[中报]达实智能：2015年半年度报告
深圳达实智能股份有限公司 （SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.） dasi- 2015年半年度报告 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管 人员)张长伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司发行股份及支付现金购买江苏久信医疗科技股份有限公司100%股权 并募集配套资金的事宜能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根 据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风 险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 1 第二节 公司简介 .................................................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 28 第九节 财务报告 .................................................................................................................................................. 29 第十节 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 107 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 深圳达实智能股份有限公司 达实信息 指 深圳达实信息技术有限公司 达实德润 指 北京达实德润能源科技有限公司 达实联欣 指 上海达实联欣科技发展有限公司 联欣金山 指 上海联欣金山建筑科技发展有限公司 达实自动化 指 上海达实自动化工程有限公司 达实租赁 指 深圳达实融资租赁有限公司 上海腾隆 指 上海腾隆变配电设备管理有限公司 遵义达实 指 遵义达实绿色智慧发展有限公司 珠海达实 指 珠海达实科技发展有限公司 达实投资 指 深圳市达实投资发展有限公司，现更名为拉萨市达实投资发展有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年06月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 达实智能 股票代码 002421 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳达实智能股份有限公司 公司的中文简称（如有） 达实智能 公司的外文名称（如有） SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DAS 公司的法定代表人 刘磅 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林雨斌 张红萍 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦 电话 0755-26525166 0755-26525166 传真 0755-26639599 0755-26639599 电子信箱 das@chn-das.com das@chn-das.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年11月10日 深圳 440301102717424 440301618886181 61888618-1 报告期末注册 2015年05月20日 深圳 440301102717424 440301618886181 61888618-1 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 613,987,192.37 460,619,360.16 33.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,994,528.05 31,903,332.62 37.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 39,906,680.08 27,860,532.36 43.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -79,911,300.81 -45,186,708.61 -76.85% 基本每股收益（元/股） 0.0766 0.0695 10.22% 稀释每股收益（元/股） 0.0766 0.0695 10.22% 加权平均净资产收益率 2.58% 4.07% -1.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,790,390,819.50 2,600,385,358.72 7.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,734,991,911.36 1,617,669,537.17 7.25% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -38,414.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 6,108,285.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,469.80 减：所得税影响额 927,051.21 少数股东权益影响额（税后） 1,165,442.21 合计 4,087,847.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，宏观经济新常态寻求结构调整，给公司经营带来了一定的外部压力与机遇。一方面， 投资增速放缓，房地产投资同比名义增长4.6%，处于较低区间；另一方面，货币与财政政策的定向宽松与 微刺激，带来了部分行业的结构性机会。