[中报]德威新材：2015年半年度报告
江苏德威新材料股份有限公司 2015年半年度报告 2015-059 2015年07月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主 管人员)万晨清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5 第三节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8 第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 17 第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28 第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 29 第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 106 释义 释义项 指 释义内容 德威新材、发行人、公司、本公司或股份公 司 指 江苏德威新材料股份有限公司 德威投资 指 苏州德威投资有限公司，系德威新材控股股东 太仓农商行 指 江苏太仓农村商业银行股份有限公司，系德威新材参股公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 齐鲁证券有限责任公司 吴中国发 指 苏州吴中国发创业投资有限公司 高新国发 指 苏州高新国发创业投资有限公司 滁州德威 指 安徽滁州德威新材料有限公司 万益高分子 指 上海万益高分子材料有限公司 万益销售 指 上海万益电缆材料销售有限公司 扬州德威 指 扬州德威新材料有限公司，系德威新材控股70%公司 香港德威 指 香港德威新材料国际贸易有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 PVC 指 聚氯乙烯的英文缩写，线缆用高分子材料的基材之一 XLPE 指 交联聚乙烯的英文缩写，该种材料被大量应用于制作电力电缆的绝缘 层，公司XLPE系列产品包括化学交联、硅烷交联、低烟无卤等PE 基材的产品。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 德威新材 股票代码 300325 公司的中文名称 江苏德威新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 德威新材 公司的外文名称（如有） Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd 公司的外文名称缩写（如有） Dewei Materials 公司的法定代表人 周建明 注册地址 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 注册地址的邮政编码 215421 办公地址 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 办公地址的邮政编码 215421 公司国际互联网网址 www.chinadewei.com 电子信箱 dongmi@chinadewei.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红梅 陆玲 联系地址 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 电话 051253229379 051253229354 传真 051253222355 051253222355 电子信箱 dongmi@chinadewei.com dongmi@chinadewei.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 703,881,578.90 544,565,543.62 29.26% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 32,954,683.78 25,723,904.48 28.11% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 30,961,004.44 25,023,115.28 23.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -51,374,987.12 44,931,901.67 -214.34% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.1605 0.1404 -214.32% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00% 加权平均净资产收益率 4.19% 3.52% 0.67% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 3.93% 3.42% 0.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,967,881,165.63 1,809,104,742.63 8.78% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 790,864,499.75 770,716,970.88 2.61% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 2.4715 2.4085 2.62% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,294,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,875.32 减：所得税影响额 343,500.43 少数股东权益影响额（税后） -11,904.45 合计 1,993,679.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、公司主营产品的基础材料很多是石油的衍生品，基础材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性。在国际 政治市场以及美国页岩气的进一步的开发和使用的共同影响下，近几年原油价格波动较剧烈，从而对公司的原材料采购造成 一定的影响，因此公司可能面临因基础材料采购价格波动而对公司经营业绩产生波动的风险。 2、持续不断的技术创新能力是公司最大的竞争优势，而技术创新的实施主体为核心技术人员。