[公告]金瑞科技：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2015-037 金瑞新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 4.30亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2015年7月20日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 使用部分闲置募集资金4.30亿元（其中：使用金瑞科技7,000吨/年锂 离子动力电池多元正极材料项目3.20亿元，使用金驰材料年产10,000 吨电池正极材料生产基地建设项目1.10亿元）分别暂时补充公司本部 和金驰材料流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二 个月。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]777号）《关于核 准金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司 于2015年7月完成以非公开发行股票的方式向8名特定对象发行了 60,598,911股人民币普通股，发行价格为人民币11.02元/股，募集资 金总额人民币667,799,999.22元，扣除发行费用人民币 12,289,542.30元，募集资金净额为人民币655,510,456.92元。天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字【2015】 10644号）。公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资 金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金三 方监管协议》，上述募集资金存入专户的时间为2015年7月14日，初 始存放金额为人民币655,510,456.92元，募集资金存储情况如下： 单位：元 账户名称 专户银行名称 银行账号 存放金额 金瑞新材料科技 股份有限公司 招商银行股份有限公 司长沙芙蓉支行 731900021610705 357,633,356.92 金驰能源材料有 限公司 交通银行股份有限公 司长沙潇湘支行 431610000018150218970 297,877,100.00 公司无前次将上述募集资金用于临时补充流动资金的情况。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据 2014年6月27日公司第六届董事会第二次会审议通过的《金 瑞新材料科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（以下简称 “《非公开发行股票预案》”），本次募集资金拟投入项目情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投资金额 1 金驰材料年产10,000吨电池正极 材料生产基地建设项目 34,313.72 29,787.71 2 金瑞科技年产7,000吨锂离子动 力电池多元正极材料项目 39,265.52 35,766.96 合计 73,579.24 65,554.67 公司本次实际募集资金净额为65,551.05万元，计划使用 29,787.71万元用于“金驰材料年产10,000吨电池正极材料生产基地 建设项目”，余额35,763.34万元用于“金瑞科技年产7,000吨锂离子 动力电池多元正极材料项目”。 根据《非公开发行股票预案》：本次募集资金到位之前，公司可 根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到 位后，以募集资金置换自筹资金。 为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自 筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2015年7月10日止， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 14,981.32万元，具体情况如下： 单位：万元 序 号 项目名称 实际可使用募集资金 投资金额 自筹资金实际投 入金额 占实际可使用募 集资金投资额的 比例% 1 金驰材料年产10,000吨 电池正极材料生产基地 建设项目 29,787.71 13,101.68 43.98 2 金瑞科技年产7,000吨 锂离子动力电池多元正 极材料项目 35,763.34 1,879.64 5.26 合计 65,551.05 14,981.32 22.85 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资 项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天职业字 [2015]10641号《关于金瑞新材料科技股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。 2015年7月20日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议 案》，一致同意使用募集资金人民币14,981.32万元置换预先投入募投 项目的自筹资金。 扣除上述置换已投入募投项目的自筹资金14,981.32万元后，可使 用募集资余额为50,569.73万元。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情 况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务 支出，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司计划将闲 置募集资金中的4.30亿元暂时分别用于补充公司本部和金驰材料流 动资金（其中：“金瑞科技7,000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项 目”3.20亿元，“金驰材料年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项 目”1.10亿元），使用期限不超过12个月（自公司董事会决议之日起 计算），到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限 内，公司可根据本次募集资金项目进度要求提前归还募集资金。同时， 公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相 关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购， 或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集 资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。 四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审 议情况 2015年7月20日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置 募集资金中的4.30亿元暂时补充公司本部和金驰材料流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事 会和保荐机构均明确发表了同意意见。 会议审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及《公司募集资金使用管理 办法》的相关规定。 五、 专项意见说明 （一）独立董事意见 公司本次使用闲置募集资金4.30亿元用于补充流动资金，有利 于满足公司生产经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使 用效率，减少同等数额银行借款，降低财务成本。本次募集资金的使 用不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求，没 有损害公司和全体股东的利益。 我们同意公司使用闲置募集资金4.30亿元暂时补充流动资金。 （二）监事会意见 公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了专项意见。公司监事会 认为：公司本次将4.30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。 符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于提高资金使用效率，不 存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置募集资金 4.30亿元暂时补充流动资金。 （三）保荐机构意见 保荐机构招商证券股份有限公司出具的核查意见认为： 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经金 瑞科技第六届董事会第十五次会议审议通过，独立董事和监事会对该 事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合募集资金投 资项目的实际情况和实施计划，是为提高募集资金使用效率，降低公 司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，符合全体股东和公司整 体利益。本保荐机构对公司上述拟使用部分闲置募集资金补充流动资 金事项无异议。 特此公告。 金瑞新材料科技股份有限公司董事会 二○一五年七月二十一日 报备文件 1、第六届董事会第十五次会议决议； 2、第六届监事会第八次会议决议； 3、第六届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见； 4、招商证券股份有限公司出具的《关于金瑞新材料科技股份有 限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项专项核查意见》。 中财网
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