[中报]宝新能源：2015年半年度报告
广 广广东 东东宝 宝宝丽 丽丽华 华华新 新新能 能能源 源源股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司 2 220 001 115 55年 年年半 半半年 年年度 度度报 报报告 告告 【 【【重要 重要重要提示 提示提示】 】】 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 2、全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 3、公司中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 4、公司董事长、总经理宁远喜先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士 及会计机构负责人郭小燕女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 5、本半年度报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标 准无保留意见的审计报告。 6、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 目目录 录录 一、公司简介 一、公司简介一、公司简介……………………………… ………………………………………………………………. ..……… ………………[ [[2 22] ]] 二、会计数据和 二、会计数据和二、会计数据和财务指标 财务指标财务指标摘要 摘要摘要……………… …………………………………… …………[ [[3 33] ]] 三、 三、三、董事会报告 董事会报告董事会报告…………………………………… …………………………………………………………………………[ [[4 44] ]] 四、 四、四、重要事项 重要事项重要事项………………… ……………………………………………… ……………………. ... ..…… …………. ... ..[ [[12 1212] ]] 五、 五、五、股份变动及股东情况 股份变动及股东情况股份变动及股东情况…… …………………………… ……………………………………[ [[18 1818] ]] 六、优先股相关情况 六、优先股相关情况六、优先股相关情况…………………… …………………………………………. ..……… ………………[ [[20 2020] ]] 七 七七、 、、董事、监事、高级管理人员情况 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况………… ……………………[ [[20 2020] ]] 八 八八、 、、财务报告 财务报告财务报告…………………………………… …………………………………………………………………………[ [[22 2222] ]] 九 九九、备查文件目录 、备查文件目录、备查文件目录………………………… ………………………………………………………… …………[ [[96 9696] ]] 1 一、公 公公司简 司简司简介 介介 （一）公司法定中文名称：广东宝丽华新能源股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGDONG BAOLIHUANEW ENERGY STOCK CO.,LTD. （二）公司法定代表人：宁远喜 （三）公司董事会秘书：刘沣 公司证券事务代表：罗丽萍 联系地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼 广州市天河北路中信广场 61楼 01-03号 电话：0753-2511298 020-38773338 传真：0753-2511398 020-38770958 E-mail：bxnygd@sina.com （四）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：宝新能源 股票代码：000690 （五）其他情况变动 无。 2 二 二二、会 、会、会计数 计数计数据 据据和 和和财 财财务指 务指务指标 标标摘 摘摘要 要要 （一）主要会计数据和财务指标单位：元 本报告期末上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 总资产 10,380,939,680.43 9,555,576,986.61 8.64 归属于上市公司股东的净资产 4,913,691,604.72 5,013,856,525.51 -2.00 本报告期上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 653,510,392.40 901,714,895.78 -27.53 营业收入 1,993,221,382.22 2,393,362,437.07 -16.72 归属于上市公司股东的净利润 372,408,360.58 532,011,186.79 -30.00 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 324,135,460.95 427,723,818.03 -24.22 加权平均净资产收益率 7.41% 11.58%减少 4.17个百分点 基本每股收益 0.22 0.31 -29.03 稀释每股收益 0.22 0.31 -29.03 扣除的非经常性损益项目及金额如下：单位：元 项目金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -60,627.55 计入当期损益的政府补助 114,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 55,695,055.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,957,273.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,360,741.22 减：所得税影响额 5,878,996.16 合计 48,272,899.63 3 三 三三、 、、董事 董事董事会报 会报会报告 告告 （一）公司经营情况 1、公司总体经营情况 报告期内，煤价水平保持区间稳定，但受宏观经济乏力、电力需求增长缓慢及发电 装机容量快速增长等因素影响，火电利用小时同比降幅扩大，行业增长仍存压力。 面对复杂多变的经营环境，公司董事会与管理层主动、自觉、持续地规范运作，在 稳健经营的基础上，坚定不移地贯彻实施“产融结合、双轮驱动”的发展战略，积极应 对挑战，狠抓生产管理，确保安全生产，保障公司经济效益，实现了平稳发展的目标。 （1）梅县荷树园电厂资源综合利用基地运营稳定。 在宏观经济乏力、电力需求增长缓慢及发电装机容量快速增长的背景下，梅县荷树 园电厂积极应对，抓好安全稳定生产，实现了二季度发电量较一季度有所回升，上半年 发电量同比保持稳定的良好局面。公司将进一步加强管理，确保安全环保生产，巩固稳 定在高效清洁能源发电细分行业的龙头地位，坚持走资源综合利用、企业绿色崛起的科 学发展之路。 （2）陆丰甲湖湾清洁能源基地建设进展顺利。 公司积极利用各种有利因素，努力推进陆丰甲湖湾清洁能源基地各个项目的建设工 作。2015年 2月，公司广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2×1000MW超超临界机组） 正式获得广东省发改委核准。目前，公司正积极抓好建设筹备工作，待条件成熟后正式 开工，确保工程优质高效完成。该项目将为公司实施蓝海战略、贯彻新能源电力“221” 发展规划、实现规模化扩张，奠定重要一环。 （3）金融投资板块稳健发展。 公司将在做大做强新能源电力的同时，全力构建涵盖银行、证券、基金、投资、保 险的大金融平台，培育打造“宝新金控”金融产业集群，形成上市公司新的利润增长 极，实现金融板块与电力板块的良性互动发展。 报告期内，公司民营银行筹建事宜积极有序推进，第七届董事会第一次临时会议审 议通过了《关于发起设立广东客商银行股份有限公司的议案》，公司拟以自有资金与广 东塔牌集团股份有限公司共同作为主发起人，联合广东超华科技股份有限公司、广东温 氏食品集团股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司等民营企业作为一般发起人，发起 设立广东客商银行股份有限公司（暂定，简称“客商银行”）。客商银行拟定注册资本 4 人民币 20亿元，公司拟以自有资金出资人民币 6亿元，持有其 30%的股份。公司正积 极按照政策指引，与相关部门密切沟通，深入推动客商银行筹建事宜，为公司贯彻实施 “产融结合、双轮驱动”发展战略奠定坚实基础。（详见公司 2015-038、2015-039号 公告） （4）再融资顺利推进，资金筹措得当。 ①为优化债务结构，降低财务成本，保障公司未来发展资金需求，报告期内，公司 获中国银行间市场交易商协会接受发行注册中期票据 10亿元，并于 6月 18日成功发 行 2015年度第一期中期票据 6亿元；（详见公司 2015-037、2015-041号公告） ②为进一步做大做强新能源电力，公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第 三次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过了公司 2015年度非公开发行股票相关 议案。