在激烈的竞争环境下，公司的战略及业务布局凸显优势，较宽的 产品线和多事业部的运作方式，使主营业务继续保持快速增长。2015年上半年，公司实现营业收入 61,398.72万元，同比增长33.30%；归属于上市公司股东的净利润4,399.45万元，同比增长37.90%。 2015年上半年，公司基于智慧城市建设及运营服务商定位，聚焦智慧建筑、智慧交通、智慧医疗等细 分领域，通过不同周期特点的业务组合，使公司发展更为均衡。智慧建筑业务保持稳定，市场层面加强优 势区域与大集团用户营销，管理上将行业化与区域化结合，实现管理下沉；智慧交通业务抓住政府投资托 底带来的发展大机遇，城市轨道交通业务的覆盖区域增加到九个城市，同时产品线从单一产品延伸到涵盖 轨道交通综合监控系统、自动售检票系统（AFC）、综合安防系统、门禁一卡通系统的轨道交通智能化整 体解决方案，签约创历史最好成绩。智慧医疗业务加快布局，以融资租赁、买方信贷等金融手段助力，巩 固在新建医院专业子系统领域的优势，同时谋求在智慧医疗及移动医疗端的布局。报告期内，公司成功地 取得了惠州信利中央空调能源站及水蓄冷系统节能服务、深圳地铁三期工程7号线综合监控及综合安防系 统、广州市轨道交通七号线、十三号线一期工程综合监控系统等大型项目合约，为未来业绩奠定良好基础。 2015年上半年，公司寻求技术创新和商业模式创新，探索“技术+金融”、“工程+服务”，传统投资 驱动型业务的周期性使公司谋求向弱周期行业及领域的布局。在政府大力推进智慧城市建设的背景下，成 立了专门部门以PPP模式参与智慧城市建设与运营服务，围绕“城市管理信息化、基础设施智能化、能源 管理集约化”，聚焦优势行业，紧抓项目落地，取得一定效果。同时利用地产及物业谋求转型的机遇，探 索建筑后市场，尝试与大企业合作，搭建开放平台，做好数据挖掘利用，培育以服务为业态的建筑后业务。 2015年上半年，公司积极开展资本运作，完成了公司第二期限制性股票激励计划的授予，股权激励成 为吸引人才和留住人才的有效工具，践行了达实的“分享”文化。同时，公司启动了上市以来的首次重大 资产重组，以发行股份及支付现金购买江苏久信医疗科技股份有限公司100%股权，内生与外延发展并重， 推动公司在智慧医疗领域的布局。多年酝酿的与日本三菱、台湾中租合资的专业节能公司也在报告期内落 地，是公司国际化合作的有益尝试。 2015年上半年，公司总部达实大厦扩建正式完成建设报批程序并开工建设，建成后，将提供一流的总 部办公环境并贡献良好的经济效益。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入61,398.72万元，同比增长33.30%；归属于上市公司股东的净利润 4,399.45万元，同比增长37.90%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,990.67万元，同 比增长43.24%。经营活动产生的现金流量净额-7,991,13万元，同比下降76.85%。 主要财务数据同比变动情况： 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 613,987,192.37 460,619,360.16 33.30% 主要原因是公司前期签约项目实现收入增加 所致。 营业成本 445,334,313.92 328,764,903.04 35.46% 主要原因是本报告期收入增加成本相应增加 所致。 销售费用 46,583,207.54 35,713,298.87 30.44% 主要原因是本报告期薪酬增加、第二期限制性 股票成本摊销所致。 管理费用 53,658,986.42 38,940,277.14 37.80% 主要原因是本报告期薪酬增加、第二期限制性 股票成本摊销所致。 财务费用 -10,471,263.86 2,011,752.85 -620.50% 主要原因是本报告期母公司购买的保本型银 行理财产品到期，确认收益所致。 所得税费用 10,843,289.67 7,865,551.84 37.86% 主要原因是本报告期收入增长，利润总额增加 所致。 研发投入 23,553,115.18 21,604,256.74 9.02% 经营活动产生的现 金流量净额 -79,911,300.81 -45,186,708.61 -76.85% 主要原因是受外部经济环境的影响，虽然公司 本报告期收款较上期增加，但与项目进度相比 滞后，而公司项目付款根据项目进度按照合同 约定付款，收款增幅远小于付款增幅以及支付 的职工薪酬增加所致。 投资活动产生的现 金流量净额 86,232,971.36 -61,771,271.87 239.60% 主要原因是母公司购买的保本型银行理财产 品的收支净额大于子公司达实租赁购买融资 租赁资产的支出以及子公司达实信息物业改 扩建支付的土地出让金所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 112,458,842.24 68,401,514.34 64.41% 主要原因是本报告期母公司第二期限制性股 票认购款到账及子公司达实租赁收到少数股 东的投资款所致。 现金及现金等价物 净增加额 118,780,512.79 -38,556,466.14 408.07% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内 的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期 内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司年初制定的经营计划实施情况详见"第四节董事会报告一、概述。