[公告]上海梅林：截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告
上海梅林正广和股份有限公司 截至2015年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告 根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）的规定，本公司将截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海梅林正广和股份有限公司非公开 发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2014]120号）核准，由主承 销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股） 114,994,331股，每股发行价为8.82元。截至2014年12月31日止，本公司实际非 公开发行人民币普通股（A股）114,994,331股，募集资金总额996,749,999.42元（已 扣除保荐、承销费用人民币17,500,000.00元）。上述资金已于2014年12月8日止 全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信 会师报字[2014]第114626号验资报告。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013年修订）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。上述金额 已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014年12月8日分别存入本公司开立 在招商银行上海川北支行（账号021900050510712）以及上海农商银行营业部（账 号50131000401095177）的人民币账户中，存入金额分别为： 开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元） 招商银行上海川北支行 021900050510712 2014-12-8 498,374,999.71 上海农商银行营业部 50131000401095177 2014-12-8 498,374,999.71 合计 996,749,999.42 扣除其他发行费用人民币2,393,529.33元后，募集资金净额为人民币994,356,470.09 元。 截至2015年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账户名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 招商银行上海川北支行 上海梅林正广和股份有限公司 021900050510712 2014-12-8 498,374,999.71 252,229,211.05 活期 上海农商银行营业部 上海梅林正广和股份有限公司 50131000401095177 2014-12-8 498,374,999.71 51,758,388.32 活期 上海农商银行营业部 上海梅林食品有限公司 50131000401149986 313,450.56 活期 上海农商银行营业部 上海梅林正广和（绵阳）有限公司 50131000402642417 261,823.32 活期 上海农商银行营业部 江苏淮安苏食肉品有限公司 50131000402661916 470,897.10 活期 上海农商银行营业部 上海正广和网上购物有限公司 50131000401434349 3,395.47 活期 上海农商银行营业部 上海爱森肉食品有限公司 50131000401455531 4,630,256.88 活期 上海农商银行营业部 上海爱森肉食品有限公司 50131000401452697 1,601.11 活期 上海农商银行营业部 上海市种猪场有限公司 50131000401440998 350,153.16 活期 上海农商银行营业部 上海爱森肉食品有限公司 50131000401469316 2,847.95 活期 上海农商银行营业部 上海爱森食品销售有限公司 50131000401447519 5,853,505.33 活期 合 计 996,749,999.42 315,875,530.25 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 截至2015年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 前次募集资金实际投资项目未发生变更。 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 (四) 暂时闲置募集资金使用情况 1、 购买理财产品 根据公司第六届董事会临时会议于2014年12月25日审议通过的 《使用部 分闲置募集资金购买理财产品的提案》，公司董事会同意公司在不影响募集 资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过2亿元人民币的暂时闲置募 集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。公司分别购买了以 下理财产品： （1） 2014年12月30日公司以2亿元暂时闲置的募集资金购买了招商银行股 份有限公司“点金公司理财之鼎鼎成金68400号理财计划。该理财产品已于 2015年2月11日到期赎回，公司取得理财收益1,265,800.00元。 （2） 2015年3月2日公司以2亿元暂时闲置的募集资金购买了招商银行股份 有限公司“点金股指赢52292号理财计划。该理财产品已于2015年5月6日 到期赎回，公司取得理财收益1,501,600.00元。 上述两项理财产品累计取得理财收益2,767,400.00元。 2、 暂时补充流动资金 （1） 2014年12月25日，公司第六届董事会临时会议审议并通过了 《关于 将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目正常实施的情况下，将3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资 金，使用期限自公司董事会和股东大会审议通过之日起不超过12个月。上述 提案已于2015年1月13日提交上海梅林正广和股份有限公司2015年第一次 临时股东大会决议通过。2015年1月15日，公司将上述3亿元暂时闲置资金 补充入公司日常流动资金。 （2） 2015年6月1日，公司第七届四次董事会审议并通过了《关于将部分闲 置募集资金2亿元暂时补充流动资金的提案》，同意公司在不影响募集资金 投资项目正常实施的情况下，将2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 使用期限不超过12个月，并提交股东大会审议。上述提案已于2015年6月 24日提交上海梅林正广和股份有限公司2014年年度股东大会决议通过。截至 2015年6月30日，上述2亿元闲置募集资金尚未补充入公司日常流动资金。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2015年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表二。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 截至2015年6月30日止，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 截至2015年6月30日止，前次募集资金投资项目尚未实现收益。 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 前次发行不涉及以资产认购股份。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容一致。 六、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2015年7月14日批准报出。 上海梅林正广和股份有限公司 董事会 2015年7月14日 附表一： 前次募集资金使用情况对照表 编制单位： 上海梅林正广和股份有限公司 2015年1-6月 单位：人民币万元 募集资金总额： 99,435.65 已累计使用募集资金总额： 38,343.62 各年度使用募集资金总额： 38,343.62 变更用途的募集资金总额： 2014年： 35,785.31 变更用途的募集资金总额比例： 2015年1-6月： 2,558.31 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使用 状态日期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承 诺投资金额的差额 1 上海市种猪场崇明分场建设项目 上海市种猪场崇明分场建设项目 18,272.00 18,272.00 18,272.00 38.06 2016年12月 2 海丰畜牧场建设项目 海丰畜牧场建设项目 8,043.00 8,043.00 8,043.00 6,437.51 已完工 3 “爱森优选”直销连锁门店拓展项目 “爱森优选”直销连锁门店拓展项目 19,809.00 19,809.00 19,809.00 1,514.27 2016年12月 4 年产5万吨罐头改造项目 年产5万吨罐头改造项目 4,000.00 4,000.00 4,000.00 1,467.88 2015年12月 5 年产4万吨猪肉罐头生产线(续建2 万吨)技改项目 年产4万吨猪肉罐头生产线(续建2 万吨)技改项目 7,554.00 7,554.00 7,554.00 59.47 2016年12月 6 食品加工及物流中心二期工程建设 项目 食品加工及物流中心二期工程建设 项目 11,546.00 11,546.00 11,546.00 242.42 2017年6月 7 96858仓储物流技术改造项目 96858仓储物流技术改造项目 1,801.00 1,801.00 1,801.00 173.36 2016年6月 8 补充流动资金 补充流动资金 28,410.65 28,410.65 28,410.65 28,410.65 已完成 合 计 99,435.65 99,435.65 99,435.65 38,343.62 附表二： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位： 上海梅林正广和股份有限公司 2015年1-6月 单位：人民币 实际投资项目 截止日 投资项 目累计 产能利 用率 承诺效 益 最近三年实际效益 截止日 累计实 现效益 是否达到预 计效益 序 号 项目名称 2013 年 2014 年 2015年 1-6月 1 上海市种猪场崇明分场 建设项目 2,147万 元/年 尚未完工实 现效益 2 海丰畜牧场建设项目 1,124万 元/年 已完工但尚 未实现效益 3 “爱森优选”直销连锁 门店拓展项目 3,337万 元/年 尚未完工实 现效益 4 年产5万吨罐头改造项 目 3,968万 元/年 尚未完工实 现效益 5 年产4万吨猪肉罐头生 产线(续建2万吨)技改 项目 2,628万 元/年 尚未完工实 现效益 6 食品加工及物流中心二 期工程建设项目 4,454万 元/年 尚未完工实 现效益 7 96858仓储物流技术改 造项目 该项目无预 计效益 8 补充流动资金 合计 中财网
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