公司拟向特定对象非公开发行不超过 34,871万股股票，募集资金总额不超过人 民币 310,000万元，扣除发行费用后拟用于公司广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目 （2×1000MW超超临界机组）建设。截至本报告披露日，公司已于 2015年 7月 6日收 到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（ 152172号），中国证监会对公司提交的 《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合 法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司将继续全力做好此次非公开发行申报， 力争早日获得核准并完成发行，全面提升核心竞争力。（详见公司 2015-026至 032号、 2015-042至 043号公告） （5）员工持股计划通过实施，制度创新引领机制创新。 为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，进一步完善公司治理，报 告期内，公司第七届董事会第三次会议、 2015年第一次临时股东大会审议通过了《 2015 年至 2024年员工持股计划》及其配套文件；公司员工持股计划第一次持有人会议选举 了员工持股计划管理委员会。公司员工持股计划分十期实施，首期参加对象共计 25人， 已于 2015年 6月 5日通过二级市场买入的方式完成首期员工持股计划股票的购买，购 买平均价为 13.652元/股。员工持股计划作为公司基础制度设计，是一项新建立的长效 激励机制，通过制度机制的创新牵引，聚合优秀人才加盟，有助于进一步提升公司吸引 力和凝聚力，促进公司持续、健康、高效发展。（详见公司 2015-019、2015-024、2015-025、 2015-035号公告） 2、公司主营业务分析 5 （1）主要财务数据同比变动情况单位：元 项目本报告期上年同期变幅变动 30%以上原因说明 营业收入 1,993,221,382.22 2,393,362,437.07 -16.72% 发电量（千瓦时） 3,895,627,540.00 3,960,633,047.00 -1.64% 上网电量（千瓦时） 3,669,159,376.00 3,746,913,460.00 -2.08% 营业成本 1,272,202,242.07 1,558,238,672.36 -18.36% 营业利润 502,694,957.02 706,238,751.78 -28.82% 费用 426,691,607.63 347,944,755.26 22.63% 研发投入 357,645.00 297,608.00 20.17% 经营活动产生的 现金流量净额 653,510,392.40 901,714,895.78 -27.53% 投资活动产生的 现金流量净额 -1,156,451,933.84 -55,438,321.97 -1986.02%主要系证券投资较上年同期增加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 184,660,978.45 -807,509,268.66 122.87%主要系本期短期借款及发行中期票据收到 的现金增加所致。 现金及现金 等价物净增加额 -318,280,562.99 38,767,305.15 -921.00%主要系本期的证券投资增加所致。 交易性金融资产 277,393,337.20 196,754,165.02 40.98%系持有的二级市场证券投资增加所致。 存货 74,275,015.09 128,114,736.55 -42.02%主要系期末原煤库存减少所致。 可供出售金融资产 2,077,556,599.76 1,315,225,050.65 57.96%主要系本期投资增加所致。 其他应收款 9,591,324.26 441,816.30 2070.89%主要系支付的房屋租赁预约保证金增加所 致。 在建工程 777,983,854.48 557,936,078.73 39.44% 主要系广东陆丰甲湖湾清洁能源基地公共 配套工程支出增加所致。 其他非流动资产 286,986,313.94 46,548,219.51 516.54%主要系本期支付华泰保险股权转让款以及 支付大型设备预付款所致。 短期借款 710,155,681.85 329,600,000.00 115.46%主要系银行借款增加所致。 应付账款 165,064,900.19 101,694,987.74 62.31% 主要系期末应付未付的材料采购款以及在 建工程应付未付的工程款增加所致。 一年内到期的 非流动负债 1,323,920,000.00 925,040,000.00 43.12%系一年内到期的中期票据转入所致。 应付债券 596,458,667.62 400,000,000.00 49.11%主要系本期发行中期票据所致。 6 其他综合收益 55,595,380.42 10,184,911.79 445.86%系可供出售金融资产公允价值增加所致。 营业税金及附加 22,353,711.95 72,293,814.26 -69.08%主要系本期无土地使用权转让事项，导致 计提的营业税金较上年同期减少所致。 管理费用 198,562,101.73 59,778,825.92 232.16%主要系本期实施了员工持股计划所致。 资产减值损失 1,800,942.26 1,076,476.58 67.30%系计提的坏账准备金增加所致。 公允价值变动收益 5,977,647.64 9,597,069.89 -37.71%系证券投资期末公允价值减少所致。 营业外支出 4,710,627.55 156,934.59 2901.65% 主要系本期支付公益性捐赠支出增加所 致。 支付给职工以及为 职工支付的现金 143,749,518.92 48,481,554.80 196.50%主要系本期实施了员工持股计划所致。 支付其他与经营活动 有关的现金 59,382,434.66 44,666,568.76 32.95% 主要系本期支付了房屋租赁预约保证金等 所致。 收回投资收到的现金 233,621,527.32 437,492,641.28 -46.60%系处置股票投资收回的金额减少所致。 取得投资收益 收到的现金 60,397,355.56 31,929,686.73 89.16%本期取得股息红利增加。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 322,781,961.29 208,112,169.60 55.10% 主要系广东陆丰甲湖湾清洁能源基地公共 配套工程增加所致。 投资支付的现金 1,125,688,855.43 331,748,480.38 239.32%系本期对外投资增加所致。 取得借款收到的现金 580,155,681.85 321,500,000.00 80.45%系取得的银行借款增加所致。 支付其他与筹资活动 有关的现金 4,800,000.00 1,200,000.00 300.00%系支付的中期票据承销费用增加所致。 （2）公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 （3）公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未 来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 3、按照行业、产品或地区经营情况分析 占公司营业收入或营业利润总额 10%以上的业务经营活动所属行业及主要产品分 析单位：元 类别营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 新能源电力 1,993,221,382.22 1,272,202,242.07 36.17% -5.68% -9.69%增加 2.83个百分点 7 分产品 新能源发电 1,993,221,382.22 1,272,202,242.07 36.17% -5.68% -9.69%增加 2.83个百分点 分地区 广东省 1,993,221,382.22 1,272,202,242.07 36.17% -5.68% -9.69%增加 2.83个百分点 4、核心竞争力分析 公司在高效清洁能源发电细分行业拥有国家政策优势、行业先发优势、市场优势、 经营权价值优势、洁净煤燃烧技术优势及管理团队优势，使公司核心竞争力和可持续发 展能力大大增强，在经济效益、社会效益、生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争 力和强大的发展后劲，有望充分享受国家转变经济发展方式的利好。 5、投资状况分析 （1）对外投资情况 ①对外投资概况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 250,000,000.00 0 - 报告期末被投资公司情况 公司名称主要业务占被投资公司权益比例 梅州宝善联合投资管理中心 （有限合伙） 实业投资、证券投资、投资管理。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注 1 北京百合在线科技有限公司 因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保 健、药品、医疗器械以外的内容）；广播电视节目制 作；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告； 婚姻服务；家庭服务；个人形象的包装及设计服务； 组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询； 企业管理咨询；企业形象策划；摄影扩印服务；市场 营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动。） 