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 建筑智能化及建筑节能 444,267,999.15 334,846,115.03 24.63% 48.06% 48.72% -0.34% 绿色建筑公用工程 108,454,663.26 83,694,869.97 22.83% 19.86% 32.26% -7.23% 工业自动化 13,848,405.88 9,079,273.99 34.44% -57.32% -65.67% 15.94% 终端产品及其他 23,070,954.37 8,170,876.45 64.58% 13.99% 52.09% -8.88% 融资租赁 10,521,869.14 2,881,694.18 72.61% 100.00% 100.00% 72.61% 分产品 产品 600,163,891.80 438,672,829.62 26.91% 35.41% 36.98% -0.84% 分地区 华南地区 198,709,855.19 144,982,088.77 27.04% 27.82% 26.89% 0.54% 华东地区 231,049,770.10 175,146,890.54 24.20% 37.01% 47.95% -5.60% 华北地区 26,024,387.45 16,971,442.94 34.79% 41.33% 28.06% 6.76% 东北地区 26,421,709.29 19,874,795.62 24.78% 46.46% 29.19% 10.06% 华中地区 44,607,860.90 32,931,518.58 26.18% 9.30% 30.40% -11.94% 西南地区 64,483,455.25 42,530,850.67 34.04% 101.30% 61.74% 16.13% 西北地区 8,866,853.62 6,235,242.50 29.68% -9.74% -15.99% 5.23% 四、核心竞争力分析 1、牢固的团队凝聚力 公司现有员工1,541人，团队人员素质高，具有丰富的行业从业经历。公司秉承“达则兼善天下，实 则恒心如一”的企业文化，有效规划员工个人需求，使之与公司的远景目标相一致，培养了管理层和核心 人员的归属感，营造出牢固的团队凝聚力。继第一次股权激励计划顺利实施后，上半年公司又实施了第二 次股权激励计划，深入贯彻了公司的“分享”理念，个人利益与公司利益再次紧密绑定，在激发管理层及 核心员工的责任感和创造性的同时，保持了稳定性。 2、优秀的自主创新能力 公司内设国家博士后科研工作站、深圳市自动化工程技术研究开发中心和解决方案研发中心三级研发 体系，主持起草了四项国家重要节能标准，获得了“智能卡一卡一密方法”等数十项国家专利及软件著作 权。公司拥有强大的自主创新能力，具备快速研发系统产品的能力和产业化推广的能力。报告期内，公司 自主研发的InDasIBMS集成管理平台在大型机场和车站得到成功应用，自主研发的轨道交通一卡通平台成 功投入应用，自主研发的新一代水蓄冷布水器及节能控制系统在大型水蓄冷项目应用中取得良好效果。同 时，结合公司物业建设，确定了基于公司“IBMS+BIM+FM”的建筑全生命周期智慧管理技术路线。 3、综合的建筑全生命周期服务能力 公司以“让城市更智慧、让建筑更节能”为经营宗旨，以用户需求为中心，以最大幅度的提升建筑形 象和功能、降低建设和日常运营成本为目标，以物联网及智能技术为基础，满足用户全生命周期的建筑机 电节能需求。服务内容包括绿色建筑认证咨询服务，智能化系统专项设计及工程服务，供配电系统专项设 计及工程服务，中央空调系统设计、工程及投资运营服务（合同能源管理）以及智能卡产品等。迄今为止， 公司的用户及项目遍及全国各地，包括深圳市民中心、深圳地铁、长安标致雪铁龙、大连万达以及恒大地 产等。 4、创新的商业模式整合能力 公司充分利用专业能力和上市公司融资与资本平台的优势，以客户和项目的融资需求为出发点，将商 业模式与金融创新结合，在传统的专业工程承包基础上，辅以合同能源管理、买方信贷、BT、融资租赁等 创新商业模式，形成“工程+服务”、“技术+金融”的新型业务模式，持续提高服务大客户、大项目的能 力。 5、良好的项目管理能力 公司利用自主开发的项目管理系统，在项目立项阶段开始做好严格的项目质量策划，确保设计过程的 有序、规范；严格挑选供应商，确保采购产品和分包工程质量的可靠；谨慎编制和签订采购、工程施工合 同，加强项目施工现场的监督审核，确保工程项目按进度实施；认真进行系统调试，严格遵守项目竣工验 收标准，从项目立项、合同管理、执行项目、项目采购管理、项目监控等环节实行全面监控，从而保证项 目有序进行。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 190,000,000.00 105,200,000.00 80.61% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投 资公司权益比例 达实信息 楼宇自动化、IC卡读写设备与终端产品的销售与服务。 100.00% 融智节能环保（深圳）有限公司（暂定 名，仍在注册中） 节能服务、合同能源管理服务及建筑智能化等。 40.00% 深圳达实商业保理有限公司（暂定名， 仍在注册中） 以受让应收账款的方式提供贸易融资、商业保理相关咨询服务。 75.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 平安银行 无 否 保证型理财 产品 10,000 2014年12 月10日 2015年01 月09日 合同约定 10,000 32.88 上海浦东 发展银行 无 否 结构性存款 30,000 2014年12 月10日 2015年03 月10日 合同约定 30,000 326.25 上海浦东 发展银行 无 否 结构性存款 10,000 2014年12 月10日 2015年06 月10日 合同约定 10,000 215 招商银行 无 否 保证型理财 产品 800 2015年01 月06日 2015年12 月31日 产品说明 书约定 滚动 11.73 上海浦东 发展银行 无 否 结构性存款 30,000 2015年03 月18日 2015年06 月18日 合同约定 30,000 367.5 上海浦东 发展银行 无 否 结构性存款 10,000 2015年06 月19日 2015年09 月18日 合同约定 97.5 合计 90,800 -- -- -- 80,000 97.5 953.36 委托理财资金来源 公司2014年度非公开发行股票募集的资金及子公司自有资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 2014年10月24日 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年11月11日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 75,130.47 报告期投入募集资金总额 10,500 已累计投入募集资金总额 32,700 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]846号） 核准，公司非公开发行人民币4,700 万股普通股股票，发行价格为16.23 元/股，募集资金总额为人民币762,810,000.00元， 扣除相关费用后，实际募集资金净额为751,304,731.77，全部用于补充流动资金。 