[中报]海鸥卫浴：2015年半年度报告
广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告 2015年 07月 1 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 江波独立董事因事请假钱明星 刘斌独立董事因事请假钱明星 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人唐台英、主管会计工作负责人陈定及会计机构负责人 (会计主管 人员)陈定声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................6 第四节董事会报告 ...........................................................................................................................8 第五节重要事项 ..............................................................................................................................19 第六节股份变动及股东情况 .........................................................................................................30 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................33 第八节董事、监事、高级管理人员情况 .....................................................................................33 第九节财务报告 ..............................................................................................................................34 第十节备查文件目录 ...................................................................................................................150 3 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司及海鸥卫浴指广州海鸥卫浴用品股份有限公司 盈兆丰指盈兆丰国际有限公司 承鸥指珠海承鸥卫浴用品有限公司 北京班尼戈指北京班尼戈舒适节能科技有限公司 北京爱迪生指北京爱迪生节能科技有限公司 齐海电商指上海齐海电子商务服务股份有限公司 照明灯具指齐海电商代运营销售的照明灯具产品 4 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称海鸥卫浴股票代码 002084 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广州海鸥卫浴用品股份有限公司 公司的中文简称（如有）海鸥卫浴 公司的外文名称（如有） Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Seagull 公司的法定代表人唐台英 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈巍苏洪林 联系地址 广州市番禺区沙头街禺山西路 363号联 邦工业城内 广州市番禺区沙头街禺山西路 363号联 邦工业城内 电话 020-34807004 020-34808178 传真 020-34808171 020-34808171 电子信箱 cw1968@tom.com honglin.su@seagullgroup.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014年年报。 5 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2014年年报。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 827,949,046.09 773,170,897.42 7.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,049,860.96 13,271,444.92 20.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 10,780,939.71 27,979,648.48 -61.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 139,885,181.89 36,423,795.24 284.05% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率 2.00% 1.69% 0.31% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,686,153,585.17 1,685,632,301.01 0.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 801,125,361.84 797,443,696.10 0.46% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 6 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,174.39处置固定资产净损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 600,245.94详见附注七、69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 6,350,959.50 远期结汇合同及期货合同公允 价值变动损益和处置收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,109.97 减：所得税影响额 1,553,861.08 少数股东权益影响额（税后） 138.75 合计 5,268,921.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 7 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相 关规定和要求，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益。 2015年上半年，公司面对当前国内外经济形势，在“少量多样行动化”的经营策略指导 下，积极落实各项营运计划。报告期内，公司持续深化与战略合作伙伴齐家网的全方位合作， 加快公司转型升级步伐，把握家装建材行业“互联网+”时代的发展机遇。 一、公司切实履行与齐家网所签署的《战略合作框架协议》，全资子公司盈兆丰拟以自 有资金认购China Home公司发行的2%股份。