3.21% 注 1：公司全资子公司广东宝新能源投资有限公司（以下简称“宝新投资”）出资 2亿元与其 他合伙人共同设立梅州宝善联合投资管理中心 (有限合伙 )。根据《合伙协议》，宝新投资作为有限 合伙人，享有年化收益率 10%的预期固定收益和超额收益的 10%，不参与合伙企业管理。 注 2：为免重复，在持有金融企业股权、证券投资情况等处披露的投资，不再在本表中填列。 ②报告期内，公司持有金融企业股权情况单位：元、股、% 公司 名称 公司 类别 最初投资成本 期初持股数 量 期初持 股比例 期末持股数 量 期末持 股比例 期末账面值报告期损益 会计核 算科目 股份 来源 长城证券有证券 210,000,000.00 35,000,000.00 1.69 35,000,000.00 1.69 210,000,000.00 -可供出增资 8 限责任公司公司售金融 资产 扩股 广东南粤银 行股份有限 公司 商业 银行 954,045,180.50 699,780,030.00 11.25 699,780,030.00 11.25 954,045,180.50 50,444,327.70 可供出 售金融 资产 受让 及增 资 国金通用基 金管理有限 公司 基金 公司 54,600,000.00 54,600,000.00 19.50 54,600,000.00 19.50 34,600,000.00 - 可供出 售金融 资产 发起 设立 国金证券股 份有限公司 证券 公司 454,308,192.00 --18,929,508.00 0.63 461,879,995.20 - 可供出 售金融 资产 定向 增发 中国平安保 险（集团）股 份有限公司 保险 公司 17,292,227.80 400,000.00 -537,700.00 0.006 44,059,138.00 -3,908,470.00 交易性 金融资 产 二级 市场 兴业银行股 份有限公司 商业 银行 18,883,367.63 --1,003,800.00 0.005 17,315,550.00 -1,567,817.63 交易性 金融资 产 二级 市场 合计 1,690,245,600.30 789,780,030.00 -809,851,038.00 -1,721,899,863.70 44,968,040.07 -- （2）证券投资情况 截至报告期末，公司二级市场投资稳健。报告期内，证券投资损益为 55,695,055.43 元。报告期末，公司持有投资品种包括：股票、基金、券商理财产品，未持有证券衍生 品。公司将严控投资风险，努力提高资金的有效使用和投资回报。 单位：元、股、 % 序 号 证券 品种 证券 代码 证券 简称 初始投资 金额 持有数量 期末账面 价值 报告期损益 占期末 证券总 投资比 会计核算科目 期末 按市 1股票 600109国金证券 454,308,192.00 18,929,508.00 461,879,995.20 -50.97%可供出售金融资产 2股票 600252中恒集团 82,999,987.76 5,820,476.00 133,870,948.00 3,492,285.60 14.77%可供出售金融资产 3股票 600315上海家化 51,017,196.07 1,463,193.00 63,502,576.20 13,313,144.00 7.01%交易性金融资产 4股票 000333美的集团 51,719,840.67 1,520,000.00 56,665,600.00 4,945,759.33 6.25%交易性金融资产 值排5股票 600886国投电力 19,576,295.05 3,000,000.00 44,610,000.00 -9,605,984.00 4.92%交易性金融资产 列的 前十6股票 601318中国平安 35,375,835.80 537,700.00 44,059,138.00 -3,908,470.00 4.86%交易性金融资产 只证 券 7 理财 产品 AD0044 安信恒 盛定增 20,000,000.00 20,002,700.00 33,160,476.06 -3.66%可供出售金融资产 8股票 601166兴业银行 18,883,367.63 1,003,800.00 17,315,550.00 -1,567,817.63 1.91%交易性金融资产 9基金 511880银华日利 15,170,837.47 150,000.00 15,308,700.00 248,049.09 1.69%交易性金融资产 10股票 002236大华股份 14,805,300.61 470,000.00 15,002,400.00 197,099.39 1.66%交易性金融资产 9 小计 763,856,853.06 52,897,377.00 885,375,383.46 7,114,065.78 97.70% - 期末持有的其他证券投资 16,154,250.73 6,904,850.10 20,929,373.00 4,996,144.34 2.30% - 报告期已出售证券投资损益 ---43,584,845.31 -- 合计 780,011,103.79 59,802,227.10 906,304,756.46 55,695,055.43 100.00% （3）非金融类公司委托理财、衍生品投资及委托贷款情况 □适用 √不适用 （4）募集资金使用情况 □适用 √不适用 （5）单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司和参股公司的业务性质、主要产品或服务和净利润等情况。 广东宝丽华电力有限公司，本公司全资子公司。所处行业：火力发电。主要产品或 服务：新能源电力生产。 2015年 1~6月，实现营业利润 530,902,047.93元，净利润 400,937,077.29元。 广东南粤银行股份有限公司，本公司参股公司。业务性质：商业银行。主要产品或 服务：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据贴现，发 行金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券，从事同业拆借，提 供担保，代理收付款项，代理保险业务，提供保管箱业务，办理地方财政信用周转使用 资金的委托存贷款业务，经中国人民银行批准的其他业务，开办银行承兑汇票业务。 2015 年 1~3月，实现营业利润 74,081,717.26元，净利润 57,035,236.02元。 （6）重大非募集资金投资情况 项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资的重大项目 情况单位 :万元 项目名称 计划投 资总额 报告期 投入金额 累计实际 投入金额 项目进度 项目 收益 披露日期披露索引 广东陆丰甲湖湾电厂新 建工程项目（ 2x1000MW 超超临界机组） 883,111 8,101.17 19,112.79建设筹备中 -2015年 2月 28日 《中国证券报》、 《证券时报》、 巨潮资讯网 （www.cninfo.c om.cn） 公司总部大楼 60,000 1,679.81 1,679.81建设中 -2015年 2月 28日 广东客商银行 股份有限公司 60,000 0 0筹建申请中 -2015年 6月 12日 10 合计 1,003,111 9,780.98 20,792.60 ---- （7）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 （8）公司对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 （9）公司对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 （10）报告期内公司利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方 案的执行或调整情况 ①利润分配政策的制定、执行或调整情况 2015年3月24日，公司 2014年度股东大会通过了公司 2014年度财务决算及利润分配 方案： “ 2014年度，公司实现净利润 1,021,474,204.98元，母公司实现净利润 1,013,388,295.34元，提取法定盈余公积金 101,338,829.53元，加年初未分配利润 893,964,608.76元，减去已分配股利 517,983,750.00元，可供股东分配的利润为 1,288,030,324.57元。 公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2014年末总股本 1,726,612,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），共计分配利 润517,983,750.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本 公积金转增股本。” 此次分红派息公告于 2015年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网，股权登记日为 2015年4月3日，除权除息日为 2015年4月7日，红利发放日为 2015 年4月7日，已执行完毕。 ②现金分红政策的专项说明 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求是 11 分红标准和比例是否明确和清晰是 相关的决策程序和机制是否完备是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明是 （11）本报告期公司利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 （12）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的内容及提供的资料 2015年1月6日广州实地调研中信证券崔霖公司基本情况、广东陆丰甲湖湾电厂 新建工程项目（2×1000MW超超临 界机组）进展、民营银行筹建事宜及 未来发展战略2015年3月11日北京媒体采访 中国证券报任明杰、 证券时报杨苏 2015年3月10日北京媒体采访 中国经济周刊邹锡 兰 公司董事长、总经理宁远喜先生作为 第十二届全国人大代表，出席十二届 全国人大会议所提建议介绍 四 四四、重 、重、重要事 要事要事项 项项 （一）公司治理情况 自上市以来，公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本，并按照《公司 法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《股票上市 规则》和《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断提高公 司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。 公司建立完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员 会为决策支持机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构，完 善了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理工作细则》及各专业委员会工作细则等基本管理制度。公司股东大会、董事会、 监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持 续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 12 （二）报告期内重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 （三）报告期内发生的破产重整相关事项 □适用 √不适用 （四）报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的收购及出售重大资产、企 业合并事项 □适用 √不适用 （五）报告期内股权激励计划具体实施情况 □适用 √不适用 （六）报告期内员工持股计划具体实施情况 为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，进一步完善公司治理，报 告期内，公司第七届董事会第三次会议、 2015年第一次临时股东大会审议通过了《 2015 年至 2024年员工持股计划》及其配套文件；公司员工持股计划第一次持有人会议选举 产生了员工持股计划管理委员会。 公司员工持股计划分十期实施。截至报告期末，公司首期员工持股计划实施完成， 具体情况如下： 1、报告期内持股员工的范围、人数 公司员工持股计划参加对象为公司董事、监事、高级管理人员及上一年度末登记在 册的正式员工。首期员工持股计划参加人数共计 25人。 2、实施员工持股计划的资金来源 首期员工持股计划的资金总额为 57,358,706元，全部来源于“员工持股计划奖励金” （按照 2014年度经审计净利润的 10%提取），不通过其它融资方式筹集资金。 3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例 2015年 6月 5日，公司通过二级市场买入的方式完成了第一期员工持股计划股票 的购买，成交均价 13.652元/股，购买数量 4,197,420股，占公司总股本的比例为 0.24%， 锁定期为 12个月。 4、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况 报告期内，无因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况。 5、资产管理机构的变更情况 13 公司员工持股计划由公司自行管理，未选任资产管理机构，报告期内亦不存在资产 管理机构变更的情形。 （七）关联交易 1、与日常经营相关的关联交易单位：元 关联交易方关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额 占同类交易 金额的比例 关联交易 结算方式 广东宝丽华 服装有限公司 控股股东的 全资子公司 购买商品购买服装市场定价市场定价 5,310,568.00 100.00%货币资金 租赁 租赁 办公场所 协议定价协议定价 113,220.00 7.67%货币资金 梅县雁南飞 茶田有限公司 控股股东的 全资子公司 购买商品、 接受劳务 支付餐饮 住宿费 市场定价市场定价 12,200,871.00 73.47%货币资金 合计 -- 17,624,659.00 -- 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易 □适用 √不适用 4、公司与关联方存在的非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 5、其他重大关联交易 为进一步做大做强新能源电力，公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三 次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过了公司 2015年度非公开发行股票相关议 案。公司拟向特定对象非公开发行不超过 34,871万股股票，募集资金总额不超过人民 币 310,000万元。发行对象为包括控股股东广东宝丽华集团有限公司（简称“宝丽华集 团”）在内的不超过十名的特定对象。 2015年 6月 1日，公司与宝丽华集团签署了附生效条件的《广东宝丽华新能源股 份有限公司与广东宝丽华集团有限公司之附生效条件的股份认购协议》。宝丽华集团以 现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次非公开发行股票总数的 10%。宝 丽华集团将不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但承诺愿意接受市场询价结果 并与其他投资者以相同价格认购。宝丽华集团认购的本次非公开发行股票的限售期为三 十六个月，限售期自本次非公开发行的股票上市之日起开始计算。 14 本次关联交易已获公司第七届董事会第四次会议及 2015年第二次临时股东大会审 议通过。本次非公开发行事项尚需获得中国证监会核准。（详见公司 2015-026至 032 号、2015-042号公告） （八）报告期内，公司重大合同及其履行情况 1、报告期内发生或以前发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他 公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项 □适用 √不适用 2、报告期内，公司重大担保情况 （1）公司重大担保情况表单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日和 编号 担保额度 实际发生日 期（协议签 署日） 实际担 保金额 担保类型担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 0报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日和 编号 担保额度 实际发生日 期（协议签 署日） 实际担 保金额 担保类型担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 广东宝丽华电力有限公司 2006年 6月 5 日 2006-23号 218,700.00 2007年 3月 30日 103,000.00连带责任担保 2022.04.29否是 陆丰宝丽华新能源电力有 限公司 2008年 1月 4 号 2008-001号 30,000.00 2008年 6月 23日 17,900.00连带责任担保 2020.06.22否是 广东宝丽华电力有限公司 2010年 9月 4 日 2010-023号 180,000.00 2010年 10 月 29日 140,959.40连带责任担保 2025.11.28否是 广东宝丽华电力有限公司 2014年 1月 24 日 2014-007号 150,000.00 2014年 3月 18日 23,015.57连带责任担保 2016.03.22否是 广东宝丽华电力有限公司 2015年 3月 25 日 2015-012号 150,000.00 2015年 4月 13日 18,000.00连带责任担保 2016.06.01否是 陆丰宝丽华新能源电力有 限公司 2015年 3月 25 日 2015-012号 706,500.00 2015年 6月 12日 30,000.00连带责任担保 