[公告]江淮汽车：关于前次募集资金使用情况的说明
安徽江淮汽车股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的说明 安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“江淮汽车、本公司、公司”）董事 会根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500号）和公司募集资金管理办法的相关规定，对公司 截止2014年12月31日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如 下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金数额及到账时间 经中国证监会证监发行字【2007】71号文件《关于核准安徽江淮汽车股份 有限公司非公开发行股票的通知》核准，本公司于2007年4月6日向特定对象 非公开发行人民币普通股16,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民 币5.07元，扣除承销费和保荐费等发行费用后的募集资金净额为 802,571,443.32元。上述资金已于2007年4月18日全部到位，并经安徽华普 会计师事务所（现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））华普验字 【2007】第0768号《验资报告》验证。 （二）前次募集资金管理及存储情况 为了加强、规范募集资金的管理和使用，根据《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规的规定，公司于2002年6月26日召开的一届十次董事会审议 通过了《安徽江淮汽车股份有限公司募集资金管理制度》。2007年6月12日和 2008年8月11日，公司根据监管部门颁布的有关规章制度对其进行了修订。公 司严格按照该管理制度的要求，对募集资金实行专户存储，专款专用。 本公司在招商银行南七支行开设了募集资金专户，账号551900006810403， 初始存放金额为80,320万元（其中包括尚未支付的律师费等发行费用62.86万 元）。2009年10月10日公司将募集资金专户销户，销户前募集资金专户余额1.06 元转入本公司在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开立的账号为 1302010509022111850基本户。 二、前次募集资金实际使用情况 公司前次募资资金的时间为2007年，前次募集资金到账时间距今已经超过 七个会计年度，按实际投资项目前次募集资金具体使用情况如下表所示： 根据本公司2006年10月25日召开的三届七次董事会《关于启动年产6万 辆小型多功能乘用车项目（MMPV）前期建设的议案》决议，本公司已利用自筹资 金启动该项目的前期建设，并于募集资金到位后归还自筹资金预先投入募集资金 投资项目金额4.20亿元。本公司前次募集资金的实际使用情况如下： 前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 80,257.14 已累计使用募集资金总额： 80,257.14 变更用途的募集资金总额： 无 各年度使用募集资金总额 80,257.14 变更用途的募集资金总额 比例： 无 2007年度： 2008年度： 2009年度： 2010年度： 65,750.93 14,506.21 - - 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达 到预定 可使用 状态日 期 承诺投资 项目 实际投资 项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额 年产6万辆 小型多功 能乘用车 项目 年产6万辆小 型多功能乘 用车项目 80,257.14 80,257.14 80,257.14 80,257.14 80,257.14 80,257.14 - 2009年 9月 三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明 本公司未发生前次募集资金投资项目变更的情况。 四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、闲置募集资金情况说明 本公司未发生临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。 六、前次募集资金效益情况说明 前次募集资金的时间为2007年，并于2008年全部投入使用。随着国内汽车 行业的竞争日趋激烈，产品的升级换代周期日益缩短，公司为更好的应对市场的 变化，并提升该项目的产能利用率，近年来对该项目不断的进行产品结构的调整 和升级；同时，汽车企业的共平台、柔性化生产的特征，使得公司为了提高乘用 车生产效率和降低成本，将该募投项目纳入公司乘用车生产的整体安排规划中。 该募集资金投资项目极大地促进了公司在自主品牌乘用车领域的全面布局和能 力提升，形成了公司在轿车、MPV、SUV领域的共平台运作能力。 七、募集资金实际使用情况与以前披露内容的对照 公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露 的有关内容做了逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。 安徽江淮汽车股份有限公司董事会 2015年7月22日 中财网
 |