公司与齐家网的相互战略投资，有助于公司做大 做强卫浴和智能家居互联网业务，实现双方在资本、技术、产品、数据、互联网等层面的全 面合作，提升公司未来的竞争力和盈利能力。 二、公司全资子公司齐海电商获齐家网授权作为齐家商城（ www.jia.com）平台上的渠道 运营商，可在齐家商城进行家装建材家居家电等产品的推广和销售。本次授权事项，将有利 于齐海电商积极推进与客户家装建材家居家电等产品的网上推广和销售业务的发展。 三、公司与齐家网、上海钦水投资管理有限公司合作发起设立以公司、齐家网、钦水投 资三方合资公司作为普通合伙人的“家互联基金”（总规模不超过5亿元）。公司拟使用自有资 金不超过1亿元作为有限合伙人参与设立该有限合伙企业。本次合作在全力推动公司主营业务 发展的前提下，通过借鉴合作方的互联网行业经验，有助于公司主营业务的外延式扩张，并 为公司转型提供战略支持，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。 展望2015年下半年，公司将不断增强创新活力，做到少量多样行动化，开创整体卫浴定 制新模式，进一步拓展公司第二主业智能家居和节能产品、电商业务，落实 “互联网+”转型战 略。一方面，公司将快速推进齐海电商的业务发展和销售规模，逐步实现制造服务互联网化， 根据卫浴及家居品牌企业的需求提供有效的互联网整合营销方案，帮助传统卫浴及智能家居 企业快速进入电子商务领域，实现OTO运营及“互联网+”新模式。新的商业模式将助推公司“双 主业”战略从线下到线上的延伸发展。另一方面，公司将加大力度推动 “机器换人”计划的深入 落实，加快复制和提升机器人自动化生产能力，通过信息化工具朝着智能制造的方向发展， 达到节约人工成本、提速、转型、增效的目的。同时持续推动精益生产和精细化管理，实现 从研发到制造的全方位升级。 8 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现主营业务收入791,914,319.03元，同比增长5.36%；主营业务成本为 622,957,000.06元，同比增长8.35%；销售费用为23,321,993.98元，同比减少25.22%；管理费 用115,730,011.85元，同比增长10.39%；财务费用12,318,550.83元，同比增长80.49%；所得税 费用4,877,675.51元，同比增长180.18%；研发投入28,272,624.56元，同比减少16.72%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 827,949,046.09 773,170,897.42 7.08% 营业成本 652,812,985.39 586,122,960.99 11.38% 销售费用 23,321,993.98 31,188,698.58 -25.22% 管理费用 115,730,011.85 104,838,503.65 10.39% 财务费用 12,318,550.83 6,824,897.88 80.49% 主要系报告期内汇兑收 益较去年同期减少，手 续费较去年同期增加所 致。 所得税费用 4,877,675.51 1,740,892.79 180.18% 主要系报告期内以公允 价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产增 加以及未支付职工薪酬 减少使得递延所得税费 用增加所致。 研发投入 28,272,624.56 33,950,265.15 -16.72% 经营活动产生的现金流 量净额 投资活动产生的现金流 量净额 筹资活动产生的现金流 量净额 现金及现金等价物净增 加额 139,885,181.89 -42,733,806.76 10,718,801.49 107,322,575.72 36,423,795.24 -21,719,953.86 -27,941,293.27 -12,324,802.11 284.05% -96.75% 138.36% 970.79% 主要系报告期内因展开 境外融资收到的货款较 去年同期增加所致。 主要系报告期内购买保 本型理财产品及购置固 定资产支出增加所致。 主要系报告期内取得的 银行贷款大于去年同期 所致。 主要系报告期内取得货 款及贷款均较去年同期 增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 9 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司实现主营业务收入791,914,319.03元，同比增长5.36%；实现归属于上市 公司股东的净利润16,049,860.96元，同比增长20.94%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属制品业 791,914,319.03 622,957,000.06 21.34% 5.36% 8.35% -2.17% 分产品 铜合金类产品 594,850,620.41 457,774,325.12 23.04% -3.18% 0.16% -2.57% 锌合金类产品 136,948,042.30 116,542,784.00 14.90% 82.63% 76.98% 2.71% 温控阀类产品 36,771,818.94 24,904,123.61 32.27% -13.40% -9.22% -3.12% 浴缸陶瓷类产品 12,386,588.42 14,927,077.70 -20.51% -37.19% -39.23% 4.05% 照明灯具 2,627,468.95 2,588,085.95 1.50% 热泵 14,514.53 165,427.36 -1,039.74% -85.51% 88.21% -1,051.98% 增压宝 8,315,265.48 6,055,176.32 27.18% 分地区 国内 122,816,138.24 85,412,003.42 30.46% 17.25% 16.87% 0.23% 国外 669,098,180.79 537,544,996.64 19.66% 3.43% 7.11% -2.76% 四、核心竞争力分析 1、公司国内专利情况 1）报告期内，公司获得最新专利情况描述： 报告期内，公司获得专利授权13项，其中发明创造5项，实用新型8项。 2）截至报告期末公司拥有的专利情况： 截至报告期末，公司共获得专利授权 146项，其中发明创造 25项，实用新型 69项，外观设 计52项。 3）截至报告期末，公司在申请的专利共23项，其中发明创造19项，实用新型2项，外观 设计2项。 10 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 2、公司国外专利情况 1）报告期内，公司获得国外发明专利授权1项。 2）截至报告期末，公司共获得国外专利授权45项，其中发明创造2项，外观设计43项。 3）截至报告期末，公司在申请的国外专利共31项。 3、公司注册商标情况 1）报告期内，公司获得注册商标6项，其中国内商标4项，国际商标2项。 2）截至报告期末，公司共获得注册商标51项，其中国内商标48项，国际商标3项。 3）截至报告期末，公司申请中的注册商标有57项，其中国内商标20项，国际商标37项。 