2015年1-6月，公司使用募集资金105,000,000.00元。截止2015年6月30日，公司累计使用募集资金327,000,000.00 元，尚未使用424,304,731.77元，加上扣除手续费后累计利息收入净额10,133,632.63元，募集资金账户余额为434,438,364.40 元。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司2014年度非公开发行股票的募集资金全部用 于补充流动资金。 2015年07月25日 《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》，刊登于2015年7月25日巨潮资讯网。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 达实自动化 子公司 建筑智能 化安防行 业 楼宇自动化、 IC卡读写设备 与终端产品。 2,000,000.00 11,015,714.24 8,912,950.63 7,036,073.54 510,213.57 106,699.90 达实信息 子公司 建筑智能 化安防行 业 IC卡读写设备 与终端产品 200,000,000.00 185,282,665.37 148,675,263.67 37,946,705.24 12,873,277.82 12,101,495.28 达实德润 子公司 绿色建筑 咨询认证 服务 绿色建筑咨询 认证服务 8,000,000.00 18,238,087.02 14,167,821.12 4,593,289.77 -327,214.53 -333,022.58 达实联欣 子公司 绿色建筑 公用工程 服务 绿色建筑供电 （强电）系统 优化咨询、工 程及节能服 务、建筑智能 化集成及服 务、建筑节能 工程及节能服 务 40,000,000.00 373,802,024.75 128,165,937.86 157,298,228.92 9,403,290.05 10,223,762.95 达实租赁 子公司 融资租赁 融资租赁业务 200,000,000.00 415,705,698.65 205,068,285.01 10,521,869.14 6,240,625.43 4,680,469.07 遵义达实 子公司 建筑智能 化安防行 业 智慧城市投 资、基础设施 投资、科普设 施建设投资、 展览设施建设 投资、绿色节 能建筑投资、 投资咨询及管 理 10,000,000.00 21,914,665.04 8,974,838.26 0.00 -208,135.30 -244,209.33 珠海达实 子公司 建筑智能 化安防行 建筑智能化及 建筑节能 3,100,000.00 3,088,839.23 3,088,839.23 0.00 1,985.96 1,786.56 业 注：公司报告期内计划投资设立的融智节能环保（深圳）有限公司、深圳达实租赁有限公司尚未完成工商 注册，未做列示。 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总 额 本报告期投 入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收 益情况 披露日期（如有） 披露索引 （如有） 对达实信息增资 15,000 6,000 6,000 40.00% -- 2015年01月14日 达实信息物业改扩建 74,996 6,341.14 6,813.77 9.09% -- 2015年01月14日 合计 89,996 12,341.14 12,813.77 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 40.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 8,875.75 至 10,355.04 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,396.46 业绩变动的原因说明 公司在智慧建筑、智慧交通、智慧医疗领域布局显现成效， 智慧城市业务持续增长，前期签约项目按进度确认收入。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经公司2014年度股东大会批准，公司2014年度的分派方案为：以2015年3月5日的总股本261,600,000股 为基数，向全体股东每10股派1元（含税）人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股， 剩余未分配利润结转以后年度进行分配。该方案于2015年5月12日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015年06月08日 公司 实地调研 机构 摩根士丹利华鑫基金、长城基金、鹏华 基金、国信证券、安信证券 公司并购重组的标的情况及公 司智慧城市业务开展情况 2015年06月10日 公司 实地调研 机构 深圳清水源投资管理有限公司、深圳市 鲲鹏恒隆投资有限公司、吉田投资、深 圳市鼎诺投资管理有限公司、深圳市恒 运盛投资顾问有限公司、东莞证券、第 一创业证券、招商基金、乐耕资本管理 有限公司、国海证券、银河证券 公司并购重组的标的情况及公 司智慧城市业务开展情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结 构，健全内部控制体系，规范公司运作，保证公司高效运转。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监 会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 （一）第二期限制性股票激励计划的实施 经公司2015年第一次临时股东大会及第五届董事会第十三次会议审议批准，公司实施了第二期限制性 股票激励计划，并于2015年2月5日完成了限制性股票首次授予股份的登记，具体情况如下： 1、授予日：2015年1月5日。 