[中报]大东海A：2015年半年度报告
证券代码：000613、200613证券简称：大东海A、大东海 B 海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd. 2015年半年度报告全文 披露日期：2015年7月25日 2015 年半年度报告全文 海南大东海旅游中心股份有限公司 第 第第第第一 一一一一节 节节节节重 重重重重要 要要要要提 提提提提示 示示示示、 、、、、目 目目目目录 录录录录和 和和和和释 释释释释义 义义义义 重 重重重重要 要要要要提 提提提提示 示示示示： ：：：： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员) 刘向海声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 目 目目目目录 录录录录 2015半年度报告 ................................................................................................................................1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................3 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................4 第四节董事会报告 ............................................................................................................................6 第五节重要事项 ..............................................................................................................................10 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................14 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................17 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................18 第九节财务报告 ..............................................................................................................................19 第十节备查文件目录 ......................................................................................................................70 1 海南大东海旅游中心股份有限公司 海南大东海旅游中心股份有限公司 2015 年半年度报告全文 释 释释释释义 义义义义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 公司、本公司指海南大东海旅游中心股份有限公司 《公司章程》指海南大东海旅游中心股份有限公司章程 股东大会指海南大东海旅游中心股份有限公司股东大会 董事会指海南大东海旅游中心股份有限公司董事会 监事会指海南大东海旅游中心股份有限公司监事会 元指人民币元 风 风风风风险 险险险险提 提提提提示 示示示示 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为本公司 2015年度选定的 信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为 准。 敬请投资者注意投资风险。 2 2015 年半年度报告全文 海南大东海旅游中心股份有限公司 3 第二节第二节第二节第二节公司简介公司简介公司简介公司简介 一一一一、、、、公司简介公司简介公司简介公司简介 股票简称 AB 000613200613 变更后的股票简称公司的中文名称公司的外文名称 HainanDadonghaiTourismCentre(Holdings)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DADONGHAI 公司的法定代表人黎愿斌二二二二、、、、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表姓名汪宏娟联系地址三亚市大东海0898-882199210898-88214998hnddhhn@21cn.com 三三三三、、、、其其其其电话传真电子信箱他情况他情况他情况他情况 1 、、、、公司联系方式公司联系方式公司联系方式公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化. 适用 / 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。2 、、、、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化. 适用 / 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。3 、、、、注册变更情况注册变更情况注册变更情况注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况. 适用 / 不适用公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 股）（元 股）（元 本报告期末 上年度末 -3.65% 2按中国会计准则按国际会计准则、 、、、、同 同同同同时 时时时时按 按按按按照 照照照照境 境境境境外 外外外外会 会会会会计 计计计计准 准准准准则 则则则则与 与与与与按 按按按按照 照照照照中 中中中中国 国国国国会 会会会会计 计计计计准 准准准准则 则则则则披 披披披披露 露露露露的 的的的的财 财财财财务 务务务务报 报报报报告 告告告告中 中中中中净 净净净净利 利利利利润 润润润润和 和和和和净 净净净净资 资资资资产 产产产产差 差差差差异 异异异异情 情情情情况 况况况况 归属于上市公司股东的净资产单位：元 1 加权平均净资产收益率总资产（元） 、 、、、、同 同同同同时 时时时时按 按按按按照 照照照照国 国国国国际 际际际际会 会会会会计 计计计计准 准准准准则 则则则则与 与与与与按 按按按按照 照照照照中 中中中中国 国国国国会 会会会会计 计计计计准 准准准准则 则则则则披 披披披披露 露露露露的 的的的的财 财财财财务 务务务务报 报报报报告 告告告告中 中中中中净 净净净净利 利利利利润 润润润润和 和和和和净 净净净净资 资资资资产 产产产产差 差差差差异 异异异异情 情情情情况 况况况况 期末数 本报告期末比上年度末增减 期初数 /按国际会计准则调整的项目及金额 适用 . 不适用 本期数上期数 ：元单位不适用适用 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产-3,391,966.64-3,391,966.64-848,458.96-848,458.9681,023,367.6981,023,367.6984,415,334.3384,415,334.334 /. 