4、报告期内已完成的重大项目、科研成果 序号项目名称项目内容时间 1 科学技术成果奖申报项目可变射流增压技术在重力落差式热水系统上的应用 2015年 2 省级工程中心海鸥2015年省级工程中心 2015年 5、研究开发情况 技术创新是企业发展的基础和决定性因素，公司不断完善技术创新体系建设，依托工程 中心的平台，加快技术创新的步伐，不断强化自身的研发能力建设，引进专业设施与设备， 引进技术人才，通过产品设计、技术创新以及工艺处理等方面充分展现出了世界级制造服务 商的专业水平。公司的研究开发活动以市场为导向、以效益为中心，全力整合公司内外部资 源，对多颜色表面处理技术、电子龙头关键技术、温度面积法热计量分摊装置等多项关键技 术开展研发项目；并引进 3D打印快速成型技术、工业机器人技术等先进领域的设备，以提升 卫浴产品的研发、生产能力。 6、信息化建设 公司一直以来都非常重视信息化建设的发展，通过设置专门的信息部门，配置适应现代 企业运营管理的自动化、智能化、高新技术软硬件、设备设施等，建立了多种包括网络、数 据库、信息管理系统的工作平台。未来公司将持续推动智能化车间建设，通过 RFID系统、无 线网络、ERP系统优化、生产车间配套改造等实施计划，提升企业经营管理的效率，助力企 业实现创新和发展。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 11 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 23,259,631.69 34,998,073.80 -33.54% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 珠海爱迪生节能科技有限公司 研发、生产和销售自产的暖通空调 （HVAC）温度、压力控制器，暖通空调 系统集成及服务，中水及热能回用系统， 及节能产品的研发。 75.00% 北京爱迪生节能科技有限公司 技术推广服务；技术进出口；货物进出 口；代理进出口；批发机械设备、卫生 间用具、建筑材料、五金交电。 50.00% 上海齐海电子商务服务股份有限公司 以电子商务方式从事日用百货、五金交 电、卫生洁具的销售，企业营销策划。 60.00% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 12 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国银行 拉萨经济 技术开发 区分行 无否日积月累 350 2015年 01月 15 日 2015年 07月 15 日 合同 0 0 4.74 3.65 中国银行 拉萨经济 技术开发 区分行 无否收益累进 600 2015年 01月 15 日 2015年 07月 15 日 合同 0 0 12 0 合计 950 ------0 0 16.74 3.65 委托理财资金来源 逾期未收回的本金和收益累计金额 涉诉情况（如适用） 闲置资金 不适用 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 13 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 单位：元 公司类 公司名称所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型 珠海承鸥 卫浴用品 有限公司 子公司制造业 生产和销售自产 的高级水暖器材 及五金件。 12,000,000 美元 253,735,03 3.81 184,657,87 7.69 147,930,21 5.64 7,654,731 .21 5,840,519.49 黑龙江北 鸥卫浴用 品有限公 司 子公司制造业 生产高级水暖 件、五金件、铜 制阀门、管接头、 卫生洁具、塑料 水暖件。 22,600,000 82,022,595. 49 53,653,104. 82 59,880,977. 80 2,339,099 .56 2,457,945.76 盈兆丰国 际有限公 司 子公司商业一般贸易。 5,000,000 港元 222,535,27 1.98 60,595,913. 24 458,798,86 3.30 21,897,92 5.12 21,397,546.1 9 珠海爱迪 生节能科 技有限公 司 子公司制造业 研发、生产和销 售自产的暖通空 调（HVAC）温度、 压力控制器，暖 通空调系统集成 及服务，中水及 热能回用系统， 及节能产品的研 发。 31,000,000 71,850,302. 13 56,075,623. 47 33,106,412. 32 6,410,417 .20 5,598,235.78 珠海铂鸥 卫浴用品 有限公司 子公司制造业 生产和销售自产 的各类高档卫浴 器材及相关配 件，并提供相关 售后服务。 25,000,000 86,455,934. 61 -81,759,052 .28 12,966,162. 04 -6,618,43 9.66 -6,614,649.14 海鸥卫浴 （美国）有 限公司 子公司商业 卫浴五金等产品 的进出口贸易。 1,500,000 美元 3,019,149.4 4 2,861,573.6 7 537,294.80 21,823.23 21,823.23 珠海班尼 戈节能科 技有限公 司 子公司制造业 开发、生产和销 售自产的热泵与 节能设备。 5,000,000 1,341,077.6 1 -2,983,931. 67 278,359.73 -342,897. 73 -301,418.82 14 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司类 公司名称所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型 湖北荆鸥 卫浴用品 有限公司 子公司制造业 高档水暖器材及 五金件开发、生 产及销售。 28,000,000 10,884,772. 73 9,454,744.2 0 -108,947. 13 -103,167.01 西藏鸥美建辅建材、五金 家卫浴用 品有限公 子公司商业 建材、厨卫用品、 家用电器、水暖 10,000,000 19,740,334. 45 9,002,348.0 6 2,074,866.6 1 -923,490. 81 -923,490.81 司管件。 上海齐海 电子商务 服务股份 有限公司 子公司商业 以电子商务方式 从事日用百货、 五金交电、卫生 洁具的销售，企 业营销策划。 30,000,000 17,175,791. 38 14,983,366. 45 2,627,468.9 5 -16,633.5 5 -16,633.55 技术推广服务； 北京爱迪 生节能科 技有限公 司 子公司商业 技术进出口；货 物进出口；代理 进出口；销售机 械设备、卫生间 用具、建筑材料、 13,333,333 2,856,114.4 7 1,229,417.2 7 1,078,779.5 5 -2,875,62 0.71 -2,875,250.71 五金交电。 广州鸥保 卫浴用品 有限公司 参股公 司 制造业 开发、生产高档 建筑五金件、水 暖器材，销售本 企业产品。 1,500,000 美元 14,304,576. 01 14,054,409. 38 881,054.89 106,107.0 4 76,409.13 江西鸥迪 铜业有限 公司 参股公 司 制造业 水暖器材及五金 件、阀门、管件、 建筑金属配件、 智能家庭及环保 节能控制系统、 铜材、有色金属 材料、润滑剂、 机械加工、五金 交电相关产品的 研发、制造、销 售与服务。 65,000,000 174,232,03 7.44 69,382,691. 