2、授予人数及数量：首次授予的激励对象为193人，首次授予580万股，占授予时总股本25,580万股的 2.27%。预留股份64万股。 3、授予价格：15.76元/股。 4、股票来源：激励计划股票来源为达实智能向激励对象定向发行股票。 5、锁定期：激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为1年、2年和3年，均自授予之日起 计。 6、解锁期：在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，实际可 解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。 具体内容详见《第二期限制性股票激励计划（草案）》、《第二期限制性股票激励计划（草案修订 稿）》、《关于对第二期限制性股票激励计划进行调整的公告》、《关于向激励对象授予限制性股票的公 告》、《关于第二期限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，分别刊登于2014年11月11日、2014年11 月20日、2015年1月6日、2015年2月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。 （二）第一期限制性股票的第三期解锁股份流通 经公司第五届董事会第二十四次会议审议批准，公司第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条 件满足。根据公司2012年第一次临时股东大会的授权，董事会已按照激励计划的相关规定办理了第三期限 制性股票的解锁事宜。 第三期解锁的股份数量为528万股，已于2015年6月29日上市流通，高级管理人员的股份按照深圳证券 交易所的要求进行了锁定。 上述事宜详见《关于首次限制性股票激励计划第三期解锁条件满足的公告》及《关于首次限制性股票 激励计划第三期解锁股份上市流通的提示性公告》，分别刊登于2015年6月17日、2015年6月25日《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 2011年1月2日，公司与全资子公司达实信息签订《房地产租赁合同书》，约定租赁其3,473.12平米的场 地用于办公，租赁期限自2011年2月1日至2021年1月30日。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关 担保额度 实际发生日期（协 实际担保 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 公告披露日期 议签署日） 金额 完毕 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 达实租赁 2015年05月 19日 55,000 2015年06月17日 4,000 连带责任保证 1年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 55,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 4,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 58,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 4,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 55,000 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 4,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 58,000 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 4,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.31% 违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 无 无 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 控股股东达实投资、 实际控制人刘磅先 生、担任公司董事、 高级管理人员的股 东程朋胜先生、苏俊 锋先生、吕枫先生、 黄天朗先生 避免同业竞争的承诺： 不直接或间接从事与公 司经营范围相同或相类 似的业务。 2010年05月24日 控股股东达实投资 作为公司控股股东、 刘磅先生作为实际 控制人期间及程朋 胜先生、苏俊锋先 生、吕枫先生、黄天 朗先生担任公司董 事、高级管理人员期 间至离职后两年内。 严格履行 控股股东达实投资 及实际控制人刘磅 先生 关于不占用公司资金的 承诺：不以任何方式占 用公司的资产和资源， 不以任何直接或者间接 的方式从事损害或可能 损害公司及其他股东利 益的行为。 2010年05月24日 长期 严格履行 控股股东达实投资 及实际控制人刘磅 先生 关于公司可能由于住房 公积金政策变化而导致 的处罚或损失的承诺： 将对该等处罚或损失承 担连带赔偿责任，以确 保公司不会因此遭受任 何损失。 2010年05月24日 长期 严格履行 董事长、总经理刘磅 先生、董事贾虹女士 本人所认购的公司非公 开发行的股份自本次非 公开发行结束之日起 36个月内不转让。 