在公司技术影响力、市场影 响力不断扩大的情况下，公司核心人员将面临较多的市场关注。虽然公司目前的薪酬体系、技术创新体系以及综合实力等方 面在同行业中均具有突出的竞争力，为核心技术人员队伍的稳定创造了良好条件，但随着公司所处行业的不断发展扩大，对 人才和技术的需求更加迫切，加之市场竞争日趋激烈，因此公司存在核心人才流失及技术失密的风险。 3、公司现有5家子公司、1家分公司，同时未来公司可能会通过对外投资、并购等方式增加更多的子公司，因各分子公司所 处地理位置较为分散，在对子公司的管理上，子公司人员的配置上，以及与子公司文化的衔接上，可能存在不相匹配的情况， 从而存在分子公司管理效率下降、相关费用上升的风险。 4、截至2015年6月30日，公司应收账款账面价值为507,073,746.01元，同比增长11%，虽然公司应收账款客户主要为行业内优 质企业，但仍然存在因客户信誉恶化、经营不善、资金链断裂而出现坏账的风险。 5、公司采取以单定产的生产方式，公司产品的销售情况受客户订单的影响，若公司客户面临经营压力，则会影响到公司的 业绩增长，公司为保证公司产品的市场占有率，会采取有针对性的营销策略，可能导致公司产品毛利率下降的风险。 6、公司于今年4月向中国证监会提交了公司非公开发行的申请并于今年5月收到受理通知书，本次非公开发行股票尚需中国 证监会的核准，能否取得中国证监会的核准及最终的核准时间均存在不确定性。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年上半年，随着世界经济的持续复苏，中国经济继续平稳运行。电线电缆材料行业中低端产品市场竞争激烈，但特 种材料因其技术的领先，不容易被竞争对手复制，故其利润率较高，市场前景较好。公司董事会及高级管理层依靠公司先进 的技术研发水平，大力开发特种材料，加大特种材料的营销力度，有针对性的推出一系列关于特种材料的营销策略，不断提 高公司特种产品的市场占有率。报告期内，公司实现营业收入703,881,578.9元，比2014年同期增长29.26%。报告期内，因公 司采取积极的营销策略使得XLPE材料、内外屏蔽材料、UL材料的营业收入较去年同期有大幅增长。同时随着公司各大市场 营销网络的逐步建立及上海万益海外市场协同效应的进一步增加，西北地区、华北地区、外销、华东地区等地的营业收入较 去年同期增长幅度较大。报告期内，公司实现营业利润39,274,533.79元，比上年同期上升26.83%；实现净利润34,329,474.29 元，比上年同期增长29.25%，实现了可喜的经营成果。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 703,881,578.90 544,565,543.62 29.26% 营业成本 605,698,824.63 468,971,608.13 29.15% 销售费用 16,984,016.42 10,856,388.23 56.44% 由于销售增长，导致运 费增加，特别是外销业 务的运输费用、佣金较 高 管理费用 24,375,837.13 19,505,360.22 24.97% 财务费用 16,366,591.17 14,172,613.28 15.48% 所得税费用 7,270,334.82 5,253,446.97 38.39% 销售增长导致利润增 长，从而导致所得税增 加 研发投入 32,922,735.68 29,992,995.21 9.77% 经营活动产生的现金流 量净额 -51,374,987.12 44,931,901.67 -214.34% 本期购买商品接受劳务 支付的现金、支付给职 工以及为职工支付的现 金和支付的各项税费较 上期都有所增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -61,765,015.12 -129,388,378.74 -52.26% 本期购建固定资产、无 形资产和其他长期资产 支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流 62,966,069.09 22,981,505.53 173.99% 本期销售增长，流动资 量净额 金需求增加从而短期借 款有所增加以及滁州德 威项目增加长期借款 2187.7万元所致 现金及现金等价物净增 加额 -49,495,101.71 -61,584,430.77 -19.63% 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，因公司采取积极的营销策略使得UL材料、XLPE材料，内外屏蔽材料的营业收入同比增长超过50%；同时随 着公司销售范围的进一步扩展，公司在华北地区、西北地区、外销、华东地区的销售规模也日益扩大，上述几个区域的营业 收入同比增长均超过50%，从而使得公司营业收入较去年同期有29.26%的增长。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 报告期内公司实行“单一主业下的多领域发展”整体发展战略，专注于线缆用高分子材料的研制、生产、销售，为电力（火 力、风力、核电）、汽车、船舶、铁路、家电、通信、建筑等多领域提供线缆用高分子材料。产品主要用于生产电线、电缆 的绝缘层、屏蔽层以及护套。公司依然保持六大类产品的销售格局，分别是：汽车线束材料、弹性体材料、UL材料、XLPE 绝缘材料、内外屏蔽材料和PVC普通材料。 报告期内，随着公司对特种材料营销力度的加大，客户对公司特种材料的接受度日益增长，公司的UL材料、XLPE绝缘 材料、内外屏蔽材料三大类产品的营业收入同比分别增长了1059.72%、56.28%、71.61%，同时因公司产品销售范围的扩大， 公司的产品在外销、西北地区、华东地区、华北地区四大区域的销售取得了可观的效果，四大区域的营业收入分别较去年同 期增长了285.04%、159.61%、58.51%、53.79%。