87 192,817,65 4.26 -9,749,73 3.73 -8,015,110.16 15 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司类 公司名称所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型 技术推广，技术 北京班尼 戈环境科 技有限公 司 参股公 司 商业 进出口，货物进 出口，代理进出 口，销售机械设 备、卫生间用具、 建筑材料、五金 2,000,000 2,024,151.4 7 2,024,139.4 7 1,985.77 1,985.77 交电。 珠海盛鸥 工业节能 有限公司 参股公 司 制造业 开发、生产和销 售自产的热泵与 节能设备。 6,000,000 4,778,436.0 0 4,154,120.3 2 905,654.67 -545,745. 00 -545,075.24 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2015年 1-9月经营业绩的预计 2015年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 20.00%至 70.00% 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 3,119.4至 4,419.15 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 2,599.5 业绩变动的原因说明 公司董事会将 2015年定位为“新常态年”。公司不断增强创新活力，做 到少量多样行动化，开创整体卫浴定制新模式。一方面，公司将快速推进 齐海电商的业务发展和销售规模，逐步实现制造服务互联网化，实现 OTO 运营及“互联网+”新模式，助推公司 "双主业"战略从线下到线上的延伸发 展。另一方面，公司将加大力度推动“机器换人 ”计划的深入落实，加快复 制和提升机器人自动化生产能力，通过信息化工具朝着智能制造的方向发 展，达到节约人工成本、提速、转型、增效的目的。同时持续推动精益生 产和精细化管理，实现从研发到制造的全方位升级。 在全力推动公司主营业务发展的前提下，通过借鉴战略合作伙伴的互 联网行业经验，助推公司主营业务的外延式扩张，并为公司转型提供战略 支持，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。 预计 2015年 1-9月业绩增长幅度为 20%至 70%之间。 16 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 公司分别于2015年4月23日、2015年5月19日召开第四届董事会第五次会议及2014年年度 股东大会审议通过了《海鸥卫浴2014年度利润分配方案》，根据决议，以公司2014年年末总 股本406,055,813股为基数，向全体股东每 10股派现0.3元（含税），合计派现 12,181,674.39元。 本次权益分派股权登记日为2015年5月28日，除权除息日为2015年5月29日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 17 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 接待时间 2015年 01月 20日 接待地点 海鸥卫浴办公楼会 议室 接待方式 实地调研 接待对象类型 机构 接待对象 中信证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公 司、广发基金管理有限公 司、富国基金管理有限公 司、太平洋证券股份有限 公司、深圳前海复星瑞哲 资产管理有限公司、深圳 市新智达投资管理有限公 司、广东新价值投资有限 公司、招商基金管理有限 公司、易方达基金管理有 限公司、深圳市新智达投 资管理有限公司 谈论的主要内容及提供的 资料 公司基本情况、经营状况、 发展规划 2015年 01月 29日 海鸥卫浴珠海厂区 办公楼会议室 实地调研机构 国泰君安证券股份有限公 司 公司基本情况、经营状况、 发展规划 2015年 02月 06日 海鸥卫浴办公楼会 议室 实地调研机构 长江证券股份有限公司、 方正证券股份有限公司、 安信证券股份有限公司、 华泰柏瑞基金管理有限公 司、信诚基金管理有限公 司 公司基本情况、经营状况、 发展规划 2015年 05月 28日 海鸥卫浴办公楼 501会议室 实地调研机构长江证券股份有限公司 公司基本情况、经营状况、 发展规划 2015年 06月 04日 海鸥卫浴办公楼会 议室 实地调研机构 安信证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、 平安资产管理有限责任公 司、中信证券股份有限公 司、泰康资产管理有限责 任公司、交银施罗德基金 管理有限公司、广东融亨 资本管理有限公司、上海 原点资产管理有限公司 公司基本情况、经营状况、 发展规划 2015年 06月 05日 海鸥卫浴办公楼会 议室 实地调研机构 广发基金管理有限公司、 中国银河证券股份有限公 司、信诚基金管理有限公 司、中金基金管理有限公 司 公司基本情况、经营状况、 发展规划 18 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交 易所股票上市规则（2014年修订）》和中国证监会有关法律法规等的要求，结合本公司的具 体情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，并得到有效落实。 在公司治理专项活动基础上，公司持续按照监管部门的有关文件和通知要求，严格依法 治理，使得公司运作更加规范，公司治理水平进一步提升。公司全体董事、监事、高级管理 人员均能忠实履行职责，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司及股东 特别是中小股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理结构与制度 体系。高度重视保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好公司投资者关系管理。 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性 文件，按照相关规定履行义务。 1、报告期内，公司严格按照《海鸥卫浴公司章程》、《海鸥卫浴股东大会议事规则》、 《海鸥卫浴董事会议事规则》、《海鸥卫浴监事会议事规则》等规定，规范“三会”运作，共 计召开3次股东大会、6次董事会、3次监事会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有 关法律法规的规定。 2、报告期内，公司均按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》以及 其他法律法规的要求履行信息披露义务，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地对外进 行信息披露，增加公司经营治理的公开性和透明性，共计披露65项公告文件。 