2014年09月22日 2017年10月14日 严格履行 其他对公司中小股东所 作承诺 无 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 经公司2015年第三次临时股东大会批准，公司拟向房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信投资 中心（有限合伙）、常州臻信投资中心（有限合伙）、上海玖势股权投资中心（有限合伙）、南京优势股 权投资基金（有限合伙）、佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州经信新兴产业创业投资中 心（合伙企业）、常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）、南通康成亨重点成长型企业股权投 资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买交易对方合计持有的江苏久信医疗科技股份有限公司 100%的股权，同时拟向实际控制人刘磅以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗非公开 发行股份募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。具体内容详见《深圳达实智能股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，刊登于2015年5月5日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2015年5月25日，公司向中国证监会递交了本次重大资产重组的申请资料，2015年6月8日，公司补充 了申请材料，2015年6月10日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2015年7月3日，公 司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。目前，公司正在积极准备回复反馈意见。 为维护公司股价的稳定，控股股东拉萨市达实投资发展有限公司、公司董事、监事、高级管理人员承 诺自2015年7月10日起六个月内不减持公司股票。具体内容详见《关于维护公司股价稳定采取措施的公告》， 刊登于2015年7月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 51,606,550 20.17% 5,800,000 68,390,455 -4,799,619 69,390,836 120,997,386 21.02% 其他内资持股 51,606,550 20.17% 5,800,000 68,390,455 -4,799,619 69,390,836 120,997,386 21.02% 境内自然人持股 51,606,550 20.17% 5,800,000 68,390,455 -4,799,619 69,390,836 120,997,386 21.02% 二、无限售条件股份 204,193,450 79.83% 245,529,545 4,799,619 250,329,164 454,522,614 78.98% 人民币普通股 204,193,450 79.83% 245,529,545 4,799,619 250,329,164 454,522,614 78.98% 三、股份总数 255,800,000 100.00% 5,800,000 313,920,000 0 319,720,000 575,520,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、2015年1月4日，部分高管锁定股解除限售，转为无限售流通股。 2、2015年2月6日，公司第二期限制性股票计划首次授予的580万股限制性股票上市流通，股份来源为 公司非公开发行股份； 3、2015年3月26日，离任监事毛振宇、林木青所持高管锁定股份禁售期满，全部转为无限售流通股。 4、2015年5月12日，公司实施了2014年度权益分派； 5、2015年6月29日，公司第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件满足，528万股限制性股票 解除限售。高级管理人员解除限售后的股份按照深圳证券交易所的相关规定进行了锁定。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司第五届董事会第十四次会议审议批准了向第二期限制性股票激励计划的激励对象授予580万股 限制性股票事宜； 2、高管锁定股每年年初按比例解除限售、高管离任后锁定股份的解锁满足深圳证券交易所的相关要求， 无需审批； 3、公司2014年度股东大会批准了2014年度权益分配方案，公司于2015年5月12日实施此方案； 4、公司第五届董事会第二十四次会议审议批准了第一期限制性股票第三个解锁期解锁条件满足事宜。 公司董事会办理解锁股份的上市流通事宜。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2015年2月5日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予的580万股限制性股票登记完成，2015年2月6 日上市流通。高管的股份性质变化已在其个人账户中调整完毕，股份总数不变。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 本报告期基本每股收益和稀释每股收益为0.0766元/股，剔除第二期限制性股票激励计划增发的580万股 后，基本每股收益和稀释每股收益为0.0772元/股； 本报告期归属公司普通股股东的每股净资产为3.0147元/股，剔除第二期限制性股票激励计划增发的580 万股后，归属公司普通股股东的每股净资产为3.0453元/股。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司实施了2014年度利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，增加股本 313,920,000.00股，减少资本公积313,920,000.00元。 本报告期公司实施了第二期限制性股票激励计划，向193名激励对象授予580万股限制性股票，授予价 格15.76元/股，增加股本5,800,000.00股，资本公积85,608,000.00元，同时增加货币资金91,408,000.00元。