[公告]中能电气：关于自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-043 福建中能电气股份有限公司 关于自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理进展概况 福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日召开第三 届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金和其他与主营业务相关的营 运资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元的自有资金、使用不超过 5000万元的其他与主营业务相关的营运资金进行现金管理。在上述额度内，资金可 以滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理 层负责具体组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见， 内容详见2015年4月17日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金和其他与主营 业务相关的营运资金进行现金管理的公告》。 2015年5月11日，公司2014年度股东大会审议通过了本议案。 2015年7月9日，公司与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签 订了《兴业银行人民币机构理财计划协议书》、《兴业银行人民币理财计划协议书》， 分别使用2000万元、3000万元的自有资金办理了理财业务，基本情况如下： （一）名称：金雪球2015年第15期保本人民币理财G款 投资及收益币种：人民币 资金金额：人民币2000万元； 产品类型：保本浮动收益型 起息日：2015年7月9日 到期日：2015年8月13日 参考年化净收益率：3.7% 兴业银行内部风险评级：基本无风险产品 注：兴业银行基本无风险产品评级说明：理财投资本金没有风险，实现理财预 期收益的可能性极高。（下同） 风险提示： 1、利率风险：理财产品存续期内，该产品的投资标的的价值和价格可能受市场 利率变动的影响而波动，可能会使得投资者收益水平不能达到客户参考年化净收益 率。 2、流动性风险：由于客户不得提前赎回理财资金，在理财产品到期前，客户不 能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场 产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时，理财产 品到期后，组合中的未到期资产将按市场公允价值变现，实现对本期理财产品的本 息兑付。 3、提前终止风险：当相关政策出现重大调整、市场出现剧烈波动、投资标的提 前到期或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况时，银行有权部分 或全部提前终止该款该期理财产品，投资者可能无法实现期初预期的全部收益，并 将面临再投资机会风险。 4、法律与政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本理财产品收益产生不利 影响的风险。 5、不可抗力及意外事件风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，致 使严重影响金融市场的正常运行，甚至影响本期理财产品的受理、投资、兑付等的 正常进行，进而影响本期理财产品收益安全。 6、最不利投资情形下的投资结果： 若理财产品运作期间，该理财产品投资标 的出现各类风险，则客户可能无法获得约定的参考年化净收益率，客户所获实际投 资收益将低于客户参考期末收益。在最不利的情况下，理财收益为0。 （二）名称：兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划 理财币种：人民币 资金金额：人民币3000万元； 产品类型：开放式理财产品 产品性质：保本浮动收益 兴业银行内部风险评级：基本无风险产品 参考年化净收益率：3.3% 管理费：0.3% 理财期限:无固定期限，公司根据经营需要赎回，时间不超过股东大会审批的时 限。 税款：理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳 风险提示： 1、政策风险：货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变 化将可能导致市场价格波动，从而影响本理财计划收益。 2、经济周期风险：经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对市场的 收益水平产生影响，本理财计划的收益也会随之发生变化。 3、利率风险：利率的波动会导致市场价格和收益率的变动。利率波动亦会直接 影响债券的价格和收益率，以及企业的融资成本和利润。本理财计划收益水平可能 会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4、流动性风险：本理财计划存续期间，投资者只能在理财交易日的申购/赎回 交易时间内办理申购与赎回。此外，投资者不得在认购/申购理财收益起始日赎回当 日认购/申购份额；在理财计划存续期内的任一理财交易日，若理财计划当日申赎净 额（赎回份额-申购份额）达到或超过本理财计划上一理财交易日理财计划总份额的 30%时，即认为是发生了大额赎回，此时兴业银行有权拒绝超过部分的赎回申请；当 连续两日发生大额赎回或市场出现临时性流动性紧张的情形下，兴业银行有暂停产 品赎回的权利，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。 5、再投资风险：本理财计划设置提前终止条款，若理财计划被提前终止，客户 需要承担再投资风险。 6、信用风险：本理财计划可能投资于信用类的资产，所投资的资产发生信用违 约事件时将直接影响本理财计划的收益水平，从而影响投资者理财收益的实现。 二、资金来源 本次理财业务的资金来源为自有资金。 三、关联关系说明 本公司与兴业银行无关联关系。 四、现金管理对公司的影响 公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，可以提高资金使用效率，实现 公司资金的保值增值。 五、公告日前十二个月内公司购买现金管理产品的情形 2015年6月16日，公司与招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《招商 银行单位结构性存款协议》，使用3000万元的其他与主营业务相关的营运资金办理 了结构性存款业务。 公告日前十二个月内公司不存在使用自有资金购买现金管理产品情况。 六、备查文件 1、兴业银行人民币机构理财计划协议书； 2、兴业银行人民币机构理财产品说明书； 3、兴业银行人民币常规机构理财计划风险揭示书（保本型）； 4、兴业银行人民币理财计划协议书及理财回单； 特此公告。 福建中能电气股份有限公司 董 事 会 2015年7月10日 中财网
 |