3、根据中国证监会广东监管局《关于学习贯彻 2015年全国证券期货监管工作会议精神的 通知》（广东证监〔2015〕6号）的要求，公司于2015年2月10日召开主题为“聚焦监管转型， 规范三会运作”的专题会议，落实董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对全国证券期货 监管工作会议文件的学习情况，并严格按照会议精神的指示规范落实各项工作，切实做好信 息披露的真实性、准确性和及时性，杜绝内部违法事件和未披露信息提前泄露事件的发生， 通过公司高效、规范的运作，切实保护好广大投资者的合法权益。 4、根据中国证监会广东监管局《关于开展 2015广东上市公司投资者关系管理月活动的通 知》（广东证监〔 2015〕31号）的要求，公司于 2015年5月4日至6月3日期间，通过设置 “董秘 值班周”，召开 “海鸥卫浴2014年度业绩说明会”，组织董事会秘书、财务总监、证券事务代表 参加“投资者集体接待日活动”等，开展“海鸥卫浴投资者关系管理月”活动；日常通过投资者 19 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 热线电话、深交所互动易平台积极热情的与投资者互动交流。与此同时，组织公司董事、监 事、高级管理人员以及董秘室工作人员加强学习，切实提高公司的投资者关系管理水平。 5、根据中国证监会广东监管局《关于开展 “公平在身边”投资者保护专项活动宣传工作的 通知》（广东证监〔 2015〕41号）的要求，公司在网站 “投资者关系”栏目下设置了“公平在身 边”专栏，并安排专人负责查收宣传内容和信息挂网工作，切实将 “公平在身边”专项宣传活动 作为投资者保护的一项重要工作来做，积极维护资本市场公平，增强投资者信心。 6、根据中国证监会广东监管局《关于印发<广东证监局辖区上市公司分类监管办法（试 行）>的通知》（广东证监〔 2012〕53号）的要求，公司高度重视，对照相关政策法规和《通 知》检查主要内容，对 2014年5月1日至2015年4月30日期间，公司治理运作、三会运作、信息 披露、诚信记录等情况进行了全面、客观的自查，形成自查报告并呈报广东监管局。通过此 次自查活动，大大提升了公司管理人员对公司治理与规范运作的重视程度，为以后有效的开 展公司治理工作、提升公司治理水平铺平了道路。 7、根据广东上市公司协会《关于组织辖区上市公司董秘参观深圳证券交易所交易实时监 察系统的通知》（粤上协〔 2015〕8号）的要求，公司董事会秘书参加了本次活动，了解了深 圳证券交易所实时监察系统的功能和大数据技术，并与相关专业人员进行了座谈。本次活动 有利于加强公司董秘内幕交易警示教育，进一步促进公司规范运作，保护投资者合法权益。 8、根据广东监管局《关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见》的要求，公司董事 会秘书向广东监管局呈报了《海鸥卫浴董事会秘书2014年度履职报告》。 9、为确保大股东和高管人员避免违规买卖公司股票，董事会秘书室不定期向相关人员发 送违规警示案例，随时敲响自律警钟。并适时通过编制电子版《证券月报》、放映警示记录 片、内刊专栏、会议宣导、手机短信、微信等多形式，开展防控内幕交易，保护中小投资者 利益的学习宣导活动。督促大家学习，有效地杜绝了违规买卖股票的情况。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 20 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √适用 □不适用 序 号 披露日期公告编号主要内容披露媒体 1 2014年3月28日 2014-012 海鸥卫浴第四届董事会第三次会议决议公告《证券时报》、巨潮资讯网 2 2014年3月28日 2014-018 海鸥卫浴关于吸收合并全资子公司的公告《证券时报》、巨潮资讯网 3 2014年4月30日 2014-030 海鸥卫浴2013年年度股东大会决议公告《证券时报》、巨潮资讯网 4 2015年4月21日 2015-016 海鸥卫浴关于完成吸收合并全资子公司的公告《证券时报》、巨潮资讯网 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 21 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露日期披露索引 广州鸥 保卫浴 用品有 限公司 本公 司的 合营 企业 采购 货物， 接受 劳务 零配 件，加 工费 在有市场 可比价格 的情况 下，参照 市场价格 制定，在 无市场可 比价格的 情况下， 以成本加 成或协商 方式定 价。 88.11 0.24% 300否支票 2015年 04 月 27日 详见公司于 2015年 4月 27日在《证 券时报》及巨 潮资讯网 （www.cninf o.com.cn）上 披露的（公告 编号： 2015-020） 《海鸥卫浴 2015年度日 常关联交易 预计公告》。 广州鸥 保卫浴 用品有 限公司 本公 司的 合营 企业 销售 货物 刀模 夹具 在有市场 可比价格 的情况 下，参照 市场价格 制定，在 无市场可 比价格的 情况下， 以成本加 成或协商 方式定 价。 0 0.00% 100否支票 2015年 04 月 27日 详见公司于 2015年 4月 27日在《证 券时报》及巨 潮资讯网 （www.cninf o.com.cn）上 披露的（公告 编号： 2015-020） 《海鸥卫浴 2015年度日 常关联交易 预计公告》。 22 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露日期披露索引 江西鸥 迪铜业 有限公 司 本公 司的 参股 企业 采购 货物 铜材 在有市场 可比价格 的情况 下，参照 市场价格 制定，在 无市场可 比价格的 情况下， 以协商方 式定价。 3,669.53 10.08% 15,000否 电汇 或银 行承 兑汇 票 2015年 04 月 27日 详见公司于 2015年 4月 27日在《证 券时报》及巨 潮资讯网 （www.cninf o.com.cn）上 披露的（公告 编号： 2015-020） 《海鸥卫浴 2015年度日 常关联交易 预计公告》。 江西鸥 迪铜业 有限公 司 本公 司的 参股 企业 销售 货物 材料 在有市场 可比价格 的情况 下，参照 市场价格 制定，在 无市场可 比价格的 情况下， 以协商方 式定价。 8.41 0.01% 300否 电汇 或银 行承 兑汇 票 2015年 04 月 27日 详见公司于 2015年 4月 27日在《证 券时报》及巨 潮资讯网 （www.cninf o.com.cn）上 披露的（公告 编号： 2015-020） 《海鸥卫浴 2015年度日 常关联交易 预计公告》。 