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 工业 627,459,109.19 530,004,366.28 15.53% 47.36% 50.84% -11.16% 分产品 汽车线束料 53,901,950.80 38,897,851.51 27.84% 19.22% 23.83% -8.78% UL系列料 33,282,815.88 26,906,233.44 19.16% 1,059.72% 1,295.65% -41.62% 弹性体料 17,754,014.52 13,347,761.53 24.82% -12.06% -7.90% -12.02% 通用PVC料 70,411,210.98 64,866,924.42 7.87% -7.04% -2.88% -33.42% XLPE料 320,791,610.51 276,476,087.06 13.81% 56.28% 58.94% -9.50% 内外屏蔽料 131,317,506.50 109,509,508.32 16.61% 71.61% 74.39% -7.41% 分地区 东北地区 22,802,234.54 16,564,304.83 27.36% 2.82% 3.29% -1.20% 华北地区 35,281,896.78 30,288,332.18 14.15% 53.79% 54.91% -4.18% 华东地区 418,527,402.70 353,791,140.36 15.47% 58.51% 64.34% -16.26% 华南地区 38,334,440.58 34,704,884.97 9.47% -19.62% -18.32% -13.22% 华中地区 62,085,016.51 52,937,348.42 14.73% 15.42% 16.56% -5.37% 西北地区 3,662,742.62 3,132,583.38 14.47% 159.61% 162.57% -6.25% 西南地区 2,484,341.96 1,997,528.26 19.60% 10.94% 5.53% 26.67% 外销 44,281,033.50 36,588,243.88 17.37% 285.04% 284.45% 0.77% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 本期 去年同期 前五名供应商合计采购金额（元） 348,081,771.13 326,302,651.20 前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%） 53.05% 60.39% 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 本期 去年同期 前五名客户合计销售金额（元） 149,241,699.57 216,960,997.94 前五名客户合计销售金额占当期销售总额比列 （%） 21.20% 39.83% 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 扬州德威新材料有限公司 生产聚氯乙稀、聚乙烯电线电缆材料， 销售本公司自产产品 4,582,635.05 安徽滁州德威新材料有限公司 一般经营项目，交联聚乙烯超净绝缘 料，汽车线用PVC电缆料，环保型特 种PVC电缆料和硅烷交联电缆料的开 发 -1,726,441.47 上海万益高分子材料有限公司 生产销售电缆专用料（色母粒）。经营 本企业自产产品的出口业务和本企业 所需的机械设备、零配件、原辅材料的 进出口业务（但国家限定公司经营或禁 止进口的商品及技术除外）。（凡涉及许 可经营的项目凭许可证经营） 2,762,960.04 上海万益电缆材料销售有限公司 电缆专用料（色母粒），电缆用配套材 料（批发零售）；线缆专业的技术服务、 技术咨询（除经纪）、技术开发。（凡涉 及许可经营的项目凭许可证经营） 2,300,746.33 香港德威新材料国际贸易有限公司 化工原材料贸易（不含危险品）、塑胶 材料贸易、有色金属材料贸易、纺织品 原材料贸易、电线、电缆及其配套设备、 机械设备贸易。 46,732.24 7、重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 报告期内，随着国际环境的复苏及国家经济的平稳发展，公司依托领先的产品技术、优质的产品服务及稳定的产品质量 使公司客户不断增加，其中不乏一些行业内的优质客户。公司为保持产品的市场占有率，不断调整公司的销售策略，有目标 性、有针对性的进行营销，同时公司作为上市公司，公司的品牌效应日益提升，提高了客户对公司品牌的认知度。总体而言， 公司在行业内的地位日益提高，公司产品的市场占有率进一步扩大，公司力争成为所在行业内的领航者。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司对不同的产品采取不同的营销策略，适当对部分竞争性产品继续进行让利销售，同时加大对特种材料的 销售力度，继续扩大公司产品的销售范围，对一些有增长潜力的区域加大销售力度，2015年上半年度公司实现了营业收入及 利润的较快增长，为公司2015年下半年的经营打下坚实的基础。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 (1)、公司主营产品的基础材料很多是石油的衍生品，基础材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性。在 国际政治市场以及美国页岩气的进一步的开发和使用的共同影响下，近几年原油价格波动较剧烈，从而对公司的原材料采购 造成一定的影响，因此公司可能面临因基础材料采购价格波动而对公司经营业绩产生波动的风险。 对策：密切关注国际原油市场的波动情况，加强与供应商的联络，尽可能早的得到原材料波动的情况，在保证正常生产 的前提下，提前或推迟购进原材料，并与原材料供应商建立战略合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，尽可能降低原 材料价格波动对公司的影响，同时通过套期保值的操作，减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响。 (2)、公司现有5家子公司、1家分公司，同时未来公司可能会通过对外投资，并购等方式增加更多的子公司，因各分子 公司所处地理位置较为分散，在对子公司的管理上，子公司人员的配置上，以及与子公司文化的衔接上，可能存在不相匹配 的情况，从而存在分子公司管理效率下降、相关费用上升的风险。 对策：随着公司的分子公司日益增加，公司相关部门将针对不同分子公司的情况，制订符合各分子公司的制度，海纳百 川，同时，尽最大可能的将各分子公司的文化集中、优化、最终形成一套有特色的公司文化；同时按照各分子公司人员的配 置需求，招聘相应的人员，以岗定人，完成人员的配置问题。 (3)、公司应收账款账面价值为507,073,746.01元，同比增长11%，虽然公司应收账款客户主要为行业内优质企业，但仍 然存在因客户信誉恶化、经营不善、资金链断裂而出现坏账的风险。 对策：为保证应收帐款的安全性，在与客户发生业务往来之前，对客户进行资信调查，了解客户的经营状况，并按照相 应的标准对客户进行分类，根据不同类别的客户情况制定不同的账期；同时，公司通过购买信用保险来解决业务发生后出现 的货款拖欠等情况，借助保险公司的资源进行追讨、甚至是理赔，以降低因客户信誉恶化、经营不善等导致的坏帐风险。