归属于上市公司股东的净资产（元） -4.02% 二 二二二二、 、、、、境 境境境境内 内内内内外 外外外外会 会会会会计 计计计计准 准准准准则 则则则则下 下下下下会 会会会会计 计计计计数 数数数数据 据据据据差 差差差差异 异异异异 归属于上市公司股东的净利润 海南大东海旅游中心股份有限公司 第 第第第第三 三三三三节 节节节节会 会会会会计 计计计计数 数数数数据 据据据据和 和和和和财 财财财财务 务务务务指 指指指指标 标标标标摘 摘摘摘摘要 要要要要 一 一一一一、 、、、、主 主主主主要 要要要要会 会会会会计 计计计计数 数数数数据 据据据据和 和和和和财 财财财财务 务务务务指 指指指指标 标标标标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据本报告期上年同期 8,421,296.50 11,686,452.00 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,391,966.64 -848,458.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -4,797,114.00 -907,687.13 经营活动产生的现金流量净额（元） 830,910.41 14,916.68 / -0.0093 -0.0023 . 营业收入（元）益的净利润（元） 稀释每股收益（元 （元基本每股收益 是 / 否 /股） 股） -0.0093 -0.0023 -4.10% -1.04% 109,920,311.47 114,080,998.28 81,023,367.69 84,415,334.33 2015 年半年度报告全文 本报告期比上年同期增减 -27.94% -299.78% -428.50% 5,470.34% -304.35% -304.35% -294.23% 无差异。 单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 164,123.86处置固定资产损失 2,075.60 元，冲回已提坏账1,241,023.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,405,147.36。司元，该所得收归公主要是第二大股东进行短线交易获人民币元。准备 -- 166,199.461,194,445.50项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 164,123.86处置固定资产损失 2,075.60 元，冲回已提坏账1,241,023.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,405,147.36。司元，该所得收归公主要是第二大股东进行短线交易获人民币元。准备 -- 166,199.461,194,445.50 2015 年半年度报告全文 按中国会计准则海南大东海旅游中心股份有限公司本期数 上期数 期末数 期初数 -3,391,966.64 -848,458.96 81,023,367.69 84,415,334.33 按境外会计准则调整的项目及金额 -3,391,966.64 -848,458.96 81,023,367.69 84,415,334.33 3按境外会计准则、 、、、、境 境境境境内 内内内内外 外外外外会 会会会会计 计计计计准 准准准准则 则则则则下 下下下下会 会会会会计 计计计计数 数数数数据 据据据据差 差差差差异 异异异异原 原原原原因 因因因因说 说说说说明 明明明明 三 三三三三、 、、、、非 非非非非经 经经经经常 常常常常性 性性性性损 损损损损益 益益益益项 项项项项目 目目目目及 及及及及金 金金金金额 额额额额 / 适用 . 不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明合计原因 . 适用 / 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 5 营业收入营业成本销售费管理费用 用财务费用 主要财务数据同比变动情况6,399,160.26 -63,474.74 830,910.41 -26,327.00 804,583.41 本报告期8,421,296.50 271,303.89 6,139,828.47 5,961,388.09 48,005.23 14,916.68 -159,200.00 -144,283.32 上年同期11,686,452.00 5,336.51 5,924,967.97 7.34% -232.22% 5,470.34% 83.46% 657.64% 同比增减-27.94% 4,983.92% 3.63%主要系报告期酒店房价和出租率降低所主要系收回中餐厅早餐经营权增加餐饮成本所致主要系本报告期 主要系本报告期物价 物价上 上涨 涨， ，费 费用增加所致 用增加所致致 主要系信用卡手续费减少，且银行存款利息收入增加所致 单位：元变动原因 海南大东海旅游中心股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第 第第第第四 四四四四节 节节节节董 董董董董事 事事事事会 会会会会报 报报报报告 告告告告 一 一一一一、 、、、、概 概概概概述 述述述述 面对报告期严峻的经营内，受形势整体经，公司济环积极采取应境和旅游市对场继续低迷措施，加强与，以及旅行内社部经营、网络管理销售商调整等以及旅游诸多方面景点等单位合因素影响，公司经营作，实现资下源共享；行压力加加剧强。 企业内部控制管理，节能降耗、开源节流，严控成本开支，杜绝铺张浪费；加强软硬件、内外部经营环境管理利用淡季分 期、分批对部分客房及设备设施进行更新改造，进一步提高酒店服务质量和管理水平等等，克服种种不利因素， ，，最大限度遏 制了经营报告期下滑内。，公司营业收入842.13万元，较去年同期减少326.52万元，减幅为27.94%；营业利润-463.09万元，较去 年同期增亏372.32万元，减幅为410.19%；营业外收支净额123.89万元，较去年同期增加117.97万元，增幅为1991.82%； 净利润-339.20万元，较去年同期增亏254.35万元，增幅为299.78%。报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变 动。 二 二二二二、 、、、、主 主主主主营 营营营营业 业业业业务 务务务务分 分分分分析 析析析析 ./ 公司报告期利润构 公司报告期利润构公司报告期利润构 经营活动产生的现金流量净额投现金及现金等资活动产生的现金流量净额价物成来源成 净增加额或利润 或利润或利润来源没发生重大变动有发生重大变动。交易收入所 交易收入所交易收入所主要系收回主要系收回 致应应致 收收 款款 项及项及持持 股股 5% 5% 以上股东股票以上股东股票违规违规 公司 公司公司招股说明书、募集 募集募集说明书和资产重组报告书等公开披露文 说明书和资产重组报告书等公开披露文说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至 展与规划延续至展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 .适用 适用适用招 报告期 股说明书、/不适用 不适用不适用内，受整体经济环境和旅游市场继续低迷，以及内部经营 件中披露的 管理调整、 未来 主要系本报告期 发报告期 酒店部分设 购 备 置固定资产减 设施更新改造 内的情况 少 、 所 成 致 本费用增加 6 分行业 营业收入8,421,296.50 8,421,296.50 8,421,296.50 营业成本271,303.89 271,303.89 271,303.89 毛利率96.78% 96.78% 96.78% 营业收入比上年同期增减-27.94% -27.94% -27.94% 营业成本比上年同期增减4,983.92% 4,983.92% 4,983.92% 单位：元毛利率比上年同期增减-3.18% -3.18% -3.18% √适用□不适用报告期投资额（元）19,216,374.26 公司名称 对外资情况上年同期投 投资额（元）24,716,374.26 被投资公司情况主要业务 变动幅度 -22.25% 上市公司占被投资公司权益比例14.28% 18.00% 91.00% 70.00% 海南大东海旅游中心股份有限公司 等影响，公司积极采取应对措施，调整经营策略，坚持以市场需求为导向，以经济效益为核心，加大销 2015 年半年度报告全文售管理力度，有效提 高服务水平，基本完成了年初制定的经营目标。 