40 85.33% 657.11 2,996.22 药用辅料工程技术研究中心建设 项目 5,033.00 4,961.38 98.58% 五千万支/年注射用磺苄西林钠 扩产项目 13,000.00 12,879.90 99.08% 972.51 120.10 年产18 万吨药用木薯淀粉生产 项目 14,409.28 13,911.81 96.55% 497.47 营销网络建设项目 4,132.00 4,293.67 103.91% -161.67 合 计 56,516.28 53,064.16 1,629.62 3,452.12 2. 前次募集资金项目实施出现节余的原因 (1) 在不影响项目建设效果的前提下，公司从实际出发，本着合理、有效、节约的原则 谨慎使用募集资金，同时对工程设计进行了优化，合理安排物资采购与设备选型，降低了项 目投资成本，导致项目实际投资低于预计投资。 (2) 在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，对部分设备进行集中采购， 使得成本得到了有效的控制。 3. 前次募集资金项目实施出现超支的原因 营销网络建设项目实际投资额相比承诺投资额超出161.67万元系由于变更原承诺投资 营销网络建设项目的募集资金1,607.00万元至华南药用辅料基地建设项目（一期），且根据 该项目建设需要，公司将募集资金的存款利息投入了项目建设。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 (五) 闲置募集资金情况说明 本公司不存在临时将闲置募集资金用于其它用途的情况，尚未使用的募集资金严格按募 集资金用途使用，存放于募集资金专项账户。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计 算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1.药用辅料工程技术研究中心建设项目已于2013年1月31日完工。该项目主要是提升 药用辅料新产品、新技术、新标准的研发能力，增强产品的市场竞争力。故该项目无法单独 核算效益。 2.营销网络建设项目已于2013年1月31日完工。该项目系为提升公司的售前、售中、 售后服务水平，为公司改进产品及时提供第一手可靠资料；并将公司产品种类多的特点转化 为公司的巨大优势，为客户提供便利的“一站式”采购服务，利用这个平台快速的让客户了 解并接受公司的新产品。故该项目无法单独核算效益。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 1. 药用辅料及抗生素原料药扩产项目未达承诺收益的情况说明 (1)药用辅料扩产项目 药用辅料扩产项目目前尚处于市场推广或产销释放阶段，由于公司未能充分估计到药用 辅料行业规范化进程低于前期预估水平，导致该项目在投产后实际效益与计划效益存在差 距。。 (2)抗生素原料药扩产项目 抗生素原料药扩产项目目前尚处于产销释放阶段， 2011年下半年至今，由于“限抗令” 政策的出台使得整个国内抗生素市场受到一定影响，造成抗生素原料药扩产项目在投产后产 能未充分释放，导致该项目在投产后实际效益与计划效益存在差距。 2. 五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目 五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目目前尚处于产销释放阶段， 2011年下半年至 今，由于“限抗令”政策的出台使得整个国内抗生素市场受到一定影响，造成磺苄西林钠产 品扩产项目在投产后产能未充分释放，导致该项目在投产后实际效益与计划效益存在差距。。 3. 年产18万吨药用木薯淀粉生产项目 年产18万吨药用木薯淀粉生产项目于2014年3月31日达产，达产前期项目处于设备 调试阶段，仅实现小批量生产和销售，加上柬埔寨季节性停产因素，与可行性分析报告预测 的前提基础不完全一致，导致该项目实际实现效益与计划效益存在较大差异。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。 五、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披 露的内容不存在差异。 附件：1．前次募集资金使用情况对照表 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 湖南尔康制药股份有限公司 二〇一五年四月二十三日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 截至2014年12月31日 编制单位：湖南尔康制药股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：76,664.99 已累计使用募集资金总额：75,690.24 变更用途的募集资金总额：16,275.66 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：21.23% 2011年：5,106.97 2012年：26,600.19 2013年：21,305.31 2014年：22,677.77 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 一 承诺投资项目 1 药用辅料及抗生素原 料药扩产项目 药用辅料及抗生素原 