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 30,589.61 报告期投入募集资金总额 1,940.98 已累计投入募集资金总额 31,220.82 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]594号《关于核准江苏德威新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》 核准，本公司向社会公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格为人民币17.00 元/股。本次发行募集资金总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用34,103,915.00元，实际募集资金净额为305,896,085.00元。截至2012年5月25日，本 公司首次公开发行股票的货币资金已到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第 113250号验资报告验证。截至2015年06月30日，本报告期内实际使用募集资金1938.88万元,实际使用超募资金2.1万 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产1.8万吨新型环 保电缆料产品项目 否 19,186.5 19,186.5 1,938.88 19,791.62 100.00% 2014年 03月31 日 821.42 1218.25 否 承诺投资项目小计 -- 19,186.5 19,186.5 1,938.88 19,791.62 -- -- 821.42 1218.25 -- -- 超募资金投向 安徽滁州德威新材 料有限公司 否 11,411.28 11,411.28 2.1 11,429.2 100.00% 2015年 12月31 日 否 超募资金投向小计 -- 11,411.28 11,411.28 2.1 11,429.2 -- -- -- -- 合计 -- 30,597.78 30,597.78 1,940.98 31,220.82 -- -- 821.42 1218.25 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司共收到超募资金11,411.28万元，截止2015年6月30日安徽滁州德威新材料有限公司使用超募 资金4,378.40万元购买土地，6,985.56万元建造厂房和购置设备。该公司正处于建设阶段，尚未投产 经营。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2012年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为4,026.08 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，其中部分资金以定期存款形式存放。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不存在需要说明的问题和情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 江苏太仓 农村商业 银行股份 有限公司 商业银行 27,438,750.00 27,438,750 1.42% 27,438,750 1.42% 27,438,750.00 144,370,000.00 可供出售 金融资产 合计 27,438,750.00 27,438,750 -- 27,438,750 -- 27,438,750.00 144,370,000.00 -- -- 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、 公司在2015年3月30日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》，公司以2014年末总 股本320,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），共计派送现金红利12,800,000.00 元。 2、 公司在2015年4月22日召开的年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》。 3、 公司在2015年6月10日实施了2014年度权益分派，公司以2014年末总股本320,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利0.4元人民币（含税），共计派送现金红利12,800,000.00元。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 安徽滁州德威新 材料有限公司 2014年01 月24日 20,000 2014年03月01 日 15,921 2020/3/1 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 2,187.7 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 20,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 15,921 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 2,187.7 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 20,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 15,921 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 20.13% 其中： 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益 期末余额 是否履行必要 程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 周建明先生、周 建良先生、德威 投资 承诺自江苏德 威新材料股份 有限公司股票 上市之日起三 十六个月内，不 转让或者委托 他人管理江苏 德威新材料股 份有限公司公 开发行股票前 直接或者间接 持有的苏州德 威投资有限公 司股权，也不会 由苏州德威投 资有限公司回 购该部分股权。 2009年06月19 日 三十六个月 截至2015年6 月1日，上述全 体承诺人承诺 事项履行完毕。