三 三三三三、 、、、、主 主主主主营 营营营营业 业业业业务 务务务务构 构构构构成 成成成成情 情情情情况 况况况况 旅游 旅游饮食服 饮食服务业 务业 四 四四四四、 、、、、核 核核核核心 心心心心竞 竞竞竞竞争 争争争争力 力力力力分 分分分分析 析析析析 本报告期 分产分地海南地 品区 区 内，公司核心竞争力无重要变化，具体可参见 2014 年年报。 五 五五五五、 、、、、投 投投投投资 资资资资状 状状状状况 况况况况分 分分分分析 析析析析 1 、 、、、、对 对对对对外 外外外外股 股股股股权 权权权权投 投投投投资 资资资资情 情情情情况 况况况况 （ （（（ 1） ）））对 对对对外 外外外投 投投投资 资资资情 情情情况 况况况 投资、商业、物资供销 □ 湖北荆沙 适用√ 大东海 不适用 俱乐部有限公司 电子娱乐 娱乐娱乐商业 业业 务、软件等 （ （（（（ 深圳市三亚 三亚三亚2） ））））持 持持持持有 有有有有金 金金金金融 融融融融企 企企企企业 业业业业股 股股股股权 权权权权情 情情情情况 况况况况 翔宇顺安娱乐城 迪福投电子资发商务有限公司展有限公司 7 公司报告期海南大东海旅游中心股份有限公司未持有金融企业股权。 （ （（（（ 3） ））））证 证证证证券 券券券券投 投投投投资 资资资资情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 （ （（（（ 4） ））））持 持持持持有 有有有有其 其其其其他 他他他他上 上上上上市 市市市市公 公公公公司 司司司司股 股股股股权 权权权权情 情情情情况 况况况况的 的的的的说 说说说说明 明明明明 □适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2 、 、、、、委 委委委委托 托托托托理 理理理理财 财财财财、 、、、、衍 衍衍衍衍生 生生生生品 品品品品投 投投投投资 资资资资和 和和和和委 委委委委托 托托托托贷 贷贷贷贷款 款款款款情 情情情情况 况况况况 （ （（（（ 1） ））））委 委委委委托 托托托托理 理理理理财 财财财财情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 （ （（（（ 2） ））））衍 衍衍衍衍生 生生生生品 品品品品投 投投投投资 资资资资情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （ （（（（ 3） ））））委 委委委委托 托托托托贷 贷贷贷贷款 款款款款情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3 、 、、、、募 募募募募集 集集集集资 资资资资金 金金金金使 使使使使用 用用用用情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4 、 、、、、主 主主主主要 要要要要子 子子子子公 公公公公司 司司司司、 、、、、参 参参参参股 股股股股公 公公公公司 司司司司分 分分分分析 析析析析 □适用√不适用 公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。 5 、 、、、、非 非非非非募 募募募募集 集集集集资 资资资资金 金金金金投 投投投投资 资资资资的 的的的的重 重重重重大 大大大大项 项项项项目 目目目目情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 8 2015 年半年度报告全文 海南大东海旅游中心股份有限公司 2015 年半年度报告全文 六 六六六六、 、、、、对 对对对对2015年 年年年年1-9月 月月月月经 经经经经营 营营营营业 业业业业绩 绩绩绩绩的 的的的的预 预预预预计 计计计计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七 七七七七、 、、、、董 董董董董事 事事事事会 会会会会、 、、、、监 监监监监事 事事事事会 会会会会对 对对对对会 会会会会计 计计计计师 师师师师事 事事事事务 务务务务所 所所所所本 本本本本报 报报报报告 告告告告期 期期期期“ ““““非 非非非非标 标标标标准 准准准准审 审审审审计 计计计计报 报报报报告 告告告告” ””””的 的的的的说 说说说说明 明明明明 □适用√不适用 八 八八八八、 、、、、董 董董董董事 事事事事会 会会会会对 对对对对上 上上上上年 年年年年度 度度度度“ ““““非 非非非非标 标标标标准 准准准准审 审审审审计 计计计计报 报报报报告 告告告告” ””””相 相相相相关 关关关关情 情情情情况 况况况况的 的的的的说 说说说说明 明明明明 □适用√不适用 九 九九九九、 、、、、公 公公公公司 司司司司报 报报报报告 告告告告期 期期期期利 利利利利润 润润润润分 分分分分配 配配配配实 实实实实施 施施施施情 情情情情况 况况况况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □适用√不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十 十十十十、 、、、、本 本本本本报 报报报报告 告告告告期 期期期期利 利利利利润 润润润润分 分分分分配 配配配配及 及及及及资 资资资资本 本本本本公 公公公公积 积积积积金 金金金金转 转转转转增 增增增增股 股股股股本 本本本本预 预预预预案 案案案案 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十 十十十十一 一一一一、 、、、、报 报报报报告 告告告告期 期期期期内 内内内内接 接接接接待 待待待待调 调调调调研 研研研研、 、、、、沟 沟沟沟沟通 通通通通、 、、、、采 采采采采访 访访访访等 等等等等活 活活活活动 动动动动登 登登登登记 记记记记表 表表表表 公司一季谈论度经营情况，的主要内容及提未提供供材料的资料 2015年 年年 05月 月月 15日 日日 个 个个人 人人 广东王姓 姓姓 投 投投 资 资资 者 者者 上海韩 股改偿还代垫及解禁事宜，未提供材料 公司是否有应披露而未披露的信息，未 2015 年 06 月 26 日 公司 公司公司公司 电话 电话电话电话沟通 沟通沟通沟通 个人 深圳周姓投资者 提供材料 √不适用□适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象20150408 9 第 第第第第五 五五五五节 节节节节重 重重重重要 要要要要事 事事事事项 项项项项 一 一一一一、 、、、、公 公公公公司 司司司司治 治治治治理 理理理理情 情情情情况 况况况况 定，建立健报告期 海南大东海旅游中心股份有限公司 全公司内，公司治理制严格度，按照《公司法》、《证完善公司法人治理结劵构，法》、《深圳证促进公司规范运作劵交易所股票上市，公司治理的规实则》和其他际状况与中国证监会相关 年半年度报告全文 法律、法相关规规的有定的要关规 求不存报告期在差异。内，公司股东大会、董事会、监事会三会分别行使决策权、执行权和监督权，权责明确、相互制约、操作规范、 运作有效。三会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。公司董事严格按照《上市规则》要求，诚实守 信、勤勉独立的履行职责，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东合法权益；监事独立有效地对公司董事、高级管理人员 及财务状况进行监督和检查。 保护公司广大将继续完善投资者的合法权益。