2017.06.17否是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 150,000.00报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 71,015.57 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （B3） 1,285,200.00报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 332,874.97 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 150,000.00报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 71,015.57 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 1,285,200.00报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 332,874.97 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 67.74% 15 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 17,900.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 87,190.39 上述三项担保金额合计（C+D+E）(扣除重复计算部分) 87,190.39 （2）独立董事关于公司对外担保的独立意见。原文如下： “2015年上半年，公司严格执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发 [2005]120号）的有关规定，严格执行公司《对外担保制度》，审慎对待和严格控 制对外担保产生的债务风险。 公司独立董事重点关注了以下规定： （1）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 50％ 以后提供的任何担保； （2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 任何担保； （3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 对照上述规定，经公司独立董事认真核查，报告期内，公司除对子公司担保且严格 履行担保审批及授权程序外，公司未发生其它对外担保事宜。” 3、其他重大合同情况 □适用 √不适用 （九）公司及持股 5%以上的股东在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期 的承诺事项 报告期内，公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了 2015年度非公开发行股票事项，为避免同业竞争，公司控股股东广东宝丽华集团有限 公司及实际控制人叶华能先生分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如 下： “1、承诺人现在及将来均不以控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或 间接从事或参与任何与宝新能源相同、相类似的业务或构成竞争的业务；也不会协助、 促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与宝新能源业务范围相同、相似或构 16 成竞争的业务。 2、如承诺人未履行或未及时履行上述承诺，则： （1）由宝新能源及时、充分披露承诺人未履行或未及时履行相关承诺的事实及具 体原因； （2）由承诺人及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以最大可能 保护宝新能源及其投资者的权益； （3）承诺人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归宝新能源所有； （4）承诺人未履行或未及时履行相关承诺导致宝新能源损失的，由承诺人依法赔 偿宝新能源的损失。 3、承诺人作为宝新能源控股股东/实际控制人期间，上述承诺持续有效。” 报告期内，该承诺事项正常履行中。 （十）聘任、解聘会计师事务所情况 1、公司半年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标 准无保留意见审计报告，公司支付给北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的半年度 财务审计费用共 25万元。 2、公司半年度财务报告审计较 2014年年度报告审计未有改聘会计师事务所，未有 在审计期间改聘会计师事务所。 （十一）公司及公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际 控制人在报告期内被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司 法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认 定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。 □适用 √不适用 （十二）其它重要事项说明 序号事件内容披露日期披露索引 1 投资建设广东陆丰甲湖湾电厂新建 工程项目（ 2×1000MW超超临界机组） 2015年 2月 28日 《中国证券报》、 《证券时报》、 巨潮资讯网 （www.cninfo.c om.cn） 2公司《章程》修改 2015年 2月 28日 3公司董事会、监事会换届选举 2015年 2月 28日 4调整及聘任部分高级管理人员 2015年 2月 28日 5中期票据发行事宜 2015年 2月 28日、 6月 9日、 6月 19日 17 6公司管理层换届 2015年 3月 25日 7荷树园电厂电价调整 2015年 4月 21日 8公司实施员工持股计划事宜 2015年 5月 16日、6月 2日、6月 6日 9 2015年度非公开发行股票事项 2015年 6月 3日 10 广东客商银行股份有限公司 发起设立事宜 2015年 6月 12日 五 五五、股 、股、股份变 份变份变动 动动及股 及股及股东情 东情东情况 况况 （一）股份变动情况 1、公司股份变动情况表 本报告期变动前本报告期变动增减（+、-）本报告期变动后 数量比例送股 公积金 转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 13,955,967 0.81 1,860,726 1,860,726 15,816,693 0.92 高管股份 13,955,967 0.81 1,860,726 1,860,726 15,816,693 0.92 二、无限售条件股份 1,712,656,533 99.19 -1,860,726 -1,860,726 1,710,795,807 99.08 人民币普通股 1,712,656,533 99.19 -1,860,726 -1,860,726 1,710,795,807 99.08 三、股份总数 1,726,612,500 100 1,726,612,500 100 2、公司股份变动原因 2015年 3月 24日，公司董事林锦平先生、朱慈荣女士，监事李志贤先生因工作 变动原因不再连任。按照有关规定，林锦平先生所持有的公司股份共 4,154,100股、朱 慈荣女士所持有的公司股份共 2,613,805股、李志贤先生所持有的公司股份共 675,000 股自 2015年 3月 24日起全部锁定半年；除原有已被锁定的 5,582,179股，公司新增加 有限售条件股份 1,860,726股，无限售条件股份相应减少 1,860,726股。公司股份总数 保持不变。 3、公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动情况。 □适用 √不适用 （二）股东情况介绍 1、股东数量和持股情况单位：股 18 报告期末股东总数（户） 163,595优先股股东总数（户） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结股份数 量 广东宝丽华集团有限公司境内非国有法人 30.24% 522,197,242 全国社保基金一零六组合境内非国有法人 1.58% 27,227,073 全国社保基金一一六组合境内非国有法人 0.62% 10,700,000 全国社保基金六零二组合境内非国有法人 0.49% 8,455,600 中国农业银行－长信双利优选灵活配置混合 型证券投资基金 境内非国有法人 0.40% 6,961,804 中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证 环保产业指数分级证券投资基金 境内非国有法人 0.37% 6,467,270 中国工商银行股份有限公司－汇添富策略回 报股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.35% 5,990,000 文作兵境内自然人 0.34% 5,819,085 广州市润汉科技有限公司境内非国有法人 0.32% 5,521,400 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个 险万能 境内非国有法人 0.32% 5,483,661 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类 广东宝丽华集团有限公司 522,197,242人民币普通股 全国社保基金一零六组合 27,227,073人民币普通股 全国社保基金一一六组合 10,700,000人民币普通股 全国社保基金六零二组合 8,455,600人民币普通股 中国农业银行－长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 6,961,804人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投 资基金 6,467,270人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－汇添富策略回报股票型证券投资基金 5,990,000人民币普通股 文作兵 5,819,085人民币普通股 广州市润汉科技有限公司 5,521,400人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 5,483,661人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明未知。 