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 √ 适用 □ 不适用 2015年1月28日，公司召开第五届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、 《关于江苏德威新材料股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案，2015年3月10 日，公司召开2015年第一次临时股东大会，会议采取现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式。大会审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于江苏德威新材料股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》等与 公司非公开发行股票相关的议案。 公司非公开发行股票拟募集资金总额为不超过60,000万元（含发行费用），本次非公开发行A股股票数量为不超过80,000,000 股。其中，控股股东德威投资认购50,000,000股；李日松认购20,000,000股；拉萨香塘认购10,000,000股。扣除发行费用后净 额将用于以下项目： 单位：万元 项目名称 投资总额 本次募集资金拟投入额 高压电缆绝缘料等新材料项目 75,770.65 43,000.00 补充流动资金 17,000.00 17,000.00 合计 92,770.65 60,000.00 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 八、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 129,588,485 40.50% 0 0 0 -124,945,900 -124,945,900 4,642,585 1.45% 3、其他内资持股 129,588,485 40.50% 0 0 0 -124,945,900 -124,945,900 4,642,585 1.45% 其中：境内法人持股 125,275,900 39.15% 0 0 0 -125,275,900 -125,275,900 0 0.00% 境内自然人持股 4,312,585 1.35% 0 0 0 330,000 330,000 4,642,585 1.45% 二、无限售条件股份 190,411,515 59.50% 0 0 0 124,945,900 124,945,900 315,357,415 98.55% 1、人民币普通股 190,411,515 59.50% 0 0 0 124,945,900 124,945,900 315,357,415 98.55% 三、股份总数 320,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 320,000,000 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、原董事会秘书翟仲源先生、原副总经理江瑜女士因任期届满离任。 2、德威投资、吴中国发及高新国发所持有的首次公开发行前已发行的合计125,275,900股股票解除限售。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、2015年3月30日，第五届董事会第三次会议决议审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，原董事会 秘书翟仲源先生、原副总经理江瑜女士因任期届满离任，故根据相关法律法规及当事人的有关承诺，翟仲源先生及江瑜女士 自申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份。 2、根据2015年5月29日《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》，德威投资、吴中国发及高新国发所持有的首 次公开发行前已发行的合计125,275,900股股票解除限售。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 翟仲源 905,005 301,669 0 905,005 高管锁定股 每年年初按持股 总数的25%解除 限售；高管离职， 在离职后半年 内，不转让本人 直接或者间接持 有的公司股份。 戴红兵 975,975 325,325 0 975,975 高管锁定股 每年年初按持股 总数的25%解除 限售 薛黎霞 466,605 155,535 0 466,605 高管锁定股 每年年初按持股 总数的25%解除 限售 江瑜 1,140,000 380,000 330,000 1,470,000 高管锁定股 每年年初按持股 总数的25%解除 限售；高管离职， 在离职后半年 内，不转让本人 直接或者间接持 有的公司股份。 陆仁芳 825,000 275,000 0 825,000 高管锁定股 每年年初按持股 总数的25%解除 限售 合计 4,312,585 1,437,529 330,000 4,642,585 -- -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 9,493 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 苏州德威投资有 限公司 境内非国有法人 32.90% 105,275,900 0 0 105,275,900 质押 96,000,000 苏州香塘创业投 资有限责任公司 境内非国有法人 6.88% 22,000,000 0 0 22,000,000 质押 22,000,000 苏州蓝壹创业投 资有限公司 境内非国有法人 6.25% 20,000,000 0 0 20,000,000 苏州信托有限公 司 国有法人 4.36% 13,950,000 0 0 13,950,000 苏州吴中国发创 业投资有限公司 境内非国有法人 3.13% 10,000,000 0 0 10,000,000 苏州高新国发创 业投资有限公司 境内非国有法人 3.13% 10,000,000 0 0 10,000,000 招商证券股份有 限公司 国有法人 3.06% 9,787,500 0 0 9,787,500 融通新蓝筹证券 投资基金 境内非国有法人 1.09% 3,499,990 0 0 3,499,990 鹏华资产－浦发 银行－鹏华资产 金润29号资产管 理计划 境内非国有法人 1.03% 3,280,000 0 0 3,280,000 中信信托有限责 任公司－中信融 赢安信1号伞形结 构化证券投资集 合资金信托计划 境内非国有法人 0.95% 3,049,309 0 0 3,049,309 