合计 ----3,766.05 --15,700 ---------- 大额销货退回的详细情况不适用 按类别对本期将发生的日常 关联交易进行总金额预计 不适用 的，在报告期内的实际履行 情况（如有） 交易价格与市场参考价格差 不适用 异较大的原因（如适用） 23 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 24 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 黑龙江北鸥卫浴 用品有限公司 2013年 06 月 08日 1,200 2014年 08月 19 日 600 连带责任保 证 三年否否 黑龙江北鸥卫浴 用品有限公司 2013年 06 月 08日 1,200 2015年 02月 11 日 428.04 连带责任保 证 三年否否 盈兆丰国际有限 公司 2014年 03 月 28日 10,581.96 2014年 04月 17 日 0 连带责任保 证 一年是否 盈兆丰国际有限 公司 2014年 03 月 28日 18,456.9 2014年 05月 27 日 0 连带责任保 证 一年是否 盈兆丰国际有限 公司 2015年 04 月 27日 18,430.2 2015年 04月 27 日 9,243.4 连带责任保 证 一年否否 盈兆丰国际有限 公司 2015年 04 月 27日 5,529.06 2015年 04月 27 日 0 连带责任保 证 一年否否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 10,271.44 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 25,159.26 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 10,271.44 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 10,271.44 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 25,159.26 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 10,271.44 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 12.82% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 25 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √适用 □不适用 合同订立公司 方名称 合同订立对方名 称 合 同 标 的 合同签订 日期 合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估 机构 名称 （如 有） 评估 基准 日（如 有） 定价 原则 交易价 格（万 元） 是否 关联 交易 关联 关系 截至报 告期末 的执行 情况 广州海鸥卫浴 用品股份有限 公司 中国银行股份有 限公司广州番禺 支行 2015年 05 月 20日 5,900 否进行中 广州海鸥卫浴 用品股份有限 公司 中国建设银行股 份有限公司广州 番禺支行 2014年 07 月 22日 3,500 否进行中 广州海鸥卫浴 用品股份有限 公司 中国建设银行股 份有限公司广州 番禺支行 2014年 08 月 26日 4,000 否进行中 广州海鸥卫浴 用品股份有限 公司 中国建设银行股 份有限公司广州 番禺支行 2014年 10 月 13日 3,500 否进行中 广州海鸥卫浴 用品股份有限 公司 中国建设银行股 份有限公司广州 番禺支行 2014年 12 月 22日 4,000 否进行中 广州海鸥卫浴 用品股份有限 公司 中国建设银行股 份有限公司广州 番禺支行 2015年 02 月 06日 4,000 否进行中 广州海鸥卫浴 用品股份有限 公司 中国建设银行股 份有限公司广州 番禺支行 2015年 06 月 30日 4,000 否进行中 广州海鸥卫浴 用品股份有限 公司 中国进出口银行 2014年 01 月 24日 7,000 否进行中 广州海鸥卫浴 用品股份有限 公司 中国进出口银行 2015年 06 月 10日 8,000 否进行中 26 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 合同订立公司 方名称 合同订立对方名 称 合 同 标 的 合同签订 日期 合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估 机构 名称 （如 有） 评估 基准 日（如 有） 定价 原则 交易价 格（万 元） 是否 关联 交易 关联 关系 截至报 告期末 的执行 情况 广州海鸥卫浴 用品股份有限 公司 中国进出口银行 2015年 05 月 22日 2,022.59 否进行中 广州海鸥卫浴 用品股份有限 公司 中信银行股份有 限公司广州番禺 支行 2014年 10 月 16日 800 否进行中 广州海鸥卫浴 用品股份有限 公司 中信银行股份有 限公司广州番禺 支行 2015年 01 月 05日 2,000 否进行中 广州海鸥卫浴 用品股份有限 公司 中信银行股份有 限公司广州番禺 支行 2015年 01 月 12日 2,000 否进行中 黑龙江北鸥卫 浴用品有限公 司 交通银行齐齐哈 尔分行 2014年 08 月 19日 600 否进行中 黑龙江北鸥卫 浴用品有限公 司 交通银行齐齐哈 尔分行 2015年 02 月 11日 428.04 否进行中 广州海鸥卫浴 用品股份有限 公司 鸿亿机械工业（浙 江）有限公司 2014年 11 月 18日 1,350 否进行中 广州海鸥卫浴 用品股份有限 公司 山东莱钢建设有 限公司广州分公 司 2013年 08 月 01日 475 否进行中 珠海承鸥卫浴 用品有限公司 台塑重工（宁波） 有限公司 2013年 06 月 01日 1,220 否进行中 珠海承鸥卫浴 用品有限公司 台塑重工（宁波） 有限公司 2014年 02 月 25日 348 否进行中 珠海承鸥卫浴 用品有限公司 鸿亿机械工业（浙 江）有限公司 2014年 11 月 18日 498 否进行中 珠海承鸥卫浴 用品有限公司 中国银行股份有 限公司珠海分行 2014年 09 月 10日 500 否进行中 27 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 中馀投资有 限公司、中 盛集团有限 公司 承诺不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事对本 公司的生产、经营构成或可能构成竞争的业务或活动。 2006年 11 月 24日 长期严格履行 广州海鸥卫 浴用品股份 有限公司 本公司承诺本次募集资金不用于购买交易性金融资产和 可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资， 不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 2015年 03 月 23日 承诺期限 至本次募 集资金使 用完毕 严格履行 首次公开发行 或再融资时所 中馀投资有 限公司、中 盛集团有限 公司 本公司将严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条 等有关法规的规定。 2015年 03 月 23日 2015年 3 月 23日至 本次非公 开发行股 份发行完 毕 严格履行 作承诺 上海齐泓股 权投资基金 合伙企业 （有限合 伙） 1、本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方 案于中国证监会备案前，本合伙企业募集资金将募集到 位，并且本合伙企业将依据《关于广州海鸥卫浴用品股份 有限公司非公开发行股份认购协议》的约定支付认购款。 否则，每逾期一日，按应缴未缴认购款的每日万分之三向 海鸥卫浴支付违约金，前述违约金不足以补偿海鸥卫浴因 此遭受的全部损失的，本合伙企业将予以补足。 2、本合伙企业将严格按照《上市公司收购管理办法》 第八十三条等有关法规和海鸥卫浴《公司章程》的规定, 在履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时， 将本合伙企业与上海齐旭投资管理有限公司认定为一致 行动人，将本合伙企业持有的海鸥卫浴股票数量与齐旭投 资直接或间接持有的海鸥卫浴股票数量合并计算。 