公司治理，认真履行信息披露义务，加强内幕信息管理，维护信息披露公平原则，加强投资者关系管理， 二 二二二二、 、、、、诉 诉诉诉诉讼 讼讼讼讼事 事事事事项 项项项项 重大诉讼仲裁事项 □适用√ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用√不适用 不适用不适用 三 三三三三、 、、、、媒 媒媒媒媒体 体体体体质 质质质质疑 疑疑疑疑情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四 四四四四、 、、、、破 破破破破产 产产产产重 重重重重整 整整整整相 相相相相关 关关关关事 事事事事项 项项项项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五 五五五五、 、、、、资 资资资资产 产产产产交 交交交交易 易易易易事 事事事事项 项项项项 1 、 、、、、收 收收收收购 购购购购资 资资资资产 产产产产情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 公司报告期未收购资产。 201510 2 、 、、、、出 出出出出售 售售售售资 资资资资产 产产产产情 情情情情况 况况况况海南大东海旅游中心股份有限公司 □适用√不适用 公司报告期未出售资产。 3 、 、、、、企 企企企企业 业业业业合 合合合合并 并并并并情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六 六六六六、 、、、、公 公公公公司 司司司司股 股股股股权 权权权权激 激激激激励 励励励励的 的的的的实 实实实实施 施施施施情 情情情情况 况况况况及 及及及及其 其其其其影 影影影影响 响响响响 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七 七七七七、 、、、、重 重重重重大 大大大大关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易 1 、 、、、、与 与与与与日 日日日日常 常常常常经 经经经经营 营营营营相 相相相相关 关关关关的 的的的的关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易 □适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2 、 、、、、资 资资资资产 产产产产收 收收收收购 购购购购、 、、、、出 出出出出售 售售售售发 发发发发生 生生生生的 的的的的关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3 、 、、、、共 共共共共同 同同同同对 对对对对外 外外外外投 投投投投资 资资资资的 的的的的关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4 、 、、、、关 关关关关联 联联联联债 债债债债权 权权权权债 债债债债务 务务务务往 往往往往来 来来来来 2015 年半年度报告全文 √适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√是□否应权债收关联方：关联方关联关系形成原因是否存在非经营性资金占用期初余额（万元）本期新增金额（万元）本期收回金额（万元）利率本期利息（万元）期末余额（万元）罗牛山股份有限公司第一大股东消费否 0.471.271.480.00%00.26 11 2015 年半年度报告全文 应关财 付联务 关债状 联权对公司经营况的方债影响务：无成果及 5 、 、、、、其 其其其其他 他他他他关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易 海南大东海旅游中心股份有限公司没有影响。 √适用报告期□内不适用，公司第一大股东罗牛山股份有限公司住宿餐饮消费 1.27 万元，占同类交易金额的 0.15% ，交易价格为市场价， 交易结算方式与非关联交易结算方式一致。 八 八八八八、 、、、、控 控控控控股 股股股股股 股股股股东 东东东东及 及及及及其 其其其其关 关关关关联 联联联联方 方方方方对 对对对对上 上上上上市 市市市市公 公公公公司 司司司司的 的的的的非 非非非非经 经经经经营 营营营营性 性性性性占 占占占占用 用用用用资 资资资资金 金金金金情 情情情情况 况况况况 . 适用 / 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九 九九九九、 、、、、重 重重重重大 大大大大合 合合合合同 同同同同及 及及及及其 其其其其履 履履履履行 行行行行情 情情情情况 况况况况 1 、 、、、、托 托托托托管 管管管管、 、、、、承 承承承承包 包包包包、 、、、、租 租租租租赁 赁赁赁赁事 事事事事项 项项项项情 情情情情况 况况况况 （ （（（（ 1） ））））托 托托托托管 管管管管情 情情情情况 况况况况 . 适用 / 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （ （（（（ 2） ））））承 承承承承包 包包包包情 情情情情况 况况况况 . 适用 / 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （ （（（（ 3） ））））租 租租租租赁 赁赁赁赁情 情情情情况 况况况况 . 适用 / 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2 、 、、、、担 担担担担保 保保保保情 情情情情况 况况况况 . 适用 / 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3 、 、、、、其 其其其其他 他他他他重 重重重重大 大大大大合 合合合合同 同同同同 . 适用 / 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 12 海南大东海旅游中心股份有限公司 2015 年半年度报告全文 134 、、、、其他重大交易其他重大交易其他重大交易其他重大交易. 适用 / 不适用公司报告期不存在其他重大交易。十十十十、、、、公司或持股公司或持股公司或持股公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 / 适用 . 不适用承诺事由承诺方承诺内容重求寻将积极对公司进方组。行资产重组承诺时间承诺期限履行情况股改承诺公司第一大股东罗牛山股份有限公司 2014 年 06 月 27 日三年内。目前尚未找到合适的重组方。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行否未完成履行的具体原因及下一步计划无十一十一十一十一、、、、聘任聘任聘任聘任、、、、解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计. 是 / 否公司半年度报告未经审计。十二十二十二十二、、、、处罚及整改情况处罚及整改情况处罚及整改情况处罚及整改情况 / 适用 . 不适用名称 / 姓名类型原因调查处罚类型结论披露日期披露索引潘国平持股 5% 以上的股东短线交易其他无 2015 年 03 月 18 日本公司《关于第二大股东进行短线交易的2015-0095% /. 持股 5% 以上的股东名称涉嫌违规所得收益收回的时间潘国平涉嫌违规所得收益收回的金额（元）2015 年 03 月 17 日 1,194,445.50 十三十三十三十三、、、、违法违规退市风险揭示违法违规退市风险揭示违法违规退市风险揭示违法违规退市风险揭示 . 适用 / 不适用公司报告期不存在违法违规退市风险。十四十四十四十四、、、、其他重大事项的说明其他重大事项的说明其他重大事项的说明其他重大事项的说明 . 