参与融资融券业务股东情况说明 股东文作兵，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 5,297,585 股，通过普通证券账户持有本公司股票 521,500股，合计持有本公司 股票 5,819,085股；股东广州市润汉科技有限公司，通过信用交易担 保证券账户持有本公司股票 5,521,400股，通过普通证券账户持有本 公司股票 0股，合计持有本公司股票 5,521,400股。 19 2、持有公司 5%以上股份的股东报告期内股份增减变动情况 截至报告期末，持有本公司 5%以上股份的股东为广东宝丽华集团有限公司，持有 公司股份 522,197,242股，占公司股份总数的 30.24%。报告期内，广东宝丽华集团有限 公司所持公司股份未发生增减变动情况，所持股份均为人民币普通股，所持股份未有质 押或冻结的情况。 3、公司控股股东、实际控制人在报告期内无变化。 六 六六、 、、优 优优先股 先股先股相关 相关相关情 情情况 况况 （一）报告期内优先股的发行与上市情况 □适用 √不适用 （二）公司优先股股东数量及持股情况 □适用 √不适用 （三）优先股回购或转换情况 □适用 √不适用 （四）优先股表决权的恢复、行使情况 □适用 √不适用 （五）优先股所采取的会计政策及理由 □适用 √不适用 七 七七、 、、董 董董事、 事、事、监事 监事监事、 、、高级 高级高级管理 管理管理人员 人员人员情 情情况 况况 （一）报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 （二）报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名， 及董事、监事离任和高级管理人员解聘的原因 （1）报告期内，公司第六届董事会董事任期届满，公司董事会进行了换届选举。 经公司董事会提名委员会提名，公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司 2014 20 年度股东大会批准，选举宁远喜、叶耀荣、刘沣、邹孟红、丁珍珍、吴一帆、王再文、 田轩、屈文洲为公司第七届董事会董事，其中王再文、田轩、屈文洲为独立董事，丁珍 珍、吴一帆为新增董事，田轩、屈文洲为新增独立董事。上述独立董事资格已事前经深 圳证券交易所备案无异议。第六届董事会董事林锦平、朱慈荣因工作变动原因不再担任 公司一切职务，独立董事王连凤因个人原因不再连任，独立董事冯梅因在本公司任职连 续达到六年不再连任。 （2）报告期内，经公司董事会提名委员会提名，公司第六届董事会第十五次会议 审议通过，林锦平因工作变动原因，不再担任公司副董事长、总经理及公司其他一切职 务。公司总经理职务由董事长宁远喜兼任；邹锦开因工作变动原因，不再担任公司副总 经理职务，另有任用；聘任刘锐、刘正辰为公司副总经理，任期同第六届董事会任期。 （3）报告期内，公司第六届监事会监事任期届满，公司监事会进行了换届选举。 经公司监事会提名，公司第六届监事会第十三次会议审议通过，公司 2014年度股东大 会批准，选举邹锦开、温晓丹为公司第七届监事会监事；经公司职工代表大会 2015年 第一次会议审议通过，选举陈志红为公司职工代表监事。第六届监事会监事李志贤因工 作变动原因不再连任。 （4）经部分董事及董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第一次会议审议通 过，推选宁远喜为公司第七届董事会董事长；继续聘任宁远喜为公司总经理；继续聘任 刘锐、刘正辰为公司副总经理；继续聘任丁珍珍为公司财务总监；继续聘任刘沣为公司 董事会秘书。 （5）经部分监事提议，公司第七届监事会第一次会议审议通过，推选邹锦开为公 司第七届监事会主席。 报告期内，公司其他董事、监事和高级管理人员任职未发生变化。 21 八 八八、 、、财 财财务报 务报务报告 告告 （一）审计报告 （2015）京会兴审字第 03000023号 广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东宝丽华新能源股份有限公司的财务报表（以下简称“宝新能 源公司”），包括2015年6月30日的合并及母公司的资产负债表、2015年1-6月的合并及 母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表，以及 财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是宝新能源公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按 照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取 合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部 控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还 包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的 总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，宝新能源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了宝新能源公司2015年6月30日的合并及母公司财务状况以及2015年1-6月的 合并及母公司经营成果和现金流量。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：胡毅 中国·北京市中国注册会计师：叶立萍 二○一五年七月九日 22 （二）会计报表 合并资产负债表 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2015年 06月 30日单位：人民币元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,785,083,448.98 2,103,364,011.97 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 277,393,337.20 196,754,165.02 衍生金融资产 应收票据 应收账款 430,318,266.38 348,892,517.50 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,591,324.26 441,816.30 买入返售金融资产 存货 74,275,015.09 128,114,736.55 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 34,682,758.24 32,440,054.08 其他流动资产 流动资产合计 2,611,344,150.15 2,810,007,301.42 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,077,556,599.76 1,315,225,050.65 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 4,217,244,478.56 4,405,591,727.12 在建工程 777,983,854.48 557,936,078.73 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 379,252,129.94 383,443,817.00 23 开发支出 商誉 长期待摊费用 410,800.00 451,880.00 递延所得税资产 30,161,353.60 36,372,912.18 其他非流动资产 286,986,313.94 46,548,219.51 非流动资产合计 7,769,595,530.28 6,745,569,685.19 资产总计 10,380,939,680.43 9,555,576,986.61 流动负债： 短期借款 710,155,681.85 329,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 