2015年 03 月 23日 2015年 3 月 23日至 本次非公 开发行股 份发行完 毕 严格履行 28 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 广州海鸥卫 浴用品股份 有限公司 《公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》 2014年 11 月 10日 2014年 1 月 1日至 2016年 12 月 31日 严格履行 其他对公司中 广州海鸥卫 浴用品股份 有限公司 建立防止资金占用的月报制度。自 2008年 8月份开始， 按月统计与控股股东及其关联方的关联交易，经营性资金 往来、非经营性资金往来及清算情况，并上报监管机构。 2008年 08 月 01日 长期严格履行 小股东所作承 诺 上海齐家网 信息科技股 份有限公 司、上海齐 泓股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙） 对其持有的海鸥卫浴无限售股份自愿进行锁定，锁定期 12 个月，即 2014年 12月 9日至 2015年 12月 8日。在锁定 期内，不转让或者委托他人转让其持有的公司股份。若在 股份锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利等 使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调 整。 2014年 12 月 09日 2014年 12 月 9日至 2015年 12 月 8日 严格履行 承诺是否及时 履行 是 未完成履行的 具体原因及下 一步计划（如 有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 2014年11月12日，公司披露了《海鸥卫浴非公开发行A股股票预案》等相关公告。 2014年12月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 （141788号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材 料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公 29 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 司已于2014年12月24日披露了《海鸥卫浴关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公 告》（公告编号：2014-070）。 2015年3月24日，公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔 2013〕110号）及《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知 书》（141788号）中的相关要求，披露了《海鸥卫浴关于2014年非公开发行股票事项相关主 体的声明、承诺与补充协议的公告》（公告编号： 2015-009）、《海鸥卫浴关于补充披露 2014 年非公开发行股票有关信息的公告》（公告编号：2015-010）。 2015年4月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行 A股股票的 申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。公司 已于2015年4月27日披露了《海鸥卫浴关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员 会审核通过的公告》（公告编号：2015-028）。 2015年6月3日，公司收到中国证监会 2015年5月27日印发的《关于核准广州海鸥卫浴用品 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1018号），公司董事会将根据批复 文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时 履行信息披露义务。公司已于2015年6月3日披露了《海鸥卫浴关于非公开发行股票获得中国 证监会核准批文的公告》（公告编号：2015-040）。 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 36,000,000 8.86% 36,000,000 8.86% 3、其他内资持股 36,000,000 8.86% 36,000,000 8.86% 其中：境内法人持股 36,000,000 8.86% 36,000,000 8.86% 二、无限售条件股份 370,055,813 91.14% 370,055,813 91.14% 1、人民币普通股 370,055,813 91.14% 370,055,813 91.14% 三、股份总数 406,055,813 100.00% 406,055,813 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 30 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,427 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态数量 中馀投资有限公司境外法人 28.84% 117,102,643 0 117,102,643 中盛集团有限公司境外法人 6.41% 26,014,722 0 26,014,722 上海齐家网信息科技股 份有限公司 境内非国有法 人 4.43% 18,000,000 18,000,000 0 上海齐泓股权投资基金 合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 4.43% 18,000,000 18,000,000 0 广州市裕进贸易有限公 司 境内非国有法 人 3.12% 12,679,953 0 12,679,953 中国工商银行－广发策 略优选混合型证券投资 基金 其他 2.34% 9,513,569 0 9,513,569 中国建设银行股份有限 公司－鹏华医疗保健股 票型证券投资基金 其他 1.49% 6,045,858 0 6,045,858 海通证券股份有限公司国有法人 1.48% 6,000,000 0 6,000,000 中国建设银行股份有限 公司－宝盈新兴产业灵 活配置混合型证券投资 基金 其他 1.23% 4,999,937 0 4,999,937 中国农业银行－大成精 选增值混合型证券投资 基金 其他 1.21% 4,931,945 0 4,931,945 31 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10名普通股股东的情况（如有）（参见 注 3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，中馀投资有限公司与中盛集团有限公司为一致行动人，前者的两名董 事唐台英、戎启平分别持有后者 50%股份；上海齐家网信息科技股份有限公司与 上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人，上海齐泓股权投资 