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州德威投资有限公司 105,275,900 人民币普通股 105,275,900 苏州香塘创业投资有限责任公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000 苏州蓝壹创业投资有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 苏州信托有限公司 13,950,000 人民币普通股 13,950,000 苏州吴中国发创业投资有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 苏州高新国发创业投资有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 招商证券股份有限公司 9,787,500 人民币普通股 9,787,500 融通新蓝筹证券投资基金 3,499,990 人民币普通股 3,499,990 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金 润29号资产管理计划 3,280,000 人民币普通股 3,280,000 中信信托有限责任公司－中信融赢 安信1号伞形结构化证券投资集合 资金信托计划 3,049,309 人民币普通股 3,049,309 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 无 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 周建明 董事长 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 曹海燕 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 汪文华 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 姚介元 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 殷瞿林 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 沈志钦 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 刘希白 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 陈冬华 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 戴红兵 董事，总经 理 现任 1,301,300 0 0 1,301,300 0 0 0 0 陆仁芳 财务总监 现任 1,100,000 0 0 1,100,000 0 0 0 0 薛黎霞 监事会主 席 现任 622,140 0 30,535 591,605 0 0 0 0 郁丽倩 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 杜微丽 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 苏文 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 郑金梁 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 安会然 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 李红梅 董事会秘 书 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 翟仲源 董事会秘 书 离任 1,206,674 0 301,669 905,005 0 0 0 0 江瑜 副总经理 离任 1,520,000 0 50,000 1,470,000 0 0 0 0 合计 -- -- 5,750,114 0 382,204 5,367,910 0 0 0 0 2、持有股票期权情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 杜微丽 监事 被选举 2015年03月19日 被选举 苏文 副总经理 聘任 2015年03月30日 被聘任 郑金梁 副总经理 聘任 2015年03月30日 被聘任 安会然 副总经理 聘任 2015年03月30日 被聘任 李红梅 董事会秘书 聘任 2015年03月30日 被聘任 翟仲源 董事会秘书 任期满离任 2015年03月30日 任期满离任 江瑜 副总经理 任期满离任 2015年03月30日 任期满离任 安会然 监事 离职 2015年03月18日 辞职 第七节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏德威新材料股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 351,845,138.16 391,381,620.39 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 206,763,393.11 178,985,898.50 应收账款 507,073,746.01 456,433,500.50 预付款项 35,641,505.31 22,589,251.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,918,372.57 1,972,274.09 买入返售金融资产 存货 271,309,462.19 196,421,196.67 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,680,588.59 12,180,588.59 流动资产合计 1,389,232,205.94 1,259,964,330.23 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 27,438,750.00 27,438,750.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 223,788,439.76 220,093,813.27 在建工程 241,653,398.26 213,636,426.95 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 （未完）  |