165,064,900.19 101,694,987.74 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,700,000.00 应交税费 253,323,412.25 210,519,491.81 应付利息 41,810,167.45 32,419,218.08 应付股利 其他应付款 55,881,851.34 72,122,822.45 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,323,920,000.00 925,040,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,555,856,013.08 1,671,396,520.08 非流动负债： 长期借款 2,294,674,000.00 2,453,074,000.00 应付债券 596,458,667.62 400,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 24 专项应付款 预计负债 递延收益 1,357,000.00 1,471,000.00 递延所得税负债 18,902,395.01 15,778,941.02 其他非流动负债 非流动负债合计 2,911,392,062.63 2,870,323,941.02 负债合计 5,467,248,075.71 4,541,720,461.10 所有者权益： 股本 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 329,087,442.08 329,087,442.08 减：库存股 其他综合收益 55,595,380.42 10,184,911.79 专项储备 盈余公积 650,948,629.54 650,948,629.54 一般风险准备 未分配利润 2,151,447,652.68 2,297,023,042.10 归属于母公司所有者权益合计 4,913,691,604.72 5,013,856,525.51 少数股东权益 所有者权益合计 4,913,691,604.72 5,013,856,525.51 负债和所有者权益总计 10,380,939,680.43 9,555,576,986.61 法定代表人：宁远喜主管会计工作负责人：丁珍珍会计机构负责人：郭小燕 母公司资产负债表 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2015年 06月 30日单位：人民币元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 966,079,889.58 594,366,701.84 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 156,452,456.00 116,292,273.56 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 25 应收股利 其他应收款 939,620,711.50 683,905,000.00 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 34,682,758.24 32,440,054.08 其他流动资产 流动资产合计 2,096,835,815.32 1,427,004,029.48 非流动资产： 可供出售金融资产 1,660,525,175.70 1,198,645,180.50 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,577,500,826.70 2,577,500,826.70 投资性房地产 固定资产 3,636,524.80 60,627.55 在建工程 19,230,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 77,743,021.11 78,366,046.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,682,720.94 其他非流动资产 153,528,284.50 非流动资产合计 4,492,163,832.81 3,862,255,402.22 资产总计 6,588,999,648.13 5,289,259,431.70 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 19,375,432.00 145,432.00 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 24,130,137.93 14,668,421.12 26 应付利息 30,628,207.87 24,062,000.09 应付股利 其他应付款 1,692,363,016.35 509,562,033.75 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,000,000,000.00 600,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,766,496,794.15 1,148,437,886.96 非流动负债： 长期借款 应付债券 596,458,667.62 400,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 12,383,970.42 其他非流动负债 非流动负债合计 596,458,667.62 412,383,970.42 负债合计 3,362,955,461.77 1,560,821,857.38 所有者权益： 股本 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 329,087,442.08 329,087,442.08 减：库存股 其他综合收益 7,571,803.20 专项储备 盈余公积 384,707,307.67 384,707,307.67 未分配利润 778,065,133.41 1,288,030,324.57 所有者权益合计 3,226,044,186.36 3,728,437,574.32 负债和所有者权益总计 6,588,999,648.13 5,289,259,431.70 法定代表人：宁远喜主管会计工作负责人：丁珍珍会计机构负责人：郭小燕 27 合并利润表 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2015年 1-6月单位：人民币元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,993,221,382.22 2,393,362,437.07 其中：营业收入 1,993,221,382.22 2,393,362,437.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,596,665,808.33 1,804,783,803.06 其中：营业成本 1,272,202,242.07 1,558,238,672.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 22,353,711.95 72,293,814.26 销售费用 管理费用 198,562,101.73 59,778,825.92 财务费用 101,746,810.32 113,396,013.94 资产减值损失 1,800,942.26 1,076,476.58 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 5,977,647.64 9,597,069.89 投资收益（损失以“－”号填列） 100,161,735.49 108,063,047.88 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 502,694,957.02 706,238,751.78 加：营业外收入 806,726.69 699,285.