适用 / 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 一、有限售条件股份1 、国家持股2 、国有法人3 、其他内资持 持股 股其中：境法人持股境内 内自然人持股 本次变动前数量比例15,535,200 4.27% 3,029,400 0.83% 12,505,800 3.44% 12,373,800 3.40% 132,000 0.04% 348,564,800 95.73% 260,564,800 71.56% 88,000,000 24.17% 364,100,000 100.00% 发行新股本次变动增减（＋，－）送股公积金转股其他-660,000 660,000 198,000 462,000 小计-660,000 660,000 198,000 462,000 本次变动后数量15,535,200 2,369,400 13,165,800 12,571,800 594,000 348,564,800 260,564,800 88,000,000 364,100,000 单位：股比例4.27% 0.65% 3.62% 3.46% 0.16% 95.73% 71.56% 24.17% 100.00% 海南大东海旅游中心股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第 第第第第六 六六六六节 节节节节股 股股股股份 份份份份变 变变变变动 动动动动及 及及及及股 股股股股东 东东东东情 情情情情况 况况况况 一 一一一一、 、、、、股 股股股股份 份份份份变 变变变变动 动动动动情 情情情情况 况况况况 股份变动的 二、无限1 三、股份总数、人民币售普 原 条通 因 件股股份/ 2 、境适用公司股权分置 内.上市的外资股不适用改革后续工作过程中，按照相关规定要求办理解除限售以及部分股东办理偿还代垫等，致使公司股份在本 报告期内股份批结准情况构发生了变化，但是总股本不变。 □√ 股份变动的 股份变动的股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ □□ √ √√ 公司□适用 适用适用适用□□ 适用适用认为必√ √√要或证券监不适用 不适用不适用不适用不适用不适用管机构要求披露的其他内容 单位：股 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 二 二二二二、 、、、、公 公公公公司 司司司司股 股股股股东 东东东东数 数数数数量 量量量量及 及及及及持 持持持持股 股股股股情 情情情情况 况况况况 14 海南大东海旅游中心股份有限公司 2015 年半年度报告全文 15 报告期末普通股股东总数 28,181报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量股份状态数量罗牛山股份有限公司境内非国有法人 16.81%61,190,2700061,190,270 潘国平境内自然人 8.48%30,879,7910030,879,791 质押 30,000,000 第一上海证券有限公司 境外法人 1.69%6,166,1986,166,19806,166,198 洋浦通融投资管理咨询有限公司境内非国有法人 1.27%4,618,800198,0004,618,8000CITRINECAPITALLIMITED 境外法人 0.90%3,265,200003,265,200 鹏华资产－银河证券－安信乾盛财富管理（深圳）有限公司其他 0.82%2,993,4202,993,42002,993,420 孙慧明 境内自然人 0.78%2,833,8902,833,89002,833,890 李姝阳境内自然人 0.70%2,549,2002,549,20002,549,200 三亚市中兴发展公司 境内非国有法人 0.70%2,541,00002,541,0000 三亚市农村信用合作联社境内非国有法人 0.63%2,310,000002,310,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况无。上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类数量罗牛山股份有限公司 61,190,270 人民币普通股 61,190,270 潘国平 30,879,791 境内上市外资股 30,879,791 第一上海证券有限公司 6,166,198 境内上市外资股 6,166,198CITRINECAPITALLIMITED3,265,200 境内上市外资股 3,265,200 鹏华资产－银河证券－安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 2,993,420 人民币普通股 2,993,420 孙慧明 2,833,890 境内上市外资股 2,833,890 李姝阳 2,549,200 人民币普通股 2,549,200 三亚市农村信用合作联社 2,310,000 人民币普通股 2,310,000CREDITSUISSEAGSINGAPOREBRANCH1,961,575 境内上市外资股 1,961,575 中信证券股份有限公司 1,890,622 人民币普通股 1,890,622 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息 海南大东海旅游中心股份有限公司 2015 年半年度报告全文 15 报告期末普通股股东总数 28,181报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量股份状态数量罗牛山股份有限公司境内非国有法人 16.81%61,190,2700061,190,270 潘国平境内自然人 8.48%30,879,7910030,879,791 质押 30,000,000 第一上海证券有限公司 境外法人 1.69%6,166,1986,166,19806,166,198 洋浦通融投资管理咨询有限公司境内非国有法人 1.27%4,618,800198,0004,618,8000CITRINECAPITALLIMITED 境外法人 0.90%3,265,200003,265,200 鹏华资产－银河证券－安信乾盛财富管理（深圳）有限公司其他 0.82%2,993,4202,993,42002,993,420 孙慧明 境内自然人 0.78%2,833,8902,833,89002,833,890 李姝阳境内自然人 0.70%2,549,2002,549,20002,549,200 三亚市中兴发展公司 境内非国有法人 0.70%2,541,00002,541,0000 三亚市农村信用合作联社境内非国有法人 0.63%2,310,000002,310,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况无。上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类数量罗牛山股份有限公司 61,190,270 人民币普通股 61,190,270 潘国平 30,879,791 境内上市外资股 30,879,791 第一上海证券有限公司 6,166,198 境内上市外资股 6,166,198CITRINECAPITALLIMITED3,265,200 境内上市外资股 3,265,200 鹏华资产－银河证券－安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 2,993,420 人民币普通股 2,993,420 孙慧明 2,833,890 境内上市外资股 2,833,890 李姝阳 2,549,200 人民币普通股 2,549,200 三亚市农村信用合作联社 2,310,000 人民币普通股 2,310,000CREDITSUISSEAGSINGAPOREBRANCH1,961,575 境内上市外资股 1,961,575 中信证券股份有限公司 1,890,622 人民币普通股 1,890,622 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息 海南大东海旅游中心股份有限公司无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间行动的说明一致系或关联关券业务股东情况说融资与融股股东参通普名前□ 10 是√否 披露李姝阳2,549,200管理通办法》中过恒泰股。内证券股份有限公司是否进行 规定的一致 约定 行动人。 购回交易客户信用交易 2015 年半年度报告全文担保证券账户持有大东海 A 股 10 10 公司前 公司前公司前明10名 名名 普 普普 通 通通 股股东 股股东股股东、 、、 前 前前 10名无限 名无限名无限售 售售 条 条条 件 件件 普 普普 通 通通 股股东在 股股东在股股东在报告期 报告期报告期内未进行约定购回交易。 