[公告]中国平安：平安信托有限责任公司2015年上半年度未经审计财务报表
资产负债表 2015年6月30日 编报单位：平安信托有限责任公司 币种：人民币 单位：元 合并 母公司 科目名称 年初数(已审计) 期末数（未审计） 年初数（已审计） 期末数（未审计） 资 产: 货币资金 24,582,009,462 57,574,000,027 1,468,587,564 1,087,249,395 结算备付金 2,235,598,137 7,578,877,146 - - 以公允价值计量且变动计入当期损 益的金融资产 3,625,042,627 6,004,146,979 - - 买入返售金融资产 9,448,284,968 8,610,867,458 - - 应收利息 878,545,128 779,154,771 3,205,298 11,946,751 发放贷款及垫款 7,381,462,719 5,445,187,597 10,500,959 92,858,742 可供出售金融资产 41,952,088,696 44,068,749,658 8,229,127,800 14,231,814,808 长期股权投资 3,325,741,261 3,232,895,087 6,083,618,783 6,083,618,783 商誉 2,792,459,004 2,792,459,004 - - 固定资产 1,392,080,048 1,586,260,102 20,258,744 18,802,979 无形资产 10,402,139,093 10,102,761,799 16,539,559 18,313,010 递延所得税资产 919,430,855 861,786,833 34,475,023 27,073,101 其他资产 21,068,408,399 31,969,226,293 5,441,778,202 4,307,174,564 资产总计 130,003,290,397 180,606,372,754 21,308,091,932 25,878,852,133 负 债: 应付职工薪酬 1,407,076,595 2,303,634,589 337,991,556 306,432,642 应交税费 949,714,835 1,215,166,488 279,752,038 264,385,417 以公允价值计量且变动计入当期损 益的金融负债 488,060,200 - - - 衍生金融负债 7,272,744 181,185,293 - - 卖出回购金融资产款 19,939,257,307 39,604,427,301 - - 代理买卖证券款 14,835,761,061 46,936,017,268 - - 长期借款 8,455,377,000 8,391,093,277 - - 应付债券 2,996,064,742 3,596,894,829 - - 递延所得税负债 1,734,766,871 1,794,727,468 - - 其他负债 41,661,034,252 31,136,107,662 1,020,637,253 4,469,153,125 负债合计 92,474,385,607 135,159,254,175 1,638,380,847 5,039,971,184 所有者权益： 实收资本 6,988,000,000 6,988,000,000 6,988,000,000 6,988,000,000 资本公积 3,214,180,228 4,681,119,452 2,670,833,430 2,819,963,213 盈余公积 1,041,881,756 1,041,881,755 1,041,881,756 1,041,881,755 一般风险准备 2,136,551,927 2,139,699,581 794,746,760 794,746,761 未分配利润 15,157,942,093 17,274,016,015 8,174,249,139 9,194,289,220 归属于母公司所有者权益合计 28,538,556,004 32,124,716,803 - - 少数股东权益 8,990,348,786 13,322,401,776 - - 所有者权益合计 37,528,904,790 45,447,118,579 19,669,711,085 20,838,880,949 负债和所有者权益总计 130,003,290,397 180,606,372,754 21,308,091,932 25,878,852,133 法定代表人：张金顺 主管会计工作负责人：顾攀 会计机构负责人：李萍 利 润 表 2015年6月30日 编报单位：平安信托有限责任公司 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 单位：元 科目名称 合并 母公司 去年累计数 (未审计) 本年累计数 （未审计） 去年累计数 (未审计) 本年累计数 （未审计） 一、营业收入 9,563,125,568 12,485,370,553 1,921,498,561 2,900,241,239 手续费及佣金收入 3,702,155,601 5,386,480,271 1,654,017,285 2,079,785,691 投资收益/（损失） 2,019,662,663 2,777,379,177 263,269,571 803,297,469 公允价值变动收益/（损失） 84,710,871 49,525,792 - - 汇兑收益/（损失） 620,965 -3,658,310 143,456 -13,876 其他业务收入 3,755,975,468 4,275,643,623 4,068,249 17,171,955 二、营业支出 7,478,599,290 8,691,213,145 1,043,006,742 1,625,194,315 手续费及佣金支出 551,379,797 654,035,307 492,126,788 682,531,574 营业税金及附加 367,346,713 492,272,161 93,003,970 118,551,567 业务及管理费 4,141,931,331 4,849,859,970 426,799,306 542,077,182 财务费用 1,015,570,446 937,617,319 - - 资产减值损失及其他 1,402,371,003 1,757,428,388 31,076,678 282,033,992 三、营业利润 2,084,526,278 3,794,157,408 878,491,819 1,275,046,924 加：营业外收入 15,183,682 25,261,310 184,862 1,684,852 减：营业外支出 2,082,391 2,651,745 38,323 161,847 四、利润总额 2,097,627,569 3,816,766,973 878,638,358 1,276,569,929 减：所得税费用 375,921,190 986,071,589 204,391,113 256,529,848 五、净利润 1,721,706,379 2,830,695,384 674,247,245 1,020,040,081 归属于母公司所有者的净利润 1,327,732,883 2,130,221,627 674,247,245 1,020,040,081 少数股东损益 393,973,496 700,473,757 法定代表人：张金顺 主管会计工作负责人：顾攀 会计机构负责人：李萍 中财网
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