基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上海齐旭投资管理有限公司是上海齐家 网信息科技股份有限公司的全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类数量 中馀投资有限公司 117,102,643人民币普通股 117,102,643 中盛集团有限公司 26,014,722人民币普通股 2,601,472 广州市裕进贸易有限公司 12,679,953人民币普通股 12,679,953 中国工商银行－广发策略优选混 合型证券投资基金 9,513,569人民币普通股 9,513,569 中国建设银行股份有限公司－鹏 华医疗保健股票型证券投资基金 6,045,858人民币普通股 6,045,858 海通证券股份有限公司 6,000,000人民币普通股 6,000,000 中国建设银行股份有限公司－宝 盈新兴产业灵活配置混合型证券 投资基金 4,999,937人民币普通股 4,999,937 中国农业银行－大成精选增值混 合型证券投资基金 4,931,945人民币普通股 4,931,945 全国社保基金一一五组合 4,863,652人民币普通股 4,863,652 中国农业银行股份有限公司－鹏 华医药科技股票型证券投资基金 2,999,807人民币普通股 2,999,807 前 10名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10名无限售条件普通 股股东和前 10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 报告期内，中馀投资有限公司与中盛集团有限公司为一致行动人，前者的两名董事唐台 英、戎启平分别持有后者 50%股份；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） 不适用 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 32 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 崔鼎昌董事会秘书解聘 2015年 03月 31日届龄退休 陈巍董事会秘书聘任 2015年 06月 29日董事会聘任 33 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 297,324,168.27 192,776,766.60 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 4,740,736.39 衍生金融资产 应收票据 应收账款 312,880,371.55 361,965,384.58 预付款项 46,195,160.47 34,002,987.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,437,612.11 32,753,805.99 买入返售金融资产 存货 359,022,594.97 401,935,019.41 34 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,791,944.12 10,455,437.01 流动资产合计 1,053,392,587.88 1,033,889,401.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 27,149,140.50 30,730,683.36 投资性房地产 固定资产 490,406,847.15 494,896,439.25 在建工程 19,562,387.86 17,198,923.81 工程物资 固定资产清理 1,012,259.89 640,677.45 生产性生物资产 油气资产 无形资产 64,228,006.58 65,856,360.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 16,800,626.27 20,434,125.70 递延所得税资产 7,824,864.99 9,627,100.83 其他非流动资产 5,776,864.05 12,358,588.70 非流动资产合计 632,760,997.29 651,742,899.48 资产总计 1,686,153,585.17 1,685,632,301.01 流动负债： 短期借款 332,506,355.87 340,089,421.46 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 2,275,425.66 5,877,670.02 衍生金融负债 应付票据 47,807,602.61 72,795,887.45 35 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 应付账款 217,603,267.69 198,137,130.77 预收款项 7,757,650.64 9,890,134.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 32,247,537.94 39,918,664.84 应交税费 5,185,196.15 5,059,798.55 应付利息 应付股利 其他应付款 18,824,864.86 37,671,522.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 734,207,901.42 789,440,230.81 非流动负债： 长期借款 120,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 711,110.46 其他非流动负债 非流动负债合计 120,711,110.46 70,000,000.00 负债合计 854,919,011.88 859,440,230.81 所有者权益： 股本 406,055,813.00 406,055,813.00 其他权益工具 36 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 27,165,022.78 27,217,206.03 减：库存股 其他综合收益 997,928.58 1,132,266.16 专项储备 盈余公积 65,412,607.38 65,412,607.38 一般风险准备 未分配利润 301,493,990.10 297,625,803.53 归属于母公司所有者权益合计 801,125,361.84 797,443,696.10 少数股东权益 30,109,211.45 28,748,374.10 所有者权益合计 831,234,573.29 826,192,070.20 负债和所有者权益总计 1,686,153,585.17 1,685,632,301.01 法定代表人：唐台英主管会计工作负责人：陈定会计机构负责人：陈定 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 174,002,621.67 131,716,636.64 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 4,244,571.73 衍生金融资产 应收票据 应收账款 284,207,829.25 265,213,367.54 预付款项 31,334,747.52 27,698,647.90（未完）  |