三 三三三三、 、、、、控 控控控控股 股股股股股 股股股股东 东东东东或 或或或或实 实实实实际 际际际际控 控控控控制 制制制制人 人人人人变 变变变变更 更更更更情 情情情情况 况况况况 控股股东报告期控股股东内变更未发生变更。 □适用√不适用 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期 公司报告期公司报告期实际控制人未发生变更。 四 四四四四、 、、、、公 公公公公司 司司司司股 股股股股东 东东东东及 及及及及其 其其其其一 一一一一致 致致致致行 行行行行动 动动动动人 人人人人在 在在在在报 报报报报告 告告告告期 期期期期提 提提提提出 出出出出或 或或或或实 实实实实施 施施施施股 股股股股份 份份份份增 增增增增持 持持持持计 计计计计划 划划划划的 的的的的情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 16 报告期公司不 海南大东海旅游中心股份有限公司 存在优先股。 2015 年半年度报告全文 第 第第第第七 七七七七节 节节节节优 优优优优先 先先先先股 股股股股相 相相相相关 关关关关情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 17 海南大东海旅游中心股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第 第第第第八 八八八八节 节节节节董 董董董董事 事事事事、 、、、、监 监监监监事 事事事事、 、、、、高 高高高高级 级级级级管 管管管管理 理理理理人 人人人人员 员员员员情 情情情情况 况况况况 一 一一一一、 、、、、董 董董董董事 事事事事、 、、、、监 监监监监事 事事事事和 和和和和高 高高高高级 级级级级管 管管管管理 理理理理人 人人人人员 员员员员持 持持持持股 股股股股变 变变变变动 动动动动 □适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期 离任聘任类型 持股情况没有发生变动，具体可参见 辞职 2014 年年报。 原因 二 二二二二、 、、、、公 公公公公司 司司司司董 董董董董事 事事事事、 、、、、监 监监监监事 事事事事、 、、、、高 高高高高级 级级级级管 管管管管理 理理理理人 人人人人员 员员员员变 变变变变动 动动动动情 情情情情况 况况况况 √陈珍符宗仁 适用姓名□不适用财 财财 务总监务担任负责的人职务 2015 04 01 2015年 年年 04日期月 月月 15日 日日 聘任 18 2015 年 06 月 30 日项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产收票据应 应收账款预付款项收保费账款应 应应 收分 收分保 保合同准备金收利息应 应收股利 期末余额23,354,872.95 456,843.54 38,026.00 303,919.60 308,746.25 单位：元期初余额22,550,289.542,632,379.0240,778.52332,661.26307,057.29 半年度报告是否经 海南大东海旅游中心股份有限公司 过审计 2015 年半年度报告全文 第 第第第第九 九九九九节 节节节节财 财财财财务 务务务务报 报报报报告 告告告告 一 一一一一、 、、、、审 审审审审计 计计计计报 报报报报告 告告告告 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二 二二二二、 、、、、财 财财财财务 务务务务报 报报报报表 表表表表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1 、 、、、、资 资资资资产 产产产产负 负负负负债 债债债债表 表表表表 编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 其他应收款 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 19 海南大东海旅游中心股份有限公司一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资期应收款长 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气无形资产 资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2015 年半年度报告全文49,090.84 196,354.9024,511,499.18 26,059,520.534,500,000.00 4,500,000.0054,123,058.19 56,301,360.0726,785,754.10 27,220,117.6885,408,812.29 88,021,477.75109,920,311.47 114,080,998.282,120,545.16 2,390,345.191,179,821.60 1,360,245.91 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 20 永续债永续债 海南大东海旅游中心股份有限公司卖出回购金融资产款付手续费及佣金应 应付职工薪酬交税费利息应 应应 付 付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金买卖证券代 代理 理承销证券款 款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期付职工薪酬专项应 应付款预计负债递延收益递延所得税其他非流动负债 负债非流动负债合计负债合计所有者权益： 2015 年半年度报告全文3,448,554.78 3,451,674.05-1,535,805.59 -1,155,972.3123,683,827.83 23,619,371.1128,896,943.78 29,665,663.9528,896,943.78 29,665,663.95364,100,000.00 364,100,000.00 21 海南大东海旅游中心股份有限公司资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 2015 年半年度报告全文54,142,850.01 54,142,850.01-337,219,482.32 -333,827,515.6881,023,367.69 84,415,334.3381,023,367.69 84,415,334.33109,920,311.47 114,080,998.28 单位：元上期发生额项目一、营业总收入 8,421,296.50本期发生额11,686,452.008,421,296.50 11,686,452.00 其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入13,052,211.04 12,594,139.13 二、营业总成本其中：营业成本 271,303.89 5,336.51 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出471,592.62 654,441.336,139,828.47 5,924,967.976,399,160.26 5,961,388.09 2负债 归属于所有 、 、、、利 利利利润 润润润表 表表表 和所有少者 母数股东权益权益合计公司所有 者权益总计 者权益合计 会计机构负责人：刘向海 法定代表人：黎愿斌主管会计工作负责人：符宗仁 分保费用 营业税金及附加 销售费 管理费用 用用 22 海南大东海旅游中心股份有限公司财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以 （损失以“ - ”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入：非流动资产处置利得减：营业外支出其中 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（损总额以“－”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏 亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2. 