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,630 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 拉萨市达实投资 发展有限公司 境内非国有法人 23.18% 133,407,177 72,767,551 133,407,177 质押 132,000,000 贾虹 境内自然人 10.32% 59,400,000 32,400,000 59,400,000 0 质押 17,710,000 刘磅 境内自然人 7.65% 44,000,000 24,000,000 44,000,000 0 盛安机电设备（昌 都）有限公司 境内非国有法人 2.93% 16,834,312 8,733,261 16,834,312 质押 7,700,000 中国农业银行股 份有限公司－工 其他 2.64% 15,180,754 9,703,429 15,180,754 银瑞信高端制造 行业股票型证券 投资基金 中国建设银行－ 工银瑞信精选平 衡混合型证券投 资基金 其他 1.73% 9,980,668 4,238,287 9,980,668 中国民生银行股 份有限公司－东 方精选混合型开 放式证券投资基 金 其他 1.73% 9,955,615 4,357,608 9,955,615 中国工商银行－ 博时第三产业成 长股票证券投资 基金 其他 1.56% 9,000,000 3,394,160 9,000,000 交通银行股份有 限公司－工银瑞 信主题策略股票 型证券投资基金 其他 1.23% 7,098,380 6,498,407 7,098,380 中国工商银行－ 中银中国精选混 合型开放式证券 投资基金 其他 1.13% 6,485,202 3,537,383 6,485,202 上述股东关联关系或一致行动的 说明 拉萨市达实投资发展有限公司为公司控股股东，刘磅先生为公司实际控制人、董事 长、总经理，贾虹女士为公司董事；中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行 业股票型证券投资基金、中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、交通 银行股份有限公司－工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基金管理人均为工银瑞 信基金管理有限公司。 除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 拉萨市达实投资发展有限公司 133,407,177 人民币普通股 133,407,177 盛安机电设备（昌都）有限公司 16,834,312 人民币普通股 16,834,312 中国农业银行股份有限公司－工 银瑞信高端制造行业股票型证券 投资基金 15,180,754 人民币普通股 15,180,754 中国建设银行－工银瑞信精选平 衡混合型证券投资基金 9,980,668 人民币普通股 9,980,668 中国民生银行股份有限公司－东 方精选混合型开放式证券投资基 金 9,955,615 人民币普通股 9,955,615 中国工商银行－博时第三产业成 长股票证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 交通银行股份有限公司－工银瑞 信主题策略股票型证券投资基金 7,098,380 人民币普通股 7,098,380 中国工商银行－中银中国精选混 合型开放式证券投资基金 6,485,202 人民币普通股 6,485,202 全国社保基金一一四组合 5,954,830 人民币普通股 5,954,830 深圳市高新投集团有限公司 4,711,731 人民币普通股 4,711,731 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、中国建 设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司－工银瑞信主 题策略股票型证券投资基金的基金管理人均为工银瑞信基金管理有限公司。 除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状 态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 刘磅 董事长 总经理 现任 20,000,000 44,000,000 程朋胜 董事 副总经理 现任 885,424 2,607,933 72,000 300,000 660,000 贾虹 董事 现任 27,000,000 59,400,000 沈宏明 监事 现任 0 100 100 苏俊锋 副总经理 现任 614,421 1,901,726 72,000 250,000 550,000 吕枫 副总经理 现任 865,549 2,454,207 72,000 250,000 550,000 陆启惠 副总经理 现任 0 550,000 250,000 550,000 林雨斌 副总经理董 事会秘书 现任 174,000 2,000 934,800 72,000 250,000 550,000 黄天朗 财务总监 现任 330,000 1,166,000 72,000 200,000 440,000 合计 -- -- 49,869,394 2,100 0 113,014,766 360,000 1,500,000 3,300,000 注： 1、期初的限制性股票已于2015年6月29日解除限售，并按照深圳证券交易所的规定转为高管锁定股； 2、期末限制性股票数量增加，是由于公司实施了2014年度权益分配所致。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳达实智能股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 585,323,854.97 470,419,138.75 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 40,534,679.71 45,738,461.01 应收账款 742,682,389.05 632,771,644.49 预付款项 76,218,107.67 42,168,779.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 57,536,762.31 52,829,732.96 买入返售金融资产 存货 281,574,416.22 （未完）  |