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 4,710,627.55 156,934.59 其中：非流动资产处置损失 60,627.55 156,934.59 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 498,791,056.16 706,781,102.19 减：所得税费用 126,382,695.58 174,769,915.40 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 372,408,360.58 532,011,186.79 28 归属于母公司所有者的净利润 372,408,360.58 532,011,186.79 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 45,410,468.63 -85,322,119.68 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 45,410,468.63 -85,322,119.68（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 45,410,468.63 -85,322,119.68 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 45,410,468.63 -85,322,119.68 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 45,410,468.63 -85,322,119.68 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 417,818,829.21 446,689,067.11 归属于母公司所有者的综合收益总额 417,818,829.21 446,689,067.11 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.22 0.31（二）稀释每股收益 0.22 0.31 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：宁远喜主管会计工作负责人：丁珍珍会计机构负责人：郭小燕 母公司利润表 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2015年 1-6月单位：人民币元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 0.00 280,041,800.00 减：营业成本 0.00 160,843,237.22 营业税金及附加 2,076,416.74 47,569,766.72 销售费用 管理费用 77,929,273.08 12,866,630.53 29 财务费用 -5,961,282.69 -17,891,872.95 资产减值损失 471,495.56 571,195.52 加：公允价值变动收益（损失以 “－” 号填列） -6,423,612.22 9,609,878.98 投资收益（损失以“－”号填列） 84,317,451.81 168,146.15 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 3,377,936.90 85,860,868.09 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 60,627.55 84,640.33 其中：非流动资产处置损失 60,627.55 84,640.33 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 3,317,309.35 85,776,227.76 减：所得税费用 -4,701,249.49 14,348,189.72 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 8,018,558.84 71,428,038.04 五、其他综合收益的税后净额 7,571,803.20（一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综 合收益 7,571,803.20 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 7,571,803.20 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 15,590,362.04 71,428,038.04 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：宁远喜主管会计工作负责人：丁珍珍会计机构负责人：郭小燕 30 合并现金流量表 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2015年 1-6月单位：人民币元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,248,934,769.93 2,707,705,156.91 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 22,494,930.60 23,025,919.74 经营活动现金流入小计 2,271,429,700.53 2,730,731,076.65 购买商品、接受劳务支付的现金 1,091,403,474.00 1,332,644,212.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 143,749,518.92 48,481,554.80 支付的各项税费 323,383,880.55 403,223,844.34 支付其他与经营活动有关的现金 59,382,434.66 44,666,568.76 经营活动现金流出小计 1,617,919,308.13 1,829,016,180.87 经营活动产生的现金流量净额 653,510,392.40 901,714,895.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 233,621,527.32 437,492,641.28 取得投资收益收到的现金 60,397,355.56 31,929,686.73 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 15,000,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 31 投资活动现金流入小计 294,018,882.88 484,422,328.01 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 322,781,961.29 208,112,169.60 投资支付的现金 1,125,688,855.43 331,748,480.38 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,450,470,816.72 539,860,649.98 投资活动产生的现金流量净额 -1,156,451,933.84 -55,438,321.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 580,155,681.85 321,500,000.00 发行债券收到的现金 600,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,180,155,681.85 321,500,000.00 偿还债务支付的现金 359,120,000.00 481,486,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 631,574,703.40 646,323,268.66 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,800,000.00 1,200,000.00 筹资活动现金流出小计 995,494,703.40 1,129,009,268.66 筹资活动产生的现金流量净额 184,660,978.45 -807,509,268.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -318,280,562.99 38,767,305.15 加：期初现金及现金等价物余额 2,102,934,011.97 2,095,791,973.01 六、期末现金及现金等价物余额 1,784,653,448.98 2,134,559,278.16 法定代表人：宁远喜主管会计工作负责人：丁珍珍会计机构负责人：郭小燕 母公司现金流量表 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2015年 1-6月单位：人民币元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 268,488,000.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,454,772,916.04 453,462,545.51 经营活动现金流入小计 1,454,772,916.04 721,950,545.51 32 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 47,718,478.31 4,156,479.64 支付的各项税费 13,291,756.64 101,011,024.42 支付其他与经营活动有关的现金 501,567,174.00 147,212,185.77 经营活动现金流出小计 562,577,408.95 252,379,689.83 经营活动产生的现金流量净额 892,195,507.09 469,570,855.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 113,317,242.92 146,646,505.75 取得投资收益收到的现金 55,410,622.23 31,563,631.53 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 15,000,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 （未完）  |