下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2. 可供出售金融产公允价值变动损益3. 持有至到期投资 资重分类为可供出售金融资产损益4. 现金流量套期损益的有效部分5. 外币财务报表折算差额6. 其他 2015 年半年度报告全文-63,474.74 48,005.23-166,199.46-4,630,914.54 -907,687.131,241,023.50 60,567.762,075.60 1,339.592,075.60 1,339.59-3,391,966.64 -848,458.96-3,391,966.64 -848,458.96-3,391,966.64 -848,458.96-3,391,966.64 -848,458.96-3,391,966.64 -848,458.96 七归属于、综归属于 归属于归属于合收益总额少数股东的其他母少公司所有数股东的者综综的 合收益总额 合收益的税后净额综合收益总额 23 单位：元上期发生额项目一、经营活动产生的现金流量：本期发生额10,868,413.03 12,145,114.03 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额中央银行借款净增加额向 向其他金融机构拆入资金净增加额到原保险合同保费取得的现金收 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额的税费返还1,871,202.02 147,264.33收 收到 到其他与经营活动有关经营活动现金流入小计 12,739,615.05 12,292,378.362,990,680.12 2,563,586.97 购买商品、接受劳务支付的现金 的现金 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业项净增加额原保险合同赔付款 款项的现金付 付利息、手续费及佣金的现金付保单红利的现金4,985,952.00 5,246,096.511,611,875.83 1,465,661.882,320,196.69 3,002,116.3211,908,704.64 12,277,461.68 法定代表人：黎愿斌主管会计工作负责人：符宗仁 2015 会计机构 年半年度报告全文 负责人：刘向海 海南大东海旅游中心股份有限公司：、每股收益八）基本每股收益一（ -0.0093 -0.0093 -0.0023-0.0023 3 、 、、、现 现现现金 金金金流 流流流量 量量量表 表表表 （二）稀释每股收益 经营活动现金流出 支 支支支支支付给职工付付的各项税其他与以及为经营活动有费小计 职工支关 付的现金的现金 24 海南大东海旅游中心股份有限公司经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收发行债券收到 到的现金 的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金资活动现金流出小计筹 筹资活动产生的现金流量净额 2015 年半年度报告全文830,910.41 14,916.684,200.004,200.0026,327.00 163,400.0026,327.00 163,400.00-26,327.00 -159,200.00804,583.41 -144,283.3222,550,289.54 6,835,685.4623,354,872.95 6,691,402.14 四、汇加：期初现金及现金等率变动对现金及现金等价物价物余的额 影响 五、现金及现金等价物净增加额 六、期末现金及现金等价物余额 25 4 、 、、、、所 所所所所有 有有有有者 者者者者权 权权权权益 益益益益变 变变变变动 动动动动表 表表表表海南大东海旅游中心股份有限公司 2015 年半年度报告全文 上年金额单位：元上期归属于母公司所有者权益其他权益工具项目股本优先股永续债其他资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未利润配分少数股东权益所有者权益合计一、上年期末余额 364,100,000.0054,142,850.01-336,331,002.1581,911,847.86 本期金额单位：元本期归属于母公司所有者权益其他权益工具项目先股续债其他资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未利润配分少数股东权益所有者权益合计一、上年期末余额 364,100,000.0054,142,850.01-333,827,515.6884,415,334.33 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 364,100,000.0054,142,850.01-333,827,515.6884,415,334.33 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -3,391,966.64-3,391,966.64（一）综合收益总额 -3,391,966.64-3,391,966.64（二）所有者投入和减少资本1．股东投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额．其他（三）利润分配1．提取盈余公积提取一般风险准备对所有者（或股东）的分配 4234．．．其他（四）所有者权益内部结转1．资本公积转公增资本（或股本增资本）2）．盈余积转（或股本3．盈余公积弥补亏损41．364,100,000.0054,142,850.01-337,219,482.3281,023,367.69 2（ （（ 四． ．． 五六 、本期期末 其他本期提本期））其他 加：会计政策变更 专使项 前期差错更正 取用储备余 额 26 海南大东海旅游中心股份有限公司二、本年期初同其他一控制下余额企业合并364,100,000.00 三、本期增减变动金额（减号填列）少以“－”（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本1 股东投入的普通股2 其他权益工具持有者投入资本3 股份支付计入所有者权益的金额4（三）利润分． ．．．其他配1 取盈余公积2提 提取一般风险准备3 对所有者（或股东）的分配4（． ．．．四其他）所有者权益内部结转1 资本公2积转 积转增资本 增资本（或股本 （或股本） ）41364,100,000.00 54,142,850.01 54,142,850.01 2015 年半年度报告全文-336,331,002.15 81,911,847.86-848,458.96 -848,458.96-848,458.96 -848,458.96-337,179,461.11 81,063,388.90 三 三三三三、 、、、、公 公公公公司 司司司司基 基基基基本 本本本本情 情情情情况 况况况况 海南大东海旅游中心（以下简称“公司”或“本公司”），系经海南省股份制试点领导小组 办室琼股办字[1993]11号文批准，于1993年4月26日在原海南三亚大东海旅游中心发展有限公司的基础 上改组设立的规范化股 股股 份 份份 有 有有 限 限限 公 公公 司 司司。1996年5月6日，经海南省证券管理办公室琼证办[1996]58号文批复， 本公 公公司进行重组及相应的分立。1996年10月8日和1997年1月28日本公司经批准在深圳证券交易所分别发行 B股8,00万股和A股1,400万股并上市交易。2007年月2日公司进行股权分置改革，公司非流通股股东为 获得流通权向流通股股东支付股份，流通股东每10股获付3股。公司所属行业为旅游饮食服务业 截至20 0015年6月30日止，本公司累计发行股 股股本总数36 66,410 00.万股，注册资本36,410.00万元人民币。 。。法定 代表人：黎愿斌。企业法人营执照（副本）注册号：460 000 00001003983。法定注册住所：三亚市河东区大 东海。