料药扩产项目 19,942.00 19,942.00 17,017.40 19,942.00 19,942.00 17,017.40 -2,924.60 2013年6月30日 2 药用辅料工程技术研 究中心建设项目 药用辅料工程技术研 究中心建设项目 5,033.00 5,033.00 4,961.38 5,033.00 5,033.00 4,961.38 -71.62 2013年1月31日 3 五千万支/年注射用 磺苄西林钠扩产项目 五千万支/年注射用 磺苄西林钠扩产项目 19,332.00 19,332.00 12,879.90 19,332.00 19,332.00 12,879.90 6,452.10 2013年6月30日 4 营销网络建设项目 营销网络建设项目 5,739.00 4,132.00 4,293.67 5,739.00 4,132.00 4,293.67 161.67 2013年1月31日 5 投资华南药用辅料基 地建设项目（一期） 投资华南药用辅料基 地建设项目（一期） 7,939.00 4,280.12 7,939.00 4,280.12 项目尚在建设中 2015年12月31日 6 永久补充流动资金 4,745.95 4,745.95 4,745.95 4,745.95 － 承诺投资项目小计 50,046.00 50,046.00 48,178.42 50,046.00 50,046.00 48,178.42 -2,954.65 二 超募资金投向 1 永久补充流动资金 永久补充流动资金 6,590.72 6,590.72 6,590.72 6,590.72 － 2 偿还银行贷款 偿还银行贷款 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 － 3 购买办公用房 购买办公用房 2,689.49 2,689.49 2,689.49 2,689.49 － 4 购买土地使用权 购买土地使用权 2,319.80 2,319.80 2,319.80 2,319.80 － 5 年产18万吨药用木 薯淀粉生产项目 年产18万吨药用木薯 淀粉生产项目 14,409.28 13,911.81 14,409.28 13,911.81 -497.47 2014年3月31日 超募资金投向小计 28,009.29 27,511.82 28,009.29 27,511.82 -497.47 合 计 50,046.00 78,038.71 75,690.24 50,046.00 78,038.71 75,690.24 -3,452.12 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2014年12月31日 编制单位：湖南尔康制药股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益（利润总额） 最近三年实际效益（净利润） 截止日累计 实现效益 (利润总额) 是否达 到预计 效益 序 号 项目名称 2012年 2013年 2014年 合 计 2012年 2013年 2014年 合 计 1 药用辅料及抗生素原 料药扩产项目 77.37% 年均利润总 额28,969 513.15 5,029.27 5,542.42 446.11 4,502.20 4,948.31 5,542.42 否[注 1] 2 五千万支/年注射用 磺苄西林钠扩产项目 16.46% 年均利润总 额25,398 3,031.11 5,662.10 8,693.21 2,642.53 5,027.19 7,669.72 8,693.21 否[注 2] 3 年产18万吨药用木 薯淀粉生产项目 10.30% 年均利润总 额6,290 -- 1,614.86 1,614.86 -- 1,614.86 1,614.86 1,614.86 否[注 3] 4 3,544.26 12,306.23 15,850.49 3,088.64 11,144.25 14,232.89 15,850.49 注1：药用辅料及抗生素原料药扩产项目 (1)药用辅料扩产项目 药用辅料扩产项目目前尚处于市场推广或产销释放阶段，由于药用辅料行业规范化进程低于前期预估水平，导致该项目在投产后实际效益与计 划效益存在差距。 (2)抗生素原料药扩产项目 抗生素原料药扩产项目目前尚处于产销释放阶段， 2011年下半年至今，由于“限抗令”政策的出台使得整个国内抗生素市场受到一定影响， 造成抗生素原料药扩产项目在投产后产能未充分释放，导致该项目在投产后实际效益与计划效益存在差距。 注2： 五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目 五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目目前尚处于产销释放阶段， 2011年下半年至今，由于“限抗令”政策的出台使得整个国内抗生素市场 受到一定影响，造成磺苄西林钠产品扩产项目在投产后产能未充分释放，导致该项目在投产后实际效益与计划效益存在差距。 注3： 年产18万吨药用木薯淀粉生产项目 年产18万吨药用木薯淀粉生产项目于2014年3月31日达产，达产前期项目处于设备调试阶段，仅实现小批量生产和销售，加上柬埔寨季节 性停产因素，与可行性分析报告预测的前提基础不完全一致，导致该项目实际实现效益与计划效益存在较大差异。 中财网
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