经范围：住宿及饮食业 业业（限分公司经营）；摄影；花卉盆景、针纺织品、百货、五金交电、化工 产品（专营 营营除外）、日用品、工业生产资料（专营除外）、金属材料、机器设备的经营；代售机车船票（凡 需行政许可的项目凭许可证经营）。 合并（汇总）财务报表范围包括公司本部及附属独立核算的非法人海南大东海旅游中心股份有限公司南中 国大酒店。 ( 二 二二二二 ) 合 合合合合并 并并并并（ （（（（汇 汇汇汇汇总 总总总总） ））））财 财财财财务 务务务务报 报报报报表 表表表表合 合合合合并 并并并并范 范范范范围 围围围围的 的的的的变 变变变变更 更更更更： ：：：： 本公司本年汇总财务报表范围未发生变化 273．盈余 ．盈余公 公积弥补亏损（五其他）专项储备本期提取2（四． ．．． 六、本期期末本期）其他使用余额 ( 一 一一一一 ) 合 合合合合并 并并并并（ （（（（汇 汇汇汇汇总 总总总总） ））））财 财财财财务 务务务务报 报报报报表 表表表表范 范范范范围 围围围围 1 、 、、、、编 编编编编制 制制制制基 基基基基础 础础础础海南大东海旅游中心股份有限公司 年半年度报告全文 四 四四四四、 、、、、财 财财财财务 务务务务报 报报报报表 表表表表的 的的的的编 编编编编制 制制制制基 基基基基础 础础础础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则 —— 基本准则》和具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 ( 以下合称 “ 企业会计准则 ”) 、以及中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 —— 财务报告的一般规定》 (2014 年修订 ) 的披露规定编制财务报表。 2 、 、、、、持 持持持持续 续续续续经 经经经经营 营营营营 本公司目前经营情况正常，经营性现金流量净额为正，预计未来 12 个月公司经营活动仍将持续。 五 五五五五、 、、、、重 重重重重要 要要要要会 会会会会计 计计计计政 政政政政策 策策策策及 及及及及会 会会会会计 计计计计估 估估估估计 计计计计 具体会计政策和会计估计提示： 无 1 、 、、、、遵 遵遵遵遵循 循循循循企 企企企企业 业业业业会 会会会会计 计计计计准 准准准准则 则则则则的 的的的的声 声声声声明 明明明明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、 现金流量等有关信息。 2 、 、、、、会 会会会会计 计计计计期 期期期期间 间间间间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3 、 、、、、营 营营营营业 业业业业周 周周周周期 期期期期 本公司营业周期为 12 个月。 4 、 、、、、记 记记记记账 账账账账本 本本本本位 位位位位币 币币币币 采用人民币为记账本位币。 5 、 、、、、同 同同同同一 一一一一控 控控控控制 制制制制下 下下下下和 和和和和非 非非非非同 同同同同一 一一一一控 控控控控制 制制制制下 下下下下企 企企企企业 业业业业合 合合合合并 并并并并的 的的的的会 会会会会计 计计计计处 处处处处理 理理理理方 方方方方法 法法法法 无 6 、 、、、、合 合合合合并 并并并并财 财财财财务 务务务务报 报报报报表 表表表表的 的的的的编 编编编编制 制制制制方 方方方方法 法法法法 无 201528 无海南大东海旅游中心股份有限公司 年半年度报告全文 7 、 、、、、合 合合合合营 营营营营安 安安安安排 排排排排分 分分分分类 类类类类及 及及及及共 共共共共同 同同同同经 经经经经营 营营营营会 会会会会计 计计计计处 处处处处理 理理理理方 方方方方法 法法法法 8 、 、、、、现 现现现现金 金金金金及 及及及及现 现现现现金 金金金金等 等等等等价 价价价价物 物物物物的 的的的的确 确确确确定 定定定定标 标标标标准 准准准准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月 内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物 9 、 、、、、外 外外外外币 币币币币业 业业业业务 务务务务和 和和和和外 外外外外币 币币币币报 报报报报表 表表表表折 折折折折算 算算算算 外币业务外币货币性项目采用交易发生日的余额按资产负债表日即期汇即期率作汇率为折算折，算汇由此率产生的将外币金额汇兑差额，除属于折合成人民币与购建符记账合资本化。条件的资产相关的外币 专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采 用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即 期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。 10 、 、、、、金 金金金金融 融融融融工 工工工工具 具具具具工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1 、 、、、、金 金金金金融 融融融融工 工工工工具 具具具具的 的的的的分 分分分分类 类类类类 金 金金 融 融融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负 债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金 融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售融资产；其他金融负债等。 2 、 、、、、金 金金金金融 融融融融工 工工工工具 具具具具确 确确确确认 认认认认依 依依依依据 据据据据和 和和和和计 计计计计量 量量量量方 方方方方法 法法法法 （ 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金 金金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确 认金额相关的 的的的的的交易费用计当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置， ，，其公允价值与初始入 入入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （ 2）持有至到期投资 取得按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利 利利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入， 计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时 时时时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （ 3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的 债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价 款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （ 4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易 费用之和作为初始确认金额。 201529 海南大东海旅游中心股份有限公司 年半年度报告全文 持有期间利息或现股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动 并须。通但是过交付，在活该权跃益市工场具结中没算的有报衍价且其生金融公资产，允价值不能按照成本计量。可靠量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩 处置时，将 将将取 取取得 得得的 的的价款与该金 金金融资产账面价值之间的差额，计 计计入投资损益；同时， ，，将原直接计 计计入（未完）  |